معامله گران بیش از حد احساسی

روانشناسی بازار

معامله گران بیش از حد احساسی

عادت معامله گران موفق در بازار فارکس چیست ؟ در این پست ما برای شما توضیح می دهیم که معامله گران موفق چه عادت های معاملاتی دارند

معامله گری در بازار های مالی بخصوص بازار جفت ارزها یا همان فارکس کاری دشوار است که اگر قوانین و نظم انظباط خاصی برای کار خود نداشته باشید طبیعی است که موجب ضرر و زیان شما در این بازار ها می شود. بر اساس تجارب و توصیه ی معامله گران موفق در این حوزه 8 مورد از عادت های موثر آن ها در این پست جمع آوری شده که با رعایت کردن آن ها می توانید به سود آوری و هوشمند کردن معاملات خود کمک کنید.

به روز باشید

طبیعی است که در مرحله اول شما در این بازار به یک کامپیوتر یا موبایل و یک اینترنت خوب احتیاج دارید که بتوانید اقدام به معامله کنید. یک اینترنت کند با قطعی زیاد می تواند شما را از باز کردن بسیاری موقعیت خوب معاملاتی باز دارد و حتی گاهی نیز می تواند معاملات شما را به ضرر برساند. داشتن بیشتر از 1 مانیتور نیز در این بازار به تحلیل بهتر شما کمک می کند.

تا جایی که می توانید با تکنولوژی روز همراه باشید قطعا اینترنت با کیفیت و یک کامپیوتر خوب نمی تواند به تنهایی شما را به سود برساند اما قطعاً نداشتن آن ها می تواند موجب ضرر شما در این بازار باشد.

در جریان اخبار این حوزه باشید

هر چقدر که به استراتژی و تحلیل خود باور داشته باشید اخبار های ناگهانی بازار سرمایه می تواند آن ها را با شکست مواجه کند.

یک معامله گر خوب در شرایط مطلوبی می تواند معاملات خوبی را ایجاد کند. شما باید به عنوان یک معامله گر بدانید که در چه زمان هایی می توانید این شرایط را ایجاد کنید.

قبل از اینکه بخواهید معامله ای را باز کنید تحلیل های خود را بر روی چند جفت ارز انجام داده و جفت ارز هایی را که دارای واضح ترین شرایط از لحاظ اخبار قرار دارند برای معامله خود انتخاب کنید.

برای خود پلن معاملاتی داشته و با آن اقدام به باز کردن معامله کنید

شکست در برنامه ریزی به معنای برنامه ریزی در شکست است. اگر شما نتوانید برای کاری برنامه ریزی کنید و درهمان مرحله ناکام بمانید طبیعی است که در هدف خود متحمل شکست خواهید شد. وقت گذاشته و برای خود یک پلن معاملاتی آماده کنید.

پس از هر سشن معاملاتی پلن خود را بررسی کرده، ضعف و قدرت های آن را شناسایی کنید. طبیعی است که در این بازار باید دلیل سود کردن و زیان معامله گران بیش از حد احساسی کردن خود را پیدا کنید.

اگر در این بازار پلنی برای معامله کردن ندارید شما مجاز به ورود به این بازار نیستید و در صورت ورود نیز تنها با ضرر های پی در پی مواجه خواهید شد.

نظم داشته و محتاط باشید

بازار دارای موقعیت های معاملاتی بسیار در روز است اما شما به عنوان یک معامله گر منضبط تنها زمانی باید اقدام به معامله کنید که موقعیت های بازار با شرایط پلن معاملاتی شما متناسب باشد.

زمانی که در حال معامله کردن هستید در پلن معاملاتی خودتان تغییری ایجاد نکنید. یک معامله گر موفق باید یاد بگیرد که پایند به پلن معاملاتی خودش باشد. از قوانینی که برای خود در قالب پلن معاملاتی ایجاد کرده اید پیروی کنید و بعداً نتایج رو مورد ارزیابی قرار دهید.

به عنوان یک معامله گر موفق شما باید منظم باشید و منتظر سیگنال های معاملاتی متناسب با پلن خود باشید. منضبط باشید و ذهن خود را برای ایجاد معاملات متناسب پلن معاملاتی تان آماده کنید.

از تصمیم گیری با احساسات خود دوری کنید و احساساتی نشوید

احساساتی شدن در این بازار باعث می شود که شما قوانین معامله گری خود را کنار گذاشته و با احساسات خود تصمیم بگیرید. این تصمیمات در اکثر مواقع قطعاً شما را با ضرر و زیان مواجه خواهد کرد. یک معامله گر خوب هیچ وقت با احساس تصمیم نمیگیرید.

یکی از عوامل شایع احساساتی شدن معامله گران در این بازار اقدامات تهاجمی در باز کردن معاملات مختلف است. زمانی که یک احساسات بر شما غلبه می کند معاملات بدون دلیل باز می کنید. از اهرم معاملاتی خود بیش از حد مجاز استفاده می کنید. اعتبار حساب خود را بیش از حد معمول درگیر کرده و در نهایت به بروکر خود بدهکار می شوید. نتیجه تمامی این موارد ضرر و زیان های بسیاری برای کسی خواهد بود که احساساتش بر منطقش در این بازار غلبه کند.

اسیر احساسات شدن در این بازار می تواند ماه ها نتیجه مطالعات و زحمات شما را در یک اشتباه هیجانی به باد دهد.

ضرر و زیان های بازار را بپذیرید و به کار خود ادامه دهید

معامله گرانی که در اوایل کار خود زیان می کنند این احساس را دارند که بازار دارای خصومت شخصی با آن ها است. اما واقعیت چیز دیگری است و بازار ها کاملاً بی طرف هستند.

معامله کردن در بازار های مالی فقط احتمالات است. احتمالات می توانند درست یا غلط باشند. یک معامله شما یا معامله بعدی شما در این بازار مهم نیست. مهم این است که شما در بلند مدت یک معامله گر سود ده هستید یا یک معامله گر زیان ده. سود و زیان های خود را در این بازار در بلند مدت محاسبه کنید.

قبول کردن زیان یک تکه از پازل این بازی است که شما باید آن را بپذیرید. اگر شما نتوانید پوزیشن زیان ده خود را در این بازار ببندید، هیچ وقت در این بازار معامله گر موفقی نخواهید شد.

توان معاملاتی خود را بدانید و بیشتر از توان تان ریسک نکنید

مقدار دارایی حساب تان در هر معامله فقط 5% ریسک کنید. مثلا شما اگر 100 دلار در حساب خود دارید مجاز هستید در معامله ای که باز می کنید فقط تا 5 دلار آن را ریسک کنید.

اگر معامله گری را یک بازی دفاعی در نظر بگیرید منطقی است بیش از آن چه توان از دست دادنش را ندارید در هر پوزیشن ریسک نکنید.

هرگز پولی را که از لحاظ ذهنی توان از دست دادنش را ندارید در این بازار ریسک نکنید چرا که در این صورت فشار روانی حاصل از آن ضرر باعث می شود شما صبر لازم برای کسب سود در این بازار را از دست بدهید.

برای رسیدن به موفقیت صبور باشید

صبر یکی از ارکان اصلی موفقیت در معامله گری و بازار های معامله گران بیش از حد احساسی مالی است. شما باید در حین این کار صبور باشید تا موفقیتی که انتظار آن را دارید حاصل شود.

ممکن است شما در این بازار از 100 پوزیشنی که ایجاد می کند 60 یا کمتر از آن موفق باشد. تمرکز خود را بر روی بلند مدت بگذارید و صبور باشید.

معامله گری به بلند مدت مرتبط است. ادعاهای فریبنده و پوچ زیادی مانند سود های هنگفت 95 درصدی یا شبیه آن در این بازار مطرح است که باید به دیده شک و تردید به آن ها نگاه کنیم.

ما سعی کرده ایم در آریا چارت این پست را به صورت کاملاً ساده برای شما بنویسیم. 8 عادت مشترک معامله گران موفق نوشته ای است که اگر شما بتوانید آن ها در استراتژی معاملاتی خودتون لحاظ کنین 100% باعث افزایش سود آوری و کمتر شدن ضرر های معاملاتی شما در این بازار خواهد بود.

روانشناسی معامله گری

تخصص در بازار فارکس یا بهره مندی از دانش لازم در کلیه بخشهای این بازار نمی تواند تعیین کننده موفقیت یک معامله گر در بازار جهانی فارکس باشد. بطور مثال آشنایی با صدها استراتژی در فارکس و یا معامله گران بیش از حد احساسی استفاده از شاخص معاملاتی در فارکس برای تحلیل این بازار چنانچه از یک موضوع غافل باشید، شاید هیچ کدام از این عوامل نتوانند برای معامله گر کارامد باشند. موضوع اصلی داشتن مهارت در مدیریت احساسات است که جزئی از روانشناسی معامله گری فارکس محسوب می شود. کلید موفقیت در یک معامله بهره مندی از مدیریت صحیح احساسات است. بنابراین اگر تنها هوش و ذکاوت کلید اصلی موفقیت بود، افراد بیشتری می توانستند از این طریق پولسازی کنند. یک معامله گر خوب چگونه احساسات خود را در زمان انجام معامله کنترل می کند؟

1- آنها از حس استرس دوری می کنند. بدان معنا که اگر از انجام معامله ترس دارند یا فضای مناسبی برای انجام معامله احساس نمی کنند، اصلاً به انجام آن فکر نمی کنند.

2- عدم اطمینان نسبت به انجام معامله با عدم اعتماد به نفس متفاوت است. مساله این است که در بازار فارکس هر چند معامله گر خوبی باشید در یک لحظه ممکن است ناگهان بازار خلاف پیش بینی شما پیش رود. شما می بایست به عنوان معامله گر آمادگی رویایی با ضرر را در بازار فارکس داشته باشید. در اصطلاح روانشناسی معامله گری، می گویند که امید به بهترین داشته باش اما برای بدترین شرایط خود را آماده کن. اگر از لحاظ روحی آمادگی پذیرش ضرر در معامله را داشته باشید، احساسات منفی در شما کمتر اثرگذار خواهند بود.

3- هرگز انتظار سود لحظه ای نداشته باشید. هر چقدر میزان حجم معاملات معامله گر بزرگتر باشد احتمال ریسک آن نیز افزایش می یابد. البته که احتمال ضرر همواره وجود دارد. یک معامله گر خوب با مدیریت ریسک از ضرر معاملات خود تا حد زیادی جلوگیری می کند.

برای مثال یکی از عواملی که باعث می شود معامله گران ضرر کرده و از انجام معاملات منصرف شوند ضعف در مدیریت ریسک می باشد. آنها بیشتر از حد توان خود ریسک می کنند. اما یکی از دلایل این ضعف را می توان در یک کلمه خلاصه کرد و آن هم تمایل بیش از حد به سودآوری یا در اصطلاح عامیانه ” طمع ” می باشد. اما بطور کلی موارد فوق از مهمترین مباحث روانشناسی معامله گری در فارکس هستند که درک درست آنها می تواند کمک بسیار زیادی به معامله گران بازارهای مالی در جهت هدایت معاملات آنها بکند.

چرا معامله گران ضرر می کنند ؟

آمار منتشر شده در بسیاری از وب سایت ها حاکی از این است که حدود 80% معامله گران فارکس سرمایه خود را در معامله از دست داده و از این بازار خارج می شوند. البته مساله آماری بسیار مهم تعداد معامله گران نیست بلکه میزان حجم سرمایه وارد شده در این بازار است. گزارشات سایت دیلی فارکس (daily forex) هنوز بسیاری از معامله گران نتوانسته اند در این بازار جای خود را تثبیت کنند. حال برای روانشناسی معامله گری در فارکس نگاهی به دلایل ضرر معامله گران در این بازار جهانی می اندازیم.

– بازار فارکس یا هر نوع بازار مالی دیگری بدین گونه است که اگر بخواهید بیش از میزان سرمایه خود سود کسب کنید، می تواند شما را زمین بزند. اگر معامله گر با این چهارچوب فکری که به اصطلاح بازار را زمین می زند، بصورتی هیجانی برای معامله هجوم آورد قطعاً با یک فاجعه مواجه خواهد بود.

– مهمترین کار معامله گر حفظ سرمایه و سپس کسب سود است. اگر سرمایه خود را از دست بدهید توانایی سودآوری را از دست داده اید. مدیریت ریسک فارکس همچنانکه پیشتر نیز گفته شد نظیر خارج شدن از معامله پس از کسب سود منطقی از آن و معامله در حجم منطقی در مقابل سرمایه، برای مقابله با ریسک های معاملاتی است.

– طمع معاملاتی نداشته باشید. اگر بخواهید هر پیپ لحظه آخری پیش از چرخش جفت ارزها را بگیرید، مجبور می شوید برای مدت طولانی در آن پوزیشن بمانید و حتی معامله سودآور خود را نیز از دست خواهید داد.

– اگر احساس می کنید روند بازار در تغییر است و می خواهید در مسیر جدیدی وارد معامله شوید، منتظر تایید شدن تغییر روند قیمت بمانید. اگر می خواهید در پوزیشن پایین یا به اصطلاح در کف معامله کنید، نقطه پایین در روند صعودی را انتخاب کنید و اگر می خواهید در پوزیشن بالا یا در سقف معامله کنید، بالاترین نقطه در روند نزولی یا اصلاحی را انتخاب کنید.

در روانشناسی معامله گری اشتباه کردن به عنوان یک انسان امری عادی است. پس به عنوان یک معامله گر بهتر است بجای آنکه سرمایه خود را از دست بدهیم اشتباه خود را بپذیریم.

چگونه می توان بر احساسات غلبه کرد ؟

معامله در بازارهای مالی بویژه فارکس چیزی نیست که اکثر مردم انتظار آن را دارند. باید در نظر داشت که اینگونه معاملات نظیر یک ترن هوایی با فراز و فرودهای فراوان و البته ناگهانی همراه هستند. برای اینکه چهارچوب فکری یک معامله گر واقعی را داشته باشید می بایست در نقطه اول بر احساسات خود غلبه کنید. بدین ترتیب شانس موفقیت و معامله گران بیش از حد احساسی ماندن در این بازار را برای خود فراهم ساخته اید. چگونگی مدیریت روانشناسی معامله گری اهمیت بسیار زیادی دارد. شما می بایست قدرت پذیرش شکست و تحمل فشار روانی ناشی از تغییرات بازار را داشته باشید. انجام موارد زیر می تواند برای کنترل احساسات در معاملات تجاری به معامله گر کمک کند.

– زمانی را برای تحقیق در مورد صنایع و شرکت های مختلف بازار اختصاص داده و اطلاعات خود را در زمینه های گوناگون بازار ارتقا دهید. با شناخت بازار می توانید برای معاملات سودمند برنامه ریزی کنید. بدین ترتیب شما با دانش خود و نه با احساسات معامله می کنید.

– در مورد معامله گران موفق تحقیق کنید. آشنایی با روش کار آنها می تواند دیدگاه صحیح تر و روش های بهتری برای معاملات در اختیار شما به عنوان یک معامله گر قرار دهد. سعی کنید احساسات خود را در تصمیم گیری های تجاری دخالت ندهید.

– به یاد داشته باشید که ضرر مالی جزئی از معاملات شماست و نمی توانید آن را نادیده بگیرید. در حقیقت ضرر و زیان همیشه کنار هم قرار دارند.

– در زمان معامله، جدا از آنکه چه احساسی دارید و یا چه اتفاقی در زندگیتان افتاده است، می بایست به میزان سرمایه موجود خود معامله کنید. اگر قرار است درصدی از سرمایه خود را از دست بدهید اما در مقابل می توانید سود بیشتری کسب کنید پس حس بدی نداشته باشید و خود را آماده این اتفاق کنید. بطور مثال اگر بیش از میزان سرمایه تان وارد معامله ای شوید، استرس شما بیشتر خواهد بود و همین موضوع ممکن است شما را به سمت تصمیم نادرست هدایت کند و فاجعه رخ دهد.

روانشناسی ترید، رمز موفقیت در بازار!

از نظر دنیل کاهمن (Daniel Kahneman) برنده جایزه نوبل اقتصاد رفتاری، فقط احساسات یک تریدر است که در موفقیت و عدم موفقیت او نقش دارد. همین جمله کافی است تا به اهمیت روانشناسی ترید پی ببریم. بنابراین لازمه حرفه‌ای شدن در بازارهای مالی در کنار داشتن قوانین محکم در استراتژی معاملاتی و مدیریت صحیح، تربیت صحیح ذهن، اندیشه و باور است. در این مطلب از امیر تریدر قصد داریم به بررسی کامل Trading psychology بپردازیم. با ما همراه باشید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

روانشناسی ترید چیست؟

روانشناسی ترید یک اصطلاح گسترده است و شامل تمامی احساساتی می‌شود که یک تریدر معمولی با آن‌ها رو به رو می‌شود. برخی از این احساسات مفید هستند و باید از آن‌ها با آغوش باز استقبال کرد و از برخی دیگر مانند خشم، طمع، حرص و اضطراب باید مهار شود.

Trading psychology کمی پیچیده است و برای این که بتوانید به آن مسلط شوید باید به خود زمان بدهید. لازم به ذکر است که در واقعیت اکثر تریدرها جنبه منفی روانشناسی ترید را تجربه می‌کنند. به عنوان مثال این موارد می‌تواند باعث بسته شدن معاملات پیش از باخت به دلیل ترس از دست دادن سرمایه باشد یا این که فرد به دلیل حرص و طمع وارد معاملاتی شود که فرصت ورود خوبی نداشته‌اند و وارد ضرر شود.

یکی از خائنانه ترین احساساتی که در بازار وجود دارد ترس از دست دادن یا FOMO است که احتمالا تا به حال زیاد به آن مواجه شده اید. زمانی که قیمت یک دارایی افزایش می‌یابد افراد ترغیب می‌شوند که به امید افزایش قیمت بیشتر آن دارایی را خریداری کنند. پس از این مرحله بازار در جهت مخالف حرکت می‌کند و باعث می‎شود تریدر ترس زیادی را تجربه کند.

بنابراین اگر بتوانید از جنبه مثبت روانشناسی ترید استفاده کنید و جنبه های بد آن را مدیریت کنید بهتر می‌توانید موقعیت های موجود در بازار را کنترل کنید و به معامله گر بهتری تبدیل شوید.

مفاهیم پایه روانشناسی ترید

ترس، طمع، عصبانیت، اعتماد به نفس بیش از حد و … احساساتی هستند که توسط تریدرها در بازار مالی تجربه می‌شوند. آگاهی از این احساسات به شما کمک می‌کند تا حین انجام معاملات بهتر عمل کنید و اجازه ندهید بر روند کار شما تاثیر بگذارند. موارد زیر به شما کمک می‌کند تا معاملات بهتری انجام دهید :

دوری از فومو (FOMO)

فومو احساسی است که باید حین تجربه کردن آن را سرکوب کنید با وجود این که کار سختی است. همیشه در نظر داشته باشید که موقعیت‌های بهتری نیز برای معامله وجود دارد و بازار فرصت های بیشتری نیز به شما خواهد داد. اولویت اول شما در مارکت این است که سرمایه خود را حفظ کنید پس سعی کنید فقط زمانی وارد معامله شوید که شواهد کافی برای ورود به پورزیشن داشته باشید.

اجتناب از اشتباهات معاملاتی

درست است که ممکن است در ابتدا اشتباهاتی وجود داشته باشد اما سعی کنید منطق پشت این اشتباهات را درک کنید و سعی کنید از آن‌ها اجتناب کنید تا اثر گلوله برفی در معاملات را محدود کنید. رایج ترین اشتباهات عبارتند از: استفاده از لوریج بالا، عدم توجه به استراتژی معاملاتی، حجم نامناسب و …

غلبه بر طمع

طمع رایج ترین و مهم‌ترین حسی است که توسط تریدرها تجربه می‌شود بنابراین نیاز است که به آن توجه ویژه‌ای داشته باشید. زمانی که حرص و طمع بر منطق غلبه می‌کند تعداد معاملات بازنده معامله گران دو برابر می‌شود. علاوه بر این فرد سعی می‌کند برای جبران ضررهای قبلی از لوریج بالاتری استفاده کند و این اشتباه بزرگ‌تری است که ممکن پایان خوبی برای حساب و سرمایه شخص نداشته باشد.

پیوستگی در انجام معاملات

تریدرهای جدید معمولا عادت دارند در بازارهای مختلف بدون توجه به تفاوت‌های ظاهری آن‌ها حضور پیدا کنند که این کار درستی نیست و باعث نتایج متناقض می‌شود. شما باید یک استراتژی داشته باشید که بر تعداد معدودی از بازارها متمرکز است.

توجه نکردن به افسانه‌هایی معاملاتی

اغلب افراد تحت تاثیر آن چه از اطرافیان خود می‌شنوند هستند. در دنیای معامله گری نیز مانند سایر زمیننه ها شایعات زیادی مانند این که برای موفقیت در بازار نیاز به حساب بزرگ داریم یا این که برای سودآور شدن باید در بیشتر معاملات موفق شد و … وجود دارد. این موارد ممکن است تبدیل به یک مانع ذهنی شوند که از ورود فرد به معامله خودداری کنند.

توجه به مدیریت ریسک

مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک دو فاکتور جدا نشدنی از معاملات هستند و از اهمیت آن‌ها نمی‌توان غافل شد. مزایای روانی مدیریت ریسک بی‌پایان است. شما باید در هر معامله از قبل مشخص کنید که در ازای ریسکی که می‌کنید چه مقدار سود به دست خواهید آورد. یکی از جنبه های مدیریت ریسک، کنترل حجم معاملات است و به طور کلی می‌توان گفت که این کار یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای کاهش تأثیر احساسات بر معاملات است.

چرخه رفتاری یک تریدر

داشتن احساسات به خودی خود بد نیست. به این فکر کنید که حس شادی وجود نداشت، چقدر زندگی بی معنی می‌شد😥 اما وقتی بحث فعالیت در بازارهای مالی مطرح می‌شود کنترل این احساسات بسیار مهم و البته سخت است. مثلا وقتی بازار روند صعودی دارد شور و شوقی که در تریدر وجود دارد می‌تواند به فرد اعتماد به نفس کاذب بدهد و تصمیم گیری‌هایش را دچار مشکل کند. همچنین زمانی که بازار منفی است فرد دچار وحشت و ترس از دست دادن سرمایه می‌شود و ممکن است به طور کلی کنترل خود بر روی معامله را از دست بدهد.

روانشناسان بازار مالی با بررسی و تحقیق روی تعداد زیادی از معامله گران به یک چرخه احساس مشترک بین تریدرها رسیده‌اند. در طول انجام معاملات بارها این چرخه تکرار می‌شود به همین دلیل است که این معامله گران نمی‌توانند مدیریت درستی بر روی معاملاتشان داشته باشند. اتفاقی که برای این افراد می‌افتد این است که با از دست دادن سرمایه شان برای همیشه از بازار و معامله گری خداحافظی می‌کنند. حالت دومی که پیش می‌آید این است که فرد پس از ضررهای متعدد به اشتباهات خود پی می‌برد و آن ها را اصلاح کند. با این کار دیگر مبتدی نیست و سعی می‌کند مثل حرفه‌ای ها عمل کند. البته این کار آسان نیست اگر در ابتدای مسیر هستید باید صبور باشید و خیلی زحمت بکشید.

بهترین ذهنیت برای معامله گران فارکس

با وجود این که فاکتورهای زیادی در روانشناسی ترید وجود دارد اما در این قسمت به نکات ظریفی اشاره می‌کنیم که تریدرهای حرفه‌ای از آن ها استفاده می‌کنند. شما در هر سطحی که باشید می‌توانید آن‌ها را به کار ببرید و استراتژی خود را بهبود دهید.

• نگرش مثبت داشته باشید.

با نگرش مثبت به بازارها نگاه کنید. ممکن است این موضوع به نظرتان کم اهمیت به نظر برسد اما حفظ نگرش مثبت به بازار پس از یک دوره معاملاتی ضررده، ضروری است. این ذهنیت شما را از افکار منفی ای که مانع انجام معاملات است دور می‌کند.

• ایگو خود را کنار بگذارید.

قبول کنید که قرار است در برخی از معاملات اشتباه کنید و حتی ممکن است تعداد بردهایتان از باخت‌هایتان کمتر باشد. این ممکن است در نگاه اول بد به نظر برسد اما با نظم و انظباط و مدیریت ریسک محتاطانه می‌توانید برآیند سوددهی داشته باشید.

اکثر مردم انتظار دارند در بازار به سرعت به ثروت برسند در صورتی که این گونه نیست. انتظار از رضایت آنی اغلب باعث بی حوصلگی و ناامیدی می‌شود. به یاد داشته باشید شرط موفقیت در این بازار داشتن نظم و استمرار است.

روانشناسی چرخه های بازار

روانشناسی بازار ایده ای است که حرکات یک بازار را منعکس می کند ، وضعیت احساسی شرکت کنندگان در آن دیده می شود . این یکی از موضوعات اصلی اقتصاد رفتاری است ، یک حوزه بین رشته ایست که عوامل مختلف قبل از تصمیمات اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد.

بسیاری معتقدند احساسات نیروی محرکه اصلی تغییرات بازارهای مالی هستند. و این که نوسان کلی احساسات سرمایه گذاران چیزی است که چرخه های به اصطلاح روانی بازار را ایجاد می کند.

به طور خلاصه ، احساسات بازار احساس کلی است که سرمایه گذاران و معامله گران در مورد عملکرد قیمت دارایی دارند. هنگامی که احساسات بازار مثبت است و قیمت ها به طور مداوم در حال افزایش هستند ، گفته می شود که روند صعودی وجود دارد و اغلب به عنوان بازار گاو نامیده می شود. هنگامی که قیمت ها به طور مداوم کاهش می یابد ، برعکس ، بازار خرس نامیده می شود .

بنابراین ، احساسات از دیدگاه ها و احساسات فردی همه معامله گران و سرمایه گذاران در یک بازار مالی تشکیل شده است. راه دیگر برای بررسی آن ، به طور متوسط ​​احساس کلی شرکت کنندگان در بازار است.

اما ، مانند هر گروه دیگری ، هیچ نظر واحدی کاملاً غالب نیست. بر اساس نظریه های روانشناسی بازار ، قیمت دارایی به طور مداوم در پاسخ به احساسات کلی بازار تغییر می کند ، که این نیز پویا قابل تغییر است و در غیر این صورت ، انجام یک تجارت موفق بسیار دشوارتر خواهد بود.

در عمل ، وقتی بازار بالا می رود ، احتمالاً به دلیل بهبود نگرش و اعتماد در میان معامله گران است. احساس مثبت بازار باعث افزایش تقاضا و کاهش عرضه می شود. به نوبه خود ، افزایش تقاضا ممکن است نگرش حتی قوی تری را ایجاد کند. به طور مشابه ، روند نزولی قوی تمایل به ایجاد احساس منفی دارد که تقاضا را کاهش داده و عرضه موجود را افزایش می دهد.

روانشناسی چرخه های بازار – چرخه های بازار ارز دیجیتال

چگونه احساسات در چرخه های بازار تغییر می کنند؟

روند صعودی

همه بازارها چرخه های گسترش و انقباض را پشت سر می گذارند. وقتی بازار در مرحله توسعه است (بازار گاوی) ، جو خوش بینی ، اعتقاد و حرص و طمع وجود دارد. به طور معمول ، اینها احساسات اصلی هستند که به یک فعالیت خرید قوی منجر می شوند.

مشاهده یک نوع اثر چرخه ای یا عقب گرد در چرخه های بازار کاملاً متداول است. به عنوان مثال ، احساسات با افزایش قیمت ها مثبت تر می شود ، که باعث می شود احساسات مثبت تر شوند و بازار را حتی بالاتر برانند.

گاهی حس حرص و طمع و اعتقاد قوی به گونه ای بازار را فرا می گیرد که حباب مالی ایجاد می شود. در چنین سناریویی ، بسیاری از سرمایه گذاران غیر منطقی می شوند ، ارزش واقعی را از دست می دهند و دارایی را خریداری می کنند ، زیرا معتقدند روند صعودی بازار ادامه خواهد داشت.

آنها به امید کسب سود حریص و بیش از حد تحت فشار بازار قرار می گیرند. با افزایش بیش از حد قیمت ، صعود محلی ایجاد می شود. به طور کلی ، این به عنوان نقطه حداکثر ریسک مالی در نظر گرفته می شود.

در برخی موارد ، به دلیل فروختن تدریجی دارایی ها ، بازار برای مدتی دچار یک حرکت جانبی می شود. این مرحله به عنوان مرحله توزیع نیز شناخته می شود. با این حال ، برخی از چرخه ها مرحله توزیع مشخصی ندارند و روند نزولی بلافاصله پس از رسیدن به نقطه بالا شروع می شود.

روند نزولی

هنگامی که بازار شروع به تغییر می کند ، روحیه سرخوشی به سرعت می تواند به خود ارضایی تبدیل شود ، زیرا بسیاری از معامله گران از این باور نیستند که روند صعودی به پایان رسیده است. با کاهش قیمت ها ، احساسات بازار به سرعت به سمت منفی حرکت می کند. اغلب شامل احساس اضطراب ، انکار و وحشت است.

در این زمینه ، ما ممکن است اضطراب را به عنوان لحظه ای که سرمایه گذاران شروع به پرسیدن دلیل کاهش قیمت می کنند ، توصیف کنند که به زودی به مرحله انکار منتهی می شود. دوره انکار با احساس عدم پذیرش مشخص می شود. بسیاری از سرمایه گذاران اصرار دارند که موقعیت های از دست رفته خود را حفظ کنند ، یا به این دلیل که “فروش دیر شده است” یا به این دلیل که می خواهند باور کنند “بازار به زودی باز می گردد”.

اما با کاهش بیشتر قیمت ها ، موج فروش قوی تر می شود. در این مرحله ، ترس و وحشت اغلب منجر به چیزی می شود که به آن تسلیم بازار می گویند (هنگامی که دارندگان تسلیم می شوند و دارایی های خود را نزدیک به سطح پایین می فروشند).

در نهایت ، با کاهش نوسانات و تثبیت بازار ، روند نزولی متوقف می شود . به طور معمول ، قبل از اینکه بار دیگر احساس امید و خوش بینی ظاهر شود ، بازار حرکت های جانبی را تجربه می کند. چنین دوره جانبی به عنوان مرحله تجمع نیز شناخته می شود.

سرمایه گذاران چگونه از روانشناسی بازار استفاده می کنند؟

با فرض اینکه نظریه روانشناسی بازار معتبر است ، درک آن ممکن است به معامله گر کمک کند تا در مواقع مطلوب تری از موقعیت ها وارد و خارج شود. نگرش کلی بازار معکوس است: لحظه بالاترین فرصت مالی (برای خریدار) معمولاً زمانی فرا می رسد که اکثر مردم ناامید هستند و بازار بسیار پایین است. در مقابل ، لحظه بالاترین ریسک مالی اغلب زمانی رخ می دهد که اکثریت شرکت کنندگان در بازار سرخوشی و اعتماد به نفس بیش از حد دارند.

بنابراین ، برخی از معامله گران و سرمایه گذاران سعی می کنند احساس بازار را بخوانند تا مراحل مختلف چرخه های روانی آن را تشخیص دهند. در حالت ایده آل ، آنها از این اطلاعات برای خرید هنگام وحشت (قیمت پایین تر) و فروش در صورت وجود حرص و طمع (قیمت های بالاتر) استفاده می کنند. اما در عمل ، تشخیص این نقاط مطلوب به ندرت کار آسانی است. آنچه ممکن است به نظر برسد ، محلی ممکن است نتواند نگه داشته شود و حتی به پایین ترین سطح نیز منجر شود.

روانشناسی بازار چیست و چه نقشی در موفقیت معامله گران بیش از حد احساسی دارد ؟

روانشناسی بازار که به عنوان روانشناسی تجارت نیز شناخته می شود، به نحوه برخورد معامله گران و سرمایه گذاران نسبت به بازار اشاره دارد و این رفتارها را از جهات مختلف بررسی می کند. احساسات نقش بزرگی در معاملات بازی می‌کنند و اغلب می‌توانند عامل مهمی باشند که تصمیم می‌گیرد آیا معامله موفق خواهد بود یا خیر.

علاوه بر جنبه‌های مهم دیگری که معمولاً موفقیت فرد در بازار را تعیین می‌کند، مانند تجربه و مجموعه مهارت، داشتن روان‌شناسی معاملاتی صحیح نیز به اندازه توانایی کنترل احساسات مختلف مانند طمع، ترس و خشم مهم است.

از سوی دیگر، احساسات مثبتی نیز وجود دارد که می تواند به معامله گران کمک کند تا موفقیت خود را افزایش دهند، اما معامله گران با تجربه معامله گران بیش از حد احساسی می دانند که از معامله بر اساس احساسات و تعصب اجتناب کنند، چون این عامل در نهایت به ضرر و شکست آنها ختم خواهد شد. این به این دلیل است که آرام بودن و یادگیری کنترل احساسات شانس موفقیت شما در بازار را افزایش می دهد و به حداقل رساندن ضررهای احتمالی کمک می کند و در نهایت شما را در مسیر معامله گران بیش از حد احساسی موفقیت قرار می دهد.

چیزهایی که باید از آنها اجتناب کرد

زیاده روی نکنید – روانشناسی بازار

این یکی از رایج ترین اشتباهات در میان معامله گران و سرمایه گذاران بی تجربه است. دو عامل اصلی که منجر به بیش از حد معامله می شود معمولاً بی حوصلگی و اعتماد بیش از حد نسبت به دانش و آموخته های خود است است.

یادگیری زمان صبور بودن و خونسردی در بازار دشوار است اما برای موفقیت نیز بسیار مهم است. معامله گران جدید اغلب تصمیمات تجاری نابخردانه ای می گیرند زیرا فکر می کنند باید هر روز به سود برسند.

اگر مطمئن هستید که ارزش سهام یا ارز و یا دارایی افزایش می یابد، هیچ اشکالی در خرید آن وجود ندارد، اما به دنبال افزایش معامله گران بیش از حد احساسی اطمینان کاذب از شرایط بازار، منجر به معامله بیش از حد می شود.

به طور مشابه، در صورت اعتماد بیش از حد معامله گر، معامله بیش از حد ممکن است رخ دهد. این معمولاً پس از انجام چند معامله موفق توسط یک معامله گر بی تجربه اتفاق می افتد و او را به این باور می رساند که نمی تواند اشتباه کند و می تواند همیشه در مسیر سود و موفقیت باشد.

در معاملات هیجانی، مراقب باشید

روانشناسی بازار

تجارت عاطفی به معاملاتی بر اساس احساسات و عواطف شخصی اطلاق می شود که بر فرآیند تصمیم گیری معامله گر تأثیر می گذارد. در حالی که گاهی اوقات این می تواند چیز خوبی باشد، اما به احتمال زیاد بر روی معاملات شما تأثیر منفی می گذارد.

دلیل اصلی این امر این است که احساسات اغلب باعث می شود در زندگی روزمره تصمیمات غیرمنطقی بگیریم و قطعاً می خواهیم از انجام حرکات غیرمنطقی در بازار خودداری کنیم. در حالی که غیرممکن است که احساسات خود را کاملاً خاموش کنید، معامله گران باید آنچه را که به عنوان نظم عاطفی شناخته می شود، یاد بگیرند و در معاملات معامله گران بیش از حد احساسی خود استفاده کنند.

به عبارت دیگر، شما باید بتوانید احساسات خود را به عنوان یک معامله گر کنترل کنید و این یکی از مهمترین ویژگی های دنیای تجارت است.

برخی از نمونه‌های رایج معاملات هیجانی نامطلوب شامل متکبر شدن بیش از حد برای بستن یک موقعیت با ضرر است.

یکی از متداول ترین احساساتی که می تواند بر معاملات تاثیر منفی بگذارد ترس است. یکی از مثال ها ترس از معامله بیش از حد است. انجام معاملات در حجم های بالا ، احتمال اشتباه را افزایش می‌دهد و در نتیجه اشتباهاتی را مرتکب می‌شوید که اگر از خطر زیان‌های بزرگ‌تر از حد معمول نمی‌ترسیدید، مرتکب آن نمی‌شدید. ساده ترین راه برای مقابله با این امر این است که حجم معاملات خود را معامله گران بیش از حد احساسی به سطحی کاهش دهید که بتوانید به راحتی و بدون استرس معامله کنید.

جدای از این، معامله گران همچنین زمانی که احساس می کنند در تجارت “اشتباه” هستند، ترس را تجربه می کنند. معامله اشتباه، تجارتی است که با استراتژی معاملاتی شما سازگار نیست. یک راه خوب برای فهمیدن این موضوع، داشتن یک چک لیست برای تعیین اینکه کدام معامله برای شما مناسب است یا نادرست است.

حریص نباش – روانشناسی بازار

پس از کسب چندین سود بزرگ، معامله گران تمایل به طمع دارند. دانستن تفاوت بین طمع و اعتقاد بسیار مهم است. استفاده از مکانیسم های معاملاتی مناسب مانند دستور توقف، اهداف سود و استراتژی مدیریت ریسک مناسب می تواند به جلوگیری از طمع کمک کند. درست مانند اعتماد به نفس بیش از حد، حریص بودن نیز می تواند منجر به تصمیمات تجاری بی دقت و ضررهای قابل توجهی شود.

5 نکته برای بهبود روانشناسی بازار

یک استراتژی معاملاتی را شناسایی و تقویت کنید

صرف نظر از اینکه شما یک سرمایه گذار بلندمدت هستید یا یک معامله گر روزانه ، و صرف نظر از بازاری که می خواهید معامله کنید، داشتن یک استراتژی تجاری می تواند شما را از ضررهای مداوم رها کند.

استراتژی معاملاتی به یک برنامه خوب فکر شده اشاره دارد که اهداف تجاری، مدیریت ریسک و تحمل، افق زمانی و موارد دیگر را مشخص می کند. قبل از متعهد شدن به مجموعه ای خاص از قوانین و ایده ها در تجارت، ابتدا باید تحقیقات گسترده ای انجام دهید و به خود آموزش دهید که چگونه می توانید یک استراتژی معاملاتی مناسب ایجاد کنید.

بیشتر استراتژی های معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال یا بنیادی یا هر دو هستند. استراتژی‌های معاملاتی فنی به استراتژی‌هایی اطلاق می‌شود که برای شناسایی سیگنال‌های تجاری بر شاخص‌های فنی تکیه می‌کنند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذارانی که استراتژی مبتنی بر تحلیل بنیادی را توسعه داده‌اند، برای انتخاب یک معامله سودساز، به اصول شرکت مانند رشد و سودآوری تکیه می‌کنند.

اهداف واقع بینانه تعیین کنید

تعیین اهداف معاملاتی واقع بینانه به طور کلی به اجتناب از تعیین اهداف سودآوری بسیار بالا اشاره دارد که عملا می تواند شما را گرفتار نوسانات بی دلیل کند. اما اجتناب از اهداف کم و غیر هیجان انگیز به همان اندازه مهم است. داشتن اهداف واقع بینانه در معاملات، ارتباط زیادی با ایجاد اعتماد دارد، به خصوص زمانی که صحبت از معامله گران کم تجربه ای باشد که استراتژی های خود را امتحان می کنند.

به عنوان مثال، یک معامله گر مطمئن بسیار بیشتر احتمال دارد که ریسک های حساب شده را بپذیرد و مراقب تمام نتایج بالقوه باشد. با این حال، بدون انتظارات واقع بینانه و روانشناسی معاملاتی مناسب، نمی توان به یک معامله گر مطمئن تبدیل شد. به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان به معامله گران جدید توصیه می کنند قبل از ورود به بازار با پولی که به سختی به دست آورده اند، سخت تمرین کنند و برنامه های معاملاتی خود را در یک حساب آزمایشی تست کنند.

مدیریت ریسک را یاد بگیرید

مدیریت ریسک در معاملات به تجزیه و تحلیل و پذیرش عدم اطمینان در گزینه های سرمایه گذاری اشاره دارد. عمدتاً زمانی اتفاق می‌افتد که یک معامله‌گر به تجزیه و تحلیل و تلاش برای محاسبه زیان‌های احتمالی سرمایه‌گذاری می‌پردازد و با توجه به اهداف و تحمل ریسک آن سرمایه‌گذاری عمل می‌کند.

بسیاری از سرمایه گذاران به مدیریت ریسک که برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق ضروری است، فکر نمی کنند و صرفا دیدگاهی کوتاه مدت را پیش می برند. این به این دلیل است که حتی اگر آنها موفق به کسب درآمد زیادی در بازار شوند، می توانند به راحتی آن را بدون یک برنامه مدیریت ریسک مناسب از دست بدهند.

برخی از معامله گران جدید معمولاً فکر می کنند که باید از ریسک به طور کلی اجتناب کرد، اما در واقعیت، ریسک کردن برای تبدیل شدن به یک سرمایه گذار بزرگ ضروری است، فقط باید به درستی مدیریت شود.

از حد ضرر برای خروج از معاملات استفاده کنید

دستور حد ضرر نقطه قیمتی است که در آن یک معامله گر از بازار خارج می شود و در آن معامله ضرر می کند. زمانی که معامله آنطور که یک معامله گر در نظر داشت پیش نمی رود، به کمک دستور حد ضرر می توان از معامله خارج شد. قبل از آنکه معامله به حدی در ضرر گرفتار شود که عملا دیگر کاری از دست بر نیاید. توقف ضرر برای محدود کردن تلفات و جلوگیری از افزایش ضررهاست .

رایج ترین روش برای قرار دادن دستورهای توقف ضرر و سود، استفاده از میانگین متحرک (MAS) است. این به این دلیل است که MA به راحتی می تواند شرایط بازار را بررسی کرده و نقاط مهم و حساس را نشان دهد. مهمترین میانگین های متحرک عبارتند از میانگین های 5، 9، 20، 50، 100 و 200 روزه .

قرار دادن سفارشات توقف ضرر یا SL معمولاً پس از انجام تحلیل تکنیکال انجام می شود، اما به خاطر داشته باشید که تحلیل بنیادی نیز نقش مهمی در زمان بندی دارد.

استراحت کنید – روانشناسی بازار

صرف نظر از اینکه شما یک متخصص یا کاملاً تازه کار در معامله هستید، استراحت به طور منظم مهم است زیرا می تواند به شما کمک کند از انجام معاملات بد احساسی جلوگیری کنید و خونسردی خود را در بازار حفظ کنید، به خصوص پس از یک روز معاملاتی بد و ناراحت کننده.

احساسات اغلب می توانند بهترین معامله گران را به دست آورند، به همین دلیل مهم است که در این مواقع استراحت کنید و ذهن خود را با چیزی غیر از معامله سرگرم کنید.

نتیجه روانشناسی بازار

روانشناسی معاملاتی برای تبدیل شدن به یک معامله گر یا سرمایه گذار موفق بسیار مهم است. اگرچه موفقیت هرگز در معاملات تضمین نمی شود، توسعه روانشناسی بازار مناسب می تواند شانس موفقیت شما را تا حد زیادی افزایش دهد. به عبارت دیگر، این در مورد تجارت آگاهانه، یادگیری کنترل احساسات و نحوه واکنش شما به سود و زیان و حفظ خونسردی است.

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )