افزایش میانگین ماهانه ارزش معاملات

طی ۴٣ روز معاملاتی سال ٩٩ حقیقی ها بیش از ۵ برابر کل دوره سه ماهه سال ٩٨ در بازار سرمایه معامله انجام دادند.

افزایش میانگین ماهانه ارزش معاملات

ارزش معاملات بهمن‌ماه نشان‌دهنده مشارکت سهامداران حقیقی در دو سمت خرید و فروش و همچنین ورود نقدینگی بی سابقه‌ی حقوقی ها باعث رکورد‌شکنی شاخص بوده است.

بهمن‌ماه برای بورس تهران، ماه رکوردشکنی‌ها بود. در این ماه با رشد ۱۷ درصدی شاخص سهام، بهترین عملکرد ماهانه در سال ۹۸ به ثبت رسید.

در این مدت شاهد دو رکورد معاملاتی بودیم؛

خرد سهام به اوج تاریخی رسید.
• بیشترین خالص خرید سهامداران حقیقی رقم خورد.

در این شرایط میانگین روزانه معاملات سهام در تابلوهای بورس نیز از ۳۷۰۰ میلیارد تومان فراتر رفته است و در عین حال معامله‌گران حقیقی رکورد تاریخی بیشترین خالص خرید ماهانه در این بازار را شکستند.

موضوعی که این روزها در صدر توجه فعالان بازار سهام قرار گرفته است، پیوستن خیل عظیمی از کدهای جدید و به تبع آن افزایش ارزش معاملات سهام است.(برای مطالعه‌ی بیشتر در رابطه با کدهای جدید بورس و اتفاقات در این زمینه مقاله‌ی کد بورسی را مطالعه کنید.) نگاهی به خالص خرید معامله‌گران خرد در بهمن‌ماه و ثبت رکوردی جدید از این منظر، خود گواهی بر این مدعاست.

• معاملات حقوقی‌ها: به این ترتیب در بهمن‌ماه، در مجموع ۴۸۸۳ میلیارد تومان نقدینگی از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران خرد سهام در تابلوهای بورس منتقل شده است که در تاریخ فعالیت بازار سهام بی‌سابقه است. در طول ۲۰ روز معاملاتی بهمن ۹۸ تنها یک روز بورس تهران شاهد حمایت حقوقی‌ها بود.

• معاملات حقیقی‌ها: مشارکت سهامداران حقیقی در دو سمت خرید و فروش سهام نیز در این ماه قابل افزایش میانگین ماهانه ارزش معاملات توجه بود. به‌ صورتی که در مجموع مشارکت سهامداران حقیقی با رشد بیش از ۷ درصدی نسبت به دی‌ماه به ۸۴ درصد رسید. حقیقی‌ها در فروش سهام نیز با افزایش فعالیت همراه بودند و مشارکت خود را به ۷۸ درصد در این ماه رساندند.(روند فوق العاده‌ی حقیقی‌ها در بازار صنایع مختلف را در شاخص فیندو بخوانید.)

این در حالی‌ست که مشارکت حقوقی‌ها در خرید سهام نسبت به دی‌ماه با کاهش بیش از ۲۶ درصدی مواجه شد. در ماه‌های گذشته شرکت‌های کوچک بازار سرمایه رشد زیادی را تجربه کردند که سبب جذب نقدینگی زیادی به این شرکت‌ها شده بود.(برای مطالعه‌ی بیشتر در زمینه‌ی رشد شرکت‌ها و صنایع بورسی مقاله‌ی رشد صنایع بورس را مطالعه‌ کنید.) در این بین شرکت‌های بزرگ رشد کمتری داشتند و از دیگر شرکت‌ها جا مانده بودند. این الگو در بهمن‌ماه دستخوش تغییراتی شد و تناسب رشد قیمت با توزیع نقدینگی به نفع بزرگان بازار چرخید. این موضوع سبب شد تا شرکت‌های بزرگ در این مدت مورد توجه سهامداران قرار بگیرند و افزایش قیمت پیدا کنند. برای درک بهتر این موضوع بهتر است نگاهی به روند معاملاتی شرکت‌هایی بیاندازیم که بیشترین میانگین ارزش معاملات را در بهمن‌ماه داشته‌اند.

۱. ذوب‌آهن اصفهان

شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان (ذوب) با میانگین ۹۶۹۰۴ میلیون تومان در بهمن‌ماه، بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داده است. در بهمن‌ماه، نماد معاملاتی ذوب با افزایش حجم معاملات و افزایش تقاضا رو به رو بود و رشد ۳۰ درصدی را تجربه کرده است. ارزش بالای معاملات و افزایش قیمت سهم نشان‌دهنده‌ی توجه سهامداران به این سهم است به صورتی که می‌توان گفت حجم زیادی از نقدینگی در ماه گذشته وارد سهم شده است.(ذوب یکی از سهام برتر و ارزان پیش‌بینی شده توسط تیم فیندو بوده برای مطالعه بیشتر مقاله‌ی ارزان ترین سهام را مطالعه کنید.)

۲. سایپا

شرکت خودروسازی سایپا (خساپا) با میانگین ۹۰۵۲۱ میلیون تومان در بهمن‌ماه، ارزش معاملات خوبی را به خود اختصاص داده است. گروه خودرویی‌ها از اواسط دی‌ماه با لیدری خودرو و خساپا وارد روند صعودی قدرتمندی شدند و معاملات خوبی را پشت سر گذاشتند. این روند صعودی تا اواسط بهمن ادامه داشت اما پس از آن گروه خودرویی‌ها اصلاح قیمتی را تجربه کردند. با این حال خساپا در بهمن‌ماه رشد ۱۲ درصدی را تجربه کرد که این رشد به دلیل افزایش تقاضا در نیمه اول بهمن‌ماه بوده است.

۳. بانک ملت

بانک ملت (وبملت) با میانگین ۷۸۳۶۹ میلیون تومان در بهمن‌ماه، ارزش معاملات پایین‌تری را نسبت به دو شرکت دیگر دارد. بانک ملت در اواسط دی رشد قیمت خوبی را تجربه کرده است که تاکنون نیز ادامه داشته است. این نماد در اوایل بهمن‌ماه ارزش معاملات خوبی را ثبت کرده است که این موضوع در کنار افزایش تقاضا سبب شده است تا سهم در نیمه اول بهمن، رشد خوبی را تجربه کند. در اواخر بهمن سهم با کاهش حجم و ارزش معاملات مواجه شد که سبب شد که نماد تا حدودی به تعادل برسد. با این حال سهم در این مدت رشد ۱۱ درصدی را تجربه کرده است.

۴. بانک تجارت

بانک تجارت (وتجارت) با میانگین ۷۶۳۶۳ میلیون تومان در بهمن‌ماه، ارزش معاملات خوبی را ثبت کرده است. وتجارت در این مدت با افزایش حجم و ارزش معاملات روبرو شد و با بازدهی ۲۳ درصدی، معاملات خوبی را سپری کرد. افزایش حجم و ارزش معاملات در اواخر بهمن‌ماه نیز برای وتجارت تداوم داشته است که می‌تواند سبب حفظ روند صعودی سهم شود. (وتجارت یکی از سهام ارزان و قابل توجه بازار بوده و افزایش میانگین ماهانه ارزش معاملات توسط تیم فیندو بررسی شده است برای مطالعه بیشتر مقاله‌ی ارزان ترین سهام را مطالعه کنید.)

۵. ایران خودرو

شرکت خودروسازی ایران خودرو (خودرو) با میانگین ۷۱۶۶۸ میلیون تومان در بهمن‌ماه، در بین شرکت‌های با بالاترین ارزش معاملات قرار گرفته‌ است. خودرو در اوایل بهمن روند معاملاتی خوبی را سپری کرد اما در ادامه با کاهش قیمت مواجه شد. خودرو در بهمن ماه رشد ۷ درصدی را تجربه کرده است.

جمع‌بندی

در بازه‌ی زمانی یک ماهه شاخص کل به سبب تقویت تقاضا در شرکت‌های بزرگ، سرعت بالاتری پیدا کرد و رشد شاخص هم‌وزن با چرخش نسبی جریان نقدینگی از گروه‌های کوچک به بزرگ محدودتر شد. در واقع توجه خاص به شرکت‌های بزرگ از مختصات معاملات بورسی طی روزهای معاملاتی بهمن ماه بوده است. اتفاقی که در ماه‌های گذشته کمتر شاهد آن بودیم. همین موضوع را می‌توان در نحوه توزیع پول‌ها بین صنایع مختلف هم دید.(برای اطلاع دقیق از روند ورود و خروج پول حقیقی در هرروز معاملات صنایع مختلف می‌توانید شاخص فیندو را مطالعه کنید.)

جابه‌جایی سریع پول بین گروه‌های مختلف باعث می‌شد تا ترکیب نقدینگی وضعیت نامتوازنی به خود بگیرد. برای مثال در این مدت در مواردی گروه بانکی عنوان بیشترین ارزش معاملات را در اختیار می‌گرفت یا اینکه گروه خودرو با اختلاف از سایر صنایع به محل جولان پول‌ها تبدیل می‌شد و ارزش معاملاتی به مراتب بالاتر را به نام خود ثبت می‌کرد. این وضعیت در اواخر بهمن اندکی تغییر کرد که تاثیر آن را بر شرکت‌های این گروه‌ها در این روزها می‌بینیم.

رشد معاملات صندوق های طلا و سکه در بورس

حجم و ارزش معاملات صندوقهای مبتنی بر طلا و سکه در بورس تهران ، به مرور طی 2 هفته اخیر رشد کرد و به نزدیک میانگین ماهانه خود رسید.

به گزارش گلدنیوز، حجم و ارزش معاملات صندوق های طلا و سکه در بورس تهران ، به مرور طی 2 هفته اخیر رشد کرد و به نزدیک میانگین ماهانه خود رسید و حتی در 2 روز شاهد حجم های تا 4برابر میانگین در آنها بودیم که البته این افزایش ها تحت تاثیر اخبار مذاکرات بود و در روزهایی رخ داد که اخبار مثبت و منفی از وین مخابره میشد.

در همین رابطه دکتر مهرناز سلطانی تحلیلگر و کارشناس بازارهای مالی به گلدنیوز گفت: به طور کلی با توجه به اخبار مثبتی که از مذاکرات مخابره می شد و کاهش قیمت دلار شاهد افت در قیمت صندوق های طلا و سکه بودیم. قیمت روز این صندوق ها و اختلاف قیمتی آنه با NAV به این شکل است :

قیمت هر واحد	NAV	اختلاف با NAV
طلا	103131	103868	0.71%
عیار	37000	37080	0.22%
گوهر	73239	73324	0.12%
زر	62998	64346	2.09%
زرفام	10179	10316	1.33%
مثقال	11488	11571	0.72%
کهربا	12580	12643	0.50%

همان طور که مشخص است ، صندوق زر بیشترین اختلاف را با ارزش ذاتی دارد و این امر نشان میدهد که قیمت فروش صندوق با توجه به NAV آن ارزنده است. صندوق گوهر هم که کمترین اختلاف را با NAV دارد ، در واقع در قیمت عادلانه خود معامله میگردد.

بررسی تکنیکال صندوق عیار

از دید تکنیکال صندوق عیار به یک ناحیه حمایتی در محدوده 3650 تومان که از میدلاین کانال به وجود آمده نزدیک میشود و احتمال بازگشت به بالا از این ناحیه وجود دارد.

در صورتی که این حمایت از دست برود ، به طور کلی یک سیگنال منفی برای طلا محسوب میشود و احتمال ریزش کلی در قیمت طلا و سکه وجود دارد. همچنین قیمت واحدهای این صندوق هم تا 3450 تومان میتواند افت کند.

بازار سکه بورسی

بازار سکه بورسی هم در روز جاری حدود 1 درصد نسبت به افزایش میانگین ماهانه ارزش معاملات روز قبل کاهش داشت و به قیمت های زیر رسید :

بانک	قیمت (تومان)
سامان	14,919,000
صادرات	14,895,000
ملت	14,900,000
رفاه	14,840,000
آینده	14,810,000

ارزش معاملات سکه هم در بورس افزایش یافته است ولی همچنان با میانگین خود فاصله معناداری دارد.

در روز جاری سکه بورسی حدود 50 هزار تومان گرانتر از بازار معامله شد که نشان میدهد ، معامله گران بازار سرمایه به رشد سکه وزن بیشتری میدهند و افزایش قیمت تعطیلات آخر هفته را در قیمت های روز جاری پیشخور کرده اند.

ارزش معاملات خرد بورس در ٢٠ سال اخیر ١٢٠٠ برابر شد

طی ۴٣ روز معاملاتی سال ٩٩ حقیقی ها بیش از ۵ برابر کل دوره سه ماهه سال ٩٨ در بازار سرمایه معامله انجام دادند.

بورس24 : روند افزایشی داد و ستدهای سهامداران حقیقی در بازار سرمایه موضوعی نیست که بتوان از آن چشم پوشی کرد. ارزش معاملات خرد از 20 سال گذشته تاکنون تقریبا 1200 برابر شده است.

در پایان سال 80 ارزش معاملات خرد جمعا به 640 میلیارد تومان می رسید و در سال 81 معادل 1،904 میلیارد تومان بود. در سال های 82 و 83 ارزش معاملات خرد به ترتیب به 5،580 افزایش میانگین ماهانه ارزش معاملات میلیارد تومان و 8،755 میلیارد تومان افزایش یافت اما در سال 84 به 4،919 میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.

در سال 85 سهم حقیقی ها از معاملات بورس اوراق بهادار برابر با 5،014 میلیارد تومان بود. این مبلغ در سال 86 از 7 هزار و 112 میلیارد تومان فراتر رفت و در سال 87 با جهش قابل توجهی به 13،206 میلیارد تومان رسید.

در سال 88 اما شاهد کاهش ارزش معاملات خرد به 5،815 میلیارد تومان بودیم. اما از سال 89 معاملات بازار سرمایه وارد مرحله جدیدی شد. به طوری که ارزش معاملات خرد در این سال به 12،261 میلیارد تومان رسید. یک سال بعد مجموع ارزش ریالی داد و ستدهای حقیقی ها در بازار سرمایه به 18،435 میلیارد تومان رشد کرد.

از سال 91 برگ جدیدی در دفتر معاملات خرد بازار سرمایه ورق خورد. با همه گیر شدن معاملات آنلاین افزایش میانگین ماهانه ارزش معاملات ، حقیقی ها از بازار سرمایه استقبال بیشتری کردند و سهم بزرگتری را از ارزش معاملات به خود اختصاص دادند ، به طوری که سهامداران خرد در سال 91 بیش از 24،908 میلیارد تومان معامله در بازار انجام دادند. یک سال بعد این مبلغ با جهش چشمگیری به 75،989 میلیارد تومان رسید.

اما با توجه به وقایع بازار در سال 92 و ورود بازار به دوره اصلاح، ارزش معاملات نسبت به سال های گذشته افت کرد ، به طوری که حقیقی ها در سال 93 کمتر از 38 هزار میلیارد تومان داد و ستد در بازار انجام دادند. این مبلغ در سال 94 تا 44،201 میلیارد تومان رشد کرد و در سال 95 نیز به 56،870 میلیارد تومان رسید.

در واقع پس از آن که بازار در سال 93 تجربه رکود را پشت سر گذاشت، حقیقی ها کم کم از بازار استقبال بیشتری کردند. پس از تجربه سال 93 نقدینگی بیشتری از سوی حقیقی ها به بازار جریان یافت و ارزش معاملات خرد در سال 96 به 66،617 میلیارد تومان رسید. این مبلغ در سال 97 به 201،821 میلیارد تومان جهش کرد و در سال 98 نیز با یک ابر جهش جدید همراه شد. به نحوی که سهامداران خرد در سال گذشته بیش از 765،611 میلیارد تومان داد و ستد در بازار انجام دادند.

از ابتدای سال 99 با وجود این که تنها 43 روز معاملاتی از سال جاری سپری شده ارزش معاملات خرد به 507،331 میلیارد تومان رسیده است. یعنی حقیقی ها معادل 66 درصد از کل معاملاتی که در سال 98 انجام داده بودند را در سال 99 به ثبت رساندند. با ادامه این وضعیت تا پایان سال جاری قطعا رکورد جدیدی در ارزش معاملات خرد سالانه رقم خواهد خورد.

در بررسی روند ماهانه ارزش معاملات خرد نیز میل به رشد داد و ستدها در سهامداران حقیقی کاملا محسوس است. به طوری که ارزش معاملات خرد فروردین ماه امسال در قیاس با فروردین ماه سال 98 با جهش 587 درصدی همراه شده و از حدود 20 هزار میلیارد تومان به بالاتر از 141 هزار میلیارد تومان رسیده است.

ارزش معاملات اردیبهشت ماه 99 نیز در قیاس با مدت زمان مشابه سال قبل 706 درصد افزایش داشته و از 41 هزار میلیارد تومان به بیش از 332 هزار میلیارد تومان رشد کرده است.

در خرداد ماه امسال در حالی که تنها 3 روز معاملاتی از این ماه را پشت سر گذاشتیم ارزش معاملات خرد بالغ بر 33،196 میلیارد تومان بوده، حال آن که کل ارزش معاملات خرد در خرداد ماه سال قبل برابر با 34،890 میلیارد تومان بوده است.

جمع ارزش معاملات خرد سال 99 و طی 43 روز معاملاتی بیش از 5 برابر مجموع ارزش معاملات خرد کل سه ماهه ابتدایی سال گذشته است که رشد بااهمیتی به شمار می رود.

بازده بورس چقدر است؟ | بررسی میانگین درآمد ماهیانه از بورس

هر شخص سرمایه‌گذار باتوجه به مهارت و میزان سرمایه‌ای که دارد می‌تواند از بورس درآمد کسب کند. قطعا کسب سود در این بازار نیازمند مهارت و تجربه است و نمی‌توان گفت که با خرید هر سهم به بازدهی می‌رسیم. اما نکته اصلی آن است که اگر شخصی مهارت سرمایه‌گذاری در بورس افزایش میانگین ماهانه ارزش معاملات را داشته باشد، آیا این بازار برای او سودآور خواهد بود؟ بازده بورس چقدر است و چه میزان درآمد می‌توان از آن کسب کرد؟ در این مطلب، نگاهی به وضعیت بورس در ده سال گذشته، سابقه و نمودار ارزش معاملات این بازار می‌اندازیم.

بازدهی بورس در ده سال گذشته

طبق بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان سرمایه، تمام بازارها، پس از افزایش قیمت دلار، روند صعودی به خود گرفته‌اند. برای مثال، در ده سال گذشته، بازار طلا نزدیک به 2 هزار درصد رشد داشته و در بازار خودرو شاهد رشد 1600 درصدی هستیم.

این موضوع برای بازار سرمایه بورس هم صدق می‌کند، طبق گفته کوروش آسایش (کارشناس بازار سرمایه) شاخص بورس در ده سال گذشته 4700 درصد رشد داشته است. باتوجه به این عدد، بازار بورس در چند سال اخیر پربازده‌ترین بازار سرمایه‌گذاری نسبت به بازارهای موازی محسوب می‌شود. توجه داشته باشید که این بازار، حتی در بدترین سال ریزشی در تاریخ خود، به‌طور میانگین صعود کرده است.

همچنین، بازدهی بورس در سال گذشته، بیش از 120 درصد برآورده شده است. کارشناسان با درنظر داشتن نرخ رشد سالیانه و بررسی بازدهی بورس در ده سال گذشته، به این نتیجه رسیده‌اند که بازار سرمایه در بلند مدت، نسبت به سایر بازارهای موازی رشد بیشتری تجربه کرده است و در آینده هم این اتفاق تکرار خواهد شد.

این بازار، برخلاف بازار ارز به سیاست‌های اقتصادی کشور کمک کرده و باعث رشد تولید و صادرات کشور شده است. در نهایت باید بگوییم که باتوجه به بازدهی مناسب بورس در ده سال گذشته، تنها امری که سرمایه‌گذاران باید برای کسب سود رعایت می‌کردند، سرمایه‌گذاری صحیح و با مهارت بود.

شاخص بازده نقدی

شاخص بازده نقدی روشی است برای تخمین نرخ بازده نسبت به مقدار وجه نقدی که در یک بازار سرمایه‌گذاری می‌کنید. در واقع، این شاخص بخشی جدایی‌ ناپذیر از تحلیل بازارهای سرمایه‌گذاری مانند بورس است.

طبق گزارشات اقتصاد نیوز، میزان بازدهی بورس در 5 ماه اولیه سال 1400، به بیش از 14% رسیده بود. در واقع، در دو ماه اول سال جاری، بازدهی بازار بورس وضعیت خوبی نداشت و به‌ صورت منفی بود، اما در خرداد ماه امسال یک درصد رشد مثبت اتفاق افتاد و این روند صعودی تا چندین ماه بعد ادامه پیدا کرد. به‌ طوری که در تیر ماه امسال، بازدهی بازار به 12 درصد رشد رسید و در نهایت، این عدد در مرداد ماه به 14% افزایش پیدا کرد.

رشد شاخص بازده نقدی در تابستان امسال برای بازار بورس بسیار مفید بود. اما با این وجود، شاخص هم وزن در پایان مرداد ماه نسبت به آخرین روز کاری اسفند 1399، بیش از 13 هزار واحد پایین‌تر است. این شاخص در 5 ماه ابتدایی سال 1399 به 255% رسیده بود. این درحالی‌ است که برخی از تحلیلگران برای صعود بازار بورس مانند سال 1399، وعده می‌دادند.

شاخص‌ بازده نقدی در سال 1399 به‌ شرح زیر بود:

• اردیبهشت: رشد 43%
• خرداد: رشد 28%
• تیر: رشد 50%

این شاخص تا تیر ماه 1399 صعودی بود، تا این که در هفته سوم مرداد ماه دچار نزول شد. درحالی‌ که بازار بورس تا 2 میلیون واحد هم رشد کرده بود، در پایان مرداد ماه مقدار آن به یک میلیون و 825 هزار واحد سقوط پیدا کرد و بازدهی را به منفی 8% رساند.

در تصویر زیر، نمودار وضعیت شاخص بازار بورس ایران در ماه‌های گذشته را آورده‌ایم.

سابقه و نمودار ارزش معاملات بورس

بررسی سابقه و نمودار ارزش معاملات بورس برای تعیین و پیش‌بینی روند بازار سرمایه بسیار مفید است. در ادامه نمودار سابقه و ارزش معاملات بورس را آورده‌ایم:

مقالات پیشنهادی

کلام آخر

به‌طور کلی، علاوه‌ بر بررسی نمودارها و سوابق بازار بورس، مواردی که در این بازار تاثیرگذار هستند به وضعیت سیاسی و اقتصادی هم مربوط می‌شوند. فضای بازار سرمایه بسیار متفاوت با سایر بازارهای موازی است و به‌ شدت تحت عوامل مختلف دچار نوسان می‌شود. نکته‌ای که باید درنظر داشته باشید، آن است که شما با ورود به دنیای بورس، با چالش‌ها و ریسک‌های بسیاری روبه‌ رو هستید که باید با مطالعه کافی و به‌ روز کردن اطلاعات و مهارت خود درمورد این بازار و شاخص‌ها و نمودارهای آن، خطرات احتمالی را کاهش دهید.

سوالات متداول

بازدهی بورس ده ده سال گذشته چقدر بوده است؟

بازدهی بورس در سال گذشته، بیش از 120 درصد برآورده شده و شاخص بورس در ده سال گذشته 4700 درصد رشد داشته است.

بازده بورس چگونه محاسبه می شود؟

با احتساب اختلاف قیمت خرید و فروش ورقه بهادار، بازده آن معامله مشخص می شود. برای بررسی شاخص بازده نقدی بورس می توانید به نشانی اینترنتی www.fipiran.com مراجعه کنید.

کارگزاری هوشمند رابین

کارگزاری فارابی

این مقاله به کوشش نگار پورجواد و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

چگونه صفحه معاملاتی tsetmc را بخوانیم؟

زمانی که برای اولین بار وارد صفحه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می‎شویم در دید اول با صفحه‎ای پر از اعداد و ارقام مبهم مواجه می‎شویم هر چه بیشتر به عمق این اعداد وارد شویم تصور می‌کنیم با دنیای عجیب و غریب‎تری رو به رو شده‎ایم اما لازم است برای رفع این ابهامات تک تک آیتم‎های موجود در این صفحه را برای انجام معاملات سهام مورد بررسی قرار دهیم.

ابتدا باید ببینیم که در صفحه معاملاتی چه عناوینی خودنمایی می‎کند و این اعداد و ارقام چه چیزی را به ما نشان می‎دهند:

قیمت سهم:

برای اینکه متوجه شویم قیمت سهم چقدر است با دو عنوان قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله در این صفحه رو به رو می‎شویم.در ستون سمت راست جدولی را مشاهده می‎کنیم که حاوی قیمت خرید، قیمت فروش و قیمت آخرین معامله است همچنین اعدادی نظیر اولین قیمت، قیمت پایانی و قیمت دیروز هم در آن میان به چشم می‌خورد که در ادامه به آن‏ها می‎پردازیم.

اولین قیمت:به اولین قیمتی که سهم در شروع معاملات تجربه می‌کند گفته می‏شود.

قیمت پایانی: قیمت میانگین کلیه معاملات انجام شده در هر روز است در حقیقت میانگین‎گیری کلیه معاملات انجام شده در هر روز قیمت پایانی همان روز است.

قیمت دیروز:به قیمت پایانی روز قبل، قیمت دیروز گفته می‎شود.

قیمت آخرین معامله:به قیمت آخرین معامله‌ای که در هر روز انجام می‎شود قیمت آخرین معامله گفته می‎شود.

دامنه نوسان:حداقل و حداکثر قیمت را تعیین می‎کند در بازار بورس این عدد برای سهام مثبت و منفی 5درصد است. دامنه نوسان با قیمت پایانی روز گذشته باز می‎شود یعنی وقتی قیمت پایانی 2درصد مثبت شود روز بعد دامنه نوسان با 2درصد مثبت باز خواهد شد و با شروع معاملات می‎تواند از این قیمت مثبت یا منفی 5درصد افزایش یا کاهش قیمت را تجربه کند.

تعداد معاملات: تعداد معاملات در بورس تعداد دفعات انجام معامله در یک نماد را نشان می‌دهد. در واقع تعداد معاملات، نشان می‌­دهد که سهام یک نماد چندبار خرید و فروش شده است .اگر بخواهیم این عدد معیاری برای نوسان‎گیری قرار دهیم باید بگوییم که مبنا قرار دادن تعداد معاملات برای بررسی وضعیت سهم عامل دقیق و قابل استنادی نیست.

حجم معاملات: به تعداد سهام خریداری شده و فروش رفته در یک بازه زمانی خاص، حجم معاملات بازار گفته می‌شود. البته باید در نظر داشت که می‌توان بازه زمانی را سنجش حجم معاملات به شکل روزانه، هفتگی و یا ماهانه در نظر گرفت علاوه بر حجم معاملا‌ت را نه تنها می‌توان برای یک نماد بلکه می‎توان برای بخش‌های مختلف بازار مثل شاخص صنعت و یا شاخص بورس نیز مورد بررسی قرار داد. به بیان ساده تر تعداد سهامی که در یک روز معاملاتی جابه جا می‎شود حجم معاملات آن سهم در آن روز است.

ارزش معاملات: اگر ارزش تمامی معاملات انجام شده در سهام را در نظر بگیریم در واقع ارزش معاملات آن سهم را مورد ارزیابی قرار دادیم یعنی اگر قیمت پایانی را در تعداد کل سهام شرکت ضرب کنیم ارزش معاملات آن به دست می‎آید به زبان ساده اگر بخواهیم کل سهام یک شرکت را خریداری کنیم به چقدر پول نیاز داریم!

اگر بر روی سهامی سه معامله انجام شود، ارزش معاملات آن سهم را باید از مجموع سه معامله صورت گرفته به دست آورد.

اگر بر روی سهم 100معامله با قیمت 10ریال و 200معامله با قیمت 15ریال و 150 معامله با قیمت 12ریال انجام شود ارزش معاملات صورت گرفته به ترتیب 1000ریال، 3000ریال و 1800ریال می‎شود و در نتیجه ارزش معاملات روزانه این سهم به 5800 ریال می‌رسد.

این مقاله را حتما مطالعه کنید: شاخص‎های بورس را بهتر بشناسیم

ارزش بازار چیست؟

این آیتم که در سمت راست صفحه دیده می‎شود ارزش بازار سهم مورد نظر را نشان می‎دهد.در واقع از ضرب تعداد سهام یک شرکت در قیمت هر سهم ارزش بازار آن سهم به دست می‌آید. در بازار سهام ارزش بازار شرکت‌ها معادل ارزش بازار کل سهام منتشر شده آن شرکت است.

مثال: اگر قیمت سهام شرکتی 2000 ریال باشد و 1 میلیون برگه سهم از آن منتشر شده باشد حاصلضرب این دو عدد ارزش بازار سهم را به ما نشان می‌دهد که برابر است با 2میلیارد ریال. با این حساب اگر قیمت سهامی افزایش پیدا کند ارزش بازار آن شرکت نیز رشد خواهد کرد و اگر قیمت سهم با افت مواجه شود ارزش بازارش نیز کاهش می‎یابد همچنین در صورتی که قیمت سهام یک شرکت ثابت بماند و شرکت موردنظر، سهام بیشتری منتشر کند، ارزش بازار آن افزایش خواهد یافت.

وضعیت نماد: در مقابل آیتم وضعیت نماد با یکی از چهار حالت مجاز، مجاز محفوظ، ممنوع و ممنوع متوقف مواجه خواهیم شد.

*وضعیت مجاز:یعنی سهم در حال عادی خود قرار دارد، سهم باز است و هیچ مشکلی نیز سر راه معاملات آن وجود ندارد.

*مجاز محفوظ:به این معنی است که سفارش‌گیری انجام می‎شود اما معامله‎ای صورت نمی‎گیرد.در واقع در این حالت بین خریدار و فروشنده مچینگ صورت می‌گیرد اما معامله‎ای شکل نخواهد گرفت در واقع قبل از باز شدن نماد این حالت رخ می‎‎دهد.

*ممنوع:زمانی این حالت در مقابل وضعیت نماد به چشم می‎خورد که نماد متوقف شده است در حقیقت این حالت به این معناست که نه سفارش‌گیری و نه معامله هیچکدام صورت نمی‎گیرد اما احتمال بازگشایی آن نماد در روزهای آینده نزدیک است.

*ممنوع متوقف:این حالت نیز بیانگر آن است که نماد به کلی بسته شده است و تا زمانی که ناظر پیغامی مبنی بر بازگشایی آن ندهد معاملات این نماد همچنان ممنوع خواهد بود.

در جدول وسط صفحه به موارد دیگری نظیر بازه افزایش میانگین ماهانه ارزش معاملات روز، قیمت مجاز، بازه هفته و غیره برخورد می‌کنیم.

بازه روز:در مقابل این آیتم دو عدد وجود دارد عدد سمت راست بالاترین قیمتی است که سهم در طول روز دیده و سمت چپ پایین‌ترین قیمتی که در آن روز تجربه کرده است.

قیمت مجاز: بالاترین و پایین‌ترین قیمتی که سهم مجاز است در یک روز معاملاتی تجربه کند قیمت مجاز آن نماد نام دارد.

بازه هفته: به بیشترین و کمترین قیمتی که سهم در یک هفته گذشته به آن رسیده است بازه هفتگی گفته می‎شود.

بازه سال: به بیشترین افزایش میانگین ماهانه ارزش معاملات و کمترین قیمتی که سهم در یک سال گذشته به آن رسیده است نیز بازه سال گفته می‎شود.

تعداد سهم: واضح است که این آیتم تعداد سهم های منتشر شده از شرکت را نشان می دهد.

حجم مبنا: یکی از مواردی است که هر سهامداری بارها و بارها با آن رو به رو شده است را باید حجم مبنا دانست ممکن است مفهوم حجم مبنا برای برخی از افراد اندکی مبهم باشد اما به زبان ساده باید گفت برای اینکه قیمت سهم بتواند در 5درصد مجاز خود حرکت کند باید حجمی به میزان حجم مبنا مورد معامله قرار گیرد یعنی اگر سهمی به طور کامل 5درصد افزایش یا کاهش پیدا کند حداقل حجمی که باید معامله شود تا سهم قیمت چنین سقف و کفی را تجربه کند حجم مبنا است.

سهام شناور: سهم شناور به میزان سهام هر شرکتی که از یدک سهامداران عمده خارج است و سهامداران خرد می تواند آن میزان را مورد معامله قرار دهند گفته می شود. در حقیقت بخشی از سهام یک شرکت است که دارندگان آن آماده عرضه آن هستند و قصد نگه داشتن آن سهام را ندارند.

به بیان دیگر اگر کل سهام یک شرکت را در نظر بگیریم و میزان سهام سهامداران راهبردی را نیز به دست بیاوریم از کسر میزان سهام سهامداران عمده از کل سهام شرکت سهام شناور آزاد حاصل می‎شود.

میانگین حجم ماه:این عدد میانگین حجم معاملات انجام گرفته در طول یک ماه است.

EPS: سود به ازای هر سهم را EPS آن سهم می گوییم یعنی اگر سود یا در آمد یک شرکت را بر تعداد سهام آن شرکت تقسیم کنیم سود به ازای هر سهم به دست می آید.

P/E: این عدد که از تقسیم قیمت سهم بر EPS آن حاصل می شود. دوره بازگشت اصل سرمایه را به سرمایه گذار نشان می دهد.

P/Eگروه: در واقع میانگین P/E تمامی سهم هم گروه با سهم مورد نظر ما است.

P/S: نسبت قیمت هر سهم به فروش هر آن سهم است.در حقیقت اگر فروش رشد کند مقدمات رشد شرکت نیز فراهم می‎شود یعنی رشد شرکت باید از رشد فروش آغاز شود.

در جدول سمت چپ نیز با برخی اعداد از جمله حجم و تعداد روبه رو هستیم که در مقابل آن دو آیتم حقیقی و حقوقی ذکر شده است.

حجم خرید و فروش حقیقی و حقوقی: میزان خرید و فروش افراد حقیقی و حقوقی را در طول یک روز معاملاتی نشان می دهد.

تعداد خرید و فروش حقیقی و حقوقی: تعداد افراد حقیقی و حقوقی را نشان می‎دهد که در حجم مشخصی در حال معامله بر روی سهم مورد نظر هستند.

در جدول پایین‎تر با آیتم هایی مانند تعداد و حجم خرید و فروش سهم روبه رو می‎شویم. در این آیتم نیز ردیف بالایی از قسمت خرید در اصطلاح سرخط خرید و ردیف اول از بخش فروش سر خط فروش است. سر خط خرید بیشترین قیمت خرید و سرخط فروش پایین ترین قیمت فروش را در آن لحظه به ما نشان می‎دهد علاوه بر از این بخش می‎توانیم تعداد افرادی که در آن لحظه درخواست خرید و فروش خود اعمال می‎کنند را نیز مشاهده کنیم.برای خرید و فروش نمادهای مختلف می‌توانید به کارگزاری کاریزما مراجعه کنید.

در سمت چپ صفحه یک نمودار به چشم می‎خورد که این نمودار قیمت و حجم مورد معامله سهم را در طول هر لحظه از یک روز معامله به نمایش می‎گذارد.

در پایین صفحه نیز با یک جدول به نام مقایسه شرکت‎های گروه مواجه می‎شویم که به تمامی اطلاعات نمادهایی که با سهم مورد نظر ما در یک گروه یا یک صنعت قرار می‎گیرند دستیابی پیدا می‎کنیم. با بررسی این جدول به راحتی می‎توانیم از وضعیت سایر شرکت‎های هم‎گروه با سهم افزایش میانگین ماهانه ارزش معاملات خود مطلع شویم.

در این جدول می‌توان به اطلاعاتی از جمله قیمت آخرین معامله، قیمت پایانی، تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات و به علاوه تمامی این موارد در 30 روز گذشته برای هر یک از نمادهای هم گروه با سهم مورد نظر خود دسترسی پیدا کنیم.