کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟


همین طور که در عکس بالا می‌بینید حجم مبنا شرکت نفت سپاهان با نماد شسپا عدد ۴۲۰۰۰۰ هست و قیمت پایانی سهم عدد ۲۰۴۸۳.

کسب سود در فارکس با استفاده از اندیکاتور MFI

شاخص جریان پول یک شاخص تکنیکال پیشرفته است که به طور رایگان در اکثر پلتفرم های معاملاتی فارکس در دسترس است و به طور مستقیم روی نمودار قیمت ترسیم می شود تا بتوان با استفاده از آن تغییرات ایجاد شده را به صورت تصویری بررسی کرد.

باید گفت که معامله با استفاده از تغییرات قوی بازار، اساس استراتژی های سودمند در فارکس است.
ما در این مقاله، اندیکاتور شاخص جریان پول را با دقت بررسی کرده ایم تا به این ترتیب بتوانیم به شما در استفاده از آن کمک کنیم.

شاخص جریان پول چیست؟

شاخص جریان پول (MFI) یک اندیکاتور اسیلاتور و مومنتوم است که یک خروجی عددی واحد بین 0 تا 100 به ما می دهد که ارزش حداکثر مقدار مومنتوم آن در حالت صعودی (رو به بالا) 100 و ارزش حداکثر مومنتوم نزولی (رو به پایین) 0 است.
MFI اغلب به عنوان یک نسخه وزن دار از شاخص قدرت نسبی توصیف می شود و از ترکیب قیمت و حجم به عنوان دو المان قطعی استفاده شده در آنالیز تکنیکال ، برای تعیین قدرت مومنتوم در زمان معین استفاده می کند.

معامله گران فارکس معمولاً از MFI برای شناسایی واگرایی مثبت و منفی بین ارزش اندیکاتور و پرایس اکشن و یا برای کم کردن معاملات خود در سطوح (معامله معکوس) اشباع خرید (بالای 80) یا اشباع فروش (زیر 20) استفاده می کنند.
با این حال، خرید یا فروش تنها بر اساس ارزش یک اندیکاتور که در یک بازه زمانی واحد در فارکس اعمال می شود (مانند شاخص جریان پول) را توصیه نمی کنم زیرا نمی تواند در بلند مدت برای شما سود آور باشد.

MFI در محاسبات خود از حجم استفاده می کند این در حالی است که به دلیل غیر متمرکز بودن بازار فارکس ، داده های حجم آن به صورت دقیق و به راحتی در دسترس نیست.
بنابراین، استفاده از MFI برای معامله گران فارکس بسیار چالش برانگیز تر از معامله گران سهام است که داده های حجمی مشخصی را در اختیار دارند.

برخی از بروکرهای فارکس، داده های حجمی خود را براساس زمان واقعی ارائه می دهند که تنها شامل جریان داخلی و داده های حجمی ارائه شده توسط تأمین کنندگان نقدینگی آنها است که کل بازار را پوشش نمی دهد.
در این میان، برخی از معامله گران فارکس سعی می کنند تا بر اساس مطالعات و همبستگی قابل اعتماد بین داده های تیک و حجم کلی بازار، از تیک ها برای حل این مشکل استفاده کنند.
توجه داشته باشید که اندیکاتورهای شاخص جریان پول که به پلتفرم های معاملاتی MetaTrader 4 یا MetaTrader 5 اضافه شده اند، از حجم تیک برای محاسبه عنصر حجم استفاده می کنند.

برای استفاده از MFI می توانید از راه حل دیگری نیز استفاده کنید: داده های حجمی برای جفت ارزهای فیوچرزی که در بازارهای فرابورس آمریکا معامله می شوند در دسترس است.
با به کار گیری آنها می توانید شاخص MFI را به داده های آتی ارزها ارتباط دهید.
به این ترتیب، معاملات اسپات فارکس برابر با داده های تولید شده از شاخص MFI بوسیله ارز معادل فیوچرز است.
اگرچه که داده های فیوچرز تنها محدود به چند ارز می شود اما اگر بتوانید از این روش استفاده کنید می توانید به نتیجه بهتری دست پیدا کنید.

نحوه استفاده از شاخص جریان پول (MFI)

شاخص MFI می تواند 3 نوع سیگنال تولید کند.
به شما پیشنهاد می دهم که قبل از استفاده از هر اندیکاتور فنی، به اطلاعاتی که اندیکاتورها درباره پرایس اکشن ها در اختیار شما قرار می دهند، توجه کنید.

بسیاری از معامله گران جدید بدون داشتن آگاهی لازم از این شاخص ها استفاده می کنند.
این شاخص ها براساس اصول ساده ای کار می کنند و نمی توانند سود ثابتی را برای شما داشته باشند به گونه ای که ضرر معامله گران فارکس همیشه بین 70% تا 85% متغیر است.

در زیر، سه سیگنال این شاخص را بررسی می کنیم:
1- سطوح اشباع خرید و اشباع فروش: هنگامی که MFI به زیر 20 برسد، دارایی شما به سطح اشباع فروش می رسد و زمانی که این شاخص بالای 80 باشد، در موقعیت اشباع خرید قرار می گیرید.
این سیگنال ها مستقیم ترین سیگنال های MFI و در عین حال کم اعتبارترین آنها هستند.

در بازه های زمانی کوتاه تر مانند M5 یا M15 شاهد وقوع حالت های رسیدن به زیر 20 و بالای 80 خواهید بود و همین امر از میزان قابل اعتماد بودن نتایج نشان داده شده، می کاهد.
بسیاری از معامله گران استفاده از اندیکاتور MFI را در بازه زمانی یک ساعته ترجیح می دهند.
برخی از معامله گران تا رسیدن MFI به نقطه برک اوت یا برک داون در بالا و زیر 20 و 80، قبل از ورود به معاملات خود، صبر می کنند زیرا در این حالت اصلاح در حال پایان است و حجم دارایی برای ایجاد روند معکوس در جریان است.

2- واگرایی های مثبت و منفی: به نظر من سیگنال های واگرایی های معاملاتی، قابل اعتماد ترین سیگنال ها هستند.
یک سیگنال واگرایی مثبت زمانی ظاهر می شود که پرایس اکشن، کف پایینی را ثبت کند در حالی که MFI یا هر اندیکاتور دیگری کف بالاتری را ثبت می کند.
واگرایی منفی زمانی ظاهر می شود که پرایس اکشن سقف بالاتری را نشان دهد در حالی که اندیکاتور سقف پایین تری را ثبت می کند.
باید گفت که واگرایی های منفی و مثبت تأیید خود را از سیگنال های نوسان ناقص و سومین سیگنال معاملاتی از MFI دریافت می کنند.

3- نوسانات ناقص صعودی و نزولی: اگرچه که واگرایی های مثبت و منفی همچنان سیگنال های معاملاتی مناسبی هستند اما به شما توصیه می کنیم که تأیید آنها را با نوسانات ناقص صعودی و نزولی دریافت کنید.
اگرچه که در این مسیر، برخی از پرایس اکشن ها را از دست می دهید اما میزان اطمینان شما در این روش بالاتر خواهد بود.

یک نوسان ناقص صعودی هنگامی رخ می دهد که MFI به زیر 20 حرکت کند، سپس در بالای آن برعکس شود، از نقطه اوج خود اصلاح شود اما بالای 20 باقی بماند و سپس به سمت بالاترین نقطه اوج خود شتاب گیرد.
نوسان ناقص نزولی پس از فشار MFI به بالاتر از 80 رخ می دهد، قبل از پیشرفت به پایین تر از آن افت می کند اما قبل از سقوط به پایین ترین سطح، موقعیت خود را زیر 80 حفظ کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟ می کند.

MFI در فارکس

در زیر به نمونه ای از واگرایی منفی توجه کنید که با نوسان ناقص نزولی تأیید می شود و پس از با فروش در پرایس اکشن دنبال می شود.

1- بسیاری از معامله گران فارکس ترجیح می دهند از MFI در بازه زمانی یک ساعته استفاده کنند و یک بازه زمانی طولانی تر را مانند روزانه و یا هفتگی برای جهت یابی خود به کار ببرند.
با این کار می توانند به تعادل ایده آلی برسند و نسبت به سیگنال معاملاتی اطمینان پیدا کنند.

باید گفت که استفاده از بازه های زمانی کوتاه مدت با افزایش دریافت سیگنال های غلط و دروغین همراه است بنابراین، استفاده از آن را به شما پیشنهاد نمی دهیم.
بهتر است همیشه روی سیگنال های معاملاتی با کیفیت تمرکز کنید.
برخی از معامله گران از بازه های زمانی طولانی تر برای افزایش اعتبار سیگنال های بدست آمده خود استفاده می کنند که در این صورت خود را در معرض دریافت سیگنال های کم و از دست دادن موقعیت های مناسب قرار می دهند.
همیشه، سود هایی که یک معامله گر در بازار های معاملاتی از دست می دهد و همچنین رو به رو شدن با ضررهای معاملاتی اهمیت بسیاری دارند.

2- به شما پیشنهاد می کنم که از جفت ارزهای با نقدینگی بالا برای هر نوع استراتژی شاخص جریان پولی استفاده کنید زیرا می توانید پرایس اکشن های متعادل تری را تجربه کنید.
در جفت ارزهای با نقدینگی کمتر، حجم معاملات کمتر می تواند باعث جهش و یا سقوط دارایی و تولید سیگنال های غلط شود.
یکی دیگر از مزایای معامله با جفت ارزهای اصلی که نقدینگی بالایی دارند، اسپرد کم است.
معمولا معامله گران فعال فارکس، از برنامه های تخفیفی وابسته به حجم معاملاتی سود می برند و به این اطمینان می رسند که در هر معامله، پول بیشتری به ازای هر پیپ به آنها می رسد.
توجه داشته باشید که هزینه های معاملاتی در دراز مدت بسیار برجسته خواهند بود.

3- هنگام استفاده از سطوح 20 و 80 در MFI برای شناسایی سطوح اشباع خرید و فروش، مراقب باشید.
آنها سطوح قابل اعتمادی نیستند بهتر است که با این استراتژی معامله نکنید اما در عوض می توانید از این سیگنال ها به عنوان یک شاخص اولیه برای شناسایی روند معکوس استفاده کنید.
هنگامی که MFI به زیر یا بالای 20 و 80 حرکت می کند، نمودارها را از جهت واگرایی مثبت یا منفی کنترل کنید، اگرچه که برخورد با آنها در این شرایط نادر است اما در صورت تایید نوسانات ناقص صعودی و نزولی، عمدتا قابل اعتماد هستند.

4- سیگنال های خرید و فروش را حداقل با استفاده از یک منبع دیگر تأیید کنید و از استفاده از نمونه های مشابه خودداری کنید، به عنوان مثال، استفاده از MFI و RSI به دلیل تشابه آنها، منطقی نیست.
سعی کنید از جنبه های دیگر آنالیز تکنیکال برای کاهش خطر معاملات خود استفاده کنید.
بهتر است هرگز درباره موضعی، بدون تأیید آن از دو (یا در حالت ایده آل سه) منبع مختلف، تصمیم گیری نکنید.
سطوح حمایت و مقاومت را همراه با روند موجود بررسی کرده و آنها را در نمودار زمان بندی روزانه یا هفتگی تعیین کنید.

5- استفاده از MFI و هر جنبه دیگری از آنالیز تکنیکال نوعی هنر است.
بنابراین، به شما توصیه می کنیم که قبل از کار کردن با MFI درباره آن اطلاعات مناسبی بدست آورید و با صرف زمان و حوصله به اطلاعات با ارزشی دست پیدا کنید به این ترتیب می توانید به معامله گر بهتری تبدیل شوید.

6- در استفاده کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟ از MFI هایی که توسط ربات های معاملاتی هدایت می شوند بسیار محتاط باشید زیرا تشخیص و استفاده از واگرایی های مثبت و منفی مانند نوسانات ناقص نزولی و صعودی راحت نیست.
ربات های معاملاتی عمدتا بر اساس سطوح 20 و 80 وارد معاملات می شوند و با ضررهای معاملاتی زیادی همراه هستند.

نحوه استفاده از شاخص جریان پول (MFI) در MT4/MT5

از آنجا که MFI یک نوسان ساز پرکاربرد است، برای استفاده از آن در پلتفرم MT4 به شکل زیر عمل کنید:

  1. پلتفرم MT4 خود را باز کنید.
  2. روی Insert در نوار منوی بالا و سپس روی Indicators کلیک کنید.
  3. به Volumes بروید و سپس Money Flow Index را انتخاب کنید.

نحوه استفاده از MFI در MT5:

  1. پلتفرم MT5 خود را باز کنید.
  2. بر روی Insert در نوار منوی بالا و سپس بر روی Indicators کلیک کنید.
  3. به بخش Customs بروید و سپس MFI را انتخاب کنید.

تنظیمات پیش فرض برای سطوح اشباع خرید و فروش 20 و 80 است، اما معامله گران می توانند آنها را به دلخواه تنظیم کنند.

برخی از معامله گران ترجیح می دهند از سطوح 10 و 90 برای سطوح اشباع خرید و اشباع فروش استفاده کنند تا به این ترتیب سیگنال های اولیه کاذب را کاهش دهند.
پیشنهاد ما استفاده از سطوح 20 و 80 است، زیرا انعطاف پذیری بیشتری برای واگرایی های مثبت و منفی و نوسانات ناقص صعودی و نزولی ارائه می دهند.

نحوه محاسبه شاخص جریان پول (MFI)

پلتفرم های MT4 و MT5 به طور خودکار شاخص جریان پول را محاسبه می کنند.
با وجود این، ما همیشه به معامله گران توصیه می کنیم که نحوه این محاسبات را درک کنند و به آگاهی بیشتری از این شاخص دست پیدا کنند.
معامله گرانی که نحوه ترسیم دستی MFI، از جمله محاسبات را درک می کنند، می توانند موفقیت بیشتری کسب کنند.

در زیر به مراحل ریاضی محاسبات MFI اشاره می کنیم:

  1. قیمت میانگین را با استفاده از قیمت های سقف، کف کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟ و بسته شده و همچنین تقسیم کردن آن ها بر 3 بدست آورید.
  2. جریان پول را با ضرب قیمت میانگین در حجم محاسبه کنید.
  3. اگر قیمت فعلی بالاتر از قیمت قبلی باشد، به عنوان جریان مثبت پول شناخته می شود.
  4. اگر قیمت فعلی زیر قیمت قبلی باشد، به عنوان جریان منفی پول شناخته می شود.
  5. نسبت جریان پول را با تقسیم جریان مثبت پول 14 دوره ای بر جریان پول منفی 14 دوره محاسبه کنید.
    جریان مثبت پول برابر کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟ با مجموع پول مثبت طی چهارده روز گذشته است و جریان منفی پول برابر با مجموع جریان پول منفی است.
  6. اندیکاتور شاخص جریان پول را با استفاده از این فرمول محاسبه کنید: (1 + نسبت جریان پول)/100 -100

MFI می تواند سیگنال های تجاری قابل اعتماد ارائه دهد، اما معامله گران نباید تنها به آن اکتفا کنند.
توصیه می کنیم از سیگنال های واگرایی مثبت و منفی که با نوسانات ناقص صعودی و نزولی تأیید می شود به عنوان بهترین روش برای پیدا کردن زمان مناسب ورود به معاملات استفاده کنید.
همچنین توصیه می کنیم از MFI به همراه حداقل یک اندیکاتور و بازه زمانی کوتاه ( کمتر از یک ساعت نباشد) استفاده کنید .

سوالات متداول

شاخص جریان پول را چگونه تفسیر می کنید؟

MFI یک شاخص نوسان ساز و مومنتوم مانند شاخص قدرت نسبی است، اما در محاسبه آن از حجم معاملاتی نیز استفاده می شود.

بهترین اندیکاتور جریان پول چیست؟

استاندارد موجود در پلتفرم های تجاری MT4 و MT5 به طور رایگان برای اکثر معامله گران مناسب است.

کدام بهتر است: RSI یا MFI؟

بدیهی است هیچ کدام بهتر نیستند هر دو می توانند سیگنال های معاملاتی دقیقی را در بازه های زمانی مختلف ارائه دهند.
وقتی حجم در بازار تعیین کننده تر است، MFI اصولاً بهتر کار می کند.

برترین اندیکاتورهای حجم

اندیکاتورهای حجم

برای تحلیل بازار های سرمایه، حجم ها کمک زیادی به ما می‌کنند تا بفهمیم که یک سهم ارزش سرمایه گذاری را دارد یا خیر. تیم محتوا کالج تی بورس در این مقاله به بررسی ۳ مورد از برترین اندیکاتورهای حجم خواهد پرداخت. با ما همراه باشید.

حجم چیست؟

در بازارهای سرمایه منظور از حجم، تعداد سهم است و وقتی گفته می‌شود حجم روزانه معاملات منظور تعداد سهم هایی است که در طی آن روز معامله شده است. منظور از حجم میانگین ماه، میانگین تعداد سهم هایی است که در طی یک ماه اخیر معامله شده است.

اگر به تابلوی بازار بورس بروید و نماد مورد نظر را سرچ کنید حتماً با گزینه حجم مبنا رو به رو خواهید شد. هر سهم یا شرکت حجم مبنا، مخصوص به خود را دارد. این حجم مبنا تأثیرگذار بر قیمت پایانی سهم است.

نمایش حجم سهم شسپا در سایت tsetmc

همین طور که در عکس بالا می‌بینید حجم مبنا شرکت نفت سپاهان با نماد شسپا عدد ۴۲۰۰۰۰ هست و قیمت پایانی سهم عدد ۲۰۴۸۳.

اگر قیمت پایانی شرکت شسپا بخواهد تا قیمت ۲۱۰۰۰ رشد کند باید ۴۲۰۰۰۰ سهم در قیمت ۲۱۰۰۰ ریال معامله شود تا قیمت پایانی سهم به این رقم برسد.

کاربرد حجم چیست؟

همین‌طور که گفتیم منظور از حجم، تعداد سهام است. حجم ها می‌توانند باعث ورود پول به سهم شوند. ورود پول به سهم یعنی ورود خریدار به سهم. وقتی خریدار به سهم وارد می‌شود به منزله افزایش قیمت سهم است. در حالت کلی حجم ها باعث جابه جا شدن پول می‌شوند. در ادامه در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

چگونه ورود پول به سهم را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص ورود پول به سهم دو گزینه رو باید مد نظر داشت.

  • حجم معامله روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد.
  • قیمت روز سهم مثبت باشد.

اگر این دو فاکتور مهم بالا رعایت شده باشد می‌توان گفت که ورود پول به سهم اتفاق افتاده است. خریداران وارد سهم شده‌اند که گزینه بسیار مثبتی است.

چگونه خروج پول از سهم را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص خروج پول از سهم دو فاکتور را باید مد نظر داشت.

  • حجم معاملات روز، از میانگین حجم ماه بیشتر باشد
  • قیمت روز سهم منفی باشد

اگر دو فاکتور بالا رعایت شده باشد می‌توان گفت پول از سهم خارج شده است که یک اتفاق بد برای سهم است.

در ادامه در مورد ۳ تا از برترین اندیکاتورهای نشان دهنده حجم صحبت خواهیم کرد و با ما همراه باشید.

اندیکاتور accumulation

مبنای این اندیکاتور، حجم است و تحلیل تکنیکی را انجام می‌دهد. نام دیگر این اندیکاتور، اندیکاتور تراکم/توزیع است و با اسم a\d هم شناخته شده است. و کار اصلی آن نشان دادن ورود یا خروج پول است که این کار را از طریق صعود یا نزول انجام می‌دهد.

در قسمت تنظیمات این اندیکاتور، دو گزینه tick و real وجود دارد. اگر گزینه tick را انتخاب کند اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می‌شود. اگر گزینه real انتخاب کنید اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می‌شود.

اندیکاتور accumulation یکی از برترین اندیکاتورهای حجم می باشد

همان‌طور که در عکس بالا می‌بینید سهم شسپا در بخش اول( قسمت قرمز رنگ)، اندیکاتور a\d روند رنجی رو پیش رو دارد. همین‌طور نمودار سهم هم تقریباً در یک روند رنج قرار دارد.

اما در بخش دوم(قسمت زرد رنگ) اندیکاتور شروع به رشد کرده و روند صعودی رو در پیش گرفته. نمودار سهم هم رشد خوبی داشته و افزایش قیمت رو شاهد هستیم.

نحوه تشخیص حجم مشکوک به کمک اندیکاتور accumulation

همان‌طور که در عکس بالا می‌بینید سهم البرز، اندیکاتور a\d در بخش اول( قسمت زرد رنگ) روند نزولی دارد. و همچنین نمودار سهم هم در روند نزولی به سر می‌برد.

ولی در بخش دوم(قسمت قرمز رنگ)، اندیکاتور a\d در روند صعودی قرار دارد ولی سهم در روند نزولی است. در اینجا می‌توان گفت تحلیل اندیکاتور این است که سهم از روند نزولی حال حاضر خارج می‌شود و در روند صعودی قرار خواهد گرفت.

اندیکاتور money flow index

اندیکاتور MFI یکی از برترین اندیکاتورهای حجم می‌باشد که وظیفه تشخیص گردش پول دارد.

این اندیکاتور دارای دو خط ۸۰ و ۲۰ می‌باشد و بوسیله این دو خط می‌توان نقاط ورود و خروج به سهم را تشخیص داد. در ادامه به نقاط ورود و خروج به سهم را بررسی خواهیم کرد با ما همراه باشید.

در قسمت تنظیمات این اندیکاتور، دو گزینه tick و real وجود دارد. اگر گزینه tick را انتخاب کند اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می‌شود. اگر گزینه real انتخاب کنید، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می‌شود.

سیگنال خرید

وقتی نمودار اندیکاتور MFI، خط ۲۰ را به سمت پایین بشکند، می‌توان گفت سهم داخل منطقه اشباع فروش شده است. به این معنی که فروشندگان از فروش خسته شده اند و وقت ورود فروشندگان است.

اندیکاتور money flow index یکی از برترین اندیکاتور های حجم است

سیگنال قطعی خرید زمانی صادر می‌شود که روند، خط ۲۰ را به سمت بالا بشکند همان‌طور که در عکس بالا می‌بینید سهم هرمز بعد از شکست خط ۲۰ رشد خوبی را داشته است.

سیگنال فروش

وقتی اندیکاتور MFI خط ۸۰ را به سمت بالا بشکند می‌توان گفت سهم وارد منطقه اشباع خرید شده است. به این معنی که خریداران از خرید خسته شده اند و وقت وارد شدن خریداران است.

نحوه تشخیص زمان فروش سهم با استفاده از اندیکاتور money flow index و حجم ایجاد شده

سیگنال قطعی فروش زمانی صادر می‌شود که روند، خط ۸۰ رو به سمت پایین بشکند همان‌طور که در عکس بالا می‌بینید سهم کچاد بعد از صادر شدن سیگنال خروج در روند نزولی قرار گرفته و ریزش داشته است.

اندیکاتور volume

این اندیکاتور حجم معاملات یا تعداد معاملات رو در یک بازه زمانی معین نشان می‌دهد. می‌توان گفت یکی از اندیکاتور های پرطرفدار حجم است.

حالت کلی این اندیکاتور به‌صورت میله‌های سبز و قرمز می‌باشد که میله‌های سبز نشان دهنده افزایش حجم یا تعداد است و میله‌های قرمز نشان دهنده کاهش حجم یا تعداد است.

در قسمت تنظیمات این اندیکاتور، دو گزینه tick و real وجود دارد. اگر گزینه tick را انتخاب کند اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می‌شود و اگر گزینه real ا انتخاب کنید اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می‌شود.

چگونه در بورس سرمایه گذاری کنیم

همانطور که در عکس بالا سهم کماسه می‌بینید میله های صعودی و افزایش ارتفاع میله ها باعث افزایش حجم می‌شود که این اتفاق افتاده و افزایش میله ها باعث رشد سهم شده است.

تحلیل تکنیکال

در عکس بالا سهم ارفع رو مشاهده می‌کنید این سهم در عکسی که مشاهده می‌کنید به محض کاهش میله‌ها و تشکیل میله‌های نزولی، نمودار سهم هم روند نزولی خودش رو آغاز کرده است.

اندیکاتور حجم معاملات فارکس

در دنیای بورس فارکس، شما باید به اندیکاتور ها و متغیر های زیادی توجه داشته باشید. اندیکاتور حجم معاملات فارکس یکی از همین اندیکاتور های به شدت مهم به حساب می آید که می تواند بر روی فعالیت های اصلی شما تاثیرات زیادی داشته باشد. جالب است بدانید که این اندیکاتور اهمیت زیادی دارد ولی، نادیده گرفته می شود.

اندیکاتور حجم معاملات فارکس چیست؟

همانطور که در قسمت های قبل تر هم گفته شد، اندیکاتور حجم معاملات فارکس تعداد معاملات و حجم معاملات در یک بازه قیمتی و زمانی خاص را به ما نشان می دهد. این اندیکاتور نسبتا ساده بوده و خیلی توسط معامله گر های بازار بورس فارکس، مورد استفاده قرار نمی گیرد. جالب است بدانید که این مسئله می تواند اهمیت زیادی داشته باشد و با استفاده از این مسئله شما می توانید سود خود را افزایش دهید. همچنین، استفاده از این اندیکاتور باعث می شود تا شما میزان ضرر خود را کاهش دهید. این اندیکاتور می تواند کاربرد های نسبتا زیادی داشته باشد. مثلا با استفاده از آن شما می توانید قوی بودن و ضعیف بودن روند معامله را تشخیص دهید.

اندیکاتور حجم معاملات فارکس

اندیکاتور حجم معاملات فارکس

موارد مهم درون این اندیکاتور

اندیکاتور حجم معاملات فارکس می تواند شامل ستون ها و موارد مختلفی باشد که آنها را با هم بررسی می کنیم. این اندیکاتور می توان نشان دهنده شروع یک روند جدید در بازار نیز باشد. حجم معاملاتی پایین یعنی معامله گر ها علاقه ای به انجام معامله در بازار مورد نظر ندارند. در این ا ندیکاتور حجم داد و ستد ها به صورت ستون های عمودی به کاربران نمایش داده می شود. این مسئله می تواند بسته به نرم افزار شما متغیر باشد. پس، شما باید اطلاعات مربوط به نرم افزار مورد استفاده خود را بررسی کنید. با استفاده از این اندیکاتور در بازار بورس فارکس شما می توانید الگوی معامله را نیز به دست آورید.

نتیجه گیری:

در این مقاله از اهمیت حجم ها و اطلاع پیدا کردیم و اینکه چگونه می‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم. در ادامه به بررسی ۳ مورد از برترین اندیکاتورهای حجم نیز پرداختیم. اندیکاتور های زیادی هستند که به ما در تشخیص درست سهام برتر کمک می‌کند و استفاده از آن ها برای ما کاملاً ضروری و حیاتی است.

به نظر شما کدام یک از این ۳ اندیکاتور کمک بیشتری به ما در تحلیل تکنیکال و همچنین تشخیص سهام برتر می‌کند؟

آشنایی با مووینگ اوریج ها

انديکاتور ميانگين متحرک داده هاي قيمت را هموار مي کند تا يک روند جهت حرکت بازار را تشکيل دهد.

مووينگ اوريج جهت قيمت را پيش بيني نمي کند ، بلکه جهت فعلي را تعريف مي کند ، هرچند که به دليل قيمت هاي گذشته تأخير دارند.

با وجود اين ، ميانگين هاي متحرک به عملکرد نرم و روان کمک مي کنند و اصلاح ها را فيلتر مي کنند.

مووينگ اوريج ها همچنين بلوک هاي سازنده بسياري از انديکاتور هاي تکنيکال و پوشش هاي ديگر مانند باند Bollinger ، MACD و McClellan Oscillator را تشکيل مي دهند.

دو انديکاتور محبوب ميانگين متحرک ، ميانگين متحرک ساده (SMA) و ميانگين متحرک نمايي (EMA) هستند.

مي توان از اين ميانگين هاي متحرک براي شناسايي جهت روند يا تعريف حمايت و مقاومت بالقوه استفاده کرد.

فرمول محاسبات انديکاتور ميانگين متحرک ساده

يک ميانگين متحرک ساده با محاسبه ميانگين قيمت يک اوراق بهادار يا يک جفت ارزي که از اين به بعد به آن يک چارت ميگوييم در تعداد مشخصي از دوره ها شکل مي گيرد.

بيشترين ميانگين متحرک بر اساس بسته شدن قيمت است.

به عنوان مثال ، ميانگين متحرک ساده 5 روزه مجموع پنج روزه قيمتهاي بسته شده تقسيم بر پنج است.

همانطور که از نام آن پيداست ، ميانگين متحرک يک قيمت ميانگين است که حرکت مي کند.

داده هاي قديمي با در دسترس قرار دادن داده هاي جديد حذف مي شوند و باعث مي شوند ميانگين در طول مقياس زماني حرکت کند.

مثال زير ميانگين متحرک 5 روزه را نشان مي دهد که طي سه روز در حال تکامل است.

Daily Closing Prices: 11,12,13,14,15,16,17

First day of 5-day SMA: (11 + 12 + 13 + 14 + 15) / 5 = 13

Second day of 5-day SMA: (12 + 13 + 14 + 15 + 16) / 5 = 14

Third day of 5-day SMA: (13 + 14 + 15 + 16 + 17) / 5 = 15

اولين روز ميانگين متحرک به سادگي پنج روز گذشته را پوشش مي دهد.

روز دوم ميانگين متحرک اولين نقطه داده را کاهش مي دهد (11) و نقطه داده کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟ جديد را اضافه مي کند (16).

روز سوم ميانگين متحرک با رها کردن اولين نقطه داده (12) و افزودن نقطه داده جديد (17) ادامه مي يابد.

در مثال بالا ، در مجموع هفت روز قيمت ها به تدريج از 11 به 17 افزايش مي يابد.

توجه داشته باشيد که ميانگين متحرک نيز طي يک دوره محاسبه سه روزه از 13 به 15 افزايش مي يابد.

همچنين توجه داشته باشيد که هر مقدار قيمتي ميانگين متحرک دقيقاً زير آخرين قيمت است.

به عنوان مثال ، ميانگين متحرک براي روز اول برابر با 13 و آخرين قيمت 15 است.

قيمت هاي چهار روز قبل پايين تر بودند و اين باعث مي شود که ميانگين متحرک عقب بماند.

فرمول محاسبات انديکاتور ميانگين متحرک نماييEMA

ميانگين متحرک نمايي (EMA) با اعمال وزن بيشتر به قيمت هاي اخير ، تأخير را کاهش مي دهد.

وزن اعمال شده بر جديدترين قيمت به تعداد دوره هاي ميانگين متحرک بستگي دارد.

تفاوت ميانگين هاي متحرک نمايي از ميانگين متحرک ساده به اين دليل است که محاسبه ميانگين متحرک نمايي يک روز معين بسته به محاسبات EMA مربوط به تمام روزهاي قبل از آن روز بستگي دارد.

براي محاسبه ميانگين متحرک نمايي 10 روزه به بيش از 10 روز داده نياز داريد.

براي محاسبه ميانگين متحرک نمايي (EMA) سه مرحله وجود دارد.

ابتدا ميانگين متحرک ساده را براي مقدار اوليه EMA محاسبه کنيد.

ميانگين متحرک نمايي (EMA) بايد از جايي شروع شود ، بنابراين از ميانگين متحرک ساده به عنوان EMA دوره قبل در اولين محاسبه استفاده مي شود.

دوم ، ضرب وزن را محاسبه کنيد.

سوم ، ميانگين حرکتي نمايي هر روز بين مقدار EMA اوليه و امروز را با استفاده از قيمت ، ضرب و مقدار EMA دوره قبل محاسبه کنيد.

فرمول زير براي ميانگين متحرک نمايي 10 روزه است.

Initial SMA: 10-period sum / 10

Multiplier: (2 / (Time periods + 1) ) = (2 / (10 + 1) ) = 0.1818 (18.18%)

EMA: x multiplier + EMA(previous day)

ميانگين متحرک نمايي 10 دوره اي وزنه 18.18? را براي آخرين قيمت اعمال مي کند.

يک ميانگين متحرک نمايي 10 دوره اي را مي توان 18/18 درصد ميانگين متحرک نمايي نيز ناميد.

ميانگين متحرک نمايي دوره اي 20/9 درصد براي آخرين قيمت وزن اعمال مي کند (2/2 ((1 + 20) = 0952/0)).

توجه داشته باشيد که وزن دهي براي مدت زمان کوتاه تر از وزن دهي براي دوره زماني طولاني تر است.

در حقيقت ، هر بار که ميانگين دوره متحرک دو برابر مي شود ، وزن دهي کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟ به نصف کاهش مي يابد.

اگر مي خواهيد از درصد خاصي براي EMA استفاده کنيد ، مي توانيد از اين فرمول براي تبديل آن به دوره هاي زماني استفاده کنيد و سپس آن مقدار را به عنوان پارامتر EMA وارد کنيد:

Time Period = (2 / Percentage) – 1

3% Example: Time Period = (2 / 0.03) – 1 = 65.67 time periods

بررسي ميزان دقت انديکاتور EMA

در زير يک مثال از ميانگين متحرک ساده 10 روزه و ميانگين متحرک نمايي 10 روزه اينتل آورده شده است.

محاسبه SMA ساده است و نياز به توضيح کمي دارد: SMA 10 روزه با در دسترس قرار گرفتن قيمت هاي جديد و افت قيمت هاي قديمي به سادگي حرکت مي کند.

ميانگين متحرک نمايي در صفحه با مقدار SMA (22.22) براي اولين مقدار EMA آن شروع مي شود.

پس از اولين محاسبه ، از فرمول معمولي EMA استفاده مي شود.

فرمول EMA شامل مقدار EMA دوره قبل است که به نوبه خود مقدار مربوط به مقدار EMA قبل از آن را در خود دارد و غيره.

هر مقدار EMA قبلي بخش کوچکي از مقدار فعلي را تشکيل مي دهد.

بنابراين ، مقدار EMA فعلي بسته به اينکه از داده هاي گذشته در محاسبه EMA خود استفاده مي کنيد تغيير خواهد کرد.

در حالت ايده آل ، براي 100? EMA دقيق بايد از هر نقطه داده اي که سهام در محاسبه EMA داشته است استفاده کنيد و محاسبات خود را از روز اول موجودي سهام شروع کنيد.

اين نوع محاسبه هميشه عملي نيست ، اما هرچه از نقاط داده بيشتري استفاده کنيد ، EMA شما دقيق تر خواهد بود.

هدف اين است که دقت را به حداکثر برسانيد و در عين حال زمان محاسبه را به حداقل برسانيد.

کراس اوور قيمت با استفاده از مووينگ اوريج

مي توان از ميانگين هاي متحرک براي توليد سيگنال هايي با کراس اوور قيمت ساده استفاده کرد.

هنگامي که قيمت ها به بالاتر از ميانگين متحرک برسند ، يک سيگنال صعودي ايجاد مي شود.

هنگامي که قيمت ها به زير ميانگين متحرک برسند ، يک سيگنال نزولي ايجاد مي شود.

کراس اوورهاي قيمت را مي توان براي تجارت در روند بزرگتر ترکيب کرد.

ميانگين متحرک طولاني تر براي روند بزرگتر استفاده مي شوند .

از ميانگين متحرک کوتاهتر براي توليد سيگنال ها استفاده مي شود.

تنها درصورتيکه قيمتها بالاتر از ميانگين متحرک طولاني تر باشند ، مي توان به دنبال صعودهاي بود.

تعيين حمايت و مقاومت با انديکاتور مووينگ اوريج

ميانگين هاي متحرک همچنين مي توانند به عنوان پشتيباني در روند صعودي و مقاومت در روند نزولي عمل کنند.

يک روند صعودي کوتاه مدت ممکن است پشتيباني نزديک به ميانگين متحرک ساده 20 روزه را پيدا کند که در باندهاي بولينگر نيز استفاده مي شود.

يک روند صعودي بلند مدت ممکن است پشتيباني نزديک به ميانگين متحرک ساده 200 روزه را پيدا کند ، که محبوب ترين ميانگين متحرک بلند مدت است.

در واقع ، ميانگين متحرک 200 روزه فقط به دليل برخورد بسيار زياد از آن ممکن است حمايت يا مقاومت کند.کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟

نمودار بالا NY Composite را با ميانگين متحرک ساده 200 روزه از اواسط سال 2004 تا پايان سال 2008 نشان مي دهد.

حمايت 200 روزه بارها در طول پيشبرد روند از روند حاکم پشتيباني مي کند.

هنگامي که روند با شکست حمايت دو برابر شد ، ميانگين متحرک 200 روزه در حدود 9500 به عنوان مقاومت عمل کرد.

از ميانگين متحرک ، به ويژه ميانگين متحرک طولاني تر ، انتظار حمايت و مقاومت دقيق را نداشته باشيد.

بازارها توسط احساسات هدايت مي شوند ، و همين امر آنها را مستعد نوسان بيش از حد مي کند.

به جاي سطح دقيق ، مي توان از ميانگين هاي متحرک براي شناسايي مناطق حمايت يا مقاومت استفاده کرد.

جمع بندي انديکاتور مووينگ اوريج يا همان ميانگين متحرک

مزاياي استفاده از ميانگين متحرک بايد در برابر معايب مورد ارزيابي قرار گيرد.

ميانگين هاي متحرک شاخص هاي پيروي از روند يا عقب مانده هستند که هميشه يک قدم عقب تر هستند.

روند دوست شما است و بهتر است در جهت روند تجارت کنيد.

ميانگين متحرک تضمين مي کند معاملات شما با روند فعلي مطابقت داشته باشد.

حتي اگر اين روند دوست شما باشد ، چارتهاي معاملاتي زمان زيادي را در محدوده معاملات مي گذرانند ، که ميانگين متحرک را بي اثر مي کند.

با يک روند روبرو شدن ، ميانگين هاي متحرک شما را درگير مي کند ، اما سيگنال هاي ديررس را نيز به شما مي دهد.

انتظار نداشته باشيد که در بالا بفروشيد و در پايين با استفاده از ميانگين متحرک خريد کنيد.

مانند اکثر ابزارهاي تجزيه و تحليل فني ، از ميانگين هاي متحرک نبايد به تنهايي استفاده شود ، بلکه همراه با ساير ابزارهاي مکمل است.

نمودارشناسان مي توانند از ميانگين هاي متحرک براي تعريف روند کلي استفاده کنند و سپس از RSI براي تعريف سطوح بيش از حد خريد يا فروش بيش از حد استفاده کنند.

پکیج آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته و حرفه ای بورس

شاید سال های زیادی از تشکیل بورس (مکانی برای خرید و فروش سهام شرکت ها، کالاها و …) و آمدن آن به ایران نگذشته باشد اما چیزی که نمی توان منکر آن شد اهمیت بورس مخصوصا در این ایام است بسیاری از افرادی که هوش مالی بالایی دارند، مواردی مثل تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته را می دانند و به سرمایه گذاری، کسب سود از طریق بازار های مختلف و خرید و فروش علاقه مند هستند بورس را یکی از بهترین بازار ها می دانند که هر کسی می تواند در آن فعالیت کند و درآمد کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟ زایی کند البته باید این نکته را نیز بیان کرد که سرمایه گذاری در بورس علاوه بر سود بسیار خوبی که ممکن است برای شما داشته باشد باعث رشد بیشتر کشور، رشد شرکت ها، رشد اقتصاد خواهد شد (که در واقع سود این کار باز به خود ما باز می گردد چرا که هرگاه اقتصاد کشور بهتر شود رفاه تمامی مردم نیز بیشتر می شود!) در تصویر زیر از بازده بازار بورس نسبت به دیگر بازار ها متعجب خواهید شد.

تحلیل تکنیکال پیشرفته

زمانی که وارد بازار بورس اوراق بهادار شدید شما برای کسب سود و بدست آوردن سهام با ارزش مجبور به تحلیل تکنیکال خواهید بود یعنی شما باید با دقت و با استفاده از روش ها و ابزارهای خاص گذشته بازار را مطالعه کنید و از طریق اطلاعات بدست آمده ارزش آینده بازار را پیش بینی کنید. به عنوان مثال شما با مطالعه دقیق، بهره گیری از روش های ریاضی و دیگر ابزار ها، گذشته ارزش سهام یک شرکت را بررسی می کنید و در کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟ نهایت متوجه خواهید شد که آیا سرمایه گذاری در شرکت با ارزش است؟ چقدر سود به شما خواهد رسید؟ چقدر امکان ضرر شما وجود دارد؟ و …

معمولا تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی به دو دسته‌ی تحلیل تکنیکال مقدماتی و تحلیل تکنیکال پیشرفته دسته بندی می شود که موضوع این مقاله فقط تحلیل تکنیکال پیشرفته است و شما را با بخش هایی از تحلیل تکنیکال پیشرفته آشنا می کنیم

نکته: باید توجه داشته باشید نمی توان از آینده با خبر بود تحلیل تکنیکال پیشرفته نیز بصورت صددرصد نمی تواند بازار بورس اوراق بهادار را پیش بینی کند که آیا یک سهم در آینده سود می کند یا ضرر! حتی اگر شما سال ها آموزش ببینید باز هم نظر قطعی دادن کمی ساده لوحانه به نظر می رسد؛ در واقع هیچ چیز در دنیا قطعی و صددرصد نیست حتی اینکه یک دقیقه‌ی دیگر ما زنده باشیم! نیز جواب روشنی ندارد چه برسد به بازار بورس که به هزاران عامل کوچک و بزرگ بستگی دارد اما مشخص است که فردی که وقت می گذارد، آموزش می بیند، از هوش مالی خود استفاده می کند و از روش های تحلیل تکنیکال پیشرفته بهره می گیرد مطمئنا می تواند سود بیشتری از بازار بورس کسب کند نسبت به کسی که بدون تخصص و تجربه است؛ اگر شما در بورس خبره شوید که دیگر نیازی به هیچ شغلی ندارید و البته مثل دیگر حوزه ها در بورس نیز هر چه تجربه و علم شما بالاتر می رود انتظار پیش بینی های درست تر و سود های بیشتری را داشته باشید.

تحلیل تکنیکال پیشرفته؛ اندیکاتور ها

از ابزار هایی که در تحلیل تکنیکال پیشرفته از آن استفاده می شود اندیکاتور یا مشخص کننده است؛ در واقع اندیکاتور های بخش های اصلی تحلیل تکنیکال می باشند. با کمک اندیکاتور های تکنیکی می توانید بهتر تحلیل کنید اندیکاتور وضع پیشین و فعلی سهام را به شما نشان می دهد یعنی هر اندیکاتور شامل اطلاعات مفیدی است که اولا بصورت تصویری آورده شده است و دوما به شما کمک زیادی در پیش بینی وضع آینده‌ی بازار می کند به عنوان مثال اگر قیمت یک سهام به طور هشدار دهنده ای پایین آمده باشد بلافاصله با نگاه کردن به اندیکاتور متوجه می شوید که سهم شما وضع خوبی ندارد و یا با نگاه کردن به اندیکاتور می توانید پیش بینی کنید که آینده سهامی که می خواهید بخرید چه خواهد بود آیا پرسود است و چقدر پرسود؟ یا ضررده خواهد بود و چقدر ضررده؟ انواع گوناگونی از اندیکاتور ها وجود دارد که هر کدام به نوعی وضع پیشین و فعلی بازار را برای شما به نمایش می گذارد تا بهتر درباره‌ی خرید یا فروش سهام تصمیم گیری کنید.

معرفی یکی از اندیکاتور های تحلیل تکنیکال پیشرفته (جهت آشنایی بیشتر شما با مفهوم اندیکاتور):

اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI اندیکاتوری به شدت مفید است یکی از مزایای این اندیکاتور این است که به شما برای اینکه نقاط اشباع فروش و اشباع خرید را به خوبی بیابید کمک می کند (با بالا رفتن علم شما نسبت به بورس اهمیت این دو را درک خواهید کرد؛ به عنوان مثال زمانی که خرید اشباع شود شما در صف خرید قرار می گیرد و این یعنی سهام آن شرکت در حال حاظر ارزش بالایی دارد و زمانی که سهام یک شرکت اشباع فروش شود یعنی وضعیت سهام شرکت خوب نیست و سرمایه گذاران تمایل چندانی به خرید سهام آن شرکت ندارند)

تصویری از اندیکاتور CCI

تجزیه و تحلیل تکنیکال پیشرفته معمولاً شامل استفاده از چندین اندیکاتور تکنیکی یا یک اندیکاتور نسبتاً پیشرفته (بخوانید پیچیده) است.

دیگر اندیکاتور های مهم در تحلیل تکنیکال پیشرفته در زیر لیست شده اند (فقط جهت آشنایی ذهن شما با اصطلاحات تحلیل تکنیکال پیشرفته و اسم اندیکاتور ها این لیست آورده شده است وگرنه برای هچکدام توضیح درج نشده است به راحتی می توانید تمامی این اندیکاتور ها را یاد بگیرید چون مقالات، کتب، ویدیو های آموزشی و دوره های زیادی وجود دارد که آنها را به رایگان یا با هزینه ای کم به شما نشان می دهد):

  • اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)
  • اندیکاتور باندهای کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟ بولینگر (Bollinger Bands)
  • اندیکاتور MACD
  • اندیکاتور RSI
  • اندیکاتور COT

در ادامه‌ی بحث معرفی تحلیل تکنیکال پیشرفته سیستم ابر ایچیموکو معرفی می شود که در واقع می توان آن را در لیست اندیکاتور ها نیز قرار داد اما چون این سیستم بسیار مهم است پس بجای فقط اسم بردن از آن این سیستم به طور مفصل شرح داده می شود.

سیستم ابر ایچیموکو

از اندیکاتور های به شدت مهم در طراحی تکنیکال پیشرفته سیستم ایچیموکو است (در واقع یک نمودار با چند اندیکاتور تکنیکی است) این سیستم از مناسب ترین ابزار ها برای معامله گران است هدف این سیستم این است که با نگاه به نمودار بتوان روند سهام (روند سهام به معنی جهت حرکت قیمت سهام در بازار است؛ تغییرات قیمت سهام دائم تغییر می کند و خط روند سهام هیچگاه راست حرکت نمی کند) را شناسایی کرد و بعد به دنبال سیگنال های خرید و فروش بود (سیگنال هایی که از ایچیموکو به دست می آید به خوبی تعریف شده است). جالب است که کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟ بدانید این سیستم توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام Goichi Hosoda ابداع شد که نزدیک به 30 سال از عمر خود را روی آن گذاشت! شاید به همین دلیل است که این سیستم یکی از با ارزش ترین ابزار ها در بازار بورس است.

ایچیموکو به معنای “نمودار تعادلی در یک نگاه” است با یک نگاه تحلیلگر روند قیمت سهام را تشخیص می دهد و این در تحلیل تکنیکال با بسیار با ارزش است چرا که روند قیمت سهام بخش مهمی از تحلیل است (نگذارید ظاهر پیچیده‌ی این اندیکاتور شما را گول بزند ایچیموکو بسیار ساده است)

برخی از کاربرد های ایچیموکو:

  • بررسی سطوح حمایت و مقاومت
  • شناسایی روند سهم؛ قیمت های قبلی سهم را نشان می دهد
  • نقاط برگشت قیمت سهم را مشخص می کند
  • به شما اندازه ضرر سهم را نشان می دهد
  • نمایش سیگنال های ورود و خروج از سهم (در واقع به شما نشان می دهد که در چه زمانی و با چه قیمتی فلان سهم را باید بخرید و یا آیا باید سهم خود را اکنون به فروش برسانید؟ یا نه)
  • در بازه زمانی کوتاه از اطلاعات مهم سهم خود با خبر می شوید
  • شناسایی جهت و قدرت روند سهم

تحلیل تکنیکال پیشرفته – بولینگر باند (Bollinger Band)

بولینگر باند توسط بازرگان فنی معروف جان بولینگر طراحی و ساخته شد بولینگر باند یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که توسط مجموعه ای از خطوط روند که دو نوار نوسانی استاندارد (مثبت و منفی) در بالا و پایین یک میانگین متحرک ساده (SMA) قرار دارد، تعریف شده است، اما می توان آن را با تنظیمات کاربر نیز تنظیم کرد. چون باندهای بولینگر پویا هستند (با نوسانات قیمت بالا و پایین می شوند) از آنها همراه با تنظیمات استاندارد جهت تحلیل انواع اوراق بهادار در بورس استفاده می شود.

تصویری از اندیکاتور بولینگر باند

یکی دیگر از ابزار های مهم تحلیل تکنیکال پیشرفته معرفی شد در ابتدا باید گفت که حتما قبل از ورود به بورس سعی کنید که تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید چرا که همین بازار پر سود می تواند برای شما ضرر نیز بیافریند! پس هوشیارانه و با فکر عمل کنید نه هیجانی و با حرف مردم و در ابتدا سعی کنید تحلیل تکنیکال مقدماتی را یاد بگیرید و بعد از آن به سراغ تحلیل تکنیکال پیشرفته بروید (منابع رایگان زیادی برای یادگیری وجود دارد اما اگر هم دوره ای را خریداری کردید مطمئنا در آینده بابت هزینه‌ای که برای دوره کردید ضرر نخواهید کرد).

پکیج آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته و حرفه ای

تحلیل تکنیکال برای هر محصولی که دارای قیمت است از قبیل: کالا، سهام، شاخص‌ ها، قراردادهای آتی و ارزهای دیجیتال، کاربرد دارد. تحلیل تکنیکال بیشتر به جهت و حرکت قیمت در گذشته و حال در بازار و با توجه به سه ابزار اساسی که شامل: الگوهای نمودار خطی، نمودار شاخص و نمودار قیمت تعیین می‌ گردد و هر کدام از این ابزارها در پیش بینی هر چه دقیق‌ تر حرکات قیمت در آینده تاثیر بسزایی دارد.

مدت زمان آموزش : 40 ساعت و حجم کل دوره 7 گیگابایت

تعداد قسمت ها :62 قسمت + 3 فایل جانبی

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته، در ادامه آمده است:

تحلیل تکنیکال

  • تاریخچه تحلیل تکنیکال
  • تعریف تحلیل تکنیکال
  • اصول تحلیل تکنیکال
  • عوامل موثر برقیمت و انواع قیمت در تحلیل تکنیکال
  • معرفی سایت مهم و کاربردی ره آورد ۳۶۵
  • انواع نمودار وتایم فریم ها
  • تعاریف پر کاربرد در تحلیل تکنیکال (کف و سقف، کف و سقف تاریخی، قله و حفره و…)
  • حمایت و مقاومت
  • حدضرر و حد سود
  • مدیریت سرمایه و معرفی ابزار risk/reward
  • آشنایی با پرتفوی و ایجاد پرتفوی

روند قیمت

  • انواع روند و ویژگی ها
  • معامله بر اساس خط روند
  • انواع و مفهوم کانال
  • معامله بر اساس کانال
  • اعتبار کانال قیمتی
  • Pull Back و انواع آن
  • شکاف یا گپ و معامله روی آن

الگوهای کلاسیک

  • سروشانه سقف و کف
  • سر و شانه مرکب سقف و کف
  • دوقلو سقف و کف
  • سه قلو سقف و کف
  • فنجان و دسته یا کاپ (ادامه دهنده)

الگوهای ادامه دهنده و دوسویه

  • مثلث صعودی و نزولی
  • مثلث متقارن صعودی و نزولی
  • کنج صعودی و نزولی
  • پرچم صعودی و نزولی
  • الگوهای دوسویه (مستطیل- مثلث پهن شونده یا بلندگو)

فیبوناچی ها

  • فیبوناچی اصلاحی (Retracement)
  • گسترش یافته (Extension)
  • بسط داده شده (Expansion) یا سه نقطه
  • کمان (Arc)
  • دایره
  • خطوط زمانی

کلاستر و سطوح مهم

  • چنگال اندروز
  • PRZ (Potential Reversal Zone)
  • کلاستر

الگوهای هارمونیک

  • الگوی AB=CD
  • الگوی Gartley
  • الگوی Bat یا خفاش
  • الگوی Butterfly یا پروانه
  • الگوی Crab یا خرچنگ
  • الگوی cypher
  • الگوی Shark یا کوسه

کندل (شمع) شناسی

  • معرفی انواع شمع
  • معرفی الگوهای شمعی بازگشتی و ادامه دهنده
  • الگوهای بازگشتی:
  • پوشا صعودی و نزولی
  • پوشاصعودی و نزولی ایده آل
  • نافذ و پوشش ابر سیاه
  • هارامی صعودی و نزولی
  • لگد صعودی و نزولی
  • ۲Bar
  • ستاره صبحگاهی و عصرگاهی
  • سه سرباز صعودی و نزولی
  • الگوهای شمعی ادامه دهنده (۴ کندل صعودی و نزولی، ۵ کندل صعودی و نزولی)

حجم معاملات

  • تعریف حجم معاملات
  • استفاده از ابزار Volumes
  • حجم مشکوک

اندیکاتورها

  • معرفی اندیکاتوها و انواع آن
  • معرفی اندیکاتورهای روندی و استراتژیک های سیگنال گیری:
  • میانگین متحرک (Moving Average)
  • باندهای بولینگ (Bollinger Bsnds)
  • Parabolic SAR
  • معرفی اندیکاتورهای نوسانگرنما و استراتژیک های سیگنال گیری:
  • MACD
  • RSI
  • MFI
  • Stochastic
  • ADX
  • CCI
  • Zig Zag

واگرایی ها

  • منظم: RD+ وRD-
  • مخفی: HD+ و HD-

بیل ویلیامز

  • معرفی استراتژی بیل ویلیامز
  • معرفی اوسیلاتور AO (Awesome Oscillator)
  • روش های سیگنال گیری با استفاده از استراتژی بیل ویلیامز
  • تعیین حدضرر با استفاده از استراتژی بیل ویلیامز

ایچی موکو کینکو هیو

  • معرفی سیستم معاملاتی ایچی موکو
  • معرفی قمست های مختلف این سیستم
  • سیگنال گیری با استفاده از این سیستم

امواج الیوت

  • تعریف امواج الیوت
  • صفات امواج الیوت
  • انواع امواج جنبشی و اصلاحی
  • کشیدگی موج ها
  • امواج ترکیبی
  • آنالیز آماری امواج الیوت

نرم افزار موتی ویو

  • نصب نرم افزار موتی ویو برای شمارش امواج
  • انتقال دیتا ازسایت ره اورد ۳۶۵
  • آموزش و معرفی قسمت های مختلف این نرم افزار

فیلتر نماد ها

  • آموزش فیلتر کردن نماد ها در سایت tsetmc

شما با پرداخت 75/000 تومان این مجموعه ارزشمند را دانلود کنید . بعد از پرداخت به صورت اتوماتیک به لینک های دانلود هدایت میشوید و آنها برای شما ایمیل میشود.

کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟

تعریف اندیکاتور RSI: اندیکاتور RSI نخستین بار توسط J.Welles wilder در سال 1987 معرفی شد.این اندیکاتور در واقع اسیلاتور از نوع Banded می باشد و دارای دامنه نوسانات بین مقدادیر 0 الی 100 می باشد .طبق پیش فرض نرم افزار متاتریدر ، اسیلاتور RSI خط ماکزیمم روی عدد 700 و خط مینیمم روی عدد 30 نتظیم می باشد. بنابراین مناطق Overbought و Oversold به ترتیب بین اعداد 70 الی 100 و 0 الی 30 می باشند.روش محاسبه ی گام به گام و شیوه ی تفسیر این شاخص در کتاب وایلدر با عنوان "مفاهیم نوین در سیستم های معاملاتی تکنیکال" آمده است. نام شاخص قدرت نسبی کمی گمراه کننده است زیرا اندیکاتور RSI، قدرت نسبی دو سهام را مقایسه نمی کند بلکه قدرت درونی سهام را بررسی می کند و لذا می توان از نام بهتری همچون "شاخص قدرت داخلی" برای آن استفاده کرد. نمودارهای قدرت نسبی، دو شاخص بازار کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟ را مقایسه می کنند که معمولاً به آن ها "شاخص نسبی مقایسه ای" گفته می شود.

تفسیر اندیکاتور فارکس :

ابتدا در نرم افزار متاتریدر اندیکاتور RSI رو باز می کنیم . یک صفحه کوچکی باز می شود که در آن رنگ نمودار ، میزان ضخامت خط ، نقطه چین یا خط صاف بودن و پریود زمانی را مشخص می کنیم .این بستگی به سلیقه معامله گر دارد که به چه شکل و چه پریود زمانی استفاده کند. موردی را که باید بدانید اینکه هرچه پریود زمانی اسیلاتور RSI کمتر شود میزان حساسیت بیشتر می شود و این را بصورت موج های بیشتر نمایش می دهد .تجربه نشان داده است هرچه میزان حساسیت اندیکاتورRSI بیشتر شود درصد امواج خطا افزایش می یابد و این باعث افزایش خطا در تحلیل معامله گران می شود . توصیه می شود از نسبت های فیبوناچی در تنظیم پریود زمانی اندیکاتور RSI استفاده شود.دراسیلاتور RSI معمولا الگوهای نرخ مانند الگوهای سر و شانه و یا سه گوش که ممکن است در نمودار نرخ پنهان یا آشکار باشند، ایجاد می گردد. سوئینگ های شکست: به سوئینگ های شکست نفوذ در سطوح حمایت و مقاومت یا شکست سطوح حمایت و مقاومت گفته می شود و زمانی رخ می دهد که اسیلاتور RSI، ماکزیمم قله ی قبلی خود را رد می کند و یا از مینیمم دره قبل خود پایین تر می رود.

webmoney#

کاربردهای اندیکاتور RSI

1 -استفاده از مناطق اشباع: در اندیکاتورRSI خروج از منطقه Overbought و حرکت به سمت پایین به ما هشدار فروش می دهد و همچنین خروج از ناحیه oversold و حرکت به سمت بالا نشان سیگنال خرید می باشد .این نکته مهم رو توجه داشت باشید ورود به هرکدام از مناطق هشداری از جهت خرید یا فروش نمی باشد بلکه می توان تفسیر کرد ورود به هر یک از مناطق اشباع ، می توان نشانه از جهت خروج از معاملات باشد. 2 - تشخیص واگرایی ها: این الگوها یکی از معتبرترین سیگنال ها برای انجام معاملات می باشد. تشکیل Divergence روی اسیلاتورRSI از اعتبار بالایی برخوردار می باشد و زمانی که Divergence روی مناطق اشباع خرید و فروش شکل می گیرد از اعتبار بیشتری برخوردار می شود. 3 – تعیین جهت معاملات (نسبت به عدد 50) : زمانی که اسیلاتور RSI زیرخط 50 باشد نشان دهنده شیب نزولی قیمت می باشد و موقعیتی که بالای خط 50 رفته باشد حاکی از شیب صعودی قیمت است پس نتیجه می گیریم که وقتی RSI زیر خط 50 باشد باید به دنبال پوزیشن sell باشیم و زمانی که بالای 50 باشد پوزیشن buy بگیریم .

webmoney#

محدودیت های اندیکاتور RSI:

اندیکاتور RSI حرکت قیمت صعودی و نزولی را مقایسه می کند و نتایج را در یک نوسان نشان می دهد که می تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند بسیاری از شاخص های فنی ، سیگنال های آن هنگامی که با روند بلند مدت مطابقت داشته باشند، قابل اطمینان تر هستند. از آنجایی که شاخص حرکت را نشان می دهد ، وقتی جفت ارز حرکت قابل توجهی در هر دو جهت داشته باشد ، می تواند برای مدت طولانی خرید یا فروش بیش از حد باقی بماند. بنابراین، اسیلاتو RSI در بازار نوسانی که قیمت دارایی بین حرکتهای صعودی و نزولی متناوب است ، بیشترین کاربرد را دارد.

webmoney#

مزایای استفاده ازاندیکاتور RSI در بازار فارکس :

1-تجزیه و تحلیل نمودار آسان را می کند. از آنجا که سطح خرید و فروش بیش از حد RSI به وضوح مشخص شده است ، استفاده از این شاخص حتی برای معامله گران مبتدی بسیار آسان است - اما هنوز به اندازه کافی دقیق و بصیرت آمیز است که معامله گران کهنه کار همچنان به آن تکیه می کنند. 2- استفاده دیگر از آن برای معاملات لحظه می باشد. بیشتر معامله گران از RSI برای نشان دادن فرصت های تجاری بالقوه به جای تکیه بر آنها به عنوان تنها شاخص برای معاملات ابتکاری استفاده می کنند. در نتیجه ، بسیاری از معامله گران زمانی که خبرهای فاندامنتالی جفت ارز اعلام می شود به محض ایجاد شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد اقدام به معامله کردن می شوند. این به معامله گران کمک می کند تا بدون از دست دادن معاملات احتمالی جدید ،در ابتدای روند جاری موفق به پوزیشن گرفتن بشوند. اطلاعات ارائه شده در اینجا فقط برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی عمومی است . بنابراین مسئولیت انجام هرمعامله برعهده خوده معامله گر می باشد.

لیستی از بهترین بروکرهای بازار فارکس در اختیار شما قرار داده ایم که بتوانید استراتژی معاملاتی خود را با افتتاح حساب در بروکر بازار فارکس پیاده سازی کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.