اشتباهات معامله‌گری بورس کدامند؟

خرید و فروش سهام در بورس بصورت آنلاین چگونه است؟

قبل از اینکه شما بتوانید به خرید و فروش سهام در بورس بصورت آنلاین یا از روش‌های دیگر مثل مراجعه حضوری یا تلفنی سهامی بپردازید، ابتدا باید کد سهامداری خود را دریافت کنید. برای دریافت کد سهامداری، می‌توانید به یکی از شرکتهای کارگزاری مراجعه کنید. لیست شرکتهای کارگزاری را با کلیک روی لینک زیر مشاهده کنید:

پس از دریافت کد سهامداری، شما از شرکت کارگزاری می‌خواهید که اطلاعات ورود به سامانه معاملات آنلاین را در اختیار شما قرار دهند. شرکت کارگزاری هم پس از تکمیل برگه‌های موردنیاز برای دریافت حساب آنلاین توسط شما، نام کاربری یا کلمه عبور را یا بصورت چاپ شده و یا از طریق آدرس ایمیل برای شما ارسال می‌کند.

توجه داشته باشید که شرکتهای کارگزاری معمولاً به دو شیوه مختلف برای خرید و فروش سهام در بورس بصورت آنلاین استفاده می‌کنند.

در شیوه اول که اصطلاحا به آن “الکترونیک” می گویند، معمولاً فقط برای ثبت سفارش های خرید و فروش شما از آن استفاده می‌شود. شما از این طریق به وب‌سایت مراجعه می کنید و می‌توانید در هر ساعتی از شبانه‌روز سفارش خرید یا فروش خود را ثبت کنید. کارکنان شرکت کارگزاری در اولین روز کاری بورس سفارشهای شما را به ترتیب اولویت زمانی در سامانه آنلاین بورس ثبت می‌کنند.

اما شیوه اصلی، معاملات آنلاین است که شما در بخش معاملات آنلاین وب سایت کارگزاری فقط در ساعات انجام معاملات در بورس ( ۹ تا ۱۲:۳۰) می توانید سفارش های خود را ثبت کنید و اگر برای مثال در ساعت ۱۷ قصد داشتید سفارش خرید جدیدی ارائه کنید، باید این سفارش خرید را در سامانه الکترونیک یا سامانه دریافت سفارشهای خرید و فروش ثبت کنید.

سایر امکاناتی که با ثبت نام در وب‌سایت خرید و فروش سهام در بورس بصورت آنلاین در اختیار شما قرار می‌گیرد، عبارت‌اند از:

مشاهده مشخصات، کد سهامداری، مانده حساب کل، قابل برداشت و بلوکه شده
مشاهده اطلاعیه‌هایی که سازمان بورس منتشر می‌کند
واریز آنلاین پول به حساب شرکت کارگزاری و تقاضای دریافت وجه
مشاهده کلیه سهام موجود در پرتفوی خود بصورت یکجا
مشاهده وضعیت سهام بصورت تکی تکی
مشاهده وضعیت پرتفوی سپرده گذاری سهام خود
مشاهده سابقه معاملات، لیست خرید و فروش ها و سفارش های باز
درخواست اشتباهات معامله‌گری بورس کدامند؟ وجه

نکاتی پیرامون خرید و فروش سهام در بورس بصورت آنلاین

اگرچه خرید و فروش آنلاین سهام امکانات متعددی را در اختیار شما قرار داده و بسیاری از دردسرهای قبلی را از بین برده است، اما سرعت ثبت و اجرای سفارش می‌تواند تا حدودی پر ریسک باشد. در این مورد اخبار نادرست، تحلیل های بی پایه و اساس و سیگنالهای خرید و فروش دروغین می‌تواند شما را بلافاصله ترغیب به خرید یا فروش سهام کند. شما هم با ورود به حساب کاربری آنلاین خود بلافاصله سفارش خود را ثبت کنید و دستور شما توسط کارگزاری اجرا می‌شود. معمولاً اشتباهات این‌چنینی و خرید و فروش های عجولانه بلافاصله مشخص می‌شوند و پشیمانی به سراغ شما می‌آید.

پیشنهاد می‌کنیم اگر خبر یا تحلیلی به شما رسید که از صحت آن مطمئن نیستید یا فرد تحلیلگر را به خوبی نمی‌شناسید حتماً خودتان تحقیق کنید و بعد اقدام به خرید یا فروش کنید. توجه کنید که ثبت سفارش خرید یا فروش در سامانه آنلاین کارگزاری ها آخرین کاری است که شما باید در پروسه سرمایه گذاری انجام دهید. گام‌های زیاد دیگری هم هستند که قبل از آن باید انجام دهید و در گام آخر سفارش خود را ثبت کنید. پس عجله نکنید و معقولانه رفتار کنید.

همین‌طور به‌واسطه فراهم شدن این امکان برای خرید و فروش بدون واسطه در بورس، نباید مدام دستور خرید یا فروش دهید. چراکه کارمزدهای خرید و فروش کل سود شما را از بین می‌برند.

پیشنهادهای آموزشی مدیرمالی در مورد خرید و فروش سهام در بورس بصورت آنلاین

اگر نمی‌دانید شرکت کارگزاری خود را چگونه انتخاب کنید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله “کارگزاری بورس چیست و کارگزارتان چه کمکی به شما می‌کند؟” را مطالعه کنید. ما در این مقاله معیارهای انتخاب و نکات آموزشی دیگری را برای شما شرح دادیم که به شما در انتخاب کارگزارتان کمک می‌کند. همین‌طور برای اطلاع از هزینه هایی که باید به کارگزاری ها پرداخت کنید می‌توانید مقاله “آیا از هزینه خدمات کارگزاری ها خبر دارید؟” را مطالعه کنید.

قبل از اینکه سفارش جدیدی به کارگزار خود بدهید لازم است آموزش “سفارش های خرید و فروش خود را هوشمندانه ثبت کنید!” با دقت زیاد بخوانید و سعی کنید آن را به طور کامل درک کنید. این مقاله به شما کمک می‌کند تا از زیانهای احتمالی هنگام ثبت سفارش جلوگیری کنید.

لطفاً‍ اگر این مطلب آموزشی برای شما مفید بود، لینک این آموزش را برای دوستان خود بفرستید.

چگونه ضرر بورس را جبران کنیم؟

خاک‌خورده‌های بازار جمله‌ای دارند که احتمالا تجربه شخصی خودشان است: «ضرر بورس را خود بورس می‌تواند جبران کند.» آن‌ها می‌دانند فعالیت در بورس همیشه همراه با سود نیست و احتمال شکست و ضرر هم وجود دارد. اما به تجربه دریافته‌اند که بازار هرگز به پایان نمی‌رسد و ضررهای امروز همیشگی نیستند. بنابراین تلاش می‌کنند روش‌هایی برای کاهش شدت ضرر در پیش بگیرند و به دنبال موقعیت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری و خرید سهام باشند.

نکته: راهکاری که یک معامله‌گر برای جبران ضرر در پیش می‌گیرد ممکن است برای معامله‌گر دیگر مناسب نباشد. برای انتخاب راهکار مناسب باید قبل از هر چیز روحیات خودتان و استراتژی سرمایه‌گذاری شخصی‌تان را بشناسید تا بتوانید بهترین شیوه را انتخاب کنید.

راهکارهای جبران ضرر در بورس

برای جبران ضرر در بورس راهکارهای مختلفی وجود دارد؛ احتمالا صبر کردن، کم کردن میانگین، شناسایی حد ضرر و رفتن سراغ معاملات بعدی مهم‌ترین راهکارهایی است که معامله‌گران برای جبران ضرر در پیش می‌گیرند. بیایید این راهکارها را مرور کنیم.

برای جبران ضرر صبر داشته باشید

مهم‌ترین نکته‌ای که هر معامله‌گری باید در هنگام خرید سهام در نظر داشته باشد این است که سهم خوب را در قیمت خوب بخرد. اگر بر اساس تحلیل منطقی سهمی را برای سبد سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اید و این سهم را در قیمت مناسبی خریده‌اید، نباید آن‌قدرها نگران ضرر باشید. ممکن است بعد از خرید شما بازار به دلایل مختلف دچار هیجان و نوسان منفی شود و معامله شما وارد زیان شود، اما اگر انتخاب درستی کرده باشید، بهتر است صبر کنید تا هیجان بازار فروبخوابد و قیمت سهم شما هم به ارزش آن برسد. ممکن است این فرایند کمی طولانی شود، ولی در بازه‌های زمانی طولانی، معمولا قیمت و ارزش به یکدیگر نزدیک می‌شوند. پس اگر سهمی را در قیمت مناسب خریده‌اید، نگران افت قیمت آن نباشید و برای جبران ضررهای این‌چنینی عجله نکنید. بهترین معامله‌گران صبورترین معامله‌گرانند.

نکته: صبوری برای جبران ضرر فقط زمانی معنا دارد که سهم را با تحلیل درست خریده باشیم. خرید سهام بی‌بنیاد و زیان‌ده در قیمت‌های بالا و نگهداری آن‌ها برای مدت طولانی به هیچ وجه روش مناسبی برای فعالیت در بازار نیست.

کم کردن میانگین برای جبران ضرر

یکی دیگر از روش‌های جبران ضرر در بورس کم کردن میانگین خرید است. در این روش معامله‌گر برای اینکه زیانش را سریع‌تر جبران کند، در محدوده‌های حمایتی سهم اقدام به خرید مجدد می‌کند تا میانگین خریدش پایین‌تر بیاید. به این ترتیب دیگر لازم نیست برای جبران ضرر، صبر کند تا قیمت سهم به قیمت خرید اولیه برسد و در موج صعودی بعدی، سریع‌تر به قیمت سربه‌سر و بعد از آن به سود می‌رسد.

البته کم کردن میانگین اصول و قواعدی دارد که هر معامله‌گری باید این اصول را مطابق استراتژی کلی خود به کار بگیرد، وگرنه ممکن است فرصت‌های معاملاتی بعدی در سهم‌های دیگر را از دست بدهد. مهم‌ترین نکته این است که کم کردن میانگین خرید باید در سهم‌هایی صورت بگیرد که بنیاد مناسبی دارند و انتظار می‌رود در آینده نزدیک وارد موج صعودی شوند. سهم‌هایی که بنیاد خوبی ندارند و قیمت آن‌ها به‌صورت حبابی بالا رفته، ممکن است بعد از ریزش‌های سنگین نیز تا مدت زیادی وارد فاز صعودی نشوند و خرید مجدد به قصد کم کردن میانگین صرفا باعث افزایش زیان شود.

شناسایی ضرر و کسب سود در معاملات بعدی

یکی از اصولی که معامله‌گران باید به کار بگیرند تا جلوی زیان‌های بزرگ گرفته شود، پایبندی به حد ضرر است. برای اینکه به اهمیت حد ضرر پی ببریم بهتر است نگاهی به جدول جبران ضرر در بورس بیندازیم.

جدول جبران ضرر در بورس

جدول زیر نشان می‌دهد که وقتی معامله‌ای وارد زیان می‌شود، با چه مقدار سود می‌تواند جبران شود.

جدول جبران ضرر در بورس

این جدول نشان می‌دهد که برای جبران ضرر ۵ درصدی، حدودا ۵ درصد سود لازم است، اما هرچه میزان زیان بیشتر می‌شود، به سود بیشتری برای جبران نیاز است. مثلا ضرر ۲۰ درصدی را می‌شود با ۲۵ درصد سود جبران کرد، ولی برای جبران ضرر ۶۰ درصدی به سود بیش از ۱۵۰ درصدی نیاز است.

فرمول محاسبه درصد کسب سود برای جبران ضرر در بورس

اگر کنجکاوید که بدانید درصدهای جدول بالا چگونه به دست می‌آید، باید با فرمول محاسبه درصد سود برای جبران ضرر آشنا شوید. این فرمول از این قرار است:

فرمول محاسبه درصد کسب سود برای جبران ضرر در بورس

x: قیمت خرید اولیه
y: قیمت کنونی
n: درصد سود لازم برای جبران زیان

مثال محاسبه درصد سود لازم برای جبران ضرر

فرض کنید سهمی را با قیمت ۲۰۰ تومان خریده‌اید و قیمت این سهم اکنون به ۱۵۰ تومان رسیده است. برای محاسبه درصد سود لازم برای جبران افت قیمت این سهم از فرمول بالا استفاده می‌کنیم:

پس برای جبران چنین زیانی، به سودی در حدود ۳۳ درصد نیاز داریم.

فلسفه رعایت حد ضرر در همین جدول خلاصه شده است؛ اگر زمانی که بین ۱۵ تا ۲۰ درصد در زیان هستیم، حد ضررمان را فعال کنیم و از معامله خارج شویم، می‌توانیم به‌راحتی در معاملات بعدی با کسب سود ۱۸ تا ۲۵ درصدی زیان‌مان را جبران کنیم. اما اگر به حد ضرر پایبند نباشیم و ضررمان به محدوده‌های ۵۰ الی ۶۰ درصد برسد، جبران این ضرر کار دشواری خواهد بود، زیرا کسب سود ۱۵۰ درصدی از معاملات بعدی کار چندان ساده‌ای نیست.

به همین دلیل است که سهامداران قدیمی می‌گویند نباید روی سهم خاصی تعصب داشت و اگر نگهداری سهم خاصی به زیان‌مان باشد، بهتر است پیش از آنکه زیان زیادی سنگین شود آن سهم را بفروشیم و با خاطری آسوده سراغ معاملات بعدی برویم.

نکته: بهتر است شیوه شناسایی ضرر را در معاملاتی به کار بگیریم که از ابتدا اشتباه بوده‌اند یا مفروضات تحلیل‌شان تغییر کرده است. شناسایی ضرر و خروج از سهامی که بنیاد مناسبی دارند و تحلیل‌ها نشان‌دهنده ارزندگی آن هستند ممکن است استراتژی درستی نباشد. بهتر است در چنین سهامی از استراتژی کاهش میانگین استفاده کنیم.

توصیه مهم اول: به فکر انتقام‌جویی از بازار نباشید

درست است که گفتیم بهترین راه برای جبران ضررهای بورس خود بورس است، اما این حرف به معنای آن نیست که باید انتقام‌مان را از بورس بگیریم! معامله‌گرانی که نتوانند احساسات‌شان را کنترل کنند و بعد از زیان، دست به معاملات احساسی و بدون منطق بزنند، به‌راحتی شکست می‌خورند و زیان‌شان ممکن است چند برابر شود. یادتان باشد بورس همیشه هست و سالانه هزاران تازه‌وارد با رویاهای آن‌چنانی وارد این بازار می‌شوند و بعد از چند معامله بد عطای آن را به لقایش می‌بخشند و می‌روند. اگر می‌خواهید فعالیتی ادامه‌دار در بازار داشته باشید، نباید به فکر جبران سریع ضررها و شکست‌دادن بازار باشید. بلکه باید از اشتباه‌های گذشته درس بگیرید و آن اشتباه‌ها را در معاملات بعدی تکرار نکنید تا اینکه بتوانید به‌مرور تسلط بیشتری به معاملات‌تان پیدا کنید و به سودهای مناسب برسید.

توصیه مهم دوم: مسئولیت زیان‌های خود را بپذیرید

اگر سری به سایت‌ها و کانال‌ها و گروه‌های بورسی بزنید، افراد بسیاری را خواهید دید که زمین و زمان را به ناسزا گرفته‌اند و دیگران (حقوقی‌های خبیث، بازیگران سهم، سهامداران عمده، دولت، مجلس، بانک مرکزی و …) را مقصر زیان‌هایشان می‌دانند. این نوع فرافکنی‌ها ممکن است برای تخلیه بار روانی زیان‌های ما مفید باشد، اما بدون شک برای ادامه فعالیت‌مان در بورس مرگبار است.

اولین گام برای جبران ضرر در بورس، حتی پیش از انتخاب راهکار مناسب، این است که مسئولیت اشتباه‌مان را بپذیریم و ببینیم آن اشتباه چه بوده است تا بعدا بتوانیم از آن اجتناب کنیم. مثلا اگر به توصیه رئیس دولت سهمی را خریده‌ایم و آن سهم وارد زیان شده، دیگر این اشتباه را تکرار نکنیم و در آینده با توصیه هیچ احدی سهم نخریم! یا اگر در هنگام خرید سهم به سودآوری شرکت توجهی نکرده‌ایم و سهم شرکتی را خریده‌ایم که زیان‌ده است، سهامدار عمده شرکت را مسئول زیان‌مان قلمداد نکنیم. بهتر از این اشتباه هم درس بگیریم و در آینده دنبال سهام شرکت‌هایی باشیم که سودآوری مناسبی دارند یا اینکه انتظار می‌رود در آینده نزدیک از زیان به سود برسند.

توصیه مهم سوم: مقیاس معاملات‌تان را به‌تدریج بالا ببرید

این توصیه برای کسانی است که می‌خواهند وارد بازار شوند و هنوز طعم زیان‌های سنگین را نچشیده‌اند. چنین کسانی برای اینکه جلوی ضرر و زیان‌های سنگین را بگیرند، بهتر است از همان ابتدا با سرمایه اندک کارشان را شروع کنند و سپس به‌مرور و با کسب تجربه سرمایه بورسی‌شان را افزایش دهند.

کسانی که در آغاز کار سرمایه‌های سنگینی وارد بورس می‌کنند، بخصوص اگر این پول سرمایه کار و زندگی‌شان باشد، در صورت زیان کار چندانی از دست‌شان برنخواهد آمد و ممکن است فشار روانی ناشی از چنین زیانی باعث شود تصمیم‌های هیجانی بگیرند و بخش بزرگی از سرمایه‌شان را از دست بدهند. پس یادمان باشد که بورس به کسی بدهکار نیست و در بلندمدت به کسانی سود می‌رساند که پایبند به تحلیل باشند و از معاملات هیجانی دوری کنند.

جمع‌بندی

ضرر و زیان روی دیگر بازار سرمایه است و هر معامله‌گری با زیان در این بازار آشناست. پس اگر دچار زیان شدید، نباید فکر کنید که به پایان راه معامله‌گری رسیده‌اید. برای جبران ضرر در بورس راهکارهای مختلفی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها صبوری، کم‌کردن میانگین خرید و البته شناسایی ضرر و کسب سود در معاملات بعدی است. از نظر روان‌شناسی معاملات، مهم‌ترین نکته برای جبران زیان‌های بورسی حفظ تمرکز و دوری از معاملات هیجانی است. حتی اگر تصور می‌کنید نمی‌توانید جلوی احساسات‌تان را بگیرید، بهتر است برای مدتی معامله‌گری را کنار بگذارید و بعد از آنکه تمرکز و آرامش‌تان را مجددا به دست آوردید، دوباره پای میز تحلیل و معامله برگردید.

ریشه یابی علت ضرر و زیان در بورس

علت ضرر افراد در بورس

طبق آمارهای غیر رسمی 80 الی 90 درصد افراد حداکثر 2 سال پس از ورود به بازارهای مالی از جمله بازار بورس، با ضرر و زیان از این بازار خداحافظی می‌کنند. این امر دلایل مختلفی دارد و ریشه یابی کردن علت اصلی ضرر کردن افراد در بورس میتواند بسیار حائز اهمیت باشد. چرا که اگر یک فردی که به دنیای معامله گری پای می‌گذارد، از قبل بداند چرا افراد در این بازار ضرر میکنند، طبیعتا دیگر ضرر نخواهد کرد! البته داستان به این سادگی‌ها نیست چرا که ما پس از ریشه یابی این موضوع متوجه شده‌ایم که اجتناب کردن از عاملی که باعث می‌شود افراد راه را اشتباه بروند تقریبا غیر ممکن است! با همراه باشید.

چرا افراد در بورس ضرر می‌کنند؟

توجه کنید ما در این مقاله قصد نداریم به اشتباهاتی که باعث ضرر و زیان افراد در بورس می‌شود بپردازیم. لیست بلندی از دلایل و اشتباهاتی وجود دارد که باعث خسران معامله‌گران می‌شود. ما قصد نداریم در اینجا به این اشتباهات بپردازیم، بلکه قصد داریم به این مسئله بپردازیم که چرا افراد این اشتباهات مشابه را مرتکب می‌شوند. چه چیزی باعث می‌شود افراد دست به اشتباهاتی بزنند که در نهایت باعث ضرر و زیان انها در بورس می‌شود؟

بنابراین اگر به دنبال لیست اشتباهاتی هستید که معمولا باعث ضرر و زیان افراد در بورس می‌شود به مقاله “چرا افراد در بورس ضرر می‌کنند” مراجعه کنید و اگر به دنبال پاسخ این سوال هستید که چرا افراد مختلف همگی این اشتباهات مشابه را مرتکب می‌شوند ادامه این مقاله را مطالعه کنید.

ریشه یابی دلیل ضرر و زیان افراد در بورس

علت ضرر و زیان افراد در بورس چیست؟ ما در تاریخ 19 اسفند ماه سال 1399 یک نظر سنجی در صفحه اینستاگرام سهم شناس انجام دادیم و از افراد خواستیم که نظر خود را در مورد یک سوال اساسی ابراز کنند.
(برای مشاهده پست مربوطه اینجا کلیک کنید)

سوال نظر سنجی این بود:
به نظر شما چرا اکثر افراد در بورس ایران متضرر می‌شوند؟

چون اکثر افراد قبل از ورود به بورس هیچ آموزشی نمی‌بینند و دانش کافی را در این زمینه ندارند.
اکثر افراد به دنبال آموزش می‌روند اما منابع آموزشی درستی در اختیار اکثر افراد نیست.
افراد آموزش درستی می‌بینند اما به دلایل مسائل روانشناختی نمی‌توانند از دانش خود به درستی استفاده کنند.
چون بورس ایران دستوری و رانتی است و فقط حقوقی‌ها و افرادی که به اخبار رانتی دسترسی دارند می‌توانند در این بازار کسب سود کنند.

به اعتقاد نگارنده‌ی این مقاله نتایج این نظر سنجی به خوبی دلیل اصلی ضرر کردن افراد را در بورس نشان می‌دهد و نتایج فوق العاده جالب و قابل تامل است.

نتایج نظر سنجی

نتایج نظر سنجی بالا را در تصویر زیر مشاهده‌ می‌کنید:

آبی گزینه 1
نارنجی گزینه 2
خاکستری گزینه 3
زرد گزینه 4

دلیل ضرر افراد در بورس

نتایج این نظر سنجی به خوبی نشان می‌دهد که افراد بعد از ضرر و زیان در بورس یا سایر بازارهای مالی، علت اصلی این موضوع را خارج از خود جستجو می‌کنند و حتی نمی‌توانند این موضوع را تجزیه و تحلیل کنند که مشکل واقعی از کجا نشآت گرفته است. توجه کنید این نظر سنجی بعد از ریزش سنگین سال 99 انجام شده است و تقریبا اکثر افراد در آن مقطع در ضرر بوده‌اند.

ریشه یابی علت اصلی ضرر افراد در بورس از نتایج این نظر سنجی

80 الی 90 درصد افراد در بازارهای مالی متضرر می‌شوند و گزینه‌های 1، 2 و 3 همگی به نوعی در این آمار ترسناک دخیل هستند. اما اصلی ترین دلیل این موضوع این است که منابع آموزشی درستی در اختیار اکثریت افراد نیست؛ دقیقا گزینه دوم در نظر اشتباهات معامله‌گری بورس کدامند؟ سنجی بالا که کمترین رای را به خود اختصاص داد. فقط 8 درصد افراد این تشخیص را داده‌اند که ریشه اصلی ضرر کردن افراد این است که منبع آموزشی صحیحی در اختیار افراد نیست. از طرفی بیشترین آرا مربوط به گزینه 4 بود که اصولا به هیچ عنوان دلیلی برای این موضوع تلقی نمی‌شود و کافی است یک نفر که نه حقوقی باشد و نه رانت داشته باشد را به عنوان مثال نقض ذکر کنیم.

نگاه موشکافانه به گزینه دوم

به اعتقاد نگارنده‌ی این مقاله با 15 سال سابقه فعالیت در بورس ایران، اگر ما می‌دانستیم که چرا در بورس ضرر می‌کنیم که دیگر مسئله حل شده بود و کسی در بازار ضرر نمی‌کرد! پس عجیب نیست که 80 الی 90 درصد افراد در این بازار در نهایت متضرر می‌شوند و در آخر هنگام خداحافظی با بازار، باز هم دلیل اصلی این زیان را متوجه نمی‌شوند.

اما دلیل اصلی همان گزینه‌ای بود که تقریبا تنها 10 درصد افراد به آن اشاره کردند (توجه کنید 90 درصد افراد متوجه دلیل ضرر خود نیستند) و آن این است که غالب منابع و محتوای آموزشی در فضای مجازی و در سطح اینترنت اصولا اشتباه است!! البته این موضوع شامل مبانی و تعاریف پایه‌ای و مسائل فنی مربوط به بورس و بازارهای مالی نیست؛ در این موضوعات همه مطالب کاملا درست است.

مثلا اگر می‌خواهید بدانید افزایش سرمایه در بورس چیست، کافی است آن را در گوگل سرچ کنید و مقالات مربوطه را مطالعه کنید و هیچ مشکلی وجود ندارد. اما بخشی از محتوای آموزشی که مربوط به استراتژی معاملاتی، اصول معامله گری و روش واقعی کسب سود مستمر از بازارهای مالی می‌شود اشتباه است. در واقع انگشت شمار هستند افرادی که خودشان در بورس یا سایر بازارهای مالی به یک سود مستمر رسیده باشند و حالا زحمت بکشند و روش خود را بخواهند در فضای مجازی و یا در یک وبسایت آموزش بدهند، چرا که اصلا نیازی به این کار ندارند! احتمالا شنیده‌اید آن را که خبر شد خبری باز نیامد.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل اشتباهات معامله‌گری بورس کدامند؟ کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

آنچه در مورد روش و استراتژی معاملاتی می‌دانید از کجا فرا گرفته‌اید؟!

احتمالا اگر از افراد سوال شود که بر طبق چه اصولی در بازار معامله می‌کنید، هر کس بر اساس یک سری آموزه‌هایی که در اینترنت یا در فضای مجازی مثل اینستاگرام فراگرفته است دلیل معامله خود را بیان میکند. اما این آموزه‌ها به دلیلی که در بالا اشاره شد، هیچ تضمینی بر صحت آنها وجود ندارد. یک استراتژی معاملاتی موفق چیزی نیست که در هر پیج یا سایتی بتوانید به سادگی آن را پیدا کنید.

دلیل آن را این است که افراد کمی به یک استراتژی موفق معاملاتی می‌رسند (فراموش نشود حدود 10 درصد افراد در بازار باقی می‌مانند) و از این تعداد کم نیز درصد کمی هستند که بخواهند استراتژی معاملاتی خود را که احتمالا حاصل سال‌ها تجربه و آزمون خطا و تحمل ضرر و زیان در بورس بوده است را به راحتی در اختیار افراد دیگر قرار دهند.

بنابراین از آنجا که افراد طبعا در اینترنت یا شبکه‌های اجتماعی به دنبال آموزش روش معامله هستند راه به جایی نخواهند برد. البته در این باره آنها مقصر نیستند و راه دیگری وجود ندارد. منظور ما این نیست که به هیچ عنوان در این زمینه منبع آموزشی مناسبی وجود ندارد، قطعا وجود دارد، اما انگشت شمار است و باتوجه به تعداد زیاد منابع آموزشی فیک و غلط، شانس افراد برای پیدا کردن این منابع اموزشی درست اندک است.

سه فاکتور برای پیدا کردن یک مربی خوب و منبع آموزشی درست در زمینه بورس

ضرر در بورس و مربی

در این اینجا میخواهیم به 3 فاکتور مهم برای شناسایی یک مربی خوب یا پیدا کردن یک منبع اموزشی درست در زمینه آموزش بورس بپردازیم. همان طور که شما موقع بیماری پیش هر دکتری نمی‌روید، برای آموزش روش معاملاتی و اصول معامله گری هم نباید پیش هر فردی بروید. تعداد دکتر خوب کم است اما مربی خوب در زمینه آموزش بورس از آن هم کمتر است. چون دکتر خوب به پول شما نیاز دارد ولی یک فردی که خودش از بازار کسب سود می‌کند، به پول شما نیازی ندارد. البته اشتباه نشود، این به معنی آن نیست که باید توقع داشته باشید آن فرد رایگان به شما آموزش دهد!

اگر می‌خواهید در دوره‌ای شرکت کنید، یا یک محتوای آموزشی را در جایی می‌بینید، یا می‌خواهید پیش یک مربی آموزش ببینید، به 3 نکته زیر توجه کنید:

1. از کسی که ادعای مربیگری میکند رزومه بخواهید

در وهله اول از یک فرد مدعی مربیگری رزومه بخواهید. آقا شما چند سال در بازار تجربه دارید؟ بازدهی شما در این مدت چگونه بوده است؟ روش شما چه مزیتی نسبت به روش های دیگر دارد؟ و …

2. مدرک بخواهید و به سادگی اعتماد نکنید

حرف زدن آسان است، باید حتما از آن فرد مدرک بخواهید. این مدرک می‌تواند تصویر پرتفوی بورسی آن شخص باشد، تصویر مثلا 10 معامله اخیر آن فرد باشد، یا سرنوشت توصیه‌ها و تحلیل‌های گذشته آن فرد باشد. اگر پیج یا کانالی داره بروید پست های قبلی اون فرد رو دقیق چک کنید و …

فرقی ندارد محتوایی که به شما ارائه می‌شود رایگان است یا پولی، در هر صورت نباید به آن اعتماد کنید و حتما باید مدرکی دال بر کار درست بودن منتشر کننده‌ی آن پیدا کنید. صرف این که گفته‌ها و اموزش‌های آن فرد با عقل شما جور در می‌آید دلیل بر درست بودن مطلب نیست. بسیاری از روش‌های معاملاتی که در قالب پست‌ها و مقالات شیک و شبه علمی منتشر می‌شوند فقط در ظاهر جذاب و منطقی هستند ولی در اصل کاربردی در بازار واقعی ندارند. این موضوع را یک فرد مبتدی متوجه نمی‌شود، ولی برای کسی که 10 سال در بازار تجربه دارد اکثر این مطالب خنده‌ دار است!

3. معامله کردن با شما و آموزش در تایم لایو بازار

اما مهم ترین نکته‌ای که باید به آن دقت کنید این است که آیا سیگنال یا آموزشی که یک شخص یا یک منبع آموزشی به شما ارائه می‌دهد، خودش نیز بر اساس همان سیگنال و آموزش معامله میکند یا خیر. اگر سهمی را بعد از تحلیل برای خرید مناسب می‌داند آیا خودش هم آن سهم را خریداری می‌کند؟ اگر دارد یک بسته‌ی آموزشی یا محتوای آموزشی ارائه می‌دهد، آیا خودش هم با شما با همان روش در بازار معامله می‌کند؟ اگر در حال آموزش یک نکته‌ی خفن نوسانگیری است، آیا این آموزش را در تایم لایو بازار و با پول واقعی خودش ارائه می‌دهد؟

نتیجه گیری

استراتژی معاملاتی موفق مانند یک نقشه گنج است و به قول سهراب سپهری ” هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی میریزد، مرواریدی صید نخواهد کرد”. توقع نداشته باشید نقشه گنج را در هر پیج اینستاگرامی یا در هر وبسایتی پیدا کنید. در زمینه‌ی معامله گری هر چیزی که در یک پیج چند صد هزارتایی ارائه میشود، یا در یک کتاب نوشته شده و یا در یک وبسایت نوشته شده الزاما درست نیست و خیلی ساده لوحانه بر اساس آنها اقدام به معامله نکنید. در این صورت وقت خودتان را برای آزمون و خطا سال‌ها به هدر می‌دهید تا راه درست را پیدا کنید. از طرفی باتوجه به صحبت‌های بالا شناسایی یک مربی یا منبع اموزشی خوب و واقعی بسیار دشوار است و چالش‌های زیادی دارد. بنابراین ضمن بررسی موارد بالا، باید دعا کرد افراد درستی در مسیر زندگی ما قرار بگیرند. 😇

در انتها توصیه می‌کنیم تا زمانی که به یک سیستم و استراتژی معاملاتی مطمعن در بازار دست پیدا نکرده‌اید، با سرمایه بسیار کم و در حد آزمون و خطا در بازار کار کنید و هر زمان نقشه گنج را پیدا کردید سرمایه اصلی خود را درگیر بازار کنید.

حال به نظر شما علت اصلی ضرر کردن افراد در بورس چیست؟ نظر خود را می‌توانید در قسمت کامنت‌ها در پایین همین صفحه برای ما به اشتراک بگذارید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم اشتباهات معامله‌گری بورس کدامند؟ بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

هفت باور غلط در مورد سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

امروزه در عصری زندگی می کنیم که سرمایه گذاران فراوانی باورهای کاملا اشتباهی در مورد مقوله سرمایه گذاری دارند. این باورها با توجه به بازار و خصوصیت های شخصی سرمایه گذاران متفاوت هستند. گاهی اوقات برخی از این باورهای غلط در سرمایه گذاری منجر به از دست رفتن تمام سرمایه شما می شوند. سرمایه ای که سال ها با هزاران سختی برای جمع آوری آن تلاش کرده اید. در ادامه سعی داریم به بررسی برخی از رایج ترین باورهای غلط در مورد سرمایه گذاری بپردازیم که متاسفانه معامله گران فراوانی با آنها دست و پنجه نرم می کنند.

عدم واقع گرایی

یکی از بزرگترین باورهای غلطی که سرمایه گذاران دارند عدم واقع گرایی است. عده زیادی فکر می کنند که با سرمایه گذاری یک شبه میلیاردر می شوند و به تمام آمال و آرزوهایشان می رسند. واقع بین بودن یکی از کلیدهای موفقیت در سرمایه گذاری حرفه ای است. ممکن است ماه ها و یا حتی سالها تلاش کنید تا اینکه به آنچه در نظر دارید دست یابید. با کسب مهارت های لازم و تجربه، شما مسیر موفقیت را برای خود هموار تر می کنید و با گذشت زمان به موفقیت می رسید.

تنوع طلبی بیش از حد

یکی دیگر از باورهای غلط، تنوع طلبی فراوان است. برخی از افراد هنگام سرمایه گذاری سهام شرکت های مختلف فراوانی را به طور مداوم خرید و فروش می کنند. با خرید و فروش مداوم شما مجبور می شوید که هزینه فراوانی بابت کارمزد یا مالیات بپردازید و در نهایت مشاهده می کنید که در حال ضرر کردن هستید. با انجام این کار شما استرس زیادی به خود وارد می کنید که تمرکز شما به هم می ریزد. زمانی که تمرکز نداشته باشید سرمایه گذاری های اشتباه انجام می دهید. در معامله گری شما باید استراتژی مخصوص به خود را داشته باشید. همچنین این کار نیاز به تجربه و تمرین فراوانی دارد. اگر یک معامله گر تازه کار هستید در سرمایه گذاری تنوع طلبی پیشه نکنید. چند سهم بخرید و بعد از اینکه مقداری تجربه کسب کردید، سهام دیگری را خریداری نمایید. همچنین فراموش نکنید که باید به استراتژی خود پایبند باشید، در غیر اینصورت متحمل ضررهای فراوانی می شوید.

موفقیت در سرمایه گذاری

هیچوقت با صحبت مردم سرمایه گذاری نکنید

بسیاری از معامله گران بی تجربه، تحت تاثیر صحبت مردم شروع به خرید و فروش می کنند. این افراد معمولا تسلطی بر اصول تحلیل های بنیادی و تکنیکال ندارند و براساس صحبت های دیگر معامله گران سرمایه گذاری می کنند. این دسته از افراد فکر می کنند چون چیزی از سرمایه گذاری نمی دانند باید به صحبت های دیگر معامله گران گوش کنند و سپس سهام خریداری نمایند. شما با تقلید از دیگران هیچ وقت به موفقیت نمی رسید و اگر این مسیر را ادامه دهید قطعا با شکست های سنگینی مواجه خواهید شد. برای اینکه یک معامله گر موفق باشید باید دانش و تخصص خود را ارتقا دهید. براساس داده های واقعی مشغول به این کار شوید نه با حرف مردم. همچنین هیچ وقت یک معامله گر حرفه ای به شما نمی گوید که کدام سهم خوب است و کدام سهم بد.

تحلیل تکنیکال به درد بخور تر از تحلیل بنیادی است

یکی دیگر از باورهای غلط در مورد سرمایه گذاری این است که تحلیل های تکنیکال به درد بخور تر از تحلیل های بنیادی هستند و با اتکا به آنها می توانید سرمایه گذاری های هنگفتی انجام دهید. شما نمی توانید به طور دقیق بگویید که کدام نوع تحلیل کاربردی تر است چون هر کدام از آنها مزایا و معایب خود را دارند. اما اگر به سرمایه گذاران بزرگی مانند وارن بافت نگاه کنید می بینید که این افراد هر دو نوع تحلیل را سرلوحه کار خود قرار داده اند. تحلیل های بنیادی بر اساس صورت های مالی و اسناد رسمی شرکت ها می باشند. پس اگر به دنبال یک خرید موفق هستید باید آنها را مطالعه کنید. این کار وقت زیادی می گیرد اما بسیار سودمند است.

ریسک بیشتر، موفقیت بیشتر

در ابتدای کار و سرمایه گذاری های اولیه باید مقدار ضرر و زیان خود را مشخص کنید. شما باید براساس همین مقداری که تعیین کرده اید، مشغول به معامله گری شوید. ریسک پذیری زیاد برخی از سرمایه گذاران ممکن است در آینده ای نزدیک بسیار گران برای شان تمام شود. شما باید با دانش و تحلیل ریسک کنید. گاهی اوقات برخی از ریسک ها منجر به از دست رفتن تمام سرمایه شما می شوند. پس هنگام انجام این کار ریسک های حساب شده انجام دهید.

ریسک را کاهش دهید

رفتار بازار را می شود پیش بینی کرد

یکی از رایج ترین باورهای غلط در مورد سرمایه گذاری همین مورد است. برخی از معامله گران تازه کار فکر می کنند که می شود رفتار بازار را پیش بینی کرد. به هیچ وجه! شما به هیچ عنوان نمی توانید رفتار بازار را به طور دقیق پیش بینی کنید. عوامل زیادی بر رفتار آینده بازار تاثیر گذار هستند و هر لحظه ممکن است که اتفاقی در گوشه ای از جهان بیفتد و به طور کلی اوضاع بازار عوض کند. پس شما به طور قطع نمی توانید آینده بازار را پیش کنید. به همین خاطر هنگام سرمایه گذاری باید حواستان به اخبار فعلی جهان باشد و هیچ وقت تمام سرمایه تان را وسط نگذارید.

سرمایه گذاری با گرفتن وام

به احتمال زیاد در سال های اولی که سرمایه گذاری می کنید به سود چندانی دست نمی یابید. ناامید نشوید و به همین منوال ادامه دهید. با کسب تجربه و آزمون و خطاهای فراوان شما به یک معامله گر حرفه ای تبدیل می شوید. با سرمایه ای کم مشغول به انجام این کار شوید. هیچوقت در اوایل کار وام نگیرید چون ممکن است سرمایه گذاری شما موفقیت آمیز نباشد و با مشکلات زیادی مواجه شوید. پس با مبالغ کم شروع کنید که دردسری برای تان ایجاد نشود.

ریشه یابی علت ضرر و زیان در بورس

علت ضرر افراد در بورس

چرا افراد در بورس ضرر می‌کنند؟