نحوه تعیین ایست ضرر و سطح سود


بعد از بستن این معامله شما متوجه می‌شوید که ۲۰۰ دلار از بالانس حساب شما کم شده است.

آموزش ترید فیوچرز در کوکوین به صورت گام به گام

صرافی کوکوین (KuCoin) با بهره گیری از رابط کاربری آسان علاوه بر معامله گران حرفه ای برای استفاده کاربران تازه وارد هم مناسب است. این صرافی آنلاین یکی از پیشرفته ترین صرافی هایی است که خرید و فروش بیش از 200 نوع رمز ارز را با حجم معاملات بالا پشتیبانی می کند و این امر موجب شده است که معامله گران زیادی در سراسر جهان به خود جذب کند. این پلتفرم از قسمت های مختلفی برای کسب درآمد و انجام معاملات پشتیبانی می کند. برای سرمایه گذارانی که در صرافی کوکوین فعالیت دارند چنین امکانی فراهم شده است که با استفاده از قابلیت فیوچرز کوکوین سود های خود از خرید و فروش رمز ارز ها را چند برابر کنند. در ادامه این مطلب به آموزش ترید فیوچرز در صرافی کوکوین خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

معاملات فیوچرز نوعی شرط بندی به شمار می روند و دارای ریسک های بالایی هستند. پیش از ورود سرمایه در این معاملات از تسلط کامل بر شرایط، قوانین و ریسک های آنها اطمینان حاصل نمایید و هرگز درصد زیادی از سرمایه خود را در این معاملات صرف نکنید.

اموزش معاملات فیوچرز در صرافی کوکوین

زمان مورد نیاز: 10 minutes.

پلتفرم فیوچرز در صرافی KuCoin برای کسانی که قصد دارند با اهرم یا لوریج (Leverage) معامله کنند، ایجاد شده است. کاربران با استفاده از قراردادهای اتی در این صرافی می توانند تا 100 برابر سرمایه خود وارد معامله شوند و بسته به نوع پیش بینی آنها به کسب سود و احتمالا در برخی موارد به ضرر و زیان بپردازند.
برای ورود به بازار با استفاده از قابلیت فیوچرز کوکوین راهنمای گام به گام زیر به زمان ساده آموزش داده شده است.

    ورود به حساب کاربری و بخش فیوچرز

برای ورود به پنل کاربری خود آدرس ایمیل و پسورد را وارد نمایید سپس از قسمت “Assets” گزینه “Futures Account” را انتخاب نمایید. در صورتی که در صرافی کوکوین پنل کاربری ایجاد نکرده اید با مطالعه مقاله آموزش ثبت نام در صرافی کوکوین می توانید جهت تکمیل مراحل ثبت نام و وریفای اکانت اقدام نمایید.

پس از ورود به صفحه معاملات فیوچرز کوکوین در گوشه سمت راست تصویر بر روی گزینه “Enable Futures Trading” کلیک کنید و سپس جهت تکمیل پروسه تیک “I Have Read And Agree” را فعال نمایید.

صرافی کوکوین برای افزایش امنیت حساب و دارایی کاربران بخشی را به عنوان کد معاملاتی در نظر گرفته است. پسورد معاملاتی پس از ثبت نام از بخش Security توسط کاربر تعیین و فعال می شود.

در این مرحله باید نسبت به شارژ حساب اکانت فیوچرز خود اقدام کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید دو روش برای شارژ حساب وجود دارد.
گزینه “Deposit“: واریز مستقیم از کیف پول و یا حساب صرافی دیگر.
گزینه “Transfer“: انتقال از حساب معاملاتی اصلی در صرافی کوکوین.
البته گزینه خرید مستقیم “Buy Crypto” نیز وجود دارد که می توانید کارت های اعتباری غیر ایرانی را به حساب خود متصل نمایید و مستقیم اقدام به خرید رمز ارز با ارز فیات کنید.

شارژ حساب فیوچرز کوکوین

اگر در حساب خود موجودی ندارید میتوانید از طریق صرافی های معتبر داخلی یا خارجی ارز مورد نظر را تهیه کنید. فرض کنید در این روش قصد دارید حساب خود را با رمز ارز تتر (USDT) شارژ کنید. از این رو با کلیک بر روی گزینه “Deposit” می توانید آدرس دریافت این ارز را با انتخاب شبکه مناسب در کوکوین پیدا کنید. آدرس را کپی کرده و با فرستنده به اشتراک بگذارید.
(اکثر معامله گران از شبکه Trc20 استفاده میکنند به دلیل اینکه از کارمزد کمتر و سرعت بالایی نسبت به سایر شبکه ها برخوردار است.)

اگر قبلا حساب اصلی خود در صرافی را با هر رمز ارزی شارژ کرده اید و اکانت شما موجودی دارد با انتخاب گزینه “Transfer” و تکمیل اطلاعات مربوط به مقدار انتقال بر روی گزینه “Confirm” کلیک کنید تا موجودی به پلتفرم فیوچرز منتقل شود و جهت انجام معامله اقدام کنید.

انتقال به فیوچرز

در این مرحله باید یکی از انواع سفارش لیمیت، مارکت و یا استاپ را تعیین کنید. توضیحات تکمیلی درباره انواع سفارش و ویژگی های هر کدام در بخش بعدی ارائه شده است. در معاملات فیوچرز از اهرم یا لوریج برای چند برابر کردن سرمایه و سود حاصل از آن استفاده می کنند. هر چه عددی که در بخش اهرم تعیین می کنید بیشتر باشد میزان سود و یا ضرر شما بیشتر می شود. لازم به ذکر است که معامله با اهرم های بالا ریسک بالایی دارد و کاربران غیر حرفه ای سعی کنند از ان استفاده نکنند.
همچنین در صورتی که مراحل احراز هویت شما تکمیل و تایید نشده باشد برای استفاده از اهرم محدودیت هایی دارید و افرادی که مراحل وریفای حساب را به درستی طی کرده باشند تا 100 برابر سرمایه خود می توانند معامله کنند.

تنظیمات پیشرفته تنها در سفارش Limit و Spot در دسترس است.این دستورالعمل های اضافی عبارت است از:
🔺 Post-Only
🔺 Hidden
🔺 Time in Force مانند GTC_IOC_FOK
(درصورتی که با بخش تنظیمات پیشرفته و دستورالعمل های اضافی اشنا نیستید میتوانید با مطالعه مقاله قرارداد های اتی در اکادمی استیریک اطلاعات خود را تکمیل کنید.)

اگر معامله فیوچرز یک معامله گر با موفقیت ثبت شود می تواند وضعیت سفارش و جزییات آن را در بخش “Open Positions” بررسی کند. این جزییات شامل:
🟥 بخش Quantity: تعداد معاملاتی که باز است و معامله گر بر روی آنها نظارت دارد.
🟥 بخش Entry Price: میانگین قیمت وارد شده در پوزیشن معامله گر میباشد.
🟥 بخش Liquidation Price: اگر قیمت ارز دیجیتالی که معامله گر روی ان پوزیشن باز کرده است از حد liq price عبور کند به صورت کاملا سیستمی و خودکار معامله بسته خواهد شد.
🟥 بخش Unrealised PNL: یک معامله قرارداد در بازار فیوچرز دارای PNL (مخفف Profit and Loss) است و نشان دهنده سود یا ضرر یک معامله است. زمانی که معامله باز است این سود یا زیان با توجه به نوسانات بازار در حال تغییر است که به آن سود غیر واقعی میگویند.
🟥 بخش Realised PNL: در یک پوزیشن باز فیوچرز این نوع PNL بر اساس اختلاف قیمت میان قیمت ورودی و خروجی یک معامله تعیین می شود و میزان سود یا ضرر تحقق یافته است.
🟥 بخش Margin: به حداقل مبلغ تعیین شده برای باز نگه داشتن معامله فیوچرز مارجین گفته می شود. در نظر داشته باشید بلافاصله پس از آنکه موجودی حساب شما کمتر از Maintenance Margin برسد پوزیشن بسته خواهد شد.
🟥 بخش Auto-Deposit Margin: زمانی که روند بازار برخلاف پوزیشن مورد نظر حرکت کند، معامله گر با فعال کردن این گزینه می تواند مقدار وجهی که در Available Balance وجود دارد را به پوزیشن موجود اضافه کند و از لیکویید شدن جلوگیری کند.
🟥 بخش Take Profit/Stop Loss: با فعال کردن این گزینه سیستم جلوگیری از ضرر بیشتر فعال می شود و سود شما به صورت خودکار خواهد شد.

پوزیشن های باز

اگر ترید فیوچرز در صرافی کوکوین برای شما پیچیده است می توانید با استفاده از مقاله آموزش ترید در صرافی کوکوین اقدام به ترید اسپات با ریسک کمتر و فرایند ساده تر نمایید. علاوه بر این آموزش ترید مارجین در کوکوین نیز برای علاقه مندان به مارجین تریدینگ در آکادمی آستیریک ارائه شده است.

انواع سفارش فیوچرز کوکوین

در قسمت فیوچرز صرافی کوکوین سه نوع روش معاملاتی Limit order، Market order و Stop order قابل مشاهده است که در ادامه درباره هرکدام از این سفارشات اطلاعات مختصری ارائه شده است.

سفارش لیمیت (Limit Order)

در این روش معامله گر می تواند با وارد کردن عدد مورد نظر در بخش Price قیمت خرید (Buy/Long) و یا فروش (Sell/Short) یک ارز را از پیش تعیین کند و در بخش Amount مشخص کند که چه میزان از یک ارز را قصد دارد خریداری کند و یا بفروشد.

سفارش لیمیت

سفارش مارکت (Market Order)

معامله گر در این روش معاملاتی می تواند تنها با تعیین میزان ارز دیجیتال مورد نظر (Amount) در بهترین قیمت لحظه ای بازار رمز ارز را خریداری کند و یا ان را به فروش برساند. همچنین برای ثبت سفارش با تکمیل کادر های مربوطه تنها کافی است بر روی گزینه (Buy/Long) یا (Sell/Short) کلیک کند.

سفارش مارکت فیوچرز کوکوین

سفارش استاپ (Stop Order)

فرض کنید قصد خرید و یا فروش بیت کوین را دارید. در معاملات Stop Order می توانید تعیین کنید که اگر بیت کوین وارد کانال 30000 (Stop Price) شد روی قسمت 30100 (Price) سیستم به صورت خودکار خرید را به مقدار (Amount) مورد نظرتان انجام دهد. همچنین برای ثبت سفارش فروش می توانید تعیین کنید اگر بیت کوین وارد کانال 30000 (Stop Price) شد سیستم بر روی قیمت 29900 (Price) ارز مورد نظر را به مقدار (Amount) از پیش تعیین شده برای شما بفروشد.
نکته: برای ثبت سفارش Stop Order ابتدا می توانید Trigger Type را تعیین کنید سپس قیمت استاپ، قیمت سفارش و میزان ارز را تنظیم کنید.

سفارش استاپ

آموزش بستن پوزیشن فیوچرز صرافی کوکوین

برای بستن پوزیشن معاملاتی فیوچرز کوکوین کافی است از لیست پوزیشن ها به بخش Close Position مراجعه کنید.

بستن معامله Market Order

  1. برای بستن پوزیشن فیوچرز در سفارش مارکت در بخش پوزیشن ها بر روی گزینه “Close Position” و سپس بر روی گزینه “Market ” در گوشه پایین سمت راست کلیک نمایید.
  2. در پنجره باز شده اندازه پوزیشنی که قصد بستن آن را دارید، وارد کنید.
  3. بر روی گزینه “Confirm” کلیک کنید تا پوزیشن در قیمت لحظه ای بازار بسته شود.

بستن پوزیشن مارکت فیوچرز

بستن معامله Limit Order

اگر تریدر یا معامله گر تصمیم بگیرد که ارز خود را در قیمت خاصی که در نظر دارد به فروش برساند می تواند از این روش استفاده کند.

  1. با انتخاب گزینه “Close Position” وارد بخش بستن پوزیشن شوید.
  2. در پایین صفحه بر روی گزینه “Limit” کلیک کنید.
  3. در این بخش باید قیمت مورد نظر و میزان ارز را وارد کند و سپس بر روی گزینه “Confirm” کلیک کند. زمانی که ارز مورد نظر به قیمت تعیین شده برسد میزان ارز مورد نظر به فروش میرسد و یا خریداری می شود.

بستن سفارش لیمیت فیوچرز

نتیجه گیری

مطالبی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت مربوط به قراردادهای آتی و معاملات فیوچرز است. توجه داشته باشید که در این نوع معاملات سرمایه گذاران همیشه با سودهای کلان مواجه نیستند. به طور کلی اگر از آگاهی و درک کافی نسبت به این بازار و سیستم معاملاتی برخوردار نباشید، استفاده از معاملات اهرم دار برای بالا بردن میزان سود ممکن است موجب از دست رفتن کل سرمایه شما شود. بنابراین در ابتدا با مطالعه وبلاگ های مربوطه و تمرین مستمر مهارت های لازم را کسب کنید سپس با کنترل هیجان وارد معاملات فیوچرز و اهرم دار شوید.

سود پرورش قارچ چقدر است؟

سود پرورش قارچ

سود پرورش قارچ و میزان آن سوالی است که برای بسیاری از کاربران پیش آمده است. در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که آیا پرورش قارچ، شغلی پر سود است؟ آیا پرورش قارچ را می توان به عنوان شغل دوم در نظر گرفت؟ سود پرورش قارچ چقدر است؟

آیا پرورش قارچ، شغلی پر سود است؟

در یک نگاه کلی موفقیت در شغل های مختلف مانند داشتن سوپرمارکت موادغذایی و یا میوه فروشی و … به خود شخص و ذهنیت آن شخص بستگی دارد زیرا نحوه تعیین ایست ضرر و سطح سود بسیاری از افراد در یک شغل مشخص موفق بوده اند در حالیکه کسانی دیگر در همان شغل نه تنها موفق نبوده اند بلکه خسارت زیادی هم متحمل شده اند، بنابراین ضرر و یا سود پرورش قارچ به خود شخص و ذهنیت او بستگی دارد.

آیا پرورش قارچ را می توان به عنوان شغل دوم در نظر گرفت؟

پرورش قارچ را باید به عنوان شغل اول در نظر بگیریم زیرا لازم است که تمرکز کافی در این شغل وجود داشته باشد؛ چه بسا هستند کسانی که به عنوان شغل دوم پرورش قارچ دارند و بسیار هم موفق هستند ولی هدف تمرکز زیاد شخص است.

سود پرورش قارچ چقدر است؟

۱- میزان عملکرد

سود پرورش قارچ به میزان و درصد عملکرد بستگی دارد. میزان عملکرد یعنی تقسیم وزن قارچ تولیدی به وزن کل کمپوست؛ که در ایران متوسط درصد عملکرد ۲۵% تا ۲۷% می باشد. در دو واحد با شرایط یکسان، واحدی که درصد عملکرد بالاتری بدست می آورد، سود بیشتری بدست خواهد آورد حتی اگر تفاوت عملکرد بسیار کم و در حد ۲ درصد باشد. از عواملی که باعث بالا رفتن عملکرد می شود شامل آموزش صحیح، افزایش آگاهی، اصولی کار کردن، فراهم کردن شرایط محیطی و …. می باشد.

۲- قیمت فروش قارچ

دومین مساله مهم در بدست آوردن سود پرورش قارچ بیشتر، قیمت فروش قارچ است. در صورتی که بتوانید قارچ خوب را با قیمت بیشتر و بهتری بفروشید می توانید سود بیشتری کسب کنید حتی اگر فروش بهتر شما در حد ۱۰۰۰ تومان باشد زیرا در مقیاس زیاد، این مقدار کم می تواند سودهای میلیونی را نصیب شما کند.

سطح سود مخفی

شاخص سطح سود مخفی

امروز، می‌خواهیم در مورد سطوح سود مخفی صحبت کنیم؛ یک استراتژی معاملاتی که به اندازه خود بازار، قدیمی است و به خاطر جامعیت آن بسیار سودآور است. من همچنین اندیکاتور سفارشی خود را با شما به اشتراک می‌گذارم که به شما کمک می‌کند تا به راحتی با این استراتژی معامله کنید. اما اول از همه، بیایید اصول اولیه این استراتژی را بررسی کنیم.

سیستم معاملاتی که می‌خواهم برای شما توضیح دهم، مربوط به سطوح پنهانی است که در نمودارهای شما وجود دارد، اما ۹۹.۹٪ معامله گران چیزی درباره آن‌ها نمی‌دانند.

سال‌ها طول کشید تا من آنها را پیدا کنم، زیرا آنها توسط معامله گران برتر بازار فارکس به عنوان یک راز مخفی نگه داشته می‌شوند. و اگرچه معامله آنها بسیار ساده و آسان است، وقتی می‌بینید که چقدر سودآور هستند، می‌فهمید که چرا صندوق‌های پوششی بزرگ و مؤسسات مالی آن را به عنوان یک راز نگه می‌دارند تا فقط خودشان از آنها استفاده کنند.

آنچه من کشف کردم این است که این معاملات پر تکرار، حجم بزرگی از پول را در سطوح معینی در نمودار ایجاد می‌کنند.

اما آنها بجز معامله گران بزرگ، برای همه نامرئی هستند. این بدان معناست که تاکنون معامله گران متوسط هیچ راهی برای تشخیص محل این که این ثروت مخفی شده نداشتند.

آن سطوح سود مخفی در واقع اعداد صحیح (رند) در نمودار هستند و خیلی خوب عمل می‌کنند، زیرا انسان ذاتاً مایل به رند کردن اعداد است. این روانشناسی انسانی است.

این سطوح مثل آهن ربا عمل می‌کنند. به محض نزدیک شدن قیمت، آن‌ها را جذب می‌کنند و این شانس را به شما می‌دهند تا وارد معامله شوید و درآمد کسب کنید.

راز موفقیت، اندیکاتورِ ” سطوح سود مخفی ” است که آن سطوح را به شما نشان می‌دهد.

این اندیکاتور به شما نشان می‌دهد که کجا باید وارد معامله شوید و کجا باید از معامله خارج شوید، که این به شما کمک می‌کند تا اعتمادبه‌نفس خود را بالا ببرید، فرقی نمی‌کند که یک معامله‌گر باتجربه هستید یا مبتدی.

دلیل این امر این است که این سیستم به همان اندازه که به سودآوری شما فکر می‌کند، به محافظت از حساب شما نیز توجه می‌کند.

شما یاد می‌گیرید که نقاط توقف ضرر و حد سود خود را کجا قرار دهید، و اینکه چگونه می‌توانید معامله خود را مدیریت کنید تا به حداکثر میزان سود برسید.

استراتژی سطوح سود مخفی ، ما را در جناح برنده‌ها قرار می‌دهد. درک و پیاده‌سازی آن بسیار ساده و آسان است زیرا همه آنچه ما نیاز داریم نمودار قیمت و اندیکاتورِ سطوح سود مخفی است.

بنابراین، چگونه معامله کنیم؟ ما بیشتر به ناحیه نزدیک اعداد صحیح که از هر طرف ۱۵ پیپ است، اهمیت می‌دهیم. این منطقه ۳۰ پیپی، به‌اصطلاح منطقه معاملاتی ما است که در آن شانس کسب سود به نفع ما خواهد بود.

سطح سود مخفی

منطقه ۳۰ پیپی

زمانی که اکثر نقاط توقف ضرر نزدیک اعداد صحیح قرار می‌گیرند، مومنتوم قیمت افزایش خواهد یافت و درنتیجه ارز بسیار قوی‌تر ازآنچه قبلاً بود، حرکت می‌کند.

ازآنجایی‌که هیچ‌کس نمی‌داند قیمت به چند نقطه توقف ضرر برخورد می‌کند، بنابراین هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که حرکت چقدر قوی خواهد بود. این‌یک روش کاملاً حدسی برای معامله‌گری است. تجارت فارکس ذاتاً وابسته به حدس و قیاس است، بنابراین خوب است که از مومنتوم “معامله گران بزرگ” استفاده کنید.

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این استراتژی سود مخفی ، تجارت در جهت روند اصلی است. این کار بالاترین سطح سود و موفقیت را تضمین می‌کند زیرا حرکت بازار دنبال شده است.

مؤلفه‌ها و اندیکاتورهای سیستم

چارچوب زمانی:

H1 (1 ساعته) چارچوب زمانی دلخواه من برای معامله‌گری با این استراتژی است.

جفت ارزها:

من ترجیح می‌دهم با جفت‌هایی مثل EUR/USD که اسپرد کمی دارند معامله کنم.

اندیکاتورها:

اندیکاتور سطوح سود مخفی

تنظیم نمودار

روش نصب:

  1. فایل نصب کننده (با فرمت zip) را از پایین همین دانلود کنید.
  2. فایل دانلود شده را با دابل کلیک بر روی آن باز کرده یا با کلیک راست بر روی آن و انتخاب گزینه “Extract” آن را از حالت فشرده خارج کنید. (رمز فایل pipsology.ir است)

۳. فایل SecretProfitLevels.exe را اجرا کنید نحوه تعیین ایست ضرر و سطح سود تا نصب خودکار شروع شود.

  1. پس از شروع نصب خودکار، توافق نامه‌های مربوط به نصب خودکار را بخوانید و در صورت موافقت، گزینه موافقم را بزنید و دستورالعمل‌های مربوط به نصب خودکار را ادامه دهید.
  2. پس از اتمام مراحل نصب، شما الگوی نصب شده را خواهید داشت و می‌توانید از آن در پلت فرم MT4 خود استفاده کنید.

قوانین ورود به معاملات خرید

  1. روند باید به‌صورت صعودی باشد.
  2. صبر کنید تا قیمت به‌صورت صعودی به سمت یک عدد صحیح حرکت کند. ما می‌خواهیم قیمت به دوسوم کل محدوده بین ۲ عدد صحیح برسد. به عنوان مثال، اگر در جفت ارز EUR/USD در یک روند صعودی قرار داشته باشیم و قیمت بین سطح ۱.۳۰۰۰ تا ۱.۳۱۰۰ باشد، می‌خواهیم قیمت تا بالای دوسوم این محدوده یا بالاتر از سطح ۱.۳۰۶۷ برود تا بتوانیم بگوییم که ورود به معامله خرید امکان‌پذیر است.
  3. به‌محض اینکه قیمت به ۱۵ پیپ زیر نحوه تعیین ایست ضرر و سطح سود عدد صحیح بعدی برسد، می‌توانیم یک دستور خرید بازکنیم. اگر از همان مثال جفت ارز EUR/USD استفاده کنیم، به‌محض اینکه قیمت به سطح ۱.۳۰۸۵ برسد، می‌توانیم خرید کنیم. همچنین می‌توانیم از یک دستور شرطی برای ورود به معاملات استفاده کنیم.
  4. توقف ضرر، ۱۵ پیپ زیر نقطه ورود قرار می‌گیرد.
  5. ما برای تنظیم مکان نقطه حد سود سه گزینه داریم – محافظه‌کار، تهاجمی و مدیریت‌شده.
  6. a) خروج محافظه‌کارانه – عدد صحیح بعدی (اولین هدف). در مثال EUR/USD بالا، اولین هدف ما سطح ۱.۳۱۰۰ است.
  7. b) خروج تهاجمی – این سطح، سطح عدد صحیح به‌علاوه ۱۵ پیپ است (دومین هدف). در مثال ما، این نقطه در سطح ۱.۳۱۱۵ خواهد بود.
  8. c) خروج مدیریت‌شده – در اینجا، ما نیمی از پوزیشن خود را در سطح عدد صحیح می‌بندیم (اولین هدف)، سپس سطح توقف ضرر خود را به نقطه سر به سری منتقل می‌کنیم و بقیه آن را در سطح عدد صحیح به‌علاوه ۱۵ پیپ می‌بندیم (دومین هدف). به‌این‌ترتیب، ما می‌توانیم با انتقال توقف ضرر به نقطه سر به سری، مقداری سود نگه‌داریم.

نمونه معامله خرید

حالا من یک نمونه معامله خرید به شما نشان خواهم داد.

در ادامه، یک معامله خرید با جفت ارز EUR/JPY در نمودار H1 (1 ساعته) ارائه‌شده است.

شرایط در این مثال بیانگر ورود به یک معامله خرید بود زیرا قیمت تا بالای سطح ۱۳۶.۶۷۰، که دوسوم کل بازه بین سطح ۱۳۶.۰۰۰ و ۱۳۷.۰۰۰ است، حرکت کرده است.

سطح سود مخفی

یک معامله خرید در نمودار ۱ ساعته

بنابراین یک دستور خرید شرطی برای ۲ لات، در سطح ۱۳۶.۸۵۰ تعیین‌شده بود که چند ساعت بعد به آن رسیدند.

یک توقف ضرر دقیقاً ۱۵ پیپ زیر ورودی خرید در سطح ۱۳۶.۷۰۰ تعیین‌شده است.

بعد، وقتی قیمت به سطح ۱۳۷.۰۰۰ رسید، اولین لات بسته شد، توقف ضرر به نقطه سر به سری در سطح ۱۳۶.۸۵۰ منتقل شد و سطح سود برای دومین لات در سطح ۱۳۷.۱۵۰ تعیین شد. چندی نگذشت که قیمت از سطح سود در ۱۳۷.۱۵۰ گذشت و به دومین سطح سود رسید.

از این معامله، ما ۱۵ پیپ از لات اول و ۳۰ پیپ از لات دوم به دست آوردیم.

حالا بیایید نگاهی به شرایط معاملات فروش بیندازیم.

قوانین ورود به معاملات فروش

  1. روند باید به‌ صورت نزولی باشد.
  2. صبر کنید تا قیمت به‌صورت نزولی به سمت یک عدد صحیح حرکت کند. ما می‌خواهیم قیمت به دوسوم کل محدوده بین ۲ عدد صحیح برسد. به‌عنوان‌مثال، در جفت ارز EUR/USD، اگر قیمت بین سطح ۱.۲۸۰۰ تا ۱.۲۹۰۰ بود، صبر می‌کنیم تا قیمت تا دوسوم این محدوده یا زیر سطح ۱.۲۸۳۳ کاهش یابد تا بتوانیم بگوییم که ورود به معامله فروش امکان‌پذیر است.
  3. به‌محض اینکه قیمت به زیر عدد صحیح بعدی منهای ۱۵ پیپ برسد، می‌توانیم یک دستور فروش بازکنیم. در مثال ما، به‌محض اینکه قیمت به زیر سطح ۱.۲۸۱۵ برسد، می‌توانیم بفروشیم. همچنین می‌توانیم به‌جای اینکه منتظر رسیدن قیمت به آن سطح بمانیم، از یک دستور شرطی فروش استفاده کنیم.
  4. توقف ضرر، ۱۵ پیپ زیر نقطه ورود قرار می‌گیرد.
  5. ما برای تنظیم مکان نقطه حد سود سه گزینه داریم – محافظه‌کار، تهاجمی و مدیریت‌شده.
  6. a) خروج محافظه‌کارانه – عدد صحیح بعدی (اولین هدف). در مثال ما اولین هدف سطح ۱.۲۸۰۰ است.
  7. b) خروج تهاجمی – این سطح، ۱۵ پیپ زیر عدد صحیح است (دومین هدف). در مثال ما، این نقطه در سطح ۱.۲۷۸۵ خواهد بود.
  8. c) خروج مدیریت‌شده – در اینجا، زمانی که قیمت به عدد صحیح می‌رسد (اولین هدف)، ما نیمی از پوزیشن خود را می‌بندیم، سپس سطح توقف ضرر خود را به نقطه سر به سری منتقل می‌کنیم و بقیه آن را ۱۵ پیپ پایین‌تر از عدد صحیح می‌بندیم (دومین هدف).

حالا من یک نمونه معامله فروش به شما نشان خواهم داد.

نمونه معامله فروش

در تصویر زیر می‌توانید یک معامله فروش با جفت ارز EUR/USD در نمودار ۱ ساعته ببینید.

سطح سود مخفی

یک معامله فروش در نمودار ۱ ساعته

کمی قبل از باز شدن جلسه نیویورک، قیمت به دوسوم محدوده بین سطوح ۱.۲۵۰۰ و ۱.۲۴۰۰ یا زیر سطح ۱.۲۴۳۳ رسید. این یک سیگنال برای آماده شدن برای فرصت فروش آینده بود.

جهت روند در این زمان به وضوح نزولی بود زیرا مقدار میانگین متحرک ساده ۱۰ کاهش‌یافته و قیمت بیشتر اوقات پایین‌تر از آن بود.

قیمت کاهش‌یافته و به سطح هدف برای قرار دادن یک دستور فروش در ۱.۲۴۱۵ رسید و یک پوزیشن فروش با ۲ لات باز شد.

بلافاصله پس‌ازآن، یک توقف ضرر ۱۵ پیپ در بالای نقطه ورود در سطح ۱.۲۴۳۰ قرار گرفت. پس‌ازآن، یک سطح سود ۳۰ پیپ در سطح ۱.۲۳۸۵ تعیین شد.

به‌محض اینکه قیمت به سطح ۱.۲۴۰۰ رسید، اولین لات پوزیشن بسته شد و توقف ضرر به نقطه سر به سری منتقل شد.

چند دقیقه بعد، به دلیل مومنتوم بسیار قوی، قیمت به نقطه حد سود رسید و دومین لات این پوزیشن در سطح ۱.۲۳۸۵ بسته شد. در کمتر از یک ساعت، سود حاصل از این معامله فروش، ۱۵ پیپ از لات اول و ۳۰ پیپ از لات دوم بود.

نتیجه‌گیری

همان‌طور که مشاهده کردید، سطوح سود مخفی بسیار ساده است اما درعین‌حال، یک اندیکاتور و استراتژی بسیار قدرتمند و سودآور است که فرصت‌های سودآوری بسیاری را به ارمغان می‌آورد. درک و پیاده‌سازی آن بسیار آسان است زیرا نیازی به مطالعه اندیکاتورهای مختلف و پیچیده نیست، تنها چیزی که نیاز است، یک دانش و درک پایه از حرکت بازار فارکس.

بیانیه افشاء ریسک/ توافق نامه سلب مسئولیت

معامله گری در هر بازار مالی شامل ریسک است. این گزارش و تمام مطالب آن نه درخواستی بوده و نه پیشنهادی برای خرید/ فروش یک بازار مالی.

محتوای این گزارش فقط برای اطلاعات عمومی و اهداف آموزشی است (همچنین باید به وب سایت www.Tradeologyr.com یا هر وب سایتی که این محتوا در آن قرار دارد، و مکاتبات ایمیل یا خبرنامه یا اعلامیه‌های مربوط به این وب سایت اشاره داشته باشد). تلاش شده است تا این محصول و پتانسیل‌های آن به دقت ارائه شود. هیچ تضمینی وجود ندارد که با استفاده از تکنیک‌ها، ایده‌ها و نرم افزارهای این تحقیق، درآمد کسب کنید. نمونه‌های این گزارش نباید به عنوان وعده یا ضمانت درآمد تعبیر شوند. پتانسیل کسب درآمد کاملاً به فردی که از محصول، ایده‌ها و تکنیک‌های ما استفاده می‌کند بستگی دارد. ما ادعا نمی‌کنیم که این یک “برنامه ثروتمند شدن” است.

اگرچه تلاش‌های زیادی برای تضمین دقت و صحت صورت گرفته است، ما هیچ ضمانتی صریح یا ضمنی برای صحت آن ارائه نمی‌دهیم. ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال خطا و اشتباهات نمی‌پذیریم. نمونه‌ها فقط برای اهداف توضیح دهنده ارائه شده است و نباید آنها را به عنوان مشاوره یا استراتژی سرمایه گذاری تفسیر کرد.

سود یا زیان تحقق نیافته چیست؟ کی سود ما قطعی میشود؟

سود یا زیان تحقق نیافته

در پلتفرم معاملاتی شما، چیزی وجود دارد که به شما سود یا زیان تحقق نیافته یا P/L تحقق نیافته (Unrealized P/L) یا P/L شناور (Floating P/L) را نشان می‌دهد. به زبان خودمانی، همان سود یا زیانی است که هنوز اتفاق نیافتاده و قطعی نیست. معمولاً در پلتفرم معاملاتی با ر‌نگ‌های سبز و قرمز زیاد سر و کار خواهید داشت که حس خوب سود یا حس بد زیاد را منتقل می‌کنند 👀
در این بخش به توضیح این دو مفهوم می‌پردازیم. در هنگام معامله، ۲ نوع متفاوت از سود یا زیان وجود دارد که به آن “P/L” گویند. هر دو آن‌ها بسیار مهم هستند پس بیایید راجع به آن‌ها صحبت کنیم.

P/L تحقق نیافته

این مفهوم همان مخفف “Profit/Loss” است و به سود نحوه تعیین ایست ضرر و سطح سود نحوه تعیین ایست ضرر و سطح سود یا زیانی اطلاق می‌شود که شما در هنگام بستن پوزیشن نسیب خود می‌کنید. اگر شما پوزیشن را باز نگه داشته باشید، هنوز معلوم نیست که دقیقه‌ای بعد یا حتی ثانیه‌ای بعد، این عدد چقدر خواهد بود و همچنین شما هنوز پوزیشن خود را با این مقدار مشخص نبسته‌اید. هر زمان که آن را ببندید به آن سود یا زیان تحقق یافته می‌گویند.
به P/L تحقق نیافته همچنین P/L شناور (Floating P/L) نیز می‌گویند و دلیل آن این است که وقتی معامله شما (پوزیشن) باز است، مقدار آن همچون ذره‌ای در آب مدام در حال تغییر است.

سود یا زیان تحقق نیافته


سود یا زیان شما با نوسانات بازار یا شناوری بازار در هر لحظه در حال تغییرات است.
برای مثال اگر شما در همین لحظه در سود تحقق نیافته باشید و به سمتی دیگر رفته و آبی بنوشید و برگردید و ببینید بازار خلف وعده کرده و برعکس پیشبینی شما حرکت کرده، حالا شما در ضرر تحقق نیافته هستید.

مثال: ضرر

فرض کنید شما حسابی دلاری دارید و در حال حاضر 0.1 Lot پوزیشن خرید روی جفت ارز EUR/USD در نرخ 1.15000 گرفته‌اید؛ شما مدتی از چارت دور بوده و سپس به نمودار بازمی‌گردید و می‌بینید که نرخ به 1.13000 رسیده است.
بیایید P/L شناور این پوزیشن را با هم بررسی کنیم:

شناور P/L = حجم پوزیشن x (قیمت فعلی – قیمت ورود)

شناور P/L = 10,000 x (1.13000 – 1.15000)

-200 = 10,000 x (- 0.0200)

این پوزیشن ۲۰۰ پیپ به سمت ضرر رفته است و در این حالت چون شما 0.1 لات حجم ورودی داشتید، هر پیپ برابر $1 است.
پس به صورت ساده، ضرر شناور شما برابر $200 است.

سود یا زیان تحقق نیافته


در همین مثال، آن ضرر شناور می‌گوییم زیرا هنوز پوزیشن بسته نشده است. معمولاً شما به این امید در ضرر شناور مانده‌اید که قیمت برگردد و به سود شناور برسد، درست است؟ 😎
اگر EUR/USD برگردد و به سمت بالا حرکت کند و از نقطه ورود شما عبور کرده و به 1.16000 برسد، شما اکنون در سود شناور هستید.حالا پوزیشن شما ۱۰۰ پیپ در سود است. و از آن‌جایی که شما 0.1 Lot حجم ورودی داشتید سود شناور شما حالا برابر $100 است.👏

سود یا زیان تحقق نیافته
سود یا زیان تحقق یافته (Realized P/L)

سود یا زیان تحقق یافته یعنی مقداری که بعد از بسته شدن معامله کار آن یکسره شده و معامله کامل شده است و حالا چه سود و چه زیاد حاصل از آن به شما داده می‌شود!
سود یا زیان شما فقط در حالتی که پوزیشن را ببندید برای شما اعمال می‌شود.
این حالتی است که بالانس حساب شما تحت تاثیر این سود یا زیان قرار می‌گیرد
اگر شما پوزیشن خود را با سود ببندید، به بالانس شما همان مبلغ اضافه شده و اگر با ضرر ببندید، همان مبلغ از بالانس کم می‌شود.

مثال: ضرر تحقق یافته

بیایید فرض کنیم حساب شما به دلار آمریکا است و شما در حال حاضر با حجم ۰.۱ لات در 1.15000 پوزیشن لانگ یا خرید گرفته‌اید.

در این لحظه نرخ EUR/USD برابر 1.13000 است. بیایید سود به زیان این پوزیشن را حساب کنیم:

سود/زیان شناور = اندازه پوزیشن x (قیمت فعلی – قیمت ورود)

شناور P/L = 10,000 x (1.13000 – 1.15000)

-200 = 10,000 x (- 0.0200)

پوزیشن شما ۲۰۰ پیپ در ضرر است.

و همچنین به دلیل آنکه شما با مینی لات (۰.۱ لات) واردشده‌اید، هر پیپ ارزشی برابر ۱ دلار دارد.

پس شما در حال حاضر ضرر شناوری برابر $200 دارید (200 pips * $1)

سود یا ضرر تحقق نیافته

به این دلیل این ضرر شناور است که شما هنوز این معامله را نبسته‌اید.

شما در این نقطه می‌ترسید پول بیشتری از دست بدهید به همین دلیل تصمیم می‌گیرید که معامله را همین لحظه ببندید.

سود و ضرر قطعی

بعد از بستن این معامله شما متوجه می‌شوید که ۲۰۰ دلار از بالانس حساب شما کم شده است.

وقتی شما پوزیشن را باز کردید، شما ۱۰۰۰ دلار در بالانس داشتید.

اما بعد از اینکه آن را بستید و ۲۰۰ دلار هم ضرر کردید، اکنون شما ۸۰۰ دلار در بالانس خود دارید.

Balance Floating P/L
قبل $1,000 -$200
بعد $800

مثال: سود تحقق یافته

بیایید فرض کنیم حساب شما به USD است و شما با حجم یک دهم لات در 1.15000 پوزیشن لانگ یا خرید گرفته‌اید.

نرخ حال حاضر برای EUR/USD ۱.۱۶۰۰۰ است.

بیایید سود یا زیان تحقق نیافته در این پوزیشن را حساب کنیم.

شناور P/L = حجم پوزیشن x (قیمت فعلی – قیمت ورود)

شناور P/L = 10,000 x (1.16000 – 1.15000)

100 = 10,000 x (0.0100)

این پوزیشن ۱۰۰ دلار در سود است.

و از آنجایی که شما با مینی لات وارد شده‌اید هر پیپ معادل ۱ دلار است. پس شما در حال حاضر سود شناوری معادل ۱۰۰ دلار داری.

سود و ضرر غیر قطعی

و همانطور که بارها گفتیم، به این دلیل به آن سود شناور می‌گوییم چون هنوز معامله بسته نشده است.

شما ناگهان یک ندای درونی در وجودتان شکل می‌گیرد که بهتر است پوزیشن را ببندی.

پس شما هم پوزیشن را می‌بندید.

سود یا زیان تحقق نیافته

شما حالا ۱۰۰ دلار به جیب زدید و این پول به بالانس شما اضافه شد. وقتی شما پوزیشنی باز کردید شما ۱۰۰۰ دلار در حساب خود داشتید .

اما بعد از بستن این معامله و سودی که کردید حالا ۱۱۰۰ دلار دارید.

بالانس شناور P/L
قبل $1,000 +$100
بعد $1,100

تا وقتی پوزیشنی را نبندید، سودی در کار نیست

تفاوت بین سود تحقق یافته و سود تحقق نیافته بسیار نامحسوس است اما می‌تواند تفاوت زیادی در یک معامله سود‌ده و ضرر‌ده ایجاد کند.

این موضوع برای تریدر‌ها بسیار مهم است که بتوانند بین سود/زیان تحقق یافته و تحقق نیافته تفاوت قائل شوند.

  • سود تحقق‌یافته یعنی مبلغی که به پول تبدیل شده و به حساب معاملاتی شما اضافه شده است.
  • ضرر تحقق‌یافته یعنی ضرری که به پول منفی تبدیل شده و از حساب معاملاتی شما کم شده است.

به بیان دیگر، تا وقتی که مبلغی به بالانس شما اعمال نشده، نه می‌توان گفت سود است و نه می‌توان گفت ضرر است و تنها زمانی که شما این پول را در بالانس خود دریافت کردید می‌توانید ادعای سود یا زیان کنید.

سود تحقق نیافته را می‌توان به بیان دیگر: «سود تئوری» یا «سود روی کاغذ» نیز گفت که در حال حاضر آماده تبدیل شدن به سود واقعی است اما این هم ممکن است که در یک لحظه قیمت به خلاف شما عمل کند و این سود روی کاغذ به ضرر روی کاغذ تبدیل شود.

یک مثال جالب دیگر می‌تواند مثال نامزدی باشد. شما با شخصی نامزد هستید که هنوز زوج واقعی شدنتان تحقق نیافته است. وقتی عهد و پیمان ازدواج را بستید، این نامزدی یا دوستی شما را به یک زوج تحقق یافته می‌کند.

البته امروزه اکثر افراد در زوجیت تحقق‌نیافته به سر می‌برند 😂

مثال سود یا زیان تحقق نیافته

شما ممکن است اصلا این احتمال را نمی‌دادید که روزی عشق شما برایتان یک ضرر تحقق‌يافته شود و وی شما را ترک کند.

سود یا زیان تحقق نیافته

کیان را که به خاطر دارید، کیان تا به امروز مجرد است.

این بخش از زندگی عشقی و زندگی کیان می‌‌تواند در مورد ترید هم صادق باشد.

اگر شما پوزشنی که در سود است را نبندید و سود خود را دریافت نکنید و به زبان دیگر آن سود را محقق نکنید، هنوز هم احتمال از دست دادن است؛ چه بخشی از سود، چه همه سود!

پس باز هم تاکید می‌‌کنیم، سود واقعی همان سود تحقق یافته است که دیگر تحت تاثیر نوسان قیمت نیست زیرا دیگر یک معامله باز نیست.

حالا این پول واقعی است که به حسابتان اضافه شده و هر وقت بخواهید می‌توانید آن را نقد کنید(انتقال به حساب بانکی)

جمع‌بندی

در این درس موارد زیر را یاد گرفتیم:

سود یا زیان تحقق نیافته یا شناور به سود و زیانی می‌گویند که در پوزیشن باز شما وجود دارد.

نحوه معامله در بازار رنج به زبان ساده و عامیانه

نحوه معامله در بازار رنج

در حال حاضر افراد معمولا با روندها و نحوه معامله در بازارهای صعودی و نزولی آشنا شده اند ولی بازارهای رنج شرایطی متفاوت از بازارهای نزولی و صعودی دارد و لازم است برای فعالیت در این بازار، نحوه معامله در بازار رنج را بلد باشید. بازار رنج به بازاری که روند مشخصی ندارد و نوسان های موقت و در چهارچوبی خاص دارد گفته می شود و به همین لحاظ نحوه معامله در بازار رنج با بازارهای رونددار فرق می کند و در این مطلب ابتدا دقیق تر خواهیم گفت که بازار رنج چیست و در ادامه نیز شما را با نحوه معامله در بازار رنج آشنا خواهیم کرد که نکات ساده ولی کاربردی در آن نهفته است، پس تا انتها همراه کد بورسی بمانید.

نحوه معامله در بازار رنج

بازارهای مالی همواره روندی را دنبال می کنند که این روند یا صعودی است یا نزولی و یا خنثی. در واقع حالت خنثی یا رنج نسبت به روندهای صعودی و نزولی به صورت معمول بیشتر دیده می شود. بازارها تنها در ۳۰ درصد اوقات ترند یا روند می‌ شوند و در سایر اوقات خنثی هستند. این واقعیت برای تریدرهایی که به دنبال یافتن تغییرات قیمت عمده هستند، مشکل به وجود می آورد. در سایر زمان‌ ها بازارها تمایل دارند که در داخل یک رنج حرکت نمایند. یک رنج تریدینگ وقتی اتفاق می افتد که بازار به طور مداوم در یک برهه زمانی خاص بین دو قیمت یا سطح در نوسان باشد.

دقیقا مانند پیگیری روند که در هر چارچوب زمانی امکان‌ پذیر است، معاملات رنج یا خنثی نیز در همه چارچوب‌ های زمانی وجود دارند؛ از نمودارهای کوتاه‌ مدت پنج دقیقه‌ ای گرفته تا نمودارهای بلند ماهیانه یا سالیانه. به صورت معمول در زمان پیگیری روند، معامله‌ گران با مسیر کلی روند همسو می‌ شوند و در افت‌ های یک روند صعودی، خریداری کرده و در آغاز روندهای نزولی، به فروش می رسانند. از طرفی استراتژی رنج تریدینگ این اجازه را به معامله گران می دهد که هر دو کار را به صورت هم زمان انجام دهند؛ چرا که بنا به تعریف آن، قیمت بین دو سطح مشخص نوسان انجام خواهد داد و نه خیلی افزایش قیمت خواهیم داشت و نه خیلی کاهش قیمت را تجربه خواهیم کرد.

منظور از بازار رنج چیست؟

به صورت کلی می توان گفت که این شرایط شک و تردید را در بازار نشان می‌ دهد. در این موقعیت هنوز نقدینگی برای آغاز یک حرکت پرقدرت در بازار وجود ندارد و همچنین اخباری که در بازار شنیده می شود نیز متضاد و مبهم است و در نتیجه سهامداران گیج هستند. یکی از حائز اهمیت ترین تفاوت‌ های بین بازار رنج و رونددار این است که حجم معاملات در بازارهای رنج کم تر می باشد.

در بازار رنج شرایط به شکلی است که می بایست به سودهای کم در محدوده ۱۰ الی ۲۰ درصد قناعت کرد. هنگامی که در بازاری رنج قرار داریم، اگر معامله گر به دنبال سودهای بسیار بزرگ باشد، همین سود های کوچک در چهارچوب را نیز از دست می دهد. نکته حائز اهمیت دیگری که در این بازارها باید به آن توجه داشته باشید، این است که باید حد ضرر خود را در بازار رنج بزرگ‌ تر از بازارهای رونددار قرار دهید، لذا بهتر است در بازارهای خنثی، حد ضرر کمی پایین‌ تر از کف محدوده رنج باشد.

درست است که در بازارهای خنثی، سقف‌ ها و کف‌ ها نظم مشخصی ندارند، ولی دو حالت ویژه در چنین بازاری وجود دارد. در این حالات، قله‌ ها و دره‌ ها از نظم خاصی پیروی می کنند که در قالب الگوهای اصلاحی می‌ توان آن‌ ها را مورد بررسی قرار داد. این الگوها، الگوهای اصلاحی مثلث و کانال افقی نام دارند. به صورت معمول در انتهای یک حرکت رونددار چنین الگوهایی شروع می شوند. در نهایت یک حرکت پرشتاب دیگر ایجاد می شود. به عبارتی این الگوها نشان خواهند داد که بازار در بین دو حرکت رونددار استراحت می نماید.

معامله در بازارهای رنج چگونه است؟

در ابتدا لازم است تریدر رنجی را که در آن معامله می‌ شود، تشخیص دهد. به صورت معمول قیمت باید حداقل ۲ بار از یک محدود حمایتی برگردد و همچنین ۲ بار از محدوده مقاومتی خارج شود تا بتوانیم نتیجه گیری کنیم که در بازار رنج و خنثی قرار داریم و در غیر این صورت، به احتمال زیاد قیمت در یک روند صعودی در حال ایجاد یک کف قیمت بالاتر و یک اوج قیمت بالاتر است یا در یک روند نزولی در حال ایجاد یک اوج قیمت پایین‌ تر و یک کف قیمت پایین‌ تر خواهد بود.

همین که رنج را تشخیص دادید، باید به دنبال موقعیتی برای خرید و وارد وضعیت شدن برای استفاده از این بازار رنج بگردید. در این راستا هم می توانید به صورت دستی وارد وضعیت شوید و در سطح حمایتی خرید خود را انجام دهید و در سطح مقاومتی بفروشید، هم می‌ توانید از سفارش لیمیت برای ورود به وضعیت در جهت درست در زمانی که بازار به سطح مقاومت یا حمایت می‌ رسد استفاده نمایید. در ادامه ۴ روش ورود به پوزیشن های رنج را شرح دادیم؛

۱) استفاده از پرایس اکشن برای ورود به پوزیشن : وقتی که شرایط بازار برای انجام معامله مناسب باشد، پرایس اکشن نیز می تواند بسیار کمک کننده باشد. با استفاده از سیگنال‌ های پرایس اکشن برای ترید در سطوح حمایت و مقاومت محدوده رنج مورد نظر، می‌ توان معامله را به بهترین و مطمئن ترین شکل انجام داد ولی یکی از بهترین روش ها برای معامله در این حالت، با تکیه بر روش شکست‌ های نامعتبر قابل انجام است. وقتی که از این شیوه استفاده کردید و سیگنال ورود صادر شد، احتمال موفقیت شما بسیار بالاست.

در اکثر محدوده‌ های رنج بازار، حداقل یک سیگنال با استفاده از شکست ها ایجاد می شود که سیگنالی قوی محسوب می شود. بدین ترتیب بازار در جهتی معکوس حرکت می کند و به سمت دیگر محدوده رنج می‌ رود. بیشتر تریدرها به دنبال آن هستند تا نقطه ورود خود را با شکسته شدن محدوده رنج تعیین نمایند، ولی چنین معاملاتی به صورت معمول به ضرر تریدر منجر خواهد شد. وقتی که شاهد یک شکست معتبر در محدوده رنج بازار هستیم، قیمت حداقل چند روز بیرون از محدوده رنج بسته می شود.

معامله در بازار رنج

در واقع بعد از آن شاهد یک پولبک خواهیم بود و چنانچه این پولبک بتواند قیمت را متوقف کند، می توانیم این طور بگوییم که سطح موردنظر نگه داشته شده است. این شرایط می‌ تواند شکست محدوده رنج را تایید کند. البته توجه به این نکته نیز ضروری است که به منظور پیش‌ بینی شکست محدوده رنج، هیچ روشی تعبیه نشده است، لذا باید صبر کنید تا شکست اتفاق افتد و بعد از آن برای انجام کار درست اقدام کنید.

۲) استفاده از حد ضرر در معاملات رنج : دقیقا مانند هر نوع معامله دیگری، مدیریت ریسک مناسب در این نوع معاملات نیز الزامی می باشد. اصل رنج تریدینگ این است که قیمت‌ ها با محدوده حمایت و نقاط مقاومت تماس برقرار می کنند و به این خاطر که قیمت‌ ها به صورت معمول تنها به این نقاط محدود نمی‌ شوند، رنج‌ های معاملاتی تریدرهای زیادی را جذب می‌ کنند که بدین ترتیب می‌ توانند موجب افزایش نوسان شوند.

لذا قیمت بین این نقاط نوسان خواهد کرد و معامله‌ گران محتاط به دنبال کاهش ضررهای گسترده‌ تر اطراف این نقاط هستند و کاهش چشم گیر در حجم معاملات ایجاد خواهد شد. با این تصمیم، تریدرها زیادی از بازار خروج می کنند تا معاملات موفق خود را انجام دهند. برای گذاشتن سفارش استاپ لیمیت یا حد ضرر توجه به پهنای رنج معاملاتی و همچنین فواصل، بسیار حائز اهمیت است. چنانچه رنج خیلی تنگ باشد، آن وقت نقطه استاپ لاس در فاصله لازم، امکان دار ضریب ریسک به پاداش مناسب به وجود نیاورد.

۳) معامله در زمان شکست رنج : وقتی که بازار برای مدتی طولانی در محدوده‌ های تنگ و فشرده نوسان داریم، نهایتا روند قیمت با حرکت به سمت بالا یا پایین، این محدوده را خواهد شکست. در نظر داشته باشید که بازار از هر سمتی که خارج شود، در همان جهت، حرکتی قدرتمند را آغاز خواهد کرد. چنانچه از رنج‌ زدن بازار مدت زیادی گذشته باشد، حرکت عمودی که به دنبال این اتفاق دیده خواهد شد، ابعادی بزرگ دارد.

در نظر داشته باشید که هر چقدر زمان رنج زدن بازار بیشتر باشد، حرکت بعدی نیز اندازه بزرگ تر خواهد داشت. با چشم خود نیز قادرید این موضوع را درک کنید. کافی است طول محدوده رنج را در ذهن خود به میزان ۹۰ درجه بچرخانید تا بتوانید حرکت عمودی قیمت را در گام‌ های بعدی مجسم کنید. قیمت یک حرکت عمودی را حداقل به اندازه این چرخش ۹۰ درجه، ثبت می کند.

۴) استفاده از اندیکاتورها در هنگام رنج تریدینگ : معامله کردن در یک رنج تنها به سطوح حمایت و مقاومت احتیاج دارد، ولی امکان استفاده از اندیکاتورها هم در آن وجود دارد. بعضی از اندیکاتورها، مانند شاخص قدرت نسبی یا همان RSI، استوکاستیک، و یا شاخص کانال کالایی یا همان CCI می‌ توانند به منظور تایید شرایطی مانند خرید بیش از حد و فروش بیش از حد که بیشتر تغییرات قیمت را در بالا یا پایین رنج معاملاتی همراهی می‌ کنند، مورد استفاده قرار گیرند.

عملکرد معامله‌ گر در بازارهای خنثی

در زندگی روزمره ما همیشه و به هر طریقی در حال انجام معاملات مختلف هستیم. به عنوان مثال در خرید مایحتاج روزانه هم به نوعی معامله می کنیم. به صورت کلی افراد صبر می‌ کنند تا قیمت‌ ها کاهش یابد و به کف نزدیک شود و در ادامه خرید خود را انجام می دهند. در بازار نیز معامله‌ گری در شرایط رنج دقیقا به همین صورت است و باید خریدهای خود را در نزدیکی کف کانال رنج انجام دهید. در این حالت به صورت معمول خریدها در قیمت‌ های منفی و حتی در صف فروش انجام می شود و بعد از آن زمانی‌ که قیمت به سقف محدوده رنج می‌ رسد، این توانایی را دارید که سهامی را که با قیمت پایین خریده اید، گران تر به فروش برسانید. در حقیقت می توان گفت در این بازارها قاعده “خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا” یا همان احمق بزرگ تر حکم فرما خواهد بود.

مثلا در بازار بورس به صورت کلی در شرایطی که قیمت به کف محدوده رنج می‌ رسد، شاهد آنیم که اخبار و شایعات منفی فراوانی در مورد سهام شرکت‌ ها به گوش می‌ رسد. در این زمان سهم‌ ها با صف فروش روبرو خواهند شد. فشار عرضه سنگین می شود و قیمت به کف محدوده رنج برخورد می کند. در این زمان معامله کردن در فشار ترس و اضطراب موجود در بازار کار آسانی نیست و معامله‌ گران قادر نیستند به سادگی احساسات خود را کنترل نمایند. هنگامی که تریدر بتواند خلاف جهت آب شنا کند، می‌ تواند به موفقیت دست یابد. یک تریدر حرفه‌ ای می بایست در بازارهای رنج به صف‌ های فروش حمله کند نه در صف های خرید سنگین و پست سر معامله گران دیگر قرار بگیرد!

این بدین معنی است که وقتیکه معامله‌ گران از ریزش بازار هراس دارند و نگران از دست دادن سرمایه‌ های خود هستند، شما می‌ توانید برای خرید اقدام نمایید. در این شرایط نگران تفاوت بین تحلیل خود و دیگران نباشید، به این خاطر که در بازارهای مالی به صورت معمول بیشتر افراد در اشتباهند! این موضوع هم در بازار رنج و هم در بازار رونددار دیده می شود.

لذا هنگامی که بازار به سقف خود نزدیک شد و همه معامله‌ گران از سودهای حاصل شده رضایت داشتند و به آینده امیدوار بودند، شما باید بترسید و محتاطانه عمل کنید که این یعنی باید بتوانید سودهای کوچکی را که تا به امروز کسب کرده اید را سیو سود کنید. اگر دوست دارید آموزش سیو سود در بورس را می توانید از طریق این مطلب به صورت رایگان و به زبانی ساده یاد بگیرید.

نتیجه گیری و کلام پایانی

شناسایی بازار رنج و رونددار و درک مفاهیم مربوط به آن از جمله مواردی است که تریدرهای برای معامله و فعالیت در این نوع بازار باید حتما به آن تسلط کافی را داشته باشند. همان طور که گفتیم، هنگامی که قیمت‌ ها در یک بازه زمانی در محدوده ثابتی نوسان می کند، بازار در شرایط رنج قرار دارد، ولی وقتی که شاهد تشکیل کف و سقف‌ هایی در قیمت‌ های بالاتر یا پایین‌ تر هستیم، بازار روند صعودی و یا نزولی دارد که با توجه به قله های و کف های قیمتی می توان این موضوع را دقیقا تشخیص داد.

برخلاف تصور بعضی از تریدرها بر این باورند که در بازار رنج معامله کردن نحوه تعیین ایست ضرر و سطح سود کار درستی نیست، ولی نکته ای که در این خصوص وجود دارد اینجاست که این بازار هم می تواند مثل بازارهای رونددار برای شما سود به همراه داشته باشد، ولی تریدرها می بایست بتواند شرایط را به درستی شناسایی کنند تا در ابتدا ضرر نکنند و در عین حال سود نیز به دست آورند. چنانچه از رنج‌ زدن بازار مدت زیادی گذشته باشد، حرکت عمودی که در پی این رویداد به وجود خواهد آمد، ابعادی بزرگ دارد. در چنین شرایطی کافی است طول محدوده رنج را در ذهن خود به میزان ۹۰ درجه بچرخانید تا از میزان حرکت عمودی قیمت در گام های بعدی قیمتی اطلاع یابید.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، نحوه معامله در بازار رنج خدمت شما عزیزان شرح دادیم.

همچنین اگر دوست دارید نحوه ترید ارزهای دیجیتال + نکات شگفت انگیر معامله رمزارزها را یاد بگیرید، این مقاله بهترین و سریع ترین راه برای این کار است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.