آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید

پس این موضوع این نکته را مشخص می‌کند که اگر حتی با یک استراتژی مشابه به معامله ورود کنید ، زمان ورود به معامله بسیار مهم است .
اگر فرصت برای ورود به یک معامله را در یک کندل استیک قبل از دست داده اید و این معامله به حرکت خود ادامه داده است ، پس از آن معامله دست بکشید و آن را تعقیب نکنید .

روش Backtesting در دنیای ارز دیجیتال چیست؟

Backtesting می‌تواند گامی مهم در بهینه‌سازی نحوه تعامل شما با بازارهای مالی باشد. این روش به شما کمک می‌کند بیاموزید که آیا ایده‌ها و استراتژی‌های تجاری شما منطقی است و آیا به طور بالقوه می‌توانند سود کسب کنند یا خیر.

اما Backtesting یک استراتژی سرمایه‌گذاری ساده چگونه است؟ هنگام آزمایش استراتژی‌های معامله باید مراقب چه چیزی باشید؟ آیا Backtesting مشابه معاملات کاغذی یا Paper Trading است؟ ما در این مقاله به همه این موارد پاسخ خواهیم داد.

فهرست عناوین

مقدمه

ابزاری است که شما (به عنوان تریدر یا سرمایه‌گذار) می‌توانید هنگام کاوش در بازارهای ارز دیجیتال و انتخاب استراتژی‌های جدید از آن استفاده کنید. این روش برخی بازخوردهای ارزشمند را براساس داده‌ها ارائه می‌دهد و به شما می‌گوید که ایده اولیه شما معتبر است یا خیر.

صرف نظر از دارایی‌هایی که آنها را ترید می‌کنید، Backtesting هیچ ریسکی برای دارایی شما ندارد. با استفاده از نرم‌افزار Backtesting در یک محیط شبیه‌سازی شده می توانید رویکرد خاصی را در بازار ایجاد و بهینه‌سازی کنید.

Backtesting چیست؟

در امور مالی Backtesting براساس داده‌های گذشته انجام و استراتژی براساس آن انتخاب می‌شود. اگر این عملیات به نتایج خوبی منجر شود، ممکن است تریدرها همان روش را در محیط اصلی با دارایی واقعی خود انجام دهند.

و اما نتایج خوب به چه معناست؟ هدف از Backtesting تجزیه و تحلیل ریسک‌ها و سودآوری بالقوه از یک استراتژی خاص است. استراتژی سرمایه‌گذاری را می‌توان براساس بازخورد آماری بهینه کرد تا نتیجه را به حداکثر برساند. اگر تست به خوبی انجام شود می‌توان احتمال بالایی داد که همین عملیات در محیط واقعی نیز منجر به نتایج خوبی خواهد شد. از طرفی اگر نتیجه در محیط تست راضی‌کننده نباشد، یا ایده استراتژی باید اصلاح شود یا کلا کنار گذاشته شود. با این وجود در نظر گرفتن شرایط بازار نیز بسیار مهم است. با تغییر شرایط همان آزمایش می‌تواند نتایج متفاوتی را ارائه دهد.

Backtesting چگونه انجام می‌شود؟

پیش‌فرض اصلی Backtesting این است که آنچه در گذشته انجام شده است، ممکن است در آینده نیز کارساز باشد. با این حال، تعیین این مسئله می‌تواند واقعاً مشکل باشد. آنچه ممکن است در یک محیط خاص بازار سودآور باشد، ممکن است در شرایط دیگر کاملاً عکس عمل کند.

نکته مهم دیگر استفاده از داده‌های درست و نمونه مناسب برای این عملیات است. ممکن است نتیجه عملیات با داده‌های اشتباه و گمراه‌کننده ایده‌آل باشد. این نمونه باید منعکس کننده شرایط فعلی بازار باشد. این کار بسیار دشوار است چون شرایط بازار مرتب در حال تغییر است.

قبل از تصمیم به Backtesting یک استراتژی، تعیین اینکه دقیقاً چه چیزی می‌خواهید بدانید می‌تواند مفید باشد. چه چیزی این استراتژی را قابل دوام می‌کند؟ برعکس، چه چیزی فرضیات شما را نقض می‎کند؟ اگر این موارد را قبلاً بدانید ، تأثیر بر تعصبات شما دشوارتر خواهد بود.

در این عملیات باید کلیه هزینه‌های معامله و برداشت و هر هزینه دیگری باشد که استراتژی متحمل می‌شود را در نظر گرفت. همچنین لازم به ذکر است که نرم‌افزار Backtesting نیز می‌تواند مثل دسترسی به داده‌های با کیفیت بسیار سخت باشد.

مقایسه Backtesting و Paper Trading

تا اینجا با ماهیت Backtesting آشنا شدیم. حالا چگونه می‌توانیم استراتژی انتخابی را بدون استفاده از دارایی اصلی، نسبت به شرایط واقعی بازار بهینه کنیم؟ این عملیات به عنوان Paper Trading یا همان معاملات کاغذی شناخته می‌شود. این معاملات امکاناتی را برای شما فراهم می‌کند که با شرایط جاری بازار بتوانید استراتژی انتخابی را بهبود دهید و از عملکرد آن ایده بگیرید.

خب، حالا از کجا می‌توانید شروع کنید؟ The Binance Futures testnet محیطی در صرافی بایننس است که شما برای تست استراتژی‌های خود می‌توانید از آن استفاده کنید. شما می‌توانید در مدت زمان کوتاهی در حد چند دقیقه یک حساب کاربری ایجاد کنید و استراتژی‌های خود را در محیط شبیه‌سازی شده مطابق شرایط جاری بازار تست کنید.

در این روش موضوعی که باید در مورد آن احتیاط کنید اصطلاحا “Cherry-Picking” است. این عبارت اشاره به این دارد که براساس نظر شخصی و معاملات شخصی خود مراحل را انجام ندهید. اگر سیستم از شما خواست کاری را انجام دهید، آن را انجام دهید. در غیر اینصورت آزمایش معتبر نخواهد بود.

سخن پایانی

حتما به خاطر داشته باشید که Backtesting، فقط یک آزمایش است. ممکن است خروجی این عملیات روی داده‌های قدیمی عالی هم باشد. اما مثل تجزیه و تحلیل فنی و نمودارها، هیچ تضمینی برای نتیجه مشابه آن در محیط واقعی وجود ندارد. پس به یاد داشته باشید که این روش به تنهایی کافی نیست. اما به شما کمک می‌کند که بعضی ایده‌های خود را تست کنید و نبض بازار را به دست بگیرید.

بی‌صبرانه منتظر شنیدن نظرات و سوالات شما هستیم. برای ما کامنت بگذارید.

موفق و پر سود باشید.

شما هم می‌توانید با تخفیف کارمزد در صرافی‌های زیر ثبت نام کنید:

آیا فارکس سود آور است؟ راه‌های عملی سودآوری در فارکس

سود فارکس چقدر است؟ آیا فارکس سودآور است؟ شاید این سوالاتی است که هرکسی در شروع به فارکس بپرسد. قطعاً کسانی که می‌خواهند وارد فارکس بشوند می‌خواهند بدانند که آیا می‌شود در فارکس سود کرد یا خیر. اگر روی کاغذ همه چیز را در نظر بگیریم باید بگوییم که جواب این سؤال مثبت است. فارکس یک بازار رسمی و سودآور است. اما جدا از فارکس، در هر بازاری شما امکان دارد هم سود کنید و هم ضرر این جز جدانشدنی هر بازاری است. اما اگر می‌خواهید بدانید که چطور می‌شود در سود فارکس را کسب کنید ما آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید در ادامه چند نکته مهم را برایتان شرح خواهیم داد. با دلتا کالج همراه باشید.

آیا می‌شود در فارکس سود کرد؟

بعد از قدم اول که ثبت نام در فارکس است باید به دنبال استراتژی خود بروید. استراتژی‌های مختلفی برای سود کردن در فارکس وجود دارد. البته این استراتژی منظور از استراتژی معاملاتی فقط نیست! بلکه استراتژی مراحل مختلفی دارد از جمله یادگیری روش معامله تا مسئله مدیریت مالی. پاسخ سریع به این سؤال در نکات زیر است:

• انتخاب و آزمایش یک استراتژی معاملاتی سازگار با شرایط شما
• تنظیم نسبت ریسک/سود 1:2 یا بالاتر
• تعیین اهداف سود واقعی
• اجتناب از استفاده از اهرم‌های بالا
• عدم سرمایه‌گذاری بیش از 5 درصد از سرمایه تجاری در هر معامله
• انجام منظم تحقیقات بنیادی

انتخاب استراتژی معاملاتی و تست آن

انتخاب و آزمایش یک استراتژی معاملاتی مناسب شما اولین قدم در سودآوری فارکس است. زیرا باعث جلوگیری از ضرر در فارکس می‌شود.

هنگام بحث در مورد چگونگی کسب سود ثابت در فارکس، باید ذکر شود که اولین گام منطقی انتخاب یک سبک معاملاتی است. چندین گزینه وجود دارد، اما آنها عمدتاً در یکی از این دسته بندی‌ها قرار می‌گیرند:

• اسکالپینگ
• معاملات روزانه
• تجارت نوسانی
• تجارت بلند مدت

در حال حاضر، مهم‌ترین تفاوت بین این دسته بندی‌ها، بازه زمانی معاملات است. در مورد اسکالپینگ، پوزیشن‌ها در یک بازه زمانی 1 تا 15 دقیقه ای باز و بسته می‌شوند. همان‌طور که از نام آن پیداست، معاملات روزانه معمولاً شامل بسته شدن تمام معاملات فعال قبل از پایان روز کاری است. در مورد سبک معاملاتی سوئینگ، معامله‌گران معمولاً موقعیت‌های خود را از چند روز تا چند هفته باز نگه می‌دارند. زمانی که در همان زمان، معاملات بلندمدت معمولاً شامل معاملاتی است که چندین ماه طول می‌کشد.

گام منطقی بعدی پس از این تصمیم، انتخاب یک یا چند استراتژی معاملاتی است. برخی از افراد ممکن است باندهای بولینگر، میانگین‌های متحرک یا سایر شاخص‌های فنی را ترجیح دهند، در حالی که برخی معامله‌گران دیگر ممکن است بیشتر بر اخبار اقتصادی و سایر اصول اساسی تمرکز کنند. مهم‌ترین چیز در اینجا این است که آن استراتژی‌ها را آزمایش کنید. یکی از روش‌های ضروری برای انجام این کار، بک تست گرفتن است.

همان‌طور که از موارد بالا می‌بینیم، جفت یورو/پوند نوسانات زیادی را تجربه کرده است. این جفت ارز دو بار به اوج خود رسیده است اما پس از آن به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است.

بنابراین، در اینجا معامله‌گران می‌توانند تصور کنند که از ابتدای این نمودار در حال معامله هستند و از خود سؤالات زیر را بپرسند: این استراتژی در طول روند صعودی یورو چقدر خوب عمل می‌کند؟ آیا این روش در شناسایی برگشت‌ها، قبل از ورود EUR/GBP به روند نزولی مؤثر بود؟ آیا این استراتژی توانست در برابر افزایش غیرمنتظره یورو در فوریه، بدون متحمل شدن زیان جدی مقاومت کند؟ مدل‌های پیش بینی مبتنی بر اخبار بنیادی در این دوره چگونه عمل کردند؟

واضح است که معامله‌گران می‌توانند ده‌ها سؤال دیگر را بررسی کنند، اما مهم‌ترین نکته انتخاب روش‌های مفید و نادیده گرفتن تاکتیک‌هایی است که در گذشته شکست‌خورده‌اند. در نهایت، معامله‌گران می‌توانند با حساب‌های معاملاتی آزمایشی به آزمایش بلادرنگ بروند.

در نتیجه، یک معامله‌گر یک یا چند استراتژی خوب آزمایش شده خواهد داشت که می‌تواند به طور مداوم از آنها استفاده کند.

تنظیم نسبت ریسک/پاداش 1:2 یا بالاتر

معامله‌گران لزوماً تضمین نمی‌کنند که همیشه بیش از 50 درصد از معاملات برنده را به دست آورند. با این حال، یک راه برای رفع این نگرانی ممکن است تنظیم نسبت ریسک/سود 1:2 یا بالاتر باشد. به عنوان مثال، اگر معامله‌گری قصد دارد 100 پیپ از یک موقعیت مشخص به دست آورد، ممکن است دستور توقف ضرر (استاپلاس) را زیر 50 پیپ از قیمت فعلی بازار قرار دهد. این کار می‌تواند بسیار مفید باشد به این معنا که به شرکت کنندگان در بازار امکان می‌دهد حتی با 40٪ معاملات سودده، در روندهای کلی سودده هستید.

این کار می‌تواند به طور قابل‌توجهی شانس موفقیت را به نفع یک معامله‌گر افزایش دهد و می‌تواند یک وضعیت ارزشمند و مناسب باشد.

تنظیم تارگت سود واقعی

سود در فارکس باید برایتان حدی داشته باشد شما نباید احساسی باشید، باید یک حد مناسب از سود در روز و در ماه را مشخص کنید و زمانی که به تارگت رسیدید کنار بکشید. مشکل بیشتر معامله‌گران مخصوصاً تازه‌کار این است که طمع باعث می‌شود به‌خاطر جبران ضررهای گذشته به دنبال سود کردن بیشتر باشید که همین امر سبب می‌شود سودهای دیگر شما را نیز از بین ببرد.

اجتناب استفاده از لوریج بالا

بی‌دلیل نیست که بسیاری از مفسران مالی این اهرم را به عنوان یک شمشیر دو لبه توصیف می‌کنند. مشکل این است که معاملات با اهرم بیش از حد می‌تواند به راحتی منجر به زیان‌های شدید شود که جبران آن بسیار دشوار خواهد بود.

به عنوان مثال، در مورد اهرم 400:1، اگر بازار با 0.25٪ مخالف موقعیت حرکت کند، ممکن است برای از بین بردن کل پول شما کافی باشد، بنابراین یک معامله‌گر کل سرمایه خود را از دست می‌دهد.

در نتیجه اصلاحات نظارتی ایالات متحده، محدودیت 50:1 برای حداکثر مقدار اهرم استفاده شده با جفت‌ارزهای اصلی و 30:1 برای جفت‌ارزهای فرعی وجود دارد. با این حال، حتی اهرم 50:1 نیز می‌تواند یک ریسک جدی برای سرمایه تجاری فرد باشد، زیرا در اینجا ممکن است 2% تغییر نامطلوب لازم باشد تا یک معامله‌گر سرمایه‌گذاری خود را از دست بدهد.

در نتیجه، برخی از معامله‌گران، به‌ویژه مبتدی‌ها، ممکن است برای محافظت در برابر این خطرات، از اهرم‌های 1:10 یا کمتر استفاده کنند. البته بسیاری از کارگزاری‌ها به خواست خود معامله‌گران اقدام به ارائه اهرم‌هایی مانند 1:200، 1:500 و بالاتر هم می‌کنند که استفاده از آن برای مبتدیان بسیار خطرناک است.

بیش از 5% از سرمایه خود را در یک معامله ریسک نکنید

کسب سود در فارکس یعنی در قدم اول ضرر نکنیم. یکی دیگر از عناصر ضروری یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب است و می‌تواند این باشد که از بیش از 5% سرمایه تجاری خود در یک معامله استفاده نکنید. برخی از متخصصان هستند که حد بسیار پایین‌تر را توصیه می‌کنند، مثلاً 1 یا 2٪، با این حال، اجماع عمومی تریدران به نظر می‌رسد حداکثر 5 درصد باشد.

دلیل این امر کاملاً ساده است، حتی اکثر معامله‌گران با تجربه می‌توانند چندین معامله بازنده را در مدت زمان کوتاهی داشته باشند. به عنوان مثال، فرض کنید معامله‌گران 50 درصد از حساب خود را در یک موقعیت به خطر می‌اندازند و بازار در جهت مخالف حرکت می‌کند. آنها موقعیت‌های خود را بستند و نیمی از سرمایه‌گذاری خود را از دست دادند. در این صورت، این یک ضرر به تنهایی یک چهارم کل سرمایه تجاری آنها را از بین می‌برد.

همان‌طور که از این مثال می‌بینیم، عدم مدیریت صحیح پول می‌تواند به راحتی به ضررهای جبران ناپذیری به حساب معاملاتی فرد منجر شود. بنابراین، بسیاری از معامله‌گران از ریسک بیش از 1/20 وجوه در یک معامله اجتناب می‌کنند.

نتیجه

در پایان برای پاسخ به این سوال که آیا فارکس سودآور است یا خیر فهمیدیم که باید برای سودکردن در بازار فارکس شرایط خاطی را رعایت کنیم به هرحال این بازار محلی برای قمار نیست بلکه بازاری است که با علم و توانایی فنی به کلیه شرایط بازار باید بتوانید در آن معامله کنید، تجربه کسب کنید و در نهایت سودآور باشید.

نکاتی برای تبدیل شدن به یک معامله‌ گر موفق پارت دوم

برای دانستن این موضوع باید این استراتژی را دوباره آزمایش کنید .

اگر شما از پلتفرم معاملاتی متاتریدر ۴ معاملات خود را تحلیل می‌کنید تمام کاری که باید انجام دهید این است که در نمودار به منطقه ورود خود به معامله برگردید سپس کلید F12 روی صفحه کلید خود فشار دهید این موضوع به شما این امکان را می دهد که هر بار دکمه F12 را فشار دهید به همان منطقه برگردید هر بار که نمودار را مشاهده و ازمایش کردید میزان موفقیت و ضرر های این معامله را مشخص می کنید .

با آزمایش استراتژی اگر بیش از یک سال به صورت موفق سال را تمام کردید ، سال دوم را تست کنید و بعد از سال دوم ، سال سوم را تست کنید .

اگر برای بیش از سه سال به صورت سودآور معاملات خود را پشت سر گذاشتید ، اکنون می دانید که یک استراتژی اثبات شده و برنده را به دست آورده اید .

هنگامی که استراتژی ها را دوباره تست می کنید متوجه خواهید شد که در برخی از مواقع به صورت پشت سرهم در معاملات تان شکست می خورید . درس اصلی که می توانید از این موضوع بگیرید این است که وحشت نکنید و اجازه ندهید که در هنگام شکست قضاوت های نادرست بر شما تاثیر بگذارد .

7.نقاط ورودی معاملات را با دقت بررسی کنید

ممکن است یک گروه پنج نفره از معامله‌گران وجود داشته باشند که یک معامله مشابه را بررسی کنند با این حال از میان پنج معامله گر که آنها به معامله ورود کرده اند ، شاید فقط دو نفر از آنها از این معامله سود کسب کنند و سه نفر دیگر ممکن است ضرر کنند .

سوالی که در این گونه مواقع پیش می‌آید این است که دلیل ضرر سه معامله گر چیست ؟

جواب این است که باید به زمانبندی نقاط ورودی توجه شود .

به نمودار های زیر دقت کنید به عنوان مثال ممکن است معامله گر الف دیرتر از معامله گر ب با یک استراتژی مشابه به معامله وارد شده باشد . از آنجا که معامله گر الف دیرتر وارد شده بازار کمی به حالت نزولی تحرک داشته و به حد ضرر معامله گر الف برخورد کرده و بعد از این اتفاق در جهت عکس نمودار به حرکت خود ادامه داده و اکنون این معامله‌گر وارد یک معامله موفق شده است .

پس این موضوع این نکته را مشخص می‌کند که اگر حتی با یک استراتژی مشابه به معامله ورود کنید ، زمان ورود به معامله بسیار مهم است .
اگر فرصت برای ورود به یک معامله را در یک کندل استیک قبل از دست داده اید و این معامله به حرکت خود ادامه داده است ، پس از آن معامله دست بکشید و آن را تعقیب نکنید .

زمانبندی نقطه ورود نه تنها بر ح کامل استفاده کنید این موضوع به چه معناست ؟

یک سیستم معاملاتی مناسب فقط داشتن یک استراتژی خوب نیست بلکه این موضوع در مورد برنامه کلی معاملات می باشد و تنها در مورد معاملات فردی نیست . این موضوع تنها مربوط به نسبت ریسک به پاداش نیست بلکه در مورد سیستم کلی معاملات شما و درصد ریسک و نرخ پیروزی معاملات شما می باشد .

تمامی این عوامل فرد را به یک معامله گر برنده یا به معامله گر بازنده در بازار معاملاتی تبدیل می کند .

زیرا با داشتن یک سیستم معاملاتی کامل یک معامله گر حرفه ای در بازار فارکس متوجه می‌ شود که این معاملات چیزی بیشتر از داشتن یک استراتژی مناسب می باشد .

9. احساسات خود را تحت کنترل داشته باشد

این موضوع را باید بدانید که احساسات یک نکته منحرف کننده بزرگ در بازار معاملات می باشد . در بازی پوکر اصطلاحی به نام ” تلیت” وجود دارد . زمانی که یک بازیکن پوکر در موقعیت تلیت قرار می‌گیرد او در تلاش برای به دست آوردن پول خود ، شیوه بازی متفاوتی که یک بازی بسیار پرخاشگرانه است را شروع می کند

در بازار معاملات نیز چنین موضوعی بسیار اتفاق می افتد و شما نمی خواهید هنگام ضرر تحت سلطه احساسات خود قرار داشته باشید . این را باید بدانید که ضرر و زیان به تعداد زیادی اتفاق می افتد و این بخشی از دنیای معاملات می باشد .

هنگامی که احساسات بر فرد معامله گر تسلط دارند در این مواقع این افراد شروع به معاملات پرخاشگرانه می کنند به این صورت که اگر در معامله قبلی پول را از دست داده‌اند ، سعی میکنند که در معامله بعدی ضرر را جبران کنند . معمولاً این معامله گران که به معاملات پرخاشگرانه روی آورده اند قبل از اینکه متوجه شوند کل سرمایه حساب معاملاتی خود را از دست خواهند داد .
این یک پدیده شناخته شده در روانشناسی معاملات می باشد .

به یاد داشته باشید که با هر معامله به عنوان یک وضعیت جدید رفتار کنید و هیچ احساس عاطفی وجود ندارد که از آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید یک معامله به معامله دیگر منتقل شود . به عنوان مثال ممکن است در یک معامله آنچنان ضرر کنید که حتی وقتی یک استراتژی معامله خوب را مشاهده می کنید بدون هیچ دلیلی اجازه دهید که ضرر قبلی شما را تحت تاثیر قرار داده و از آن معامله کنار بکشید .

همچنین این امر در اعتماد به نفس بیش از حد نیز اتفاق می‌افتد . ممکن است شما آخرین معامله خود را با موفقیت پشت سر گذاشته باشید یا شاید سه معامله خود را با موفقیت پشت سر گذاشته و احساس کنید که واقعاً غیر قابل توقف هستید . این موضوع وقتی اتفاق می افتد که به صورت پشت سر هم معاملات را برنده شده اید و می خواهید هرگونه معامله‌ ای را حتی بدون استفاده از استراتژی و با اینکه با سیستم معاملاتی شما همخوانی نداشته باشد را انجام دهید و معمولاً این موضوع باعث می‌شود تا به خواسته خود در اینگونه معاملات نرسید .

این نکته را مد نظر داشته باشید که همواره باید احساسات خود را تحت کنترل داشته باشید هر زمان که احساس کردید بیش از حد دلخور یا تحت تاثیر احساسات منفی قرار دارید و خواهان انجام معاملات به صورت پرخاشگرانه هستید ، باید معاملات را متوقف کنید استراحت کنید و تا زمانی که احساس می کنید دوباره آرامش خود را به دست آورده اید دوباره معاملات خود را پیش بگیرید .

10.سود زیادی به دست بیاورید و کم ضرر کنید

این جمله باید شعار معاملاتی شما باشد : سود زیادی بیاورید و کم ضرر کنید

به تاریخچه معاملات خود نگاهی بیندازید آیا میانگین موفقیت شما در معاملات از شکست‌های شما بیشتر است ؟

این مثال دقت کنید اگر بیشتر اوقات نسبت ریک به پاداش شما 5/0. 1 است برای پوشش یک ضرر شما به دو برد نیاز خواهید داشت و حتی به سه برد برای اینکه سود کمی را به دست بیاورید نیاز خواهید داشت .

آیا اینگونه معامله کردن منطقی است ؟

اگر سابقه معاملات شما منطقی نیست وقت آن رسیده که نگاهی تازه به استراتژی معاملات خود ، نسبت ریسک به پاداش و میزان موفقیت خود در معاملات داشته باشید و سپس با یک برنامه مناسب برای سیستم معاملاتی تان دوباره به معاملات خود بپردازید .

بازار معاملات مانند یک کسب و کار می باشد ممکن است فکر کنید داشتن یک محصول یا خدمات خوب برای یک کسب و کار کافی است اما پس از آنکه وارد کسب و کار شده اید متوجه می شوید که باید محصول خود را به شناخت عموم و در دسترس همگان قرار دهید .

به همین دلیل هر کسب و کار مناسب دارای یک تیم شامل مدیرعامل ، فروشندگان ، بازاریاب ، منابع انسانی ، تدارکات ، حسابداری و غیره است که در این تیم مدیر عامل به صورت کلی کسب و کار را مدیریت میکند .

همچنین این مورد در معاملات نیز مشابه است شما نمی توانید تنها با یک استراتژی مناسب در معاملات تان موفق باشید .

شما نیز باید مانند مدیر عامل عمل کنید و هر جنبه ای از معاملات خود را نگاه کنید و مطمئن شوید که هر عامل به درستی در سیستم معاملاتی کلی شما قرار گرفته است هر زمان که احساس می‌کنید فقط به دلیل اینکه می خواهید ضرر را کم کنید و سود بیشتری به دست آورید و احساسات شما را تحت کنترل قرار داده باید معاملات را متوقف کنید . شما می بایست نحوه معاملات را درک کرده و بدانید که چه موقع زمان معاملات است و چه موقع باید به معاملات ورود و خروج کنید .

ترید روزانه ارز دیجیتال چیست؟ + بهترین روش های معامله روزانه

ترید روزانه ارز دیجیتال یکی از سودآورترین راه‌ها برای کسب درآمد از بازار ارز دیجیتال است؛ به همین دلیل آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال از موضوعات داغ و پُرطرفدار این بازار به شمار می‌رود. امروزه، بسیاری از معامله‌گران در حال یادگیری نحوه ورود و خروج از بازار در یک روز هستند تا از نوسانات قیمت رمزارزها برای سود انبوه استفاده می‌کنند. اما ترید روزانه ارز دیجیتال چیست؟ چگونه ترید روزانه را یاد بگیریم؟ سیگنال‌های مهم در معاملات روزانه کدام‌ها هستند؟ ترید روزانه آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید سوددِه‌تر است یا معاملات بلندمدت؟ برای پاسخ این سؤالات، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

ترید ارز دیجیتال چیست؟

ترید ارز دیجیتال به‌معنای خرید و فروش رمز ارزها برای کسب سود است. تریدر یا معامله‌گر با هدف کسب سود از نمودارهای قیمتی، اخبار بازار و تحلیل‌های مختلف استفاده می‌کند. با افزایش سوددهی بازار رمزارزها، افراد بسیاری تمایل دارند در این بازار معامله و سود کسب کنند. اگر شما نیز جزو افرادی هستید که می‌خواهید وارد این حوزه شوید، پیشنهاد می‌کنیم ابتدا به مقاله ترید ارز دیجیتال چیست سر بزنید، تا با این مفهوم به‌خوبی آشنا شوید.

تریدر یا معامله‌گر کیست؟

تریدر فردی است که برای خرید و فروش دارایی‌های مالی در هر بازار مالی، چه برای خودش چه دیگران، فعالیت می‌کند. تفاوت اصلی بین تریدر و سرمایه‌گذار مدت زمانی است که شخص دارایی را در معامله نگه ‌می‌دارد. سرمایه‌گذاران معمولاً معاملات بلندمدت دارند، درحالی‌که تریدرها دارایی‌ها را برای دوره‌های زمانی کوتاه‌تری نگهداری کنند تا از روندهای کوتاه‌مدت سود بگیرند.

مبانی آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال

استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال شامل ورود و خروج از یک موقعیت بازار در همان روز می‌شود. به این نوع معاملات «معاملات روزانه یا Intraday Trading» نیز می‌گویند که نشان‌دهنده نوع این معاملات است.

هدف ترید روزانه ارزهای دیجیتال، سود بردن از نوسانات کوچک بازار است. ترید روزانه به‌ویژه در بازار کریپتو با رعایت اصول، بسیار سودآور است؛ زیرا ارزهای دیجیتال نوسان زیادی دارند. برای مثال، خیلی کم اتفاق می‌افتد سهام سنتی یا حتی کالا طی یک روز شاهد جهش 10 درصدی ارزش خودشان باشند. در کریپتو، نوسانات قیمتی از این دست و بیشتر از آن، بسیار اتفاق می‌افتد.

مانند تمامی معاملات بازارهای مالی، ترید روزانه ارز دیجیتال نیز فراتر از حدس و گمان است. باید استراتژی معاملاتی مناسب و درک درستی از تحلیل بنیادی و تکنیکال داشته باشید. بیشتر تریدرهای روزانه برای معاملات مناسب به تحلیل‌های فنی تکیه می‌کنند. تریدرهای روزانه برای شناسایی فرصت‌های ورود و خروج معاملات، از پرایس اکشن، حجم، الگوهای نمودار و شاخص‌های دیگر استفاده می‌کنند.

همچنین، برای آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال باید اخبار روزانه فاندامتال و تغییرات بازار را بررسی کنید؛ زیرا خبرهای روزانه یکی از موارد مؤثر در نوسانات قیمت رمزارزها هستند.

نکات مهم ترید روزانه ارز دیجیتال

دلیل اصلی اتخاذ استراتژی ترید روزانه ارزهای دیجیتال، کسب سود است. قیمت‌های ارزهای دیجیتال بی‌ثبات‌تر از دارایی‌های دیگر است و این فرصتی را برای معامله‌گرانی فراهم می‌کند که از بازار آگاهی دارند. تا زمانی که استراتژی معاملاتی ترید روزانه‌ قوی داشته باشید و بتوانید روندها را تحلیل کنید، بازار کریپتو می‌تواند برایتان سودآور باشد. اما به چند نکته مهم زیر نیز توجه کنید:

• ترید روزانه رمزارز استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدتی است که بر اساس خرید و فروش دارایی‌های کریپتو در همان روز انجام می‌شود.
• ترید روزانه رمزارز نوعی سرمایه‌گذاری با ریسک بالاست که با نوسانات و نقدینگی مشخص در بازار ارزهای دیجیتال امکان‌پذیر شده است.
• ترید روزانه رمزارز از بازارهای سنتی سرچشمه می‌گیرد، اما ترید روزانه ارز دیجیتال برای دستیابی به موفقیت پایدار، به دانش عمیق‌تری از فناوری ارز دیجیتال و بلاکچین نیاز دارد.
• معاملات روزانه کریپتو فرصت‌های کوتاه‌مدتی را ارائه می‌دهد. به آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید جای خرید، هولد یا پوزیشن مای بلندمدت، می‌توانید روزانه ترید کنید و در مدت کوتاهی از بازار سود ببرید.

استراتژی‌های ترید روزانه ارز دیجیتال کدام‌ها هستند؟

همان‌طور که در ابتدای آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال گفتیم، موفق شدن در ترید روزانه رمزارزها به استراتژی مناسبی نیاز دارد که بتوانید از نوسانات بازار سود کسب کنید. در ادامه، پنج استراتژی بیان کرده‌ایم که می‌توانند کمک کنند سود خود را از معاملات روزانه در بازار افزایش دهید:

اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ نوعی استراتژی معاملاتی ترید روزانه است که در آن تریدر، کسب سود از تغییرات بسیار کم‌‌قیمت است. این روش در بازه‌های زمانی کوتاه انجام می‌شود و تریدر باید خیلی زود از معامله خارج شود؛ زیرا ضرر ناگهانی می‌تواند تمام سودهای کوچک قبلی را از بین ببرد. تعیین حد ضرر در بیشتر مواقع به ضرر تریدر تمام می‌شود؛ زیرا قیمت نوسان زیادی دارد، اغلب با حد ضرر برخورد می‌کند و سپس به مسیر قبلی برمی‌گردد.

آربیتراژ (Arbitrage)

آربیتزاژ به زبان ساده یعنی کسب سود از اختلاف قیمت چند دارایی در بازارهای مختلف. هنگامی که ارز یا سهام در بازارهای مختلف دارای ارزش یکسانی نباشد، آربیتراژگران با خرید دارایی در بازاری که قیمت کمتری دارد و فروش سریع آن در بازارهایی با قیمت بیشتر، از تفاوت قیمت بین این دو، سود کسب می‌کنند. برای آشنایی کامل با نحوه آربیتراژ و بررسی فرصت‌های آربیتراژی در بازارهای مالی مختلف ، به مقاله لینک‌داده‌شده مراجعه کنید.

معاملات محدوده نوسان (Range trading)

این روش با مشخص کردن کانالی که محدوده نوسان قیمت را نشان می‌دهد، به تریدر در تصمیم‌گیری کمک می‌کند که چه زمانی خرید یا فروش را انجام دهد. برای استفاده از معاملات محدوده نوسان باید به نقاطی توجه کنید که خرید و فروش بیش از حد خرید هستند. خرید بیش از حد به این معنی است که خریداران نیاز خود را برآورده کرده‌اند و احتمالاً، سهام فروخته می‌شود. فروش بیش از حد نیز معنای معکوس دارد.

اندیکاتورهای نمودار که در هر برنامه نمودار سهام معتبر گنجانده شده است، می‌تواند در یافتن این مناطق به شما کمک کند. شاخص‌های رایج مورد استفاده برای این منظور، شامل نوسان‌ساز تصادفی (Stochastic Oscillator) و شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌شود.

معاملات مبتنی بر اخبار (News-based trading)

برخی از اخبار روزانه بر قیمت رمزارزها اثر می‌گذارند و تریدرهای روزانه از این نوسانات قیمت برای کسب سود استفاده می‌کنند.

معامله فرکانس بالا (High-frequency trading)

این نوع معامله، نوعی معامله الگوریتمی است که شامل تراکنش تعداد زیادی سفارش در ثانیه می‌شود. معامله فرکانس بالا از داده‌های مالی با فرکانس بالا برای تحلیل بازارها و اجرای تعداد زیادی سفارش در بازه‌های زمانی کوتاه استفاده می‌کند. برای این منظور، معمولاً از ربات تریدر ارز دیجیتال استفاده می‌شود.

مزایا و معایب ترید روزانه چیست؟

ترید روزانه بازدهی سریعی دارد؛ اما اگر با تکنیک‌های آن آشنا نباشید، ضرر مالی زیادی خواهید کرد. برای ادامه آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال، بهتر است ابتدا با مزایا و معایب این روش معاملاتی آشنا شویم.

مزایا

• بیشتر از یک روش برای ترید وجود دارد و می‌توانید از تحلیل‌های مختلف بهره ببرید.
• سرمایه‌گذاران بلندمدت با خطر افت قیمت و از دست رفتن سرمایه‌شان مواجه‌اند. اما در ترید روزانه هرگز نگران افت قیمت یک‌شبه نیستید، زیرا از نوسانات بازار سود می‌کنید و معاملاتتان را روزانه می‌بندید.

معایب

• اگر تصورتان از ترید این است که سود می‌کنید و می‎توانید راحت زندگی کنید، باید بگوییم چندان تصور درستی نیست. برای ترید روزانه باید ساعت‌ها پشت سیستم باشید، تحلیل کنید، اخبار را بخوانید و در هر موقعیت، معامله متفاوتی ایجاد کنید یا ببندید.
• برای ترید به دانش تخصصی تکنیکال نیاز دارید.
• این روش استرس و فشار روانی زیادی دارد؛ زیرا باید دائماً در بازار حضور فعال داشته باشید.
• باید مداوم در حال یادگیری و آموزش باشید.
• بازار 24ساعته شمشیری دولبه است. ماهیت همیشه باز بودن ارزهای دیجیتال به این معنی است که الگوهای کمتری در روز به معاملات قابل پیش‌بینی (و سودآور) منجر می‌شود.

تریدر روزانه با تریدرهای دیگر چه تفاوتی دارد؟

برای آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال باید تفاوت این رویکرد را با روش‌های دیگر ترید بدانیم. ترید روزانه ارز دیجیتال نوعی استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت است که بر اساس خرید و فروش دارایی‌های کریپتو در همان روز انجام می‌شود.

ترید روزانه ارز دیجیتال ریسک زیادی دارد که با نوسانات و نقدینگی مشخص در بازارهای ارزهای دیجیتال امکان‌پذیر شده است؛ به همین دلیل، مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال در این نوع معاملات بسیار اهمیت دارد.

تریدرهای روزانه بیشتر از آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید تریدرهای دیگر از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. با وجود ظرفیت سوددهی زیاد ترید روزانه، تریدرها مجبورند استرس و فشار زیادی تحمل کنند، زمان و انرژی زیادی در طول روز برای این کار بگذارند و بسیار متخصص باشند.

ترید روزانه ارز دیجیتال مناسب چه کسانی است؟

برای اینکه بتوانید روزانه ترید کنید، باید تجربه و تخصص زیادی در زمینه رمزارزها داشته باشید. دنبال کردن نوسانات روزانه رمزارز، استرس و فشار زیادی برای روان شما دارد و اگر این رویکرد را انتخاب می‌کنید، باید تحمل فشار روانی زیاد را داشته باشید و در بازار هیجانی عمل نکنید.

همچنین باید با تحلیل تکنیکال به‌خوبی آشنا باشید و بتوانید بهترین زمان فروش ارز دیجیتال را به‌درستی پیدا کنید تا از تغییرات بازار سود ببرید. به‌طور کلی، اگر ترید کردن را به‌عنوان شغل اصلی و تمام وقت خود انتخاب می‌کنید، می‌توانید از ترید روزانه بهره‌مند شوید. در غیر این صورت، باید به سراغ استراتژی‌های معاملاتی دیگر بروید.

چگونه ارز مناسبی را برای ترید روزانه انتخاب کنیم؟

باید ارزی را انتخاب کنید که معمولاً در بازار نوسان قیمت دارد. تریدرهای روزانه به دنبال نوسانات در کوین‌های کوچک یا توکن‌هایی با ارزش بازار کوچک، در مقایسه با دیگر ارزهای دیجیتال رایج هستند. در حال حاضر، هر سکه‌ای با ارزش بازار کمتر از یک میلیارد دلار، کوچک محسوب می‌شود.

چگونه وارد بازار ارزهای دیجیتال شویم و روزانه ترید کنیم؟

قدم اول، مطالعه همین مقاله است. باید با بازار رمزارزها آشنا باشید و بدانید کدام تحلیل مناسب ترید روزانه است. علاوه بر مقاله آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال، ویدئوها و دوره‌های آموزشی زیادی در کلینیک سرمایه برای شما فراهم شده است تا با آموزش‌های درست و اصولی وارد بازار ارزهای دیجیتال شوید.

اگر می‌خواهید رویکرد ترید روزانه داشته باشید، یک بار دیگر به بالا برگردید و ویژگی‌هایی را که تریدر روزانه باید داشته باشد، مرور کنید. توصیه ما این است: اگر مبتدی هستید، ابتدا با روش‌های دیگر ترید کنید و پس از به دست آوردن تجربه و درک درست از بازار، وارد ریسک تریدهای روزانه شوید.

1. ابتدا باید نحوه تحلیل نمودارها را یاد بگیرید. یکی از بهترین راه‌ها برای یادگیری این موضوع از طریق قیمت‌گذاری است. هنگامی که نحوه خواندن نمودارها را یاد گرفتید، خواهید دانست که چرا بازار در حال صعود، نزول یا انحراف است و سپس، متوجه خواهید شد کدام استراتژی را در آن جهت اجرا کنید.
2. با ترکیبی از استراتژی‌ها ترید کنید. استراتژی اثبات‌شده، استراتژی‌ای است که به‌طور جامع، مجدد آزمایش شده و ثابت شده است که مداوم کار می‌کند. تنها در این صورت است که اعتمادبه‌نفس لازم را خواهید داشت تا در دوره‌های استراحت به آن پایبند باشید.
3. سیستم معاملاتی قوی داشته باشید. موردی که نه تنها با جنبه‌های فنی، بلکه با تجارت پشت معامله نیز تعریف می‌شود. برخلاف آنچه بیشتر تریدرهای تازه‌کار فکر می‌کنند، تجارت فقط برای استراتژی‌ها نیست، بلکه خود سیستم نیز به تبدیل شدن به تریدر موفق کمک زیادی می‌کند.
4. به دنبال برد بزرگ و باخت کوچک باشید. با برد بزرگ و باخت کوچک، یک برد می‌تواند سه باخت یا بیشتر را پوشش دهد. اگر این روش را در درازمدت اعمال کنید، یک تریدر برنده خواهید بود.

انتخاب صرافی چه تأثیری بر ترید روزانه دارد؟

اگر ترید روزانه را انتخاب کنید، هر روز با صرافی سروکار دارید، معاملاتتان را در این بستر انجام می‌دهید و کارمزدهای شما در همان صرافی محاسبه می‌شود. انتخاب صرافی‌ای که کارمزد کمی بگیرد، پشتیبانی خوبی داشته باشد و بستر معاملاتی ساده‌ای برای شما فراهم کند، تأثیر زیادی در روند ترید روزانه رمزارزها دارد.

بهترین پلتفرم‌ها برای ترید روزانه ارز دیجیتال

یکی از موارد مهمی که هنگام انتخاب پلتفرم معاملاتی ترید روزانه باید به آن توجه کرد، کارمزدهای کم است و Bitstamp این معیار را برآورده می‌کند. معامله‌گرانی که بیش از ده هزار دلار در ماه حجم معاملات دارند، کارمزدهایشان به 0/25 درصد در هر معامله کاهش پیدا می‌کند.

کوین بیس پلتفرم معاملاتی پیشرفته‌ای دارد که معاملات ارزهای دیجیتال را برای سرمایه‌گذاران خرد تسهیل می‌کند.

این صرافی بیش از ششصد ارز دیجیتال در بازار را پشتیبانی می‌کند. رابط کاربری آن بسیار ساده و کاربرپسند است و در مقایسه با دیگر صرافی‌ها کارمزد کمتری دریافت می‌کند.

این صرافی امکان خرید رمزارزها با بیشتر واحدهای پول رایج را در دسترس کاربران قرار داده است و یکی از صرافی‌هایی است که رمزارزهای بسیاری را پشتیبانی می‌کند.

قطعاً نمی‌توان از بهترین پلتفرم‌ها برای ترید روزانه رمزارزها سخن گفت و نام بایننس را در این فهرست نیاورد. در این پلتفرم به بیش از هزار ارز دیجیتال دسترسی دارید و با افزایش حجم معاملات، کارمزدها کاهش پیدا خواهد کرد.

سخن نهایی

در آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال، به بررسی ترید روزانه ارز دیجیتال و در کنار آن، ویژگی‌هایی پرداختیم که لازم است برای استفاده از این نوع ترید داشته باشید. شایان ذکر است استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال، ممکن است برای هر کسی متفاوت باشد، اما معمولاً تریدرها از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.

آیا شما ریسک ترید روزانه ارز دیجیتال را می‌پذیرید؟ این روش معاملاتی با روحیه‌تان سازگاری دارد؟ تجربیات خود را در این زمینه با ما در میان بگذارید.

۵ خطای رایج معامله گری در فارکس

می خواهید یک معامله گر موفق شوید؟ خب، پس باید از اشتباهات معامله گری رایجی که معامله گران اغلب قربانی آن می شوند، اجتناب کنید. در مسیر یادگیری معامله گری قطعا مرتکب اشتباهاتی خواهید شد، اما معامله گرانی به درآمد می رسند که از این اشتباهات درس می گیرند و یاد می گیرند که چگونه از تکرار این اشتباهات معامله گری خودداری کنند. در این مقاله، قصد داریم در مورد ۵ خطای رایج معامله گری در فارکس صحبت کرده و چند راه حل ساده نیز برای آنها ارائه دهیم. پس از آن، این شما هستید که از آنها درس بگیرید و مطمئن شوید که در ادامه تحلیل و معامله بازارها از آنها اجتناب کنید.

بودن در چندیدن معامله بطور همزمان و ترید بیش از حد

این مورد احتمالا کلاسیک ترین اشتباهی است که ۱۰۰% مبتدیان و حدود ۹۰% بقیه معامله گران مرتکب می شوند. همچنین، جای هیچ تعجب نیست که حدود ۹۰ درصد از معامله گران در بلندمدت پول خود را از دست می دهند، وقتی که حدود ۹۰ درصد آنها بیش از حد معامله می کنند. نکته جالب دیگر این است که اگر متوجه شدید که بطور همزمان در چندین معامله هستید، آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید احتمالاً بیش از حد معامله می کنید. واقعاً هیچ دلیل منطقی برای حضور در بیش از یک معامله در یک زمان وجود ندارد.

اکثر مردم نمی توانند بیاموزند که وسوسه حضور دائمی در معاملات را نادیده بگیرند، بنابراین برای معاملات خود دلیل تراشی می کنند یا حتی سیگنال های معاملاتی می سازند که واقعاً وجود ندارند. حقیقت تلخ و سخت این است که، تا زمانی که یاد نگیرید خود را کنترل کرده و از ترید بیش از حد خودداری کنید، هرگز نمی توانید در بازارها به سود مستمر برسید.

شاید سریع‌ترین و ساده‌ترین راه برای آموزش دادن به خود برای جلوگیری از معاملات بیش از حد، صرفاً تغییر طرز فکرتان در مورد معامله گری باشد و اینکه «معامله گری پول ساز» واقعاً شامل چه چیزی می‌شود. وقتی شروع به بخاطر سپردن این موضوع کردید که کمتر بیشتر است و به معنای واقعی کلمه دریافتید که با معامله کمتر در طول زمان پول بیشتری به دست خواهید آورد، آنگاه به جای تلاش برای یافتن هر دلیل کوچکی برای ورود به معامله، به دنبال دلایلی خواهید بود که چرا یک معامله بالقوه ممکن است به نتیجه نرسد. (کاری که اکثر معامله گران می کنند).

فکر کردن به معامله و نگاه کردن به نمودارها به مدت بسیار طولانی

یکی دیگر از ۵ خطای رایج معامله گری در فارکس، درست شبیه به معامله بیش از حد، عموما فکر کردن بیش از حد روی معاملات است. معامله گران اغلب در این دام افتاده و زمان زیادی را صرف ورق زدن بارها و بارها در نمودارها می کنند، حتی زمانی که هیچ سیگنال پرایس اکشنی آشکاری برای معامله وجود ندارد. در نتیجه، چیزی که در نهایت اتفاق می‌افتد این است که آنها وارد معامله‌ای می‌شوند که اگر پلن معاملاتی خود را دنبال می‌کردند، معمولاً انجام نمی‌دادند.

اگر تقریباً همیشه در نقطه‌ای هستید که به بازارها و معاملات (حتی معاملاتی که در آن هستید) فکر می‌کنید، می‌توان گفت که شما دچار ترید بیش از حد شده اید و در نتیجه پول خود را از دست می‌دهید.

شما باید در پلن معاملاتی تان زمانی از پیش برنامه ریزی شده به دور از نمودارها داشته باشید. سپس اگر طبق پلن معاملاتی خود پیش بروید، آن زمان‌های برنامه‌ریزی شده منظم که از نمودارها دور هستید، فقط «بخشی از پلن»، «بخشی از فرآیند» خواهند بود. اگر از روند منحرف شدید و در نتیجه پول خود را از دست دادید، فقط خودتان را مقصر خواهید دانست. بنابراین، در نهایت، به این بستگی دارد که چقدر منظم، منضبط و پایبند به یک پلن هستید. به همین دلیل است که اکثر مردم در معاملات شان ضرر می کنند. زیرا نمی توانند به یک برنامه و پلن پایبند باشند و به مدت طولانی (به طور مداوم) منضبط بمانند.

معامله با پول واقعی قبل از کار بر روی یک حساب آزمایشی دمو

این اشتباه مانند یک حکم اعدام برای پول شما است، اما بارها و بارها، معامله گران مبتدی این کار را انجام می دهند. اشتباه این است که قبل از اینکه استراتژی خود را در یک حساب آزمایشی امتحان کنید، با پول واقعی وارد معامله شوید. آنچه در نهایت اتفاق می افتد: معامله‌گران با حساب و نحوه عملکرد آن آشنا نیستند، بنابراین اشتباهات احمقانه‌ای انجام می دهند. برای مثال دست به ریسکی بیش از آنچه فکر می‌کردند می زنند یا به درستی حد ضرر وارد نمی‌کنند و غیره. البته که همه اینها باعث از دست دادن پول آنها می‌شود.

همچنین، از آنجایی که استراتژی معاملاتی خود را در یک حساب آزمایشی (در شرایط زنده بازار واقعی) آزمایش نکرده‌اید، حتی نمی‌دانید که آیا استراتژی شما یا توانایی تان در معامله آن مؤثر است یا خیر. دیوانه کننده به نظر می رسد که هر کسی پول واقعی و به سختی به دست آورده خود را بگیرد و بدون هیچ تمرینی در دمو ، آن را در بازار واقعی در معرض ریسک قرار دهد. اما خب مردمی هم هستند که به لاس وگاس رفته و تمام پول خود را قمار می کنند؛ پس این مورد هم واقعاً شکل دیگری از همین قمار است!

ماموریت شما به عنوان کسی که می‌خواهد به یک معامله گر ماهر و سودآور تبدیل شود، آزمایش استراتژی و همچنین توانایی خود در معامله با آن استراتژی است؛ آنهم در یک پلتفرم آزمایشی معتبر، قبل از اینکه سراغ معامله واقعی در بازار زنده بروید! چنین کاری به شما این امکان را می‌دهد تا با پلتفرمی که در اختیار دارید، «اشکالات» را برطرف کنید و همچنین نسبت به بازار و روش معاملاتی خود، بدون به خطر انداختن پول واقعی، دید بدست آورید.

غرق شدن در “سیاه چاله” حواس پرتی اخبار

“سیاه‌چاله” حواس‌پرتی اخبار در دنیای معامله گری واقعا وجود دارد، و اگر مراقب نباشید در آن فرو می‌روید و هرگز بیرون نمی آیید تا زمانی که تمام پولتان تمام شود. یکی از مهم ترین اشتباهات درمیان این ۵ خطای رایج معامله گری در فارکس، همین پیگیری اخبار و معامله گری مطابق اخبار است.

در این حالت معامله گران «به دنبال دلایلی» می گردند که چرا معامله شان باید کار کند، و همانطور که همه ما می دانیم، شما می توانید تقریباً هر چیزی را که می خواهید در اینترنت پیدا کنید و می توانید نظرات بسیاری را هم موافق یا هم علیه هر استدلال یا موضعی که می خواهید پیدا کنید. اتفاق دیگری که می‌افتد این است که معامله‌گران به اینترنت می‌روند و شروع به «تحقیق» در اخبار اقتصادی و تجاری می‌کنند و فکر می‌کنند که بر اساس انتشار اخبار اقتصادی XY یا Z، “دریافته اند” چه اتفاقی خواهد افتاد.

سپس بر اساس آن نظر معامله می کنند که خیلی هم خطرناک است. چراکه اغلب اخبار تجاری یا اقتصادی از قبل تاثیرش را در قیمت بازار گذاشته است. به عبارت دیگر، قبلاً در تحرکات قیمت منعکس شده است و “بزرگان بازار” قبلاً به آنچه که فکر می کنند اتفاق می افتد عمل کرده اند، آنهم قبل از اینکه اخبار اقتصادی بیرون بیاید.

سپس، زمانی که خبر در نهایت منتشر شد، یک اره دوسر در بازار رخ می دهد، که در آن قیمت به سرعت از یک طرف افزایش می یابد(اسپایک قیمتی)، اما سپس در جهت دیگر حرکت می کند. بدیهی است که معامله این امر تقریباً غیرممکن بوده و باعث می شود که اکثر معامله گران بی سواد پول خود را از دست بدهند. بهمین دلیل است که نباید صرفاً بر اساس اخبار معامله کرد.

ترید و معامله پرایس اکشن خام، سردرگمی تلاش برای معامله اخبار را برطرف می کند. همانطور که در بالا ذکر شد، اخبار و هر چیزی که بر بازار تأثیر می گذارد، قبلاً اثراتش روی بازار منعکس شده و ردپایی از آن در نمودارها مشهود است؛ یعنی همان پرایس اکشن. بنابراین وقتی که خواندن و معامله پرایس اکشنی را یاد بگیرید، درواقع معامله اخبار را هم یاد گرفته اید؛ آنهم بدون نیاز به تجزیه و تحلیل واقعی یا خواندن هیچ یک از اخبار.

عدم درک اینکه هر معامله ای نتایج تصادفی و رندوم دارد

یک اشتباه بزرگ فکری که اکثر معامله گران در مورد معامله گری دارند این است که درک نمی کنند هر معامله ای که انجام می دهند تقریباً احتمال یکسانی برای ضرر یا موفقیت دارد. این بدان معنا نیست که نمی توان یک استراتژی موفق با درصد بالا داشت. بلکه، به این معناست که برای هر سری معاملات معین، نتیجه برد و باخت ها کاملا رندوم و تصادفی خواهد بود. یعنی شما هرگز توالی برد و باخت معاملات تان را در تعداد خاصی معامله نخواهید دانست. با این حال، اگر انتظار دارید که استراتژی شما در ۶۰٪ مواقع موفق عمل کند، باید بدانید که این درصد در تعداد معاملاتی که به اندازه کافی بزرگ باشد، پدیدار می شود.

مثال پرتاب سکه را در نظر بگیرید: می‌دانید که احتمال اینکه شیر یا خط بیاید هر کدام ۵۰ درصد است. اما طی این انتظار ۵۰ درصدی، ممکن است ۱۰ بار پشت سر هم خط بیاید. اگر درک نکنید که برای به دست آوردن احتمال ۵۰ درصد شیر، باید سکه را بارها و بارها پرتاب کنید، این موضوع برای تان گیج کننده خواهد شد.

معامله گری هم همینطور است! ممکن آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید است ۱۰ باخت پشت سر هم در ۱۰۰ نمونه از معاملات داشته باشید، اما پس از آن ۱۰۰ معامله، همچنان می توانید ۶۰٪ مواقع برنده شوید. پیامدهای این امر عظیم است. اگر به پلن معاملاتی خود وفادار نمانید و حتی در طول آن چند معامله ضررده متوالی نتوانید منضبط بمانید، احتمالاً دچار ترس شده و احتمالاً بیش از حد معامله می کنید. و آنقدر پیش می روید که در نهایت حساب خود را نابود می کنید!

به یاد داشته باشید: هر معامله ای اساساً هیچ معنایی ندارد! این نتیجه نهایی یک سری معاملات بزرگ است که به شما نشان می دهد که آیا استراتژی معاملاتی شما و توانایی تان در معامله کردن واقعاً سودآور است یا خیر. این موضوع یعنی شما باید ریسک خود را تا حدی مدیریت کنید که بتوانید روی یک نمونه بزرگ با تعداد کافی معامله کارکنید تا نتیجه معاملات خود را ببینید!