توکن های up و down چیست و چه ریسک‌هایی در تریدشان وجود دارد؟
به توکن‌های اهرم در بایننس توکن های up و down گفته می‌شود. ترید کردن با این توکن‌ها مستلزم آگاه بودن از اطلاعات و دانش کافی در این زمینه است. برای آشنایی با این توکن‌ها روش‌های مختلفی وجود دارد اما ساده‌ترین روش استفاده از سایت بایننس و بخش leverage Tokens است. با انتخاب این گزینه در کنار ارزها کلمات up و down را می‌‌بینید. این توکن‌ها برای کسانی که می‌خواهند بدون کوچک‌ترین ریسکی از قیمت ارزهای دیجیتال استفاده کنند، اهمیت دارند. استفاده از این توکن‌ها متناسب با موقعیتی که دارد و در نظر داشتن اهرم متغیر و قرارداد پرپتوال می‌تواند نوسانات صعودی یا نزولی داشته باشد. برای آشنایی بیشتر با این نوع توکن‌ها و ریسک ترید آنها بهتر است خواندن این مطلب را از دست ندهید.
آشنایی با ویژگی‌های توکن های up و down
شناخت ویژگی‌های توکن های up و down می‌تواند به شما برای ترید کردن آنها کمک کند، همچنین ریسک ترید این توکن‌ها را نیز کم می‌کند. در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.
- استفاده از این توکن‌ها برای طولانی مدت اصلا گزینه مناسبی نیست. از این توکن‌ها صرفا برای نوسان‌گیری و در کوتاه مدت باید استفاده کرد.
- در صورتی که تحلیل و ترید کردن معامله‌گر اشتباه باشد ممکن است سرمایه نقدینگی یا لیکویید کاملا از دست برود. این اتفاق در فیوچرز بایننس ممکن است رخ دهد. اما در صورت استفاده از لوریج توکن امکان از دست دادن سرمایه وجود ندارد.
- این توکن‌ها همانطور که گفتیم دارای اهرم هستند، میزان این اهرم کاملا منطقی است و از اعداد نجومی در آن استفاده نشده است. اما لازم است بدانید در صرافی بایننس میزان عدد این اهرم تفاوت دارد. همچنین ممکن است Max آن روی 4 باشد این در حالی است اهرم اکثر ارزهای دیجیتال روی 1.5 یا 2.5 هستند.
- توکن های down و آپ را نمی‌توان برداشت کرد. چرا که این توکن‌ها به واسطه صرافی بایننس ایجاد شده‌اند و گزینه مبادله و برداشت برای آنها فعال نیست.
توکن های up و down
قیمت‌گذاری توکن‌های آپ و داون
قیمت‌گذاری توکن های up و down همیشه یکی از مهمترین دغدفه‌های کاربران این صرافی بوده است. در این جا توضیحی درباره نحوه قیمت‌گذاری به شما میدهیم. قیمت این توکن‌ها معمولا بر اساس وضعیت مارکت و نوساناتی که در بازار وجود دارد تعیین می‌شود. برای مثال ارز دیجیتال آوه را در نظر بگیرید. این ارز دیجیتال در قسمت لوریج توکن قیمت 1200 دلاری دارد اما در یک صفحه معمولی قیمت آن 261 دلار است. این مسئله نشان دهنده چیست؟ دلیل این مسئله می‌تواند پیش بینی کاربران بعد از تعداد نزول‌هایی است که قیمت این ارز داشته است. زمانی که پیش بینی انجام شده برای این ارز درست نباشد قیمت آن 1.78 می‌شود.
نکات مهم در توکن های up و down
ریسک ترید در توکن های up و down نیز وجود دارد به همین دلیل در هنگام معامله با این لوریج توکن ها باید نکات بسیاری را رعایت کرد. برای استفاده از این توکن‌ها ابتدا باید تحلیل‌های خودتان را روی ارزهای اصلی انجام دهید و سپس به سراغ این توکن‌ها و خرید آنها بروید. در صورتی که پیش بینی شما 3 دلار باید اما قیمت نزول کند، ضرر شما 2 تا 3 برابر خواهد. بود. آموزش کار با این توکن‌ها اهمیت بسیاری دارد پس سعی کنید قبل از انجام هر معامله و تریدی، ریسک تمامی این اتفاقات را در نظر بگیرید.
نکاتی که باید قبل از خرید توکن‌های اهرم بدانید:
توکن های up و down چیزی نیستند که برای خرید آنها عجله کنید. باید قبل از خرید این توکن‌ها حتما با نکات مهمی آشنا باشید تا هنگام معامله کردن با مشکلی مواجه نشوید. با پیشرفت سرمایه‌گذاری در ازرهای دیجیتال، انواع جدید از ارزهای دیجیتال قابل ترید کردن، در دسترس قرار گرفته‌اند. از جمله مواردی که مورد توجه سرمایه گذاران با تحمل ریسک بالا قرار گرفته است، لوریج توکن یا توکن‌های اهرمی است. این توکن‌ها به شما این امکان را می‌دهند که از آنها در ارزهای رمزنگاری شده استفاده کنید. و ضرر یا سود خود را به وسیله آنها چند برابر کنید. در ادامه با نکاتی که هنگام خرید این ارزها باید بدانید، شما را آشنا می‌کنیم.
لوریج توکن ها برای حفظ اهرم هدف، دوباره تعادل می‌یابند
هر توکن اهرمی دارای اهرم هدف است، مانند سه برابر دارایی اصلی. برای حفظ این اهرم، توکن‌ها به طور خودکار دوباره متعادل می‌شوند. در صورت کسب درآمد این سود دوباره سرمایه‌گذاری می‌شود. اگر ضرر رخ دهد، مقداری از سرمایه اصلی باید فروخته شود. توکن های up و down معمولا هر روز دوباره متعادل می‌شوند. مبادله‌ای که توکن را ارائه می‌دهد ممکن است محرک هایی نیز داشته باشد که باعث تعدیل مجدد آن در اسرع وقت در دوره‌های پر نوسان می‌شود. به یاد داشته باشید که لوریج توکن با صرافی بایننس کمی متفاوت‌تر کار می‌کند. به جای یک اهرم هدف خاص این صرافی دارای محدوده اهرم هدف است.
به دلیل سادگی محبوب هستند
معاملات حاشیه‌ای معمولا پیچیده هستند و نیاز به مدیریت فعال از طرف سرمایه گذار دارند. از طرف دیگر، توکن‌های اهرمی یک جایگزین ساده هستند که نیازی به انجام هیچ کاری ندارند. هیچ وثیقه یا حاشیه‌ای (پولی که از یک کارگزاری یا صرافی ارز وام گرفته شده است) وجود ندارد که نگران آن باشید. ریسک انحلال به دلیل تعادل مجدد بسیار کم است. حتی اگر ارزش توکن کاهش یابد، مقداری از موقعیت خود را فروخته و بعید است که از بین برود.
مستعد زوال نوسان هستند
یکی از بزرگترین خطرات توکن های up و down، فرسایش و زوال نوسانات یا تاثیر منفی نوسانات بر سرمایه گذاری است. بهترین راه برای درک این مفهوم مقایسه است. فرض کنید شما علاقه مند به خرید بیت کوین هستید، بنابراین 100 دلار از آن را خریداری می‌کنید. پس از یک روز، قیمت 10 درصد افزایش یافته است و سرمایه گذاری شما 110 دلار ارزش دارد. اما روز بعد ، قیمت 10 درصد کاهش می یابد که 11 دلار کاهش می‌یابد. ارزش سرمایه گذاری شما 99 دلار خواهد بود. اگر 100 دلار در یک لویج توکن سرمایه گذاری کنید که بازده بیت کوین را سه برابر می‌کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ این امر باعث افزایش 10 درصدی روز اول به 30 درصد افزایش می‌شود و سرمایه گذاری شما را به 130 دلار می‌رساند. اما همچنین در روز دوم 30 درصد کاهش می‌یابد، 39 دلار برای شما هزینه دارد و 91 دلار برای شما باقی می‌گذارد. یک ضرر جزیی در یک خرید معمولی ارز دیجیتال در یک توکن اهرمی به زیان بسیار بزرگتری تبدیل می‌شود. حتی با وجود تغييرات كوچک‌تر قيمت، فرسايش ناپايداری سرمايه گذاری شما را از بين مي برد.
بسیاری از صرافی های کریپتوکارنسی آنها را نمی‌فروشند
خرید توکن های up و down می‌تواند یک فرایند باشد، به ویژه برای ساکنان ایالات متحده. آنها فقط در صرافیهای رمزنگاری شده ذکر شده‌اند ، و برخی از این مبادلات به شما اجازه وجوه نقد نمی‌دهند. بنابراین، چگونه می‌توان لوریج توکن خرید؟ یک روش رایج این است که از صرافی رمزنگاری دیگر به عنوان "روی سطح شیب دار" برای واریز پول استفاده کنید و سپس آن وجوه را به صرافی که توکن‌های اهرمی را می‌فروشد منتقل کنید. در اینجا نحوه کار این است:
واریز پول به صرافی که اجازه می‌دهد، مانند Coinbase.
از این وجوه برای خرید ارز رمزنگاری شده‌ای که منتقل می‌کنید استفاده کنید. استیبل کوین‌ها ، مانند USD Coin (USDC)، یک انتخاب رایج هستند.
رمز ارز خود را به یک صرافی با توکن‌های اهرم مانند KuCoin یا Gate.io منتقل کنید.
پس از انجام این کار، می توانید رمز ارزهایی را که منتقل کرده‌اید با توکن‌های اهرمی عوض کنید.
هزینه‌های اضافی دارند
فروپاشی ناپایداری یکی از مسائل مربوط به نگهداری توکن های up و down است. مورد دیگر این است که آنها معمولا هزینه‌های مدیریت اضافی دارند. در اینجا هزینه‌های مدیریت دو نوع توکن محبوب که استفاده می‌شود را ذکر کرده‌ایم:
لوریج توکن‌های Binance دارای هزینه مدیریت روزانه 0.01 هستند.
FTX Leveraged Tokens هزینه مدیریت روزانه 0.03 دارد.
این‌ها ممکن است کوچک به نظر برسند زیرا نرخ روزانه هستند، اما در نظر بگیرید که هزینه آنها در طول یک سال چقدر خواهد بود. توکن‌های اهرم بایننس 3.65 هزینه خواهند داشت و FTX Leveraged Tokens هزینه‌های مدیریت را بیش از 10 برابر افزایش می‌دهد.
توکن های up و down
برای سرمایه‌گذران کوتاه مدت و معامله‌گران پیشرفته مناسب هستند
به دلیل عدم ثبات و هزینه‌های مدیریت، توکن های up و down مناسب یک سرمایه گذاری بلند مدت نیستند و جز رمزارزهای بی‌ثبات هستند، بنابراین اگر از توکن‌های اهرمی استفاده می‌کنید، احتمال از دست دادن پول زیاد است. اگر مطمئن هستید که ارز رمزنگاری شده به زودی افزایش یا کاهش می‌یابد، این‌ها سرمایه گذاری‌های شما هستند. با خرید یک لوریج توکن، میتوانید سود خود را به طرز چشمگیری افزایش دهید. با این فرض که شما در این جهت که توکن حرکت می‌کند هم جهت هستید. این ریسک همچنین به این معنی است که توکن‌های اهرمی برای مبتدیان مناسب نیستند.
شما میتوانید بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری خود را به سرعت از دست بدهید. برای اکثر سرمایه گذاران، بهتر است ارزهای رمزنگاری شده را خریداری و نگهداری کنند. آنها در حال حاضر بدون اضافه کردن اهرمی که هر حرکت قیمتی را تقویت می‌کند به اندازه کافی فرار هستند. اگر توکن‌های لوریج چیزی است که به آن علاقه دارید، ابتدا زمان زیادی را برای تحقیق در مورد آنها صرف کنید و فقط پولی بگذارید که از دست دادن آن برای شما راحت است.
یک پیشنهاد ارزنده
اگر دوست دارید در زمان کم به سود زیاد برسید. بدون هیچ مشکلی احراز هویت بایننس شوید و بهترین سیگنال ارز دیجیتال را دریافت کنید، به شما پرشین الیت را معرفی می‌کنیم. با خدمات بی‌نظیر این سایت و عضویت در کانال سیگنال ارز دیجیتال شانس معاملات خود را افزایش دهید.
آموزش لوریج در کوکوین
بازار ارزهای دیجیتال مملو از فرصت ها و تهدیدهایی است که دست به دست هم می دهند. کاربران حرفه ای سعی می کنند ضمن استفاده حداکثری از فرصت های موجود، از ریسک های سرمایه گذاری در این بازار جلوگیری کنند. بازار ارزهای دیجیتال در مسیر رشد و بلوغ قرار دارد. با گذشت زمان، دارایی های زیادی برای تجارت در این بازار اختراع شده است. توکن اهرمی یکی از دارایی های پرریسک در این بازار است.
توکن های اهرمی را می توان به یک شمشیر دو لبه تشبیه کرد. با کمک این توکن ها، فرصت کسب سود در معاملات را می توان دو برابر کرد. اما نباید فراموش کرد که روی دیگر سکه، ضررهای هنگفتی پنهان است. خرید و فروش توکن های اهرمی بدون درک درست از ماهیت آنها تنها منجر به پشیمانی می شود. در این مقاله شما توکن های اهرمی کوکوین چیست؟ را با توکن های اهرمی آشنا می کنیم. با ما همراه باشید.
قبل از هرچیز اگر هنوز در کوکوین حساب کاربری ندارید میتوانید به مقاله آموزش صرافی کوکوین مراجعه کنید.
توکن لوریج‌دار چیست؟
معادل کلمه اهرم در زبان فارسی الاهرام است. جرثقیل ها تجهیزاتی هستند که به طور گسترده در ماشین آلات صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. با کمک یک اهرم می توان نیروی محدود را چندین برابر افزایش داد. توکن های اهرمی به دلایل مشابه نامگذاری می شوند. با کمک این توکن ها کاربران می توانند در تراکنش های خود به موقعیت اهرم وارد شوند.
مفهوم این نمادها را با یک مثال توضیح میدهیم. اگر سابقه فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال دارید، پس حتما نام اتریوم (ETH) را شنیده اید که یکی از توکن های محبوب است. در برخی صرافی ها، این توکن به صورت اهرمی ارائه می شود. برای مثال، توکن ETH 3X را در نظر بگیرید. این نشانه مطرح شده است. اهرم آن نیز 3 است. فرض کنید یک توکن 3X ETH خریداری کرده اید. اگر قیمت بازار اتریوم 1 درصد رشد کند، ارزش دارایی های شما 3 درصد رشد خواهد کرد. برعکس آن نیز ممکن است; اگر قیمت اتریوم 1 درصد کاهش یابد، ارزش دارایی های شما 3 درصد کاهش می یابد.
مثال ارائه شده ساده ترین تعریف توکن اهرم دار است. این مثال به وضوح مزایا و خطرات خرید توکن های اهرمی را نشان می دهد. برخی از صرافیهای برجسته در بازار ارزهای دیجیتال، مانند بایننس و کوکوین، تراکنش‌های توکن اهرمی را در اختیار کاربران قرار داده‌اند. هر چه اهرم توکن بیشتر باشد، میزان سود و زیان در معامله بیشتر می شود.
تفاوت معامله مارجین با توکن لوریج‌دار چیست؟
در نگاه اول، به نظر می رسد که هیچ تفاوتی بین معاملات مارجین و توکن های اهرمی وجود ندارد، اما حقیقت چیست؟ در تراکنش های مارجین، کاربر باید برای ثبت تراکنش، وثیقه ارائه کند. به این ترتیب، زمانی که میزان از دست دادن موقعیت در معامله مارجین برابر با ارزش وثیقه باشد، سفارش به طور خودکار تصفیه می شود. در نتیجه صرافی دارایی کاربر را پس می گیرد.
از طرف دیگر، تراکنش توکن اهرمی خطر انحلال سفارش را به دنبال ندارد، زیرا اساساً کاربر هیچ تضمینی برای خرید این توکن ها به صرافی ارائه نمی کند. به این ترتیب ریسک انحلال سرمایه مردم در این معاملات عملا کاهش می یابد.
لیکوئید نشدن توکن اهرمی
لیکوئید شدن توکن منجر به از دست رفتن تمام سرمایه یا صفر شدن ارزش آن می شود.
وقتی از اهرم های بالا در بازارهایی مانند بازارهای فیوچرز و دارای نوسان نزولی استفاده می کنید، صرافی این ریسک نزولی را نمی پذیرد و در نهایت مبلغ وام گرفته شده را از سرمایه اولیه شما می گیرد. .
نحوه معاملات اهرم دار در کوکوین
صرافی کوکوین یکی از بهترین صرافی هایی است که کاربران ایرانی به راحتی می توانند از خدمات آن استفاده کنند. این صرافی توکن های اهرمی کوکوین چیست؟ به کاربران خود اجازه می دهد تا با استفاده از توکن های اهرمی معامله کنند. برای درک بهتر نحوه استفاده از توکن های اهرمی، در این قسمت به بررسی روش معامله با این توکن ها در صرافی کوکوین می پردازیم.
پس از ورود به حساب صرافی Kucoin خود، باید مراحل زیر را دنبال کنید:
1. در صفحه اصلی، از منوی بالا، مشتقات را انتخاب کنید، سپس از لیست باز شده، گزینه Leveraged Tokens را انتخاب کنید.
2. صفحه جدیدی باز می شود که توکن های صرافی کوکوین را نشان می دهد. با جستجو در این صفحه نماد مورد نظر خود را پیدا کنید.
3. پس از انتخاب نماد اهرم مورد نیاز، گزینه معامله در مقابل آن را انتخاب کنید.
4. سپس وارد صفحه تراکنش صرافی کوکوین می شوید. ادامه فرآیند خرید و فروش کاملاً شبیه به بخش اسپات توکن های اهرمی کوکوین چیست؟ صرافی کوکوین است. برای مطالعه بیشتر در مورد این موضوع، مقاله آموزش تبادل کوکوین ما را بررسی کنید.
کلام پایانی
در این مقاله به بررسی توکن های لوریج دار کوکوین پرداختیم. ابزارهای معاملاتی زیادی در بازار ارزهای دیجیتال پیش روی شماست. این شما هستید که تصمیم می گیرید از این ابزارها استفاده کنید یا نه. تنها توصیه ما این است که مطمئن شوید خطرات معامله با توکن های اهرمی را در نظر می گیرید. این معاملات در مقایسه با معاملات مارجین ریسک کمتری دارند، اما فراموش نکنید که در صورت ضرر، سرمایه شما به یکباره کاهش زیادی پیدا می کند.
etf در کوکوین چیست
در بازار ارزهای دیجیتال، به لطف فناوری بلاک چین، هر روز شاهد نوآوری های جدیدی هستیم. یکی از این نوآوری ها توکن های اهرمی است که مکانیسم بازار دو طرفه را آسان تر می کند. توکن‌های اهرمی یا توکن‌های ETF توکن‌هایی هستند که با کاهش قیمت، قیمت آنها افزایش می‌یابد و با افزایش قیمت کاهش می‌یابد.
در مقاله قبلی بطور کامل در مورد توکن های لوریج دار یا اهرمی صحبت کردیم.
اگر با کوکوین آشنایی کافی ندارید میتوانید ابتدا به مقاله آموزش صرافی کوکوین مراجعه کنید.توکن های اهرمی کوکوین چیست؟
بلوک‌های معروف NFT اغلب قیمت‌های گزافی دارند که خرید آنها را برای بسیاری از افراد ارز دیجیتال به یک رویا تبدیل می‌کند. اما صرافی کوکوین در حال برنامه ریزی برای ارائه محصولی است که کاربران با سرمایه اندک می توانند آن را داشته باشند و به نوعی در گروه های محبوب NFT مشارکت داشته باشند.
صرافی رمزارز Kucoin در حال راه‌اندازی سرویسی برای مالکیت جزئی برخی از محبوب‌ترین توکن‌های غیر ضروری (NFT) مانند Bored Ape Yacht Club در یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) است.
کوکوین اولین صرافی است که ETF های بی نظیری را ارائه می دهد و این کار را با کمک پروتکل فراکتون انجام می دهد. فراکتون سرویسی است که NFT های ارزشمند را به توکن های قابل تعویض مطابق با ERC-20 تبدیل و رمزگشایی می کند.
بررسی صرافی کوکوین برای کاربران ایرانی
توکن hiBAYC یک توکن ERC-20 است که نشان دهنده مالکیت یک سهم از 1,000,000 سهم BAYC در پروتکل فرامبادله فراکتون BAYC است. هدف از ETF افزایش نقدینگی است. زیرا این ETF به NFTها اجازه می دهد تا از طریق استیبل کوین Tether به جای ETH (ETH) معامله شوند.توکن های اهرمی کوکوین چیست؟
علاوه بر hiBAYC، «فضای معاملاتی بی‌نظیر ETF» شامل چهار کیف پول NFT دیگر، توکن‌های hiPUNKS، hiKODA، hiSAND33 و hiENS4 در زمان راه‌اندازی خواهد بود.
NFTهای کم خطر یا به اصطلاح "سهام پیشرو" تحت تاثیر بازار نزولی اخیر ارزش خود را کاهش داده اند. با این حال، طبق داده‌های CoinGecko، قیمت پایه BAYC در حال حاضر حدود 86 اتر یا حدود 144000 دلار است.
کوکوین افزود که با استفاده از این محصول، سرمایه گذاران خرده فروشی می توانند در NFT های گران قیمت سرمایه گذاری کنند و پرداخت های خود را با استفاده از USDT انجام دهند. علاوه بر این، نیاز به عناصر زیرساخت NFT مانند کیف پول و قراردادهای هوشمند نیز حذف شده است. این صرافی همچنین گفت:
ما بسیار هیجان‌زده هستیم که اولین صرافی متمرکز ارزهای دیجیتال هستیم که از ETFهای NFT پشتیبانی می‌کند و به کاربران این امکان را می‌دهد تا به راحتی سرمایه‌گذاری کنند و NFTهای ممتاز را مستقیماً در Tether معامله کنند. KuCoin در آینده خدمات بیشتری در رابطه با NFT ها در اختیار کاربران خود قرار خواهد داد.
کوکوین در حال حاضر معاملات اسپات، معاملات مارجین، معاملات فیات P2P، معاملات آتی، استیکینگ و لندینگ را به 20 میلیون کاربر در 207 کشور و منطقه ارائه می دهد. در ماه می سال جاری، کوکوین در یک دور سرمایه‌گذاری سری B، 150 میلیون دلار جذب کرد و ارزش مبادله را 10 میلیارد دلار اعلام کرد.
همه چیز درباره توکن های اهرمی - آیا برای شما مناسب هستند؟
بازار دارایی‌های دیجیتال همواره در حال ارائه راهکارهای خلاقانه و روش‌های معامله متفاوت برای تریدر های مشتاق و بروز است. یکی از آخرین نوآوری‌های دنیای رمزارزها که این روزها سروصدای بسیاری به پا کرده است توکن های اهرمی - اهرم دار یا توکن های اهرمی کوکوین چیست؟ به انگلیسی leveraged tokens هستند. برگرفته از: ادوبی/SFIO CRACHO
در این مقاله ما شما را با مفهوم توکن‌های اهرمی، کاربرد و چگونگی کار با آنها آشنا کرده و نقاط قوت، ضعف و سود و زیان های آن ها را بحث و بررسی می گذاریم.
صفر تا صد توکن های اهرمی
توکن اهرمی گونه‌ای مشتقی از هر دارای دیجیتال مانند ارزهای رمزنگاری است که به شما این امکان را می دهد تا بدون نیاز درگیر شدن با فوت و فن های پیچیده مدیریت یک خرید و فروش مارجین (margin trade) بتوانید به صورت اهرمی خرید و فروش کنید، به بیان دیگر این نوآوری امکان چندبرابر کردن سود شمارا به سادگی فراهم می کند اما ریسک از دست رفتن سرمایه نیز در آن به همان اندازه بالاست، در ادامه به این جنبه های توکن های اهرمی نیز خواهیم پرداخت.
اینگونه ارزها بر پایه‌ی اتریوم (ETH) بوده و همگی با استاندارد ERC20 پایه گذاری شده اند که یک موقعیت اهرمی کوتاه یا بلند را برای هر دارای رمز ارزی نمایندگی می کنند. مهمترین ویژگی آنها این است که امکان ثبت پوزیشن های اهرمی را بدون نیاز به ارائه وثیقه به صرافی ها، محدودیت در بودجه، مدیریت مارجین و محدودیت در موجودی کیف پول فراهم می کنند.
سادگی کار و سودآوری بالای آنهاست که باعث شده از زمان ساخته شدن تا کنون توجه بسیاری را به سوی خود جلب کنند.
نخستین بار این صرافی مشتقی اف‌تی‌اکس (FTX) بود که توکن های اهرمی را برای ارائه راهکاری نوین به سرمایه‌گذاران جهت امکان ثبت پوزیشن های اهرمی بر روی شمار بالایی از دارایی های دیجیتال ارائه کرد. از آن زمان تاکنون شماری از سامانه‌های خرید و فروش ازجمله بایننس نیز وارد بازی شده و همین مسیر را طی کردند.
در تصویر اسکرین شات زیر میتوانید یک توکن بیت کوین بلند 3X یا Long Bitcoin Token که در صرافی FTX معامله می شود را ببینید، تصویر زیر نشان دهنده قیمت بیت کوین (BTC) با تغییر روزانه سه برابری است.
برگرفته از: FTX.com
ارزش پولی این توکن های اهرمی کوکوین چیست؟ توکن نیز بصورت کاملا مشابه بیت کوین بالا و پایین می شود اما تنها تفاوت آن این است که با مقدار سه برابر تغییر می‌کند، بنابراین اگر قیمت بیت کوین در چند ساعت 5% افزایش یابد، اگر position را در همان لحظه ببندید می توانید انتظار افزایش 15% در قیمت توکن 3X Bitcoin Long را داشته باشید.
برای تهیه و در دسترس قرار دادن این توکن ها صرافی FTX آنها را در قالب استاندارد ERC20 و بر روی بلاک چین اتریوم ارائه می کرده و همچنین بصورت روزانه آنهارا بازسازی می کند. این کار امکان همگام سازی ارزش و تغییرات قیمت توکن با دارایی دیجیتال زیرین خود را فراهم می کند، برای نمونه توکن سه برابری بلند بیت کوین، با بیت کوین همگام سازی می شود.
مزایا و معایب توکن های اهرمی
همه دارایی ها و محصولات مالی سودها و زیان های خود را به همراه دارند و توکن‌های اهرمی نیز استثنا نیستند.
در فهرست زیر شامل میتوانید مهمترین نقاط مزایا و معایب توکن های اهرمی را مشاهده کنید.
مزایا
- توکن های اهرمی به همگان این امکان را می‌دهند تا بصورت روزانه موقعیت‌های اهرمی دلخواه خود را در رمزارز دلخواه خود بدون نیاز به دانش مدیریت مارجین تریدینگ ثبت کنند.
- این توکن ها بر روی بلاک چین اتریوم و بصورت توکن ERC20 نگهداری می‌شوند و از این رو شما می توانید آنها را در کیف پول شخصی اتریوم خود ذخیره سازی و فعالیت های خودرا بررسی کنید.
معایب
- خرید و فروش توکن های اهرمی ریسک بالایی دارد و در صورت ریزش قیمت در بازار ارز اصلی ارزش دارایی شما می‌تواند چندین برابر کاهش یابد.
- این دسته از توکن ها محصولات نوپایی هستند و هر لحظه ممکن است ایراداتی در نحوه عملکرد آنها پیش آید. بنابراین بهتر است ریسک زیادی را در اینگونه محصولات سرمایه گذاری نوپا متحمل نشوید.
- از این جهت که قیمت آنها به صورت روزانه و بازآفرینی می شود، توکن های اهرمی برای نگهداری بلند مدت مناسب نیستند. اگر می‌خواهید موقعیتی به صورت بلندمدت ثبت کنید بهتر است بدنبال روش های سنتی مانند خرید رمزارز با روش مارجین بروید.
- همه توکن های اهرمی در همه جا از قیمت برابری برخوردار نیستند. ممکن است برخی صرافی‌ها شفافیت بیشتری را در قیمت گذاری از خود نشان دهند و برخی کمتر.
آیا شما هم می توانید توکن های اهرمی را خرید و فروش کنید؟
اگر شما یک سرمایه گذار با تجربه هستید که به دنبال کسب سود از نوسان قیمت ها در بازار می‌گردد، میتوانید توکن های اهرمی را جایگزین موقعیت های اهرمی سنتی و قراردادهای تغییر قیمت کنید. این تو توکن های اهرمی کوکوین چیست؟ تنهام سهولت استفاده بالایی داشته و روشی نوین را برای خرید و فروش رمزارز ارائه کرده اند.
اما اگه شما یک توده با تجربه نیستید بهتر است از این زمینه به دور بمانید چراکه ریسک از دست دادن پول‌تان در بازار توکن‌های اهرمی بسیار بالاتر است.
همچنین با توجه به این نکته که روش نوپایی هستند شاید بهتر باشد پیش از به خطر انداختن دارایی تان کمی صبر کنید و ببینید آینده آنها چگونه است. چراکه همه فناوری های جدید امروزه می توانند به روش کاملاً اشتباهی مسیر خود را طی کنند که معمولاً به بدترین روش ممکن این کار را انجام می دهند. بنابراین اگر می‌خواهید وارد این بازار شوید بهتر است با ریسک کمتری گام بردارید.
توکن لوریج دار چیست؟
اگر شما هم به دنبال معامله کوتاه مدت ولی با ریسک کم هستید، تیم ارزبرتر خواندن این مقاله از توکن‌های لوریج دار را به شما پیشنهاد می‌کند.
درواقع استفاده از این توکن‌ها از قابلیت‌‌های صرافی برتر به شمار می‌آید.
توجه داشته باشید که معامله کوتاه مدتی نیازمند دانش کافی ، روانشناسی بازار و مدیریت سرمایه و ریسک مطلوبی است.
در ابتدا به تعریف مفاهیم توکن‌های لوریج دار Up و Down می‌پردازیم. ناگفته نماند که ممکن است با رعایت نکردن یک سری نکات دچار ضرر شوید.
توکن‌های Bear و Bull هم جزء توکن‌های لوریج دار حساب می‌شوند.
توکن‌های لوریج دار همیشه مورد استقبال سرمایه گذاران و حتی معامله گران فیوچرز و مارجین فرار دارد.
این توکن ها مزایا و معایب خود را دارند که در ادامه به آن ها می‌پردازیم.
— توکن‌های لوریج دار —
توکن‌های لوریج دار درواقع تغییرات قیمت یک دارایی را بر اساس لوریجی که دارند زیاد می‌کنند.
به طور مثال در توکن Up که لوریج 3 دارد، اگر 100 دلار بیتکوین بخریم و قیمت بیتکوین 5% رشد کند در نتیجه سرمایه شما 15% رشد می‌کند .
حالا اگر بیتکوین 5% کاهش قیمت داشته باشد، سرمایه شما با 15% کاهش قیمت رو به رو می‌شود.
— توکن‌های لوریج دار Up —
هر وقت قیمت به سمت بالا برود سود می‌کنیم و اگر قیمت پایین برود ضرر می‌کنیم.
— توکن‌های لوریج دار Down —
هر زمانی که قیمت پایین برود سود می‌کنیم و اگر قیمت بالا برود ضرر می‌کنیم.
نکته : درواقع توکن‌های لوریج دار تقریبا مانند معاملات Margin ویا Futures می‌باشند، فقط فرق آن این است که در معاملات مارجین و فیوچرز یا اهرم دار احتمال لیکویید شدن یا از دست رفتن کل سرمایه است. اما در توکن‌های لوریج دار لیکوئید نمی‌شوید ولی قیمت می‌تواند کاهش زیاد را تجربه کند که اگر بر خلاف جهت آن پیش بینی کرده باشید خیلی متضرر خواهید شد.
نکته: همان مقدار که احتمال سود دهی و بازدهی وجود دارد همان مقدار هم احتمال ضرر کردن هم هست.
توکن‌های لوریج دار مورد استفبال معامله گران اهرم دار یا فیوچرز و مارجین
— نامناسب برای معاملات بلند مدتی —
اگر قصد معاملات بلند مدتی را دارید از همان اسپات صرافی اقدام به خرید و فروش ارز خود کنید ولی در مورد توکن لوریج دار این‌طور نیست:
مثلا وقتی توکن لوریج دار بیتکوین را می‌خرید درواقع بیتکوین را نخریده اید و فقط این توکن در صرافی مورد نظر ارزش دارد ( یک جور اعتماد به صرافی غیرمتمرکز حساب می‌آید.)
همانطور که معاملات فیوچرز و مارجین کوتاه مدتی و میان مدتی هستند این توکن‌ها در بازه‌ی کوتاه مدت سودده می‌باشند. زیرا از آن جایی که شما در اینگونه معاملات از اهرم دار استفاده می‌کنید و اهرم ریسک معامله را چندین برابر می‌کند، حال اگر به چشم معامله بلند مدتی نگاه کنید باقی ماندن در معاملات اهرمی در بازه‌ی بلند مدتی به خودی خود یک ریسک بزرگ می‌باشد که در نتیجه ریسک کلی را خیلی افزایش می‌دهد.
— چگونگی معاملات توکن‌های اهرمی —
در ابتدا کمتر صرافی از این قابلیت پشتیبانی می‌کرد ولی با گذر زمان صرافیهای بیشتری از این نوع توکن استقبال کردند و این امکان را به سایت خود اضافه نمودند.
صرافیهای برتر موجود که از این قابلیت پشتیبانی می‌کنند عبارت اند از :
بخش Leverged Token در هر صرافی برتر، امکان استفاده از این قابلیت را به شما می‌دهد.
به عنوان مثال شما در صرافی کوکوین از قسمت Derivatives میتوانید به راحتی بخش Leverged Token را پیدا کنید.
برای معامله برای هر ارز دو توکن لوریج دار مشخص شده است:
– توکن های صعودی یا Long که با رنگ سبز نمایانگر است.
– توکن های نزولی یا Short که با رنگ قرمز نمایانگر است.
همچنین جلوی هر توکن با عدد و علامت ضربدر اهرم آن مشخص گردیده است.
توکن‌های لوریج دار مورد استفبال معامله گران اهرم دار یا فیوچرز و مارجین
به طور مثال با توجه به شکل :
-BTC نماد بیتکوین است.
– عدد 3 نشان دهنده اهرم یا لوریج می‌باشد که اگر قیمت 5% رشد کند شما با داشتن این توکن 15% سرمایه خود را افزایش می‌دهید.
-حرف L به معنای Long است که یعنی پیش بینی شما در راستای افزایش قیمت می‌باشد.
— جمع بندی —
معامله گران حرفه ای مارجین و فیوچرز، معمولا به دنبال راه هایی با ریسک کمتر و بازدهی بیشتر هستند. این توکن های بسیار کارآمد، برای کسانی که از لیکوئید شدن دوری می‌کنند مناسب هستند
با داشتن استراتژی خاص، روانشناسی و مدیریت سرمایه می‌توان به سود‌های معقول با توکن‌های لوریج دار رسید.
در کل به اشتباه بسیاری از معامله گران از معاملات اهرم دار دوری می‌کنند.
امیدواریم با استفاده از نکاتی که گفته شد ریسک خود را کم کرده و بازدهی معقولی داشته باشید.
دیدگاه شما