اهرم چگونه باعث ضرر شما می شود؟



مرحله 5: نوع سفارش دلخواه خود را انتخاب کنید و بر اساس تحلیل خود وارد معامله شوید.

لوریج چیست و لوریج مناسب در معاملات کدام است؟

روند رشد استفاده از لوریج در معاملات ارزهای دیجیتال را می توان به رشد قابل توجه سیستم عامل های معاملاتی و صرافی هایی که امکان ترید با اهرم ها را فراهم می کنند، نسبت داد. با توجه به تقاضای روزافزون تریدر ها برای استفاده از لوریج به منظور دستیابی به سود های بیشتر، اکثر صرافی ها لوریج تریدینگ را برای معامله گران در دسترس قرار داده اند. اگر شما علاقه مند به معامله ارز رمزنگاری شده هستید ، اما سرمایه زیادی برای شروع ندارید ، استفاده از اهرم به شرط آنکه درباره آن اطلاعات کافی داشته باشید، می تواند مناسب باشد. اهرم به شما این امکان را می دهد تا برای افزایش قدرت خرید خود ، از یک کارگزاری یا صرافی پول وام بگیرید و امکان سود بیشتر را برای خود فراهم کنید.

  • 1. لوریج چیست؟
  • 2. مدیریت ریسک در معاملات با لوریج
  • 3. مزایا و معایب استفاده از لوریج
  • 4. مقادیر لوریج
  • 5. معامله گران حرفه ای و لوریج
  • 6. چگونه لوریج مناسب در بازار ارزهای دیجیتال را پیدا کنیم؟

لوریج چیست؟

به توانایی استفاده از هر چیز کوچک برای کنترل مقادیری بزرگ تر از آن، لوریج یا اهرم می گویند. لوریج در زمینه تجارت فارکس و ارزهای دیجیتال بیشترین کاربرد دارد، و در این زمینه به این معنی است که می توانید با وجود سرمایه ای اندک ، سرمایه ای بزرگ تر در بازار را کنترل نمایید.

مزیت آشکار استفاده از اهرم این است که می توانید با استفاده از یک سرمایه محدود، به مقادیر زیادی پول دست یابید. اما مشکل اینجا است که با انجام معامله با لوریج، همچنین ممکن است مقدار زیادی پول را نیز از دست بدهید. تمام سود و ضرر شما به این بستگی دارد که چقدر هوشمندانه از این لوریج استفاده کنید، و این که تا چه حد در مدیریت ریسک قدرت داشته باشید.

اهرم در اصل سرمایه قرض گرفته شده است که اندازه موقعیت تریدر و در نتیجه سودآوری آن را افزایش می دهد. اصطلاح “Leverage” به میزان افزایش سرمایه در یک موقعیت معاملاتی اشاره می کند. به عنوان مثال ، اهرم 100 برابر (یا 1: 100) در موقعیت 500 دلاری بیت کوین به اندازه یک موقعیت 50 هزار دلاری بیت کوین بزرگ و سودآور است.

برای درک بهتر مفهوم لوریج اجازه دهید این مثال را کمی باز کنیم. فرض کنید شما به عنوان یک معامله گر 500 دلار سرمایه دارید و وارد یک موقعیت معاملاتی بیت کوین فیوچرز با اهرم 100 می شوید. در این حالت اندازه موقعیت شما 50 هزار دلار است. از طرفی سرمایه اولیه شما (500 دلار) به عنوان “مارجین” یا حاشیه شناخته می شود و در صورت حرکت قیمت دارایی در جهت مخالف ، به عنوان وثیقه استفاده می شود.

بیشترین ضرر یک معامله گر در معاملات لوریج، همان سرمایه اولیه است ولی در صورت موفقیت در معامله ، سود او به نسبت اهرمی که انتخاب کرده است، چند برابر می شود.

از معاملات مارجین می توان برای باز کردن موقعیت های لانگ (خرید) و شورت (فروش) استفاده کرد. با معامله مارجین ارزهای دیجیتال ، می توانید یک ارز را خریداری کنید اگر فکر می کنید ارزش آن افزایش می یابد (و از افزایش قیمت حاصل شده سود کسب کنید) و یا اگر فکر می کنید قیمت ارز در مسیر نزولی است آن را بفروشید (و از کاهش قیمت سود ببرید).

مدیریت ریسک در معاملات با لوریج

معاملات مارجین می توانند سود شما را افزایش دهند ، اما به خاطر داشته باشید که به همان اندازه می تواند باعث ضررهای سریع شود. این بزرگترین خطر معاملات مارجین با استفاده از اهرم است. اگر بازار بر خلاف پیش بینی شما حرکت کند سرمایه اولیه خود را از دست خواهید داد. هر چه ضریب لوریجی که انتخاب می کنید بالا تر باشد، ریسک لیکوئید شدن پوزیشن شما و از دست دادن سرمایه اولیه تان بیشتر می شود. در ادامه چند نکته در مورد نحوه کنترل ریسک معاملات با اهرم شرح داده شده است.

استفاده از استاپ لاس یا حد ضرر: stop-loss ابزاری برای مدیریت ریسک است که برای بسته شدن معامله با مقدار مشخصی طراحی شده است درصورتی که بازار به سمتی حرکت کند که مطابق میل و پیش بینی شما نیست. این یک روش واقعا مفید برای اطمینان از این است که شما دقیقاً چه مقدار پول را در معرض ریسک از دست دادن قرار می دهید. توجه داشته باشید که هرگز بیش از آنچه می توانید از دست بدهید ریسک نکنید. مهم نیست که میزان موفقیت استراتژی شما چیست ، معاملات با استفاده از اهرم در بازار ارزهای دیجیتال با توجه به ماهیت نوسانی بودن آن می تواند خیلی سریع خلاف جهت مورد نظر شما باشد ، بنابراین هرگز نباید بیش از حد توانایی خود را برای از دست دادن سرمایه گذاری کنید. به طور کلی ، ریسک بیش از 5٪ از سرمایه کلی شما منطقی نیست.

استفاده از حد سود یا Take Profit: این ابزار مدیریت ریسک کمی شبیه عکس Stop Loss است. شما می توانید یک سفارش Take Profit تنظیم کنید تا موقعیت شما در زمانی که سود به مقدار مشخصی می رسد بسته شود. از آنجا که ارزهای دیجیتال بسیار بی ثبات هستند ، بیرون رفتن از بازار قبل از اینکه قیمت ارز دیجیتال در جهت دیگری بچرخد ، می تواند هوشمندانه باشد.

مزایا و معایب استفاده از لوریج

مانند تمام استراتژی های معاملاتی ، استفاده از لوریج در معاملات ارزهای دیجیتال یا فارکس نیز دارای مزایا و معایبی هستند. مهمترین مزیت استفاده از اهرم این است که سود بالقوه شما بیشتر است، اما این همچنین با افزایش اهرم چگونه باعث ضرر شما می شود؟ ریسک از دست دادن سرمایه در معامله در صورت حرکت بازار خلاف جهت پیش بینی شما بیشتر است.

مزایامعایب
سود های بزرگتر ضرر های بزرگتر
امکان افزایش سرمایهمعامله با ریسک بالا
معامله با سرمایه محدوداز دست دادن سریع سرمایه در بازار های پرنوسان
یادگیری نظم و ابزارهای مدیریت ریسکبرای تریدر های بی تجربه پیچیده است

اهرم فارکس

لوریج این توانایی را دارد که بازار خسته کننده فارکس را تبدیل به یک بازار جذاب و پر هیجان نماید. متاسفانه هنگامی که بحث در مورد پول و سرمایه باشد، همیشه نمی توان هیجان انگیز بودن را یک ویژگی خوب دانست، اما در هر صورت لوریج می تواند این ویژگی را به هر بازاری ببخشد.

بدون وجود لوریج، حتی دیدن سود سالانه 10 درصدی نیز می تواند در حساب معامله گران، باعث شگفتی و خوشحالی آن ها شود. اما اگر در یک حساب از مقدار بسیار زیادی لوریج استفاده شود، آن حساب می تواند حتی در یک روز شاهد سود 10 درصدی باشد. معمولا مقادیر لوریج بسیار بالا هستند، اما برخی افراد با لوریج پنج درصد فعالیت می کنند. این نکته بسیار حائز اهمیت است که نوسانی که شما در هنگام معامله تجربه می کنید، بیشتر به خاطر لوریج معامله شما است و زیاد مربوط به دارایی پایه نیست. چون نوسانات نیز به نسبت لوریج شما بیشتر و تاثیر گذار تر می شود.

مقادیر لوریج

مقادیر لوریج

معمولا لوریج در مقادیر ثابت ارائه می شود، که این مقدار ثابت در بروکرها یا صرافی های مختلف، متفاوت است. هر بروکر یا صرافی بر اساس قوانین و مقررات خود مقدار لوریج را مشخص کرده و ارائه می دهد. این مقادیر معمولا برابر هستند با 50:1، 100:1، 200:1، و 400:1.

لوریج پنجاه به یک به این معنی است که به ازای هر یک دلاری که در حساب خود دارید، می توانید معامله ای با ارزش 50 دلار انجام دهید. به عنوان مثال اگر 500 دلار سرمایه داشته باشید، با استفاده از لوریج پنجاه به یک (50:1) می توانید تا مقدار 25000 دلار معامله انجام دهید.
توجه داشته باشید که لازم نیست حتما با تمام 25000 دلار معامله انجام دهید، بلکه می توانید تا این مقدار به تجارت بپردازید.

لوریج صد به یک به این معنی است که به ازای هر یک دلاری که در حساب خود دارید، می توانید معامله ای با ارزش صد دلار انجام دهید. این مقدار لوریج، معمولا در یک حساب با حجم معامله (Lot) استاندارد به کاربران ارائه می شود. در این نوع حساب ها با حجم معامله استاندارد، مقدار سرمایه 2000 دلار، به شما این توانایی را می دهد که 200 هزار دلار پول را کنترل و با آن معامله کنید.

لوریج دویست به یک به این معنی است که به ازای هر یک دلاری که در حساب خود دارید، می توانید معامله ای با ارزش دویست دلار انجام دهید. این مقدار اهرم یا لوریج معمولا در یک حساب با حجم معامله اندک ارائه می شود. حداقل سپرده در این نوع از حساب ها با حجم معامله اندک، حدود 300 دلار است. با سپرده 300 دلاری در این حساب ها می توانید معاملاتی را تا مقدار 60 هزار دلار کنترل نمایید.

لوریج چهارصد به یک به این معنی است که به ازای هر یک دلاری که در حساب خود دارید، می توانید معامله ای با ارزش چهارصد دلار انجام دهید. برخی از بروکرها اهرم یا لوریج چهارصد به یک را در حساب های با حجم معامله اندک ارائه می دهند.
مراقب بروکرهایی که این نوع از لوریج را برای حساب های کوچک ارائه می دهند باشید. هر فردی که با یک سپرده 300 دلاری در حساب فارکس خود بخواهد با لوریج چهارصد به یک معامله کند، ممکن است در عرض چند دقیقه کاملا نابود شود.
بروکرها، معامله گران را مجبور به سپرده گذاری با تنها 300 دلار نمی کنند، اما اگر این امکان را برای آن ها فراهم آورند، ممکن است از طریقی، ماجرا به سود شما تمام نشود.

معامله گران حرفه ای و لوریج

معامله گران حرفه ای و لوریج

در اکثر مواقع، معامله گران و تاجران حرفه ای با لوریج کم معامله می کنند. هر کسی ممکن است دچار اشتباهات معامله شود، و در این صورت کم نگه داشتن اهرم یا لوریج، می تواند از سرمایه شما محافظت کرده و سود و درآمد شما را ثابت می سازد. بسیاری از معامله گران حرفه ای و با تجربه، از مقادیر Leverage ده به یک و یا بیست به یک استفاده می کنند. بدون در نظر گرفتن این که بروکر یا کارگزار شما، چه خدماتی را در اختیار شما قرار می دهد، با این نوع از لوریج نیز می توانید معامله کنید. تنها کافی است پول بیشتری را سپرده گذاری کنید، و تعداد معاملات خود را کم نمایید.

مهم نیست که سبک کار شما چگونه است، بلکه همواره باید به یاد داشته باشید که وجود امکان لوریج در بروکر، به این معنا نیست که شما الزاما باید از آن استفاده کنید. در کل هر چه کمتر از لوریج استفاده کنید، بهتر است. برای این که متوجه شوید چه زمانی باید از اهرم استفاده کرد و چه زمانی استفاده از آن به شما ضرر خواهد رساند، باید تجربه کافی را به دست آورده باشید. به یاد داشته باشید که همیشه احتیاط به شما کمک می کند تا در طولانی مدت بتوانید به معاملات خود ادامه دهید.

چگونه لوریج مناسب در بازار ارزهای دیجیتال را پیدا کنیم؟

یکی از مهمترین سوالاتی که تریدرهای ارزهای دیجیتال که به تازگی در این بازار شروع به کار کرده اند و به دلیل سرمایه اندک به لوریج تریدینگ بسیار علاقه مند هستند این است که لوریج مناسب برای معاملات کدام است و در بازه‌های زمانی مختلف کدام لوریج بهتر است.

یک قانون کلی که معمولا تریدرهای حرفه ای تر آن را در نظر می گیرند این است که ضریب لوریج یا اهرم باید با بازه زمانی معاملات رابطه معکوس داشته باشند.

نکته دیگری که باید حتما آن را در نظر داشته باشید این است که افزایش اهرم و استفاده از اهرم های با ضریب بالاتر باعث کاهش فاصله بین قیمت ورودی و قیمت لیکوئید شدن پوزیشن شما می ‌شود. به همین دلیل ریسک از دست دادن سرمایه تان بیشتر می شود.

برای درک بیشتر مثالی از معامله گران اسکالپ و معامله گران سوئینگ را شرح می هیم. یک اسکالپر (Scalper) در بازار از تغییرات جزیی قیمت سود می برد و معمولا از نمودارهای دقیقه ای (یک دقیقه ‌ای، یا پنج دقیقه‌ ای) استفاده می کنند و معمولا اهرم‌های با ضریب 10 و یا در نهایت 25 را انتخاب می کنند. از سوی دیگر یک معامله گر سوئینگ (Swing Trader) که از طریق نوسان ‌گیری معامله می ‌کند، از اهرم‌های با ضریب کمتر مثلا 2 یا 4 استفاده می کنند. این یک انتخاب محافظه کارانه تر است چرا که پوزیشن سوئینگ تریدرها ممکن است برای روزها یا حتی هفته‌ها باز بماند و اگر لوریج بالا باشد امکان لیکوئید شدن تصادفی به وجود می آید.

در آخر در نظر داشته باشید که ارزهای مختلف از نظر نوسانات با یکدیگر تفاوت دارند و هر کدام ممکن است ساختار منحصر به فرد خود را داشته باشند. مثلا دامنه نوسانات بیت کوین در حالت عادی با ریپل کاملا متفاوت است. به همین دلیل قبل از انجام معامله روی یک ارز حتما در مورد رفتار معمول و دامنه نوسان اطلاعات کافی جمع آوری کنید و همانطور که بارها به آن اشاره شد هرگز با همه یا درصد بالایی از سرمایه خود وارد معاملات با اهرم نشوید.

آموزش استفاده از مارجین و فیوچرز در صرافی کوینکس!

با توسعه صرافی های پیشرفته در بازار ارزهای دیجیتال، صرافی ها بخش های مختلفی را در پلتفرم های خود ایجاد کردند که همین موضوع باعث رونق هرچه بیشتر این بازار شد. بخش‌هایی مثل معاملات مارجین، قراردادها . معاملات فیوچر، سرمایه گذاری‌های با سود ثابت و بسیاری از بخش‌های جذاب دیگر از جمله برنامه‌های توسعه‌ای و پر مخاطب موجود در صرافی‌های معتبر است. در مطلب به بررسی معاملات اهرم دار و پر ریسک فیوچر در صرافی کوینکس می‌پردازیم. فیوچرز کوینکس بخشی است در صرافی کوینکس که اجازه معامله با لوریج یا اهرم در قالب پیش بینی صعود قیمت یا ریزش قیمت می‌دهد. معامله در این حالت برای معامله‌گران حرفه‌ای با استفاده از استراتژی‌های long و short بسیار هیجان‌انگیز و سودآور خواهد بود. قراردادهای آتی یا فیوچرز تحت عنوان perpetual در سایت صرافی نمایش داده می‌شوند.

درواقع این قراردادها بر اساس قیمت و تاریخی که معامله‌گران مشخص می‌کنند، در آینده خریدوفروش می‌شوند. در ادامه مطلب قصد داریم با آموزش صرافی کوینکس، نحوه معامله در حساب فیوچرز را آموزش دهیم.

معاملات فیوچرز کوینکس

در قسمت فیوچرز کوینکس و یا perpetual صرافی کوینکس، شما می‌توانید پولی را از فردی قرض کرده و با افزودن دارایی خود به پولی که قرض گرفته‌اید، معاملات موردنظرتان را انجام دهید. معاملات فیوچرز کوینکس تاریخ انقضا نداشته و تا هرزمانی که مایل باشید، این معاملات قابلیت اجرایی شدن دارند. در خصوص این نوع معاملات دو نکته مهم وجود دارد:

  • سود حاصل از معاملات متعلق به شما خواهد بود، اما در عوض کارمزد از شما کسر خواهد شد.
  • اگر متضرر شوید میزان ضرر از دارایی اصلی شما کسر می‌شود.

در ادامه با آموزش کوینکس چگونگی سود و ضرر در این بخش‌ را توضیح خواهیم داد.

فیوچرز و مارجین در صرافی کوینکس

آموزش فیوچرز کوینکس

مارجین در صرافی کوینکس مانند بخش فیوچرز عمل می‌کند. به‌این‌ترتیب در بخش مارجین نیز پولی را قرض کرده و با اضافه کردن آن به دارایی خود وارد معامله می‌شوید. باوجود شباهت اساسی بین این دو، مارجین و فیوچرز کوینکس تفاوت‌های مهمی با یکدیگر دارند. این تفاوت‌ها عبارت‌اند از:

ضریب اهرم (Leverage)

در بخش معاملات صرافی کوینکس، قسمتی به نام leverage یا ضریب اهرم وجود دارد. ضریب اهرم دارایی شما را در عددهای مختلفی ضرب می‌کند. در واقع این عددها وام‌ها و پول‌های قرضی سایت به شما هستند. با پول وام گرفته‌شده امکان انجام معاملات وجود دارد. یکی از تفاوت‌های مارجین و فیوچرز در ضریب اهرم آن‌ها است. به‌این‌ترتیب که:

  • Leverage در بخش مارجین بیت کوین حداکثر 5x و برای سایر ارزهای دیجیتال 4x و کمتر از آن است.
  • leverage در بخش فیوچرز برای بیت کوین حداکثر 100x و برای سایر ارزهای دیجیتال تا 50x است.

محاسبه کارمزدها

چگونگی محاسبه کارمزد از دیگر تفاوت‌های اصلی بخش فیوچرز کوینکس و مارجین بشمار می‌آید.

  • در فیوچرز کارمزد به‌صورت ساعتی محاسبه‌شده می‌شود. کارمزد فیوچرز بسیار کمتر از اکانت اسپات و مارجین است.
  • کارمزد فیوچرز برای حالت maker 0.03% و در حالت taker 0.05% خواهد بود.

تفاوت‌های ضریب اهرم ایزوله و کراس در فیوچرز کوینکس

ضریب اهرم ایزوله

در ضریب اهرم ایزوله فیوچرز کوینکس، بخشی از دارایی که وارد معاملات شده است، متوجه ریسک بوده و دچار ضرر و زیان و یا سود می‌شود. در واقع مابقی دارایی موجود در اکانت فیوچرز کوینکس بدون سود و ضرر باقی خواهد ماند. برای مثال تصور کنید که با 1000 دلار وارد بخش فیوچرز کوینکس می‌شوید و سپس با 100 دلار آن، روی اتریوم 1860 دلاری ترید کرده و آن را معامله می‌کنید. در اینجا عددی به نام عدد لیکوئید برای شما لحاظ می‌شود. این عدد به معنای این است که اگر ارزش اتریوم به 1200 دلار کاهش یابد شما دارایی خود را از دست می‌دهید. یا اگر متضرر شوید، 100 دلاری که با آن اتریوم ترید کرده‌اید، دچار ضرر می‌شود. درنتیجه 900 دلار باقی‌مانده در اکانت فیوچرز کوینکس که وارد معامله نشده بود بدون ضرر باقی می‌ماند.

ضریب اهرم کراس

فعالیت در ضریب اهرم کراس، استراتژی‌های مخصوصی دارد. در ضریب اهرم کراس علاوه بر میزان دارایی که وارد معامله کرده و با آن ترید انجام می‌دهید؛ آن مقدار از دارایی که در اکانت فیوچرز کوینکس موجود است نیز تحت ریسک معاملات بوده و دچار سود یا ضرر می‌شود.

برای مثال شما با 1000 دلار وارد بخش فیوچرز کوینکس شده و با 100 دلار از آن معامله انجام می‌دهید، پس از مدتی وارد ضرر شده و معامله به عدد لیکوئید نزدیک می‌شود. در این حالت، 900 دلار موجود در اکانت فیوچرز که با آن معامله‌ای انجام نداده‌اید به‌عنوان پشتوانه لیکوئید عمل کرده و عدد لیکوئید را به تعویق می‌اندازد. در این صورت عدد لیکوئید روند نزولی پیدا می‌کند. مثلاً از 1200 دلار به 1100 و سپس به 900 دلار و همین‌طور رو به پایین کاهش می‌یابد. درواقع برای به تعویق افتادن عدد لیکوئید از دارایی موجود در اکانت فیوچرز کوینکس استفاده‌شده و دارایی اصلی شما دچار ضرر می‌شود.

توجه داشته باشید که تنها میزان دارایی که وارد اکانت فیوچرز صرافی کوینکس کرده‌اید دچار سود و ضرر شده و دارایی موجود در اکانت اسپات (spot) تحت ریسک قرار نمی‌گیرد.

آموزش اکانت فیوچرز کوینکس

آموزش فیوچرز کوینکس

در صرافی کوینکس برای انجام معاملات در اکانت فیوچرز کوینکس لازم است مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید:

  1. ابتدا وارد سایت کوینکس می‌شویم.
  2. سپس در قسمت بالای صفحه گزینه perpetual را انتخاب می‌کنیم.
  3. با انتخاب گزینه leverage، ضریب مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.
  4. در این قسمت دو نمونه leverage یا ضریب اهرم وجود دارد. ضریبت cross و isolated
  5. بهتر است برای شروع با ضریب اهرم ایزوله و با ضریب حداکثر 3x کار شود.
  6. با استفاده از گزینه transfer دارایی خود را از بخش اسپات یا بالانس وارد اکانت فیوچرز کوینکس می‌کنیم.
  7. با کلیک بر روی گزینه transfer پنجره‌ای باز می‌شود. گزینه انتقال از اسپات اکانت به پرپشوال اکانت را انتخاب می‌کنیم.
  8. در پنجره باز شده نوع رمز ارزی که مایل به انتقال آن هستیم را انتخاب می‌کنیم.
  9. اگر رمز ارز USDT یا تتر را انتقال دهیم با آن می‌توانیم چهار رمز ارز BTCUSDT، ETHUSDT، LTCUSDT و BCHUSDT را وارد معامله کنیم. این چهار رمز ارز در قسمت USDT-M Contracts نمایش داده می‌شوند.
  10. اگر هر رمز ارز دیگری به‌جز تتر را انتقال دهیم تنها با رمز ارز انتخاب‌شده امکان انجام معامله وجود دارد؛ که در این حالت در گزینه Coin-M Contarcts رمز ارز انتخاب‌شده نمایش داده می‌شود.
  11. در ادامه مراحل انجام معامله را ذکر می‌کنیم.

نحوه معامله در اکانت فیوچرز کوینکس

در فیوچرز کوینکس معاملات دوطرفه است. به این معنا که بر اساس استراتژی اتخاذ شده می‌توانید از رشد و همچنین از ریزش بازار سود کسب کنید. استراتژی buy long (قسمت buy سایت) زمانی استفاده می‌شود که قصد داریم از رشد بازار سود به دست ‌آوریم؛ اما استراتژی sell short (قسمت Sell سایت)، زمانی استفاده می‌شود که قصد داریم از ریزش بازار سود کسب کنیم.

مراحل معامله در اکانت فیوچرز صرافی کوینکس، درصورتی‌ که قصد ورود به معامله Buy Long را داریم عبارت است از:

  1. بعد از انتقال ارز دیجیتال مورد نظر برای مثال ریپل (XRP) به اکانت فیوچرز معاملات را شروع می‌کنیم.
  2. قبل از ورود به معامله ضریب اهرم (leverage) را تعیین می‌کنیم.
  3. اهرم ضریب ایزوله با ضریب 3x را انتخاب می‌کنیم.
  4. یکی از گزینه‌های limit و یا market را به‌صورت دلخواه انتخاب می‌کنیم.
  5. میزان کل دارایی رمز ارز در قسمت available نمایش داده می‌شود.
  6. در باکس price میزان قیمت مورد نظر را وارد می‌کنیم.
  7. باکس Amount Cont میزان دارایی ما را به دلار نمایش می‌دهد. این میزان با ضریب اهرم انتخاب‌شده 3x نمایش داده‌ می‌شود. فرض کنیم میزان دارایی ضریب شده ما به دلار در این مثال 37 کانت است.
  8. می‌توانیم تمام، نصف و یا بخشی از cont نمایش داده‌شده را وارد معامله کنیم. بر اساس مثال بالا نصف دارایی یعنی 18 کانت را وارد معامله می‌کنیم.
  9. سپس کمترین پیشنهاد قیمت فروش را انتخاب می‌کنیم. برای مثال قیمت 0.42 سنت را وارد می‌کنیم.
  10. در آخر گزینه buy XRP را انتخاب می‌کنیم.
  11. در این مرحله در قسمت current position یک position XRP Long ثبت می‌شود.

برای بستن پوزیشن به‌دلخواه از یکی از روش‌های زیر استفاده می‌کنیم:

  • All at market: با انتخاب این گزینه position به‌صورت آنی بسته می‌شود
  • close position: همچنین می‌توان از این گزینه برای بستن پوزیشن استفاده کرد. در این حالت لازم است هدف قیمتی خود را انتخاب کنیم. برای مثال:
  1. قیمت را در باکس closing price روی 0.55 سنت قرار می‌دهیم. در باکس پایینی نیز closing cont را با انتخاب میزان درصد مورد نظر مشخص می‌کنیم
  2. سپس close position را انتخاب می‌کنیم
  3. در این مرحله پنجره‌ای باز شده و گزینه confirm را انتخاب می‌کنیم
  4. در نهایت و پس از طی مراحل بالا یک order ثبت‌شده که بر اساس آن زمانی که قیمت ارز دیجیتال انتخاب‌شده ما به 0.55 سنت برسد فروش انجام‌شده و position بسته می‌شود.

آموزش صرافی کوینکس در بخش معامله sell short در اکانت فیوچرز عبارت است از:

  1. این بار به‌جای رمز ارز از تتر استفاده می‌کنیم؛ مانند مراحل قبل تتر را از اکانت اسپات به اکانت فیوچرز کوینکس خود انتقال می‌دهیم. به‌عنوان‌مثال لایت کوین را انتخاب می‌کنیم.
  2. ضریب اهرم را بر روی حالت ایزوله و 3x قرار می‌دهیم.
  3. در بخش sell سایت، در باکس Price بالاترین قیمت خرید را از قسمت orders پیدا کرده و وارد می‌کنیم.
  4. سپس گزینه sell LTC را انتخاب می‌کنیم.
  5. نحوه بستن پوزیشن مانند مورد قبلی است.

اصطلاحات موجود در اکانت فیوچرز کوینکس

آموزش فیوچرز کوینکس

  • Position long: یا موقعیت خرید به زمانی گفته می‌شود که یک رمز ارز را به امید افزایش قیمت در آینده با قیمت پایین خریداری کرده و زمانی که قیمت رمز ارز موردنظر در بازار افزایش یافت، آن را به قیمت بالاتر به فروش بگذاریم.
  • Position short: یا موقعیت فروش به زمانی گفته می‌شود که ارز دیجیتال مورد نظر را با بیشترین قیمت فروخته و در صورت کاهش قیمت دوباره همان رمز ارز را خریداری می‌کنیم.
  • maker: در این حالت شما به‌ واسطه گزینه limit شخصاً نقدینه سازی کرده و خرید و فروش انجام می‌دهید.
  • Taker: در این حالت صرافی از طریق گزینه market خرید و فروش را برای شما انجام می‌دهد.
  • Cont: میزان دارایی شما که به‌صورت دلار نمایش داده می‌شود.
  • Transfer: به انتقال ارز دیجیتال از حساب اسپات به‌حساب فیوچرز کوینکس و برعکس، می‌گویند.
  • Borrow: به قرض گرفتن از صرافی کوینکس می‌گویند. این میزان بر اساس اعتبار هر فرد مشخص می‎شود.
  • Liquidation price: به حد نابودی حساب فرد گفته می‌شود. قیمت لیکوئید قیمتی را نشان می‌دهد که اگر قیمت order و قیمت بازار به آن عدد برسد معامله ما لیکوئید شده و دارایی فرد از بین می‌رود.
  • Amount: میزان دارایی شما نسبت به دلار ضریب شده را نمایش می‌دهد.
  • PNL%: میزان سود و زیان معامله را به درصد نشان می‌دهد.
  • Avg.entry: قیمتی که با آن به معامله واردشده‌اید.
  • Unrealized PNL: میزان سود و ضرر دارایی ضریب شده شما را مشخص می‌کند.
  • Value(p): میزان دارایی ضریب شده شما را نمایش می‌دهد.
  • اهرم چگونه باعث ضرر شما می شود؟
  • Position margin: میزان دارایی اصلی شما بر اساس ارز دیجیتال را نمایش می‌دهد.
  • Realized PNL: میزان سود و زیان دارایی اصلی را نشان می‌دهد.
  • Margin(M): نسبت دارایی شما به میزان ضریب اهرم تعیین‌شده را نشان می‌دهد.
  • Commission Fee: میزان کارمزدی است که از حساب شما کسر خواهد شد.

مشاهده ویدیوی آموزش کوینکس:

نتیجه‌ گیری

معامله در اکانت فیوچرز کوینکس به مدیریت ریسک احتیاج دارد. درصورتی‌که در این معاملات سود کنید چند برابر بیشتر از حد نرمال سود کرده و همچنین اگر متحمل ضرر شوید چند برابر بیشتر از حد نرمال ضرر خواهید کرد. بهتر است حداکثر با 0.3 درصد از سرمایه خود و با استفاده از ضریب اهرم وارد این نوع معامله در صرافی کوینکس شده و برای موفقیت بیشتر از آموزش کوینکس استفاده کنید.

اهرم یا لوریج (leverage) در فارکس چیست؟

اهرم یا لوریج (leverage) در فارکس چیست؟

اهرم یا لوریج (leverage) در فارکس راهی برای استقراض سرمایه است تا از طریق آن تریدرهای فارکس بیشتر در معرض بازار FX قرار بگیرند. با سرمایه محدود، شخص تریدر می‌تواند حجم معاملات بزرگ تری را کنترل کند. این موضوع می‌تواند منجر به سود و زیان بیشتر شود؛ زیرا آنها بر اساس ارزش کامل پوزیشن معاملاتی عمل می‌کنند.

لوریج یا اهرم در فارکس تکنیکی است که تریدرها را قادر می‌سازد تا سرمایه «قرض» بگیرند وبا یک سپرده نسبتاً کوچک، با سرمایه بیشتری در بازار فارکس معامله کنند. اهرم این پتانسیل را برای تریدرها فراهم می‌کند تا سود بالقوه و همچنین زیان را افزایش دهند. به صورت کلی بازار فارکس پایین‌ ترین نرخ‌های مارجین را در مقایسه با سایر دارایی‌های اهرمی ارائه می‌دهد، که آن را پیشنهادی جذاب برای تریدرهای فارکس می‌کند که دوست دارند با استفاده از اهرم معامله کنند.

اهرم یا لوریج در فارکس چیست؟

معامله با اهرم در فارکس، که به آن مارجین (Margin) فارکس نیز گفته می‌شود، به این معنی است که اگر بازارها به نفع شما حرکت کنند، می‌توانید سود خود را افزایش دهید. یک تریدر با استفاده از لوریج با سرمایه محدود، می‌تواند حجم معاملات بزرگتری را کنترل کند؛ این موضوع می‌تواند منجر به سود و زیان بیشتر شود؛ زیرا در این شرایط سود و زیان بر اساس ارزش کامل پوزیشن تعیین می‌شود.

همانطور که گفته شد، معاملات فارکس دارای یکی از پایین ترین نرخ‌های مارجین در بازارهای مالی است. برای مثال، تفاوت لوریج بین فارکس و سهام بسیار بیشتر است. لوریج بازار سهام از حدود 5:1 شروع می‌شود، که باعث می‌شود معاملات در بازار سهام کمی کمتر مستعد ریسک سرمایه باشد.

کال مارجین (call margin) در فارکس چیست؟

هر گونه سپرده‌ای که برای باز نگهداشتن پوزیشن‌ها استفاده می‌شود توسط بروکر نگهداری می‌شود و به آن « مارجین استفاده شده » گفته می‌شود. هرگونه وجوه موجود برای باز کردن پوزیشن‌های بیشتر به عنوان « available equity » و زمانی که به صورت درصد بیان می‌شود، « سطح مارجین » شناخته می‌شود. کال مارجین ( call margin ) زمانی اتفاق می‌افتد که سطح مارجین شما به زیر یک مقدار از پیش تعیین‌ شده کاهش یابد و در معرض خطر لیکویید شدن پوزیشن قرار بگیرید.

ماشین حساب لوریج فارکس

یک ماشین حساب لوریج‌ فارکس به تریدرها کمک می‌کند تا تعیین کنند که برای باز کردن یک پوزیشن جدید به چه میزان سرمایه نیاز دارند و همچنین معاملات خود را مدیریت کنند. همچنین با تعیین اندازه بهتر پوزیشن به آنها کمک می‌کند تا از کال مارجین جلوگیری کنند.

فرمول لوریج فارکس به صورت زیر است:

لوریج = مقدار مارجین / مقدار دارایی

همچنین می‌توانید با مقدار مارجین شروع کنید و نسبت لوریج را برای تعیین اندازه پوزیشن اعمال کنید. در این حالت فرمول به صورت زیر نوشته می‌شود:

مقدار دارایی = مقدار مارجین × لوریج

خطرات استفاده از لوریج در معاملات فارکس

به همان اندازه که ممکن است استفاده معامله اهرمی راهی برای افزایش سود شما باشد، ریسک شما را نیز افزایش می‌دهد. به همین دلیل، وجود یک استراتژی مدیریت ریسک موثر برای استفاده از لوریج در فارکس ضروری است. بروکرهای فارکس با لوریج بالا معمولا ابزارهای کلیدی مدیریت ریسک ارائه می‌دهند که در مدیریت ریسک به تریدرها کمک می‌کند.

تریدرها می‌توانند با استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک، ریسک کال مارجین را کاهش دهند.

سفارش حد ضرر (Stop loss)

هدف از سفارش استاپ لاس، محدود کردن ضرر شما در بازار نامطلوب با قیمتی است که از قبل مشخص کردید. این کار با بستن پوزیشنی انجام می‌شود که بر خلاف اهرم چگونه باعث ضرر شما می شود؟ معامله شما حرکت می‌کند. شما مبلغی را که مایلید در معامله ریسک کنید مشخص می کنید. این سفارش انواع مختلفی از جمله حد ضرر شناور (trailing stop loss) و حد ضرر تضمینی (guaranteed stop loss order​) را نیز شامل می‌شود.

حد ضرر شناور (trailing stop loss)

حد ضرر شناور مشابه یک حد ضرر معمولی عمل می‌کند. با این حال، زمانی که بازار به نفع شما حرکت می‌کند، حد ضرر شناور نیز با آن حرکت می‌کند و هدف آن تضمین هرگونه حرکت مطلوب در قیمت است.

حد ضرر تضمینی (GSLO)

یک دستور توقف حد ضرر تضمینی (GSLO) بدون توجه به نوسانات یا گپ‌های بازار، دقیقاً با قیمتی که می‌خواهید اجرا می‌شود. برای این مزیت، حق پریمیوم قابل پرداخت در هنگام اجرای سفارش شما وجود دارد که در اوردر تیکت سفارش نمایش داده می‌شود. در صورتی که GSLO فعال نشود، این مبلغ بازپرداخت می‌شود.

سفارش تیک پروفیت

یک دستور سیو سود یا تیک پروفیت (take profit) مانند یک لیمیت اوردر عمل می‌کند؛ زیرا همیشه با قیمت هدفی که شما مشخص می‌کنید اجرا می‌شود. در جایی که بازار با قیمت مطلوب تری نسبت به قیمت هدف شما باز شود، سفارش شما در سطح بهتری اجرا می‌شود.

جمع بندی

در حالی که مارجین مقدار سپرده مورد نیاز برای باز کردن یک معامله است، اهرم یا لوریج سرمایه‌ای است که از بروکر به منظور قرار گرفتن در معرض پوزیشن‌های معاملاتی بزرگتر قرض گرفته شده است.

بنابراین، معامله در فارکس با مارجین به تریدر این امکان را می‌دهد تا پوزیشن‌های بزرگ‌ تری را با سرمایه نسبتاً کوچک باز کنند. مهم است که به یاد داشته باشید که معامله با استفاده از لوریج می‌تواند با افزایش زیان و همچنین سود، و ریسک از دست دادن سرمایه و کال مارجین همراه باشد.

آموزش معاملات اهرم دار در صرافی کوکوین

در پست قبلی به توضیح معاملات اهرم دار به زبان ساده پرداختیم و اما اینجا قصد داریم تا با جزییات بیشتری به آموزش معاملات اهرم دار در صرافی کوکوین بپردازیم.

تصور کنید معامله ای را می بینید که آنقدر خوب است که قابل باور نیست. هر شاخصی که برای بررسی های متعدد استفاده کرده اید در یک جهت قرار دارد و شما خوشحال هستید که قرار است سود خیلی خوبی نصیبتان شود. تنها مسئله‌ای که هست این است که آرزو می کنید که ای کاش پول بیشتری داشتید.

سناریویی که در بالا توضیح داده شد، مشکل رایجی است که اکثر معامله‌گران ارزهای دیجیتال با آن روبرو هستند. سودی که به دست می آورید مستقیماً با سرمایه‌ ای که شما سرمایه گذاری کرده‌اید، متناسب است. اگر سرمایه کمتری بگذارید، سود کمتری دارد و بالعکس. با این حال، معامله در حساب مارجین متفاوت و جالب است. در یک حساب مارجین، کارگزار یا یک صرافی رمزنگاری به سرمایه‌گذار، وام می‌دهد تا بتواند رمزارز‌های بیشتری را نسبت به آنچه که در غیر این صورت می‌توانست با پول نقد موجود در حساب خود دریافت کند، بخرد.

آموزش معاملات اهرم دار

آشنایی با معاملات اهرم دار

اگر محدود به استفاده از تنها دو کلمه برای توضیح معاملات مارجین باشیم، “Leverage and Exposure” بهترین گزینه‌ها خواهن

کاربران می‌توانند از ارزهای دیجیتال موجود خود استفاده کنند تا قدرت خرید خود را افزایش دهند، بنابراین پول بیشتری نسبت به آنچه که بدون اهرم می‌کنند، به دست می‌آورند. از معاملات اهرم دار می توان برای معامله لانگ (پیش بینی افزایش قیمت ارز دیجیتال) یا معامله شورت (پیش بینی کاهش قیمت ارز دیجیتال) استفاده کرد.

به عنوان مثال، جان یک معامله گر کریپتو است که به تازگی توسط دوستانش با KuCoin آشنا شده است. جان می خواهد یک معامله شورت انجام دهد، اما فقط 100 دلار دارد. معامله اهرم دار به جان این امکان را می دهد که این معامله را انجام دهد. اگر جان اهرم 10:1 را انتخاب کند، به 10 برابر سپرده خود دسترسی خواهد داشت. در این مورد، فرض کنیم جان 100 دلار سپرده گذاری کرده است. و او می تواند 900 دلار از بازار معاملات اهرم دار وام بگیرد، به طوری که کل مبلغ سرمایه گذاری او برابر با 1000 دلار باشد.

اصطلاحات رایج در زمینه معاملات اهرم دار

مارجین (Margin): مارجین حداقل مبلغی است که باید برای واجد شرایط بودن برای وام (اهرم) از کارگزار یا صرافی ارز دیجیتال خود سپرده گذاری کنید. اگر می خواهید اهرم 10:1 داشته باشید، باید “1” داشته باشید در حالی که کارگزار شما “9” را به شما می دهد. به عنوان مثال، برای دریافت 1000 دلار در معرض اهرم 10:1، مارجین شما باید 100 دلار باشد.

اهرم (Leverage): یک اهرم به صورت نسبت محاسبه می شود. این به میزانی است که صرافی شما بر اساس مبلغ سپرده شده، به شما می دهد. دارایی‌های مالی مختلف دارای اهرم‌های متفاوتی هستند، اما کارگزاران ارزهای دیجیتال بالاترین را در بین تمام بازارهای مالی دارند.

مارجین کال (Margin call): هیچ معامله گر ارز دیجیتال دوست ندارد مارجین کال شود. مارجین کال، یک توقف موقت در موقعیت شما به دلیل زیان هایی است که در کوتاه ترین زمان به انحلال منجر می شود. در مارجین کال، ارزش حساب مارجین به زیر سطح مورد نیاز کارگزار کاهش یافته است و معامله‌گر موظف است برخی از موقعیت‌های خود را بفروشد یا پول بیشتری واریز کند تا به حداقل مارجین برسد.

انحلال (Liquidation): در اصطلاح معاصر، انحلال را می توان به بانک شما تشبیه کرد که ساختمانی را که به عنوان وثیقه استفاده می شود قفل می کند، زیرا وام گیرنده قادر به بازپرداخت وام خود نیست. بانک اینجا صرافی رمزنگاری شماست و انحلال برای معامله گران با تجربه چیز جدیدی نیست. انحلال زمانی اتفاق می افتد که ضرر (جزئی یا کلی) به مارجین اولیه معامله گر وارد شود.

نکات مثبت و منفی معاملات اهرم دار

آموزش معاملات اهرم دار

نکات مثبت

  1. تجارت مارجین در ارزهای دیجیتال ممکن است برای سودهای قابل توجه بیشتر به دلیل دسترسی بیشتر به وجوه بیشتر از طریق استقراض و بازپرداخت وام ها به اضافه بهره کمتر، حیاتی باشد. به این ترتیب، اگر کاربران در مسیر درست حرکت کنند، می توانند سود خود را افزایش دهند.
  2. با معاملات مارجین، می توانید تنوع ایجاد کنید. پوزیشن های کوچک را می توان با سرمایه اندکی باز کرد، اما از آزادی لذت می برید که در غیر این صورت ممکن نبود زیرا از نوعی اهرم استفاده می کنید.

نکات منفی

  1. همانطور که می‌توانید با داشتن اهرم پول کلانی به دست آورید، زمانی که بازار بر خلاف انتخاب شما پیش می‌رود، ممکن است دچار ضررهای زیادی نیز شوید.
  2. شما می توانید متحمل ضررهای قابل توجهی شوید و در مسیر اشتباه قرار بگیرید. به عبارت ساده تر، ارزهای دیجیتال ناپایدارتر می تواند به معنای زیان بیشتر حتی در سرمایه گذاری های کوچک باشد.

معاملات اهرم دار در صرافی کوکوین

مرحله 1: از وب سایت رسمی KuCoin دیدن کرده و ثبت نام کنید (Sign Up)

مرحله 2: سپس باید گزینه “Margin Trading” را در حساب خود فعال کنید. برای انجام این کار، زمانی که وارد وب سایت کوکوین می شوید، بر روی «Trade» کلیک کرده و «Margin Trading» را انتخاب کنید.

آموزش معاملات اهرم دار

مرحله 3: کلاس دارایی مورد نظر برای معامله با استفاده از اهرم را انتخاب کنید و در گوشه سمت راست پایین، روی “فعال کردن” (Enable) کلیک کنید.

آموزش معاملات اهرم دار

مرحله 4: در مرحله بعد، پس از واریز وجوه، باید وجوهی را در حساب مارجین خود واریز کنید، کلاس دارایی را که می خواهید معامله کنید و اهرم ترجیحی خود را چند برابر انتخاب کنید (در مثال زیر، یک کلاس دارایی را انتخاب کردیم که اهرم آن 10X ثابت شده است.)

آموزش معاملات اهرم دار


مرحله 5: نوع سفارش دلخواه خود را انتخاب کنید و بر اساس تحلیل خود وارد معامله شوید.

مرحله 6: زمانی که سود می کنید و می خواهید وجوه قرض گرفته شده خود را برگردانید، دو روش وجود دارد که می توانید آن را دنبال کنید. می‌توانید تصمیم بگیرید که وام را بر اساس «اولویت زمانی» بازپرداخت کنید – یعنی ابتدا توکن‌های قرض‌گرفته شده را بازپرداخت کنید. یا، می‌توانید بر اساس اولویت نرخ بهره مجدداً پخش کنید – ابتدا توکن‌ها را با نرخ بهره بالاتر بازپرداخت می‌کنید.

مزایای معاملات اهرم دار

معاملات مارجین ریسک بالاتری نسبت به معاملات معمولی دارد، به خصوص وقتی صحبت از ارزهای دیجیتال به میان می آید. بازارهای کریپتو بسیار بی ثبات هستند، به این معنی که معامله گران مارجین باید در هنگام گرفتن موقعیت های خود مراقب باشند. به همین دلیل، معامله مارجین به معامله گران تازه کار توصیه نمی شود زیرا نیاز به استراتژی های مدیریت ریسک پیشرفته دارد.

با این حال، این بدان معنا نیست که معاملات مارجین مزایای خود را ندارد. از طریق این استراتژی، یک معامله گر می تواند موقعیتی را باز کند که او را در معرض سود بیشتری نسبت به دارایی های اصلی خود قرار دهد. همانطور که قبلا ذکر شد، یک موقعیت معاملاتی موفق با اهرم 100X به معامله گر 100 برابر بیشتر از آنچه در تجارت عادی به دست می آورد سود می دهد.

ریسک های معاملات اهرم دار

معامله مارجین یک سرمایه گذاری بسیار پر ریسک است. چندین خطر وجود دارد که باید قبل از گرفتن یک موقعیت در نظر گرفته شود. اولین مورد این است که بازار کریپتو در مقایسه با بازارهای سنتی تا حد زیادی غیرقابل تنظیم است. این امر بازار را در معرض دستکاری قیمت ها، به ویژه در معاملات مارجین کریپتو قرار می دهد.

محرکان بازار معامله گرانی هستند که به دلیل داشتن سرمایه بزرگ می توانند بر بازار کریپتو تأثیر بگذارند. آنها می توانند موضعی اتخاذ کنند که می تواند بر موقعیت های تجاری حاشیه تأثیر بگذارد و همه، به ویژه معامله گران حاشیه، را در معرض خطر بالایی قرار دهد.

یک معامله گر با اهرم بالا در موقعیت های ارز دیجیتال در یک پنجره انحلال کوتاه تر عمل می کند. لازم است حرکات بالقوه قیمت که باعث انحلال یک موقعیت معاملاتی می شود را محاسبه کنید. با این حال، چندین ابزار می تواند به محاسبه این خطر کمک کند.

نکاتی برای مدیریت ریسک

برخی از نکاتی که معامله گران برای کاهش سطح ریسک مرتبط با معاملات مارجین استفاده می کنند عبارتند از:

  • معامله گران باید با یک موقعیت معاملاتی کوچک با اهرم کمتر شروع کنند. آنها می توانند با درک بازار و موقعیت خود، اندازه معاملات خود را با گذشت زمان افزایش دهند.
  • توصیه می شود با معاملات آزمایشی شروع کنید. یک تجارت آزمایشی یک اکوسیستم تجارت جعلی را ایجاد می کند که به معامله گران تازه کار اجازه می دهد تجربه ای در مورد فعالیت های معاملاتی به دست آورند و استراتژی های تجاری جدیدی به دست آورند.
  • معامله گران می توانند ریسک خود را با گسترش موقعیت خود به حداقل برسانند. داشتن سطوح مختلف سود به آنها اجازه می دهد تا شانس خود را برای کسب سود افزایش دهند.
  • ارزیابی سود و کارمزد. هنگام بازپرداخت مبلغ وام گرفته شده، معامله گران باید کارمزد را نیز لحاظ کنند. در نظر گرفتن بهره قبل از استقراض وجوه همیشه یک استراتژی خوب است.
  • همیشه در نظر گرفتن اینکه چگونه عوامل خارجی بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارند، به معامله‌گران ایده روشنی از موقعیتی که باید اتخاذ کنند، می‌دهد. از این رو، آنها سعی می کنند هر گونه تغییر نظارتی، عملکرد بازار و سایر عواملی که ممکن است بر قیمت ها تأثیر بگذارند را ردیابی کنند.

سخن آخر

معامله ارزهای دیجیتال در KuCoin یک فرآیند یکپارچه است و برای محدود کردن آن، خطر انحلال اجباری را ندارید. با این کار، می توانید هر چقدر که می خواهید ریسک کنید، اما مطمئن شوید که حساب شده است. اگر یک معامله گر مبتدی کریپتو هستید، لطفاً از اهرم های کوچک استفاده کنید، که می توانید با کسب تجربه بیشتر آنها را افزایش دهید. همچنین، قبل از شروع معامله با مارجین در یک حساب واقعی، معامله بر روی یک حساب آزمایشی را در نظر بگیرید تا در حین معامله، بینش بیشتری به دست آورید.

نکته مهم: این مقاله فقط برای مقاصد آموزشی در نظر گرفته شده است و قصد ارائه هیچگونه توصیه مالی و سرمایه گذاری نداشته است. تیم کریپتوفارس مسئولیت هیچ یک از تصمیمات سرمایه گذاری شما را بر عهده نمی گیرد. لطفا قبل از معامله با مشاوران حرفه ای مشورت کنید.

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام عضو شوید.

نحوه یافتن لوریج (Leverage) مناسب در فارکس

نحوه یافتن لوریج (Leverage) مناسب در فارکس

یکی از مشکلات معامله گران در بازارهای مالی کمبود نقدینگی میباشد، بازار فارکس با توجه به این که یک بازار بین المللی و قابل اطمینان در جهان میباشد و حجم بسیار عظیمی در آن معامله می شود، با توجه به این که امکانات متنوعی در این بازار در اختیار معامله گران قرار میگیرد، توجه تعداد بسیار زیادی از سرمایه گزاران را به خود جذب کرده است.

یکی از مهم ترین امکاناتی که در اختیار معامله گر قرار میگیرد، لوریج (Leverage) یا ضریب اهرمی میباشد.

ضریب اهرمی به معامله گران این امکان را میدهد که با سرمایه ای چندین برابر سرمایه اصلی خود، در بازار وارد معامله شود.

اما باید این را هم در نظر گرفت که، ضریب اهرمی با وجود این که میتواند قدرت سود بیشتر با سرمایه کم را فراهم کند، از آن طرف میتواند در صورت زیان ده بودن معامله، باعث شود که سرمایه اصلی از بین برود.

بنابر این معامله گر باید استراتژی مناسب برای اطمینان داشتن از معاملات خود داشته باشد، تا به وسیله آن بتواند ضریب سود آوری خود در بلند مدت را تضمین کند.

ضریب اهرمی یا لوریج (Leverage) چیست؟

به طور خلاصه و ساده، ضریب اهرمی یا اهرم یا Leverage به معنی افزایش اعتبار مالی میباشد، که به صورت امانتی، کارگزار به حساب یا بالانس معامله گر اختصاص میدهد، تا سرمایه گزار با سرمایه اندک بتواند در بازار فعالیت داشته باشد، از آن طرف سرمایه ای که معامله گر در حساب خود دارد برای کار گزار حکم تضمین میباشد، که به آن مار جین نیز گفته میشود.

معامله گر میتواند بر اساس میزان ریسک خود، ضریب اهرمی خود را مشخص کند.

این ضریب ها میتواند از 1:10، 1:20، 1:50، 1:100 و . متغیر باشد.

به عنوان مثال زمانی که معامله گر لوریج 1:100 را برای حساب خود انتخاب کرده است به این معناست که معامله گر 100 برابر بیشتر از اعتباری که در حساب معاملاتی خود نزد کار گزار قرار داده است میتواند سرمایه گزاری کند.

مثلا اگر معامله گر 1000 دلار وارد حساب خود کند و اهرم 1:100 انتخاب کند، در واقع معامله گر قادر است تا سرمایه گزاری به مبلغ 100000 دلار انجام دهد.

مزایا و معایب ضریب اهرمی و بیشتر بودن مضایا یا بیشتر بودن معایب

مزایا و معایب لوریج یا ضریب اهرمی

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی به معامله گر این امکان را میدهد که با چندین برابر موجودی اصلی خود وارد معاملات شود، اما از آن طرف در صورت رعایت نکردن قوانین و نداشتن استراتژی میتواند برای معامله گر ضرر هایی را به همراه داشته باشد، اما جدا از این ها، مزایا و معایب دیگری در آن وجود دارد که میتوان به آن اشاره کرد.

از مزایای دیگر ضریب اهرمی میتوان به بهبود کارایی و اثر بخشی سرمایه واقعی، امکان ورودی سرمایه کمتر، ایجاد شدن امکان معاملات بیشتر و در نهایت شانس کسب سود های بالاتر اشاره کرد.

اما از سوی دیگر برای معایب آن میتوان به مواردی چون: ریسک بالای از دست دادن سرمایه (در صورت نداشتن استراتژی و رعایت نکردن قوانین مدیریت سرمایه)، دشوار بودن بازگشت معامله زیان ده، کاهش توان در سرمایه گزاری های بعدی اشاره کرد.

روش محاسبه ضریب اهرمی

اگر معامله گری برای مثال لوریج خود را 1:100 انتخاب کرده باشد و موجودی او 1000 دلار باشد، مقدار اعتباری که کار گزاری به او میدهد 100 برابر است.

پس در این جا، معامله گر توسط ضریب اهرمی که کار گزاری در اختیارش قرار داده است، تا مبلغ 100000 دلار میتواند وارد معامله شود.

اگر معامله گر در معاملات خرید یا فروش خود سود کرده باشد، کار گزار سود کامل را به حساب معاملاتی واریز می کند.

اما اگر معامله وارد زیان شود، کار گزاری تا مبلغ سرمایه اولیه معامله گر اجازه ضرر میدهد، که در این مثال سرمایه اولیه معامله گر 1000 دلار میباشد و اگر بیشتر از آن وارد ضرر شود حساب کال مار جین میشود.

روش محاسبه ضریب اهرمی. مقداری که می توان با ان وارد معامله شد و سود و ضرر کرد

مقدار مطلوب لوریج

این موضوع کاملا واضح است که هر چه ضریب اهرمی بیشتری داشته باشیم، میزان سود حاص از معاملات بیشتر میباشد، اما از آن طرف باید در نظر داشت که میتواند ضریب ریسک بالاتری برای معامله گر به همراه داشته باشد.

اما این موضوع که چه مقدار ضریب اهرمی میتواند برای متعادل کردن سود و زیان معاملات در نظر گرفت بسیار متغیر می باشد.

اولین موضوع که در مقدار ضریب اهرمی تاثیر دارد این میباشد که معامله گر با چه میزان سرمایه ای قصد فعالیت در بازار را دارد، دومین موضوع قدرت ریسک پذیری هر فرد میباشد و پس از آن وضعیت معاملات سود ده یا زیان ده است و این که چه معامله ای میخواهد انجام دهد و در نهایت استراتژی معاملاتی فرد چگونه میباشد و اطلاعات و پارامتر هایی از این قبیل که میتواند در تعیین مقدار بهینه و درست ضریب معاملاتی به معامله گر کمک کند.

اما به صورت کلی میتوان برای معامله گرانی که تازه فعالیت خود را در بازار آغاز کرده اند، ضریب 10، 25، 50 و در صورت داشتن استراتژی معاملاتی صحیح میتوان 1:100 هم در نظر گرفت.

تا در صورت زیان احتمالی، امکان جلوگیری از زیان بیشتر و هم فرصت جبران ضرر و باز گردانی زیان اولیه وجود داشته باشد.

پس با توجه به توضیحاتی که داده شد، برای در نظر گرفتن مقدار درست ضریب معاملاتی همه چیز به رفتار و انگیزه سرمایه گزار، شرایط موجود در بازار و از همه مهم تر استراتژی معاملاتی در لحاظ کردن این موضوع بستگی دارد.

مقدار مطلوب ضریب اهرمی و مهم بودن استراتزی معاملانی

تغییر ضریب معاملاتی

برای تغییر مقدار ضریب، ابتدا باید وارد سایت کار گزاری معاملاتی خود شوید و در قسمت مشخصات حساب مقدار ضریب معاملاتی را تغییر داد.

این مقدار معمولا دارای تایید دو مرحله ای است و از طریق پیامک یا ایمیل، با وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند.

مشاهده بیشتر: اسپرد (SPREAD) در فارکس

خلاصه و جمع بندی

استفاده از هر ابزاری میتواند ریسک های موجود خود را داشته باشد، در ابتدا ممکن است استفاده از ضریب اهرمی بسیار دلهره آور باشد، اما میتوان با یادگیری کامل و به دست آوردن تجربه کافی در بازار و داشتن استراتژی معاملاتی خوب، از آن سود بسیار خوبی به دست آورد، همچنین باید به میزان ریسک پذیری و نوسانات موجود در بازار توجه کنید، چون نوسانات ذات بازار است و ضرر در آن غیر قابل اجتناب می باشد، و به یاد داشته باشید انتخاب و استفاده از لوریج یا ضریب اهرم در بازار برای هر فرد کاملا انعطاف پذیر و متناسب با میزان ریسک پذیری ان فرد می باشد.

این نکته را باید در نظر گرفت که استفاده از بالاترین میزان ضریب اهرمی به همان اندازه که میتواند باعث سود بیشتر شود، به همان اندازه هم میتواند پر خطر و دارای ریسک باشد، و باید در هنگام معامله تمام جوانب موجود را در نظر گرفت.

بنابراین با رعایت مدیریت سرمایه و کنترل ضریب اهرمی و احساسات، می توان به موفقیت و سود آوری در این بازار دست یافت.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.