تحلیل تکنیکال بیت کوین (8 اسفند ماه 1400)
رمز ارز ها مثل بسیاری از بازارهای جهانی، روزهای بسیاری سختی را درحال سپری کردن هستن. بازار رمزارزها که به عنوان یکی از بازارهای ریسکی در دنیا شناخته میشوند، بعد از اتفاقات سیاسی بین اوکراین و روسیه، با اصلاح و نوسان بسیار شدیدی همراه شدند. لیدر بازار رمزارز یعنی بیت کوین در این مدت اصلاح 22 درصدی را هم شاهد بود تا سرمایه گذاران این بازارها روزهای سختی را سپری کنند. در این مقاله قصد داریم بیت کوین را از لحاظ تکنیکالی مورد بررسی قرار دهیم.
آیا بیت کوین در کف قیمتی است؟
در نمودار روزانه بیت کوین مشاهده میکنیم که این رمزارز بعد از ثبت قیمت های بالای 65 هزار دلار، با ریزش شارپی همراه شد و محدوده حمایتی 41 هزار دلار را هم از دست داد. اما نزدیک کانال 30 هزار دلار بیت کوین توانست به اصلاح خود پایان دهد و کمی با تقاضا همراه شد.
در این تایم فریم بیت کوین توانست خط روند نزولی خود را در قیمت 41150 دلار بشکند و حتی تا محدوده 45 هزار دلار هم رشد کند. اما اتفاقات سیاسی اخیر باعث اصلاح دوباره بیت کوین شد. اما نکته بسیار مهم بیت کوین این است که ، در این اصلاح توانست از لحاظ تکنیکالی پولیک خود را به خط روند نزولی شکسته شده تکمیل کند و زیر محدوده 36 هزار دلار تثبیت نشود.
واگرایی مثبت در تایم فریم هفتگی
اگر تایم فریم هفتگی بیت کوین را مشاهده کنیم، می بینیم که بیت کوین در محدوده 30 تا 65 هزار دلار در حال نوسان بوده است و هر بار که به سقف این محدوده میرسد با واگرایی منفی همراه میشود و هر بار به کف 30 هزار دلار نزدیک می شود، با واگرایی مثبت همراه می شود. این بار هم بیت کوین در این تایم فریم با واگرایی مثبت همراه شده است و به نظر میرسد محدوده 30 هزار دلار یک محدوده حمایتی بسیار قوی محسوب میشود.
حمایت اندیکاتوری مهم در بیت کوین
در تایم فریم هفتگی همانطور که مشاهده می کنید، اندیکاتور 100 کندلی در تایم فریم هفتگی، یک حمایت بسیار قوی برای بیت کوین در قیمت 33 هزار دلار محسوب میشود که میتواند به برگشت روند در این رمز ارز کمک کند.
این مقاله را حتما بخوایند: میانگین متحرک چیست؟
سخن پایانی
برای نتیجه گیری در این مقاله، همانطور که توضیح دادیم کانال 30 هزار دلار برای بیت کوین در تایم فریم های بالاتر محدوده حمایتی بسیار قوی است و شاید نشانه های برگشت از قبیل واگرایی هم در بیت کوین دیده میشود.اما در تایم فریم های کوچکتر مثل روزانه بیت کوین هر چند خط روند نزولی خود را شکسته ولی محدوده 41 هزار دلار یک محدوده قوی برای آن محسوب میشود و شاید بهترین استراتژی در این وضعیت صبر کردن برای عبور از محدوده 41 هزار دلار باشد. نکته بسیار مهم این است که در صورت از دست دادن کانال 30 هزار دلار، بیت کوین میتواند اصلاح عمیق تری را داشته باشد.
تحلیل تکنیکال بیت کوین ،اتریوم،بایننس کوین،ریپل،سولانا
امروز قصد تحلیل ۵ رمز ارز را در تاریخ ۳ اردیبهشت داریم.
ویس تحلیل امشب ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
https://bizamooz.com/wp-content/uploads/2022/04/audio_2022-04-23_23-52-20.ogg
تحلیل تکنیکال بیت کوین
بیت کوین محدوده حمایتی ۴۰ هزار دلار را از دست دادو تا قیمت ۳۹ هزار دلار ریزش داشت.حمایت محلی بیت کوین در حال حاضر ۳۹۵۷۰ است که در صورت حفظ این محدوده پتانسیل حرکت تا ۴۰ هزار دلار راخواهد داشت.از دست رفتن محدوده حمایتی ۳۹۵۷۰ می تواند قیمت را در مرحله اول تا ۳۸۷۰۰ برساند.محدوده مقاومتی مهم پیش روی بیت کوین بین ۴۰۱۰۰ تا ۴۰۶۰۰ می باشد.
تحلیل تکنیکال اتریوم
محدوده حمایتی مهم خودش را از دست داد و هم اکنون در حال معامله زیر محدوده ۳ هزار دلار می باشد.اتریوم برای بازگشت به روند صعودی کوتاه مدت نیاز دارد تا به محدوده بالای ۳۱۰۰ دلار بازگردد.حمایت اصلی اتریوم محدوده ۲۸۰۰ می باشد.که از دست دادن این محدوده حمایتی ممکن است منجر به ریزش شارپی قیمت شود.
تحلیل تکنیکال بایننس کوین
بایننس کوین بعد از شکست خط روند صعودی در تایم فریم ۴ ساعته ، تا محدوده ۳۹۰ دلار اصلاح کرد . هم اکنون بایننس کوین در یک محدوده رنج بین ۳۹۰ دلار تا ۴۳۰ دلار قرار گرفته است.از دست رفتن سطح حمایتی ۳۹۰ دلاری می تواند باعث ریزش قیمت تا محدوده ۳۶۰ دلار شود. و شکست محدوده مقاومتی ۴۳۰ دلار می تواند باعث رشد قیمت تا محدوده ۴۴۵ دلار شود.
تحلیل های تکنیکال قیمت بیت کوین
تحلیل روزانه بیت کوین
تحلیل تکنیکال بیت کوین، چهارشنبه 29 تیر
قیمت بیت کوین روند نزولی خود را به زیر حمایت روانشناختی 30200 دلار در برابر دلار آمریکا رساند. BTC همچنان در معرض خطر کاهش بیشتر در زیر منطقه حمایتی 30،000 دلاری قرار دارد.
- بیت کوین در یک منطقه نزولی باقی مانده و حتی منطقه پشتیبانی 30000 دلاری را نیز شکست.
- قیمت در حال حاضر بسیار کمتر از 31،000 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته است.
- شتاب این جفت ارز در کوتاه مدت زیر سطح 30،500 و 30،000 دلار است.
- در نمودار ساعتی جفت BTC / USD یک خط روند نزولی کلیدی با مقاومت نزدیک به 31،550 دلار تشکیل شده است (اطلاعات مربوط به Kraken).
نمودار روزانه BTC / USD
قیمت بیت کوین همچنان در روند نزولی خود باقی مانده است و اکنون با قیمتی بسیار پایین تر از منطقه پیووت 33000 دلاری ترید می شود. این ارز روند نزولی خود را به زیر منطقه حمایتی 31200 دلار رساند و بسیار پایین تر از میانگین متحرک ساده ساعتی 100 قرار گرفت.
ولی این پایان ماجرا نبود. ادامه روند نزولی بیت کوین تاجایی ادامه یافت که برای اولین بار بعد از مدت ها از تراز حیاتی 30000 دلار پایین تر آمد و به قیمت فعلی آن یعنی 29847 دلار رسید. بیت کوین از اواسط ماه می (اواخر اردیبهشت) در بازه وسیع قیمتی 30 تا 40 هزار دلار قرار گرفته بود و روز 22 ژوئن (1 تیر) برای مدت کوتاهی زیر مرز 30 هزار دلار قرار گرفت. در واقع، این ارز رمزنگاری شده یک روز پس از آنکه بانک خلق چین به موسسات مالی بزرگ این کشور دستور داد هرگونه خدمات در حوزه کریپتو را متوقف کنند، با قیمت 29700 دلار معامله شد.
صبح امروز، اولین حمایت اصلی در نزدیکی تحلیل های تکنیکال قیمت بیت کوین منطقه 30200 دلاری و پس از آن در منطقه 30000 دلاری قرار داشت. حال، با بسته شدن قیمت زیر تراز 30000 دلار می توان منتظر کاهش مداوم قیمت در کوتاه مدت بود. در نمودار ساعتی جفت ارز BTC/USD نیز یک خط روند نزولی اصلی با مقاومتی نزدیک به 31550 دلار تشکیل شده بود که اکنون به زیر این سطح کشانده شده است.
بسته شدن قیمت بالاتر از مقاومت این خط روند می تواند آغازگر یک حرکت بازیابی مهم بالاتر از سطح 30000 دلار باشد. مقاومت اول در نزدیکی 31550 دلار پیش روی این ارز قرار می گیرد. علاوه بر این، شکست قیمت بالاتر از سطح 32000 دلار ممکن است قیمت را به سمت 33000 دلار هم سوق دهد.
شاخص های فنی:
Hourly MACD – اندیکاتور میانگین متحرک هم گرایی واگرایی در منطقه نزولی به آرامی در حال افزایش است.
Hourly RSI – شاخص قدرت نسبی برای BTC / USD اکنون بسیار کمتر از سطح 50 است.
سطوح حمایت کلیدی – 30500 دلار و پس از آن 30،000 دلار.
سطوح مقاومت کلیدی – 31200 دلار ، 31،500 دلار و 32،000 دلار.
نظرات و تحلیل های بیان شده صرفاً نظرات منبع ذکر شده و منعکس کننده نظرات مجموعه آلند نمی باشد. هر حرکت سرمایه گذاری و تجاری شامل ریسک هم خواهد بود، هنگام تصمیم گیری باید تحقیقات خود را انجام دهید، و طبق تحلیل های خود پیش بروید“
تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین (پنج شنبه ۲۲ مهر)
روز گذشته شاهد اصلاح قیمت بیت کوین بودیم؛ با این حال چند ساعتی است که برترین رمزارز بازار وارد یک روند صعودی چشم‌گیر شده است و توانسته به خوبی جایگاه خود را بالای سطح ۵۴۰۰۰ دلار حفظ کند. در حال حاضر بیتکوین با قیمت حدود ۵۷۶۵۹ دلار معامله میشود و احتمال دارد که با این رالی جدید به سطوح ۵۸۵۰۰ و ۵۹۵۰۰ دلار هم برسد.
در ادامه پیش از پرداختن به تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین بر روند فعلی این رمزارز مروری خواهیم داشت:
بیتکوین وارد یک روند صعودی قوی شد و حتی سطح ۵۸۰۰۰ دلار را هم شکست.
در حال حاضر BTC بالای سطح ۵۷۵۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته معامله میشود.
پیش از این در نمودار ساعتی بیتکوین یک خط روند خرسی با مقاومت ۵۶۵۰۰ دلاری مشاهده می‌شد.
اکنون این احتمال وجود دارد که بیتکوین در میان‌مدت تا سطح ۶۰۰۰۰ دلار رشد کند.
قیمت بیت کوین در حال رشد است!
بیتکوین سطح ۵۴۰۰۰ دلار را به عنوان حمایت خود قرار داد و وارد یک رالی قوی شد. این رمزارز همچنین مقاومت کلیدی ۵۷۰۰۰ دلار را شکست و وارد یک ناحیه قیمتی مثبت شده است.
در این روند صعودی بیت کوین از خط روند نزولی با مقاومت ۵۶۵۰۰ دلار که در نمودار ساعتی‌اش تشکیل شده بود فراتر رفت. اکنون نمودار بیت کوین بالای سطح ۵۷۵۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد.
گفتنی است که برترین رمزارز بازار در این رالی توانست فیبوناچی اصلاحی ۷۶/۴ درصدی را هم پشت سر بگذارد و زمینه را برای رسیدن به سطح قیمتی ۵۸۰۰۰ دلار هموارتر کرد. اکنون احتمال فرار رفتن از سطح ۵۸۰۰۰ دلار هم وجود دارد.
با ادامه روند صعودی اولین مقاومت سطح ۵۸۷۵۰ دلار است که نزدیک به فیبوناچی گسترشی ۱/۲۳۶ قرار دارد. مقاومت کلیدی بعدی نزدیک به سطح ۵۹۰۰۰ دلار خواهد بود که با گذشتن از آن بیتکوین میتواند به سطوح بالاتری برسد.
مقاومت کلیدی بعدی سطح ۶۰۰۰۰ دلار است با این حال ناحیه قیمتی ۵۹۵۰۰ دلار احتمالا یک مانع جدی سر راه گاوها خواهد بود.
احتمال تحلیل های تکنیکال قیمت بیت کوین ریزش قیمت بیتکوین
اگر بیت کوین نتواند از ناحیه مقاومت ۵۹۰۰۰ دلاری فراتر رود، ممکن است یک فاز اصلاح قیمت جدید را آغاز کند. در این سناریوی ریزشی اولین حمایت تحلیل های تکنیکال قیمت بیت کوین سطح ۵۸۰۰۰ دلار است.
حمایت اصلی بعدی نیز نزدیک به سطح ۵۷۸۰۰ دلار است که با شکستن این سطح احتمال ریزش بیشتر قیمت بیت کوین وجود دارد. حمایت بعدی نزدیک به سطح ۵۶۵۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته است.
سطوح حمایت اصلی بیت کوین: ۵۷۸۰۰ و ۵۶۵۰۰ دلار.
سطوح مقاومت اصلی بیت کوین: ۵۸۷۵۰، ۵۹۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ دلار.
تحلیل قیمت ارائه شده برگرفته از سایت newsbtc.com است. برای خرید و فروش، حتما خودتان بازار را مورد بررسی و تحلیل قرار دهید و برای معامله ارزهای دیجیتال معتبر بازار کلیک نمایید.
تحلیل تکنیکال امروز بیت کوین 3 مهر 1400؛ ممنوعیت بیت کوین توسط چین
پس از اعلام ممنوعیت معاملات ارز های دیجیتال توسط بانک مرکزی چین، بازار بیت کوین به یک بازار خرسی و نزولی تبدیل شد و قیمت بیت کوین تا محدوده 46,000 دلار سقوط کرد تا یک ریزش 10 درصدی را برای بار دیگر در یک هفته گذشته تجربه کند.
نه! این خبر مربوط به گذشته نیست! چین در طول تاریخ بارها و بارها رمز ارزها غیر قانونی اعلام کرده و هر گونه معاملات آن را ممنوع اعلام کرده است، اما این اتفاق در تاریخ 24 سپتامبر یا همان 1 مهر ماه بار دیگر رخ داد.
بانک ملی چین که به اختصار PBoc شناخته می شود برای بار دیگر مجموعه جدیدی از اقداماتی را برای ارتقا بین بخش ها جهت سرکوب بیت کوین و رمز ارزها منتشر کرد. این اقدامات با هدف قطع کانال‌های پرداخت، بستن وبسایت های مربوطه و قطع برنامه‌های تلفن‌های همراه انجام شده است.
احتمال دارد که اکثر سرمایه گذاران چیزی در حدود 3 میلیارد دلار بیت کوین و 1.5 میلیارد دلار اتریوم از دست داده باشند، که حدود یک ساعت قبل از انتشار این خبر اتفاق افتاده است. با توجه به اظهار نظر “مولی” که یکی از همکاران سابق مجله بیت کوین است، اظهارات چین ابتدا در 3 سپتامبر ارسال شده است.
با این حال اگر برخی از واحدها قصد داشتند که از ریزش قیمت بازار رمز ارزها سود ببرند، انتشار اخبار قبل از ساعت 8 صبح منطقی تر بنظر می رسید. به عنوان مثال، وارد نمودن گزینه محتاطانه 42000 دلاری عملا بی‌ارزش شده است و این به دلیل قیمت انقضای Deribit، به مبلغ 44873 دلار می‌باشد. این دارنده بیت کوین، می‌توانست آن را به قیمت 42000 دلار بفروشد، در صورتی که اگر حالت انقضایی بالاتر از این سطح قیمتی رخ دهد، دیگر هیچ ارزشی نخواهد داشت.
انقضای آتی بیت کوین
به صورت یک پارادایم، تئوریسین های مبتنی بر توطئه، عقیده دارند، انقضای آتی بیت کوین، در بورس تجاری شیکاگو، برابر با قیمت میانگین آن در مابین ساعات 2 بعد از ظهر تا 3 بعد از ظهر به وقت محلی UTC می‌باشد.
بنابراین، سود به دست آمده در آینده یا همان سود بالقوه باز به میزان 340 میلیون دلار، در نزدیکی سطح قیمتی 42150 دلار خواهد بود و تسویه میشود.
در بازارهای آینده و آتی، خریدارها (طویل ها) و فروشنده‌ها (کوتاه ها) در تمامی زمان‌ها و اوقات ممکن، کاملا مطابق و برابر خواهند بود، پس به صورت مجازی نمی‌توان اقدام به پیش بینی میزان قدرت هر یک از طرفین در جنگ با یک‌دیگر کرد.
علی رغم وجود یک نوسان به صورت منفی در قیمت به میزان 4000 دلار، حجم نقدینگی‌های کل قراردادهای آینده و بلند مدت، کمتر از مقدار 120 میلیون دلار بود. همین فکت‌ها و اطلاعات ارائه شده، برای خرس‌های بازار بسیار تنش زا است. این تنش به دلیل عدم وجود اعتماد به نفس زیاد در گاوهای بازار است و مانع به کارگیری اهرم های قدرتمند از سوی آنها می شود.
تریدرهای حرفه ای مقداری تردید از خود نشان دادند اما خنثی عمل کردند
به منظور بررسی و تحلیل چگونگی معامله گران حرفه ای به شیوه های گاوی و خرسی، اول باید نسبت به نظارت بر “حق بیمه آینده” – که به عنوان “نرخ پایه” نیز شناخته می شود – اقدام کرد. این فاکتور در واقع به نمایش تفاوت‌های میان قراردادهای بلندمدت آتی و سطح فعلی بازار می‌پردازد و آن را اندازه‌گیری می‌کند.
یک نرخ حق بیمه سالیانه به میزان 5 تا 15 درصدی در یک بازار سالم رخ می‌دهد و وجود دارد که در این صورت به این شرایط، “کانتانگو” اطلاق میشود. این فضای گپ قیمتی به دلیل تقاضای پول بالاتر و بیشتر از جانب فروشنده‌ها برای ایجاد توقف در تسویه و خودداری از انجام آن است و یک تحلیل های تکنیکال قیمت بیت کوین هشدار دهنده قرمز این موضوع را به اطلاع می‌رساند که هرگاه شاخص و فاکتور مورد نظر کم رنگ شده و یا منفی شود، حالت “پس گرد” یا “عقب گرد” رخ داده است.
نرخ پایه قراردادهای آتی 3 ماهه بیت کوین
دقت داشته باشید که کاهش شدید به علت یک جهش منفی 9 درصدی در تاریخ 24 سپتامبر، حق بیمه سالیانه آتی را به کمترین میزان خود در دو ماه آخر رساند. شاخص جاری و فعلی به میزان 6 درصد، در کف محدوده “خنثی” است و همین موضوع به یک دوره زمانی صعودی متوسط که تا 19 سپتامبر برقرار بود، خاتمه داد.
همچنین برای اینکه بتوانیم به تاییدیه‌ای در مورد ارتباط بین این تحرکات و آن ابزارها دست پیدا کنیم، باید به تحلیل گزینه‌های بازار نیز بپردازیم.
بازارهای گزینه ای یا همان بازارهای “آپشن”، ورود معامله گران را به محدوده “ترس” تایید می کنند.
انحراف بیست و پنج درصدی دلتا، اقدام به مقایسه گزینه‌های مشابه فراخوانی (خرید) و جاگذاری (فروش) می‌کند. زمانی که فاکتور”ترس” به عنوان یک گزینه رایج باشد، معیار به سمت مثبت تمایل می‌کند و این موضوع به دلیل بالاتر بودن گزینه‌های محتاطانه فروش (جاگذاری) به نسبت گزینه‌های مشابه ریسک خرید (فراخوانی) است.
در حالت معکوس، هنگامی رخ می‌دهد که سازنده‌های بازار از نوع گاوی (صعودی) باشند و این موضوع منجر به انحراف شاخص بیست و پنج درصدی دلتا به سمت محدوده منفی میشود. به طور معمول، خوانش مابین محدوده منفی هشت درصد و مثبت هشت درصد، خنثی محسوب میشود.
انحراف دلتای بیست و پنج درصدی، از تاریخ 24 جولای در محدوده خنثی به صورت مداوم در حال نوسان بود ولی در مورخ 22 سپتامبر به میزان ده درصد رشد پیدا کرد که همین رشد نشان دهنده فاکتور ترس تریدرها در بازار گزینه ها بود.
بعد از یک ریست مختصر در سطح خنثی هشت درصدی، نرخ امروز بیت کوین سبب دسترسی این فاکتور به بیشتر از 11 درصد شد. سطحی در حد دو ماه پیش که به طرز عجیبی مشابه بازارهای آتی در بیت کوین می‌باشد.
هر چند هیچ نشانه ای مبنی بر روند نزولی و خرسی در بازار مشتقات بیت کوین دیده نشده است، اما نزول امروز بیت کوین به قیمت کمتر از 41000 دلار سبب شد تا تریدرهای حرفه ای متمایل به ترس شوند.
معاملات پر ریسک
خروجی این ترس، عدم تمایل معامله گران قراردادهای آتی به گشودن اهرم موقعیت‌های بلند مدت است و همچنین این نیز در حالی رخ می دهد که تحلیل های تکنیکال قیمت بیت کوین بازارهای گزینه ای یا همان اختیار معامله، یک حق بیمه برای گزینه‌های فروش محتاطانه از خود نشان داده و تعیین می‌کنند.
مگر اینکه بیت کوین در طی آخر هفته قدرت خود را نشان دهد و خرس‌ها، احتمالا از ترسی که بر بازار حاکم است، سود خوبی بدست آورند.
دیدگاه‌ها و نظرات ارائه شده در این قسمت، صرفا دیدگاه مربوط به وبسایت cointelgragh بوده و تیم توکن باز هیچ مسئولیتی در قبال تحلیل ارائه شده ندارد.
باید بدانید که هر تحرک در زمینه سرمایه گذاری و معاملات همراه با خطر و ریسک است. اگر قصد خرید بیت کوین را دارید، باید در حین تصمیم گیری، بررسی‌ها و تحقیقات خود را به صورت کامل انجام دهید.
دیدگاه شما