سیگنال ارزش به تراکنش شاخص

منبع: ارزویژن

تقاطع طلایی NVT

معیار NVT یکی از شاخص های مهم در ارزیابی میزان نقدینگی یک شبکه میتونه کاربرد داشته باشه و یکی از اصولی ست که برای پیدا کردن ارزهای پرپتانسیل نیز کاربرد دارد.

این شاخص وقتی مقادیر پایین دارد و کم کم به بالا می رود به این معناست که کاربرد پذیری آن به نسبت قبل بیشتر شده و این موضوع نشان دهنده کامیونیتی قوی ارز، QE خوب و. میشود.

معیار NVT از حاصل ارزش بازار به روی حجم تراکنش ها بدست می آید و اما شاخص تقاطع طلایی NVT با خود NVT در محاسبات فرق میکند؛ به این صورت که در این شاخص انحراف از میانگین 300 روزه را نیز در محاسبات استفاده میکنند.

این شاخص میتواند به ما جهت بازکردن معاملات لانگ و شورت کمک کند، به این صورت که مقادیر بالا 2.2 به ما موقعیت شورت (نزولی) و مقدار 1.6 به پایین به ما سیگنال مثبت میدهد به این معنا که شبکه ارزش حقیقی خودش را از دست داده و زیر ارزش واقعی خود معامله می شود به زودی بر میگردد به بالای ارزش حقیقی خود که در حال حاضر مقدار آن -3.6 را نشان میدهد.

در عکس زیر مشاهده میکنید که هر موقع به مقادیر پایین رسیده است بعد از مدتی بازار خرسی، تبدیل به بازار گاوی شده است و سود های خوبی به سرمایه گذاران بلندمدت، میان مدت داده است.

منبع: ارزویژن

مشاهده سیگنال‌های صعود قریب‌الوقوع بیت کوین!

در ۲۴ ساعت گذشته، نهنگ‌های ناشناس نزدیک به یک میلیارد دلار بیت کوین (BTC) را جابه‌جا کردند. به گزارش پلتفرم Whale Alert که تراکنش‌های بزرگ ارزهای دیجیتال را ردیابی می‌کند، اخیراً طی چهار تراکنش متوالی، ۴۷،۸۴۶ واحد بیت کوین جابه‌جا شده که حدود ۹۳۹٫۸ میلیون دلار ارزش دارد. همه این تراکنش‌ها از کیف پول‌های مختلف به آدرس‌های مختلف ارسال شدند، بدون اینکه یک آدرس بیش از یک بار استفاده شود. به نظر می‌رسد که نهنگ‌ها در حال توزیع مجدد دارایی‌های خود بوده‌اند.

به گزارش سایت یوتودِی، در همین حال، گزارش اخیر پلتفرم تحلیلی Santiment حاکی از آن است که بیت ‌کوین نشانه‌هایی از احیای قیمت را نشان می‌دهد و شاخص‌های بلندمدت شبکه بیت کوین، با وجود پایین ماندن قیمت این ارز دیجیتال، روند معکوسی را در پیش گرفته‌اند. به گزارش این پلتفرم، شاخص‌هایی که نشانه‌های مثبتی را برای بیت‌ کوین نشان می‌دهند، عبارتند از؛ سن دلاری متوسط (MDIA)، نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی (MVRV)، حجم فعالیت در شبکه‌های اجتماعی (Social Volume)، شاخص وزن‌دار احساسات بازار (Weighted Sentiment) و سود و زیان تحقق‌یافته شبکه (NRPL).

وضعیت شاخص ضرر تحقق‌یافته بیت کوین مشابه دسامبر سال ۲۰۱۸ است.

بیت کوین در آستانه بریک آوت!

در تاریخ ۱۷ اکتبر، Weiss Crypto، بازوی متمرکز بر ارزهای دیجیتال آژانس رتبه‌بندی Weiss نیز در گزارش جدید خود اظهار داشت که علی‌رغم عملکرد غیرقابل‌توجه بازار در آخر هفته، با توجه به رفتار شاخص‌های تکنیکال، می‌توان گفت که بیت کوین ممکن است در آستانه یک بریک آوت قرار داشته باشد. در این گزارش آمده است که بیت کوین از نظر تکنیکال بسیار صعودی است.

علاوه بر این، این واقعیت که هش ریت شبکه بیت کوین در روزهای اخیر به اوج جدیدی رسیده است، نیز احتمال وقوع بریک آوت را تأیید می‎کند.

بر اساس داده‌های بازار، در زمان انتشار این خبر، بیت کوین در محدوده سیگنال ارزش به تراکنش شاخص ۱۹،۲۲۰ دلار معامله می‌شود و در تلاش است تا زیان‌های اخیر خود را بازیابی کند.

نسبت NVT؛ محبوب‌ترین معیار برای بررسی ارزشمندی بازار کریپتو!

تا سال‌ها اتهام بزرگی نسبت به بازار ارزهای دیجیتال و به خصوص بیت کوین وجود داشت.

ادعایی که بیت کوین را یک حباب می‌دانست. این در حالی بود که محققان و تحلیلگران طرفدار بیت کوین در تلاش برای رد این موضوع بودند.

نسبت NVT Ratio یکی از ابزارهایی است که این تهمت را رد کرد. ارزهای دیجیتال را می‌توان نوعی ابزار پرداخت دانست. به همین دلیل حجم تراکنش‌هایی که کاربران با ارزهای دیجیتال انجام می‌دهند می‌تواند به عنوان محرک خوبی برای تعیین ارزش درونی آنها باشد.

NVT Ratio در حال حاضر محبوب‌ترین معیاری است که برای ارزش‌گذاری ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. این معیار بر اساس ارزش ذاتی دارایی‌های نقدینگی و حجم معاملات درون زنجیره‌ای که توسط پروتکل اجرا می‌شود، اندازه گیری می‌شود.

برای یافتن نسبت NVT یک توکن در دوره‌ای معین، باید ارزش بازار در زمان مشخص را بر حجم معاملات روزانه زنجیره‌ای در شبکه تقسیم کرد. البته وقتی صحبت از بیت کوین می‌شود، شرایط برای تعیین نسبت NVT کمی متفاوت است.

برای آشنایی بیشتر با شاخص NVT و نحوه محاسبه و استفاده از آن تا پایان این مطلب همراه ما باشید.

نسبت NVT چیست؟

NVT Ratio یا Network Value-to-Transaction Ratio شاخصی است که در سال 2017 میلادی توسط دیمیتری کالیچکین (Dimitry Kalichky) بر اساس مبانی شبکه بلاکچین معرفی شد.

ایده اصلی معرفی این شاخص برگرفته از مبنای ابزار سنتی ارزش‌گذاری شرکت‌ها یا بازار سهام است که با عنوان نسبت قیمت به درآمد (P/E) معرفی می‌شود.

کالیچکین محقق و تحلیلگر مستقل و مشهور کریپتو Willy Woo بود. او در توییتی که منتشر کرده بود اظهار کرد: «بیت کوین حباب نیست. من نسبت ارزش بازار به حجم تراکنش را ارائه می‌دهم که نزدیک‌ترین مفهوم به نسبت P/E است. مقاله آن را به‌زودی منتشر می‌کنم.»

در بیت کوین نمی‌توان این نسبت را مستقیما محاسبه کرد، زیرا بیت کوین سهام نیست. در عوض، ازآنجایی‌که این کریپتو در ذات خود شبکه پرداخت و ذخیره ارزش دارد، می‌توان جریان پولی که از طریق این شبکه جابه‌جا می‌شود را به عنوان درآمد شبکه در نظر گرفت و نسبتی مشابه با قیمت بر درآمد به دست آورد.

باتوجه‌به وضعیت فعلی بازار ارزهای دیجیتال، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان NVT را یک تعادل پایدار دانست. این شاخص فقط برای مقایسه دارایی‌هایی استفاده می‌شود که در همان بازار با مشخصات و راه‌حل‌های فنی مشابه خدمت می‌کنند.

همچنین سرمایه‌گذاران باید بدانند که NVT Ratio با فعالیت صرافی‌‌‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ، دستخوش تغییرات ناگهانی در حجم معاملات روزانه می‌شود. به همین دلیل است که دیمیتری کالیچکین سیگنال NVT را پیشنهاد کرد، معیاری که میانگین حجم را در 90 روز برای محاسبه حجم تراکنش وارد می‌کند.

نسبت NVTS یا سیگنال NVT چیست؟

سیگنال NVT نسخه اصلاح‌شده‌ای از نسبت NVT اصلی است. این سیگنال از میانگین متحرک 90 روزه انتقال‌های روزانه به جای حجم انتقال روزانه استفاده می‌کند. در نتیجه واکنش بهتری در قیاس با ارزش بازار شبکه بیت کوین نسبت به قیمت دارد.

این اندیکاتور شباهت زیادی به Rsi دارد. وظیفه اصلی آن هشدار برای رسیدن به محدوده اشباع خرید و اشباع فروش با استفاده از اطلاعات آن چین (ON-Chain) است.

در بیت کوین نمی‌توان نسبت nvt را مستقیما محاسبه کرد، زیرا بیت کوین سهام نیست.

کالیچکین معتقد است هدف ایجاد سیگنال NVT تشخیص عمده حباب قیمت بیت کوین و دیگر کریپتوها است و به عنوان ابزاری تکمیل‌کننده در کنار NVT Ratio استفاده می‌شود.

به دلیل اینکه هر دو متغیر مورد استفاده برای محاسبه NVT به قیمت نهایی ارز دیجیتال وابسته است، تاثیر حرکت قیمت بر این هر دو این‌ها برابر نیست. بنابراین، برخی تغییرات در NVT می‌تواند پیامدهای فلوتاسیون بازار خالص باشد و اهمیت اساسی برای ارزش دارایی مورد نظر نداشته باشد.

برای غلبه بر این محدودیت، برخی از نسبت مشابهی به نام شتاب شبکه استفاده می‌کنند که از تقسیم ارزش بازار بر حجم تراکنش بیان شده در توکن‌ها (مثلاً بیت کوین) به دست می‌آید.

نسبت NVT بیت کوین چیست؟

نسبت NVT بیت کوین یا نسبت ارزش شبکه به تراکنش‌های بیت کوین، بیشتر یا کمتر بودن ارزش قیمت بیت کوین نسبت به ارزش واقعی آن را مشخص می‌کند.

به‌عبارت‌دیگر، این نسبت به تریدرها می‌گوید گه ارزش فعلی بیت کوین بیشتر یا کمتر از ارزش واقعی بیت کوین است. این نسبت مشخص‌کننده ارزش بازار فعلی بر حجم تراکنش‌های انجام شده در بلاکچین بیت کوین در طول 24 ساعت گذشته است.

به دلیل اینکه این نسبت از ارزش موجود در شبکه به عنوان واسطه‌ای برای درآمد شرکت استفاده می‌کند، برخی از تحلیل‌گران این نسبت را برابر با همان نسبت P/E بیت کوین می‌دانند.

نحوه محاسبه نسبت NVT بیت کوین چگونه است؟

محاسبه NVT Ratio بسیار آسان است. همان‌طور که اشاره کردیم، برای به‌دست‌آوردن این نسبت فقط کافی است ارزش بازار فعلی را تقسیم بر حجم تراکنش‌های 24 ساعت گذشته کرد.

اطلاعات موردنیازی که برای محاسبه نسبت NVT ضروری است را هم می‌توان از سایت‌ها و مراجع آنلاین، مثل سایت‌های CoinGecko (برای ارزش بازار) و blockchain.com (برای حجم تراکنش) به دست آورد.

این نکته را هم در نظر داشته باشید که استفاده از اطلاعات سایت‌‌های مختلف ممکن است در نتیجه نهایی به‌دست‌آمده اثرگذار باشد و اعداد متفاوتی را به دست آورید. زیرا احتمال تفاوت در اطلاعاتی که از وب‌سایت‌های مختلف استفاده می‌کنید وجود دارد.

نحوه استفاده از NVT Ratio

نسبت NVT مثل سایر اندیکاتورها اطلاعات بسیار ارزشمندی را در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهد. اطلاعات nvt می‌تواند بر فرآیند تصمیم‌گیری معامله‌گران و استراتژی معاملاتی آنها نقش داشته باشد.

هدف اصلی این نسبت تعیین کمتر یا بیشتر بودن قیمت بیت کوین نسبت به ارزش واقعی خود آن است. با استفاده از اطلاعاتی که از طریق این اندیکاتور به دست می‌آید، می‌توانید مشخص کنید که اکنون زمان فروش است یا می‌توان برای رسیدن به نقطه بهتری از قیمت دارایی ارز دیجیتال، همچنان سرمایه‌‌داری کرد.

زمانی که نوبت فروش دارایی رسیده باشد، قیمت بسیار بیشتر از ارزش واقعی آن است و به‌زودی یک اصلاح قیمت را تجربه می‌کند. درنتیجه ممکن است سودی که در این زمان به دست آورده‌اید را از دست دهید. پس بهترین فرصت برای فروش، قبل از اصلاح قیمت است که این هشدار را با بررسی NVT Ratio بیت کوین یا دیگر ارزهای دیجیتال، متوجه خواهید شد.

نسبت NVT اطلاعات بسیار ارزشمندی را در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهد.

نمودار NVT سیگنال و NVT Ratio را از کجا می‌توان مشاهده کرد؟

برای مشاهده اندیکاتور‌های سیگنال و NVT Ratio می‌توانید از سایت‌های مرجعی مانند woobull استفاده کنید.

استراتژی‌های استفاده از NVT Ratio

معامله‌گران با استفاده از NVT Ratio می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را تغییر دهند یا به‌طورکلی استراتژی‌ها را بر اساس این اطلاعات مشخص کنند.

اطلاعاتی که برای تعیین استراتژی کمک‌کننده است شامل موارد زیر است:

سیگنال NVT صعودی

سیگنال NVT رو به افزایش با روند صعودی به این معنی است که سرمایه‌گذاران در حال قیمت‌گذاری بالاتر برای بیت کوین هستند و این قیمت از مرز ارزش واقعی آن عبور کرده است.

این اتفاق در نتیجه پیشی گرفتن ارزش بازار بیت کوین از حجم انتقال روی زنجیره بلاک‌چین آن است. طبق تجربه، وقتی مقدار سیگنال NVT روند صعودی دارد، زمان فروش بیت کوین در سقف ارزش بازار است.

سیگنال NVT نزولی

سیگنال NVT کاهشی با روند نزولی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بیت کوین‌های خود را در بازار حراج کرده‌اند. در چنین شرایطی حجم انتقال روی زنجیره بلاکچین از ارزش بازار بیت کوین جلو زده است.

وقتی مقدار سیگنال NVT در پایین‌ترین قیمت است، زمان جمع‌کردن و خرید بیت کوین با کمترین قیمت در کف بازار رسیده است.

درجازدن سیگنال

روند خنثی یا درجازدن سیگنال بیت کوین به معنی تعادل در حجم سیگنال ارزش به تراکنش شاخص انتقال روی زنجیره بلاکچین است. این روند نشانه‌ای از پایداری در روند فعلی بازار است و هنوز زمانی برای فروش یا خرید بیت کوین نرسیده است.

جمع‌بندی

NVT Ratio یکی از محبوب‌ترین معیار‌هایی است که برای ارزش‌گذاری ارزهای دیجیتال در بازار استفاده می‌شود. این نسبت ارزش ذاتی دارایی‌ها را بر حجم معاملات درون زنجیره‌ای مشخص می‌کند.

NVT هنوز برای شناسایی لحظات خرید یا فروش بیش از حد در ارزهای دیجیتال بسیار کارآمد است. این نسبت با تقسیم ارز بازار فعلی بر حجم تراکنش‌های 24 ساعت گذشته بیت کوین به دست می‌آید.

همچنین معیار مشابه دیگری به نام سیگنال ارزش تراکنش هم وجود دارد که به‌جای بررسی حجم تراکنش 24 ساعته، تراکنش 90 روزه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

نتیجه‌ای که از مقایسه این نسبت به دست می‌آید می‌تواند روی استراتژی معاملاتی افراد تاثیرگذار باشد. اگر این نسبت 95 و به بالا را نشان دهد، زمان فروش بیت کوین است زیرا ارزش فعلی آن از ارزش واقعی بیشتر شده و زمان اصلاح بازار رسیده است.

همچنین روند‌های نزولی یا خنثی این نسبت هم می‌تواند مسیر استراتژی معاملاتی را تعیین کند.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

شاخص NVT بیت‌کوین در منطقه اشباع فروش

شاخص بازه دینامیکی NVT به سطوحی که تنها دو بار در دو سال اخیر دیده شده است رسیده است:

1. پندمی ویروس کرونا در مارس ۲۰۲۰ و
2. واکنش سال گذشته پس از ممنوعیت ماینرهای چینی.

داده‌ها نشان می‌دهند که بیت‌کوین (BTC) به تازگی وارد یک سیگنال ارزش به تراکنش شاخص منطقه قیمتی کلیدی شده است که نشان‌دهنده انتهای روندهای نزولی است.

چارلز ادواردز، موسس شرکت سرمایه‌گذاری رمزارز Capriole، در توییتی در ۲۴ ژانویه، نسبت ارزش شبکه بیت‌کوین به تراکنش (NVT) را به‌عنوان یک سیگنال جدید و نادر اشباع فروش معرفی کرد.

شاخص NVT می گوید زمان تغییر روند فرا رسیده است

افت قیمت بیت کوین در آخر هفته شتاب گرفت، به طوری که بازار فاصله چندانی با آزمایش مجدد سطح ۳۰،۰۰۰ دلار قبل از بازگشایی وال استریت در روز دوشنبه نداشت.

با این وجود، برای تحلیل‌گران درون زنجیره‌ای، دلایل زیادی وجود دارد که معتقدند میزان زیان‌هایی که اخیراً مشاهده شده‌اند، بیشتر یک واکنش بیش از حد بازار است تا اتفاق‌هایی که افتاده.

حامی این تئوری، شاخص سیگنال ارزش به تراکنش شاخص NVT است که محاسبه می کند بیت کوین چقدر اشباع خرید یا فروش شده است.

شاخص NVT که برای اولین بار توسط آمارشناس ویلی وو (Willy Woo) و کارآفرین دیمیتری کالیچکین (Dmitry Kalichkin) توسعه داده شد، از نسبت ارزش بازار بیت کوین به ارزش معاملات روزانه آن به صورت درون زنجیره استفاده می کند تا ایده ای در مورد اینکه آیا رفتار قیمت واقعاً با فعالیت درون زنجیره ای مطابقت دارد یا خیر.

ادواردز متعاقباً با اضافه کردن مرزهای انحراف استاندارد برای محاسبه تغییرات طبیعی در رفتار درون زنجیره‌ای با بلوغ بیت‌کوین، این معیار را تغییر داد. نتیجه به اصطلاح “NVT محدوده دینامیکی” بود و در حال حاضر به منطقه سبز خود بازگشته است.

طی دو سال گذشته، تنها تابستان ۲۰۲۱ – دوره ممنوعیت استخراج بیت‌کوین چین – و پندمی ویروس کرونا در مارس ۲۰۲۰ چنین رفتار NVT مشاهده شده است.

ادواردز در توییتر در کنار نمایی از آخرین حرکات NVT اظهار داشت:

ارزش‌گذاری شبکه بیت‌کوین بر اساس توان عملیاتی ارزش تراکنش نشان می‌دهد که ما وارد منطقه ارزش شده‌ایم.

مردم حافظه کوتاهی دارند

در بازگشت به بازار نقدی، دیگران صحت ضررهای اخیر را زیر سوال بردند، حتی با وجود اینکه بیت کوین به دلار آمریکا برای مدت کوتاهی از ۵۰- درصد در برابر بالاترین رکوردهای تاریخی قیمت در ماه نوامبر ۲۰۲۱ نیز عبور کرد.

او در توییتی نوشت:

مردم حافظه کوتاهی دارند. در ماه می، بیت کوین در ۱۰ روز از ۶۰ هزار به ۳۰ هزار دلار رسید! ۱۰ روز.

به این ترتیب، وقتی نوبت به واکنش‌های شدید از سوی بازارهای کریپتو می‌رسد، کاهش کنونی، از نظر Melker، قابل توجه نیست. اما جالب است بدانید احساسات چندین هفته است که در پایین‌ترین رکورد تاریخی خود قرار داشته یا نزدیک به این محدوده بوده است.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در اخبار و تحلیل ها صرفا ترجمه ای از منابع مذکور می باشند و تیم تحریریه ارزینجا هیچ گونه مسئولیتی در قبال آنها ندارد.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

چرا ارزش بازار (Market Cap) در کریپتو مهم است؟

چگونه ارزش بازار (Market Cap) به من کمک می کند تا سرمایه گذار بهتری باشم؟ بدون شک، کریپتوکارنسی بسیار پرنوسان است.

به دلیل نوسانات بازار، سرمایه گذاران باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، بررسی های لازم را انجام دهند. و یکی از سیگنال ارزش به تراکنش شاخص راه های انجام این کار استفاده از معیار ارزش بازار (Market Cap) است.

ارزش بازار (Market Cap) یک معیار مهم در تصمیم گیری های سرمایه گذاری است. علاوه بر این، یک نمای کلی از یک ارز دیجیتال را در اختیار شما قرار می دهد.

بنابراین ارزش بازار (Market Cap) در کریپتو به چه معناست و چگونه آن را محاسبه کنیم؟

سرمایه بازار چیست؟

ارزش بازار در بازار سهام کل ارزش پولی یک شرکت سهامی عام است. با این حال، در ارزهای دیجیتال، ارزش بازار کل ارزش دلاری تمام کوین هایی است که قبلا استخراج شده‌اند (عرضه در گردش).

اگرچه این تنها معیار برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری نیست، سرمایه‌گذاری بازار به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا به طور سطحی بدانند سیگنال ارزش به تراکنش شاخص که آیا سرمایه‌گذاری رمزارز ارزش آن را دارد یا نه.

در بازار مالی، ارزش یک شرکت سهامی عام تأثیر بسزایی بر تصمیمات سرمایه گذاری دارد.

به این دلیل که تحلیلگران بازار سهام بر این باور بودند که هرچه یک شرکت با ارزش تر باشد، ثبات و نوسان کمتری خواهد داشت.

به علاوه، سرمایه گذاران بیشتری که سهام آن را معامله می کنند به این معنی است که دستکاری قیمت سهام شرکت غیرممکن است.

سرمایه بازار چگونه محاسبه می شود؟

اگر می خواهید ارزش بازار ارز دیجیتال (Market Cap) را محاسبه کنید، کل کوین دیجیتال در گردش را در قیمت فعلی یک کوین ضرب کنید.

ارزش بازار (Market Cap) = کل کوین در گردش x قیمت فعلی ارز دیجیتال

به عنوان مثال، اگر سکه A دارای 50 میلیون کوین دیجیتال با قیمت 10 دلار باشد، ارزش بازار کوین A خواهد بود:

50 میلیون * 10 دلار = 500،000،000 دلار

دسته بندی ارزهای دیجیتال بر اساس ارزش بازار چیست؟

سه دسته از ارزهای دیجیتال بر اساس ارزش بازار وجود دارد،ارزش بازار بزرگ (Large Market Cap)، متوسط (Medium Market Cap)​​ و کوچک (Small Market Cap).

آگاهی از این دسته ها می تواند به سرمایه گذاران در تصمیم گیری آگاهانه کمک کند. در اینجا توضیحات بیشتری در مورد دسته های ارزش بازار ارائه شده است.

بازار بزرگ(Large Market Cap)

کوین های با ارزش بازار بزرگ شامل ارزهای دیجیتالی می شوند که ارزش بازار آنها بیش از 10 میلیارد دلار است.

ارزهای دیجیتالی که در این دسته قرار می گیرند عبارتند از: بیت کوین (BTC)، دوج کوین (DOGE)، کاردانو (ADA)، تتر (USDT)، بایننس کوین (BNB) و چندین مورد دیگر.

آنها سابقه رشد ثابت، تسلط بالا بر بازار، رقابت کم، حجم معاملات بالا و نوسانات کم (اما نه به اندازه بازار سهام سنتی) دارند.

سرمایه گذاران دارایی های رمزنگاری شده در این دسته را به دلیل پایگاه کاربری بزرگشان ایمن و محافظه کار می دانند. آنها همچنین کمتر مستعد دستکاری هستند.

در نتیجه، ارزهای دیجیتال با ارزش بالا برای سرمایه گذاری بلندمدت مناسب هستند.

ارزش بازار متوسط (Medium Market Cap)​​

ارزهای دیجیتالی که در این دسته قرار می گیرند، ارزش بازاری بین 1 تا 10 میلیارد دلار دارند. بنابراین، آنها بین طیف ریسک/بازده با سقف کوچک و بالا قرار دارند.

ارزهای رمزنگاری شده با سرمایه متوسط ​​دارای پتانسیل رشد بالاتری نسبت به ارزهای موجود در بازار با سرمایه بزرگ هستند و ریسک کمتری نسبت به ارزهای موجود در بازارهای دارای سرمایه کوچک دارند.

نمونه‌هایی از ارزهای دیجیتال با ارزش متوسط ​​عبارتند از اتریوم کلاسیک (ETC)، Polygon (Matic)، سولانا (SOL) و Litecoin (LTC).

ارزش بازار کوچک (Small Market Cap)

سکه های دیجیتال در این دسته دارای ارزش بازار کمتر از 1 میلیارد دلار هستند.

آنها سرمایه گذاری هایی با ریسک بالا هستند، اما به دلیل پتانسیل رشد بالایی که دارند، می توانند بازدهی کلانی نیز داشته باشند.

این ارزهای دیجیتال حجم معاملاتی پایینی دارند که باعث می‌شود در صرافی‌های متمرکز (CEX) فهرست نشوند.

این بدان معناست که شما فقط می توانید آنها را در صرافی های غیرمتمرکز (DEX) مانند MatrixSwapمعامله کنید.

سکه‌های ارزش بازار این دسته نیز به دلیل پایگاه کاربری پایینی که دارند، بسیار نوسان‌پذیر و در برابر دستکاری بازار آسیب‌پذیر هستند.

ارزهای رمزنگاری شده در دسته‌های ارزش بازار کوچک عبارتند از Thorchain (RUNE)، Harmony (ONE)، Bancor (BNT)، Digibyte (DGB) و بسیاری دیگر.

چرا ارزش بازار (Market Cap) مهم است؟

همانطور که در بالا توضیح داده شد، ارزش بازار یک معیار مهم برای تعیین ارزش بازار دلاری یک سکه دیجیتال است.

این اطلاعات سرمایه گذاران را قادر می سازد تا تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه ای اتخاذ کنند، حتی اگر اطلاعات کمی در مورد ابزارهای سرمایه گذاری داشته باشند.

در اینجا سه ​​دلیل برای اهمیت ارزش بازار در ارزهای دیجیتال وجود دارد:

• آگاهی از سیگنال ارزش به تراکنش شاخص ارزش بازار (Market Cap) شما را در معرض انبوهی از پروژه های بلاکچین قرار می دهد.

اگرچه این معیار برای تصمیم گیری سرمایه گذاری کافی نیست، اما همچنان یک نمای کلی پروژه را به شما نشان می دهد.

اگر ارزش بازار یک ارز دیجیتال را بشناسید، می توانید ارزش آن، درک سایر سرمایه گذاران، ثبات، پتانسیل رشد و سطح ریسک را تعیین کنید.

• ارزش بازار (Market Cap) می تواند به عنوان حفاظی برای سرمایه گذاران برای اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری هوشمندانه عمل کند.

اگر ارزش بازار یک پروژه کریپتو را بدانید، می‌توانید به راحتی ارزهای دیجیتال را تحت ارزش بازار کوچک، متوسط ​​یا بزرگ دسته‌بندی کنید.

این بدان معناست که به عنوان یک سرمایه گذار، می دانید چه زمانی تصمیم سرمایه گذاری ضعیفی می گیرید.

• دانش شما در مورد طبقه بندی ارزش بازار ارزهای دیجیتال (Market Cap)، تشخیص اینکه کجا می توانید یک کوین را معامله کنید، آسان تر می کند.

برای مثال، اگر یک کوین کریپتو را در دسته‌بندی با ارزش کوچک طبقه‌بندی کنید، می‌دانید که بیشتر می‌توان آن را در DEX مانند MatrixSwap پیدا کرد، زیرا زمان بیشتری طول می‌کشد تا کوین های کوچک در فهرست CEX قرار بگیرند.

چند تا کوینهای برتر فعلی بر اساس ارزش بازار کدامند؟

بیت کوین (BTC)

بیت کوین که در سال 2009 توسط ساتوشی ناکاموتو راه اندازی شد، یک ارز دیجیتال همتا به همتا است که واسطه ها را از معاملات حذف می کند.

بیت کوین به عنوان پیشگام شبکه ارزهای دیجیتال، در حال حاضر بزرگترین از نظر ارزش بازار است. در حال حاضر، ارزش بازار بیت کوین بیش از 1 بیلیون دلار است.

اتریوم (ETH)

اتریوم که از آن به عنوان رایانه جهانی یاد می شود، یک پلتفرم بلاکچین است که توسط Vitalik Buterin، Gavin Wood و هشت نفر دیگر ایجاد شده است.

در سال 2015 راه اندازی شد تا به یک پلتفرم بلاکچین غیرمتمرکز جهانی برای برنامه های کاربردی غیرمتمرکز (Dapp) تبدیل شود.

این دومین ارز دیجیتال بزرگ پس از بیت کوین است و ارزش بازار آن بیش از 490 میلیارد دلار است.

کوین بایننس (BNB)

بایننس کوین یک توکن مبتنی بر مبادله است که توسط بایننس، یکی از بزرگترین صرافی های متمرکز ارزهای دیجیتال در جهان راه اندازی شده است.

بایننس کوین (BNB) به عنوان دارایی دیجیتال بومی صرافی عمل می کند و عمدتاً برای تراکنش بین کاربران بایننس استفاده می شود.

ارزش بازار آن بیش از 100 میلیارد دلار است

تتر (USDT)

برخلاف سه ارز دیجیتالی که قبلاً ذکر شد، تتر یک کوین با ارزش پایدار است که به دلار آمریکا متصل است.

بنابراین، هدف آن این است که به عنوان یک “پناه” پایدار برای سرمایه گذاران کریپتو در طول نوسانات بالا در بازار ارزهای دیجیتال عمل کند.

در حال حاضر این ارز دیجیتال پس از بیت کوین، اتریوم و bnb سومین ارز دیجیتال بزرگ است. ارزش بازار تتر بیش از 73 میلیارد دلار است

سولانا (SOL)

سولانا یک پروژه مالی غیرمتمرکز (DeFi) منبع باز در زمینه فناوری بلاکچین است. هدف آن تسهیل ایجاد Dapp از طریق مقیاس پذیری آن است.

هم از اجماع اثبات سهام (PoS) و هم اثبات کار (PoW) استفاده می کند. ارزش بازار سولانا حدود 60 میلیارد دلار است.

کاردانو (ADA)

با ارزش بازار بیش از 52 میلیارد دلار، کاردانو یکی از بزرگترین ارزهای دیجیتال است که با موفقیت از مکانیسم اجماع اثبات سهام (PoS) استفاده می کند.

کاردانو که در سال 2017 توسط هاسکینسون و وود تأسیس شد، قصد دارد به تمام مشکلات اتریوم رسیدگی کند و یک راه حل مقیاس پذیر برای پشتیبانی از سیستم های جهانی باشد.