خرید پله ای ارز دیجیتال چیست؟
در سال‌های اخیر با مورد توجه قرار گرفتن ترید ارزهای دیجیتالی از سوی فعالان حوزه تجارت در سرتاسر دنیا، استراتژی‌های متنوع اقتصادی کم کم راه خود را به این بازار پر فراز و نشیب پیدا کردند که استراتژی خرید پله‌ای ارز دیجیتال که از آن تحت عنوان استراتژی مارتینگل نیز یاد می‌شود، یکی از این استراتژی‌های اقتصادی است که قبلا از آن در بازارهای مالی مختلف سنتی همچون بازار سهام و بورس نیز بهره برده می‌شد.
به بیان ساده روش خرید پله‌ای ارز دیجیتال، یک استراتژی موثر در کاهش ضرر محسوب می‌شود که این استراتژی اقتصادی نیز به نوبه خود دارای مزایا و معایب مختلفی است که لازم است در ارتباط با آنها بحث شود.
عمدتا از استراتژی خرید پله‌ای ارز دیجیتال به منظور کاهش ریسک معاملاتی و همچنین استرس سرمایه‌گذاران بزرگ استفاده می‌شود.
با توجه به اهمیت شناخت این روش، ما در این مقاله از وب‌سایت کیف پول من، قصد داریم تا به معرفی کامل ماهیت، مزایا و معایب این استراتژی اقتصادی جالب بپردازیم؛ بنابراین، اگر شما هم به دنیای رمزارزها و استراتژی‌های اقتصادی موجود در آن علاقه‌مند هستید، تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا ابهامات به وجود آمد در ذهن شما در این زمینه را برطرف نمائیم.
| موضوع 📜 | استراتژی خرید پله ای ارز دیجیتال به چه صورت است؟ |
| مدت زمان مطالعه ⌛ | 8 دقیقه |
| منتشر شده توسط 🙍♂️ | صرافی ارز دیجیتال کیف پول من |
| تاریخ انتشار 📅 | 1401/8/3 | 10/25/2022 |
آشنایی با روش خرید پله‌ای ارز دیجیتال (مارتینگل)
اگر تریدر حرفه‌ای بازار رمزارزها هستید، مطمئنا تا کنون حداقل یک بار نام روش خرید پله‌ای ارز دیجیتال یا همان مارتینگل (Martingale) را شنیده‌اید.
کاربرد اصلی این استراتژی را میتوان در روند نزولی بازار جستجو کرد و در چنین حالتی، تریدر با کمک روش خرید پله‌ای ارز دیجیتال، اندازه معاملات خویش را دو برابر می‌کند تا با تغییرات قیمتی آتی بازار، به سود بیشتری دست یابد.
احتمالا با مطالعه این تعریف کوتاه به میزان ریسک این استراتژی پر حاشیه پی برده‌اید و این مطلب زمانی اهمیت خود را بیش از پیش نشان می‌دهد که بدانید، بازار ارزهای دیجیتالی به نوسانات قیمتی آن مشهور است و هر روز قیمت رمزارزها نوسانات قیمتی قابل توجهی را تجربه می‌نماید.
استفاده درست از استراتژی خرید پله‌ای ارز دیجیتال کاملا به زمان‌سنجی شما بستگی دارد و احتمالا به همین علت است که در میان تحلیلگران خبره دنیای ارزهای دیجیتالی از این روش به عنوان یک شمشیر دو لبه یاد می‌شود که در صورت استفاده درست و به موقع می‌تواند موجب چند برابر شدن سرمایه شما گردد.
مسلما چنین فرصت سنجی به تحلیل‌های تکنیکال ویژه نیاز دارد و بدون داشتن چنین پشتوانه ویژه‌ای ورود به این استراتژی می‌تواند بسیار برای شما خطرناک باشد.
به بیان ساده‌تر در روش خرید پله‌ای ارز دیجیتال، تریدر بعد از هر ضرر، مبلغ معامله را دو برابر می‌کند و براساس این روش، تریدر با قبول ضررهای متوالی می‌داند که با اولین رشد قیمتی، نه تنها ضررهای تحمیل شده به وی جبران می‌شود بلکه سود خوبی نیز از این جهت عاید او خواهد شد.
مروری بر تاریخچه استراتژی خرید پله‌ای ارز دیجیتال
مسلما بررسی اجمالی تاریخچه هر ماهیتی در دستیابی مخاطبان به تصوری درست از آن کمک می‌نماید و روش خرید پله‌ای ارز دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد.
به طور کلی روش خرید پله‌ای ارز دیجیتال، کاملا مبتنی بر شرط‌بندی و همچنین احتمال بنا نهاده شده است و بنابر نظر برخی صاحب‌نظران این حوزه، ریشه آن را باید در استراتژی‌های مبتنی بر قمار جستجو کرد.
به طور کلی در ارتباط با تاریخچه این روش دو نظر متفاوت وجود دارد که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم:
دیدگاه اول:
بسیاری از افراد که در ارتباط با تاریخچه استراتژی های هوشمند در بازار نزولی استراتژی خرید پله‌ای تحقیق کرده‌اند، معتقدند که این استراتژی در قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشور فرانسه به وجود آمده است، زمانی که قمار به یکی از کارهای رایج مردم فرانسه تبدیل شده بود.
در چنین شرایطی عموما طبقه ثروتمند جامعه با سرمایه بیشتری وارد عرصه قمار می‌شدند که در مقابل این قشر ثروتمند، طبقه تهی دست جامعه قرار می‌گرفت.
در چنین حالتی ثروتمندان جامعه ثروتمندتر و تهی دستان جامعه تهی دست‌تر می‌شدند و در این میان ریاضی‌دان مشهور فرانسوی به نام پیر لوی، با بررسی دقیق علت این امر به روشی محبوب تحت عنوان روش مارتینگل رسید.
دیدگاه دوم:
بر اساس باور دوم، ریشه استراتژی خرید پله‌ای ارز دیجیتال را باید در کازینویی در لندن جستجو کرد که مالک این کازینو، جان هنری مارتیندل نام داشت و این دسته از افراد معتقد هستند که این فرد همواره مشتریان کازینوی خویش را به شرط‌بندی با دو برابر مبلغ تشویق می‌کرد؛ چراکه معتقد بود براساس داده‌ها و اطلاعات ریاضیات، چنین کاری علاوه بر جبران ضرر تحمیلی، می‌تواند سود خوبی را نیز عاید مشتریان کازینو نماید.استراتژی های هوشمند در بازار نزولی
استفاده از روش پله‌ای در معاملات رمزارزی
شاید بتوان چنین گفت که ماهیت معاملاتی که در بازار ارز دیجیتال اتفاق می‌افتد نیز بسیار به شرط‌بندی شباهت دارد و به بیان ساده‌تر تمامی معامله‌گران این بازار بر روی جهت حرکت قیمتی آینده این رمزارزها شرط می‌بندند؛ به همین علت غالب تریدرها از ما در ارتباط با امکان استفاده از روش خرید پله‌ای در معاملات رمزارزی سوال می‌پرسند، در پاسخ به این سوال باید نحوه کار این استراتژی در چنین معاملاتی را بررسی نمائیم:
برای تمامی معاملاتی که در دنیای رمزارزها رخ می‌دهد فقط میتوان دو نتیجه احتمالی سود یا ضرر را متصور بود و اصولا در صورتی که تمامی عوامل با همدیگر برابر و یکسان باشند، احتمال وقوع هر دو نتیجه کاملا یکسان خواهند بود.
حال اگر این دو نتیجه احتمالی را با نام‌های X و Y نشان دهیم، فرض کنید با امید دستیابی به نتیجه X مبلغی در حدود 50 تومان را وارد معامله کرده‌اید؛ اما بجای دستیابی به این نتیجه، Y عاید شما می‌شود. در چنین شرایطی نسبت ریسک به پاداش کاملا برابر (1:1) خواهد بود.
حال در قدم بعدی معامله بعدی را با 100 تومان و مجددا برای نتیجه X باز می‌کنید؛ اما باز هم نتیجه Y را به دست می‌آورید. مسلما تا اینجای کار با انجام این دو معامله 150 تومان ضرر کرده‌اید و به همین ترتیب معامله‌ای با 200 تومان انجام می‌دهید و مجددا نتیجه دلخواه را به دست نمی‌آورید و همین روند را تا آخر پیش می‌برید تا در نهایت بازار به نفع شما برگردد و سودی که از معامله آخر به دست می‌آورید، نه تنها استراتژی های هوشمند در بازار نزولی ضررهای قبلی شما را جبران خواهد کرد، بلکه سود خوبی نیز عاید شما خواهد شد.
بررسی مزایا و معایب روش خرید پله‌ای ارز دیجیتال
با مطالعه مطالب بالا احتمالا یک نمای کلی از ماهیت این استراتژی خاص در ذهن شما شکل گرفته است؛ اما مسلما بررسی مزایا و معایب روش خرید پله‌ای ارز دیجیتال بهتر می‌تواند به شما در انتخاب یا عدم انتخاب آن کمک نماید:
مزایای روش خرید پله‌ای ارز دیجیتال
از مزایای مهم انتخاب چنین استراتژی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1- این روش دارای ماهیت پس اندازی است؛ اما در عین پس انداز کردن، همزمان امکان سرمایه‌گذاری نیز برای شما فراهم می‌شود.
2- با انتخاب این روش خرید پله‌ای ارز دیجیتال، به خوبی قادر خواهید بود نوسانات این بازار رمزارزی را خنثی نمائید.
3- وقت کمی از شما می‌گیرد و چندان نیازی به تحلیل نخواهید داشت.
4- زمان‌بندی و همچنین مقدار خرید شما از پیش مشخص شده و از این جهت دچار سردرگمی نخواهید شد.
5- استرس کمتری نیز یه شما تحمیل می‌شود؛ چراکه در نهایت می‌دانید این ضررها به سود تبدیل خواهد شد.
معایب روش خرید پله‌ای ارز دیجیتال
در کنار مزایای قابل توجهی که میتوان برای چنین روشی متصور بود، این روش دارای معایبی نیز می‌باشد که در ادامه به بررسی معایب مهم این روش می‌پردازیم:
1- به دلیل خرید پله‌ای ارز دیجیتال و مشخص بودن میزان آن ممکن است در حالتی که قیمت‌های بازار بر موج صعودی خویش سوار شده است، نتوانید تمام سود را از چنین نوسان قیمتی دریافت کنید.
2- مسئله پایبندی به یک استراتژی اقتصادی با توجه به هیجانات انسانی کاری بسیار دشوار است؛ چراکه ممکن است در یک زمان مشخص که باید اقدام به خرید ارز دیجیتال ( مثل خرید تتر ) نمائید، به هر دلیلی نتوانید خرید خود را انجام دهید و این خرید را به زمانی دیگر موکول نمایید یا شرایط بازار موجب وسوسه شدن شما گشته و همین عامل سبب خرید بیش از حد یا کمتر از میزان مشخص شده گردد و در نتیجه نتوانید این استراتژی را به صورت کامل اجرا نمائید.
3- با توجه به این مسئله که میزان خرید از قبل مشخص می‌شود، ممکن است یک سرمایه‌گذار استراتژی های هوشمند در بازار نزولی مجبور شود یک ارز دیجیتال مشخص را در قیمت بسیار بالا خریداری نماید و همین مسئله امکان ورود ضررهای قابل توجه به دارایی وی را فراهم سازد.
مهمترین تاثیر روش خرید پله‌ای ارز دیجیتال
همواره با رونق گرفتن هر بازار مالی تعداد قابل توجهی استراتژی اقتصادی به آن تزریق می‌شود و بازار معاملات رمزارزها نیز این قاعده مستثنی نبوده و روش خرید پله‌ای ارز دیجیتال یکی از استراتژی‌های جالبی است که در سال‌های اخیر مورد توجه معامله‌گران و تریدرهای دنیای کریپتو قرار گرفته است.
با توجه به اهمیت شناخت این استراتژی ما در این مقاله از وب‌سایت کیف پول من تلاش نمودیم تا شما را با این استراتژی خاص آشنا سازیم و همان طور که در مطالب بالا مشاهده کردید، در این روش به هنگام ورود به کانال ضرر قیمت‌ها، تریدرهایی که چنین استراتژی را انتخاب کرده‌اند با دو برابر کردن میزان معاملات خویش در ظاهر ضرر بیشتری را به دارایی خود تحمیل می‌کنند.
اما در باطن، با بالا رفتن قیمت‌ها نه تنها چنین ضرری جبران خواهد شد، بلکه سود خوبی نیز عاید شما می‌گردد. ناگفته نماند که اگر در ارتباط با روش خرید پله‌ای ارز دیجیتال سوالی دارید که در این مقاله از وب‌سایت کیف پول من به آن اشاره نشده است، می‌توانید سوال خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت به سوال شما پاسخ دهند.
استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن
برای معامله کردن به سبک پرایس اکشن (Price Action) باید با استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن آشنا باشید. از آنجایی که پرایس اکشن به نوعی بخشی از تحلیل تکنیکال به حساب می آید، شما می توانید استراتژی‌های آن را در همه بازارهای مالی از فارکس گرفته تا بورس و ارزهای دیجیتال به کار ببندید. به همین دلیل قصد داریم در این بخش از سری مقالات پرایس اکشن شما را با بهترین استراتژی پرایس اکشن آشنا کنیم. البته ما چند استراتژی مهم برای بررسی حرکات قیمت و ترید کردن در اختیار شما می‌گذاریم و این شما هستید که باید آن را در بازارهای مالی مورد نظر خود تست کنید. اگر با مقالات قبلی این سری آشنایی دارید می توانید این مقاله را که در دسته بندی پرایس اکشن فوق پیشرفته قرار می گیرد، مطالعه کنید.
در ادامه ابتدا با مفهوم معامله گران به دام افتاده آشنا شده و سپس چهار استراتژی معاملاتی پرایس اکشن یا ستاپ معاملاتی که اهمیت بسیار زیادی دارند را توضیح می دهیم.
شناسایی معامله گران به دام افتاده در استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن
یکی از مطالب جالبی که قصد داریم در این قسمت توضیح دهیم استفاده از شکست سایر معامله گران در ساخت استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن است. معامله گران به دام افتاده کسانی هستند که در جهت اشتباه وارد بازار شده و ضربه می خورند. این معامله گران به علت ضرر کردن در حالت شوک به سر می برند. در این حالت اگر ما رفتار آنان را زیر نظر بگیریم می توانیم از این طریق سود ببریم. به عبارت دیگر خروج این معامله گران به دام افتاده (به علت زده شدن استاپ لاس آنها) باعث می شود تا ما سود کنیم.
این ایده در ابتدا توسط تریدر نابغه، «ریچارد وایکوف» مطرح شد. به عقیده وایکوف اگر ما بتوانیم الگوهایی که توسط این معامله گران به دام افتاده به وجود می آید را دنبال کنیم احتمال دارد این مسئله در به دست آوردن پول از بازارهای مالی به ما کمک کند.
بررسی رفتار معامله گران به دام افتاده برای استفاده از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن
برای آشنایی با استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن باید با نحوه رفتار معامله گران بازنده آشنا باشید. در بازارهای مالی برخی از تریدرها، در پوزیشن های بازنده گرفتار می شوند اما برخی دیگر تریدهای موفقی انجام داده و برنده می شوند. اگر معامله گران در طرف بازنده معاملات باشند، مجبورند به سرعت از معامله خارج شده تا ضرر آنها بیشتر نشود. از طرف دیگر کسانی که در طرف برنده قرار گرفته اند، به صورت ناخودآگاه حرکات بازار را تماشا می کنند و همگام با آن حرکت می کنند تا سود به دست بیاورند.
معامله گران بازنده، زمانی که قیمت به حد ضرر آنها می رسد، از معامله خارج می شوند. سپس اگر بازار برگردد و در جهت مورد انتظار آنها حرکت کند، آنها دوباره به دنبال این حرکت وارد بازار می شوند تا بتوانند سود کنند. اگر دقت کرده باشید این معامله گران به جای پیش بینی حرکت قیمت قبل از وقوع، جهت حرکت قیمت پس از وقوع را دنبال می کنند. در ادامه مهمترین ستاپ های معاملاتی که بر اساس بررسی حرکات معامله گران به دام افتاده به وجود آمده را با هم بررسی می کنیم.
پیشنهاد مطالعه: فارکس
۱- ستاپ معاملاتی کازیمودو (Quasimodo)
در این استراتژی معاملاتی پرایس اکشن، زمانی که معامله گران به دام افتاده شروع به ضرر کردن در بازار می کنند، معامله گران پرایس اکشن وارد معامله می شوند. الگوی کازیمودو در تحلیل تکنیکال به معامله گران کمک می کند تا به موقع سِنتیمنت بازار را در طول آخرین حرکت بازار درک کنند.
شکل بالا الگوی کازیمودو را در دو حالت صعودی و نزولی نشان می دهد. اگر به الگوی سمت چپ نگاه کنید می بینید که معامله گران به دام افتاده با تصور شروع حرکت صعودی وارد بازار شده اما با حرکت بازار در جهت قبلی خود، حد ضررشان فعال شده و مجبور به خروج از معامله شده اند.
الگوی شمعی هیکاکه، نسخه کوتاه مدت همین الگو است که در آن کندل استیک ها سوئینگ های نزولی و صعودی را در بازار نشان می دهند. پرایس اکشن کارها در این الگو که از ترکیب 5 کندل استیک به وجود آمده به دنبال شکست اینساید بار می گردند. در همین نقطه است که معامله گران به دام افتاده از بازار خارج شده و معامله گران الگوی هیکاکه وارد بازار می شوند. هرچه معامله گران بیشتری از بازار خارج شوند، به نفع الگوی هیکاکه است. همین الگو در بازه بلند مدت با الگوی کازیمودو شناخته می شود.
۲- اصلاحات حرکتی با دو لِگ (Two legged corrections)
یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن که بر اساس الگوهای رفتاری معامله گران به دام افتاده شکل گرفته، اصلاحات حرکتی با دو لِگ است که به عنوان پولبک های پیچیده نیز شناخته می شوند.
همان طور که می دانید حرکات قیمت در بازار ترکیبی از موج های جنبشی و حرکات اصلاحی یا پولبک است. بنابراین بعد از حرکت بازار، قیمت یا اصلاح شده و یا در یک حرکت خنثی، تثبیت می شود. این دو مورد باعث می شود که تریدرهای مبتدی در هر دو طرف دچار ضرر شوند. در الگوی سمت چپ شکل بالا که نسخه صعودی الگوی اصلاحات حرکتی با دو لگ را نشان می دهد، معامله گران بازنده پس از پایان اولین پولبک وارد معامله خرید شده اما با دومین پولبک قیمت، استاپ آنها زده می شود. این معامله گران گمان می کنند که روند بازار تغییر کرده و معامله فروش باز می کنند اما با تغییر جهت قیمت و ادامه مسیر روند اصلی، دوباره استاپ شان زده شده و از معامله خارج می شوند. بنابراین این افراد در هر دو طرف معامله خرید و فروش دچار ضرر می شوند.
وقتی معامله گران به دام افتاده با ضرر از معامله خارج می شوند و بازار در جهت روند تثبیت شده قبلی حرکت می کند، بازیگرانِ پول هوشمند وارد بازار شده و از این ستاپ معاملاتی سود می برند.
مشاهده بیشتر: استراتژی فارکس
۳- استراتژی پین بار (Pinocchio Bar Strategy)
استراتژی پینوکیو یا پین بار، سومین استراتژی معاملاتی پرایس اکشن است که قصد داریم درباره آن صحبت کنیم. پین بار یکی از معروفترین الگوهای پرایس اکشن در بین معامله گران است اما با این حال معامله گران اندکی وجود دارند که از نیروهای موجود در بازار که این الگو را به وجود می آورند، باخبر باشند.
نحوه کار الگوی پین بار بدین شکل است که قیمت یک قله یا دره جدید که از قله و دره قبلی فراتر است ثبت می کند اما در ادامه زیر قیمت آغازین بسته می شود. به عبارت دیگر، قیمت های بالا یا پایین آغازی در بازار پذیرفته نمی شوند. این الگو با سایه بلندی که دارد نشان دهنده به دام افتادن تعدادی از معامله گران است که در جهت اشتباه وارد معامله شده اند. هرچه سایه ی این الگو بلندتر باشد بهتر است چون سایه بلند، میزان تسلط حرکت اشتباه در بازار را نشان می دهد.
پیشنهاد ویژه: آموزش اقتصاد کلان
اگر سایه پین بار از سطح ماژور قبلی فراتر برود و از آن برگردد، بدین معنی است که معامله گران زیادی وارد بازار شده و سپس از آن خارج شده اند. این یک فرصت بزرگ برای معامله گران باهوش است که می توانند از آن سود ببرند. اگر به الگوی سمت چپ شکل بالا دقت کنید می بینید که با شکل گیری کندل پین بار نزولی، معامله گرانی که فکر می کرده اند، قیمت سطح پیوت قبلی (قله قبلی) را می شکند، در این نقطه به دام افتاده اند.
۴- ستاپ کمپرسور (Compressor)
ستاپ فشردگی یا کمپرسور یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن است که پس از یک حرکت قوی رو به بالا یا پایین قیمت به وجود می آید. به عبارت دیگر پس از یک حرکت قوی صعودی یا نزولی، قیمت ها در یک محدوده کوچک شروع به نوسان کرده و یک حرکت رِنج یا خنثی را به وجود می آورند. در این الگو ممکن است حجم معاملات در طول حرکت قبلیِ صعودی یا نزولی افزایش پیدا کند اما با رنج شدن قیمت، حجم هم به سطح معمول خود برمی گردد.
مشاهده بیشتر: دوره فارکس
معامله گران مبتدی در اکثر مواقع فکر می کنند این حرکات قیمت، یک محدوده خنثی یا رنج به وجود آورده و به همین دلیل سفارشات خود را در محدوده های حمایت و یا مقاومت قرار می دهند اما زمانی که قیمت با حرکاتی بسیار سریع از محدوده رنج خارج می شود، این معامله گران مبتدی به دام می افتند و مجبورند از معامله خارج شوند.
این الگو با فعالیت کسانی که پول هوشمند یا پول زیادی در بازار دارند، شکل می گیرد. این افراد برای مخفی کردن سفارشات بزرگ خود آن را به سفارش های کوچکتری تقسیم می کنند تا با انجام سفارشات آنها قیمت در بازار تغییر چندانی نکند. به همین دلیل برای مدتی قیمت در حالت یک رنج باریک قرار می گیرد. در این حالت آنها حجم معاملات را یکدست نگه می دارند. همان طور که در شکل بالا هم به آن اشاره کردیم، در طول محدوده رنج، حجم تقریبا ثابت می ماند.
از آنجایی که جریان سفارشات با فعالیت بزرگان بازار هماهنگ شده است. زمانی که سفارش بزرگان بازار تمام شود، به دلیل عدم تعادل موجود در بازار قیمت با شدت، محدوده رنج را می شکند. در واقع این حرکت چیزی جز چرخه انباشت و توزیعِ ریچارد وایکوف (Accumulation and Distribution) نیست.
در شکل سمت چپ الگوی صعودی کمپرسور که یکی از ستاپ های معاملاتی پرایس اکشن است را مشاهده می کنید:
۱- در این قسمت می توانید فروش قوی در بازار را مشاهده کنید. این فشار فروش و حرکت شارپ، خستگی فروشندگان و شرایط فروش بیش از حد در بازار را نشان می دهد.
۲- معامله گران مبتدی فکر می کنند این حرکت یک پولبک است و پوزیشن Short می گیرند.
۳- حرکت رِنج باریک قیمت که توسط بزرگان بازار ایجاد شده است.
۴- زمانی که دلالان و سایر شرکت کنندگان در بازار می فهمند اُردرهای خرید بیشتری در محدوده رنج قیمت وجود دارد، این محدوده شکسته شده و قیمت برمی گردد.
در شکل سمت راست الگوی نزولی کمپرسور را می بینید:
۱- در این قسمت می توانید خرید قوی در بازار را که به شکل یک رالی (حرکت شارپ) درآمده، مشاهده کنید. این فشار خرید، خستگی خریداران و شرایط خرید بیش از حد در بازار را نشان می دهد.
۲- معامله گران مبتدی فکر می کنند این حرکت یک پولبک است و پوزیشن Long می گیرند.
۳- حرکت رِنج باریک قیمت که توسط بزرگان بازار ایجاد شده است.
۴- زمانی که دلالان و سایر شرکت کنندگان در بازار می فهمند اُردرهای فروش بیشتری در محدوده رنج قیمت وجود دارد، این محدوده شکسته شده و قیمت برمی گردد.
مشاهده بیشتر: بهترین بروکر فارکس
مثال هایی از شکل گیری ستاپ کمپرسور در سبک پرایس اکشن
در ادامه مبحث استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن قصد داریم، چند نمودار قیمت با الگوی کمپرسور را بررسی کنیم.
در شکل بالا، نوع نزولی الگوی کمپرسور دیده می شود. بعد از یک حرکت شارپ قوی از 476 تا 520، قیمت در یک محدوده رنج باریک و در بازه 522-509 حرکت کرده است. اگر به حجم معاملات دقت کنید می بینید که در طول رالی صعودی قیمت، حجم افزایش پیدا کرده اما پس از آن به سطح نرمال خودش رسیده است. بعد از این حرکت رنج، قیمت رو به پایین شکسته شده است.
در شکل بالا نوع صعودی الگوی کمپرسور در پرایس اکشن را می بینید. پس از یک حرکت شارپ نزولی از 296 به 275 قیمت در یک رنج باریک یعنی در محدوده 282-274، رو به جلو حرکت کرده است. پس از آن این محدوده رنج با یک حرکت رو به بالا شکسته شده و قیمت تا نزدیکی های 300 هم رسیده است.
مهمترین نکات الگوی کمپرسور؛ چهارمین استراتژی معاملاتی پرایس اکشن
در این قسمت نکات مهم این الگو را به شکل خلاصه بیان می کنیم:
- فعالیت بزرگان بازار باعث شکل گیری الگوهای خاصی در بازار می شود که معامله گران می توانند با توجه به تفسیر حرکات قیمت و میزان حجم معاملات این الگوها را تشخیص داده و به نفع خود از آنها استفاده کنند. الگوی کمپرسور یکی از این الگوها است.
- الگوی کمپرسور در واقع شکل تغییریافته چرخه انباشت و توزیع ریچارد وایکوف است.
- این الگو با یک حرکت صعودی یا نزولی شارپ شروع شده و در ادامه آن یک محدوده رنج با حجم نرمال قرار می گیرد.
- قیمت پس از محدوده رنج با شدت حرکت می کند و می تواند منجر به سود و یا ضرر زیاد شود. اگر در طرف درست باشید، سود زیادی به دست می آورید اما اگر در طرف اشتباه باشید، ضرر زیادی می کنید.
اغلب استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن بر پایه تفسیر حرکات قیمت و جریان سفارشات هستند. سه استراتژی اول که در این مقاله به آنها پرداختیم بر پایه به دام افتادن معامله گران مبتدی در بازار به وجود می آیند و استراتژی چهارم هم بر مبنای حرکات بزرگان بزرگ شکل گرفته است. در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که برای استفاده از استراتژی های معاملاتی جدید باید آنها را در حساب دمو، امتحان کنید.
مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس
سوالات متداول
۱- بررسی رفتار معامله گران به دام افتاده در پرایس اکشن چه کاربردی دارد؟
رفتار معامله گران به دام افتاده به شکلی است که الگوهای خاصی در نمودار قیمت به وجود می آورد که معامله گران می توانند با استفاده از آنها از بازار سود بگیرند.
۲- چند استراتژی معاملاتی پرایس اکشن وجود دارد؟
استراتژی های معاملاتی زیادی در سبک پرایس اکشن وجود دارد که ما در این مقاله چهار نوع از مهمترین آنها را توضیح دادیم.
۳- چطور می توان با بررسی حرکات قیمت در سبک پرایس اکشن معامله کرد؟
بررسی حرکات قیمت برای مطالعه رفتار معامله گران به دام افتاده و یا بزرگان بازار می تواند به شناسایی الگوهای قیمتی در نمودار کمک کند. الگوهایی که می توانند به معامله گران سود برسانند.
استراتژی خرید در کف (Buy The Dip) چیست؟ [همراه با مثال]
در موقعیت‌هایی که روند بازار در حال تغییر فاز به سمت صعودی شدن یا به اصطلاح بول ران (Bull Run) است، خرید در کف (buy the dip) استراتژی بسیار خوبی برای ورود به معامله در قیمت پایین و فروش با سود سریع است.
استراتژی خرید در کف (buy the dip) یکی از استراتژی‌های محبوب در بازارهای مالی و به خصوص ارزهای دیجیتال و بیت کوین است.
در شرایطی که سهام یا ارز موردنظر در حال شروع یک روند صعودی است، خرید در کف اغلب کاری عاقلانه و پر سود با توجه به روند فعلی بازار خواهد بود.
در ادامه این مطلب به طور مفصل به استراتژی buy the dip و بررسی آن برای خرید بیت کوین خواهیم پرداخت.
استراتژی خرید در کف چیست؟
تریدرهایی که در کف خریداری می‌کنند سعی دارند از افت قیمت پس از یک روند صعودی نهایت استفاده را ببرند.
آنها با تصور این که این افت قیمت موقتی است، بیت کوین یا ارز دیجیتال مد نظر خود را خریداری می‌کنند. در واقع دیپ یا کف قیمت اغلب موقعیت خوبی برای خرید سهام یا ارز دیجیتال است.
تریدرهایی که در کف خرید می‌کنند اغلب به دنبال این هستند که با استفاده از این تغییر قیمت پوزیشن‌های بزرگ‌تری در بازار ایجاد کرده و از این طریق میزان بازدهی خود را افزایش دهند.
در واقع آنها انتظار دارند که این افت قیمت موقتی باشد و بازار دوباره روند صعودی در پیش بگیرد. تریدر با خرید در کف و افزایش دارایی‌هایی که از پیش خریده بود، میانگین قیمت خرید خود را پایین می‌آورد و با این کار پس از فروش دارایی سود بیشتری خواهد داشت.
به عنوان مثال، خرید بیت کوین در کف یعنی چه؟
بازارهای مالی به خصوص بازار ارزهای دیجیتال، دارای نوسان و تغییرات قیمتی شدید است.
حتی زمانی که بازار روند مشخصی داشته و دارد یک سیر نزولی یا صعودی را طی می‌کند، باز هم قیمت‌ها مدام کم و زیاد می‌شوند و به طور ثابت در مسیر خاصی حرکت نمی‌کنند. حالا استراتژی خرید بیت کوین در کف چه کاربردی دارد؟
خرید بیت کوین در کف یعنی تریدرها زمانی که قیمت بیت کوین پس از یک روند صعودی افت می‌کند و احتمال صعود دوباره آن می‌روند، دست به خرید می‌زنند.
این استراتژی بسیار ساده و کارآمد به نظر می‌رسد اما در واقعیت اجرای آن در بازار چندان راحت نیست. در این شرایط تریدر اغلب از اینکه قیمت بیشتر از این کاهش یابد ترسیده و ممکن است به جای کسب سود مجبور شود دارایی خود را در قیمت‌های کمتری فروخته و متحمل زیان شود.
اگرچه استراتژی خرید بیت کوین در کف، فرصت ایده آلی برای به حداکثر رساندن بازدهی است اما این استراتژی برای هر کسی مناسب نیست و در واقع یکی از استراتژی‌هایی است که ممکن است اجرای آن برای تریدرهای کار کشته نیز چالش برانگیز باشد.
موقعیت دیپ (Dip) در نمودار بیت کوین
محدودیت‌های استفاده از استراتژی خرید در کف
مانند سایر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، خرید در کف نیز تضمینی برای سودآوری ندارد؛ زیرا یک دارایی، به خصوص ارزهای دیجیتال یا بیت کوین هر لحظه ممکن است سقوط کرده و ضرر زیادی را برای سرمایه‌گذار به دنبال داشته باشد.
این که قیمت یک دارایی کمی پایین آمده دلیل کافی برای خرید دارایی بیشتر به ما نمی‌دهد و برای تشخیص موقعیت مناسب باید مؤلفه‌های زیادی را بررسی کرد. این امر جایی مشکل ساز می‌شود که بیشتر سرمایه‌گذاران درک کافی از بازار نداشته و در این مواقع نمی‌توانند تشخیص دهند که کاهش قیمت موقتی است یا روند بازار کلاً وارد یک فاز نزولی شده است.
توکنی که از قیمت 10 دلار به 8 دلار کاهش پیدا می‌کند، هم می‌تواند فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری باشد و هم ممکن است یک دام خطرناک تلقی شود. در هر صورت، تریدرهای بازار ممکن است فرق بین موقعیت خوب و خطرناک را تشخیص ندهند و این استراتژی آنها را با ضرر بیشتر مواجه کند.
مدیریت ریسک هنگام استفاده از استراتژی خرید در کف
تمامی استراتژی‌ها و روش‌های سرمایه‌گذاری به مدیریت ریسک نیاز دارند.
به عنوان نمونه، هنگامی که قیمت یک دارایی از 10 دلار به 8 دلار کاهش پیدا می‌کند، تریدر برای خود حد ضرر تعیین می‌کند که اگر قیمت به 7 دلار کاهش یافت، کل سرمایه خود را به منظور جلوگیری از ضرر بیشتر بفروشد.
این تریدرها پیش‌بینی می‌کنند که قیمت این دارایی پس از کاهش به 8 دلار دوباره افزایش یابد و به همین دلیل آن را خریداری می‌کنند اما در عین حال می‌خواهند در صورت کاهش بیشتر قیمت از ضرر و زیان جلوگیری کنند؛ بنابراین حد ضرر تعیین می‌کنند که در صورت کاهش بیشتر قیمت، دارایی خود را بفروشند.
بهترین پروژه‌ها برای خرید در بازار نزولی اخیر
بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال بازار نیز از نوامبر 2021 تا کنون روند نزولی داشته‌اند. با این وجود بسیاری از تحلیل گران معتقدند که این روند نزولی فرصت سرمایه‌گذاری ایده آلی برای سودآوری در آینده است.
در ادامه چند تا از بهترین پروژه‌های ارز دیجیتال برای خرید در بازار نزولی را بررسی خواهیم کرد. هدف ما از این کار تنها معرفی فرصت نیست، بلکه با توجه به دلایل ارائه شده برای هر کدام می‌تواند دید بازتری برای بررسی سایر پروژه‌ها و بازارهای نزولی بعدی داشته باشید:
1. اتریوم
اتریوم (Ethereum) یکی از ارزهای دیجیتال برتر جهان است که مانند بیت کوین نیاز چندانی به معرفی ندارد.
کمتر کسی پیدا می‌شود که حداقل با نام اتریوم آشنایی نداشته باشد. این ارز دیجیتال از لحاظ ارزش بازار بعد از بیت کوین قرار دارد و پلتفرمی متن باز برای اجرای قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز است.
قراردادهای هوشمند به تازگی توجه افراد زیادی را در سراسر جهان به خود جلب کرده‌اند و در بسیاری از حوزه‌ها استفاده می‌شوند. اغلب قراردادهای هوشمند در اتریوم اجرا می‌شوند و این بلاکچین به یکی از بستر‌های اصلی ایجاد قراردادهای هوشمند تبدیل شده است.
اترویم به عنوان یکی از پیشگامان دنیای کریپتو به شمار می‌رود.
اتریوم در حال حاضر از الگورتیم اجماع اثبات کار برای پردازش تراکنش‌ها استفاده می‌کند اما به زودی قرار است الگوریتم اجماع خود را به اثبات سهام تغییر دهد.
اگرچه اتریوم با مشکلات متعددی از جمله مقیاس پذیری و کارمزد تراکنش بالا دست و پنجه نرم می‌کند اما همچنان دومین پروژه برتر بازار به شمار می‌رود.
2. بایننس
کوین بایننس با نماد اختصاری «BNB»، ارز بومی صرافی محبوب و شاخص بازار، بایننس است. صرافی بایننس یک صرافی غیرمتمرکز و متن باز است که ارزهای دیجیتال متعددی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.
صرافی بایننس اگرچه بیشتر به عنوان یک پلتفرم معاملاتی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود؛ اما فراتر از یک صرافی است. بایننس نیز مانند اتریوم امکان ایجاد قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز را ارائه می‌دهد.
بایننس در ابتدا با دو بلاکچین بایننس چین و بایننس اسمارت چین فعالیت می‌کرد. بایننس چین، بلاکچین قدیمی‌تر این صرافی به شمار می‌رود که برای ارسال و دریافت دارایی‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت. بایننس اسمارت چین، بلاکچین دوم صرافی بایننس بود که از آن برای توسعه و راه اندازی قراردادهای هوشمند استفاده می‌شد.
با این وجود، اخیراً این دو بلاکچین با هم ترکیب شده و بایننس در حال حاضر تنها از یک بلاکچین به نام BNB Chain استفاده می‌کند.
3. ریپل
ارز دیجیتال ریپل نیز یکی از کریپتو‌های شناخته شده بازار به شمار می‌رود. ریپل در ابتدا در سال 2012 راه اندازی شد و اکنون توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی به عنوان بستری برای انجام تراکنش‌ها و انتقالات بین‌المللی استفاده می‌شود.
بانک‌ها می‌توانند بهره زیادی از این شبکه مبتنی بر تکنولوژی بلاکچین ببرند. به طور میانگین در امور مالی سنتی، انجام تراکنش‌های بین‌المللی حدود 1 تا 3 روز ممکن است زمان ببرد اما این فرایند در پلتفرم ریپل حتی 10 ثانیه هم طول نمی‌کشد.
علاوه بر سرعت بسیار بالای ریپل، انجام تراکنش‌ها نیز بسیار ارزان بوده و هزینه تراکنش در مقایسه با برخی پروژه‌ها مانند سویفت (SWIFT) بسیار ناچیز است.
4. دیسنترالند
یکی دیگر از راه‌های استفاده از بازار نزولی، سرمایه‌گذاری در بازی‌های واقعیت مجازی مانند دیسنترالند (Decentraland)، یکی از پروژه‌های برتر متاورس است.
دیسنترالند یک پروژه ان اف تی (NFT) محبوب و بازی مبتنی بر واقعیت مجازی است.
این پلتفرم از دو توکن مختلف مانا (MANA) و لند (LAND) در شبکه خود استفاده می‌کند. توکن مانا ارز بومی این شبکه به شمار می‌رود که در صرافی‌های زیادی هم لیست شده است. در واقع مانا بیشتر برای خرید و فروش یا پرداخت برخی هزینه‌ها استفاده می‌شود و کاربرد دیگری ندارد.
اما توکن لند کاملاً با مانا متفاوت است! توکن لند یک NFT است که در بازی دیسنترالند استفاده می‌شود. این توکن نماینده زمین‌های مجازی موجود در بازی است. کاربرانی که می‌خواهند در این بازی شرکت کنند باید یک زمین یا به عبارتی دیگر توکن لند را خریداری کنند.
توکن لند اگرچه یک NFT است اما مانند سایر توکن‌ها پس از خرید وارد کیف پول کاربر می‌شود.
5. سولانا
یکی دیگر از پروژه‌های برتر برای خرید در بازار نزولی حال حاضر، سولانا است.
سولانا نیز مانند اتریوم امکان راه اندازی قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز را فراهم می‌کند، با این تفاوت که از تکنولوژی بسیار قوی و به‌روزتری برخوردار است.
اتریوم اگرچه دومین پروژه برتر جهان کریپتو است اما سرعت انجام تراکنش‌ها در آن پایین بوده و هزینه انجام آنها نیز سرسام آور است. هزینه بالا تراکنش‌ها برای بسیاری از توسعه دهندگان که دارایی کمی دارند مانع بزرگی به شمار می‌رود.
سولانا، تازه واردی با پتانسیل بالا!
سولانا را میتوان به عنوان جایگزینی ارزان قیمت و سریع‌تر برای اتریوم در نظر گرفت. اتریوم به طور میانگین توانایی پردازش 15 تا 16 تراکنش در ثانیه را دارد اما سولانا می‌تواند در هر ثانیه هزاران تراکنش را به انجام برساند.
با توجه به مزایا و استراتژی های هوشمند در بازار نزولی خدماتی که سولانا در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد، میتوان آن را به عنوان یکی از پروژه‌های برتر برای سرمایه‌گذاری در بازار نزولی در نظر گرفت.
سخن آخر
تریدرهای موفق از استراتژی‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری در بازار استفاده می‌کنند. یکی از این استراتژی‌ها خرید در کف است. در استراتژی Buy The Dip، تریدر هنگامی که قیمت سهام یا ارز مورد نظر در یک روند صعودی کمی کاهش پیدا کرد، سریعاً وارد بازار شده و دست به خرید می‌زند. در این حالت با وارد شدن ارز یا سرمایه مربوطه به روند صعودی، خریدار می‌تواند سود خوبی به جیب بزند.
با این وجود، استراتژی‌های مختلف ترید بیت کوین و ارزهای دیجیتال به طور صد درصد سودآور نیستند و تریدر باید با دقت در بازار عمل کند. در خرید در کف نیز، بازار ممکن است صعود نکرده و قیمت دوباره کاهش پیدا کند. در این شرایط، مدیریت ضرر و استفاده از حد ضرر کمک زیادی به تریدر خواهد کرد.
به طور کلی، ترید و بازارهای سرمایه‌گذاری برای تریدرهای مبتدی بسیار پرخطرتر هستند. به این افراد توصیه می‌شود که با احتیاط در بازار عمل کرده و قبل از استفاده از استراتژی‌های خاص، به خوبی در مورد آنها اطلاعات کسب کنند.
قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:
آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال بازار ارز های دیجیتال
در دوره آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال بازار ارز های دیجیتال به مباحث پایه تحلیل بازار می پردازند. شما ابتدا تحلیل تکنیکال کلاسیک را آموزش دیده و به فعالیت در بازار مالی طبق تحلیل و استراتژی خود می پردازید.
کندل شناسی
یکی از اولین مباحث در دوره تحلیل تکنیکال، کندل شناسی بوده و شما رفتار کندل ها را در بازار صعودی یا نزولی تشخیص می دهید. نوع بسته شدن کندل ها و یا رفتار کندل ها پس از دیگر نشان دهنده رفتار بازار بود که میتوان تحلیل جامعه ای از رفتار کندل ها به دست آورید. از یکی از ابتدایی ترین مراحل آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال بازار ارز های دیجیتال، یادگیری رفتار کندل ها یا به عبارت دیگر کندل شناسی است.
حمایت و مقاومت در بازار ارز های دیجیتال
یکی از مباحث پایه در یادگیری تحلیل بازار ارز های دیجیتال و سایر بازارهای مالی، رسم صحیح حمایت و مقاومت بر اساس تایم زمانی اختصاصی است. شما در ابتدای تحلیل، برحسب تایم معاملاتی و استراتژی خود حمایت ها و مقاومت ها را رسم کرده و در در بازه و رنج قیمتی مدنظر به معامله می پردازید.
اگر قیمت ارز مدنظر از حمایت و مقاومت پیشرو عبور کرده باشد، در کندل و حمایت جدید تر به معامله می پردازیم. پس تمامی تحلیلگران و کهنه کاران بازار حتی کسانی که از فنون جدید تحلیل استفاده می کنند، حتماً نقاط حمایت و مقاومت را برای خود رسم می کنند.
اندیکاتور ها
اندیکاتور ها توسط تحلیلگران طراحی شده و بر اساس یک سری از آمار و ارقام، خطوط حمایت و مقاومت و کندل ها، نقاط خرید یا فروش را برای خود مشخص می کنند. تمامی اندیکاتورها برآیند مثبت نداشته و ممکن است تحلیل اشتباهی برای شما ارائه کند. تحلیل و معامله بر اساس اندیکاتور ها یکی از آسان ترین روش های تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال بوده اما باید در کنار تحلیل بر اساس اندیکاتورها موارد دیگری در تحلیل تکنیکال بازار ارز های دیجیتال را نیز در نظر داشته باشید وگرنه ممکن است در معامله شما دچار خطا شوید.
کانال های معاملاتی
برای تحلیل تکنیکال بازار ارز های دیجیتال می توانید از سایت های مختلفی استفاده نمایید. یکی از سایت های جامع در زمینه تحلیل تکنیکال، سایت تریدینگ ویو بوده که امکانات بسیاری را به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می دهد. اگر تمایل دارید از امکانات اضافه تری استفاده کنید، باید سالیانه مبلغی را استراتژی های هوشمند در بازار نزولی برای خرید اکانت پرداخت نمایید.
در منوی سمت چپ سایت تریدینگ ویو می توانید منوی ابزار را مشاهده کرده و از میان ابزار های متنوع کانال معاملاتی را انتخاب و تحلیل خود را بر اساس کانال معاملاتی پیش بینی نمایید. برای یادگیری تحلیل بر اساس کانال های معاملاتی باید دوره تحلیل تکنیکال و آموزش مقدماتی تحلیل بازار ارزهای دیجیتال را گذرانیده باشید. کانال معاملاتی اطلاعات بسیار مفیدی در مورد نوسان گیری به ما ارائه می کند. اگر به دنبال کسب سود های کوتاه مدت هستید، به شما تحلیل بر اساس کانال های ما معاملاتی را پیشنهاد می کنیم.
خطوط روند بازار ارز دیجیتال
برای معامله در بازارهای ارز دیجیتال نیاز به نقاشی و یا رسم هزاران خط و خطوط نبوده و می توانید صرفاً با رسم چندین خط به معامله در بازار ارزهای دیجیتال بپردازید. معمولا خطوط روند مثبت از پایین ترین نقطه کندل ها رسم شده و خط روند معاملات نزولی از نقاط بالایی کندل ها رسم می شود. در نظر داشته باشید معامله‌گران و تحلیلگران هر کدام استراتژی های خاص خود را برای رسم خطوط روند دارند. برای آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال بازار ارز های دیجیتال در دوره های آموزشی سایت آکادمی یزدانی شرکت نمایید.
عرضه و تقاضا و حجم در بازار ارز دیجیتال
حجم در بازار ارز دیجیتال اهمیت فوق العاده بالایی داشته و یکی از تکنیک های درآمدزایی در بازار ارزهای دیجیتال به شمار می رود. تحلیلگران بر اساس میزان ورودی ارز صرافی های معتبر به معامله می پردازند. میزان عرضه و تقاضا اهمیت بالایی دارد. اگر تقاضا در بازار و ارز مشخص بیشتر از عرضه باشد، قیمت آن استراتژی های هوشمند در بازار نزولی ممکن است به رتبه های بالایی برسد.
اگر قصد سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال و یادگیری بازارهای مالی را دارید، پیشنهاد می کنیم در دوره آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال بازار ارز های دیجیتال سایت آکادمی یزدانی شرکت نمایید. امیدواریم مطالب ارائه شده مورد توجه شما قرار گرفته باشد.
استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن
برای معامله کردن به سبک پرایس اکشن (Price Action) باید با استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن آشنا باشید. از آنجایی که پرایس اکشن به نوعی بخشی از تحلیل تکنیکال به حساب می آید، شما می توانید استراتژی‌های آن را در همه بازارهای مالی از فارکس گرفته تا بورس و ارزهای دیجیتال به کار ببندید. به همین دلیل قصد داریم در این بخش از سری مقالات پرایس اکشن شما را با بهترین استراتژی پرایس اکشن آشنا کنیم. البته ما چند استراتژی مهم برای بررسی حرکات قیمت و ترید کردن در اختیار شما می‌گذاریم و این شما هستید که باید آن را در بازارهای مالی مورد نظر خود تست کنید. اگر با مقالات قبلی این سری آشنایی دارید می توانید این مقاله را که در دسته بندی پرایس اکشن فوق پیشرفته قرار می گیرد، مطالعه کنید.
در ادامه ابتدا با مفهوم معامله گران به دام افتاده آشنا شده و سپس چهار استراتژی معاملاتی پرایس اکشن یا ستاپ معاملاتی که اهمیت بسیار زیادی دارند را توضیح می دهیم.
شناسایی معامله گران به دام افتاده در استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن
یکی از مطالب جالبی که قصد داریم در این قسمت توضیح دهیم استفاده از شکست سایر معامله گران در ساخت استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن است. معامله گران به دام افتاده کسانی هستند که در جهت اشتباه وارد بازار شده و ضربه می خورند. این معامله گران به علت ضرر کردن در حالت شوک به سر می برند. در این حالت اگر ما رفتار آنان را زیر نظر بگیریم می توانیم از این طریق سود ببریم. به عبارت دیگر خروج این معامله گران به دام افتاده (به علت زده شدن استاپ لاس آنها) باعث می شود تا ما سود کنیم.
این ایده در ابتدا توسط تریدر نابغه، «ریچارد وایکوف» مطرح شد. به عقیده وایکوف اگر ما بتوانیم الگوهایی که توسط این معامله گران به دام افتاده به وجود می آید را دنبال کنیم احتمال دارد این مسئله در به دست آوردن پول از بازارهای مالی به ما کمک کند.
بررسی رفتار معامله گران به دام افتاده برای استفاده از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن
برای آشنایی با استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن باید با نحوه رفتار معامله گران بازنده آشنا باشید. در بازارهای مالی برخی از تریدرها، در پوزیشن های بازنده گرفتار می شوند اما برخی دیگر تریدهای موفقی انجام داده و برنده می شوند. اگر استراتژی های هوشمند در بازار نزولی معامله گران در طرف بازنده معاملات باشند، مجبورند به سرعت از معامله خارج شده تا ضرر آنها بیشتر نشود. از طرف دیگر کسانی که در طرف برنده قرار گرفته اند، به صورت ناخودآگاه حرکات بازار را تماشا می کنند و همگام با آن حرکت می کنند تا سود به دست بیاورند.
معامله گران بازنده، زمانی که قیمت به حد ضرر آنها می رسد، از معامله خارج می شوند. سپس اگر بازار برگردد و در جهت مورد انتظار آنها حرکت کند، آنها دوباره به دنبال این حرکت وارد بازار می شوند تا بتوانند سود کنند. اگر دقت کرده باشید این معامله گران به جای پیش بینی حرکت قیمت قبل از وقوع، جهت حرکت قیمت پس از وقوع را دنبال می کنند. در ادامه مهمترین ستاپ های معاملاتی که بر اساس بررسی حرکات معامله گران به دام افتاده به وجود آمده را با هم بررسی می کنیم.
پیشنهاد مطالعه: فارکس
۱- ستاپ معاملاتی کازیمودو (Quasimodo)
در این استراتژی معاملاتی پرایس اکشن، زمانی که معامله گران به دام افتاده شروع به ضرر کردن در بازار می کنند، معامله گران پرایس اکشن وارد معامله می شوند. الگوی کازیمودو در تحلیل تکنیکال به معامله گران کمک می کند تا به موقع سِنتیمنت بازار را در طول آخرین حرکت بازار درک کنند.
شکل بالا الگوی کازیمودو را در دو حالت صعودی و نزولی نشان می دهد. اگر به الگوی سمت چپ نگاه کنید می بینید که معامله گران به دام افتاده با تصور شروع حرکت صعودی وارد بازار شده اما با حرکت بازار در جهت قبلی خود، حد ضررشان فعال شده و مجبور به خروج از معامله شده اند.
الگوی شمعی هیکاکه، نسخه کوتاه مدت همین الگو است که در آن کندل استیک ها سوئینگ های نزولی و صعودی را در بازار نشان می دهند. پرایس اکشن کارها در این الگو که از ترکیب 5 کندل استیک به وجود آمده به دنبال شکست اینساید بار می گردند. در همین نقطه است که معامله گران به دام افتاده از بازار خارج شده و معامله گران الگوی هیکاکه وارد بازار می شوند. هرچه معامله گران بیشتری از بازار خارج شوند، به نفع الگوی هیکاکه است. همین الگو در بازه بلند مدت با الگوی کازیمودو شناخته می شود.
۲- اصلاحات حرکتی با دو لِگ (Two legged corrections)
یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن که بر اساس الگوهای رفتاری معامله گران به دام افتاده شکل گرفته، اصلاحات حرکتی با دو لِگ است که به عنوان پولبک های پیچیده نیز شناخته می شوند.
همان طور که می دانید حرکات قیمت در بازار ترکیبی از موج های جنبشی و حرکات اصلاحی یا پولبک است. بنابراین بعد از حرکت بازار، قیمت یا اصلاح شده و یا در یک حرکت خنثی، تثبیت می شود. این دو مورد باعث می شود که تریدرهای مبتدی در هر دو طرف دچار ضرر شوند. در الگوی سمت چپ شکل بالا که نسخه صعودی الگوی اصلاحات حرکتی با دو لگ را نشان می دهد، معامله گران بازنده پس از پایان اولین پولبک وارد معامله خرید شده اما با دومین پولبک قیمت، استاپ آنها زده می شود. این معامله گران گمان می کنند که روند بازار تغییر کرده و معامله فروش باز می کنند اما با تغییر جهت قیمت و ادامه مسیر روند اصلی، دوباره استاپ شان زده شده و از معامله خارج می شوند. بنابراین این افراد در هر دو طرف معامله خرید و فروش دچار ضرر می شوند.
وقتی معامله گران به دام افتاده با ضرر از معامله خارج می شوند و بازار در جهت روند تثبیت شده قبلی حرکت می کند، بازیگرانِ پول هوشمند وارد بازار شده و از این ستاپ معاملاتی سود می برند.
مشاهده بیشتر: استراتژی فارکس
۳- استراتژی پین بار (Pinocchio Bar Strategy)
استراتژی پینوکیو یا پین بار، سومین استراتژی معاملاتی پرایس اکشن است که قصد داریم درباره آن صحبت کنیم. پین بار یکی از معروفترین الگوهای پرایس اکشن در بین معامله گران است اما با این حال معامله گران اندکی وجود دارند که از نیروهای موجود در بازار که این الگو را به وجود می آورند، باخبر باشند.
نحوه کار الگوی پین بار بدین شکل است که قیمت یک قله یا دره جدید که از قله و دره قبلی فراتر است ثبت می کند اما در ادامه زیر قیمت آغازین بسته می شود. به عبارت دیگر، قیمت های بالا یا پایین آغازی در بازار پذیرفته نمی شوند. این الگو با سایه بلندی که دارد نشان دهنده به دام افتادن تعدادی از معامله گران است که در جهت اشتباه وارد معامله شده اند. هرچه سایه ی این الگو بلندتر باشد بهتر است چون سایه بلند، میزان تسلط حرکت اشتباه در بازار را نشان می دهد.
پیشنهاد ویژه: آموزش اقتصاد کلان
اگر سایه پین بار از سطح ماژور قبلی فراتر برود و از آن برگردد، بدین معنی است که معامله گران زیادی وارد بازار شده و سپس از آن خارج شده اند. این یک فرصت بزرگ برای معامله گران باهوش است که می توانند از آن سود ببرند. اگر به الگوی سمت چپ شکل بالا دقت کنید می بینید که با شکل گیری کندل پین بار نزولی، معامله گرانی که فکر می کرده اند، قیمت سطح پیوت قبلی (قله قبلی) را می شکند، در این نقطه به دام افتاده اند.
۴- ستاپ کمپرسور (Compressor)
ستاپ فشردگی یا کمپرسور یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن است که پس از یک حرکت قوی رو به بالا یا پایین قیمت به وجود می آید. به عبارت دیگر پس از یک حرکت قوی صعودی یا نزولی، قیمت ها در یک محدوده کوچک شروع به نوسان کرده و یک حرکت رِنج یا خنثی را به وجود می آورند. در این الگو ممکن است حجم معاملات در طول حرکت قبلیِ صعودی یا نزولی افزایش پیدا کند اما با رنج شدن قیمت، حجم هم به سطح معمول خود برمی گردد.
مشاهده بیشتر: دوره فارکس
معامله گران مبتدی در اکثر مواقع فکر می کنند این حرکات قیمت، یک محدوده خنثی یا رنج به وجود آورده و به همین دلیل سفارشات خود را در محدوده های حمایت و یا مقاومت قرار می دهند اما زمانی که قیمت با حرکاتی بسیار سریع از محدوده رنج خارج می شود، این معامله گران مبتدی به دام می افتند و مجبورند از معامله خارج شوند.
این الگو با فعالیت کسانی که پول هوشمند یا پول زیادی در بازار دارند، شکل می گیرد. این افراد برای مخفی کردن سفارشات بزرگ خود آن را به سفارش های کوچکتری تقسیم می کنند تا با انجام سفارشات آنها قیمت در بازار تغییر چندانی نکند. به همین دلیل برای مدتی قیمت در حالت یک رنج باریک قرار می گیرد. در این حالت آنها حجم معاملات را یکدست نگه می دارند. همان طور که در شکل بالا هم به آن اشاره کردیم، در طول محدوده رنج، حجم تقریبا ثابت می ماند.
از آنجایی که جریان سفارشات با فعالیت بزرگان بازار هماهنگ شده است. زمانی که سفارش بزرگان بازار تمام شود، به دلیل عدم تعادل موجود در بازار قیمت با شدت، محدوده رنج را می شکند. در واقع این حرکت چیزی جز چرخه انباشت و توزیعِ ریچارد وایکوف (Accumulation and Distribution) نیست.
در شکل سمت چپ الگوی صعودی کمپرسور که یکی از ستاپ های معاملاتی پرایس اکشن است را مشاهده می کنید:
۱- در این قسمت می توانید فروش قوی در بازار را مشاهده کنید. این فشار فروش و حرکت شارپ، خستگی فروشندگان و شرایط فروش بیش از حد در بازار را نشان می دهد.
۲- معامله گران مبتدی فکر می کنند این حرکت یک پولبک است و پوزیشن Short می گیرند.
۳- حرکت رِنج باریک قیمت که توسط بزرگان بازار ایجاد شده است.
۴- زمانی که دلالان و سایر شرکت کنندگان در بازار می فهمند اُردرهای خرید بیشتری در محدوده رنج قیمت وجود دارد، این محدوده شکسته شده و قیمت برمی گردد.
در شکل سمت راست الگوی نزولی کمپرسور را می بینید:
۱- در این قسمت می توانید خرید قوی در بازار را که به شکل یک رالی (حرکت شارپ) درآمده، مشاهده کنید. این فشار خرید، خستگی خریداران و شرایط خرید بیش از حد در بازار را نشان می دهد.
۲- معامله گران مبتدی فکر می کنند این حرکت یک پولبک است و پوزیشن Long می گیرند.
۳- حرکت رِنج باریک قیمت که توسط بزرگان بازار ایجاد شده است.
۴- زمانی که دلالان و سایر شرکت کنندگان در بازار می فهمند اُردرهای فروش بیشتری در محدوده رنج قیمت وجود دارد، این محدوده شکسته شده و قیمت برمی گردد.
مشاهده بیشتر: بهترین بروکر فارکس
مثال هایی از شکل گیری ستاپ کمپرسور در سبک پرایس اکشن
در ادامه مبحث استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن قصد داریم، چند نمودار قیمت با الگوی کمپرسور را بررسی کنیم.
در شکل بالا، نوع نزولی الگوی کمپرسور دیده می شود. بعد از یک حرکت شارپ قوی از 476 تا 520، قیمت در یک محدوده رنج باریک و در بازه 522-509 حرکت کرده است. اگر به حجم معاملات دقت کنید می بینید که در طول رالی صعودی قیمت، حجم افزایش پیدا کرده اما پس از آن به سطح نرمال خودش رسیده است. بعد از این حرکت رنج، قیمت رو به پایین شکسته شده است.
در شکل بالا نوع صعودی الگوی کمپرسور در پرایس اکشن را می بینید. پس از یک حرکت شارپ نزولی از 296 به 275 قیمت در یک رنج باریک یعنی در محدوده 282-274، رو به جلو حرکت کرده است. پس از آن این محدوده رنج با یک حرکت رو به بالا شکسته شده و قیمت تا نزدیکی های 300 هم رسیده است.
مهمترین نکات الگوی کمپرسور؛ چهارمین استراتژی معاملاتی پرایس اکشن
در این قسمت نکات مهم این الگو را به شکل خلاصه بیان می کنیم:
- فعالیت بزرگان بازار باعث شکل گیری الگوهای خاصی در بازار می شود که معامله گران می توانند با توجه به تفسیر حرکات قیمت و میزان حجم معاملات این الگوها را تشخیص داده و به نفع خود از آنها استفاده کنند. الگوی کمپرسور یکی از این الگوها است.
- الگوی کمپرسور در واقع شکل تغییریافته چرخه انباشت و توزیع ریچارد وایکوف است.
- این الگو با یک حرکت صعودی یا نزولی شارپ شروع شده و در ادامه استراتژی های هوشمند در بازار نزولی آن یک محدوده رنج با حجم نرمال قرار می گیرد.
- قیمت پس از محدوده رنج با شدت حرکت می کند و می تواند منجر به سود و یا ضرر زیاد شود. اگر در طرف درست باشید، سود زیادی به دست می آورید اما اگر در طرف اشتباه باشید، ضرر زیادی می کنید.
اغلب استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن بر پایه تفسیر حرکات قیمت و جریان سفارشات هستند. سه استراتژی اول که در این مقاله به آنها پرداختیم بر پایه به دام افتادن معامله گران مبتدی در بازار به وجود می آیند و استراتژی چهارم هم بر مبنای حرکات بزرگان بزرگ شکل گرفته است. در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که برای استفاده از استراتژی های معاملاتی جدید باید آنها را در حساب دمو، امتحان کنید.
مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس
سوالات متداول
۱- بررسی رفتار معامله گران به دام افتاده در پرایس اکشن چه کاربردی دارد؟
رفتار معامله گران به دام افتاده به شکلی است که الگوهای خاصی در نمودار قیمت به وجود می آورد که معامله گران می استراتژی های هوشمند در بازار نزولی توانند با استفاده از آنها از بازار سود بگیرند.
۲- چند استراتژی معاملاتی پرایس اکشن وجود دارد؟
استراتژی های معاملاتی زیادی در سبک پرایس اکشن وجود دارد که ما در این مقاله چهار نوع از مهمترین آنها را توضیح دادیم.
۳- چطور می توان با بررسی حرکات قیمت در سبک پرایس اکشن معامله کرد؟
بررسی حرکات قیمت برای مطالعه رفتار معامله گران به دام افتاده و یا بزرگان بازار می تواند به شناسایی الگوهای قیمتی در نمودار کمک کند. الگوهایی که می توانند به معامله گران سود برسانند.
دیدگاه شما