نقاط ورود و خروج سهم را مشخص کنید

نحوه تشخیص حمایت و مقاومت

همانطور که در مبحث نمودارها مشاهده کردیم، قیمت به صورت امواج صعودی و نزولی در نوسان است و برآیند حرکت این امواج جهت حرکت روند را مشخص می‌کند. حمایت و مقاومت دو مفهوم اصلی و اساسی در تحلیل تکنیکال است که به دو سوال عمده پاسخ می‌دهد:

• معکوس شدن روند قیمت از کجا آغاز می‌شود؟
• سیگنال‌های خرید و فروش در کجا فعال می‌شود؟

بنابراین از حمایت و مقاومت در پیدا کردن نقاط ورود و خروج مناسب استفاده می‌شود.

خط حمایت، خطی است که نقاط کف یا مینیمم هر موج را به یکدیگر وصل می‌کند. در حمایت‌ها فشار تقاضا و تمایل به خرید، از فشار عرضه و تمایل سهامداران به فروش سهم بیشتر می‌شود. به همین دلیل معمولا قیمت‌ها دیگر بیشتر از این نقاط کاهش نمی‌یابند بلکه برعکس، دوباره افزایش پیدا می‌کنند.

مقاومت دقیقا برعکس حمایت است. خط مقاومت خطی است که نقاط سقف یا ماکزیمم هر موج را به یکدیگر وصل می‌کند. در مقاومت‌ها، فشار عرضه و تمایل سهامداران به فروش سهم، از فشار تقاضا و تمایل به خرید سهم بیشتر می‌شود و همین امر منجر به کاهش دوباره قیمت‌ها می‌گردد.

حمایت و مقاومت در روندهای صعودی و نزولی

در یک روند صعودی، هر سطح حمایت باید بالاتر از سطح حمایت قبلی، و هم‌چنین هر سطح مقاومت، باید بالاتر از سطح مقاومت قبلی باشد تا روند صعودی هم‌چنان ادامه داشته باشد.
در یک روند نزولی نیز، هر سطح حمایت باید پایین‌تر از سطح حمایت قبلی، و هم‌چنین هر سطح مقاومت، باید پایین‌تر از سطح مقاومت قبلی شکل بگیرد تا روند نزولی هم‌چنان ادامه داشته باشد.
در‌صورتیکه سطوح حمایت و یا مقاومت در هر موج با موج قبلی خود در یک سطح قرار گیرند، به این معناست که آن روند قبلی رو به پایان و یا در حال تبدیل شدن به یک روند مستقیم است.
به این نکته توجه کنید که اگر سطح حمایت شکسته شود، احتمال تبدیل روند صعودی به نزولی بسیار زیاد است؛ و برعکس، هرگاه سطح مقاومت شکسته شود، احتمال تبدیل روند نزولی به صعودی بسیار زیاد است. این علائم، اولین اخطارها در تغییر روند موجود است.

موارد استفاده از سطوح حمایت و مقاومت:

• خرید سهم وقتی به سطح حمایت خود می‌رسد.
• فروش سهم وقتی به سطح مقاومت خود می رسد.
• خرید نقاط ورود و خروج سهم را مشخص کنید سهم هنگام شکسته شدن سطح مقاومت.
• فروش سهم هنگام شکسته شدن سطح حمایت.

تبدیل حمایت‌ها و مقاومت‌ها به یکدیگر و معکوس شدن روند

همانطور که در بالا گفتیم، اگر خط حمایت شکسته شود معمولا می‌تواند به مقاومت تبدیل شود. فرض کنید قیمت نقاط ورود و خروج سهم را مشخص کنید سهم در سطح حمایت است در این حالت معامله‌گران زیادی اقدام به خرید می‌کنند. اگر قیمت سطح حمایت را بشکند و به زیر خط حمایت برسد، معامله‌گرانی که خرید کرده بودند متضرر شده و از رشد قیمت سهام مورد نظر دلسرد می‌شوند. وقتی سهام مورد نظر دوباره رشد می‌کند و به خط حمایت نزدیک می‌شود، معامله‌گرانی که دلسرد شده بودند اقدام به فروش سهم و خارج شدن در نقطه سر به سر یا حداقل ضرر می‌کنند. به همین دلیل به محض رسیدن قیمت به خط حمایت قبلی بازار با هجوم فروش مواجه می‌شود. فشار فروشندگان منجر به کاهش مجدد قیمت می‌شود و لذا خط حمایت قبلی به خط مقاومت جدید تبدیل می‌گردد.

حالا سناریوی دیگری را در نظر بگیرید. فرض کنید که قیمت از سطح حمایت قبلی خود شروع به رشد کند و بالاتر رود، در این حالت چه اتفاقی خواهد افتاد؟

کسانی که سهم را در حمایت خریدند، هم بسیار خوشحال هستند که سهامشان رو به رشد است و هم افسوس می‌خورند که چرا بیشتر سهم نخریدند. این افراد زمانیکه قیمت به سطح حمایت بعدی برسد، دوباره اقدام به خرید خواهند کرد.
از طرفی، آن دسته از فروشندگانی که در نقطه حمایت قبلی اقدام به فروش سهم کرده بودند احساس پشیمانی می‌کنند و امیدوارند قیمت‌ها به سطحی برسد که دوباره بتوانند در نقطه‌ای که از بازار خارج شده بودند، وارد شوند.
سایر معامله‌گران نیز در این مرحله متوجه رشد قیمت‌ها شده‌اند و در فرصت بعدی که ایجاد شود اقدام به خرید خواهند کرد.
به این ترتیب عکس‌العمل معامله‌گران و ایجاد این حجم از تقاضا، در نهایت منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود و هر بار سطح حمایت جدیدی را تشکیل می‌دهد به این ترتیب که در موج‌های بعدی، نقطه مقاومت در موج‌های قبلی، تبدیل به نقطه حمایت در موج‌های بعدی خواهد شد.

پرسش و پاسخ

جهت استفاده از بخش پرسش و پاسخ آنلاین از طریق این لینک نسبت به خرید اشتراک اقدام کنید و در کنار امکان گفت و گوی آنلاین با کارشناسان خبره از سایر خدمات «بورس 24» شامل اخبار داغ ، سیگنال های خرید و فروش ، مشاوره ، تحلیل و دیگر مطالب مفید بهره مند شوید

در نظر داشته باشید ، خرید اعتباری اشتراک امکان استفاده شما از خدمات پرسش و پاسخ آنلاین را نمی دهد ؛ لذا از بسته های اشتراک یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه و یک ساله استفاده نمائید.

کاربران گرامی، در بخش پرسش و پاسخ جهت کمک به تصمیم گیری شما، هر دو تحلیل بنیادی و تکنیکال قابل ارائه است. در این خصوص توجه به نکات زیر حائز اهمیت است :
1- در بررسی یک سهم امکان دارد تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال هم سو نباشد. به عنوان مثال امکان دارد یک سهم از نظر بنیادی شرایط مناسبی داشته باشد اما در زمان پرسش، از نظر تکنیکالی شرایط سهم با ریسک همراه باشد. لذا همواره تحلیل بنیادی و تکنیکالی سهم هم سو و تایید کننده یکدیگر نیستند.
2- عامل زمان در تحلیل بسیار مهم است. برای تحقق شدن تحلیل بنیادی نسبت به تحلیل تکنیکال ، نیاز به زمان بیشتر است. در تحلیل تکنیکال نیز شرایط کوتاه مدت سهم با بلند مدت امکان دارد متفاوت باشد. به عنوان مثال روند کوتاه مدت نزولی ولی روند بلند مدت همان سهم صعودی باشد. لذا در تصمیم گیری های خود حتما عامل زمان را در نظر بگیرید

سلام. لطفا نقاط ورود و خروج سهم را مشخص کنید دو سهام خوب که ارزش سرمایه گذاری داشته باشد با دید کوتاه مدت جهت خرید معرفی می فرمائید

02 آبا 1401 ساعت 08:23

02 آبا 1401 ساعت 09:53

با سلام و خسته نباشید به استاد گرامی
خرید شبندر پس از بازگشایی را مناسب میدانید؟ اگر مناسب هستش ،توی چه بازه ی قیمتی مناسب هستش؟
با تشکر

01 آبا 1401 ساعت 18:59

02 آبا 1401 ساعت 09:53

سلام و درود با توجه به وضعیت رکود جهانی و افت کامودیتی ها و وضعیت بازار سهام فلزی شامل فولاد فملی فجهان فروی فایرا فجر و همچنین کگل و ذوب را در مجموع حدود ۱۵ درصد پرتفوی ام و با ضرر بالا دارم پیشنهاد شما با نگاه کوتاه و میان مدت برای نگه داری جایگزینی و یا فروش هر کدام چیست ؟ ضمنا تعدد سهام باعث شده مدیریتی نداشته باشم و اگر بخوام تعداد رو کم کنم پیشنهاد شما چیست ؟
سپاس

01 آبا 1401 ساعت 12:17

01 آبا 1401 ساعت 14:37

این دکیمی چه سمی بود معرفی کردین خدایی؟:)قبل معرفی کردنتون یه هفته مثبت بود الان نصف داروییها صف خریدن این سهم ۷ درصد منفی. هنوز نگهش داریم؟

01 آبا 1401 ساعت 10:56

02 آبا 1401 ساعت 09:54

سلام
آیا ثمسکن به درد سهامداری و نگهداری شش ماهه می خورد؟

30 مهر 1401 ساعت 16:00

02 آبا 1401 ساعت 09:54

سلام
نماد وآذر غنوش غگلپا کایزد ثنام به دید کوتاه مدت
ممنون

30 مهر 1401 ساعت 11:35

30 مهر 1401 ساعت 14:32

درود سهام خودرویی خساپا ۱ میلیون خودرو ۱۵۰ هزار و خاور ۶۰ هزار دارم نقاط ورود و خروج سهم را مشخص کنید و به ترتیب در ضرر ۲۵ ٪ و ۱۵٪ و ۱٪ هستم با توجه به اخبار برجام و خصوصی سازی و ‌. پیشنهاد شما برای ادامه کار چیست ؟ نگه داری فروش یا جایگزینی و. ممنون میشم دقیق بفرمایید ؟
ضمنا شپلی را هم با ۱۵ درصد ضرر دارم چیکار کنم نگه دارم یا بفروشم ؟سپاس

30 مهر 1401 ساعت 09:48

30 مهر 1401 ساعت 14:50

درود با عنایت به بحث تحریم های جدید و برجام منتفی شده و همچنین طرح بانکداری مجلس وضعیت بانکی ها را چگونه می بینید ؟به خصوص تجارت صادرات ملت را که خیلی در ضرر هستم لطفا بفرمایید بانکی های مذکور را بفروشیم تعویض کنیم یا نگه داریم ؟ در خصوص برنامه دولت برای صندوق های دارایکم و پالایش که به navبرسند این دو صندوق را چکار کنیم ؟ سپاس

30 مهر 1401 ساعت 08:30

30 مهر 1401 ساعت 09:12

با سلام و احترام
لطفا حمایت مهم وساپا و خگستر و نقطه ورود را بیان فرمایید.

26 مهر 1401 ساعت 19:24

27 مهر 1401 ساعت 08:37

سلام؛خوبید؟آیا امیدی به ثمسکن هست؟ گویا عرضه اولیه ثجنوب هم کنسل شده!! تا انتهای سال ثمسکن را نگهداری کنم؟ قیمت خریدم 350 تومان بوده که الان ثمسکن 250 تومان قیمت دارد! نظر شما در مورد ثمسکن چیست؟ نهایتا نقاط ورود و خروج سهم را مشخص کنید چند درصد سبد برای طولانی مدت ثمسکن باشد؟ اصلا ثمسکن در پرتفویمان باشد یا نباشد؟ ممنون

چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟

معاملات بازار بورس جزو معاملات حرفه‌ای مالی به حساب می‌آیند که موفقیت آن‌ها در گرو تحلیل درست فرصت‌های بازار نهفته است. در واقع اگر یک تریدر بتواند از نمودارها، اخبار، شاخص و دیگر امکانات موجود برای تحلیل تکنیکال، به درستی استفاده کند، می‌تواند بهترین زمان ورود و خروج از معاملات را تشخیص داده و در نهایت به سودهای موردنظر خود دست پیدا کند. اما داده‌های تحلیلی هم به گروه‌های مختلفی تقسیم‌بندی می‌شود که یکی از آن‌ها این است که چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟! پاسخ به این سؤال می‌تواند نقش بزرگی در موفقیت معامله‌ی ما داشته باشد. اگر شما نیز می‌خواهید بدانید چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، تا آخر این مطلب با ما همراه باشید.

حجم معاملات در بورس چیست؟

قبل از اینکه بدانیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، باید با مفهوم «حجم معاملات» در بورس آشنایی داشته باشیم. برای تعریف این مفهوم می‌توانیم بگوییم که: «به تعداد معاملاتی که در یک بازه‌ی زمانی مشخص روی یک سهم انجام می‌شود، حجم معاملات آن سهم گفته می‌شود!» معاملات انجام شده شامل هم معاملات خرید و هم معاملات فروش است. در برابر حجم معاملات هر سهم، حجم معاملات کل بازار بورس قرار دارد که در تعریف آن نیز می‌توانیم بگوییم که: «به تعداد معاملات خرید و فروش کل سهام موجود در بازار در یک مدت زمان مشخص، حجم معاملات بازار می‌گویند!»

حجم معاملات یک سهم مشخص یا حجم معاملات کل بازار می‌تواند برای بازه‌های زمانی روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه و در شاخه‌های صنعت، شاخص بورس و ….. در نظر گرفته شود. شما می‌توانید برای اطلاع از حجم معاملات سهام موردنظر خود در بورس تهران در روز، به وبسایت «tsetmc.com» مراجعه نمایید.

کدام اندیکاتورها برای مشاهده حجم معاملات کاربرد دارند؟

اندیکاتورها «Indicator» شاخص‌های آماری هستند که در اندازه‌گیری شرایط فعلی بازار توسط تحلیل‌گران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. اندیکاتورهای زیادی در بورس وجود دارند که هر اندیکاتور، گروهی از شاخص‌ و اطلاعات موردنیاز تحلیل‌گر را در اختیار وی قرار می‌دهد. در واقع، تحلیل‌گران برای این که بتوانند از حجم معاملات یک سهم مشخص یا از حجم معاملات کل بازار باخبر شوند، از اندیکاتورهایی استفاده می‌کنند که اطلاعات مورد نظرشان در مورد حجم را به آن‌ها نشان می‌دهند. از جمله اندیکاتورهایی که برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان اندیکاتور «Volume» و اندیکاتور «OBV» را نام برد.

سیگنال دهی در بورس به چه معناست؟

سیگنال به معنی اعلام زمان خرید یا فروش یک سهم خاص است که توسط یک تحلیل‌گر به دیگر افراد بازار اطلاع داده می‌شود. هرگاه یک تحلیل‌گر حرفه‌ای، پس از بررسی شاخص‌های موجود بتواند فرصت‌های سودده بازار بورس را شناسایی کرده و این فرصت‌ها را در اختیار دیگر افراد نیز قرار دهد، اصطلاحاً آن تحلیل‌گر به دیگران سیگنال داده است. حالا سیگنال می‌تواند به صورت سیگنال خرید «اعلام زمان و قیمت مناسب برای خرید یک سهم خاص» و سیگنال فروش «اعلام زمان و قیمت مناسب برای فروش یک سهم خاص» باشد.

سیگنال‌های بسیاری توسط تریدرها اعلام می‌شوند، اما هر سیگنالی هم قابل استناد نیست. چراکه برخی از افراد صرفاً از روی افزایش و کاهش حجم معاملات، سیگنال خرید یا فروش می‌دهند که این سیگنال‌ها واقعی نیستند، چون افزایش و کاهش قیمت یک سهم به همراه افزایش یا کاهش حجم آن، می‌تواند بازی افراد تأثیرگذار بازار برای فریب معامله‌گران باشد. بنابراین توجه صرف به سیگنال‌ها مهم نیست، بلکه اعتبار آن سیگنال اهمیت دارد. با این اوصاف می‌خواهیم بدانیم که در نهایت چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم.

چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟

معمولاً سیگنال‌ها از طرف تحلیل‌گران به دیگران اعلام می‌شوند. اما گاهی از روی حجم معاملات سهم نیز می‌توان سیگنال‌های موردنظر را بدست آورد. برای مثال، اگر روند یک سهم کاملاً صعودی باشد، نشان می‌دهد که آن سهم جای رشد دارد و می‌توان برای ورود به آن برنامه‌ریزی کرد. یا برعکس، اگر روند نزولی باشد، می‌توان قبل از رسیدن به حد ضرر، آن سهم را نقد کرد. حجم معاملات سهم می‌تواند اطلاعات بسیاری را در اختیار تریدرها قرار دهد که تعدادی از آن‌ها به قرار زیر هستند:

یکی از اصلی‌ترین مفاهیمی که به ما کمک می‌کند بدانیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، بررسی روند حرکت سهم است. همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم، روند صعودی نقاط ورود و خروج سهم را مشخص کنید یا نزولی روندها می‌تواند خود سیگنالی برای خرید و فروش یک سهم خاص باشد. اما همیشه هم نمی‌توان به این صورت نتیجه‌گیری کرد، چراکه افزایش یا کاهش قیمت آن سهم نیز بر سیگنال آن تأثیر دارد. اگر علی‌‌رغم بالا یا پایین رفتن قیمت یک سهم، در هنگام کاهش حجم معاملات،‌ نمی‌تواند نشانه خوبی برای خرید یا فروش آن سهم باشد. این در حالی است که اگر همین مسئله به‌صورت برعکس اتفاق بیفتد، یعنی قیمت سهم در حجم بالا، کاهش یا افزایش پیدا کند، می‌تواند نشانه‌ی یک تغییر اساسی در بازار باشد که یک سیگنال قوی به حساب می‌آید.

پس از این که قیمت برای مدت زمان طولانی به سمت بالا یا پایین رفته باشد و سپس به یکباره شروع به تغییرات اندک کند، اگر نقاط ورود و خروج سهم را مشخص کنید این تغییرات با سنگین شدن حجم سهم نیز همراه باشد، این اتفاق می‌تواند سیگنالی مبنی بر روند برگشتی سهم و تغییر مسیر قیمت آن باشد.

یکی دیگر از رایج‌ترین روش‌ها برای اینکه بدانیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، بررسی تاریخچه حجم معاملات است. البته این تاریخچه نباید برای خیلی وقت پیش باشد. هرچقدر تاریخچه به تاریخ کنونی نزدیکتر باشد، سیگنال‌های بهتری را به دست می‌دهد. از روی تاریخچه می‌توانید به روند کلی حرکت سهم موردنظر خود پی برده و از روی آن سیگنال‌های ورود و خروج خود را دریافت نمایید.

سخن نهایی

به غیر از مواردی که نام بردیم، حجم معاملات سهم می‌توانند سیگنال‌های جامع دیگری را نیز در اختیار ما قرار دهند. اما برای این که بتوانید بهتر از حجم معاملات استفاده کرده و در نهایت معاملات سوددهی را استارت بزنید، لازم است دانش مالی و تحلیلی‌تان را ارتقا دهید. اگر شما بر اصول تحلیل تکنیکال آگاهی داشته و توانایی استفاده از اندیکاتورها را داشته باشید، بسیار راحت‌تر و دقیق‌تر می‌توانید بدون مراجعه به هیچ منبعی، تنها از روی سهم معاملات سهم، اطلاعات لازم را در مورد آن بدست بیاورید. شما می‌توانید برای فراگیری دانش تحلیل تکنیکال روی دوره‌های آموزش بورس و تحلیل تکنیکال دلفین وست حساب کنید.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

معاملات هم فاز چیست و چه کاربری دارد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، روز گذشته خبری درخصوص معاملات هم فاز آمد. معاملات هم فاز (In-Phase Trading) در بازار سهام یکی از ابزار های مهم به منظور رسیدن به کسب بازدهی مطلوب به وسیله کاهش ریسک است. رط درستی معاملات هم فاز در بازار سهام این است که تحت یک استراتژی خاص و در یک تایم فریم مشخص، برای هر سه ابزار «سهم، شاخص صنعت و شاخص کل» بطور همزمان یک سیگنال خرید یا فروش یکسان صادر شود. سعید امیرشاکرمی، کارشناس بازار سرمایه درخصوص معاملات هم‌فاز برای تجارت‌نیوز نوشت: موضوعی که معمولا فعالان بازار سرمایه بصورت آگاهانه یا نا خودآگاه آن را رعایت می­کنند. هم فاز بودن اصطلاحی است که معمولا در علم فیزیک و ریاضی کاربرد فراوانی دارد. اصطلاح فاز نشان دهنده میزان اختلاف میان روند تابع های سینوسی شکل در یک بازه زمانی مشخص است. به‌ عبارتی اگر دو تابع سینوسی را از مبدا معین رسم کنیم نحوه حرکت موج ها را فاز می‌گوییم. حال اگر نقاط حداکثر و حداقل تابع‌ها هماهنگ باشند و سیگنال‌ها یکسان باشند تابع ها در یک فاز هستند. اما اگر نقاط ماکزیمم و مینیمم هماهنگ نباشند و سیگنال‌های متفاوت صادر کنند آنگاه توابع ما خارج از یک فاز هستند. روند هم فاز و نقاط ورود و خروج سهم را مشخص کنید خارج از فاز مطالعه بیشتر: بورس در گرداب نزول / چرا بازار سرمایه نزولی است؟ فرض کنیم بدنبال نقطه ورود مناسب در یک سهم هستیم. طبق قانون فیزیک و موج شناسی شرط اصلی تشخیص فاز، تایم فریم یکسان و واحد اندازه گیری مشابه است. به همین منظور باید در ابتدا تایم فریم دلخواه (می‌تواند از کوچترین واحد یعنی دقیقه تا روز و هفته و ..) خود را برای نمودارهایی که میخواهیم مقایسه کنیم انتخاب کنیم. سپس باید واحد اندازه‌گیری قیمت­‌ها را یکسان‌­سازی کنیم. در این حالت بهترین روش استفاده از لگاریتم و در اولویت بعدی درصد است. معامله‌­گران معمولا با ترسیم نمودار­های شاخص‌­کل، شاخص صنعت مربوطه و سهام شرکت مربوطه سعی می­‌کنند تا سهام شرکتی را بیابند که بازدهی بیشتر از شاخص کل داشته باشد و در صنعت خود نیز بیش از هم گروهی­‌هایش (شاخص صنعت) بازدهی به‌دست آورده باشد. اگر صدور سیگنال (ورود یا خروج) در سه نمودار شاخص کل، شاخص صنعت و قیمت سهام شرکت همزمان باشد، روند تغییرات به‌صورت هم فاز است در غیر این‌صورت روند تغییرات خارج از فاز یکسان خواهد بود. بر همین اساس می‌توانیم اصطلاح لیدربودن را به صنعت یا صنایعی اختصاص دهیم که هم فاز با شاخص کل حرکت می­‌کنند و می‌توانند بر روند بازار (شاخص کل) تاثیر منفی یا مثبت بگذارند. در شکل زیر نمودار­های شاخص کل، شاخص صنعت گروه خودرو (به‌ عنوان صنعت لیدر در میان اهالی بازار) و سهم ایران خودرو و همچنین گروه قند و شکر و سهم قند هکمتان به‌عنوان یک شرکت کوچک با شناوری کم را بررسی می­‌کنیم. نمودار ها بر اساس تایم فریم هفتگی و بازده زمانی ۵ سال اخیر (از سال ۱۳۹۶) بررسی شده‌اند. در شکل اول به منظور مقایسه بهتر سیگنال­‌های ماکزیمیم و مینیمم نمودارها، محور قیمت­‌ها بر اساس لگاریتم استخراج شده است. به کمک مقیاس لگاریتمی، می‌توان اندازه‌های بسیار بزرگ را در ابعاد بسیار کوچکتری نشان داد. این ویژگی لگاریتم باعث می­‌شود تا تغییرات با درصدهای زیاد را راحت‌تر درک و مقایسه کنیم. با توجه به اینکه در بازه ۵ سال اخیر، بازار بورس رشد چند هزار درصدی را تجربه کرده است در ابتدا از لگاریتم استفاده کردیم. مطالعه بیشتر: شرکت‌های بورسی زیر ذره‌بین؛ بررسی عملکرد ۱۰ سهم دارویی در سال ۱۴۰۱ در نقطه ابتدای صعود شتابان اسفند ۱۳۹۸ (خط عمودی مشکی) و اوج بازار (خط عمودی بنفش) یعنی مرداد ۱۳۹۹ کلیه نمودارها هم فاز بودند. به عبارتی در شرایطی که روند صعودی یا نزولی قوی دارد معمولا شرکت‌های کوچک با بزرگ هم فاز هستند و همگی رشد یا سقوط را تجربه می­‌کنند. اما پس از آغاز روند نزولی با وجود آنکه روند‌ها یکسان است ولی فازها اختلاف دارند. با دقت به نمودارها می‌توان مشاهده کرد که گروه خودرو به‌ خصوص سهم ایران خودرو در مقایسه با گروه قند و شکر و به‌ طور مشخص سهم قند هکمتان هم فازی بیشتری با شاخص کل دارد. دلیل این موضوع را می­‌توان بزرگ تر بودن گروه خودرو و ارزش بازار بیشتر شرکت ایران خودرو دانست. بررسی روند شرکت ها اما این تمام ماجرا نیست. شاید از نظر هم فازی گروه خودرو و سهم ایران خودرو هماهنگ با روند بازار یا به‌ طور مشخص هماهنگ با شاخص کل حرکت می‌کند. اما دلیلی بر کم ریسک بودن یا پربازده تر بودن این سهم نیست. در شکل زیر به منظور مقایسه بازدهی صنایع و شرکت­‌های فوق به جای لگاریتم از درصد استفاده می‌­کنیم. همانطور که مشخص است در بازده زمانی ۵ سال اخیر شرکت قند هکمتان تقریبا ۲۰۷۵ درصد رشد را تجربه کرده است در حالی که شاخص کل ۱۴۵۴ درصد، شرکت ایران خودرو ۱۴۳۹ درصد شاخص قند و شکر ۱۱۳۰ درصد و شاخص خودرو ۱۰۷۸ درصد رشد را تجربه کرده است. به‌ عبارتی قند هکمتان با اختلاف فاحش بازدهی بهتری نسبت به شاخص کل و سهم ایران خودرو نصیب سهامدارنش کرده است. سهام ایران خودرو و شاخص کل نیز بازدهی یکسان داشته‌اند. (گویا واقعا خودرو لیدر بازار است). در شکل زیر یک نکته مهم دیگر نیز وجود دارد و آن هم موضوع کم ریسک بودن است. همانطور که مشخص است نوسانات نمودار سهم ایران خودرو از سایر نمودارها به مراتب بیشتر است. موضوعی که نشان می‌دهد معاملات سهم ایران خودرو با ریسک زیادی روبرو است. در نقطه اوج بازار (خط بنفش) درصد رشد قیمت سهام ایران خودرو حدود۶۰۰۰ درصد بوده است در حالی که در حال حاضر به ۱۴۰۰ درصد رشد تقلیل یافته است. به عبارتی حدود ۴۶۰۰واحد از رشد ایران خودرو آب شده است. در این دوره (خط بنفش تا اول آبان۱۴۰۱) رشد شاخص کل از۲۴۰۰ درصد به ۱۴۵۴ درصد (۹۴۶ واحد) تقلیل یافته است. رشد قند هکمتان نیز از ۲۸۰۰درصد به ۲۰۷۵ درصد (۷۲۵ واحد) تقلیل یافته است. بررسی روند شرکت ها اما نتیجه‌ای که می‌توان بگیریم این است که در دوره ۵ ساله مورد بررسی اگر چه سهم ایران خودرو هم فاز با شاخص کل حرکت کرده است و در نهایت بازدهی یکسانی با شاخص کل داشته است. اما سهمی بسیار پر ریسک همراه با نوسانات شدید و فراوان است. در مقابل قند هکمتان نسبت به ایران خودرو شرکتی کوچک‌تر با شناوری بسیار کمتر است که با وجود آنکه نسبت به ایران خودرو با شاخص کل هم نقاط ورود و خروج سهم را مشخص کنید نقاط ورود و خروج سهم را مشخص کنید فازی خیلی زیادی ندارد. اما به مراتب نسبت به ایران خودرو هم کم ریسک‌تر بوده و هم بازدهی بیشتری داشته است. شاخص کل۹۴۶ واحد ،ایران خودرو ۴۶۰۰ واحد و قند هکمتان ۷۲۵ واحد از رشدش را نسبت به نقطه اوج مرداد ۱۳۹۹ از دست داده‌اند. توضیحات فوق همگی گواه این موضوع است که از نظر بازدهی و کاهش ریسک موضوع هم فاز بودن در بورس ایران کارایی کافی و لازم را ندارد. شاید موضوع دامنه نوسان قیمت، حجم مبنی، دو طرفه نبودن بازار و رانتهایی که در معاملات سهام در ایران وجود دارد از جمله مواردی باشند که کارایی معاملات هم­‌فاز را کاهش داده‌اند. به‌ عبارتی برای اینکه بتوانیم به بازارهای روز دنیا نزدیک شویم و بخواهیم از ابزارهای بازارهای بین الملل استفاده کنیم در ابتدا باید زیر ساخت­های لازم را فراهم کنیم. مشکل بازار بورس ایران استراتژی معاملات نیست. بورس ایران مشکلات ساختاری دارد که باید ابتدا آنها را رفع نمود تا بتوان از ابزارها و استراتژی­‌های روز دنیا استفاده کنیم. بنظر بهتر است ابتدا بدنبال بهبود شرایط اقتصادی کشور و بورس باشیم تا بتوانیم اعتماد عمومی از دست رفته نسبت به بورس را احیا کنیم. مطالعه بیشتر: راه بازگشت بورس از مسیر نزولی چیست؟

نقاط ورود و خروج سهم را مشخص کنید

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

نوشته‌های تازه

• دانلود اندیکاتور تشخیص روند و نوسان گیری TrendFlex برای بورس و فارکس MT5
• دانلود اندیکاتور اسکالپ نوسان های معتبر Valid Swing High Low برای بورس و فارکس MT5
• دانلود رایگان اندیکاتور ساعت بروکر Clock Indicator for MT5 مخصوص بورس و فارکس برای متاتریدر پنج
• دانلود و نوسان گیری با اندیکاتور RSI BB در بازار بورس و فارکس برای متاتریدر5
• دانلود اندیکاتور مشاهده دو نماد در یک چارت Two Symbols on Chart مخصوص بورس و فارکس

• دانلود اندیکاتور اسکالپ نوسان های معتبر Valid Swing High Low برای بورس و فارکس MT5 68 views
• دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 21 views
• اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو 14 views
• اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو مخصوص معاملات اسکالپ 14 views
• دانلود رایگان اندیکاتور ولوم پروفایل نوسان گیری با حجم معاملاتو تشخیص مناطق پر تراکنش Volume Profile Range Indicator for MT5 13 views
• آموزش اندیکاتور ADX and DI برای شناسایی روند و قدرت نمودار و تشخیص سیگنال دقیق با DI- و DI+ مخصوص تریدینگ‌ویو 12 views
• مشاهده بدون محدودیت ویدیو در یوتیوب و استفاده از آی پی آمریکا با پلاگین در مرورگر 12 views
• کانال VIP ارزدیجیتال برای معاملات فیوچرز و اسپات 11 views
• استراتژی نوسان گیری معجزه هیکن آشی مخصوص بازار ارزدیجیتال و فارکس 11 views
• خرید اکانت پریمیوم تریدینگ ویو 90 تومان یک ماهه با ضمانت 10 views

• 1470 کاربر کل کاربران سایت
• 0 محصول مجموع محصولات
• 413 مطلب کل مطالب سایت
• 1400 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

• دانلود اندیکاتور تشخیص روند و نوسان گیری TrendFlex برای بورس و فارکس MT5
• دانلود اندیکاتور اسکالپ نوسان های معتبر Valid Swing High Low برای بورس و فارکس MT5
• دانلود رایگان اندیکاتور ساعت بروکر Clock Indicator for MT5 مخصوص بورس و فارکس برای متاتریدر پنج
• دانلود و نوسان گیری با اندیکاتور RSI BB در بازار بورس و فارکس برای متاتریدر5

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.