الگوی تکرارشونده بازار سهام

الگو در فارکس

الگو در فارکس را می توان مجموعه ای از اشکال هندسی دانست که توسط حرکت قیمت کالای معاملاتی، در نمودار ایجاد می گردند.

الگو در فارکس با خطی متمایز می شود که نقاط قیمتی رایج از جمله قیمتهای close یا بسته شدن ، بالاترین (high) و پایین ترین (low) را در یک تایم فریم زمانی مشخص، به یکدیگر متصل می سازد.

این الگوها پایه و مبنای تحلیل تکنیکال می باشند. برای تریدرها، این الگوها بسیار مهم است چرا که بوسیله آنها قادر به پیش بینی آینده قیمت خواهندبود. بعد از تعریفی که از الگو در فارکس ارائه شد، ببینیم که چند مدل الگو وجود دارد؟

الگو در فارکس بر مبنای سمت و سوی قیمت دسته بندی می شود. در نمودار فنی فارکس سه نوع اصلی از الگو وجود دارد که به آنها اشاره خواهیم کرد.

اولین مدل از انواع الگو در فارکس، ادامه دهنده ها یا continuation chart pattern هستند.

این الگو زمانی ایجاد می شود که قیمت در حال روند می باشد. از انواع ادامه دهنده ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اولین مدل از الگوی ادامه دهنده، الگوی پرچم در فارکس می باشد.

دومین مدل، الگوی مثلث در فارکس می باشد، که بسیار هم محبوب است.

همینطور الگوی مستطیل در فارکس و در نهایت الگوی فنجانی در فارکس.

دومین الگویی که به شما معرفی میکنیم الگوی نمودار معکوس یا Reversal Chart Patterns می باشد که در انتهای یک روند ایجاد می شوند. چنانچه این الگو با تایید شکل گیری همراه باشد، حرکت قیمت معکوس می گردد. رایج ترین الگوی نمودار معکوس یا بازگشتی عبارتند از: سر و شانه‌ها، گوهای معکوس و همینطور مثلث صعودی یا نزولی.

سومین مدل از الگو در فارکس، نمودار خنثی یا Neutral Chart Patterns می باشد.

این مدل از الگو ممکن است در طول روندها یا دوره های غیر روندی پدیدار شود.

آیا الگوها در فارکس تکرار می شوند؟

در این الگوی تکرارشونده بازار سهام بخش از مقاله الگو در فارکس خواهیم دید که آیا الگوها در فارکس تکرار می شوند؟

شاید این گفته بسیار رایج در بازار معاملات و بین تریدرها را که ” بازار یک الگوی تکراری می باشد” را شما هم شنیده باشید. به همراه این جمله محبوب که” روند دوست همیشگی شماست”. تکرار شدن الگو در فارکس می تواند به صورت شکل گیری روند مشاهده شود.

تریدرها از استراتژیهای متفاوتی جهت به دست آوردن سود در بازار استفاده می کنند به همین دلیل اهمیت آموزش فارکس و مطالعه و آزمایش طیف گسترده ای از استراتژیهای معاملاتی برای معامله گران توجه ویژه ای را می طلبد.

قطعا بازار خود را بارها تکرار کرده و همچنین خود را در روند نزولی با صعودی قرار می دهد. تشخیص اینکه یک الگوی تکرار شده در هر یک از روندهای صعودی یا نزولی شروع می شود و به پایان می رسد یک ضرورت است.

یک تریدر قادر است که سیگنال تشکیل الگوی تکرار شده را در هر بازه زمانی دریافت نماید، اما آنچه که باید مد نظر قرار دهد این است که آغاز و پایان آن باید متناوب باشد.

الگوهای معاملاتی چند روزه وجود دارد؟

الگو در فارکس قسمت مهمی از معاملات روزانه را تشکیل می دهند.نمودار شمعدان ژاپنی و سایر نمودارها سیگنال‌های متناوبی تولید می‌کنند که نویز قیمت را کم می کند. در واقع کارآمدترین الگوها، ستون فقرات یک استراتژی معاملاتی پر سود روزانه را تشکیل می دهند از آن جمله می توان به معاملات سهام و جفت ارزهای فارکس اشاره نمود.

هر روز باید مابین فرصت هایی که وجود دارد بهترین فرصت معاملاتی را انتخاب کنید.

البته بوجود آمدن این فرصت ها به دلیل گستردگی عوامل موثر بر بازار می باشد.

الگوهای معاملاتی روزانه، به شما این امکان و توان را می دهند تا خیلی از گزینه ها را رمز گشایی نمایید.

توجه داشته باشید که نهایتا وظیفه اصلی و نهایی یک معامله گر شناسایی بهترین الگو در فارکس جهت کامل کردن سبک و همینطور استراتژی معاملاتی ویژه خود است.

آیا فارکس همه چیز در مورد الگوها است؟

امروزه روشهای زیادی برای انجام معاملات فارکس وجود دارد. اما همواره استفاده از روشهای رایج و تست شده به نوعی صرفه جویی در هزینه ، تلاش و همینطور صرف وقت می باشد. نکته ای که وجود دارد این است که برای تنظیم کردن و اجرای روشهای رایج و ساده ای که وجود دارد، یک تریدر قادر خواهد بود با بهره گیری از الگوهایی که مرتبا رخ می دهند، یک طرح معاملاتی کامل ایجاد کرده که با انجام کمی تمرین به راحتی قابل تشخیص می باشد. الگوهایی چون ایچیموکو، کندل ، سر و شانه همه آنها در مورد زمان معامله سرنخ های بصری را ارائه می دهند. با وجودی که الگوهای متنوعی با سطوح پیچیدگی مختلف وجود دارند. دو الگوی نموداری سر و شانه و مثلث که بطور منظم اتفاق می افتند و روشی ساده جهت ترید کردن را ارائه می دهند.

کدام الگو برای فارکس بهتر است؟

در ادامه بررسی مقاله الگو در فارکس ، ببینیم که کدام الگو برای فارکس بهتر است؟

الگوها را به طور قطع می توان یک ابزار معاملاتی بسیار مهم دانست که باید به عنوان جزئی از استراتژی تحلیل تکنیکال شما مورد استفاده قرار بگیرند.

شما چه معامله گر تازه کار باشید وچه یک تریدر حرفه ای، الگوهای نمودار نقش مهمی را در جستجوی روند بازار و همچنین پیش بینی حرکات را ایفا می کنند. این الگوها قابلیت استفاده در تمامی بازار ها از جمله فارکس، کالا، سهام و… را دارند.

یادگیری نحوه معامله با الگو یک مهارت برای تریدرهای تحلیل تکنیکال می باشد. معمولا الگوهای نموداری دارای ریسک به ریوارد مناسب تری می باشند. الگوهای سر و شانه از الگوها مهم و کاربردی و سودآور در انجام معاملات می باشند اما نه تحت هر شرایطی! برای مثال اگر خط گردن آن مورب باشد این الگو برای معامله مناسب نمی باشد تنها زمانی مناسب معامله خواهد بود که خط گردن افقی باشد. بنابراین آموزش اینکه چگونه، چه زمانی و چه نوع الگو را در معاملات استفاده کنیم بسیار ضروری می باشد.

سخن پایانی

الگو در فارکس ، یکی از مفاهیم و تکنیک های مهم در تحلیل تکنیکال می باشد. استفاده به موقع و درست از الگوهای معاملاتی می تواند ابزار قدرتمندی را به مهارت معاملاتی شما اضافه نماید. دلیل این امر این است که تاریخ عادت به تکرار دارد و این قاعده ای است که الگوها را نیز شامل می شود.

این تکرار می تواند به شما کمک کند تا فرصت ها را شناسایی کرده و همینطور مشکلات احتمالی را پیش بینی نمایید. ما در مقاله الگو در فارکس به الگوهایی چون الگوی پرچم الگوی تکرارشونده بازار سهام در فارکس، الگوی دیگری چون الگوی مثلث در فارکس و همینطور الگوی مستطیل در فارکس و الگوی دیگری با نام الگوی فنجانی در فارکس اشاره نمودیم.

شناخت الگو در فارکس و چگونگی استفاده از آن مهارتی است که باید آموخته شود و با تمرین مکرر آن را نهادینه کرد.

با امید به آنکه مطالب عنوان شده به دانش معامله گری شما اندوخته باشد. تجربیات و دیدگاهتان را با ما به اشتراک گذارید و برای دریافت مشاوره رایگان بروکر نیکس از طریق کانالهای ارتباطی موجود در وب سایت بروکر نیکس با ما تماس بگیرید.

معرفی اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال

فراکتال در تحلیل تکنیکال یکی از برترین ابزارها در بررسی الگوهای قیمتی است. شاید تغییرات و نوسانات قیمت در بازارهای سهام، ارز و ارزهای دیجیتالی کاملا تصادفی به نظر برسد. درحالی که در یک بازه زمانی اگر این تغییرات را کنار یکدیگر قرار دهیم، می‌بینیم شباهت‌های زیادی به یکدیگر دارند و در حال تکرار رفتارهای یکدیگر هستند. بنابراین می‌توانیم چنین نوساناتی را به عنوان الگویی برای ادامه فعالیت در بازار قرار دهیم.

فهرست عناوین مقاله

فراکتال چیست؟

همانطور که گفتیم الگوهای تکرارشونده می‌توانند مبنای عملکرد تریدرها و فعالان بازارهای مالی برای خرید یا فروش‌های بعدی باشند. یعنی شما با استفاده از یک الگوی تکرارشونده می‌توانید استراتژی عملکرد خود برای خرید یا فروش یا حتی صبر در بازار را تعیین کنید. فراکتال یکی از کاربردی‌ترین الگوهای تکرارشونده است.

فراکتال یا اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال یک الگوی برگشتی ساده پنج میله‌ای است. این اندیکاتور با توجه به پیام‌ها و نشانه‌هایی که دارد، می‌تواند نقش بزرگ و مهمی در سودآوری و حضور مفید شما در بازار داشته باشد. حال بیایید نگاهی به مهم‌ترین نکات برای توضیح مفهوم Fractal بیندازیم:

• با استفاده از تحلیل تکنیکال و نمودارهای کندل استیک (نمودار شمعی) می‌توان خروجی مناسبی از این مفهوم برای وضعیت تصادفی قیمت‌ها در بازار حتی به صورت روزانه گرفت!
• آینده سرمایه‌گذاری، نقش نقدینگی و تأثیر اطلاعات در یک سیکل تجاری کامل در بازارهای مالی می‌تواند به وسیله Fractal بررسی شود.
• المان فنی یادشده می‌تواند نقش مهمی در مقیاس بزرگتر برای بررسی ثبات (استیبل بودن) بازار برای سرمایه‌گذاری داشته باشد.

معرفی اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال

کلمه فراکتال ذهن بسیاری از فعالان بازارهای مالی یا مردم عادی را به سمت و سویی پیچیده از ریاضیات می‌برد. اما این ذهنیت ربطی به مفهوم فراکتال در بازارهای مالی ندارد. فراکتال در واقع یک المان فنی و تکنیکال مهم است که می‌تواند در نوسانات قیمتی بزرگ و آشفته بازار، الگوهای تکرارشونده خاصی را نمایش دهد.

فراکتال‌ها حداقل از پنج نوار میله‌ای تشکیل می‌شوند و برای تشخیص آن‌ها در نمودار قیمت باید نکات خاصی مد نظر داشت. به طور کلی مفهوم یادشده در دو حالت قابل بررسی است؛ فراکتال صعودی و فراکتال نزولی:

1. یک نقطه عطف بیریش bearish (صعودی) زمانی رخ می‌دهد که یک الگو (میله) با بالاترین ارتفاع در مرکز و دو الگو با ارتفاع کمتر در طرفین قرار گرفته باشند. چنان‌که در تصویر پایین مشاهده می‌کنید، در سمت چپ و راست نقطه عطف صعودی دو الگوی مشابه با ارتفاع یکسان نسبت به یکدیگر و پایین‌تر از نوار مرکزی قرار گرفته‌اند.
2. یک نقطه عطف بولیش bullish (نزولی) زمانی رخ می‌دهد که یک الگو (میله یا کندل) با کمترین ارتفاع در مرکز و دو الگو با ارتفاع بیشتر در طرفین آن قرار گرفته باشند. در تصویر زیر برای یک نقطه عطف نزولی مشاهده می‌کنید که دو میله در سمت راست و دو میله در سمت چپ بالاتر از میله مرکزی قرار گرفته‌اند.

در تصویر بالا دو نمونه از اندیکاتور فراکتال کامل را مشاهده می‌کنید. البته در مواردی نیز پیش آمده است که با تعداد الگوهای کمتر نیز فراکتال ایجاد شده است. اما برای معتبر باقی‌ماندن فراکتال و مفهوم آن در تحلیل تکنیکال برای کمک به تحلیلگران و سرمایه‌گذاران، باید الگوی پنج‌تایی حفظ شود.

انتظار کلی پس از رخ‌دادن یک فراکتال به طور کلی این است که با ترسیم فراکتال صعودی انتظار افزایش قیمت و با ترسیم فراکتال نزولی انتظار کاهش قیمت در آینده می‌رود.

یک ایراد و ضعف مهم برای اندیکاتور فراکتال!

اشکال و ضعف مهم مفهوم فراکتال در تحلیل تکنیکال این است که جزو الگوهای تأخیری (اندیکاتور lagging) به حساب می‌آید. یعنی هیچگاه نمی‌توانیم بدون قرارگرفتن دو روزه در حالت بازگشت قیمتی یک فراکتال را به طور کامل ترسیم کنیم!

البته نکته اینجاست که بیشتر بازگشت‌های مهم و تأثیرگذار برای الگوهای بیشتر ادامه خواهند داشت و از این نظر معمولا مشکلی ایجاد نمی‌شود (هر میله، الگو یا شمع در واقع نشان‌دهنده قیمت یک روز است). اما به ‌طورکلی عدم توان ترسیم الگو به دلیل نیاز به تأخیر چندروزه یکی از ضعف‌های مهم در این مدل از اندیکاتورها است.

کاربرد مفهوم فراکتال Fractal در معاملات بازارهای مالی

امروزه در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی، فراکتال به عنوان یک شاخص معاملاتی به کاربران ارائه می‌شود. این یعنی تحلیگران و تریدرها نیازی به کنکاش و جستجو برای تشخیص این الگو در نمودارها ندارند. کافی است شما فقط اندیکاتور Fractal را روی نمودار فعال کنید تا خود نرم‌افزار فراکتال‌ها را روی نمودار برای شما برجسته کند. با این روش شما می‌توانید بدون ازدست‌دادن زمان و فورا متوجه عطف‌های صعودی و نزولی و خیزهای قیمتی شوید.

نکته مهم درباره استفاده از اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال، استفاده ترکیبی از آن با سایر شاخص‌ها و المان‌های تحلیلی است و بهتر است از این مفهوم به تنهایی برای تحلیل استفاده نکنید. بهترین شاخص برای تأیید مشاهدات و به دست‌آمده‌ها از فراکتال، اندیکاتور الیگیتور است. اندیکاتور الیگیتور (الگوی تمساح) ابزاری است با استفاده از چندین اندیکاتور میانگین متحرک ایجاد شده است.

در نمودار زیر یک روند صعودی بلندمدت نشان داده شده است که قیمت آن عمدتا در بالای دندان الیگیتور (قسمت میانی اندیکاتور میانگین متحرک) قرار گرفته است. از آن‌جایی که روند در این نمودار صعودی است می‌توان از سیگنال‌های بولیش برای تولید سیگنال خرید استفاده کرد.

این موضوع شاید کمی شما را گیج کند. یک فراکتال نزولی (بیریش) زمانی ترسیم می‌شود که یک فلش بالای آن قرار بگیرد. اما فراکتال‌های صعودی (بولیش) با یک پیکان رو به پایین در زیر کشیده می‌شوند. بنابراین در صورتی که با استفاده از فراکتال یک روند صعودی کلی را بررسی می‌کنید، به دنبال پیکان‌های فراکتال رو به پایین باشید.

البته این برای حالتی است که آن را توضیح دادیم. یعنی در صورتی که از نرم‌افزارهای تحلیلی استفاده کنید. خود نرم‌افزار مطابق شکل زیر پس از فعال‌شدن اندیکاتور Fractal توسط شما، فراکتال‌های صعودی و نزولی را همراه با پیکان‌های بالا یا پایین آن‌ها نمایش می‌دهد.

همچنین در طرف مقابل اگر قصد دارید با استفاده از اندیکاتور یادشده به بررسی یک روند نزولی کلی بپردازید، باید فراکتال‌های نزولی را با پیکان رو به بالا در قسمت بالای آن‌ها مورد بررسی قرار دهید. البته نکته مهم اینجاست که گاهی اوقات شما می‌توانید با بزرگ‌ترکردن بازه نمودار، برخی سیگنال‌های فراکتال را حذف کنید و در یک روند کلی‌تر و صحیح‌تر فرصت‌های خرید یا فروش یا حضور در بازار را بررسی کنید.

استراتژی عملیاتی در بازارهای مالی با استفاده از فراکتال‌ها

سیگنال فراکتال در تحلیل تکنیکال می‌تواند منشأ اقدامات مهمی برای یک تریدر یا تحلیلگر باشد. البته فراموش نکنید در این اندیکاتور مانند بسیاری دیگر از الگوها نیز فقط ورودی‌ها به شما نمایش داده می‌شود و مسئولیت کنترل ریسک معاملات برعهده خود شماست.

در مورد نمودار بالایی تا زمانی که قیمت از پایین‌ترین سطح خود شروع به افزایش نکند، الگوی تکرارشونده بازار سهام الگو تشخیص داده نمی‌شود. پس معامله‌گر می‌تواند پس از انجام معامله استاپ لاس (حد ضرر) را در پایین‌ترین سطح اخیر قرار دهد. اما اگر یک روند کوتاه‌مدت را طی کنیم می‌توانیم حد ضرر را در بالاترین سطح اخیرش قرار دهیم. این مثال یک نمونه از قراردادن حد ضرر با استفاده از مفهوم فراکتال است.

استراتژی بعدی عملیاتی، سطوح بازیابی مجدد فیبوناچی (Fibonacci retracement) با استفاده از فراکتال است. یکی از مسائل مهم در اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال این است که کدام یک از فراکتال‌ها در معامله ظهور کند. از طرفی یکی از مشکلات بازیابی مجدد فیبوناچی این است که از کدام سطح اصلاحی استفاده شود. حال با ترکیب این دو امکان رخ‌دادن هردو محدود می‌شود. زیرا یک سطح فیبوناچی تنها در صورتی معامله می‌شود که یک فراکتال بازگشتی (fractal reversal) خارج از آن سطح رخ بدهد.

تریدرها معمولا مایل به تمرکز بر روی معاملات با نرخ فیبوناچی خاص هستند. این استراتژی ممکن است برای معامله‌گرهای مختلف متفاوت باشد. معمولا تریدرهای واقعی و بزرگ مایل به انجام معاملات در روندها و زمان‌های طولانی‌تر هستند. در چنین شرایطی فراکتال می‌تواند با ترکیب فیبوناچی بسیاری از ریسک‌ها را حذف الگوی تکرارشونده بازار سهام الگوی تکرارشونده بازار سهام کند.

مثلا در طول یک روند صعودی طولانی‌مدت و بزرگ، زمانی که قیمت به 61.8% سطح بازیابی مجدد خود عقب‌نشینی می‌کند. اینجا فراکتال‌ها می‌توانند به استراتژی معاملاتی تریدر اضافه شوند. در چنین شرایطی معامله‌گر تنها در حالتی معامله می‌کند که یک فراکتال برگشتی در نزدیکی 61.8 درصد سطح بازیابی مجدد رخ دهد. البته آن هم در صورتی که سایر شرایط معامله مهیا باشد!

نمودار زیر دقیقا نمایانگر همین موضوع است. زیرا قیمت در یک روند کلی صعودی قرار دارد و به یکباره عقب‌نشینی می‌کند. در چنین شرایطی قیمت یک فراکتال صعودی بازگشتی در نزدیکی سطح 0.618 از ابزار اصلاحی فیبوناچی نرم‌افزار تحلیلی در نمودار تشکیل می‌دهد. حال هنگامی که فراکتال کامل شود (دو روز پس از قیمت پایینی فراکتال)، یک معامله طولانی در راستای روند صعودی بلندمدت ایجاد می‌شود.

سود نیز می‌تواند شامل استفاده از فراکتال شود. مثلا اگر مدت زمان زیادی روی روند صعودی فراکتال حرکت کنید، می‌توانید هنگامی که یک فراکتال نزولی رخ می‌دهد، از موقعیت خود خارج شوید. البته در چنین شرایطی سایر روش‌های خروج مانند حد سود و تریلینگ استاپ لاس نیز می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

ملاحظات مهمی که باید هنگام استفاده از فراکتال مد نظر داشته باشید

• فراکتال‌ها شاخص‌های تأخیری هستند و نیاز به چند روز زمان برای ترسیم دارند.
• رخ‌دادن فراکتال‌ها در نمودارهای قیمتی بسیار رایج و معمول است. بنابراین برای تحلیل‌ها همانطور که گفتیم تنها به فراکتال اکتفا نکنید و ترکیب با سایر شاخص‌ها مانند فیبوناچی را در نظر داشته باشید.
• هرچه بازه زمانی نمودار مورد بررسی شما طولانی‌تر باشد، بازگشت‌های مطمئن‌تری خواهید داشت. از طرفی با افزایش بازه بررسی نمودار، تعداد فراکتال‌ها و سیگنال‌های آن‌ها کاهش می‌یابد و شما تحلیل منطقی‌تری خواهید داشت.
• سعی کنید از پلتفرم‌های تریدینگی که اندیکاتور فراکتال را بر روی خود دارند، استفاده کنید. زیرا زمان‌گذاشتن برای تشخیص فراکتال‌های متعدد در نمودار با توجه به تعدد آن‌ها می‌تواند کاری بیهوده باشد.

جمع‌بندی؛ آخرش فراکتال خوبه یا بده؟!

فراکتال نیز مانند سایر الگو‌های تکرارشونده رایج، می‌تواند سیگنال‌های مهمی برای تعیین استراتژی معاملات شما ایجاد کند. اما به دلیل این که روی نمودارهای مختلف به دفعات و در بازه‌های زمانی مختلف رخ می‌دهد، باید با سایر شاخص‌ها در تحلیل ترکیب و سپس استفاده شود.

بنابراین استفاده مستقل از فراکتال در تحلیل تکنیکال می‌تواند اشتباهی مبتدیانه باشد که سرمایه شما را به باد دهد!از طرفی عدم استفاده از آن نیز می‌تواند شما را از فرصت‌های بزرگ در روندهای صعودی یا نزولی بزرگ بازار غافل کند. بنابراین باید از فراکتال در کنار سایر شاخص‌های معتبر حتما استفاده کنید.

الگوی پرچم در پرایس اکشن

الگوی نمودار پرچم زمانی شکل می گیرد که بازار پس از یک حرکت تند در یک محدوده باریک تثبیت شوند. الگوی پرچم یکی از محبوب ‌ترین الگوهای نمودار است که با عمل قیمت شکل می‌گیرد و در یک مستطیل کوچک یا کانالی به شکل پرچم قرار دارد. پرچم‌ها الگوهای ادامه کوتاه مدتی هستند که قبل از، از سرگیری حرکت قبلی، یکپارچگی کوچک را نشان می‌دهند.

برای پیش بینی درست قیمت دارایی از روی نمودار نیاز به ابزارهای مختلفی از جمله اندیکاتورها است. دسته‌ای دیگر از الگوها وجود دارند که از دو ویژگی عالی برخوردار هستند. اولین ویژگی تکرارشونده بودن و دومی روند مشخص در قیمت دارایی‌ها است.

الگوی پرچم از زیر دسته های الگوهای ادامه دهنده است و زمانی به وجود می‌آید که حرکت نمودار قیمت برخلاف روند طولانی مدت آن شود. برای مثال نمودار در بازه طولانی صعودی باشد اما در میانه راه تبدیل به نزولی شده و در یک بازه کوتاه مدت مجدداً حرکت صعودی خود ادامه دهد. در واقع مشاهده این روند یک مزیت عالی برای معامله گران است.

الگوی پرچم چیست؟

الگوی نمودار پرچم زمانی شکل می گیرد که بازار پس از یک حرکت تند در یک محدوده باریک تثبیت شود. معمولاً خروج از پرچم به صورت ادامه روند قبلی است. پرچم‌ها نسبت پاداش ریسک بسیار بالایی دارند که به معنای ریسک نسبتاً کم و سود بالا و سریع است.

الگوی پرچم می تواند الگوی صعودی یا نزولی باشد. پرچم‌ها را می‌توان در هر بازه زمانی مشاهده کرد، اما معمولاً از 5 تا 15 نوار قیمتی تشکیل شده اند.

الگوهای پرچم بخشی جدایی ناپذیر از تحلیل تکنیکال هستند، اما معامله گران موفق آن را با سایر اشکال تحلیل تکنیکال ترکیب می کنند تا شانس موفقیت خود را به حداکثر برسانند.

اجزای الگوی پرچم

1) میله پرچم

روند طولانی صعودی یا نزولی بودن این الگو در نمودار به شکل یک میله که طول نسبتا زیادی ظاهر می‌شود.

2) بدنه پرچم

از به‌ هم وصل کردن دره‌ها و قله‌های نمودار بدنه پرچم شکل می‌گیرد.

دو نوع الگوی پرچم داریم صعودی و نزولی

شاید تصور کنید تشخیص این دو نوع از هم در نگاه اول آسان است اما این موضوع چندان ساده نیست هر دو شبیه مستطیل شیبدار هستند که به وسیله دو خط محدود شده‌اند.

به دلیل ضعف خریدارانی که قیمت‌ها را بالا می‌برند پرچم صعودی ایجاد می‌شود. این ضعف نوعی اصلاح را تشکیل می‌دهد و چون روند صعودی بعد الگوی تکرارشونده بازار سهام از این اصلاح از سر گرفته می‌شود می‌توان آن را یک نوع تثبیت درنظر گرفت.

نحوه شکل گیری الگوی پرچم

در نمودار سهام نواحی فشاری وجود دارد که ممکن است حمایت یا مقاومت جزئی باشد یا حتی ممکن است یک نقطه هدف جزئی باشد. در این منطقه برخی از معامله گران سود ثبت می کنند. با این حال روند بدون تغییر باقی می الگوی تکرارشونده بازار سهام الگوی تکرارشونده بازار سهام ماند. این ممکن است منجر به یک نوسان کوچک شود یا قیمت ممکن است ثابت بماند.

هر دو خط حمایت و مقاومت یا افقی هستند یا در یک روند صعودی به سمت پایین متمایل هستند یا در یک روند نزولی به سمت بالا شیب دارند و پرچم را تشکیل می دهند. این الگوها معمولاً با یک پیشروی یا کاهش شدید همراه با حجم زیاد جلو می آیند و نقطه وسط حرکت را مشخص می کنند.

این الگو ظاهر "پرچم" دارد زیرا مستطیل کوچک به قطب متصل است (حرکت بزرگ و سریع). حرکتی که قبل از قسمت پرچم الگو (قطب) قرار می گیرد باید حرکتی تند و تقریباً عمودی باشد. پرچم ها اغلب به عنوان الگوهای ادامه در نظر گرفته می شوند، به این معنی که شکست از نظر تئوری در جهت حرکت قبلی رخ می دهد.

شکل گیری معمولاً پس از یک حرکت روند قوی که می تواند حاوی شکاف باشد، رخ می دهد. این الگو معمولاً در نقطه وسط یک نوسان کامل شکل می گیرد و حرکت قبلی را تثبیت می کند.

شکل گیری الگوی پرچم

الگوی پرچم در روند صعودی پرایس اکشن

سیگنال خرید پرچم - در روند صعودی پرایس اکشن، هنگامی که قیمت بالاتر رفته و قیمت ها تثبیت شده اند، کانالی از حمایت و مقاومت ایجاد می شود، هنگامی که قیمت ها به بالای خط مقاومت صعودی نفوذ کرده و بسته می شوند، سیگنال خرید بالقوه داده می شود. این الگو زمانی تکمیل شده است که قیمت از خطوط روند حاوی در جهت روند غالب خارج شود، در این مرحله احتمالاً به مسیر خود ادامه خواهد داد.

اهداف : طول میله پرچم را می توان به خط مقاومت پرچم برای تخمین پیشروی یا منطقه هدف اعمال کرد.

الگوی پرچم در روند نزولی پرایس اکشن

سیگنال فروش پرچم - با فرض اینکه قیمت ها قبلاً به سمت پایین حرکت کرده اند، پس از یک دوره تثبیت قیمت، هنگامی که قیمت به زیر خط حمایت نفوذ کرده و بسته می شود، سیگنال فروش بالقوه داده می شود.

اگر یک معامله کوتاه در مسیر نزولی انجام شد، یک توقف ضرر بالاتر از اوج پرچم قرار دهید.

اهداف : طول میله پرچم را می توان در زیر خط پشتیبانی پرچم اعمال کرد تا کاهش یا ناحیه هدف را تخمین بزند.

حجم و الگوی پرچم

حجم همچنین می تواند بینش بیشتری را در حین معامله به این الگوها اضافه کند. هنگام تأیید هر یک از دو الگوی پرچم به سمت بالا یا پایین، حجم بسیار ارزشمند است. اگر حجم در کنار شکست الگوها وجود نداشته باشد، سیگنال معاملاتی حاصله چندان قابل اعتماد نیست. در حین مشاهده حجم با الگوی پرچم، در هنگام تشکیل قطب، حجم بالایی وجود دارد، سپس هنگام تشکیل دکل، حجم آن کاهش می یابد.

خرید سیگنال ارز دیجیتال با تکیه بر الگوی پرچم

خرید سیگنال ارز دیجیتال با تکیه بر الگوی پرچم

الگوی پرچم کاربرد زیادی در بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال دارد.حتما با نمونه هایی از این نمودار ها در این بازار برخورد کرده اید. اما گاهی سیگنال های موجود در این الگو کاذب است و باعث می شود معامله گر به اشتباه بیافتد. برای رفع این مشکل از سایت پرشین الیت اقدام به خرید سیگنال ارز دیجیتال کنید این سایت بستر مطمئنی برای خرید می باشد و مسلما بهتر از آن است که خود دست به تحلیلی چارت ها بزنید.

کلام پایانی

در آخر باید اضافه کنیم که الگو پرچم از الگوهای قدیمی اما کاربردی پرایس اکشن در نمودارهای مالی است اما تحلیل و عملکرد بهتری برای بازه های طولانی و بازارهای ثابت دارد و در کوتاه مدت به خصوص در بازارهای نوسانی مانند فارکس و کریپتو می تواند با سیگنال‌های کاذب خود معاملات را درگیر خطا کند.

بررسی یک الگوی تاریخی تکرارشونده/ سقوط قیمت بیت کوین تا کجا ادامه خواهد داشت؟

مهم نیست می‌خواهید آن را چگونه بررسی کنید، طبیعت حرکات قیمت دوره‌ای بیت کوین انکارنشدنی است؛ مخصوصاً زمانی که چرخه‌های بدنام انقباضی و انبساطی آن را بخواهید در نظر بگیرید.

اگر ریزش اخیر بیت کوین از حمایت ۶ هزار دلاری که پس از رسیدن به قیمت تقریباً ۲۰ هزار دلار به آن دست یافته و برای مدت طولانی مأمن آرامش این ارز دیجیتال شده بود را در نظر بگیرید نیز درخواهید یافت که روند تکرارشونده تاریخی برای بیت کوین به این زودی متوقف نمی‌شود. این خط فکری آشکارکننده بالقوه چندین سقوط و ترکیدن حباب بیت کوین است که موضع متناقض اما برابری را دنبال می‌کنند.

به بیان دیگر، قیمت بیت کوین در وضعیت‌های حباب مانند تمایل دارد در الگوی خاصی تثبیت شود که در نهایت با شکست حمایتی در جهت مخالف و با اندازه تقریباً برابر با ارتفاع الگو پیش می‌رود.

با این منطق، قائل شدن یک کف با اطلاعات پیشین قیمتی در بازار نزولی فعلی امری امکان‌پذیر خواهد بود.

شکست‌های مثلث متقارن

مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال از دو خط روند همگرا تشکیل شده است و معمولاً خاصیت یک الگوی تکرارشونده را دارد.

مانند بسیاری از الگوهای دیگر، یک تخمین نسبی از شکست روبه بالا یا رو به پایین الگوی مثلثی قابل پیش‌بینی است.

عموماً برای یافت هدف پس از شکسته شدن این الگو، ارتفاع از نقطه شکست کم یا به آن افزوده می‌شود، اما در مورد بیت کوین بهتر است درصد کاهش را از سقف تا کف اندازه‌گیری کنیم و به جای اندازه‌گیری فاصله از درصد تغییر استفاده کنیم.

مثلث بزرگی که در ژوئن و جولای ۲۰۱۶ در یک بازه ۳۰ درصدی شکل گرفته است. اگر با منطق شکست مثلثی «متناقض اما برابر» نگاه کنیم، قیمت نیز پس از شکسته شدن الگو باید در محدوده‌ای نزدیک به ۳۰ درصد پایین‌تر متوقف شود. همانطور که در تصویر سمت چپ نیز نمایش داده شده، کاهش تقریباً ۳۰ درصدی در ادامه روند اتفاق افتاده است.

این اتفاق سال بعد نیز با الگوی مثلث متقارن دیگری تکرار شد. بازه کاهش در این سال ۲۸ درصد بود که با همان منطق قبلی به یک هدف ۲۸ درصد کاهش یافته از نقطه شکست منجر شد.

شکسته شدن مثلث ریزشی

عضو خرسی مجموعه الگوهای مثلثی، مثلث ریزشی است که از یک کف ثابت و سقف در حال کاهش تشکیل شده است.

این الگو نیز از قانون شکست «متناقض اما برابر» تبعیت می‌کند.

به بازار نزولی سال ۲۰۱۱ در تصویر بالا نگاهی بیاندازید. با اینکه حرکات قیمتی با وضوح پایینی قابل تشخیص است و دلیل آن نیز نقدینگی نسبی بیت کوین در صرافی بیت‌استمپ در آن زمان بوده است. به وضوع می‌توان دید که مثلث ریزشی ستون اصلی ساختار بازار با کف حدودی ۵.۴۳ دلار بوده است. بار دیگر با اندازه گیری ارتفاع، قیمت باید ۲۶درصد پس از شکستن کف خود نسبت به نقطه شکست کاهش یابد. همانطور که مشاهده می‌شود، بیت کوین در نهایت با کاهش ۲۴ درصدی نسبت به نقطه شکست، کف‌سازی خود را انجام داده است.

بازار نزولی سال ۲۰۱۴ از نظری الگوی بازار نزولی سال ۲۰۱۱ را در مقیاسی وسیع‌تر تکرار کرده است.

در تصویر پایینی، میزان کاهش رخ داده درون مثلث ۶۵ درصد است. زمانی که این تغییر پس از شکست و ریزش از کف مثلث نیز اندازه‌گیری شد، به طور عجیبی با کاهش ۶۲ درصد نسبت به نقطه شکست روبرو شدیم.

تاریخ باز هم تکرار خواهد شد؟

هم‌اکنون به بازار نزولی سال ۲۰۱۸ نگاهی بیاندازیم. تاریخ تا به اینجای کار به ما آموخته که احتمال زیادی وجود دارد قیمت بیت کوین این مثلث را بشکند و تا فاصله مشخصی سقوط کند.

با این منطق، دو هدف قیمتی مختلف برای کف بیت کوین می‌توان متصور شد.

از آنجایی که ارتفاع الگوی مثلث ریزشی در سال ۲۰۱۸ به اندازه تغییر ۵۴ درصدی بوده، هدف حاصله از این مثلث به سطح ۲,۶۷۶ دلار ختم می‌شود.

به نظر می‌رسد این محدوده قیمتی، مقصد ایده‌آلی برای کف‌سازی بازار باشد. (با اندکی الگوی تکرارشونده بازار سهام اختلاف درصدی) اما از آنجا که تاریخچه قیمتی بالای سطوح ۱۳ هزار دلار در الگو نمی‌گنجد، هدف ثانویه‌ای به موجب طبیعت نوسانگر بیت کوین و منطق استفاده شده در این تحلیل می‌توان تعیین کرد.

کاهش اتفاق افتاده از بالاترین قیمت بیت کوین یعنی ۱۹,۶۶۶ دلار تا کف مثلث ریزشی، نزدیک به ۷۰ درصد است. زمانیکه این میزان را از نقطه شکست بیت کوین محاسبه کنیم، به سطح قیمتی ۱,۷۲۵ دلار خواهیم رسید.

در مجموع قیمت بیت کوین تمایل دارد زمانی که شکست نزولی از ضلع پایینی الگوی مثلث اتفاق می‌افتد، از قانون «متناقض اما برابر» پیروی کند.

نتیجه‌ای که نهایتاً از این تحلیل می‌توان گرفت این است که بیت کوین با رسیدن به محدوده ۱,۷۲۵ تا ۲,۶۷۶ دلار (با چند درصد اختلاف اندک به سمت بالا یا پایین) می‌تواند کف سازی بازار نزولی جاری را انجام دهد.

منبع: coindesk

بررسی یک الگوی تاریخی تکرارشونده/ سقوط قیمت بیت کوین تا کجا ادامه خواهد داشت؟

در این باره بیشتر بخوانید

• قیمت بیت کوین بازهم حمایت شد/ مقاومت ۴۰۵۵ دلاری، سد محکم صعود
• نگاهی به عملکرد بیت کوین در بلندمدت از ذره‌بین تحلیل تکنیکال
• دو سناریوی پیش‌رو الگوی تکرارشونده بازار سهام برای قیمت بیت کوین
• قیمت بیت کوین برای تثبیت روند صعودی باید از چه مقاومتی عبور کند؟
• سقوط شدید قیمت بیت کوین به زیر ۹,۰۰۰ دلار؛ حمایت کلیدی در ۸,۱۰۰

• بیت کوین
• تحلیل تکنیکال
• تحلیل قیمت بیت کوین
• قیمت بیت کوین

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

درود بر شما! خوشحالیم این مطلب برای شما مفید بوده‌، لطفا برای حمایت از ما آن را با دوستان علاقمند به تکنولوژی و ارز‌های دیجیتال به اشتراک بگذارید.

متاسفیم که این مطلب نتوانسته نظر شما را جلب کند. لطفا با نظرات و پیشنهادات‌ خود، ما را در بهبود همیشگی سایت یاری دهید.

یه جایی میدیدم زده بود کل پول دنیا به شکل نقدی و غیر نقدی چیزی در حدود 100 تریلیون دلار هستش (100 هزار میلیارد دلار) شامل بازار سهام – املاک – بازار طلا و فلزات – پول نقد در گردش – و غیره و مثلا شرکت اپل و مقداری هم در کریپتوکارنسی ها از جمله بیت کوین
سهم کل ارزهای دیجیتال یا همان کریپتوکارنسی ها الان چیزی در حدود 112 میلیارد دلار هستش. ما فرض رو بر دسامبر 2017 میگیریم که نزدیک به 1 تریلیون دلار رسیده بود. اگر مبنا را مقدار پارسال بگیریم یک درصد از ارزش پولی دنیا یعنی پول همه مردم جهان از پولدار تا فقیر به بازار کریپتوکارنسی تزریق شده است. حالا ما تازه 1 درصد پول مردم دنیا رو به بیت کوین و دوستاش وارد کردیم. در نظر بگیرید طبق قانون 80-20 فرض رو بر این بگیریم که تا سال های آینده 20 درصد ارزش پولی دنیا به بازار کریپتوکارنسی وارد شه و از اونجایی که نصف بازار رو فعلا بیت کوین گرفته میشه حدس زد نصف اون 20 درصد وارد بازار بیت کوین میشه. تا اینجا ما رقم 10 درصد از 100 تریلیون دلار رو در نظر میگیریم که میشه 10 تریلیون دلار. یعنی 10 هزار میلیارد دلار. حالا اگه این پول رو به مقدار کل بیت کوین های موجود که 21 میلیون عدد هستش تقسیم کنیم قیمت تقریبی بیت کوین به دست میاد که میشه 470 هزار دلار.
یعنی احتمال این که قیمت هر بیت کوین به نیم میلیون دلار برسه تا چند سال آینده خیلی زیاد هستش. و یه جای دیگه هم میگفت که تا سال 2021 اتفاقات و تغییرات مالی و پولی عظیمی در سطح جهانی برای ساکنین زمین اتفاق میوفته چون فلسفه زندگی انسان از عصر ماهی به عصر آکواریوس وارد شده و تغییرات بنیادینی در راهه. (بحث آسترولوژی و مطالعه علوم ماورایی بود برای اونهایی که کنجکاون)
نتیجه اینکه جاست هودل.
تا 2021 چیزی نمونده…به فومو های بازار واکنش نشون ندید و با خیال راحت هولد کنید.

امواج الیوت

یکی از محبوب ترین رویکردهای تحلیل نمودارهای فنی مالی بورس، تئوری موج الیوت است. رالف نلسون الیوت، تئوری موج الیوت را در دهه 1930 توسعه داد. الیوت معتقد بود که بورس سهام، به طور کلی به گونه ای تصادفی و افسار گریخته رفتار می کند، در واقع با الگوهای تکراری معامله ها انجام می شود. او در اواخر زندگی خود پس از مدتها کار در امور مختلف حسابداری و تجارت، در سن 58 سالگی به دلیل بیماری درگذشت. وی تمام تلاش خود را براساس مطالعه رفتار بازار سهام معطوف کرده بود.

در این مقاله، به تاریخچه پشت پرده تئوری موج الیوت و چگونگی کاربرد آن در تجارت ، نگاهی خواهیم انداخت. راهنما : قبل از خواندن این مقاله میتوانید اصطلاحات پر کاربرد بورس را اینجا بخوانید.

تئوری موج الیوت

نظریه موج الیوت یکی از روشهای اصلی پیش بینی بازار است که مجموعه ای از قوانین و نظریه های تعاریف اساسی را به تحلیلگران فنی را ارائه می دهد. الیوت معتقد بود ساختار متداولتری برای چرخه ها و امواج بازارهای مالی وجود دارد و یکی از محبوب ترین روش هایی است که تحلیلگران فنی می توانند بازارهای مالی را با وجود طیف وسیعی از تکنیک ها مشاهده کنند .

الیوت برای نمودارهای سالانه ، ماهانه ، هفتگی ، روزانه ، ساعتی و نیم ساعته شاخصهای مختلفی را پوشش داد که 75 رفتار بورس را شامل می شود. تا نوامبر سال 1934، الیوت ایده های خود را با عنوان نظریه موج ارائه داد.

در اوایل دهه 1940، تئوری موج پیشرفت کرد و الگوهای رفتاری جمعی بورس را با فیبوناچی یا نسبت “طلایی” پیوند داد ، فیبوناچی یک پدیده ریاضی است که هزاره ها به عنوان یکی از قوانین فراگیر طبیعت شناخته می شده است.

موج های الیوت درالگوی اساسی الیوت از یک سری مراحل پنج مرحله ای در جهت روند اصلی بازارهای مالی پرده برداشت و به دنبال آن یک اصلاح سه مرحله ای در جهت مخالف بازارهای مالی ایجاد کرد. پنج موج اول در جهت اصلی به عنوان موج های یک تا پنج و به صورت دسته جمعی به عنوان موج انگیز (موج انگیزه) مشخص شدند. تصحیح سه موج بعدی مخالف به عنوان موج A ، B و C در مجموع به عنوان موج اصلاحی خوانده می شدند.

موج اصلاحی معمولاً دارای سه حرکت قیمت مشخص است – دو در جهت اصلاح اصلی (A و C) و دیگری (B) است. امواج 2 و 4 اصلاحی هستند. این امواج به طور معمول دارای ساختار زیر می باشند:

توجه داشته باشید که امواج A و C در جهت روند ی با موج بزرگتر حرکت می کنند ، بنابراین تکانشی هستند و از پنج موج تشکیل شده اند. در مقابل ، موج B ضد روند و اصلاحی است و از سه موج تشکیل شده است.تشکیل موج انگیزه و به دنبال آن موج اصلاحی درجه موج الیوت را تشکیل می دهد که از روندها و تقابل ها تشکیل شده است .

امواج الیوت به زبان ساده

الیوت اظهار داشت که روند قیمت های مالی ناشی از غالب روانشناسی سرمایه گذاران است و نوسانات در در بازارهای مالی با همان الگوهای در حال تکرار یا “موج” ظاهر می شوند. اطلاعات مفید در مورد معاملات بازارهای دو طرفه را اینجا بخوانید.

نظریه الیوت تا حدودی به نظریه داو شباهت دارد زیرا هر دو مربوط به تشخیص حرکت موج دار قیمت سهام می باشد . اما الیوت علاوه بر این ، ماهیت ” تکراری بودن ” بازارها را نیز به رسمیت شناخت و توانست جزئیات بیشتری را تجزیه و تحلیل کند. (موج ها ساختارهای ریاضی هستند که در مقیاس کوچکتر بی نهایت تکرار می شوند) و کشف کرد که الگوهای قیمت سهام بورس به همین روش ساختار یافته اند و پس از این شروع به بررسی این کرد که چگونه می توان از این الگوهای تكرار شونده به عنوان شاخص های پیش بینی كننده بازار در آینده استفاده کرد.

پیش بینی های بازار بر اساس الگوهای موج

الیوت پیش بینی های دقیقی از سهام بورس را بر اساس ویژگی های غیر قابل تکرار و فراکتال در الگوهای موج انجام داد.

این الگو، در مقیاس های همیشه کوچکتر تکرار می شدند و الیوت در دهه 1930 از این ساختار فراکتال در بازارهای مالی پرده برداشت و تنها چند دهه بعد دانشمندان فراکتالها را الگوی تکرارشونده بازار سهام تشخیص داده و آنها را به صورت ریاضی نشان دادند.

در بازارهای مالی ما می دانیم که “آنچه بالا می رود ، باید پایین بیاید” ، زیرا حرکت قیمت بالا یا پایین همیشه با یک حرکت مخالف دنبال می شود و عمل قیمت به روند و اصلاحات آن بستگی دارد روندها جهت اصلی قیمت ها را نشان می دهد ، در حالی که اصلاحات در جهت روندها حرکت می کند.

درجه های موج الیوت

از آنجا که امواج الیوت یک فراکتال است ، درجه های موج از نظر تئوری همیشه به صورت بزرگتر و کوچکتر گسترش می یابند.

الیوت بر این تاکید داشت که صرفاً به دلیل اینکه بازار همیشه کامل نیست ، به راحتی قابل پیش بینی نمی باشد به همین دلیل از نظر کاربرد عملی ، اصل موج الیوت مانند سایر روشهای تحلیل بورس محرمانه ماند.

برخی از تحلیلگران فنی با استفاده از تئوری موج الیوت سعی در کسب سود از طریق الگوهای موج در بازار سهام را داشته اند. زیرا که با این فرضیه حرکت قیمت سهام را می توان پیش بینی کرد چرا که حرکت قیمت درالگوهای بالا و پایینی به نام امواج که توسط روانشناسی سرمایه گذاری ایجاد شده تکرار می شود.

تئوری الیوت انواع مختلفی از امواج را مشخص کرده است ، از جمله امواج حرکتی ، امواج ضربه ای و امواج اصلاحی. البته همه معامله گران تئوری الیوت را به یک روش تفسیر می کنند ، زیرا قبول دارند که این استراتژی تجاری موفق است زیرا که تمام تجزیه و تحلیل موج الیوت به خودی خود برابر با یک طرح منظم نیست و به شما کمک می کند تا حرکات قیمت را به روشی بسیار دقیق تر پیش بینی کرد.

در اخر تئوری موج الیوت یک روش معامله ای نیست وهیچ قاعده خاصی برای آن وجود ندارد همچنین یک روش “صحیح” برای استفاده از آن در تجارت وجود ندارد. در نتیجه ، بسیاری از معامله الگوی تکرارشونده بازار سهام گران و تحلیل گران فنی از نظریه الیوت استفاده نمی کنند ، نه به دلیل عدم درک آن بلکه به دلیل ماهیت ظاهرا و ذهنی نحوه استفاده از آن. با این وجود سرمایه گذاران موفق و همچنین تاجران حرفه ای بسیاری از الگوهای موج الیوت در تجارت خود استفاده کرده اند و با وجود این تکنیک را منحصر به فرد توانستند موفق شوند.