چک لیست تریدر ها برای شروع معامله

مارتین شوارتز و همسرش

ژورنال معاملاتی چیست و چطور یک ژورنال معاملاتی درست کنیم؟

داشتن یک ژورنال معاملاتی، یک استراتژی هوشمند برای افزایش عملکرد و کسب اطمینان در معاملات فارکس است. موفقیت در معاملات فارکس نیاز به برنامه ریزی و تمرین بالایی دارد. معامله گران فارکس برای موفقیت مداوم در معاملات، باید یک فرآیند یادگیری جامع را تدوین و اجرا کنند.

بهترین ابزار برای هدایت و بهینه سازی سیستم معامله گران فارکس، استفاده از یک ژورنال معاملاتی یا ژورنال نویسی است. اگر قصد دارید از طریق اقدام و عمل به یک معامله گر موفق تبدیل شوید، دفتر ثبت ماملات فارکس یا همان ژورنال معاملاتی می تواند شما را سریعتر به سمت یک حرفه سودآور هدایت کند.

نکاتی را که در این مقاله آموزشی برای شما توضیح خواهیم داد، به شرح زیر است:

ژورنال معاملاتی چیست؟ مزایای داشتن یک ژورنال معاملاتی، چگونه یک ژورنال معاملاتی تهیه کنیم؟ یک ژورنال معاملاتی از چه چیزهایی درست شده است؟ نرم افزار ژورنال معاملاتی چیست؟ نمونه هایی از یک ژورنال معاملاتی و نتیجه گیری.

ژورنال معاملاتی چیست؟

ژورنال یا مجله معاملاتی، یکی از موثرترین ابزارها برای مدیریت عملکرد است. ژورنال معاملاتی جایی است که شما تریدهای روزانه تان را برای خروجی بهتر و مراجعات بعدی، ثبت و مرور می کنید.

ژورنال معاملاتی می تواند به شما در رصد کردن پیشرفت هایتان بعلاوه ورودها و خروج های اشتباه در معاملاتتان، کمک کند. این گزارشات و ثبت و ظبط ها در دراز مدت، به شما به عنوان اساس معاملات بهتر، یاری می رساند. در کل داشتن یک ژورنال معاملاتی مثل یک آیینه، عملکرد معاملات شما را ارزیابی و حقایق را به شما نشان می دهد.

مزایای داشتن یک ژورنال معاملاتی

داشتن ژورنال معاملاتی مزایای بیشماری دارد. معامله گران فارکس با استفاده از یک دفتر ثبت معاملات فارکس می توانند یک استراتژی سودآور بر اساس تجربه معاملاتی شان ایجاد کنند. ما در این قسمت سعی داریم تا برخی از مهمترین این محاسن را برای شما شرح دهیم.

1- یک چارچوب محکم برای استراتژی شما است

برای اینکه معاملات موفقی داشته باشید، به یک چارچوب سودآور نیاز دارید تا بتوانید استراتژی هایتان را بر اساس آن بسازید و توسعه دهید. از طریق ثبت و ظبط دقیق و موشکافانه و جزییات این معاملات، تمام محاسبات و حرکاتی که طی تریدهای روزانه تان انجام می دهید، می تواند از این طریق، به طرز صحیحی آزموده شود. این چارچوب به شما کمک می کند تا معاملات موفقتان را تشخیص داده و جلوی معاملات ناموفق آینده را بگیرد.

2- جلوی معاملات احساسی تان را می گیرد

یکی از اصول ها و قوانین کلیدی معامله در فارکس، به زیرساخت های فکری و روانشناسی شما بستگی دارد. اگر از اکثر تریدرها بپرسید، به شما خواهند گفت که خیلی وقت ها نتوانسته اند جلوی احساساتشان را بگیرند و دست به معاملات احساسی زده اند.

نتیجه اینگونه معاملات، همیشه شکست در آن ترید خاص بوده است. با نت برداری و نوشتن تمام نکات حیاتی در ژورنال معاملاتی، شما می توانید جلوی اینگونه رفتارهای هیجانی تان را بگیرید. این تمرین به شما کمک می کند تا چنانچه دست به چنین معامله ای زدید، بتوانید نسبت به این رفتارتان آگاه باشید تا در معاملات بعدی تان، از روی آنها عمل نکنید.

3- نقاط قوت و ضعف تان را به شما نشان می دهد

به عنوان یک تریدر در بازارهای مالی، ثبت و ظبط تمام تریدها یا ژورنال نویسی به شما کمک می کند تا نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید و نسبت به آنها، آگاه باشید. تنها از طریق ثبت کردن معاملات هست که شما می توانید مشاور و مربی خودتان باشید و مهارت های جدیدی را بیاموزید.

یکی دیگر از فواید یادداشت برداری از تریدرها این است که شما بیشتر می توانید مسول خطاها و اشتباهاتتان باشید. با آگاهی از اینکه نیازمند انجام چه کارهایی برای بهبود بهتر معاملات تان هستید، می توانید مهارت های معاملاتی خود را بهینه کنید و آنها را در سیستم معاملاتی خود بگنجانید.

4- شما را از تریدهای مشکوک، دور می دارد

داشتن یک ژورنال معاملاتی، باعث می شود تا شما یک نقشه، طرح و یا استراتژی معاملاتی داشته باشید. اکثر افرادی که در بازارهای مالی مخصوصا بازار فارکس سرمایه شان را از دست می دهند، به خاطر نداشتن استراتژی معاملاتی و عمل از روی وسوسه است. یادداشت برداری و داشتن یک ژورنال معاملاتی، می تواند اینگونه احساسات و تصمیمات شما را کنترل کند و به شما کمک کند تا از عواقب احتمالی آنها، آگاه تر شوید.

پس از ایجاد یک برنامه معاملاتی مناسب، از یک ژورنال معاملاتی استفاده کنید تا شما را از معاملات نامطمئن و خطرناک دور نگه دارد.

5- داشتن یک ژورنال، رشد مبتنی بر عملکرد را تشویق می کند

هرچه بیشتر بتوانید معاملاتتان را آنالیز و تحلیل کنید، بیشتر قادر خواهید بود تا معاملات بهینه ای داشته باشید و عملکردتان را اصلاح کنید. حسن این کار این است که پس از هر بار تجزیه و تحلیل، شما قادر خواهید بود عملکرد خود را بررسی کنید و برنامه ریزی کنید که چگونه می توانید در معاملات بعدی عملکرد و سود بهتر و بیشتری داشته باشید.

تنها با کمک یک ژورنال معاملاتی است که شما می توانید تصویر واضحی از کل عملکردتان داشته باشید. انجام این کار، رشد شما را به عنوان یک تریدر حرفه ای فارکس در مقابل معامله گرانی که خودشان را ارزیابی نمی کنند، تقویت می کند.

چگونه یک ژورنال معاملاتی تهیه کنیم؟

ساختن یک ژورنال معاملاتی، کار بسیار ساده ای است و شما می توانید آن را با اهداف و سبک معاملاتی تان، تنظیم کنید. در اینجا جدا از اینکه ما در چهار مرحله ساده، روش ساختن یک مجله معاملاتی را به شما توضیح می دهیم، در ادامه مقاله نیز عمیق تر به آن خواهیم پرداخت.

مرحله اول: بین یک دفتر ساده و یک ژورنال معاملاتی آماده (فایل اکسل هم می شود)، یکی را انتخاب کنید. توصیه ما ژورنال معاملاتی آمادهیا همان فایل اکسل است.

مرحله دوم: مشخص کنید که چه اطلاعاتی را می خواهید در آن یادداشت کنید. (تاریخ ترید، نکات اساسی، سایز پوزیشن و غیره.)

مرحله سوم: به محض اینکه حد سود و حد ضررتان را مشخص کردید، معامله تان را ثبت کنید.

مرحله چهارم: پس از یک دوره تعیین شده (روزانه / ماهانه / هفتگی) داده ها را جمع آوری کنید و معاملاتتان را بررسی کنید.

در قسمت بعد به صورت کامل تر به نکات مذکور، می پردازیم.

یک ژورنال معاملاتی از چه چیزهایی درست شده است؟

ژورنال معاملاتی یا دفتر ثبت معاملات فارکس، از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است. اینکه چه چیزهایی را شما می توانید به این ژورنال اضافه کنید، کاملا بستگی به نوع شخصیت و استراتژی معاملاتی شما دارد. ولی معمولا ژورنال نویسی در فارکس، شامل موارد زیر می شود:

1- یک دفتر یا یک ژورنال معاملاتی را انتخاب کنید

توصیه ما یک ژورنال معاملاتی آماده یا یک فایل اکسل است چرا که تمام آنچه بدان نیاز دارید، در آن وجود دارد. همانطور که در گام چهارم به شما توضیح خواهیم داد، انجام این کارها شما را وادار می کند به تریدهایتان، فکر کنید.

2- مشخص کنید چه نکاتی را می خواهید در آن ثبت کنید

یک فایل استاندارد ژورنال معاملاتی، شامل موارد زیر است:

موفق یا ناموفق

احساس لحظه

دلیل ترید

پیپ سود/ضرر

استراتژی

درجه اطمینان

تاریخ

خرید/فروش

سایز معامله

جفت ارز

فرمت استاندارد آن، مثالی از شکل ساده یک ژورنال معاملاتی است. انجام این کار می تواند به شما کمک کند تا در معاملات خود فکر کنید، اما شما می توانید با اضافه کردن چند معیار اضافی دیگر، مجله را به گونه ای ارتقا دهید که اطلاعات بسیار مفید و جامع تری داشته باشید.

برخی از معیارهای دیگری که می توانید به ژورنال خود، اضافه کنید، شامل:

دلیل ترید کردن

دلیل شما می توانید تکنیکال، فاندامنتال و یا ترکیبی از هر دو آنها باشد. هنگامی که چندین معامله را انجام دادید، می توانید در مورد این اطلاعات فکر کنید تا ببینید آیا دلایل شما برای معامله، نتایج ملموس دارد یا خیر. این مسئله همچنین می تواند به شما کمک کند تا ببینید که آیا اصلا استراتژی تان به درد بخور است یا خیر؟

درجه اطمینان نسبت به معامله

اینکه درباره تریدتان چه احساسی دارید نیز مهم است. اگر تریدی را بر اساس الگوهای تکنیکالی انجام می دهید و چنانچه الگوها با تعداد بیشماری از معیارهای شما همخوانی دارد، آن وقت است که می توانید در این قسمت، درجه اطمینان بالا (منظور درجه پایین، متوسط و بالا است) را تیک بزنید.

چنانچه الگوها یا مسائل فاندامنتالی آنطور که باید نیستند، آن وقت درجه اطمینان معامله شما بر اساس فاکتورهایی که ترید می کنید، متوسط یا پایین خواهد بود. نوشتن درجه یقین معامله، به شما کمک می کند تا تعداد معاملات موفق خود را بر اساس درجه بندی، محاسبه کنید. نکته مهم انجام این کار این است که شما با تیک زدن یا ثبت این قسمت، فقط زمانهایی که کاملا از تریدتان مطمئن هستید، معامله می کنید.

چیزهای دیگر

شما هر آنچه که نیاز دارید را می توانید در ژورنال معاملاتی خود ثبت کنید. برخی از معامله گران معیارهایی درباره اینکه به محض باز کردن یک ترید از لحاظ احساسی چگونه فکر می کنند را نیز اضافه می کنند. هرآنچه فکر می کنید نیاز دارید را می توانید، بنویسید. برخی دیگر از موارد مهم عبارتند از: مدت زمان معامله، شرایط مارکت در روزی که ترید کردید، دلیل منطقی پشت تریدتان و غیره.

3- بلافاصله بعد از شروع ترید، آن را ثبت کنید

سعی کنید این عادت را در خودتان پرورش دهید که به محض اینکه پوزیشن خرید یا فروش را باز کردید تا این مسئله تازگی دارد، آن را ثبت کنید. این مسئله باعث می شود دلیل اینکه چرا این ترید را انجام دادید را فراموش نکنید. حتما، این کار را بلافاصله بعد از مشخص کردن حد سود و حد ضرر، انجام دهید.

4- داده هایتان را جمع آوری کنید و معاملات انجام شده را بررسی کنید

بعد از زمان مشخصی مثلا به طور هفتگی، ماهانه یا فصلی، داده های تان را گردآوری کنید چونکه حتما شما اطلاعات گران قیمتی از تریدهایتان را در دست دارید. اگر در ژورنال تان معیار درجه اطمینان نسبت به معامله را نیز دارید، تعداد معاملات موفقتان زمانیکه درجه اطمینان معامله کم، متوسط و زیاد بوده است را، محاسبه کنید.

وقتی این داده های ارزشمند را جمع آوری کردید، می توانید تصمیم بگیرید که چقدر ارزش دارد معامله ای را وقتی که اهمیت آن بالا نیست و درجه اهمیتش کم یا متوسط است، انجام دهید!

به عنوان مثال، اگر به ده معامله تان درجه اطمینان بالا دادید و هشت تای آن موفق بوده، این به این معنی است که 80% معاملات شما موفق بوده است. اگر به ده معامله تان درجه اطمینان پایین داده اید و فقط دو تای آنها موفق بوده است، این به معنی 20% معامله موفق است.

نتیجتا این بدین معنی است که فقط زمانهایی که درجه اطمینان شما نسبت به چک لیست تریدر ها برای شروع معامله معامله ای بالا است، دست به ترید بزنید. شما می توانید این کار را برای تمام معیارهایی که در ژورنال معاملاتی تان وجود دارند، انجام دهید.

نرم افزار ژورنال معاملاتی چیست؟

نرم افزار ژورنال معاملاتی، ترید کردن دارایی های مالی مثل سهام، آتی، آپشن ها و ارزهای بین المللی را آسان تر می کند. انواع پکیج نرم افزار ژورنال معاملاتی برای تمام سطوح معامله گران و مناسب دارایی های مختلف، وجود دارد. به عنوان مثال اگر معامله گر بازار فارکس یا بازار سهام هستید می توانید سری به نرم افزارهای مخصوص بازار فارکس یا سهام بزنید.

این نرم افزارها به دو صورت رایگان و پولی در دسترس معامله گران می باشد. مثلا نرم افزار ژورنال معاملاتی مایکروسافت اکسل، یکی از مواردی است که تریدرها از آن استفاده می کنند. گاهی برای دریافت آنها باید پول پرداخت کنید و گاهی هم می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود کنید.

نمونه هایی از یک ژورنال معاملاتی

در این قسمت، ما چند نمونه از ژورنال های معاملاتی فارکس را به شما نشان می دهیم. همانطور که جلوتر هم برای شما شرح دادیم، شما می توانید موارد بیشتری را بر اساس استراتژی معاملاتی خودتان، به این ژورنال اضافه کنید. لطفا به عکسهای زیر توجه کنید.

در نمونه بالا شما به جز تاریخ و نوع جفت ارز، قیمتی که در آن سفارش داده اید، لات، نسبت ریسک به ریوارد، حد سود و حد ضرر، مقدار سود یا ضرر و استراتژی استفاده شده را می بینید.

نتیجه گیری

یک تریدر موفق نه تنها هر معامله اش را بررسی می کند، بلکه پیشرفت روند اجرایی و عملکردش را نیز به طور مرتب چک می کند. معامله گران فارکس از طریق یک دفتر ثبت معاملات فارکس، قادر خواهند بود مسیر رسیدن به معاملات پرسود و منظم را، سریع تر بپیمایند.

با استفاده از ابزار ساده و بسیار موثر ژورنال معاملاتی، شما می توانید فرآیند معاملاتی خود را ارزیابی و بررسی کنید و کیفیت تریدهایتان را بالا ببرید. شما می توانید مهارت ها، احساسات کنترل نشده و دیگر جنبه های پنهان وجودتان را حین معاملاتتان، مشاهده کنید و بعد از اینکه نسبت به آنها آگاه شدید، در صدد مرتفع کردن و بهبود عادات تان برآیید.

سوپر کمپ معاملات

سوپر کمپ معاملات، یک برنامه ۶۶ روزه مهندسی شده است که در آن به صورت گام به گام هر آنچه که برای ترید نیاز دارید شامل پرایس اکشن عرضه تقاضا، روانشناسی، مدیریت سرمایه و تمامی پیشنیاز های فعالیت در بازار های مالی با متد تخصصی رادین به شما آموزش داده می‌شود.
در این کمپ یک کتاب به همراه ویدئو های آموزشی مربوطه در اختیار شما قرار می‌گیرد که می‌توانید با شرکت در آن به یک تریدر موفق تبدیل شوید.

همه چیز از پاسخ دقیق شما به این سوال شروع میشه؟ قرار نیست درآمد دلاری رو به زندگیت اضافه کنی و به سمت هدف هات حرکت کنی ؟
این کمپ که شامل کتاب مخصوص کمپ است با اختلاف قوی ترین دوره کاربردی پرورش معامله‌گر ایران است و در آن من با استفاده از متد ابداعی LTT که شامل سه فصل آموزش (LEARN) بعد از آن معاملات دمو ( TRAIN) و سپس معاملات واقعی ( TRADE) شما را به یک معامله‌گر تبدیل خواهم کرد.

این کمپ نه تنها صرفا آموزش نیست، بلکه هر آنچه است که یک فرد برای ساختن دلار از طریق کریپتو به آن نیاز دارد. این کمپ شامل لایف استایل یک تریدر، مدیریت احساسات بصورت پیشرفته، روانشناسی فرد معامله‌گر، تمرین دروس تدریس شده و استفاده از آنها است.
مثال : در دمو کمپ من از شما خواسته ام تا تمام وسایل‌تان را جمع کنید، برید کافی‌شاپ و آنجا و در ازدحام معامله کنید تا بتوانید روی تمرکز تان بیشتر کنترل داشته باشید!
ما در این کمپ حواسمون به همه چیز شما هست؛ از خواب و ورزش شما تا فیلم هایی که می‌بینید، کتاب هایی که می‌خوانید و حتی حواسمون هست که به اندازه کافی تفریح داشته باشید.

اگر فکر می‌کنید که این یک دوره است یا مانند دوره های مشابه است، شما در حال از دست دادن یکی از بزرگ‌ترین فرصت های سرمایه‌گذاری روی خودتان هستید.
من در این کمپ تمام تجربیات خود را در قالب سه کمپ، آموزشی، دمو کمپ و معاملات واقعی بصورت کاملا کاربردی با تمرین و پرسش و تثبیت به شما انتقال خواهم داد.در دو کمپ اول یعنی بوت کمپ آموزشی و کمپ معاملات دمو شما هر روز دستورالعمل مشخص مختص آن روز را دارید تا کامل مسلط شوید.
شما در طی کمپ آخر چک لیست کامل معاملات را دارید و باید دقیقا مطابق آن اجرا کنید.

درخواست مشاوره

--> -->

چگونه با یک برنامه معاملاتی (Trading Plan) ترید کنیم؟

در بازارهای مالی شبیه به فارکس یا بازار ارزهای دیجیتال، نکته‌ای که باید قبل از ورود به بازار بدانید چک لیست تریدر ها برای شروع معامله این است که از دست دادن دارایی به اندازه به دست آوردن سود و حتی گاهی بیشتر از آن امکان‌پذیر است. با توجه به نوسانات بسیار زیادی که در بازه‌های زمانی کوتاه در این بازارهای مالی اتفاق می‌افتند، مدیریت ریسک و سرمایه بسیار حائز اهمیت است. برای این کار نیاز به یک برنامه معاملاتی (Trading Plan) دارید.

باید بدانید که در بازارهای مالی، حفظ، سرمایه بسیار مهم‌تر از کسب سود است. پس مراقب سرمایۀ خود باشید و شتاب‌زده، هیجان‌زده و بدون برنامه رفتار نکنید.

یک برنامه معاملاتی مناسب برای شما به منزلۀ یک نقشۀ راه عمل می‌کند و شما را قادر می‌سازد که بتوانید مسیر خود را در جهت کسب سود هموار سازید. با استفاده از یک برنامه معاملاتی می‌توانید در صورت انجام یک حرکت اشتباه، فوراً اقدام درست را انجام دهید و قبل از اینکه متحمل ضررهای بیشتر و بیشتری شوید، آن حرکت را اصلاح کنید یا جلوی اتفاقات بدتر را بگیرید.

تأثیر عوامل خارجی دیگر بر روند معاملات و حرکات بازار را نمی‌توان نادیده گرفت. عواملی همچون سیاست‌های حکومتی، معاملات بین‌المللی و میزان عرضه و تقاضا می‌توانند بر روند حرکات قیمتی تأثیرگذار باشند. این تأثیرات باعث شود که حرکتی خلاف پیش‌بینی شما اتفاق بیفتد.

با وجود اینکه کنترل و پیش‌بینی این موارد از دسترس شما خارج است، اما در صورتی که یک برنامه معاملاتی درست داشته باشید، در صورت وقوع چنین اتفاقاتی می‌توانید مدیریت بهتری داشته باشید و بهتر تصمیم‌گیری کنید، در نتیجه تحت تأثیر جهت‌گیری‌های معاملاتی و ترس و طمع رفتار نخواهید کرد.

چرا به یک برنامه معاملاتی نیاز داریم؟

یک برنامه معاملاتی به شما کمک می‌کند که بتوانید خودتان را کنترل کنید. این تنها چیزی است که کنترل آن از عهدۀ شما برمی‌آید.

با استفاده از یک Trading plan می‌توانید به یک نظم و انضباط نسبی برسید. داشتن نظم و انضباط به کاهش استرس، جلوگیری از رفتارهای غیرمنطقی، نظارت بر عملکرد، تشخیص مشکلات و انجام اصلاحات مورد نیاز کمک می‌کند.

علاوه بر این با داشتن یک برنامه معاملاتی می‌توانید از منطقۀ امن خود خارج شوید. حتماً بارها برایتان پیش آمده است که اجازه داده‌اید ضررهای وارده به سرمایۀ شما به امید بازگشت قیمت یک رمزارز، ادامه پیدا کنند یا از به دست آوردن سودهای بیشتر جلوگیری کرده‌اید و بعد از کسب مقداری سود، رمزارز خود را به فروش رسانده‌اید. تمامی این رفتارها به دلیل وجود منطقۀ امن در شما است. اگر یک برنامه معاملاتی درست داشته باشید، می‌توانید سودها و زیان‌های خود را مدیریت کنید و همچنین پایبندی به این برنامه می‌تواند به جلوگیری و کاهش رفتارهای نادرست شما بینجامد و تعداد معاملات اشتباه شما را به حداقل برساند.

چگونگی ایجاد یک برنامه معاملاتی

با توجه به اینکه هیچ دو نفری وجود ندارند که کاملاً شبیه به یکدیگر باشند، پس نمی‌توان برای همۀ افراد یک برنامه معاملاتی تجویز کرد. هر فرد باید بسته به نوع هدف، استراتژی، ویژگی‌ها و تیپ شخصیتی و دیگر موارد این چنینی، به ایجاد یک برنامه معاملاتی شخصی، بر اساس نیازهای خود بپردازد.

برخی از نکته‌هایی که باید هنگام نوشتن یک برنامه معاملاتی به آنها توجه داشته باشید در ادامه آورده شده است. شما می‌توانید از هریک از این نکته‌ها و دسته‌بندی‌ها برای ایجاد و طراحی Trading plan اختصاصی خود استفاده نمایید.

سنجش مهارت‌ها

حتی در صورتی که از بهترین و کامل‌ترین برنامه‌های معاملاتی استفاده کنید، اما دقیقاً ندانید که چه چیزی می‌خواهید و از چه استراتژی و با چه هدفی استفاده می‌کنید، نمی‌توانید در معاملات خود به موفقیت برسید.

برای شروع کافی است از خودتان بپرسید:

• چه تجربه‌های معاملاتی دارید؟
• به شناخت کافی از بازاری که در آن قصد فعالیت دارید رسیده‌اید؟
• می‌توانید در مواقع مورد نیاز در مورد ورود یا خروج از معاملات تصمیم‌گیری سریع داشته باشید؟
• استراتژی مد نظر خود را آزمایش کرده‌اید؟
• از کارکرد درست و چگونگی عملکرد استراتژی خود اطمینان دارید؟

اگر پاسخ شما به هریک از سؤالات بالا منفی است، بهتر است قبل از عملیاتی‌سازی برنامه معاملاتی خود آن را بررسی و آزمایش کنید. Paper trading یا ترید آزمایشی و تمرینی، یک روش بسیار خوب برای این کار است. در این روش شما به صورت فرضی به خرید و فروش یک رمزارز یا دارایی می‌پردازید و از هیچ دارایی حقیقی استفاده نمی‌کنید. با تکرار این کار می‌توانید متوجه نقص‌ها و کاستی‌های برنامه معاملاتی خود بشوید و به مرور آنها را رفع کنید. در این صورت تا حد زیادی نگرانی شما از بابت معامله با استفاده از دارایی حقیقی رفع خواهد شد.

آمادگی ذهنی

سلامت ذهنی، یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر ترید موفق است. سلامت و آرامش ذهنی از مهم‌ترین عوامل در تصمیم‌گیری‌های مالی است. با توجه به اینکه ترید یکی از پراسترس‌ترین فعالیت‌ها است، قبل از شروع هر معامله اطمینان یابید که از نظر ذهنی آمادگی آن را داشته باشید. در صورتی که روزتان را خوب شروع نکرده‌اید و ذهن ناآرامی دارید، در آن روز تریدی انجام ندهید. برای اطمینان از اینکه معاملات و تصمیم‌گیری‌های خود را به صورت کاملاً منطقی انجام می‌دهید، باید ذهنیتی آرام و مثبت داشته باشید.

هر کاری که ممکن است به آرامش ذهنی شما کمک کند را انجام دهید. به عنوان مثال صبح‌ها کمی زودتر از خواب بیدار شوید تا قبل از ورود به معاملات ذهنتان کاملاً بیدار و آگاه شده باشد. یا قبل از شروع کار معامله‌گری چک لیست تریدر ها برای شروع معامله اندکی بدوید یا یک صبحانه خوب داشته باشید. این شما هستید که باید روش مناسب خودتان را بیابید و با استفاده از روش‌هایی که در مورد شما جواب می‌دهند، به آرامش ذهنی خود قبل از شروع معاملات کمک کنید.

نویسندۀ کتاب روانشناسی معامله گری، Brett Steenbarger، فعالیت‌هایی همچون مدیتیشن، ورزش یا فعالیت‌های این‌چنینی را برای افزایش تمرکز و کمک به آمادگی کاربران برای شروع ترید توصیه می‌کند. او همچنین اضافه می‌کند که این روش‌ها باعث از بین رفتن احساسات نمی‌شود بلکه به ساخت ذهن کمک می‌کند.

تحقیق و بررسی کنید

این روزها، داشتن دانش در هر زمینه‌ای به نوعی یک قدرت محسوب می‌شود. قبل از باز شدن بازار در هر روز اخبار پیرامون حوزۀ مورد نظر خود را بررسی کنید و ببینید که در سراسر دنیا چه چیزی در حال رخ دادن است. یکی از مواردی که چک کردن آن خالی از لطف نیست، بررسی قراردادهای فیوچرز، حجم معاملات و اطلاعات دیگر مربوط به مبادلات است.

تقویم اقتصادی یکی دیگر از ابزارهای کاربردی برای تریدرها است. با استفاده از این تقویم‌ها می‌توانید اطلاعات مربوط به رویدادهای جدید یا اخبار منتشرشده در مورد اقتصاد و بازارهای مالی را به دست آورید و تأثیرات آنها را بر رمزارز یا دارایی مورد نظر خود بررسی کنید. با کنترل کردن روزانه تقویم اقتصادی می‌توانید اخبار مربوط به رویدادهای بزرگ را به صورت آپدیت دنبال کنید. این کار به مراتب بهتر از این است که منتظر بمانید تا خبر مربوط به این رویدادها منتشر شود. همچنین بهتر است، برای ورود به یک معامله تا زمان انتشار آن خبر منتظر بمانید. این کار بسیار منطقی‌تر از این است که در زمان نوسانات شدید بازار به دلیل هیجانات حاصل از آن خبر، به آن رمزارز یا دارایی وارد شوید.

تعیین یک هدف مشخص

یکی دیگر از مواردی که باید در چک لیست مربوط به ایجاد برنامه معاملاتی رعایت نمایید، تعیین اهداف هفتگی، ماهانه و سالیانه برای خود است. این اهداف باید با در نظر گرفتن نسبت ریسک به ریوارد و تعیین هدف قیمتی و سطح سود صورت گیرد.

معامله‌گران از نسبت ریسک به ریوارد برای مدیریت سرمایه و ریسک در یک معامله استفاده می‌کنند. بر اساس نظر بسیاری از معامله‌گران با تجربه، ورود به یک معامله با نسبت ریسک به ریوارد 1 به 3 منطقی است. ریسک به ریوارد 1 به 3 به این معنی است که احتمال کسب سود شما از این معامله در مقابل ضرر احتمالی حاصل از این معامله حدود 3 برابر بیشتر است.

تعیین حد ضرر

تعیین مقدار ریسک برای هر معامله به استراتژی معاملاتی و میزان ریسک‌پذیری شما بستگی دارد. اما تریدرهای باتجربه معمولاً مقداری بین 1 تا 5 درصد را به عنوان حد ضرر سبد سرمایه تعیین می‌کنند.

بعد از تعیین مقدار حد ضرر باید منظم و متعهد باشید و به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید و در مواقع لزوم به سرعت تصمیم‌گیری کنید و از بازار خارج شوید.

تعیین قوانین برای نقاط ورود و خروج

یکی از دلایلی که کامپیوترها بهتر از انسان‌ها در معاملات عمل می‌کنند این است که آنها بدون در نظر گرفتن احساساتی مثل ترس و طمع، بعد از فراهم شدن شرایطی که برای آنها تعیین شده است، به ورود و یا خروج از یک معامله اقدام می‌کنند.

تعیین یک سری قوانین برای خودتان و نوشتن برنامه معاملاتی به شما کمک می‌کند که در مواقع لزوم به احساسات خود غلبه کنید و مطابق با برنامه و شرایط تعیین‌شدۀ خودتان به یک معامله وارد یا از یک معامله خارج شوید.

به عنوان مثال باید تعیین کنید که در صورتی که نمودار قیمت به یک محدودۀ حمایت یا مقاومت برخورد داشت، الگویی تشکیل یا شکسته شد یا دیگر موارد این‌چنینی، چه خواهید کرد. همچنین باید در مورد چگونگی عکس‌العمل خود در مقابل هر یک اندیکاتورها، ابزارها یا الگوهایی که استفاده می‌کنید، برنامۀ مشخصی داشته باشید. برای خروج از معاملات نیز باید ضرر خود را بپذیرید و مطابق با قوانین و حد ضررهایی که برای خود مشخص کرده‌اید، بلافاصله از معامله خارج شوید و درگیر احساسات نشوید.

ثبت اطلاعات مربوط به معاملات

از تمامی معاملات خود گزارشی ثبت کنید. با این کار می‌توانید استراتژی‌های استفاده‌شده را بررسی و آنالیز کنید. اگر برآیند معاملات شما منفی باشد، نشان می‌دهد که شما مسیر را اشتباه رفته‌اید و باید روش خود را اصلاح کنید تا از انجام چک لیست تریدر ها برای شروع معامله اشتباهات تکراری جلوگیری نمایید. اطلاعاتی که لازم است در مورد هر معامله ثبت کنید، در ادامه آورده شده است:

• قیمت ورود
• قیمت خروج
• حد ضرر و حد سود تعیین‌شده
• حجم معامله
• میزان سود و ضرر محقق‌شده
• تصویری از نمودار قیمت هنگام ورود و خروج شما از معامله
• ژورنال معاملاتی

یک ژورنال معاملاتی با ثبت اطلاعات مربوط به معاملات متفاوت است. در ژورنال معاملاتی دلیل ورود یا خروج از یک معامله را ثبت می‌کنید، همچنین می‌توانید احساس خود را هنگام ورود یا خروج از یک معامله ثبت نمایید. این کار به شما کمک می‌کند که درک بهتر و درست‌تری از چگونگی عملکرد خود داشته باشید.

سخن پایانی

در این مقاله به توضیح مفهوم برنامه معاملاتی (Trading Plan) پرداختیم و برخی از عواملی را که باید در نوشتن یک برنامه معاملاتی به آنها توجه داشته باشید، بررسی کردیم.

با وجود اینکه به هیچ وجه نمی‌توان قدرت استفاده و پایبندی به یک برنامه معاملاتی را نادیده گرفت، اما باید بدانید که این موضوع نمی‌تواند تضمین‌کنندۀ سود شما باشد. استفاده از یک برنامه معاملاتی به شما کمک می‌کند که مصمم‌تر، منظم‌تر و موفق‌تر به ترید و معامله بپردازید.

۱۰ نکته مهم برای تریدر شدن و معاملات پر سود

ترید و معامله‌ گری شاید کار پول‌ سازی باشد، اما به هیچ وجه آسان نیست. در این مقاله ۱۰ نکته مهم برای تریدر شدن را بیان می کنیم . معامله ‌گران تازه ‌کاری که وارد بازار می‌ شوند، معمولاً فقط نیمه پر لیوان و پول ‌ساز بودنِ ترید را می ‌بینند و به ‌خاطر هیجان اولیه، اهمیتی به سختی مسیر نمی ‌دهند. اما بلافاصله بعد از شروع به کار، بازار این افراد را به ‌خاطر این اشتباه مهلک به ‌شدت تنبیه می‌ کند.

هر تریدر می ‌تواند یک بار این مسیر اشتباه را طی کرده و با خشونت بازار آشنا شود یا قبل از ورود به بازار و متحمل‌ شدن زیان‌ های سنگین، این اشتباهات و نحوه دوری از آنها را بشناسد. مقاله‌ ای که در ادامه خواهید خواند، به شما کمک خواهد کرد که این اشتباهات را بشناسید و تا جای ممکن آنها را مرتکب نشوید. این مقاله در وب ‌سایت ترید سایتی منتشر شده است.

۱. در معامله‌ گری جدی باشید

اگر شما برای حرفه‌ ای ‌بودن در ترید جاه‌ طلب هستید، باید با همان جدیتی که برای ترید موردنیاز است، معامله‌ گری کنید. شما نمی ‌توانید با ساعت کاری روتین از ۹ صبح تا ۵ عصر میلیاردر شوید. مطمئن شوید که به اولویت‌ های خود اهمیت می‌دهید و فعالیت‌ های روزانه خود را با این اولویت ‌‌ها همگام می‌ کنید.

۲. از روش‌های میانبر دوری کنید

اگر چیزی خیلی خوب به نظر می ‌رسد، معمولاً همینطور است و هیچ راهی برای به دست آوردن آن وجود ندارد، جز وقت گذاشتن.

هیچ راه سریعی برای ثروتمند شدن وجود ندارد و تمام میانبرهای احتمالی ممکن است در نهایت از شما زمان و هزینه بسیار بیشتری بگیرد.

۳. حداقل پنج سال به خودتان فرصت بدهید

شما طی چند هفته یا چند ماه به یک تریدر سودساز تبدیل نخواهید شد. طبق تجربه بزرگان معامله ‌گری، سال‌ ها طول می‌ کشد که شخصی مهارت ‌های لازم برای تریدِ سودآور را در بلندمدت به دست بیاورد.

منظور از مهارت‌ های موردنیاز، فقط توانایی ‌های فنی برای خواندن نمودارها و تحلیل تکنیکال نیست. مسئله‌ بسیار مهم ‌تر این است که چگونه با مشکلات مقابله می‌ کنید، چگونه خود را با شرایطِ همیشه در حال تغییر بازار سازگار می ‌کنید و چگونه روی ذهنیت خود کار می ‌کنید.

۴. معاملات قبلی خود را بررسی و تحلیل کنید

تقریبا هیچ معامله ‌گر سودسازی وجود ندارد که معاملات قبلی خود را ارزیابی نکند. آیا شما جزئیات ۱۰ معامله قبلی خود را به یاد دارید؟

چگونه انتظار دارید که از اشتباهات خود درس بگیرید، در‌حالی‌ که هیچ روشی برای باز یاد آوری خطاهای خود ندارید؟ شما ملزم هستید که تمام معاملات قبلی خود را بررسی و تحلیل کنید تا متوجه شوید چه بخش‌هایی از کار شما خوب پیش می ‌رود و چه بخش ‌هایی ایراد دارد. اگر در معامله‌ گری جدی هستید، داشتن یک دفترچه برای ثبت تاریخچه تمام تراکنش‌ ها ضروری است.

۵. بیش از ۳٪ ریسک نکنید

در طول ترید، ضررهای پشت‌ سرهم اتفاق خواهد افتاد. پس بر اساس این پیش ‌فرض معاملات خود را برنامه ‌ریزی کنید. برای مثال، اگر در ۴ ترید پشت ‌سرهم که مقدار زیادی پول در آن وارد کرده ‌اید زیان کنید، حساب شما ضرر قابل‌ توجهی را به خود خواهد دید.

قبل از اینکه معاملات خود را شروع کنید، اطمینان حاصل کنید که قوانین واضحی برای برآورد میزان سرمایه‌ ای که می ‌خواهید به معامله وارد کنید، تعیین کرده ‌اید. به این نکته توجه کنید که در صورتی‌که ۱۰٪ درصد از سرمایه خود را در یک ترید از دست بدهید، با ۱۰٪ سود نمی ‌توانید سرمایه قبلی خود را بازیابی کنید! برای جزئیات بیشتر به جدول زیر نگاه کنید.

۶. از این شاخه به آن شاخه نپرید

عوض‌ کردن سیستم معاملاتی یا به اصطلاح، از این شاخه به آن شاخه پریدن، از بدترین اشتباهاتی است که یک تریدر می‌ تواند مرتکب شود. هیچ سیستم معاملاتی خاصی وجود ندارد که از روز اول تا بی ‌نهایت برای شما پول چاپ کند.

در عوض، یاد بگیرید که با کمبودهای سیستم معاملاتی فعلی خود کنار بیایید. بیاموزید که چگونه معاملات زیان‌ ده خود را کاهش دهید و چگونه معاملات سودده خود را سریعا نبندید و به آنها اجازه دهید تا به حداکثرِ سود برسند. نحوه مواجهه با ضرر را یاد بگیرید؛ چراکه اگر تنها یک چیز در ترید قطعی باشد، این است که بهترین تریدرها همیشه در معرض ضررکردن هستند.

۷. تریدر باید چک ‌لیست معاملاتی داشته باشد

اگر کتاب «جادوگر بازار» (market wizard)، نوشته‌ مارتی شوارتز (Marty Schwartz) را خوانده باشید، متوجه اهمیت بسیار بالای چک ‌لیست خواهید شد.

چک ‌لیست‌ها برای کاهش خطاها و داشتن یک روند ترید عینی ‌تر عالی هستند. قبل از اینکه دکمه خرید یا فروش را بزنید، چک‌ لیست خود را که در آن تمام قوانین معاملاتی خود را نوشته‌ اید، مرور می ‌کنید تا مطمئن شوید چیزی را از قلم نینداخته‌ اید.

۸. تمام معاملات را از قبل برنامه ‌ریزی کنید

قبل از اینکه به مرحله‌ استفاده از چک ‌لیست برسید، باید معاملات خود را از پیش برنامه ‌ریزی کنید. هر روز صبح، جفت ‌ارزهایی را که تحت ‌نظر دارید، بررسی کنید تا فرصت ‌های ورود احتمالی را در آن روز بیابید. برای جفت ‌ارزهای مورد نظر آلارم‌ های قیمتی تنظیم کنید، تحلیل‌ های تکنیکال خود را به ‌روز کنید و برای ایده‌ های معاملاتی خود، از سناریوهای «اگر این… پس آن …» استفاده کنید. سپس با خیال راحت بنشینید و ببینید که قیمت همان کاری را می‌ کند که شما برای تکمیل برنامه تریدتان نیاز دارید یا نه.

۹. تریدر باید مسئولیت ‌پذیر باشید

هر اتفاقی که در طول ترید رخ دهد، تمام مسئولیت آن بر عهده شماست اگر چیزی طبق طرح و برنامه شما پیش نمی ‌رود، کارگزارتان، بازار سهام، اخبار یا همسرتان را سرزنش نکنید! خودتان تنها کسی هستید که باید سرزنش شوید.

چنین نگرشی به شما قدرت می ‌بخشد، چراکه کنترل ترید در اختیار شماست و شما هستید که می ‌توانید شرایط آن را تغییر دهید. سرزنش ‌کردنِ شرایط خارجی، این قدرت را از شما می ‌گیرد.

۱۰. از ترید کردن لذت ببرید

مهم‌ تر از سرمایه مالی هر فرد، سرمایه ذهنی و عاطفی وی است. بیشتر معامله ‌گران در صورت از دست دادنِ این سرمایه، برای همیشه از معامله ‌گری منصرف می ‌شوند.

تکرار اشتباهات مشابه، مشاهده ‌نکردن پیشرفت در کار و از دست ‌دادن سرمایه در طول سال‌ ها، باعث ناامیدی می ‌شود. بنابراین، به تمام اصول بیان‌ شده در این مقاله پایبند باشید و به این اصول اجازه دهید تا شما را در مسیر معامله‌ گری راهنمایی کنند.

بیوگرافی مارتین شوارتز تریدر موفق وال استریت

مارتین اس شوارتز، که در بازار سهام با نام Buzzy شناخته می شود، یک معامله گر و تریدر قدرتمند است که برای بیشتر معامله گران بازار بورس، الگو می باشد. او در اولین سال فعالیت توانست سهام، 600000 دلار به دست آورد و این رقم را در سال بعد دو برابر کرد. مارتین شوارتز می گوید: او قبلاً روزانه حدود 70000 دلار درامد داشت و در یک روز چند میلیون دلار سود می کرد.

از آنجایی که داد و ستد جنون آمیز زندگی اش را از بین برد، یک زنگ بیدارباش مربوط به سلامتی، او را مجبور کرد سرعتش را کاهش دهد. حالا در یک دوران نیمه بازنشستگی به سر می برد و بیشتر در خانه‌اش در فلوریدا است. مارتین شوارتز اکنون فقط چند معامله محدود انجام می دهد.

مارتین شوارتز و همسرش

تحصیلات مارتین شوارتز

مارتین شوارتز کار خود را با تحصیل در کالج آمهرست و سپس در دانشگاه کلمبیا آغاز کرد. در سال 1967 از کالج آمهرست فارغ التحصیل شد و در سال 1970 مدرک MBA را از دانشگاه کلمبیا دریافت کرد. پس از مدتی در تفنگداران دریایی ایالات متحده، او به عنوان یک تحلیلگر مالی برای EF Hutton مشغول به کار شد.

هنگامی که 100000 دلار پس انداز کرد، از شرکت استعفا داد و از این پول برای خرید سهام در بورس اوراق بهادار آمریکا، به عنوان یک معامله گر فعال اما مستقل، استفاده کرد.

اولین موفقیت مارتین شوارتز

مارتین شوارتز خیلی زود تبدیل به یک معامله گر قدرتمند شد که با گزینه ها، معاملات آتی و همچنین سهام کار می کرد. پس از 12 ماه تجارت مستقل، او درآمد 600000 دلاری به دست آورد. یک سال بعد، این سرمایه دو برابر شد. معامله گران دیگر، خیلی زود متوجه سرعت دیوانه وار تغییر موقعیت او شدند.

شوارتز هرگز از یک ابزار مالی، برای طولانی مدت استفاده نمی کرد. این باعث شد که او لقب «معامله روز» را به خود اختصاص دهد. مارتین شوارتز در مسابقات قهرمانی تجارت ایالات متحده که توسط دانشگاه استنفورد برنامه ریزی شده و شامل 9 مسابقه بود، شرکت کرد.

این مسابقه که در سال 1984 و در آغاز غوغای معاملاتی روز برگزار شد. شوارتز در ان مسابقه نمایشی دیدنی داشت و با کسب درآمد بیشتر از رقبای خود، سایر شرکت کنندگان را شکست داد. این امر منجر به اتخاذ مدل معاملات روزانه نه تنها توسط بسیاری از معامله گران مستقل، بلکه توسط سهامداران و معامله گران خرد نیز شد.

لازم به ذکر است که شوارتز در مصاحبه ای در سال 1998 به این واقعیت اشاره کرد که بازار بورس، که در بالاترین سطح خود قرار داشت، احتمالاً به اوج خود رسیده است و بنابراین باید اصلاحی در آن انجام شود.

طولی نکشید که این تاجر بسیار موفق، به طور هیجانی، سرسام‌آور و با سرعت نور در بازار بورس خرید و فروش می کرد. همین امر موجب شد سلامتی و زندگی اش را در این راه فدا کند. مارتین شوارتز دستاورد ها و شکست های خود را در کتابی با عنوان پیت بول: درس هایی از تاجر روز قهرمان وال استریت شرح داه است.

استراتژی های معاملاتی مارتین شوارتز

11 قانون تجارت مارتین شوارتز جادوگر بازار بورس

یک جسم در حال حرکت در حرکت خواهد ماند

این اصل به این معنی است که زمانی که قیمت، روند رو به رشدی را آغاز کرد، شانس خوبی برای ادامه روند وجود دارد. معامله‌گران آماتور همیشه سعی می‌ کنند بالا و پایین‌ ها را بررسی کرده و معاملات را برخلاف روند جاری، انجام دهند. معمولاً سوار شدن بر روند موجود، نتایج بسیار بهتری به همراه دارد.

با این حال، یک معامله‌گر زمانی که سعی در مبارزه با روند جاری ندارد و سعی می‌ کند به طور مداوم روند های بالا و پایین را دنبال کند، ممکن است بسیار بهتر عمل کند. این قانونی است که مارتین شوارتز اغلب برای رویکرد معاملاتی خود از آن استفاده می کند.

قبل از قرار گرفتن در موقعیت خرید یافروش، همیشه بپرسید، آیا واقعاً می خواهم این موقعیت را داشته باشم؟ فقط چند لحظه صبر کردن، انعکاس کاری که می خواهید انجام دهید و اینکه آیا واقعاً همان کاری است که باید انجام دهید، می تواند به شما کمک کند از معاملات بد دور بمانید.

نشانگر T جادویی

در اینجا نمی خواهیم به صراحت در مورد خود اندیکاتور صحبت کنیم (فقط در Google Terry Laundry T Theory) بلکه در مورد اصول اساسی قیمت، که این اندیکاتور بر اساس آن ساخته شده است صحبت می کنیم. نظریه T بیان می کند که بازار ها، زمان یکسانی را صرف بالا و پایین رفتن می کنند. از چک لیست تریدر ها برای شروع معامله این رو، این اندیکاتور به شکل T است؛ زیرا دو خط، چپ و راست به خط مرکزی، به یک اندازه و برابر هستند.

چراغ قرمز – چراغ سبز

مارتین شوارتز، از میانگین متحرک نمایی 10 دوره ای (Ema) برای تمایز بین سناریو های صعودی و نزولی و به عنوان یک فیلتر استفاده می کند. هر زمان که قیمت بالاتر از دوره 10 EMA باشد، او به دنبال معاملات خرید است و زمانی که قیمت کمتر از دوره 10 Ema است، به دنبال فرصت های کوتاه است.

این رویکرد و قوانین مارتین شوارتز، به ویژه هنگامی که به عنوان یک معیار فیلتر استفاده می شود، می تواند مفید باشد. به عنوان مثال، یک معامله گر می تواند از 10 دوره Ema در بازه زمانی روزانه یا هفتگی برای تعیین جهت معاملات خود استفاده کند. سپس می‌تواند به تایم فریم‌ های پایین ‌تری برود که در آن معاملات خود را اجرا می‌ کند و فقط به دنبال معاملات در جهتی می ‌گردد که Ema پیشنهاد می‌ کند.

باز هم، همراه با اصول قبلی، یک معامله گر می تواند مجموعه پیچیده ای از قوانین و معیار های فیلتر برای معاملات خود ایجاد کند. در استراتژی معاملاتی مارتین شوارتز، میانگین متحرک نیز هسته اصلی تمام تصمیمات معاملاتی است.

در یک محدوده، استاپ ها را خیلی پایین و خیلی بالا قرار ندهید

میانگین‌ های متحرک و قانون EMA 10 دوره‌ای در بازار های محدود آسیب‌ پذیر هستند. زمانی چک لیست تریدر ها برای شروع معامله که قیمت معمولاً میانگین ‌های متحرک را خیلی خوب رعایت نمی‌کند و بارها به بالا یا پایین ‌تر از میانگین متحرک می ‌شکند، ریسک بیشتر است. این زمانی است که نکته توقف ضرر مارتین شوارتز، می تواند به شما در انجام معامله کمک کند.

معامله‌گران آماتور و بی‌ تجربه اغلب از روش ‌های بسیار مشابهی برای قرار دادن توقف ضرر خود استفاده می‌ کنند که حدس زدن اکثر سفارش ‌های توقف ضرر را آسان می‌کند بنابراین، اگر متوجه شدید که سفارشات توقف ضرر شما اغلب شکست می خورند، اما پس از آن، قیمت در جهت مخالف معکوس می شود، ممکن است زمان آن فرا رسیده باشد که در رویکرد معاملاتی خود تجدید نظر کنید.

این امر معمولاً مربوط به سیستم معاملاتی و نقاط توقف کارگزاری شما نیست، بلکه فقط این واقعیت نشان می دهد که شما از استراتژی های بیش از حد واضح و بسیار رایج برای استاپ استفاده می کنید.

اصطلاحاً ماهیگیری از پایین یکی از بد ترین شکل های قمار است

این مورد از روش های معاملاتی مارتین شوارتز بسیار جالب است. زیرا به نظر کاملاً برعکس آن چیزی است که پل تودور جونز به ما می گوید که بهترین سود را می توان در نقاط عطف به دست آورد. در واقعیت اینطور نیست، زیرا جونز نیز به روند اصلی اعتقاد دارد. به نظر می رسد که جونز، به دنبال جهت گیری روند اصلی و سپس به دنبال چک لیست تریدر ها برای شروع معامله عقب نشینی در بازه های زمانی کوچک تر و نقطه عطف مناسب به جهت روند اصلی است.

اخبار را فراموش نکنید

وقتی نوبت به اخبار و داده ‌های بنیادی می ‌رسد، بیشتر معامله‌گران فقط بر روی اعداد واقعی تمرکز می ‌کنند. سپس تعجب می ‌کنند که چرا بازار ها مطابق با انتشار اخبار رفتار نمی‌ کنند. مارتین شوارتز از واکنش قیمت، به انتشار اخبار و داده های اساسی، برای درک قدرت و احساسات بازار استفاده می کند.

در حقیقت شما با عدد واقعی معامله نمی کنید، بلکه این درک شما از اعداد است که منجر به معاملات خوب و سود دهی می شود. غافلگیری و انحراف قابل توجه از انتظارات می تواند بازار ها را به حرکت درآورد. داده‌ هایی که طبق انتظار وارد می‌ شوند، معمولاً دیگر تأثیری ندارند. زیرا فعالان بازار قبلاً انتظار آن را داشتند و از قبل قیمت‌گذاری شده است.

شاید بتوان قدرت و احساسات بازار را از واکنش به اخبار فهمید. به عنوان مثال، وقتی قیمت پس از یک عدد منفی افزایش می یابد، می تواند به شما بگوید که سرمایه گذاران در کل بسیار صعودی هستند و بالعکس. یا اگر واکنش شدیدی به یک خبر بد یا خوب مشاهده نکردید، ممکن است بازار ها قبلاً انتظار چیزی در این راستا را داشته باشند و اقدام قیمت، قبل از رویداد، آن را قیمت گذاری کرده باشد.

به همین دلیل مهم است که همه چیز را در چارچوب درک واکنش های قیمت، به داده های اساسی قرار دهیم.

با نمودار ها و اخلاق کاری خود ارتباط برقرار کنید

مارتین شوارتز تمام نمودار های خود را با دست ترسیم کرده و از کاغذ استفاده می کند. او می‌گوید که این کار باعث می شود با نمودار ها بهتر ارتباط برقرار کند. اگرچه زمان بسیار بیشتری صرف می شود، اما مزایای آن بسیار زیاد است.

بیشتر معامله‌گران به‌ طور تصادفی صد ها ابزار را ورق می ‌زنند، خودسرانه چند خط افقی اضافه می‌ کنند، با اندیکاتور ها بازی می‌ک نند تا زمانی که به‌ طور تصادفی چیزی را پیدا کنند که ممکن است شبیه سیگنال ورودی باشد. کمی تمرکز بیشتر و یک فرآیند معاملاتی فکر شده تر، به معامله گران کمک می کند تا رویکرد حرفه ای تری داشته باشند.

نظم و انضباط، اخلاق کاری و روش مارتین شوارتز دلایل اصلی موفقیت برجسته او هستند. این موضوع، تفاوت بین رویکرد یک معامله گر چک لیست تریدر ها برای شروع معامله چک لیست تریدر ها برای شروع معامله متوسط ​​بازنده و یک معامله گر دائماً برنده را نشان می دهد.

از یک چک لیست و یک طرح معاملاتی استفاده کنید

وقتی صحبت از تصمیم گیری در مورد معاملات می شود، مارتین شوارتز دو نظریه عالی دارد. او می گوید: من چک لیستم را مرور می کنم. این یک برگه دست نویس است که با پلاستیک چند لایه شده و به گوشه سمت راست میز من چسبانده شده است، جایی که نمی توانم از آن چشم پوشی کنم. اگر یک برنامه را از قبل آماده کرده باشید، می تواند به شما کمک کند تا در گرماگرم معامله، شجاعت پیدا کنید.

یک چک لیست فیزیکی که تمام معیار های ورود و معاملات شما را بیان می کند، می تواند به شما کمک کند از تصمیمات تجاری (اشتباهات) آنی و هیجانی اجتناب کنید. اگر واقعاً می‌ بینید که معامله‌ای که می‌ خواهید انجام دهید برخلاف قوانین ما است، احتمالاً از آن معامله اجتناب می کنید چک لیست تریدر ها برای شروع معامله یا باید تصمیمی فعال و آگاهانه بگیرید تا بتوانید قوانین خود را زیر پا بگذارید.

همچنین یک معامله گر باید، قبل از باز شدن بازار، یک برنامه معاملاتی آماده کند، ابزارهای خود را تجزیه و تحلیل کند و سناریو های تجاری بالقوه را بنویسد. یک طرح معاملاتی می تواند به کاهش استرس در ساعات بازار آزاد کمک کند و راهنمایی هایی را در طول فرآیند معاملات ارائه دهد. اگر در مورد معامله مطمئن نیستید، طرح خود را مرور کنید، ببینید افکار اولیه شما چه بوده و سپس تصمیم بگیرید که آیا معامله با معیار های شما مطابقت دارد یا خیر.

قبل از تصمیم گیری برای یک موقعیت، همیشه از خود بپرسید، آیا واقعاً می خواهم این موقعیت را داشته باشم؟

قبل از کشیدن ماشه، عقب نشینی کنید و معامله را ارزیابی کنید. آن را با چک لیست و برنامه تجاری خود مقایسه کنید. آیا واقعاً با معیار های شما مطابقت دارد یا برخی از قوانین خود را نقض می کنید؟ آیا تصمیمات معاملاتی شما به صورت احساسی هدایت می شود یا بر اساس اصول صحیح معاملاتی است؟ آیا به دنبال یک معامله هستید، سعی می‌کنید به‌ دنبال بازی کردن باشید، یا برای هیجان معامله کنید؟

به گفته مارتین شوارتز فقط چند لحظه صبر کردن، انعکاس کاری که می خواهید انجام دهید و اینکه آیا واقعاً همان کاری است که باید انجام دهید، می تواند به شما کمک کند از معاملات بد دور چک لیست تریدر ها برای شروع معامله بمانید.

مارتین شوارتز بهترین تریدر جهان

بزرگترین ضرر های من همیشه به دنبال بزرگترین سودهای من بوده است!

بدیهی است که اعتماد و طرز فکر یک جنبه بسیار مهم در تجارت است. در طول یک دوره برد، بسیاری از معامله‌گران بیش از حد اعتماد به نفس پیدا می‌ کنند. آنها بر این باورند که دیگر نمی‌ توانند شکست بخورند و نسبت به اتفاقی که قرار است بیفتد، احساس عمیقی دارند. همچنین معامله‌گران تمایل دارند قوانین معاملاتی خود را در چنین دوره‌ هایی زیر پا بگذارند، وارد معاملات پیش از موعد شوند و حتی ریسک خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند، که در نهایت منجر به زیان ‌های بزرگ می ‌شود،. زیرا طبق نظر مارتین شوارتز، هر زنجیره برد باید در نهایت پایان یابد.

بزرگترین دشمن شما به عنوان یک معامله گر

بیشتر مردم فکر می کنند که در مقابل بازار بازی می کنند، اما بازار اهمیتی نمی دهد. مارتین شوارتز معتقد است باید از مقابله با بازار دست بردارید. اکنون فقط به آنچه بازار به شما می گوید گوش دهید. آنچه را که پنج دقیقه پیش فکر می کردید به شما می گوید فراموش کنید. تنها هدف معامله اثبات حق با شما نیست، بلکه شنیدن صدای زنگ آن است.

نکته آخر شامل دو مفهوم بسیار مهم است که عبارتند از:

• اجازه ندهید که نفس شما مانع معامله شود
• شما همیشه مسئول نتیجه هستید

اولاً، اگرچه یک معامله گر به توانایی ها و اطمینان و اعتماد دارد، اما باید درک کند که نمی تواند نتیجه را کنترل کند. بازار می گوید که قرار است چه اتفاقی بیفتد و وظیفه یک معامله گر این است که مطابق با آن واکنش نشان دهد. اگر باخت را شخصی سازی کنید و بخواهید معامله ای را برای برد انجام دهید، معمولاً به یک فاجعه ختم می شود. بنابراین، فرآیند گرا فکر کنید، سریع متوجه ضرر شوید و به سراغ تجارت بعدی چک لیست تریدر ها برای شروع معامله بروید.

علاوه بر این، مقصر دانستن شرایط بیرونی یا بازار ها، منجر به تفکر و تجارت هیجانی می شود. اگرچه بازار می گوید که چه اتفاقی می افتد، اما شما هستید که تصمیمات معاملاتی را می گیرید. شما در حال ورود و خروج از معاملات هستید و بنابراین، باید درک کنید که در بلند مدت، مهمترین عامل، استراتژی معاملاتی شما است.

منابع معتبری که در نوشتن این مقاله از آنها بهره گرفته ایم: tradeciety.com و tradingeducators.com