شاخص RSI چگونه کار می کند؟

اعتقاد بر این است که در بازه های زمانی کوچکتر، سطح نویز بالاتر خواهد بود، که ممکن است نیاز به افزایش مدت زمان دوره محاسبه داشته باشد. جالب است بدانید که نویسنده اندیکاتور 14 را بهترین دوره برای بازه های زمانی مختلف دانسته است. در حال حاضر 9 و 25 نیز محبوب هستند.

نشانگر RSI در MA برای MT4

یکی از محبوب‌ترین روش‌هایی که معامله‌گران برای شناسایی روندها و تغییر روندها استفاده می‌کنند، استفاده از متقاطع‌های میانگین متحرک است. این یک روش ساده و در عین حال موثر است که معامله گران جدید به راحتی می توانند آن را شناسایی کنند.

نشانگر RSI در MA یک نوسانگر ساده است که معکوس‌های روند را بر اساس میانگین متقاطع‌ها شناسایی می‌کند.

شاخص RSI در MA چیست؟

نشانگر RSI در MA یک نشانگر فنی سفارشی است که دو شاخص پرکاربرد، شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین متحرک (MA) را ترکیب می‌کند.

این اندیکاتور نوعی نوسانگر از اندیکاتور فنی است که دو خط را ترسیم می کند که در محدوده صفر تا 100 نوسان دارند. جهت روند یا حرکت بر اساس نحوه تعامل این دو خط قابل شناسایی است. هر زمان که خط زرشکی بالای خط سبز لیمویی باشد، حرکت صعودی است و زمانی که خط زرشکی زیر خط سبز آهکی باشد نزولی است.

نشانگر RSI در MA چگونه کار می کند؟

نشانگر RSI در MA درست همانطور که از نامش پیداست کار می کند. این اساسا یک RSI از دو خط میانگین متحرک است. خط زرشکی نشان دهنده RSI یک خط میانگین متحرک سریعتر است، در حالی که خط سبز لیمویی نشان دهنده RSI یک خط میانگین متحرک کندتر است.

نحوه استفاده از RSI در شاخص MA برای MT4

این نشانگر دارای چندین گزینه است که می توان آنها را در تنظیمات نشانگر آن تغییر داد.شاخص RSI چگونه کار می کند؟

“RSIPperiod” به تعداد دوره های مورد استفاده برای محاسبه RSI خطوط میانگین متحرک اشاره دارد.

“MA1” به تعداد میله های مورد استفاده برای محاسبه خط میانگین متحرک سریعتر اشاره دارد.

“MA2” به تعداد میله های مورد استفاده برای محاسبه خط میانگین متحرک کندتر اشاره دارد.

“MAMode” به کاربران اجازه می دهد تا نوع خطوط میانگین متحرک استفاده شده را تغییر دهند، در حالی که “MAPrice” به کاربران اجازه می دهد تا انتخاب کنند که کدام نقطه قیمت روی شمع برای محاسبه خطوط میانگین متحرک استفاده شود.

از این اندیکاتور می توان به عنوان نشانگر جهت روند یا حرکت استفاده کرد. این بر اساس نحوه قرارگیری دو خط همانطور که در بالا ذکر شد است.

در واقع، می‌توان از آن به‌عنوان نشانگر معکوس روند یا حرکت که بر اساس عبور از دو خط است، استفاده کرد. با این حال، این کار بهتر است در تلاقی با سایر نشانه های فنی انجام شود.

خرید راه اندازی تجارت

چه زمانی وارد شوید؟

به محض اینکه خط نوسان ساز سریعتر از خط کندتر عبور کرد، یک معامله خرید باز کنید. استاپ لاس را روی ساپورت زیر کندل ورودی تنظیم کنید.

چه زمانی باید خارج شد؟

به محض اینکه خط نوسانگر سریعتر از زیر خط کندتر عبور کرد، معامله را ببندید.

فروش راه اندازی تجارت

چه زمانی وارد شوید؟

به محض اینکه خط نوسان ساز سریعتر از زیر خط کندتر عبور کرد، معامله فروش را باز کنید. استاپ لاس را روی مقاومت بالای شمع ورودی تنظیم کنید.

چه زمانی باید خارج شد؟

به محض اینکه خط نوسان ساز سریعتر از خط کندتر عبور کرد، معامله را ببندید.

نتیجه

متقاطع دو خط نوسان ساز این اندیکاتور روشی مناسب برای شناسایی روند یا حرکت معکوس است. با این حال، به دلیل تاخیر، دقیق نیست. به این دلیل که به نوعی این اندیکاتور مبتنی بر مفهوم کراس اوورهای میانگین متحرک است که به خودی خود اغلب دارای تاخیر است. این اندیکاتور لایه دیگری از اندیکاتور فنی را با استفاده از RSI به میانگین های متحرک اضافه می کند که باعث ایجاد تاخیر نیز می شود.

اگرچه این اندیکاتور دارای تاخیر است، معامله گران همچنان می توانند متغیرهای آن را تغییر دهند تا برای شناسایی روندها و تغییر روندها قابل استفاده تر و پاسخگوتر باشد.

شاخص های MT4 – دستورالعمل های دانلود

شاخص RSI در MA برای MT4 یک نشانگر متاتریدر 4 (MT4) است و ماهیت این اندیکاتور فنی تبدیل داده های تاریخچه انباشته شده است.

شاخص RSI در MA برای MT4 فرصتی را برای تشخیص ویژگی ها و الگوهای مختلف در پویایی قیمت که با چشم غیرمسلح نامرئی است، فراهم می کند.

بر اساس این اطلاعات، معامله گران می توانند حرکت بیشتر قیمت را فرض کرده و استراتژی خود را بر این اساس تنظیم کنند. برای استراتژی های MT4 اینجا را کلیک کنید

پلتفرم معاملاتی پیشنهادی فارکس متاتریدر 4

• کارگزار بین المللی با پشتیبانی 24 ساعته.
• بیش از 12000 دارایی، از جمله سهام، شاخص ها، فارکس.
• سریعترین اجرای سفارش و اسپرد از 0 پیپ.
• جوایز تا 50000 دلار از اولین سپرده شروع می شود.
• حساب های آزمایشی برای آزمایش استراتژی های معاملاتی.

برای راهنمای گام به گام باز کردن حساب معاملاتی RoboForex اینجا را کلیک کنید

آموزش ترید با اندیکاتور RSI استوکاستیک

اندیکاتورها (Indicator) و اسیلاتورها (Oscillator) ابزارهایی برای تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمت هستند. اندیکاتورها با اِعمال قواعدی مشخص به مجموعه‌ای از داده‌ها در نمودار، وضعیت بازار را برای معامله‌گر روشن‌تر می‌کنند. این ابزارها از بازه‌های قیمتی و زمانی مختلف در بررسی بازار استفاده می‌کنند. درمقابل، از اسیلاتورها برای بررسی سیگنال‌های خریدوفروش در یک محدوده نوسانی استفاده می‌شود. اسیلاتور را نیز می‌توانیم یکی از اندیکاتورهای تکنیکال بدانیم که در محدوده تعیین‌شده بالاتر یا پایین‌تر از خط مرکزی و بین سطوحی مشخص نوسان می‌کند. اسیلاتورها می‌توانند وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش یک دارایی را نشان دهند. در این مطلب، قصد داریم یکی از اسیلاتورهای مشهور تحلیل تکنیکال به‌ نام RSI استوکاستیک و نحوه سیگنال‌یابی با آن را بررسی کنیم.اندیکاتور آراس‌آی استوکاستیک (Stochastic RSI) ابزاری در تحلیل تکنیکال است که به اندازه‌گیری سرعت تغییرات قیمت یا همان مومنتوم بازار کمک می‌کند. آراس‌آی استوکاستیک حاصل ترکیب فرمول اسیلاتور استوکاستیک و بازه مشخصی از مقادیر داده شاخص قدرت نسبی (RSI) است. این اسیلاتور بین بازه ۰ تا ۱۰۰ (در برخی پلتفرم‌ها از ۰ تا ۱) نوسان و به معامله‌گر کمک می‌کند ایده‌ای کلی از مناطق اشباع فروش و اشباع خرید دارایی مدنظرش به‌دست آورد. مزیت این اسیلاتور سرعت و حساسیت آن دربرابر حرکات بازار است. بدین‌ترتیب، RSI استوکاستیک سیگنال‌های بیشتری از RSI به معامله‌گر ارائه می‌کند.در مقاله حاضر، سعی کردیم با جمع‌بندی چند مقاله از وب‌سایت‌های بایننس‌ آکادمی، کامودیتی، نیوتریدریو و آنالایزینگ آلفا کلیات کار با اندیکاتور RSI شاخص RSI چگونه کار می کند؟ استوکاستیک را مرور کنیم. درادامه، ابتدا با اساس RSI استوکاستیک و اجزای آن آشنا می‌شویم و سپس، تفاوت این اندیکاتور با RSI را بررسی می‌کنیم و نشان می‌دهیم که بهترین تنظیمات برای استفاده از RSI استوکاستیک کدام است. درنهایت، به شیوه کار با اندیکاتور RSI استوکاستیک و چگونگی یافتن نواحی اشباع فروش و اشباع خرید نگاهی خواهیم انداخت. شایان ذکر است می‌توانید آموزش ویدئویی ترید با اندیکاتور استوکاستیک را مشاهده کنید.اندیکاتور RSI استوکاستیک چیست؟RSI استوکاستیک که استوک آراس‌آی (StochRSI) هم نامیده می‌شود، اندیکاتوری استاندارد برای تشخیص مومنتوم بازار و درنتیجه، شناسایی نقاط اشباع فروش و اشباع خرید در تحلیل تکنیکال است. در سال ۱۹۹۴، استنلی کرول (Stanley Kroll) و توشار شانده (Tushar Chande) این اندیکاتور را برای اولین‌بار با اِعمال فرمول اسیلاتور استوکاستیک روی شاخص قدرت نسبی (RSI) ابداع کردند؛ بنابراین، می‌توانیم آن را اندیکاتورِ یک اندیکاتور بدانیم که به‌جای مقادیر واقعی قیمت، شاخص قدرت نسبی را ارزیابی می‌کند. بدین‌ترتیب در اکثر اوقات، RSI استوکاستیک اغلب با روند داده‌های قیمت دارایی تفاوت دارد.تصویری از RSI استوکاستیک درکنار روند قیمتاندیکاتور RSI استوکاستیک درواقع رتبه‌بندی عددی واحدی است که حول خط مرکزی (۰.۵) شکل می‌گیرد و در بازه محدود ۰ تا ۱ نوسان می‌کند. در برخی از پلتفرم‌ها برای راحت‌ترشدن خوانش، این بازه بین ۰ تا ۱۰۰ نشان داده می‌شود و خط مرکزی روی عدد ۵۰ ترسیم می‌شود. مقادیر بیشتر از ۰.۸۰ یا همان ۸۰ به‌معنای شرایط اشباع فروش و مقادیر کمتر از ۰.۲۰ یا همان ۲۰ به‌معنای شرایط اشباع خرید است.اندیکاتور RSI استوکاستیک با این پیش‌فرض کار می‌کند که قیمت‌ها پیش از اینکه واکنش نشان دهند یا حرکتی بازگشتی داشته باشند، کاملاً از میانگین خود فاصله می‌گیرند. مقادیر و شیب اسیلاتور RSI با مومنتوم و شدت حرکات قیمت رابطه مستقیم دارد و آن را به اندیکاتوری بسیار سودمند برای شناسایی شرایط اشباع فروش یا اشباع خرید تبدیل می‌کند. این اسیلاتور بازه‌های زمانی مشخصی را در نظر می‌گیرد و مقادیر ارائه‌شده را نیز با تقسیم کل نوسان‌های مثبت بر کل نوسان‌های منفی به‌دست می‌آورد.اجزای اسیلاتور RSI استوکاستیک نمودار RSI استوکاستیک گاهی فقط از یک خط تشکیل می‌شود؛ اما در بیشتر مواقع همراه با میانگین متحرک ساده (SMA) به‌کار گرفته می‌شود. درواقع، این اندیکاتور نوسان‌های شدیدی دارد؛ بنابراین، اضافه‌کردن میانگین متحرک ساده به‌عنوان خط سیگنال می‌تواند دید واضح‌تری به معامله‌گر بدهد و کارایی آن را بیشتر کند.برای خوانش بهتر، خط RSI استوکاستیک معمولاً با میانگین متحرک کوتاه‌مدت همراه می‌شود.ازآن‌جا‌که قیمت‌ها اغلب از مومنتوم بازار پیروی می‌کنند، تقاطعی که بین دو خط RSI استوکاستیک و میانگین متحرک ایجاد می‌شود، می‌تواند نشان‌دهنده تغییری بزرگ در حرکت، مثلاً معکوس‌شدن روند فعلی باشد. در بسیاری از مواقع، از میانگین متحرک سه‌روزه به‌عنوان پیش‌فرض برای اندیکاتور RSI استوکاستیک استفاده می‌شود.اندیکاتور RSI استوکاستیک چگونه کار می‌کند؟اندیکاتور RSI استوکاستیک طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:فرمول RSI استوکاستیکدر این فرمول، حداقل و حداکثر RSI در طول دوره تعیین‌شده در نظر گرفته می‌شود. نتیجه این معادله، خطی است که در یک محدوده ۰ تا ۱ یا ۰ تا ۱۰۰ با خط مرکزی ۰.۵ یا ۵۰ نوسان می‌کند. همان‌طورکه اشاره کردیم، شدت نوسان‌های این اندیکاتور و احتمال ایجاد سیگنال اشتباه باعث می‌شود معامله‌گران در اغلب مواقع از یک میانگین متحرک ساده به‌عنوان خط سیگنال استفاده کنند تا ریسک ناشی از معامله با سیگنال‌های نادرست کمتر شود.نکته دیگر اینکه در این اندیکاتور، معمولاً محدوده بالاتر از ۰.۸ یا ۸۰ سیگنال اشباع خرید و روند بازار صعودی و محدوده پایین‌تر از ۰.۲ یا ۲۰ سیگنال اشباع فروش و روند بازار نزولی در نظر گرفته می‌شود.تفاوت RSI استوکاستیک و RSIهر دو اندیکاتور RSI و RSI استوکاستیک در محدوده‌ای خاص نوسان می‌کنند و شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را به‌همراه روندهای برگشتی احتمالی نشان می‌دهند. اگرچه هر دو برای بررسی مومنتوم بازار به‌کار گرفته می‌شوند، معمولاً نتایج متفاوتی به‌همراه دارند. اندیکاتور RSI استوکاستیک درواقع اندیکاتوری روی یک اندیکاتور دیگر (RSI استاندارد) است و به حرکت اندیکاتور اول بستگی دارد.به‌طورخلاصه، اندیکاتور RSI استاندارد معیاری است که برای پیگیری سرعت و میزان تغییر قیمت یک دارایی در ارتباط با بازه زمانی یا دوره مشخصی استفاده می‌شود. با‌این‌حال در‌مقایسه‌با RSI استوکاستیک، RSI استاندارد معمولاً سیگنال معاملاتی مشخصی به کاربر ارائه نمی‌کند. حساسیت و شدت نوسان‌های RSI استوکاستیک بیشتر از RSI استاندارد است و در‌نتیجه، تعداد سیگنال‌هایی که تولید می‌کند، بسیار بیشتر از سیگنال‌های RSI استاندارد است. اندیکاتور RSI استاندارد به معامله‌گر تحلیل تکنیکال کمک می‌کند تا ببیند قیمت سهام چه‌ زمانی خیلی سریع حرکت می‌کند. درمقابل، RSI استوکاستیک مشخص می‌کند که قیمت چه‌ زمان به‌سمت بیشترین یا کمترین نقطه یک محدوده معاملاتی حرکت کرده است. بنابراین، RSI استاندارد در بازارهای رونددار بسیار موفق عمل می‌کند؛ زیرا قیمت سهام در حال حرکت سریع را شناسایی می‌کند. درمقابل، اسیلاتور RSI استوکاستیک نتیجه مطلوب‌تری در بازارهای رِنج و بدون روند ارائه می‌کند.تفاوت شدت نوسان‌های RSI استاندارد و RSI استوکاستیکدر نمودار بالا، بازه‌ای از نمودار قراردادهای آتی شاخص E-mini S&P۵۰۰ سهام ایالات متحده را شاهد هستید. اندیکاتور RSI بیشتر زمان خود را بین محدوده اشباع خرید و اشباع فروش سپری می‌کند و هیچ سیگنال خرید یا فروش احتمالی ارائه نمی‌کند. باوجوداین‌، RSI استوکاستیک از اندیکاتور RSI استفاده می‌کند تا سیگنال‌های خریدوفروش بالقوه کشف شوند.نکته‌ای که درباره RSI استوکاستیک باید مدنظر قرار دهید، حساسیت و سرعت تغییر آن است که گاهی باعث ایجاد سیگنال‌های اشتباه و به‌اصطلاح نویز در نمودار می‌شود. همان‌طورکه پیش‌تر اشاره کردیم، استفاده از میانگین‌های متحرک ساده یکی از روش‌های رایج برای کاهش شاخص RSI چگونه کار می کند؟ خطرهای مرتبط با این سیگنال‌های نادرست است.درنهایت، باید اشاره کنیم که تفاوت میان این دو ابزار به‌معنای برتری یکی بر دیگری نیست. این اندیکاتورها فقط در ساخت و استفاده متفاوت هستند و هر دو در شناسایی مومنتوم و تغییرات بازار پرکاربرد، محبوب و مفید به‌شمار می‌روند. با‌این‌حال، هر‌یک در شرایط ویژه‌ای از بازار عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند.به‌عنوان قاعده کلی، RSI عملکرد بهتری در بازارهای رونددار دارد؛ درحالی‌که RSI استوکاستیک در بازارهای رِنج یا بدون روند جواب دقیق‌تری می‌دهد.چگونه از RSI استوکاستیک استفاده کنیم؟کاربرد اساسی این اندیکاتور در پیداکردن نقاط بالقوه ورودوخروج و احتمال معکوس‌شدن روند است. اندیکاتور RSI استوکاستیک معمولاً نزدیک به محدوده‌های بالایی (اشباع خرید) و پایینی (اشباع فروش) اهمیت بیشتری دارد. علاوه‌بر‌این، هنگامی‌ که این اندیکاتور به خط مرکزی نزدیک‌تر است، می‌تواند اطلاعات مفیدی درزمینه روند بازار ارائه دهند. برای مثال، زمانی‌ که خط مرکزی به‌عنوان خط حمایت عمل می‌کند و خطوط RSI استوکاستیک به‌طور مداوم بالاتر از خط ۰.۵ حرکت می‌کنند، احتمالاً با ادامه روند صعودی یا حرکتی رو به بالا روبه‌رو هستیم؛ خصوصاً اگر خطوط به سمت ۰.۸ کنند. به‌همین‌ترتیب، خوانش‌های مداوم خطوط پایین‌تر از ۰.۵ نشان‌دهنده روند نزولی یا حرکت رو به پایین نمودار است؛ به‌ویژه اگر خطوط اندیکاتور به‌سمت ۰.۲ میل کنند.بهترین تنظیم RSI استوکاستیکمشابه با RSI استاندارد، پرکاربردترین دوره زمانی برای اعمال روی اندیکاتور RSI استوکاستیک دوره ۱۴ است. برای نمونه، این اندیکاتور در نمودار روزانه ۱۴ روز گذشته و در نمودار ساعتی ۱۴ ساعت گذشته را بررسی می‌کند. مناطق اشباع خرید و اشباع فروش هم به‌ترتیب کمتر از ۲۰ و بالاتر از ۸۰ در نظر گرفته می‌شود.بااین‌حال، بازه زمانی و تنظیمات این اندیکاتور می‌تواند برای هر معامله‌گر با‌توجه‌به استراتژی فرد متفاوت باشد. تعداد دوره‌های نمودار را هم می‌توان برای شناسایی مومنتوم بازار در روندهای بلندمدت یا کوتاه‌مدت کم یا زیاد کرد. گفتنی است تنظیمات ۵ و ۲۰ دوره‌ای هم یکی دیگر از گزینه‌های محبوب معامله‌گران هنگام استفاده از اندیکاتور استوک‌آراس‌آی هستند.درمجموع، می‌توانید تنظیمات مختلفی را پیش از اِعمال روی نمودار واقعی آزمایش کنید تا خودتان متوجه تفاوت‌های ظریف این اندیکاتور در بازه‌های زمانی مختلف شوید و قبل از استفاده از RSI استوکاستیک، شناخت کاملی از عملکرد آن پیدا کنید.کاربرد اندیکاتور RSI استوکاستیک در معاملاتحال که با اصول اولیه این اندیکاتور آشنا شدیم، بهتر است به کاربرد عملی آن در بررسی نمودارهای بازار نگاهی بیندازیم.نواحی اشباع خرید و اشباع فروشهمان‌طور‌که گفتیم، این اندیکاتور در مناطق بالاتر از ۸۰ اشباع فروش و در مناطق کمتر از ۲۰ اشباع خرید را نشان می‌دهد. فراموش نکنید که اشباع فروش یا اشباع خرید لزوماً به‌معنای نزولی یا صعودی بودن روند نیست. درمقابل، شرایط اشباع فروش نوعی هشدار برای معامله‌گران است تا منتظر بازگشت احتمالی روند باشند.مانند سایر اندیکاتورها، RSI استوکاستیک نیز ممکن است زمان زیادی در منطقه اشباع خرید و اشباع فروش بماند. بنابراین، هنگامی‌ که سیگنال اشباع فروش مشاهده کردید، شاخص RSI چگونه کار می کند؟ بدین‌معنی نیست که قیمت‌ها به‌زودی کاهش پیدا می‌کنند و سیگنال اشباع خرید هم بدین‌معنی نیست که قیمت به‌زودی افزایش خواهد یافت. این شرایط فقط به شما هشدار می‌دهند که اندیکاتور نزدیک به بیشترین حد خوانش اخیر خود قرار گرفته است.همان‌طورکه در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، بهتر است به‌محض ورود اندیکاتور به مناطق اشباع، برای ورود یا خروج از بازار تصمیم نگیرید؛ زیرا روند ممکن است برای مدتی طولانی در این مناطق بماند. ترسیم میانگین متحرک کوتاه‌مدت می‌تواند به خوانش بهتر اندیکاتور کمک کند. در دو بخش بعدی، درباره عملکرد میانگین متحرک بیشتر توضیح می‌دهیم.سیگنال خرید (ورود به موقعیت لانگ)روش‌های زیادی برای تعیین سیگنال خرید با استفاده از RSI استوکاستیک وجود دارد که همگی به استراتژی معاملاتی معامله‌گر بستگی دارند. باوجوداین، رایج‌ترین روش توجه به تقاطع خط RSI استوکاستیک و میانگین متحرک ساده‌ای است که همراه با آن ترسیم می‌شود.به‌طورکلی، درصورتی‌که خط RSI استوکاستیک میانگین متحرک را به‌سمت بالا قطع کند و هر دو خط به‌موازات هم به‌سمت بالا ادامه پیدا کنند، معمولاً با نقطه مناسبی برای ورود به بازار روبه‌رو هستیم. با‌این‌حال برای اطمینان از صحت این سیگنال، باید تأییدیه اندیکاتورهای دیگر را هم دریافت کنیم. برخی معامله‌گران ورود اندیکاتور به محدوده اشباع فروش را سیگنالی برای ورود به موقعیت لانگ یا خرید در نظر می‌گیرند. اگرچه این فرضیه می‌تواند گه‌گاه صحیح باشد، تا زمانی‌ که حرکت قیمت اشباع فروش یا اشباع خرید را تأیید نکند، نوسان‌های شدید RSI استوکاستیک احتیاط بیشتری می‌طلبد. به‌عنوان مثال، اشباع خرید در روند نزولی باید به‌عنوان سیگنالی از احتمال حرکتی بالقوه تلقی شود تا نقطه ورود.همچنین، توجه کنید که باقی‌ماندن اندیکاتور برای مدتی طولانی در محدوده اشباع فروش می‌تواند نشان‌دهنده احتمال تغییر مسیر روند باشد. ناگفته نماند هنگامی که خط مرکزی ۵۰ به‌عنوان خط مقاومت برای خطوط RSI استوکاستیک عمل کند و این خطوط به‌طور مداوم بالاتر از این سطح نوسان کنند، احتمالاً شاهد تداوم روند صعودی خواهیم بود. این شرایط زمانی قوی‌تر تأیید می‌شود که خطوط بیشتر به‌سمت سطح ۸۰ میل داشته باشند.سیگنال فروش (ورود به موقعیت شورت)برای سیگنال فروش نیز مانند سیگنال خرید، بهترین روش استفاده از چند اندیکاتور مختلف به‌ویژه میانگین متحرک درکنار RSI استوکاستیک است؛ اما به‌طورکلی، اگر خط RSI استوکاستیک میانگین متحرک را به‌سمت پایین قطع کند و هر دو خط به‌موازات هم به‌سمت پایین ادامه پیدا کنند، بهتر است کم‌کم به فکر خروج از بازار باشیم. باز‌هم در این مورد، باید این سیگنال را با‌توجه‌به اندیکاتورهای دیگر راستی‌آزمایی کنیم.تصویری از دو بازگشت قیمت به‌هنگام تقاطع اندیکاتور RSI استوکاستیک و میانگین متحرکهمچنین مشابه با سیگنال خرید در منطقه اشباع فروش، برخی معامله‌گران ورود اندیکاتور به محدوده اشباع خرید را سیگنالی برای ورود به موقعیت شورت یا فروش در نظر می‌گیرند. چنین اقدامی ممکن است برخی مواقع به معامله‌گر کمک کند؛ اما ریسک زیادی هم دارد و بدون توجه به روند حرکت قیمت و استفاده از سایر اندیکاتورها، احتمال رویارویی با سیگنال اشتباهی زیاد است.مانند شرایط اشباع فروش، اگر اندیکاتور RSI استوکاستیک برای مدتی طولانی در وضعیت اشباع خرید باقی بماند، ممکن است در آستانه سقوط قیمت‌ها باشیم. در این صورت، باید صحت آن را با سایر اندیکاتورها و اسیلاتورها بررسی کنیم. علاوه‌براین، درصورتی‌‌که خط مرکزی ۵۰ به‌عنوان سطح حمایت برای خطوط اندیکاتور عمل کند، احتمالاً روند صعودی ادامه پیدا خواهد کرد.درمجموع، استفاده از یک دوره محاسبه طولانی‌تر و یک میانگین متحرک کوتاه‌تر، مانند میانگین متحرک ۳ یا ۱۰روزه به هموارکردن داده‌های اندیکاتور RSI استوکاستیک کمک می‌کند.نکته دیگری که باید به آن توجه کنید، تغییر مسیر روند قیمت به‌سمت بالا یا پایین است؛ به‌صورتی‌که هنوز RSI استوکاستیک آن را تأیید نکرده باشد. در این حالت، با واگرایی (Divergence) قیمت روبه‌رو هستیم که می‌تواند نشانه‌ای از احتمال بازگشت قیمت باشد.تعیین حد ضرر و حد سود با اندیکاتور RSI استوکاستیکهمان‌طورکه می‌دانید، اندیکاتور RSI استوکاستیک به شما کمک می‌کند دیدگاه مناسبی دربرابر هیجان‌های بازار به‌دست آورید؛ بنابراین، اغلب می‌توانید در روند صعودی نقاط ورود مناسبی پیدا کنید و در آستانه روند نزولی با تعیین مومنتوم بازار، از آن خارج شوید. باوجوداین‌، برای تکمیل استراتژی معاملاتی و یافتن حد سود و حد ضرر مشخص، احتیاج دارید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال به‌‌همراه RSI استوکاستیک بهره ببرید.استفاده از اندیکاتور RSI استوکاستیک به‌تنهایی برای تعیین و تنظیم حد سود و حد ضرر کافی نیست.جمع‌بندیاندیکاتور RSI استوکاستیک به‌دلیل سرعت و حساسیت بیشتر درمقابل حرکات بازار، می‌تواند شاخصی بسیار مفید برای تحلیلگران و معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در تحلیل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت باشد. با‌این‌حال، بیشتربودن تعداد سیگنال‌ها احتمال ایجاد سیگنال‌های اشتباه را هم افزایش می‌دهد. همچنین، نباید فراموش کنید که بازارهای ارزهای دیجیتال درمقایسه‌با بازارهای سنتی نوسان بیشتری دارند و به همین میزان ممکن است تعداد سیگنال‌های نادرست افزایش یابد.همان‌طورکه قبلاً اشاره کردیم، هر دو اندیکاتور اهداف یکسانی دارند؛ اما به‌‌طور متفاوتی توسعه یافته‌اند و ازنظر کاربرد، اندکی متفاوت هستند. اندیکاتور RSI استوکاستیک زمانی را نشان می‌دهد که قیمت به بالا یا پایین یک محدوده معاملاتی می‌رسد. این اندیکاتور به‌صورت پیش‌فرض از قیمت‌های بسته‌شدن کندل استفاده می‌کند؛ البته می‌توان آن را به قیمت‌های بالا و پایین یا ترکیبی از آن‌ها تغییر داد. به‌همین‌دلیل، از اسیلاتور RSI استوکاستیک اغلب در بازارهای رنج استفاده می‌شود که روند نزولی یا صعودی خاصی ندارند.در‌مقابل، اندیکاتور RSI نشان می‌دهد که قیمت چقدر سریع و با چه سرعتی حرکت می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، از اندیکاتور RSI استاندارد می‌توان در بازارهای صعودی یا نزولی استفاده بهتری کرد. معامله‌گران فقط باید بدانند چه زمان بهتر است RSI استوکاستیک یا RSI استاندارد را به‌کار بگیرند. پیش از هرگونه اقدام مبتنی‌بر عملکرد RSI استوکاستیک، حتماً صحت سیگنال‌های دریافتی را با استفاده از سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال راستی‌آزمایی کنید و هیچ‌گاه به سیگنال دریافتی از اندیکاتوری واحد بسنده نکنید.

پیش بینی بورس امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۱ / فرآورده‌های نفتی عقب نشینی کردند

در بازار دیروز فرآورده‌های نفتی کمی عقب نشستند و در محدوده صفر تابلویی ایستادند که از منظر تابلو خوانی سیگنال خوبی برای این گروه به حساب نمی‌آید.

به گزارش نبض بازار، در نیمه اول معاملات یکشنبه فلزات اساسی در ادامه معاملات شنبه با استقبال خریداران مواجه شدند که اندکی عرضه توسط فروشنده‌ها آن‌ها را به عقب راند، اما در نیمه دوم بازار این گروه خودرویی‌ها بود که شاخص RSI چگونه کار می کند؟ پیشران شاخص به سمت بالا شد.

نماد خودرو و خگستر با مثبت شدن خود سایر اعضای گروه را همراه خود کردند تا بیشترین ارزش معاملات روز را نیز به خود اختصاص دهند.

از منظر تکنیکالی که به شاخص کل بورس تهران نگاه می‌کنیم شاهد هستیم که نماگر اصلی بازار سهام به خط روند صعودی خود که هفته‌ها پیش آن را به سمت پائین شکسته بود برخورد کرده است.

شاخص دیروز خود را به نزدیکی این خط رساند و گویی برای برخورد و رویارویی با این خط ترس و واهمه داشت و همه چیز را به فردا موکول کرد تا نیمه اول بازار فردا نشان دهد که آیا خریداران همچنان مصمم برای خرید هستند و یا قصد دارند که سفارشات خود را در قیمت‌های پائین‌تری قرار بدهد.

در چنین شرایطی خیلی از اهالی بازار افت‌هایی که ممکن است در روز‌های آتی برای بازار ایجاد شود را احتمالاً به نوعی فرصت خرید بدانند و دست به خرید بزنند.

در بازار روز گذشته فرآورده‌های نفتی کمی عقب نشستند و در محدوده صفر تابلویی ایستادند که از منظر تابلو خوانی سیگنال خوبی برای این گروه به حساب نمی‌آید.

گروه بانکی که روز قبل چندان با استقبال مواجه نشده بود امروز مانند گروه خودرویی با خریداران جدید مواجه شدند تا بازار این گروه نیز با رنگ مثبت به کار خود پایان دهد.

برای روز کاری بعد تنها ریسکی که می‌توان از نگاه تکنیکالی به موضوع داشت این است که شاخص برای کوتاه مدت نتواند از این مقاومت خط روندی عبور کند و به دریافت انرژی زیادی نیازمند است.

اما در صورتی که این مقاومت را دیروز از سر راه خود بردارد می‌توان گفت که هدف بعدی شاخص محدوه ۳۸ درصدی فیبوناچی موج قبلی یعنی حوالی یک میلیون و ۳۸۰ هزار واحدی است و شاید شاخص از این محدوده بخواهد کمی اصلاح و استراحت را در برنامه کار خود قرار دهد.

شاخص اندیکاتور RSI هنوز هیجان خرید و یا سیگنال فروشی را به تکنیکالیست‌ها نمی‌دهد و باید دید که آیا شاخص تصمیم دارد رفتار بهمن ماه سال گذشته خود را تکرار کند؟ این رفتار با دو مستطیل آبی رنگ در روی تصویر نمودار شاخص مشخص شده است.

شرح شاخص RSI چگونه کار می کند؟ و کاربرد اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی)

شاخص RSI چیست و چه معنی دارد، فرمول محاسبه شاخص قدرت نسبی

تصمیمات معامله گر در بورس همیشه با ریسک خاصی همراه است. به منظور کاهش هر چه بیشتر آن، باید یک سیستم معاملاتی خاص را در نظر گرفت، تدوین و اعمال کرد. یکی از نکات مهم آن امکان انتخاب نقطه ورود مناسب برای معامله است. این را می توان با استفاده از شاخص قدرت نسبی انجام داد. این توسط تاجر Wells Wilder اختراع شد. او در سال 1978 مقاله ای در این باره منتشر کرد. او در مجله Commodities ظاهر شد. جالب است بدانید که ولز وایلدر با آموزش یک مهندس بود. این شاخص در کتاب مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار گرفت. با گذشت زمان، شاخص قدرت نسبی بسیار محبوب شده است. اکنون در مجموعه استاندارد شاخص های تقریباً هر
پایانه تجاری گنجانده شده است.

شرح و کاربرد نشانگر RSI توسط بنیانگذار ولز وایلدر نشانگر RSI برای شناسایی مناطق بیش از حد خرید و فروش بیش از حد طراحی شده است. در ترمینال، در یک پنجره جداگانه قرار دارد. مقادیر RSI می تواند از 0 تا 100 متغیر باشد. سطوح 30 و 70 از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. اگر قیمت کمتر از اولی یا بیشتر از دومی باشد، به ترتیب در مورد فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد صحبت می کنیم. گاهی اوقات به جای سطوح نشان داده شده از 20 و 80 استفاده می شود.

در حالت اول، مهم است که احتمال حرکت رو به بالا بعدی قیمت افزایش یابد و این به ما امکان می دهد شرایط را برای خرید یک دارایی مساعد در نظر بگیریم. به طور مشابه، هنگام خرید بیش از حد، می توانید انتظار کاهش بیشتر قیمت را داشته باشید که به نفع اجرای معامله فروش است.

این اندیکاتور کمک می کند تا بدون تاخیر ویژگی های تکانه های قیمت را تعیین کنید. یک مزیت مهم RSI این است که تقریباً در همه انواع بازارهای مبادله ای مؤثر است.

1. در همان ابتدا، نوع قیمتی را که قصد دارید برای محاسبات استفاده کنید، انتخاب کنید. به عنوان مثال، Close (قیمت بسته شدن) استفاده خواهد شد.
2. بیایید تعداد نوار فعلی را 0 نشان دهیم. ما باید تفاوت بین قیمت های بستن میله های 0 و 1 را برطرف کنیم. این عملیات چندین بار برابر با N انجام می شود، بعد مشخص شده هنگام وارد کردن پارامترها.
3. نتایج به دست آمده را باید به دو گروه تقسیم کرد. یکی از آنها (A) دارای مقادیر مثبت و دیگری (B) دارای مقادیر صفر و منفی خواهد بود.
4. در هر یک از گروه های به دست آمده باید میانگین نمایی این اعداد را بگیریم. در این مورد، میانگین گیری نه با تعداد عناصر این گروه، بلکه با N انجام می شود. در این حالت، دو عدد به دست می آید: میانگین مقادیر مثبت (PS) و مقادیر منفی (OS).
5. در مرحله بعد، باید ضریب (H) را از تقسیم PS بر سیستم عامل، که با علامت Plus گرفته شده است، بدست آورید.
6. برای بدست آوردن مقدار نشانگر، باید از فرمول زیر استفاده کنید: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

• قیمت افتتاحیه؛
• قیمت بسته شدن؛
• بیشترین؛
• کمترین؛
• قیمت میانه، که میانگین حسابی مجموع مقادیر حداکثر و حداقل است.
• قیمت معمولی، که میانگین حسابی این اعداد است: قیمت بسته شدن، حداکثر و حداقل.
• قیمت وزنی میانگین چهار عدد است: بالا، پایین و دو قیمت پایانی.

نحوه اعمال شاخص تحلیل تکنیکال RSI، شرح و محاسبه شاخص قدرت نسبی: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ معامله گر می تواند گزینه ای را که مناسب تر است انتخاب کند. سازنده شاخص معتقد بود که دوره محاسبه بهینه 14 میله است. اکنون این دیدگاه محبوب تر شده است، که نشان می دهد بهتر است یک معامله گر مدت زمان را به طور خاص برای ابزار مورد استفاده انتخاب کند. اگر کوتاه‌تر باشد، تعداد سیگنال‌ها بیشتر می‌شود، اما بسیاری از آنها نادرست هستند. زمانی که دوره طولانی تر باشد، میزان موفقیت بیشتر است. با این حال، چنین سیگنال هایی کمتر اتفاق می افتد.

تنظیمات نشانگر RSI

1. دوره پردازش داده ها در این صورت باید تعداد میله هایی را که محاسبه باید انجام شود را مشخص کنید.
2. شما باید انتخاب کنید که کدام قیمت میله باید استفاده شود. این توسط سیستم معاملاتی مورد استفاده معامله گر تعیین می شود.
3. شما باید سطوحی را تنظیم کنید که عبور از آنها توسط قیمت به سیگنالی برای معامله گر تبدیل می شود.

تعیین طول یک دوره مناسب باید دقیقا انتخاب شود. اگر خیلی کوتاه باشد، معامله گر تعداد زیادی سیگنال دریافت می کند که انتخاب سیگنال های به اندازه کافی قابل اعتماد از بین آنها دشوار خواهد بود. با مدت زمان بسیار طولانی، نمودار نشانگر به ندرت از سطوح سیگنال عبور می کند.

اعتقاد بر این است که در بازه های زمانی کوچکتر، سطح نویز بالاتر خواهد بود، که ممکن است نیاز به افزایش مدت زمان دوره محاسبه داشته باشد. جالب است بدانید که نویسنده اندیکاتور 14 را بهترین دوره برای بازه های زمانی مختلف دانسته است. در حال حاضر 9 و 25 نیز محبوب هستند.

یک قانون وجود دارد که به دنبال آن می توانید مدت زمان مورد نظر را به صورت تجربی پیدا کنید. برای این کار باید این پارامتر را در تنظیمات نشانگر تنظیم کنید و در نمودار ببینید چه سیگنال هایی داده است. اگر 80-90٪ از این سیگنال ها توسط حرکت قیمت مربوطه تایید شود، پارامتر انتخاب شده موثر خواهد بود. اگر اینطور نیست، توصیه می شود همان بررسی را برای شماره دیگری انجام دهید. شما باید سطوح سیگنال مناسب را انتخاب کنید. آنها نمودار را به سه منطقه تقسیم می کنند. اگر قیمت از بالا به پایین از سطح سیگنال پایین تر عبور کند، می توانیم در مورد منطقه فروش بیش از حد صحبت کنیم. هنگامی که یک سطح بالاتر از پایین به بالا عبور می کند، یک منطقه بیش از حد خرید شروع می شود. محبوب ترین سطوح 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 هستند. معامله گر باید سطوحی را انتخاب کند که از نظر شاخص RSI چگونه کار می کند؟ او مؤثرترین هستند.

نحوه استفاده از شاخص واگرایی RSI – استراتژی و قوانین

راه های مختلفی برای کار با RSI وجود دارد. شاید معروف ترین آنها تعریف بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد باشد. هنگام تصمیم گیری در مورد معامله، بررسی نه تنها زمان فعلی، بلکه بازه زمانی بزرگتر نیز مفید خواهد بود. اگر سیگنال‌ها یک طرفه باشند، احتمال تجارت سودآور افزایش می‌یابد و در صورت وجود واگرایی، ریسک ضرر افزایش می‌یابد. مؤثرترین راه، تجارت مطابق با جهت روند فعلی است. در این صورت فقط معاملات در جهت او در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، در یک روند نزولی، شما فقط نیاز به باز کردن معاملات برای فروش دارایی دارید. در مورد مورد بررسی، سیگنال نشانگر خروج RSA از منطقه اشباع فروش خواهد بود. در جهت مخالف روند، سیگنال خروج از منطقه اشباع خرید خواهد بود. در شکل کلاسیک خود، نوسانگر زمانی موثرتر است که برای یک روند جانبی استفاده شود. برای رشد، از سطوحی استفاده می شود که نسبت به کلاسیک به بالا منتقل می شوند. برای سقوط، باید آنها را پایین تر ببرید.

این تکنیک همچنین برای معامله در برابر روند استفاده می شود. این گزینه بهتر است توسط معامله گران با تجربه تر استفاده شود. اگر مظنه دارایی مبادله در یک روند صعودی است، برای وارد شدن به معامله فروش، باید منتظر بمانید تا اندیکاتور از خط سیگنال بالایی از بالا به پایین عبور کند و منطقه اشباع خرید را ترک کند.

1. نشانگر RSI از خط سیگنال بالایی عبور می کند و در نتیجه وارد منطقه بیش از حد خرید می شود.
2. با بودن در آن، اوج را نشان می دهد.
3. پس از اندکی کاهش موقت، یک قله دیگر را ایجاد می کند، اما ارتفاع آن باید کمتر از ارتفاع اول باشد.
4. در عین حال قیمت آن بالا می رود.

این وضعیت حاکی از کاهش قیمت سهام در آینده است. در این شرایط، شانس بالایی برای ورود سودآور به معامله برای فروش اوراق بهادار وجود دارد. سازند نوسانی ناموفق:

علیرغم این واقعیت که رشد ادامه دارد، الگوی “نوسان شکست خورده” ضعف جنبش موجود را نشان می دهد. این نشان می دهد شاخص RSI چگونه کار می کند؟ که روند جدیدی ممکن است به زودی آغاز شود. در اینجا ما وضعیت را برای یک روند رو به رشد در نظر می گیریم. سیگنال فوری عبور از خط پایین افقی در نمودار RSI است که قله دوم از آنجا شروع می شود. برای کاهش استدلال، استدلال به روشی مشابه انجام می شود. باید به خاطر داشت که اگرچه ما در مورد احتمال موفقیت قابل توجهی صحبت می کنیم، با این وجود، ما در مورد تضمین کامل تغییر روند صحبت نمی کنیم. به این تکنیک واگرایی نیز می گویند. برخی از معامله گران با تجربه این سیگنال را نسبتا قابل اعتماد می دانند. برای استفاده از آن، توصیه می شود منتظر آغاز حرکت تایید قیمت باشید.

نوع دیگر سیگنال وجود یک روند در نمودار نشانگر است. اگر یک خط مستقیم در امتداد لبه ها یا فرورفتگی ها بکشید، پس از عبور از آن، می توانید انتظار داشته باشید که در نمودار نیز امکان معامله در جهت مربوطه وجود داشته باشد. در عین حال، وجود روند اندیکاتور به معنای مشابه بودن آن در نمودار نیست. برخی معامله گران مطالعه نمودار اندیکاتور را از دیدگاه تحلیل تکنیکال مفید می دانند. به عنوان مثال، آنها می توانند از سیگنال هایی مانند پرچم ها،
مثلث ها ، “سر و شانه” و موارد دیگر روی آن استفاده کنند و آنها را به همان روشی که در نمودار قیمت تفسیر می کنند، استفاده کنند.

جالب است بدانید که وجود این ارقام در نمودار RSI به معنای یافتن آنها در نمودار قیمت در حال حاضر نیست. با وجود این، استفاده از این نوع سیگنال ها به یافتن فرصت های تجاری سودآور کمک می کند.

چه زمانی از RSI استفاده کنیم و چه زمانی نه

انتخاب صحیح خطوط سیگنال نقش مهمی ایفا می کند. باید با ویژگی های ابزارها و بازه های زمانی مورد استفاده مطابقت داشته باشد. انتخاب های 30 و 70 در بازارهای آرام به خوبی جواب می دهند. همچنین می توان از آن در تایم فریم های بالاتر استفاده کرد. اگر بازار صعودی باشد، سطوح متقارن نخواهند بود. یکی از گزینه های مناسب انتخاب 40 و 80 است. برای یک روند نزولی، باید سطوح را به پایین تغییر دهید. به عنوان مثال، 20 و 60 ممکن است مناسب باشند، بهترین کار زمانی است که معامله گر این سیگنال ها را به گونه ای انتخاب کند که برای کار با ابزار انتخابی مناسب باشند.

باید در نظر داشت که سیگنال های نشانگر در بیشتر موارد نشان دهنده تغییر روند هستند. باید به خاطر داشت که نتیجه همیشه روند مخالف نیست. گاهی اوقات ممکن است یک حرکت جانبی رخ دهد که برای مدت نسبتا طولانی ادامه خواهد داشت. بنابراین تصمیم برای ورود به معامله زمانی باید گرفته شود که حرکت قیمت شروع حرکت روند مورد نظر را تایید کند.

هنگام استفاده از RSI، مهم است که احتمال ورود به یک تجارت سودآور را افزایش دهید. برای انجام این کار، استفاده از آن همراه با دیگران مفید است. توصیه می شود برای این کار از شاخص های روند استفاده کنید. به عنوان مثال، در این شرایط، MACD یا
میانگین متحرک ممکن است مناسب باشد.. با کمک آنها روند مشخص می شود و هنگام استفاده از RSI مشخص می شود که چه زمانی باید مستقیما وارد معامله شوید. سیگنال هایی برای ورود به معامله برای خرید سهام در بازار صعودی:

مزایا و معایب

1. این اندیکاتور به معامله گر اجازه می دهد تا سیگنال های قابل اعتماد خرید و فروش بیش از حد را برای تقریباً هر نوع دارایی مبادله ای دریافت کند.
2. اثربخشی خود را هنگام اعمال در هر بازه زمانی حفظ می کند.
3. قابل استفاده در هر جلسه معاملاتی
4. می توان از آن به روش های مختلفی استفاده کرد، از جمله برای تعیین جهت و قدرت یک روند، برای تعیین نقطه ورود به یک تجارت.
5. سرعت واکنش بالا به رفتار قیمت.
6. با تفسیر صحیح قرائت های اندیکاتور و سیگنال های آن می توان RSI را یک سیگنال دقیق در نظر گرفت.
7. در جریان کار، معامله گر سیگنال های کافی دریافت می کند تا بتواند مناسب ترین آنها را برای انجام معاملات انتخاب کند.

1. اگر دوره محاسبه خیلی کوتاه باشد، تعداد سیگنال های دریافتی به شدت افزایش می یابد، که در آن پیمایش دشوارتر می شود. در این مورد، شما باید از ابزارهای موثر برای فیلتر کردن آنها استفاده کنید.
2. با روندهای بلند مدت، سیگنال های نشانگر ممکن است مبهم باشند.
3. در این ابزار، تلاقی خطوط از همه مهمتر است، اما رفتار نمودار نشانگر در موارد دیگر ممکن است به سختی تفسیر شود.

به منظور استفاده هرچه مؤثرتر از اندیکاتور، معامله گر باید هنگام تجزیه و تحلیل، تمام ویژگی های مهم آن را در نظر بگیرد.