ریسک معامله شکست ها

اصول معامله گری | معامله گر

هنر معامله گری در بورس

برای معامله در بورس و هر جای دیگری نیاز به رعایت اصولی است که به ما کمک می کند تا احتمال شکست خود در معامله را به شدت کاهش داده و ضرر خود را به حداقل برسانیم. این اصول سبب می شوند تا همچون بسیاری دیگر ثروتی را که در اثر کار و تلاش سالیان اندوخته ایم، با سرمایه گذاری نادرست، از دست ندهیم. با ما همراه باشید تا با اصول و به قولی فوت های کوزه گری بورس و بازار سرمایه آشنا شویم و هنر معامله گری در بورس را بشناسیم.

مزایا و معایب شغل معامله گری

قبل از اینکه وارد بحث آموزش اصول سرمایه گذاری در بازار بورس شویم، خوب است تا با مزایا و معایب این کار آشنا شده و با چشم باز تری به بررسی آن بپردازیم.

مزایای معامله گری

• آزادی مکان و زمان کار
• امکان شروع با سرمایه پایین
• عدم نیاز به دارا بودن شرایط خاص ( مانند مدرک تحصیلی و…)
• نقدشوندگی بالای سرمایه نسبت به سایر روش‌ها
• پتانسیل کسب سود بالا

معایب معامله گری

• نیاز به انضباط، پیگیری و یادگیری مداوم
• احتمال بالای زیان و از دست دادن سرمایه
• استرس و آسیب‌های ناشی از کار طولانی با کامپیوتر
• وجود تحریم‌ها و دردسرهای ناشی از آن ( برای ایرانیان)

نکاتی حیاتی در شغل معامله گری

حال که با مزایا و معایب این شغل آشنا شدیم، زمان آن رسیده تا به آموزش اصولی بپردازیم که احتمال شکست در معاملات را کاهش می دهند.

اصول معامله گری | معامله گر

معاملات خود را در بهترین زمان ممکن انجام دهید!

دقت داشته باشید که با ثبت سفارشات خود در سامانه های معاملاتی در حقیقت دارید به نوسانات قیمتی دامن زده و سبب افزایش آن ها می شوید. بهتر است قبل از آغاز خرید و فروش، 15 الی 20 دقیقه به بررسی بازار بپردازید و سپس کار خود را آغاز کنید. پیشنهاد می کنیم که خرید و فروش های خود را در ساعات میانی بازار که نوسان قیمت کم تر است انجام دهید؛ درست که در ساعات پایانی فرصت های معاملاتی زیادی وجود دارد، اما خرید و فروش در این فرصت ها کاری ظریف و نیازمند به تجربه بوده و مناسب معامله گران تازه کار نمی باشد.

نسبت به سودها واقع بین باشید!

ممکن است شما یک استراتژی درست داشته باشید اما تعدادی از معاملاتتان هم با شکست مواجه شود. این شکست ها الزاما به معنی غلط بودن استراتژی شما نیست! بر اساس بررسی های آماری، اکثر معامله گران موفق، فقط 50 تا 60 درصد معاملات خود را برنده شده و 40 درصد باقی مانده را متحمل ضرر می شوند. راز موفقیت آن ها رعایت نسبت ریسک به پاداش است که سبب می شود در نهایت سود بیشتری را برنده شوند. باید در نظر داشته باشید که ضرر احتمالی در هر معامله حداکثر 1 تا 2 درصد از کل سرمایه شما باشد.

خونسرد باشید!

کنترل احساسات در بازار سرمایه می تواند راض پیروزی شما در معاملاتتان باشد! باید مراقب باشید تا امید به سود بیشتر، ریسک معاملات شما را از 1 تا 2 درصد کل سرمایه تان بیشتر نکند یا ترس بیش از اندازه مانع ریسک کردن شما نشود! در طی زمانی که به صورت روزانه تحت تاثیر این چنین احساساتی قرار می گیرید باید خونسردی خود را حفظ کرده و سعی کنید تا تمام تصمیمات شما بر اساس منطق و شواهد عینی باشد.

برای معامله در فارکس چقدر سرمایه لازمست؟ | مدیریت ریسک در فارکس – درس دوم

مجله افیکس کار: شما برای معامله در فارکس مثل هر تجارت دیگری، به سرمایه اولیه نیاز دارید.

همه این را می دانند ، اما برای شروع در تجارت فارکس چقدر نیاز دارید؟.

سرمایه لازم برای ورود به فارکس

پاسخ تا حد زیادی به نحوه رویکرد شما نسبت به کسب و کارتان بستگی دارد.

1- هزینه آموزش

روشهای مختلفی برای یادگیری نحوه ترید وجود دارد: کلاسهای آموزشی، مربیان خصوصی، کتاب یا مقالات آنلاین یا هر ترکیبی از این موارد.

در حالی که کلاس ها و مربیان زیادی برای آموزش تجارت فارکس وجود دارند ، بعضاً هزینه آنها بالا است. . اما مزیت این مسیر این است که یک کلاس خوب آموزشی یا یک استاد عالی می تواند به طور قابل توجهی زمان یادگیری شما را کوتاه کرده و شما را در مسیر سودآوری در مدت زمان بسیار کمتری قرار دهد. یعنی سرمایه گذاری خوبی است.

نکته منفی ، هزینه اولیه این برنامه ها است. در واقع بسته به اینکه کدام روش را انتخاب میکنید، می تواند از چند صدهزار تا چند میلیون تومان باشد.

برای بسیاری از افراد تازه وارد، سرمایه مورد نیاز برای برخی از انواع آموزش در دسترس نیست.

برای آن دسته از شما که قادر به تأمین پول نقد برای یادگیری نیستید یا نمی خواهید ، خبر خوب این است که بیشتر اطلاعاتی را که برای شروع به کار نیاز دارید می توانید به صورت رایگان از طریق انجمن ها ، کارگزاران ، مقالات و وب سایت ها در اینترنت پیدا کنید. لذا شما باید زحمت بیشتری بکشید و سورس های مطمئن پیدا کنید.

تا زمانی که منظم و متمرکز بر یادگیری باشید ، احتمال موفقیت شما به طور چشمگیری افزایش می یابد. شما باید یک دانش آموز پویا باشید.

2- هزینه ابزار معاملاتی مورد نیاز

به عنوان یک معامله گر تکنیکال فارکس ، اکثر بسته های چارتی ارائه شده در بستر معاملاتی کارگزار شما ارائه میشود. اینها غالباً کافی هستند و برخی از آنها در واقع بسیار عالی هستند.

برای کسانی که به اندیکاتورهای خاص یا عملکرد بهتر نیاز دارند ، نرم افزار نمودارهای سطح بالاتر می تواند تا 100 دلار در ماه هزینه داشته باشد.

شاید شما یک معامله گر بنیادی باشید و به اخبار لحظه ای که منتشر می شود یا حتی قبل از وقوع آن احتیاج دارید. خوب ، خبرهای فوری و دقیق خبری از چند صد تا چند هزار دلار در ماه هزینه دارد.

باز هم می توانید خبرهای فوری و مفیدی از کارگزار فارکس خود دریافت کنید. اما برای برخی از تریدرهای حرفه ای تر ، دو ثانیه اضافی می تواند تفاوت بین یک تجارت سودآور یا غیر سودآور باشد.

نتیجه اینکه، برای تجارت و معامله در فارکس به آموزش، ابزار و سرمایه نیاز دارید.

برخی از کارگزاران فارکس حداقل سپرده حساب تا 25 دلار را ارائه می دهند ، اما این بدان معنا نیست که باید فوراً وارد آن شوید!

این یک اشتباه بزرگ است ، که اغلب منجر به شکست می شود. ضرر بخشی از تجارت است و شما باید سرمایه کافی برای تحمل این باخت ها داشته باشید.

چه مقدار سرمایه معاملاتی نیاز دارید؟

مدیریت ریسک و الزامات معاملات فارکس

قبل از هر چیزی معامله‌گران فارکس نباید در هر معامله، بیش از ۱ درصد دارایی خود را ریسک کنند.

اگر حساب فارکس شما ۱،۰۰۰ دلار است، پس بیشترین ریسکی که می‌توانید در هر معامله داشته باشید، ۱۰ دلار است. اگر حساب شما ۱۰٬۰۰۰ دلاری است، پس نباید بیش از ۱۰۰ دلار ریسک کنید.

درصد ریسک، با اختلاف میان قیمت ورودی و مبلغ سفارش توقف ضرر، ضربدر اندازه‌ی موقعیت و ارزش پیپ (در سناریوی پایین به تفصیل توضیح داده شده است)، تعیین می‌شود.

ریسک معامله شکست ها حداقل سرمایه مورد نیاز برای شروع معامله در فارکس

برخلاف بازار سهام، هیچگونه حداقل قانونی برای شروع معاملات فارکس تعیین نشده است. بنابراین، می‌توانید با مبلغ بسیار کم‌تری نسبت به حداقل مبلغ ورودی بازار سهام آمریکا (۲۵،۰۰۰ دلار) معاملات فارکس را شروع کنید.

بازار فارکس با “پیپ”ها حرکت می‌کند. ارزش برابری جفت ارز EUR/USD را ۱٫۳۰۲۵ در نظر بگیرید. رقم چهارم بعد از اعشار نشان‌دهنده‌ی یک پیپ حرکت است. اگر EUR/USD به ۱٫۳۰۲۶ تبدیل شود، این جفت یک پیپ جابه‌جا شده و اگر به ۱٫۳۱۲۵ برود، ۱۰۰ پیپ و رو به بالا حرکت کرده است.

جفت ارزهای فارکس در واحدهای ۱،۰۰۰؛ ۱۰،۰۰۰ و ۱۰۰،۰۰۰ تایی که به آن‌ها لات میکرو، مینی و استاندارد گفته می‌شود، معامله می‌شوند.

هنگام شروع معاملات فارکس، به معامله‌گران تازه‌کار توصیه می‌شود که ابتدا یک حساب میکرو باز کنند. معامله‌ی میکرولات‌ها، به شما انعطاف بیشتری داده و بنابراین، ریسک هر معامله کم‌تر از ۱ درصد خواهد بود.

برای مثال:

یک معامله‌گر میکرولات، می‌تواند به ارزش ۶،۰۰۰ دلار، ۱۴،۰۰۰ دلار یا ۲۳۸،۰۰۰ دلار ارز معامله کرده ولی یک معامله‌گر مینی‌لات تنها می‌تواند در مضارب ۱۰ هزارتایی معامله کند؛ یعنی ۱۰،۰۰۰؛ ۲۰،۰۰۰؛ ۳۰،۰۰۰ دلار و … معامله‌گران استاندارد نیز تنها در موقعیت‌هایی با مضرب ۱۰۰٬۰۰۰، یعنی ۱۰۰٬۰۰۰؛ ۲۰۰٬۰۰۰؛ ۳۰۰٬۰۰۰ و … می‌توانند معامله کنند.

هنگامی که ارز دلار USD جفت دوم یا متقابل قرار می‌گیرد (مثلاً در EUR/USD یا AUD/USD) ارزش پیپ ثابت است. اگر شما یک میکرولات ۱،۰۰۰ تایی داشته باشید، هر پیپ ۰٫۱ دلار می‌ارزد. اگریک مینی لات ۱۰ هزارتایی داشته باشید، ارزش هر پیپ ۱ دلار است. اگر یک لات استاندارد ۱۰۰ هزارتایی داشته باشید، ارزش هر پیپ ۱۰ دلار است.

مقادیر پیپ براساس قیمت و جفت متغیر است. پس دانستن مقدار پیپ جفت ارزی که قصد معامله‌ی آن را دارید برای تعیین موقعیت و درصد ریسک شما در معاملات فارکس، الزامی است.

سناریوی حداقل سرمایه برای معامله در فارکس

فرض کنید یک حساب ۱۰۰ دلاری باز کرده‌اید (یعنی حداقل سپرده‌ اولیه‌ای که اغلب کارگزاران فارکس می‌پذیرند). بنابراین ریسک شما در هر معامله یک دلار (۱۰ درصد ۱۰۰ دلار) است.

اگر بخواهید جفت ارز EUR/USD را معامله کنید و بخواهید یک میکرولات بخرید یا بفروشید، سفارش توقف ضرر یا استاپ لاس شما باید در عرض ۱۰ پیپ از قیمت ورودی شما باشد. از آن‌جایی که هر پیپ ۰٫۱ دلار است، اگر سفارش توقف شما ۱۱ پیپ دورتر باشد، ریسک شما ۱۱*۰٫۱ دلار=۱٫۱ دلار است که از ریسک مجاز شما بیشتر است. بنابراین، افتتاح حساب با ۱۰۰ دلار، معاملات فارکس شما را به شدت محدود می‌کند و توصیه نمی‌شود.

همچنین، وقتی دارید دلارهای کمی برای هر معامله ریسک می‌کنید، با گذر زمان هم پول زیادی درنمی‌آورید.

سپرده‌ی ۱۰۰ دلاری و به امید کسب درآمد نشستن، برای شما پول نمی‌شود.

سرمایه بیشتر، سود بیشتر

تصور کنید که یک حساب ۵۰۰ دلاری دارید. با این حساب، میزان ریسک شما در هر معامله نباید بیش از ۵ دلار باشد که انعطاف‌پذیری بیشتری هم با خود به همراه دارد. شما می‌توانید سفارش توقف ضرر یا استاپ لاس خود را ۱۰ پیپ دورتر از مبلغ ورودی خود قرار دهید و ۵ میکرولات بردارید. زیرا ۱۰ پیپ*۰٫۱ ریسک معامله شکست ها ریسک معامله شکست ها دلار*۵ میکرولات= ۵ دلار ریسک.

یا اگر منطقی‌تر است که سفارش توقف ضرر خود را ۲۵ پیپ دورتر از مبلغ ورودی خود قرار دهید، پس با برداشتن تنها ۲ میکرولات، می‌توانید ریسک معامله را زیر ۱ درصد سرمایه‌ی خود نگه دارید.

می‌توانید ۲ میکرولات بردارید. زیرا ۲۵ پیپ*۰٫۱ دلار*۲میکرولات=۵ دلار و ۵ دلار بیشترین مبلغی است که می‌توانیم با داشتن حساب ۵۰۰ دلاری، در هر معامله از معاملات فارکس خود ریسک کنیم.

افتتاح حساب ۵۰۰ دلاری نسبت به حساب ۱۰۰ دلاری درآمد بیشتری به شما می‌دهد. ولی اغلب معامله‌گرانی که مرتباً معامله می‌کنند، از حساب ۵۰۰ دلاری بیشتر از ۵ تا ۱۵ دلار در روز درآمد کسب نمی‌کنند.

اگر با ۵۰۰۰ دلار شروع کنید، انعطاف بیشتری خواهید داشت. حتی می‌توانید با لات‌های مینی و استاندارد و همچنین میکرو معامله کنید.

حالا اگر EUR/USD را به ارزش ۱٫۳۰۲۵ بخرید و در ۱٫۳۰۱۷ سفارش توقف ضرر خود را ثبت کنید (یعنی ۸ پیپ ریسک کنید)، اندازه‌ی موقعیت شما چقدر می‌شود؟

حداکثر ریسکی که می‌توانیم برای برای هر معامله بپذیریم، ۵۰ دلار (۱ درصد ۵۰۰۰ دلار) است و می‌توانیم در مینی لات‌ها معامله کنیم زیرا ارزش هر پیپ ۱ دلار است و سفارش توقف ضرر ما روی ۸ است. ۵۰ دلار تقسیم بر (۸ پیپ*۱دلار)= ۵۰ دلار تقسیم بر ۸ دلار=۶٫۲۵ مینی لات یا ۶ مینی لات و ۲ میکرولات که برابر است با ۶۲۰۰۰ دلار.

اهمیت لورج اینجا مشخص میشود

با این میزان سرمایه و توانایی ریسک ۵۰ دلاری، پتانسیل درآمد بالا می‌رود. لذا معامله‌گران فارکس پتانسیل کسب روزی ۵۰ تا ۱۵۰ دلار را بسته به استراتژی فارکس خود دارند.

لورج یا اهرم به معامله‌گران معاملات فارکس کمک می‌کند بتوانند با سرمایه‌ی ۵۰۰۰ دلاری، در موقعیت ۶۲۰۰۰ دلاری حضور داشته باشند. تا وقتی که ریسک هر معامله کنترل شده باشد، لورج یک آوانتاژ و مزیت قابل توجه در بازار معاملات فارکس است.

حداقل سرمایه توصیه شده برای فارکس

اگر با ۵۰۰ دلار شروع به معامله کنید، انعطاف‌هایی خواهید داشت که ۱۰۰ دلار سرمایه اولیه به شما نمی‌دهد. اگر می‌خواهید در بازار معاملات فارکس معامله کنید، حداقل با ۵۰۰ دلار شروع کنید. با هر مبلغی که شروع می‌کنید، ریسک خود را در هر معامله به ۱ درصد محدود کنید. سناریویی که در بالا آموزش داده شد را برای تعیین اندازه‌ی موقعیت خود و براساس سفارش توقف ضرر و نوع لات (میکرو، مینی، استاندارد) در نظر بگیرید.

بیایید در اینجا صادق باشیم . اگر شما ثابت قدم هستید و روشهای مدیریت ریسک را به درستی انجام می دهید و معاملات میکرو لات انجام میدهید ، احتمالاً می توانید با سرمایه تجاری 5 تا 10 هزار دلار شروع کنید.

این دانش عمومی است که اکثر مشاغل به دلیل سرمایه کم ، شکست می خورند. به ویژه این در تجارت فارکس صادق است.

بنابراین اگر قادر به شروع سرمایه تجاری زیادی نیستید که توانایی از دست دادن آن را دارید ، صبور باشید. پس انداز کنید و تجارت صحیح را یاد بگیرید تا زمانی که از نظر مالی آماده شوید.

نحوه معامله در بازار رنج به زبان ساده و عامیانه

در حال حاضر افراد معمولا با روندها و نحوه معامله در بازارهای صعودی و نزولی آشنا شده اند ولی بازارهای رنج شرایطی متفاوت از بازارهای نزولی و صعودی دارد و لازم است برای فعالیت در این بازار، نحوه معامله در بازار رنج را بلد باشید. بازار رنج به بازاری که روند مشخصی ندارد و نوسان های موقت و در چهارچوبی خاص دارد گفته می شود و به همین لحاظ نحوه معامله در بازار رنج با بازارهای رونددار فرق می کند و در این مطلب ابتدا دقیق تر خواهیم گفت که بازار رنج چیست و در ادامه نیز شما را با نحوه معامله در بازار رنج آشنا خواهیم کرد که نکات ساده ولی کاربردی در آن نهفته است، پس تا انتها همراه کد بورسی بمانید.

نحوه معامله در بازار رنج

بازارهای مالی همواره روندی را دنبال می کنند که این روند یا صعودی است یا نزولی و یا خنثی. در واقع حالت خنثی یا رنج نسبت به روندهای صعودی و نزولی به صورت معمول بیشتر دیده می شود. بازارها تنها در ۳۰ درصد اوقات ترند یا روند می‌ شوند و در سایر اوقات خنثی هستند. این واقعیت برای تریدرهایی که به دنبال یافتن تغییرات قیمت عمده هستند، مشکل به وجود می آورد. در سایر زمان‌ ها بازارها تمایل دارند که در داخل یک رنج حرکت نمایند. یک رنج تریدینگ وقتی اتفاق می افتد که بازار به طور مداوم در یک برهه زمانی خاص بین دو قیمت یا سطح در نوسان باشد.

دقیقا مانند پیگیری روند که در هر چارچوب زمانی امکان‌ پذیر است، معاملات رنج یا خنثی نیز در همه چارچوب‌ های زمانی وجود دارند؛ از نمودارهای کوتاه‌ مدت پنج دقیقه‌ ای گرفته تا نمودارهای بلند ماهیانه یا سالیانه. به صورت معمول در زمان پیگیری روند، معامله‌ گران با مسیر کلی روند همسو می‌ شوند و در افت‌ های یک روند صعودی، خریداری کرده و در آغاز روندهای نزولی، به فروش می رسانند. از طرفی استراتژی رنج تریدینگ این اجازه را به معامله گران می دهد که هر دو کار را به صورت هم زمان انجام دهند؛ چرا که بنا به تعریف آن، قیمت بین دو سطح مشخص نوسان انجام خواهد داد و نه خیلی افزایش قیمت خواهیم داشت و نه خیلی کاهش قیمت را تجربه خواهیم کرد.

منظور از بازار رنج چیست؟

به صورت کلی می توان گفت که این شرایط شک و تردید را در بازار نشان می‌ دهد. در این موقعیت هنوز نقدینگی برای آغاز یک حرکت پرقدرت در بازار وجود ندارد و همچنین اخباری که در بازار شنیده می شود نیز متضاد و مبهم است و در نتیجه سهامداران گیج هستند. یکی از حائز اهمیت ترین تفاوت‌ های بین بازار رنج و رونددار این است که حجم معاملات در بازارهای رنج کم تر می باشد.

در بازار رنج شرایط به شکلی است که می بایست به سودهای کم در محدوده ۱۰ الی ۲۰ درصد قناعت کرد. هنگامی که در بازاری رنج قرار داریم، اگر معامله گر به دنبال سودهای بسیار بزرگ باشد، همین سود های کوچک در چهارچوب را نیز از دست می دهد. نکته حائز اهمیت دیگری که در این بازارها باید به آن توجه داشته باشید، این است که باید حد ضرر خود را در بازار رنج بزرگ‌ تر ریسک معامله شکست ها از بازارهای رونددار قرار دهید، لذا بهتر است در بازارهای خنثی، حد ضرر کمی پایین‌ تر از کف محدوده رنج باشد.

درست است که در بازارهای خنثی، سقف‌ ها و کف‌ ها نظم مشخصی ندارند، ولی دو حالت ویژه در چنین بازاری وجود دارد. در این حالات، قله‌ ها و دره‌ ها از نظم خاصی پیروی می کنند که در قالب الگوهای اصلاحی می‌ توان آن‌ ها را مورد بررسی قرار داد. این الگوها، الگوهای اصلاحی مثلث و کانال افقی نام دارند. به صورت معمول در انتهای یک حرکت رونددار چنین الگوهایی شروع می شوند. در نهایت یک حرکت پرشتاب دیگر ایجاد می شود. به عبارتی این الگوها نشان خواهند داد که بازار در بین دو حرکت رونددار استراحت می نماید.

معامله در بازارهای رنج چگونه است؟

در ابتدا لازم است تریدر رنجی را که در آن معامله می‌ شود، تشخیص دهد. به صورت معمول قیمت باید حداقل ۲ بار از یک محدود حمایتی برگردد و همچنین ۲ بار از محدوده مقاومتی خارج شود تا بتوانیم نتیجه گیری کنیم که در بازار رنج و خنثی قرار داریم و در غیر این صورت، به احتمال زیاد قیمت در یک روند صعودی در حال ایجاد یک کف قیمت بالاتر و یک اوج قیمت بالاتر است یا در یک روند نزولی در حال ایجاد یک اوج قیمت پایین‌ تر و یک کف قیمت پایین‌ تر خواهد بود.

همین که رنج را تشخیص دادید، باید به دنبال موقعیتی برای خرید و وارد وضعیت شدن برای استفاده از این بازار رنج بگردید. در این راستا هم می توانید به صورت دستی وارد وضعیت شوید و در سطح حمایتی خرید خود را انجام دهید و در سطح مقاومتی بفروشید، هم می‌ توانید از سفارش لیمیت برای ورود به وضعیت در جهت درست در زمانی که بازار به سطح مقاومت یا حمایت می‌ رسد استفاده نمایید. در ادامه ۴ روش ورود به پوزیشن های رنج را شرح دادیم؛

۱) استفاده از پرایس اکشن برای ورود به پوزیشن : وقتی که شرایط بازار برای انجام معامله مناسب باشد، پرایس اکشن نیز می تواند بسیار کمک کننده باشد. با استفاده از سیگنال‌ های پرایس اکشن برای ترید در سطوح حمایت و مقاومت محدوده رنج مورد نظر، می‌ توان معامله را به بهترین و مطمئن ترین شکل انجام داد ولی یکی از بهترین روش ها برای معامله در این حالت، با تکیه بر روش شکست‌ های نامعتبر قابل انجام است. وقتی که از این شیوه استفاده کردید و سیگنال ورود صادر شد، احتمال موفقیت شما بسیار بالاست.

در اکثر محدوده‌ های رنج بازار، حداقل یک سیگنال با استفاده از شکست ها ایجاد می شود که سیگنالی قوی محسوب می شود. بدین ترتیب بازار در جهتی معکوس حرکت می کند و به سمت دیگر محدوده رنج می‌ رود. بیشتر تریدرها به دنبال آن هستند تا نقطه ورود خود را با شکسته شدن محدوده رنج تعیین نمایند، ولی چنین معاملاتی به صورت معمول به ضرر تریدر منجر خواهد شد. وقتی که شاهد یک شکست معتبر در محدوده رنج بازار هستیم، قیمت حداقل چند روز بیرون از محدوده رنج بسته می شود.

در واقع بعد از آن شاهد یک پولبک خواهیم بود و چنانچه این پولبک بتواند قیمت را متوقف کند، می توانیم این طور بگوییم که سطح موردنظر نگه داشته شده است. این شرایط می‌ تواند شکست محدوده رنج را تایید کند. البته توجه به این نکته نیز ضروری است که به منظور پیش‌ بینی شکست محدوده رنج، هیچ روشی تعبیه نشده است، لذا باید صبر کنید تا شکست اتفاق افتد و بعد از آن برای انجام کار درست اقدام کنید.

۲) استفاده از حد ضرر در معاملات رنج : دقیقا مانند هر نوع معامله دیگری، مدیریت ریسک مناسب در این نوع معاملات نیز الزامی می باشد. اصل رنج تریدینگ این است که قیمت‌ ها با محدوده حمایت و نقاط مقاومت تماس برقرار می کنند و به این خاطر که قیمت‌ ها به صورت معمول تنها به این نقاط محدود نمی‌ شوند، رنج‌ های معاملاتی تریدرهای زیادی را جذب می‌ کنند که بدین ترتیب می‌ توانند موجب افزایش نوسان شوند.

لذا قیمت بین این نقاط نوسان خواهد کرد و معامله‌ گران محتاط به دنبال کاهش ضررهای گسترده‌ تر اطراف این نقاط هستند و کاهش چشم گیر در حجم معاملات ایجاد خواهد شد. با این تصمیم، تریدرها زیادی از بازار خروج می کنند تا معاملات موفق خود را انجام دهند. برای گذاشتن سفارش استاپ لیمیت یا حد ضرر توجه به پهنای رنج معاملاتی و همچنین فواصل، بسیار حائز اهمیت است. چنانچه رنج خیلی تنگ باشد، آن وقت نقطه استاپ لاس در فاصله لازم، امکان دار ضریب ریسک به پاداش مناسب به وجود نیاورد.

۳) معامله در زمان شکست رنج : وقتی که بازار برای مدتی طولانی در محدوده‌ های تنگ و فشرده نوسان داریم، نهایتا روند قیمت با حرکت به سمت بالا یا پایین، این محدوده را خواهد شکست. در نظر داشته باشید که بازار از هر سمتی که خارج شود، در همان جهت، حرکتی قدرتمند را آغاز خواهد کرد. چنانچه از رنج‌ زدن بازار مدت زیادی گذشته باشد، حرکت عمودی که به دنبال این اتفاق دیده خواهد شد، ابعادی بزرگ دارد.

در نظر داشته باشید که هر چقدر زمان رنج زدن بازار بیشتر باشد، حرکت بعدی نیز اندازه بزرگ تر خواهد داشت. با چشم خود نیز قادرید این موضوع را درک کنید. کافی است طول محدوده رنج را در ذهن خود به میزان ۹۰ درجه بچرخانید تا بتوانید حرکت عمودی قیمت را در گام‌ های بعدی مجسم کنید. قیمت یک حرکت عمودی را حداقل به اندازه این چرخش ۹۰ درجه، ثبت می کند.

۴) استفاده از اندیکاتورها در هنگام رنج تریدینگ : معامله کردن در یک رنج تنها به سطوح حمایت و مقاومت احتیاج دارد، ولی امکان استفاده از اندیکاتورها هم در آن وجود دارد. بعضی از اندیکاتورها، مانند شاخص قدرت نسبی یا همان RSI، استوکاستیک، و یا شاخص کانال کالایی یا همان CCI می‌ توانند به منظور تایید شرایطی مانند خرید بیش از حد و فروش بیش از حد که بیشتر تغییرات قیمت را در بالا یا پایین رنج معاملاتی همراهی می‌ کنند، مورد استفاده قرار گیرند.

عملکرد معامله‌ گر در بازارهای خنثی

در زندگی روزمره ما همیشه و به هر طریقی در حال انجام معاملات مختلف هستیم. به عنوان مثال در خرید مایحتاج روزانه هم به نوعی معامله می کنیم. به صورت کلی افراد صبر می‌ کنند تا قیمت‌ ها کاهش یابد و به کف نزدیک شود و در ادامه خرید خود را انجام می دهند. در بازار نیز معامله‌ گری در شرایط رنج دقیقا به همین صورت است و باید خریدهای خود را در نزدیکی کف کانال رنج انجام دهید. در این حالت به صورت معمول خریدها در قیمت‌ های منفی و حتی در صف فروش انجام می شود و بعد از آن زمانی‌ که قیمت به سقف محدوده رنج می‌ رسد، این توانایی را دارید که سهامی را که با قیمت پایین خریده اید، گران تر به فروش برسانید. در حقیقت می توان گفت در این بازارها قاعده “خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا” یا همان احمق بزرگ تر حکم فرما خواهد بود.

مثلا در بازار بورس به صورت کلی در شرایطی که قیمت به کف محدوده رنج می‌ رسد، شاهد آنیم که اخبار و شایعات منفی فراوانی در مورد سهام شرکت‌ ها به گوش می‌ رسد. در این زمان سهم‌ ها با صف فروش روبرو خواهند شد. فشار عرضه سنگین می شود و قیمت به کف محدوده رنج برخورد می کند. در این زمان معامله کردن در فشار ترس و اضطراب موجود در بازار کار آسانی نیست و معامله‌ گران قادر نیستند به سادگی احساسات خود را کنترل نمایند. هنگامی که تریدر بتواند خلاف جهت آب شنا کند، می‌ تواند به موفقیت دست یابد. یک تریدر حرفه‌ ای می بایست در بازارهای رنج به صف‌ های فروش حمله کند نه در صف های خرید سنگین و پست سر معامله گران دیگر قرار بگیرد!

این بدین معنی است که وقتیکه معامله‌ گران از ریزش بازار هراس دارند و نگران از دست دادن سرمایه‌ های خود هستند، شما می‌ توانید برای خرید اقدام نمایید. در این شرایط نگران تفاوت بین تحلیل خود و دیگران نباشید، به این خاطر که در بازارهای مالی به صورت معمول بیشتر افراد در اشتباهند! این موضوع هم در بازار رنج و هم در بازار رونددار دیده می شود.

لذا هنگامی که بازار به سقف خود نزدیک شد و همه معامله‌ گران از سودهای حاصل شده رضایت داشتند و به آینده امیدوار بودند، شما باید بترسید و محتاطانه عمل کنید که این یعنی باید بتوانید سودهای کوچکی را که تا به امروز کسب کرده اید را سیو سود کنید. اگر دوست دارید آموزش سیو سود در بورس را می توانید از طریق این مطلب به صورت رایگان و به زبانی ساده یاد بگیرید.

نتیجه گیری و کلام پایانی

شناسایی بازار رنج و رونددار و درک مفاهیم مربوط به آن از جمله مواردی است که تریدرهای برای معامله و فعالیت در این نوع بازار باید حتما به آن تسلط کافی را داشته باشند. همان طور که گفتیم، هنگامی که قیمت‌ ها در یک بازه زمانی در محدوده ثابتی نوسان می کند، بازار در شرایط رنج قرار دارد، ولی وقتی که شاهد تشکیل کف و سقف‌ هایی در قیمت‌ های بالاتر یا پایین‌ تر هستیم، بازار روند صعودی و یا نزولی دارد که با توجه به قله های و کف های قیمتی می توان این موضوع را دقیقا تشخیص داد.

برخلاف تصور بعضی از تریدرها بر این باورند که در بازار رنج معامله کردن کار درستی نیست، ولی نکته ای که در این خصوص وجود دارد اینجاست که این بازار هم می تواند مثل بازارهای رونددار برای شما سود به همراه داشته باشد، ولی تریدرها می بایست بتواند شرایط را به درستی شناسایی کنند تا در ابتدا ضرر نکنند و در عین حال سود نیز به دست آورند. چنانچه از رنج‌ زدن بازار مدت زیادی گذشته باشد، حرکت عمودی که در پی این رویداد به وجود خواهد آمد، ابعادی بزرگ دارد. در چنین شرایطی کافی است طول محدوده رنج را در ذهن خود به میزان ۹۰ درجه بچرخانید تا از میزان حرکت عمودی قیمت در گام های بعدی قیمتی اطلاع یابید.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، نحوه معامله در بازار رنج خدمت شما عزیزان شرح دادیم.

همچنین اگر دوست دارید نحوه ترید ارزهای دیجیتال + نکات شگفت انگیر معامله رمزارزها را یاد بگیرید، این مقاله بهترین و سریع ترین راه برای این کار است.

شکست طلسم دلار در بازار رسمی/ تقابل ریسک و انتظارات در بازار سرمایه

معاملات بازار ارز در این هفته در نیمه کانال ۳۲ هزار تومان تا محدوده ۳۳ هزار و ۷۰۰ تومان حبس شده و روند ساید به خود گرفته است آنطور که مشخص است معامله گران در تعیین تکلیف روند حرکتی بازار فعلا تردید دارند.

در هفته قبل بازار ارز و سکه رنج شد و روند ساید به خود گرفت، حبس دلار و سکه در میان سنگرهای حمایتی نشان دهنده تردید معامله گران در تعیین تکلیف جهت حرکت بازار است.

در روز قبل بازار آزاد تحرک چندانی نداشت ولی بازار رسمی صعودی بود دلار متشکل پس از هشت روز طلسم قیمتی خود را شکست و دو پله رشد کرد.

در بازار سرمایه نیز سهامداران در حال سبک و سنگین کردن سهام و گروه ها برای مشخص کردن لیدر و جهت حرکت بازار در آینده هستند. معامله گران ریسک های بازار را در مقابل انتظارات صعودی قرار داده اند تا بررسی کنند زور کدامیک در تعیین جهت حرکت شاخص کل می چربد؟

اثر لغو یک نشست در بازار ارز

روز قبل خبری در بازار ارز منتشر شد که ترمز بازار را کشید. آمریکا جلسه شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران را که برای فروش پدافند یکپارچه موشکی بود ، لغو کرد‌، انعکاس این خبر در بازار ارز موجب کاهش یک پله ای نرخ ارز در بازار شد، زیرا نگرانی از تشدید تنش ها میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس را تعدیل می کرد، قیمت دلار هرات و سلیمانیه نیز کاهش پیدا کرد.

در روز قبل طلسم معاملات بازار رسمی بالاخره شکسته شد، دلار متشکل هشت روز در قیمت ۲۹ هزار و ۲۷۴ تومان بسته شد ولی در پایان روز قبل طلسم قیمتی را شکست و دو پله بالاتر از نرخ روز سه شنبه بود.

روز قبل بازار رسمی برخلاف بازار آزاد رشد کرد نرخ دلارنیما نیز مانند دلار متشکل افزایش قیمت را ثبت کرد. گفته می شود میزان عرضه ارز در سامانه نیما نسبت به سال قبل رشد کرده و به همین دلیل است که میزان رشد نرخ در بازار نیما متناسب با بازار آزاد نیست.

تناقض در بازار سکه

این هفته بازار ارز و سکه رنج شده است. قیمت سکه امامی هم در محدوده ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی و ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی نوسان کرد.

تحلیلگران معتقدند شکست هر کدام از این محدوده های قیمتی به عنوان سیگنال افزایشی و یا کاهشی شناسایی می شود.

سکه رفاهی ولی آرام در پله اول کانال ۱۵ میلیون تومانی بالاتر از بازار طلا حرکت می کند. حجم معاملات نیز همزمان با رشد آرام قیمت در معاملات سکه رفاهی روند صعودی به خود گرفته است.

کارشناسان ولی قرارگیری حباب سکه امامی در محدوده دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را برای خرید پر ریسک ارزیابی می کنند که باید دید در ادامه بازار ریسک بالای سکه را قبول می کند یا خیر؟

بازار ارز ساید شد

معاملات بازار ارز در این هفته در نیمه کانال ۳۲ هزار تومان تا محدوده ۳۳ هزار و ۷۰۰ تومان حبس شده و روند ساید به خود گرفته است آنطور که مشخص است معامله گران در تعیین تکلیف روند حرکتی بازار فعلا تردید دارند.

اکوایران قیمت پایانی دلار در بازارهای مختلف را در هر روز محاسبه میکند و در نموداری اولین، کمترین،بالاترین و آخرین قیمت هفته منتهی به آن روز را قرار می دهد.

دراین شرایط ولی نرخ دلاری درهم هم در کانال ۳۲ هزار تومان قرار دارد، در حالیکه میانگین حباب درهم در روز های قبل در بالای محدوده ۴۰۰ تومان بوده، معامله گران کاهش حباب مثبت درهم را منعکس کننده تعدیل انتظارات صعودی در بازار ارز میدانند.

پرچم صعودی بازار سرمایه بالا رفت

بازار سهام بالاخره در هفته جاری بازده مثبت ثبت کرد و سبز پوش شد، با ورود آر اس آی به محدوده اشباع فروش شاخص کل با برگشت رو به بالا موجب سبز پوشی شاخص کل شد، شاخص کل در نزدیکی محدوده روانی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی با توقف عرضه رو به رو شد. سیگنال توقف روند نزولی شاخص کل در ابتدا با سبزپوشی گروه پالایشگاهی روشن شد و در ادامه در پایان هفته سایر گروه ها مانند شیمیایی و فلزی پرچم صعودی بازار را بالا نگه داشتند.

نقشه بازار در روز قبل نشان داد که بازار در حال سبک و سنگین کردن شرایط بازار و گروه هاست، برخی از کارشناسان معتقدند که بازار سرمایه از نظر تکنیکالی و ارزندگی در جایگاه مناسبی است ولی ریسک های موجود در بازار از جمله بلاتکلیفی برجام و ناآرامی های موجود مانع از افزایش مورد انتظار نقدینگی در شرایط کنونی بازار سرمایه میشود و در شرایطی که حجم معاملات کم است معاملات الگوریتمی هم در محدوده های حمایتی جان بازار را برای حرکت رو به بالا می گیرد.

بهترین استراتژی شکست سطوح در فارکس | استراتژی برک اوت

استراتژی های شکست یا برک اوت های زیادی برای ترید کردن وجود دارد، اما در اینجا یک استراتژی شکست سطوح در فارکس را یاد خواهید گرفت که میتوانید از آن همیشه در معاملات خود استفاده کنید و در استراتژی های دیگر نیز آن را بکار گیرید. این استراتژی شکست یا Breakout Strategy به شما کمک میکند تا دستاوردهای بزرگی در معاملات فارکس کسب کنید.

چیزهایی که در اینجا خواهید آموخت عبارتند از، بهترین تنظیمات، زمان ورود به بازار و همچنین شناسایی اهداف احتمالی. همچنین به چندین نمونه در نمودار 4 ساعته و همچنین نمودار روزانه نگاهی خواهیم انداخت. ما در اینجا دو تایم فریم که بهترین کارایی در هنگام معامله کردن با استراتژی شکست سطوح دارد معرفی خواهیم کرد.

شکست یا برک اوت چیست؟

قبل از اینکه به این استراتژی فارکس بپردازیم، اجازه دهید ابتدا اصطلاح “برک اوت” یا “شکست” را تعریف کنیم.
شکست به هر گونه حرکت قیمت در خارج از محدوده حمایت یا مقاومت تعریف شده گفته میشود. بسته به الگوی پرایس اکشن، شکست می تواند در سطوح افقی یا در سطوح شیب دار رخ دهد.

در اینجا به دو تصویر از یکی از رایج ترین الگوهای شکست سطوح بازار فارکس نگاهی میکنیم. شما این نوع “برک اوت” را در بازار بسیار مشاهده خواهید کرد. تصویر اول یک الگوی شکست صعودی را نشان می دهد. در اصطلاح انگلیسی به این نوع شکست Bullish Breakout گفته میشود.

همانطور که در تصویر بالا ملاحظه میکنید، یک بازار با روند صعودی وجود دارد. اما این روند صعودی، در بالا به یک سطح مقاومت عمودی برخورد کرده است. پس از دو تلاش ناموفق، بازار در نهایت این سطح مقاومت را شکسته است و به اصطلاح یک برک اوت بوجود آمده است. این نشانه یک شکست صعودی از یک سطح مقاومت کلیدی است.

در تصویر بعدی شما با یک شکست نزولی یا برک اوت نزولی آشنا خواهید شد در اصطلاح انگلیسی به این نوع شکست Bearish Breakout گفته میشود.

همانطور که متوجه شدید، یک شکست نزولی مشابه شکست صعودی است، فقط این بار بازار به جای شکست از بالا به سمت پایین حرکت میکند. پس از دو تلاش ناموفق، بالاخره بازار از سطح حمایت کلیدی عبور کرد. این سیگنال، یک شکست نزولی از سطح حمایت کلیدی است.

دلیل اینکه این شکست ها یک استراتژی معاملاتی مهم هستند این است که اغلب نشان دهنده شروع افزایش نوسانات در بازار هستند. با پیش بینی برای شکست یک سطح کلیدی، می‌توانیم با پیوستن به روند جدید در ابتدا، از این نوسانات به نفع خود استفاده کنیم و سود بالایی کسب کنیم.

استراتژی شکست سطوح در فارکس

این استراتژی شکست فارکس یکی از مواردی است که بسیاری از معامله گران فارکس از جمله خود من بصورت مدام از آن استفاده میکنیم. به نقل از DailyPriceAction، این الگوی بسیار قدرتمندی است که میتواند شما را یک قدم در مسیر تری کردن جلوتر ببرد. دلیل محبوبیت این استراتژی شکست سطوح در فارکس میزان ریسک به پاداش بسیار مطلوبی است که در یک معامله ایجاد میکند.

در این الگوی شکست در فارکس 4 بخش وجود دارد که عبارتند از:

تصویر بالا بسیار شبیه به دو تصویر اول است. تفاوت عمده در اینجا این است که به جای داشتن یک خط روند و یک خط افقی، دو خط روند داریم. یک خط روند به عنوان سطح حمایت عمل می کند و دیگری به عنوان سطح مقاومت عمل می کند. این چیزی را تشکیل می دهد که به عنوان “الگوی کنج یا Wedge” شناخته می شود. برای آشنایی بیشتر با الگوهای چارت پست “آشنایی با ۳ نوع اصلی الگوهای چارت | Chart Patterns” را مطالعه نمایید.

زمانیکه این الگو برروی یک چارت شکل میگیرد، در نهایت بازار به یک سمت شکست میکند یا برک اوت صورت میگیرد. همانطور که در پست معرفی الگوهای چارت توضیح دادیم یک الگوی کنج و الگوهای مثلثی میتوانند بنا بر الگوی تشکیل شدنشان به هر سمتی شکست کنند یعنی هم میتوانند یک الگوی ادامه دار باشند و هم میتوانند یک الگوی برگشتی باشند. ما در این استراتژی شکست سطوح در فارکس، برک اوت در دو سمت را نشانه ای برای ورود در نظر خواهیم گرفت. به عبارت دیگر، قبل از هرگونه تصمیم گیری و پیش داوری در مورد حرکت قیمت در آینده، اجازه میدهیم که بازار دست خود را رو کند.

اکنون بیایید همین الگو را در نمودار 4 ساعته جفت ارز USDJPY اعمال کنیم.

توجه کنید که چگونه در چارت بالا، بازار در مسیر یک الگوی کنج حرکت کرده است. از آنجایی که بازار شروع به تحکیم شدیدتر کرد، در نهایت سطح حمایت کنج را شکست و متعاقباً این سطح حمایت را به عنوان مقاومت جدید دوباره آزمایش کرد.

این تست یا آزمایش مجدد فرصت مناسبی را برای معامله گران برای ورود به بازار با موقعیت شورت یا فروش ارائه کرده است.

پیاده سازی استراتژی شکست سطوح در فارکس

برای اینکه درک بهتری از پیاده سازی و اجرای این استراتژی داشته باشید، اجازه دهید نگاهی به هر مرحله از جمله استراتژی ورود و نقطه قرار دادن توقف ضرر خود بیندازیم.

بیشتر اوقات نقطه ورود با یک آزمایش مجدد سطح حمایت یا مقاومت قبلی انجام می شود. با این حال، توجه به این نکته مهم است که بسته به اینکه بازار چقدر قوی یا ضعیف است، ممکن است گاهی آزمایش مجدد رخ ندهد. بعداً در ادامه این پست با جزئیات بیشتری در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. در حال حاضر، فقط بدانید که بسته به اینکه بازار از چه سمتی شکسته می‌شود، بهترین کار این است که مجدداً از حمایت یا مقاومت قبلی استفاده کنید.

توقف ضرر

حد ضرر شما باید حداقل در بالا یا پایین شمع شکست (بسته به جهت شکست) قرار گیرد. در مورد مثال الگوی شکست جفت ارز USDJPY در زیر، توقف ضرر شما باید بالای شمعی قرار گیرد که سطح حمایت را شکسته است.

در چارت بالا، بازار سطح حمایت را با یک کندل بلند شکست و یک برک اوت صورت گرفت، و متعاقباً سطح حمایت قبلی را به عنوان سطح مقاومت جدید دوباره آزمایش کرد. این آزمایش مجدد فرصتی را برای شورت کردن با استاپ لاس بالای شمع شکست ارائه کرد.

تعیین یک قیمت هدف

اکنون که می دانیم کجا وارد شویم و حد ضرر خود را کجا قرار دهیم، باید یک قیمت هدف یا نقطه هدف برای خروج از معامله داشته باشیم. استراتژی های زیادی برای پیدا کردن نقاط هدف وجود دارد مانند استفاده از اندیکاتور ATR ، نسبت ریسک به پاداش 1:1, 1:2, 1:3, استفاده از سطوح حمایت و مقاومت تاریخی و غیره. یکی از ساده ترین راهها استفاده از سطح قیمتی است. بنابراین می توانیم برای تعیین یک هدف سود از این استراتژی استفاده نماییم. شما میتوانید بنابر ریسک پذیری خودتان یکی از آنها را انتخاب نمایید.

برای اینکه سطوح کلیدی قیمت یا همان سطوح حمایت و مقاومت تاریخی را پیدا کنیم باید یک نگاه بسیار گسترده تر به چارت USDJPY داشته باشین. این بار، ما به چارچوب زمانی روزانه نگاه می‌کنیم تا ببینیم آیا می‌توانیم یک هدف منطقی برای معامله شکست خود شناسایی کنیم یا خیر.

اولین چیزی که متوجه خواهید شد، یک ناحیه پشتیبانی قوی است که چندین ماه است که وجود داشته است. این یک منطقه ایده آل برای هدف گذاری برای تنظیم این معامله است.

حالا میتوانیم ببینیم که چه نسبت ریسک به سودی از این معامله خواهیم داشت و چگونه از این معامله خارج خواهیم شد. با نگاهی به عکس زیر متوجه خواهیم شد که نسبت ریسک به سود این معامله کاملا مناسب است.

در نمودار 4 ساعته USDJPY بالا، می بینیم که حد ضرر 13 پیپ از ورود بوده در حالی که قیمت هدف 50 پیپ از ورود فاصله داشته است. این به ما یک نسبت ریسک به سود 3.8 میدهد که حاصل تقسیم 13 به 50 است. به عبارت دیگر، اگر فقط 1% (قانون 1%) از سرمایه خود در این معامله ریسک کرده بودید 3.8% سود کسب می کردید.

در حالی که این به خودی خود یک سود چشمگیر است، آنچه حتی بیشتر از آن قابل توجه است این واقعیت است که شما فقط در 32 ساعت برای رسیدن به این قیمت هدف زمان نیاز داشتید.

مثال بیشتر

حالا به مثال دیگری از استراتژی شکست در فارکس نگاه کنیم. این الگوی کنج در نمودار 4 ساعته جفت ارز GBPNZD رخ داده است. یک تفاوت اصلی در اینجا این است که وقتی بازار به سمت نزول شکست، سطح حمایت قبلی مجدداً آزمایش نشده است.

توجه داشته باشید که در چارت GBPNZD در بالا، بازار قبل از کاهش 430 پیپی، سطح پشتیبانی قبلی را دوباره آزمایش نکرد. اما فقط به این دلیل که بازار حمایت قبلی را دوباره آزمایش نمی‌کند، به این معنی نیست که باید معامله را از دست بدهیم.

آزمایش مجددی که ما به عنوان بخشی از این استراتژی شکست فارکس به دنبال آن هستیم، معمولاً در چند شمع بعدی انجام می شود. بنابراین، اگر بازار برای بیش از سه یا چهار دوره شروع به حرکت کند، احتمال زیادی وجود دارد که بازار آزمایش مجدد سطوح کلیدی را کامل انجام ندهد.

بیایید نگاهی دقیق‌تر به تنظیم معامله در جفت ارز GBPNZD در چنین شرایطی بیندازیم.

در چارت 4 ساعته GBPNZD بالا، بازار در چندین کندل شروع به حرکت به دو طرف (بالا و پایین) می کند. این نشانه خوبی است که بازار قدرت لازم برای آزمایش مجدد سطح پشتیبانی کنج سابق را ندارد. وقتی می بینید که این اتفاق می افتد، به طور ریسک معامله شکست ها کلی زمان خوبی برای ورود به بازار برای پیوستن به روند پیش رو است.

در اینجا معامله شکست GBPNZD از ابتدا تا انتها آمده است.

برای تنظیمات این معامله، توقف ضرر ما 45 پیپ از ورودی بود. به یاد داشته باشید که شما می خواهید حد ضرر خود را بالاتر یا پایین تر از شمع شکست یا کندل برک اوت قرار دهید. از آنجا که این یک تنظیم استراتژی در یک معامله شورت است، توقف ضرر ما بالای شمع شکست قرار گرفته است.

از طرف دیگر قیمت هدف ما 175 پیپ فاصلخ از قیمت ورود قرار دارد. هدف با پایین ترین سطح قیمتی (سطح کلیدی) که چند هفته قبل ایجاد شده بود شناسایی شده است. توجه داشته باشید که بازار در هفته بعد کاهش یافت و قبل از معکوس شدن، 150 پیپ دیگر افزایش یافت.

اگرچه شاید در این معامله میشد سود بیشتری کسب کرد، ریسک معامله شکست ها ولی هدف منطقی در آن زمان 175 پیپ دورتر از قیمت ورود بوده که هنوز یک معامله با نسبت ریسک به سود بالا یعنی 1:3.9 ایجاد شده است. بنابراین اگر در این معامله 1 درصد از سرمایه خود را ریسک کرده بودید، سود 3.9 درصدی خواهید داشت. این تنظیمات خاص از ابتدا تا انتها فقط 36 ساعت طول کشید – بد نیست که بتوانید در 36 ساعت سود 3.9 درصدی داشته باشید در حالی که این معامله فقط 1 درصد ریسک داشت.

استراتژی شکست در فارکس : موقعیت عالی

از آنجایی که مثال ها همیشه میتوانند به درک بهتر یک استراتژی فارکس کمک کنند، دراینجا با آخرین مثال همراه میشویم. نمونه ای در چارت روزانه USDJPY رخ میدهد و با استراتژی شکست در فارکس که با آن آشنا شده اید اشتراکاتی دارد.

اولین چیزی که متوجه خواهید شد مدت زمانی است که بازار در این الگوی کنج قبل از شکست یا برک اوت به بالا تجربه میکند. در تنظیم بالا در نمودار روزانه شکل گرفت، بنابراین از ابتدا تا انتها این دوره تحکیم قیمت 180 روز به طول انجامید.

با این مثال شما را به یکی از حقایق مهم درباره استراتژی شکست در فارکس آشنا میکنیم. هر چه دوره تحکیم بازار طولانی‌تر شود، نوسان شکست بیشتر خواهد بود. تقریبا میتوان گفت که در 90% مواقع پس از یک دوره تحکیم بلند مدت نوسان بزرگی رخ میدهد.

برای کسانی که می‌توانستند در این معامله در نقطه شکست وارد بازار شوند و تا دوره تحکیم (سطح سود را بگیرید) معامله را انجام دهند، سود کلانی وجود داشت. استاپ لاس زیر شمع شکست به معنای توقف 50 پیپ با سود بالقوه 600 پیپ بود. این به یک معامله با سود بسیار عالی منتهی میشود که نسبت ریسک به سود آنها حدود 1:12 است. تنها با ریسک 1 درصد از سرمایه خود، سود خیره کننده 12 درصدی به دست می آورید.

اگرچه چنین موقعیت هایی در بازار فارکس نادر است، اما این معاملات 10R+ هر از گاهی اتفاق می افتد. و با دانشی که در اینجا به دست آورده اید، به راحتی قادر خواهید بود این الگوها را شناسایی کرده و از آنها سود ببرید.

نتیجه گیری

امیدواریم که این پست به شما برای درک آنچه که ما به آن یک استراتژی ساده فارکس میگوییم کمک کرده باشد. فقط به یاد داشته باشید که مانند هر استراتژی فارکس دیگری، این استراتژی شکست در سطوح نیز بدون نقص نیست. بنابراین همیشه نسبت ریسک به سود مناسب را حفظ کنید و از استراتژی حد ضرر مطلوب در هر معامله استفاده کنید.

در این استراتژی شکست در فارکس با مسائل زیادی آشنا شدید که در اینجا به خلاصه آنها خواهیم پرداخت: