همچنین باید مراقب اخبار از پیش تعیین نشده درباره طلا باشید. ممکن است هنگام ترید روی طلا ناگهان یک حرکت عجیب ببینید که این برای طلا خیلی هم عجیب نیست. قطعاً در این لحظه نباید به دنبال یک خبر ثبت شده در سایت investing باشید. بهتر است تلویزیون خود را روشن کنید. حتماً جنگ یا رخ داد جهانی خاصی اتفاق افتاده که معامله گران را مجبور به معامله سریع با حجم بالا روی طلا برده است. همین شرایط خاص برای طلا است که آموزش ترید طلا در فارکس را بیش از بیش برایتان مهم می‌کند.
حساب‌ه استاندارد MT4 فارکس
حساب استاندارد فارکس ارائه شده توسط شرکت بین المللی آلپاری، امکان دسترسی به یک محیط معاملاتی آسان و مطمئن را به همه معامله گران می دهد.
از لحاظ تاریخی، حساب استاندارد قدیمی ترین نوع حساب در بازار فارکس است - اولین نوعی مراقب معامله کردن روی مارجین باشید که معامله گران را قادر به معامله لاتهای استاندارد کرد.
امروز مزایای یک حساب استاندارد فارکس را توسط شرکت بین المللی آلپاری کشف کنید.
چرا باید یک حساب استاندارد باز کنیم؟
حساب استاندارد اولیه فارکس شامل برخی محدودیت ها بود. برای مثال، معامله گران با هزینه های بالای کمیسیون مواجه شدند و سرمايه قابل توجهی لازم بود. خبر خوب این است که دیگر زمان آنها گذشته است. حساب استاندارد مدرن به طور چشمگیری اصلاح شده است تا نیازهای معامله گران زیادی را در سراسر جهان - از جمله شما – برآورده کند!
- استفاده کامل از مزایای لوریج متغیر 1:1000 - سود شما را چند برابر می کند، اما مراقب باشید ضرر و زیان خود را نیز زیاد نکنید.
- بیش از 80 ابزار مالی را برای خرید و فروش در بازار انتخاب کنید – حداکثر ابزاری که یک حساب شرکت بین المللی آلپاری می تواند ارائه دهد.
- حساب استاندارد برای معامله گرانی مناسب است که به جدیت دنبال یافتن مزایای بازار هستند.
ویژگی‌های حساب
| پارامترها | مقدار |
|---|---|
| ارز حساب | USD / EUR / GBP / NGN |
| لوریج / مارجین الزامی | تغییر از 1:1000 |
| حداکثر سپرده | |
| حداقل سپرده | $/€/£ 100, ₦20,000 |
| کارمزد | |
| اجرای سفارش | اجرای آنی |
| اسپرد | از 1.2 |
| مارجین کال | 60% |
| سطح خروج (Stop Out) | 40% |
| بهره شبانه | |
| سطوح حد و توقف | 1 اسپرد |
| قیمت‌گذاری | 5 عدد اعشاری برای فارکس (3 رقم برای جفت ارزهای ین)، دو عدد اعشاری برای فلزات گرانبها |
| ابزارهای معاملاتی | Majors, Minors, Exotics, RUB - 61 Spot Metals - 5 Spot CFDs - 14 |
| تعیین ابزار | EURUSD_i |
| حداقل حجم در هر معامله | 0.01 |
| گام تغییر حجم معامله | 0.01 |
| حداکثر حجم هر معامله | 30 |
| حداکثر تعداد سفارش | نامحدود |
| حداکثر حجم سفارش‌ها | 100 |
| حداکثر تعداد سفارشات در حال انتظار | 100 |
1 حسابهای NGN تنها برای مشتریانی که در نیجریه هستند قابل دسترس خواهد بود.
2 لطفا توجه داشته باشید که مشتریانی که در ایران زندگی می کنند می توانند حساب های استاندارد را با 50 یورو یا دلار و حساب های ECN را با 250 یورو یا دلار فعال کنند.
3 اسپریدها شناور هستند و ممکن است در دوره های خاصی از روز، بسته به شرایط بازار افزایش یابد.
4 جفت ارزهای بیگانه (Exotic) برای حسابهای بدون بهره شبانه در دسترس نیستند.
12 لطفا توجه داشته باشید که روز جمعه یک ساعت قبل از بسته شدن بازار در حسابهای استاندارد متاتریدر 4 و مایکرو متاتریدر 4 اگر معامله باز یا بسته شده یا اردر گذاری شده باشد بروکر می‌تواند لوریج حساب را برای تمامی ارزهای فارکس و فلزات گرانبها به 1:100 تغییر دهد. قبل از باز شدن بازار لوریج بر اساس تعداد و حجم معاملات باز در حساب به حالت عادی باز خواهد گشت. شرکت می‌تواند این شرایط را بر اساس شرایط بازار تا بعد از باز شدن بازار گسترش دهد و به مشتریان خود از قبل در این مورد اطلاع رسانی کند.
15 آلپاری تنظیمات تقسیم سود را وقتی که پوزیشن ها از زمان تقسیم سودهای قبلی باز می ماند، بر شاخص های اسپات اعمال می کند. اگر مشتری پوزیشن های خرید داشته باشد، مبلغ ثابتی از تقسیم سود در حساب او منظور می گردد. اگر مشتری پوزیشن های فروش داشته باشد، مبلغ تقسیم سود از حساب او کسر می شود.
16 برای شاخص ها و کالاهای لحظه ای در حساب استاندارد MT4: حداکثر حجم هر معامله، 5 لات است. حداکثر حجم تمام سفارشات برای شاخص های لحظه ای 15 لات و برای کالاهای لحظه ای 50 لات است.
19 لطفا توجه داشته باشید که مشتریانی که در ایران زندگی می کنند می توانند حساب های استاندارد را با 50 یورو یا دلار و حساب های ECN را با 250 یورو یا دلار فعال کنند.
معامله مارجین یا “مارجین تریدینگ” چیست؟
مطمئناً معاملات مارجین برای کسانی که به دنبال افزایش سود معاملات موفق خود هستند، ابزاری مفید است. این نوع تجارت اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرد، معاملات لوریج شده توسط حساب های مارجین می تواند به سودآوری و متنوع سازی پورتفولیوی سرمایه گذاری معامله گران کمک کند.
معامله مارجین یا “مارجین تریدینگ” چیست؟
مارجین تریدینگ یکی از انواع روش‌های معامله است که در آن معامله‌گر از طریق دریافت وام از یک شخص ثالث اقدام به خرید یا فروش می‌کند.
در مقایسه با معاملات عادی، معامله‌گران به منابع مالی بیشتری به خرید یا فروش دسترسی دارند و لذا می‌توانند سود بیشتری را کسب کنند. به عنوان مثال شما ممکن است با سپردن ۱۰۰ دلار در یک حساب مارجین، بتوانید با سرمایه‌ای ۱۰۰۰ دلاری معامله کنید و سود و البته ضرر خود را افزایش دهید. قابلیت مارجین تریدینگ خصوصا برای بازارهای مالی با نوسانات بسیار پایین مانند فارکس مفید است.
در بازارهای سنتی، وام برای کاربرانی که خواهان استفاده از معاملات مارجین هستند از طریق کارگزاری تامین می‌شود. اما در بازار ارزهای دیجیتال این وام‌ها معمولا از طریق سایر معامله‌گران که خواهان دریافت سود به ازای مدت مشخص هستند تامین می‌شود البته اخیرا برخی از صرافی‌های ارز دیجیتال نیز به کاربران خود وام اعطا می‌کنند.
مارجین تریدینگ چگونه انجام می‌شود؟
برای انجام یک معامله مارجین، کاربر باید بخشی از سرمایه خود را درگیر معامله کند که به این سرمایه اختصاص یافته اصطلاحا مارجین “Margin” می‌گویند. پس این اینکه کاربر تصمیم گرفت که چه مقدار از سرمایه خود را می‌خواهد وارد یک معامله مارجین کند، نوبت به تعیین اهرم یا لوریج “Leverage” می‌شود.
لوریج ضریبی است که کاربر با استفاده از آن تعیین می‌کند که چند برابر مارجین خود قصد دریافت وام دارد. به عنوان مثال اگر یک کاربر ۱۰ دلار را برای یک معامله مارجین اختصاص می‌دهد و قصد افزایش سرمایه خود از طریق وام به ۱۰۰ دلار را دارد، باید از اهرم یا لوریج ۱۰ برابری استفاده کند.
مارجین تریدینگ می‌تواند به دو صورت لانگ و شورت صورت پذیرد. معاملات لانگ همانند معاملات عادی است و معامله‌گر فرض را بر این گذاشته مراقب معامله کردن روی مارجین باشید است که قیمت بالا می‌رود و وارد این معامله شود. در صورتی که قیمت افزایش یابد، کاربر با استفاده از معامله لانگ سود می‌کند.
اما معاملات شورت بر عکس است، یعنی کاربر در صورتی که پیش‌بینی کند که قیمت قرار است افت کند، می‌تواند اقدام به باز کردن یک معامله شورت کند و در صورت افت قیمت سود کسب کند.
اما معامله‌گران باید به یک نکته دقت کنند و آن این است که در صورتی که در هر یک از معاملات شورت یا لانگ، قیمت بر خلاف روند پیش‌بینی‌شده حرکت کند، کارگزار یا صرافی که وام را در اختیار معامله‌گر قرار داده است این حق را دارد که با افزایش ضرر معامله و رسیدن به یک قیمت از پیش تعیین شده، کل معامله را در جهت بازپس‌گیری وام ببند و در این صورت مارجین کاربر صفر خواهد شد.
به عنوان مثال اگر یک معامله‌گر با استفاده از لوریج اقدام به باز کردن یک موقعیت خرید کند ولی قیمت به حدی افت کند که باقی‌مانده مارجین کمتر از وام اولیه شود، صرافی بلافاصله در همان قیمت اقدام به فروش دارایی به منظور حفظ وام اولیه می‌کند. در این حالت اصطلاحا گفته می‌شود که معامله‌گر کال مارجین “Call Margin” شده است.
مزایا و معایب مارجین تریدینگ
بزرگترین مزیت معاملات مارجین، چند برابر شدن سود معامله‌گر است. یکی دیگر از مزایای استفاده از سیستم معامله مارجین، امکان توزیع سرمایه و باز کردن چندین موقعیت به صورت همزمان است.
در سمت مقابل، چند برابر بودن ضرر هم بزرگترین عیب معاملات مارجین است. در صورتی که معامله‌گر نتواند سرمایه خود را مدیریت و ریسک خود را کنترل کند، پوزیشن‌های وی به راحتی کال مارجین خواهد شد. در این حالت بهتر است که معامله‌گران عزیز از حد ضرر استفاده نمایند تا در صورت رسیدن قیمت به یک حد ضرر اندک، پوزیشن به صورت خودکار بسته شود و از ضرر بیشتر و کال مارجین شدن کاربر جلوگیری شود.
معاملات مارجین در بازار ارزهای دیجیتال
معاملات مارجین به صورت ذاتی دارای ریسک بیشتری نسبت به معاملات عادی و نقطه‌ای هستند. این ریسک در بازار ارزهای دیجیتال به مراتب بیشتر از سایر بازارهای سنتی است. معامله‌گران مارجین در بازار ارزهای دیجیتال باید با در نظر گرفتن نوسانات قیمتی بالا مراقب معامله کردن روی مارجین باشید در این بازار بسیار مراقب باشند. مدیریت سرمایه و ریسک در معاملات مارجین ارزهای دیجیتال حیاتی است.
کاربر پیش از وارد شدن به یک معامله مارجین در بازار ارزهای دیجیتال، بهتر است که دارای دانش تکنیکال و فاندامنتال قابل قبولی باشد؛ با چارت‌خوانی و روش‌های تکنیکال آشنا باشد، مفاهیم اولیه این بازار را بداند و قبل از ورود به هر معامله مارجین، ارز مورد نظر را به خوبی بشناسد.
سرمایه گذاری مارجین
برای سرمایه گذارهایی که تحمل ندارند خودشان را درگیر ریسک معاملات مارجین کنند، روش دیگری برای سودآوری از روش های معاملات لوریج وجود دارد. برخی از پلتفرم های معاملاتی و صرافی‌های ارزهای دیجیتال، قابلیتی را ارائه می کنند که سرمایه گذاری مارجین نام دارد؛ جایی که سرمایه گذاران می توانند پول خود را برای معاملات مارجین بقیه کاربرها سرمایه گذاری کنند.
معمولاً این روند از قواعد خاصی پیروی می کند و طبق یک نرخ سوددهی پویا بازدهی دارد. اگر یک معامله گر با پذیرفتن قواعد پیشنهادی را قبول کند، تامین کننده سرمایه مجاز است که بازپرداخت وام را با بهره توافق شده تعیین کند.
اگرچه سازوکارها ممکن است از یک صرافی تا صرافی دیگر متفاوت باشد، ریسک تامین سرمایه مارجین نسبتا پایین است؛ به دلیل اینکه حساب های لوریج شده می توانند برای جلوگیری از ضرر بیش از اندازه، به اجبار نقدینه شوند. با این وجود، سرمایه گذاری مارجین نیاز دارد تا کاربران سرمایه خود را در کیف پول صرافی نگهداری کنند. بنابراین، در نظر گرفتن ریسک های موجود در این کار و درک ساز و کار صرافی انتخابی بسیار اهمیت دارد.
یک بازی حرفه ای
با توجه به دشواری هایی که در ایجاد یک معامله حساب‌شده مارجین وجود داشته و پتانسیل شدید ضرر و زیان موجود در معامله‌ها که توسط صرافی ها یا معامله گران ایجاد مراقب معامله کردن روی مارجین باشید می‌شود، تعداد محدودی از صرافی ها مانند بیت مکس و بایننس معاملات مارجین را ارائه می دهند. این صرافی ها اغلب از معامله گران مارجین درخواست می کنند که مدرکی معتبر از وضعیت مالی‌شان ارائه دهند.
برای صرافی ها مناسب به نظر می رسد که این حوزه از دنیای وسیع بی قانون ارزهای دیجیتال را، خودشان قانون گذاری کنند. خطرات معاملات مارجینی که قانون گذاری نشده اند، این است که فقدان سرمایه در این معاملات می تواند به چند برابر موقعیت اولیه تبدیل شده و نقدینگی بازار ارزهای دیجیتال را در معرض خطر قرار دهد.
معامله مارجین یک بازی حرفه‌ای است که مخاطرات و ریسک های آن نیز حرفه ای می‌باشد. با این وجود باید آگاه باشید که صرف نظر از توانایی های معامله شما، بازار ممکن است بر خلاف پیش بینی های شما حرکت کند. جهش های مصنوعی قیمت ارزهای دیجیتال حتی ممکن است با تلقین روند صعودی، معامله گران عادی را به دام بیاندازد. البته این جهش مصنوعی به محض اتمام معاملات کاذب، به سرعت فروکش خواهند کرد.
مطمئناً معاملات مارجین برای کسانی که به دنبال افزایش سود معاملات موفق خود هستند، ابزاری مفید است. این نوع تجارت اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرد، معاملات لوریج شده توسط حساب های مارجین می تواند به سودآوری و متنوع سازی پورتفولیوی سرمایه گذاری معامله گران کمک کند.
با این وجود، همانطور که گفته شد، این روش معاملات می تواند باعث افزایش ضرر هم بشود و دارای ریسک‌های بسیار زیادی است. بنابراین، فقط باید توسط معامله گران بسیار ماهر مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا که معاملات مارجین مربوط به ارزهای دیجیتال است و این بازار نیز با نوسانات زیادی همراه است، باید با احتیاط خیلی زیادی وارد معاملات مارجین شد.
درس ۱۴ : بستن مارجین
در این بخش، درباره‌ی بستن مارجین توسط کارگزاری‌ها، کارکرد آن، حقایقی درباره‌ی آن، و بازیابی وضعیت‌تان پس از چنین اتفاقی توضیحاتی را ارائه می‌دهیم.
بستن مارجین (margin closeout)
بستن مارجین یک اقدام ایمنی است که از شما در برابر افزایش سریع زیان‌ها محافظت می‌کند. شما همیشه باید به اندازه‌ی کافی پول در حساب مارجین‌تان داشته باشید تا بتوانید تمام پوزیشن‌های معاملاتی‌تان را پوشش دهید. این یک مارجین نگهداری ۱۰۰ درصدی است.
بستن مارجین هنگامی اتفاق می‌افتد که پوزیشن‌های زیان‌ده‌تان تا حدی رشد کنند که مارجین نگهداری‌تان فقط بتواند ۵۰ درصد از زیان‌های‌تان را پوشش دهد.
اگر کارگزارتان این ضمانت را ارائه بدهد که زیان‌های‌تان را به اندازه‌ی مبلغی که واریز کرده‌اید، محدود می‌کند، بستن مارجین نیز می‌تواند از کارگزار برای تحمل ضررهای بیشتر محافظت کند. اگر کارگزارتان چنین ضمانتی را ارائه ندهد، شما پس از بسته شدن مارجین‌تان نیز همچنان به کارگزاری بدهکار می‌مانید.
هر معامله‌گر مارجین دارای سطحی مشخص برای بستن مارجین است. آگاهی از این سطوح در محافظت از خود در برابر ضررهای ناشی از هر پوزیشن معاملاتی به شما کمک می‌کند. در پلتفرم معاملاتی‌تان به دنبال سطح مارجین بگردید. سطح بسته شدن مارجین با نوسان قیمت‌های داراییها و معاملات‌تان تغییر می‌کند، بنابراین، همیشه سطح مارجین را زیر نظر داشته باشید.
نحوه‌ی محاسبه‌ی بستن مارجین
مقدار بستن مارجین با استفاده از مقدار موجودی حساب و سود یا زیان تحقق‌نیافته‌ی تمام پوزیشن‌های بازتان محاسبه می‌شود؛ در این محاسبه از نرخ‌های متوسط کنونی استفاده می‌شود. اگر معاملات‌تان در ارزهای مختلف انجام می‌شوند، تمام آن ارزها باید به ارز پایه‌ی حساب‌تان تبدیل شوند.
سود یا زیان تحقق‌نیافته (UPL) به صورت زیر محاسبه می‌شود.
در یک پوزیشن لانگ:
کمیت × [قیمت درخواست آغازین (Ask price) - قیمت پیشنهادی کنونی (Bid price)]
در یک پوزیشن شورت:
کمیت × [قیمت درخواست کنونی (Ask price) - قیمت پیشنهادی آغازین (Bid price)]
پوزیشن‌های سودده و زیان‌ده همدیگر را جبران می‌کنند. ولی اگر مجموع معاملات‌تان شما را به طور کلی به یک وضعیت زیان‌ده ببرد، مجموع موجودی حساب‌تان باید بیشتر از میزانی باشد که بتواند کل این زیان را پوشش دهد. به این می‌گویند مارجین نگهداری ۱۰۰ درصدی.
شما می‌توانید درصد مارجین‌تان را در اپلیکیشن یا وب‌سایت پلتفرم معاملاتی مشاهده کنید. وقتی ثبت نام می‌کنید، متعهد می‌شوید مارجین نگهداری‌تان را به طور فعال زیر نظر داشته باشید و آن را همیشه بالای ۱۰۰ درصد نگه دارید.
بستن مارجین هنگامی اتفاق می‌افتد که شما دیگر وجه کافی برای واریز کردن به حساب و نگهداری از پوزیشن‌های معاملاتی‌تان نداشته باشید. کارگزاری‌ها پوزیشنهایتان را می‌بندند تا از شما در برابر زیان‌های نامحدود، و از خودشان در برابر مسئولیت نامحدود محافظت کنند.
سطوح راهنمای زیر را همیشه مد نظر داشته باشید:
۱. پوشش خوب (بالای ۱۰۰ درصد): اگر سطح مارجین‌تان بیشتر از ۱۰۰ درصد باشد، آن‌گاه شما قادر خواهید بود همه‌ی پوزیشنهایتان را باز نگه دارید و مجبور نخواهید بود فورا وجوه اضافه به حساب‌تان واریز کنید.
۲. نه چندان خوب (۷۵ تا ۱۰۰ درصد): وقتی سطح مارجین‌تان کمتر از ۱۰۰ درصد می‌شود، شما یک مارجین کال دریافت می‌کنید - از شما خواسته می‌شود دست به کاری بزنید: یا پوزیشن‌تان را ببندید یا به مقدار وجه حساب‌تان اضافه کنید.
۳. بستن خودکار و هشدار (۵۰ درصد و کمتر): این وضعیت هنگامی اتفاق می‌افتد که سطح مارجین نزدیک به آستانه‌ی ۵۰ درصدی باشد. این محدوده‌ای است که در صورت عدم تامین وجه اضافه، باید منتظر بسته شدن حساب‌تان باشید.
۴. بستن بدون هشدار: یک حرکت ناگهانی بازار که بر پوزیشن‌های بازتان تاثیر می‌گذارد، می‌تواند مارجین نگهداری‌تان را به طور ناگهانی به زیر ۵۰ درصد ببرد. در این حالت، حساب‌تان بدون هشدار قبلی بسته خواهد شد، زیرا زمانی برای ارسال هشدار برایتان وجود ندارد.
در بازارهای پرنوسان با حرکات قیمت بسیار شدید مواجه هستیم. به همین خاطر، ممکن است ظرف یک دوره‌ی کوتاه، ایمیل‌های مارجین کال و بستن مارجین برایتان ارسال شود، و به طرز ناخوشایندی حساب‌تان بسته شود.
اگر مارجین‌تان بسته شود، کارگزاری شروع به بستن پوزیشنهایتان می‌کند؛ تا زمانی که حساب مارجین‌تان مجددا به سطحی در حدود ۷۵ درصد برسد. این کار به صورت خودکار انجام می‌شود، به همین خاطر بهتر است همیشه آماده‌ی نوسان‌های ناگهانی بازار باشید. شما نمی‌توانید حرکات قیمت را در بازار کنترل کنید، ولی برای پیشگیری از احتمال بسته شدن مارجین‌تان، می‌توانید حد توقف ضرر تعیین کنید.
فرایند بستن مارجین به ترتیب زیر آغاز می‌شود:
۱. در انتظار نگه داشتن سفارش‌ها
۲. بستن پوزیشن‌های باز منفی
۳. بستن پوزیشن‌های باز مثبت
کارکرد بستن مارجین
اگر نتوانید به مارجین کال پاسخ مناسب بدهید، یا علی‌رغم تامین وجه برای مارجین نگهداری، پوزیشنهایتان همچنان سیر منفی داشته باشند و مارجین نگهداری‌تان به ۵۰ درصد برسد، کارگزار شروع به بستن مارجین می‌کند.
یعنی کارگزار تلاش خواهد کرد با استفاده از هرگونه قیمت موجود در بازار، در آن زمان خاص، با حداکثر سرعت ممکن، پوزیشن بازتان را ببندد. شما فرصت معامله را برای هنگامی که بازار برایتان مثبت شده باشد، از دست می‌دهید؛ پوزیشنهایتان در همان وضعیت زیان‌دهی که در آن حضور داشتند، بسته خواهند شد.
بدترین حالت این است که شما در یک دارایی معامله کنید که قیمت آن با سرعت زیاد در حال کاهش باشد. برای مثال، قیمت سهام شرکتی که اعلام کرده، بزرگترین مشتری‌اش را از دست داده است، ظرف یک روز می‌توان نصف شود.
احتمالا مشتریان سهام این شرکت کم می‌شوند و کارگزارتان مجبور می‌شود آنها را در دسته‌های کوچک با قیمت‌های نزولی به فروش برساند؛ و این مسئله وضعیت زیان‌های‌تان را پیچیده‌تر می‌کند.
شما کل مارجین نگهداری‌تان را از دست می‌دهید و همچنان بدهکار خواهید ماند، مگر اینکه کارگزارتان ضمانت‌هایی را برای پیشگیری از این وضعیت ارائه داده باشد.
در این شرایط، اگر قیمت به وضعیت مطلوب بازگشت، دیگر شما فرصتی برای رسیدن به سود نخواهید داشت، زیرا پوزیشن‌تان بسته شده است. شما باید برای مارجین‌تان تامین وجه می‌کردید تا بسته نشود.
حقایقی درباره‌ی بستن مارجین
آمار زیر از کاربران پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های معاملاتی به دست آمده‌اند.
- ۸۷ درصد از معامله‌گران حداقل یک مارجین کال دریافت کرده‌اند
- ۷۸ درصد از مارجین کال‌ها به سرعت توسط معامله‌گران برطرف شدند
- ۱۲ درصد از مارجین کال‌ها به بستن مارجین منجر شدند
- ۵۰ درصد از معامله‌گران در طول فعالیت‌های معاملاتی‌شان دچار بسته شدن مارجین شده‌اند
- ۸۲ درصد از موارد بستن مارجین هنگامی رخ داد که معامله‌گر در پوزیشن لانگ بود و قیمت داراییها کاهش یافت
- ۱۸ درصد از موارد بستن مارجین هنگامی رخ داد که معامله‌گر در پوزیشن شورت بود و قیمت داراییها افزایش یافت
- ارزهای دیجیتال جزء آن دسته از دارایی‌های بودند که معمولا به بستن مارجین منجر می‌شدند
- طلا تنهایی دارایی است که بیشترین موارد بستن مارجین را در اختیار دارد
بازیابی وضعیت پس از بسته شدن مارجین
بسته شدن مارجین هرگز تجربه‌ی خوبی نیست، ولی لازم است آن را به عنوان یک درس عبرت در نظر بگیرید و سعی کنید وضعیت‌تان را بهبود ببخشید. به خاطر داشته باشید، شما تنها فردی نیستید که دچار این وضعیت می‌شوید. نیمی از کاربران پلتفرم‌های معاملاتی در برخی دوره‌ها دچار بستن مارجین می‌شوند.
همه روزه، کارگزاری‌ها مجبور می‌شوند مارجین تعداد قابل توجهی از مشتریان‌شان را که وضعیت معاملاتی‌شان رو به وخامت می‌رود، ببندند. این کار برای محافظت از مشتری صورت می‌گیرد.
این آخر کار نیست. نگاهی به عقب بیندازید و ببینید آیا می‌توانستید جور دیگری معامله کنید تا از بروز این اتفاق پیشگیری کنید. این کار می‌تواند به بازیابی وضعیت‌تان، پس از بسته شدن مارجین، کمک کند و احتمال وقوع این اتفاق را در آینده کاهش دهد.
همچنین، زیر نظر گرفتن حساب و مراقبت از پوزیشن‌های بازتان نیز نکته‌ی بسیار مهمی است. معامله‌گران بلندمدت می‌توانند برای چندین ماه یک پوزیشن را باز نگه دارند، ولی اگر شما مبتدی هستید، بهتر است نحوه‌ی زمان‌بندی معاملات‌تان را به خوبی یاد بگیرید. ولی حتی حرفه‌ای‌ها هم گاهی اوقات اشتباه می‌کنند.
استفاده از یک اپلیکیشن معاملاتی کارآمد و سریع برای پیگیری معامله‌تان می‌تواند جلوی بسیاری از این مشکلات را بگیرد. وقتی یک مارجین کال دریافت می‌کنید، باید قادر باشید به سریع‌ترین شکل ممکن به آن واکنش نشان دهید، و تصمیم بگیرید آیا می‌خواهید وجوه بیشتری را به حساب‌تان واریز کنید و معامله‌تان را باز نگه دارید، یا خیر.
درک کامل مارجین و نحوه‌ی کارکرد آن نخستین اقدام برای جلوگیری از بروز این وضعیت است. برای آن‌که متوجه شوید اصول معامله با مارجین را یاد گرفته‌اید، پرسش‌های زیر را از خودتان بپرسید:
آیا می‌توانستید از یک توقف ضرر استفاده کنید؟
وقتی قیمت معاملات‌تان پایین‌تر از یک حد مشخص برود، دستور توقف ضرر می‌تواند از ایجاد ضررهای بیشتر جلوگیری کند. باید ببینید حداکثر ضرری که می‌توانید تحمل کنید، چه‌قدر است و بر مبنای آن، توقف ضرر را تعیین کنید. اگر شما این مقاله را می‌خوانید، یعنی هنوز کاملا بر معامله با مارجین مسلط نشده‌اید؛ پس حتما از دستور توقف ضرر استفاده کنید.
آیا باید پوزیشن‌تان را زودتر می‌بستید؟
استفاده از یک اپلیکیشن سریع و نظارت بر پوزیشن‌تان می‌توانست در پیشگیری از بسته شدن مارجین به شما کمک کند. با مشاهده‌ی نوسان‌های مخرب قیمت، بهتر است تصمیم بگیرید پوزیشن‌تان را زودتر ببندید.
آیا باید وجوه بیشتری به حساب‌تان واریز می‌کردید؟
برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند، برای اجتناب از بسته شدن مارجین، وجوه بیشتری به مارجین نگهداری اضافه کنند. دلیل این کار می‌تواند این باشد که پوزیشنهایتان از حد معمول بیشتر هستند و بنابراین، لازم است وجوه بیشتری به حساب‌تان واریز کنید. اگر مطمئن هستید حرکت قیمت‌ها علیه‌تان به زودی معکوس می‌شود، افزودن پول اضافه به حساب مارجین می‌تواند یک گزینه‌ی خوب باشد. ولی مراقب باشید، اگر اشتباه کرده باشید، ریسک از دست دادن پول‌تان بیشتر می‌شود.
آیا پیش از بازیابی، متوجه شده بودید معامله‌تان در مسیر نادرستی حرکت می‌کند؟
بسیاری از معامله‌گران این تجربه را داشته‌اند و معمولا به خاطر اشتباهی که خودشان مرتکب شده‌اند، کارگزاری‌ها را مقصر می‌دانند. اگر پس از مدتی قیمت‌ها به مسیر دلخواه‌تان بازگشتند، پس مشکل فقط این بوده است که شما به اندازه‌ی کافی پول در حساب‌تان واریز نکرده بودید تا بتوانید از این حرکات بازار به سلامت عبور کنید. در این مورد، شاید بهتر بود وجه اضافه‌ای به حساب مارجین نگهداری‌تان واریز می‌کردید.
آیا نوسان بازار را دست‌کم گرفته بودید؟
یک اپلیکیشن خوب نمودارهای کاملی را از سوابق نوسان‌های سهام در اختیارتان می‌گذارد. بررسی این نمودارها و حرکات قیمت در تعیین ریسک نسبی یک معامله‌ی احتمالی به شما کمک خواهد کرد. ولی به خاطر داشته باشید، عملکرد گذشته هیچ ضمانتی برای عملکرد آینده به شما نمی‌دهد. دارایی‌های پرنوسان در معرض نوسان‌های سریع و بزرگ هستند. خودتان را آماده کنید.
آیا کاملا از مارجین اولیه و مارجین نگهداری کارگزارتان آگاه بوده‌اید؟
همانطور که پیش‌تر گفتیم، اگر مارجین نگهداری‌تان به ۵۰ درصد برسد، کارگزار معامله‌تان را می‌بندد. شما می‌توانید الزامات مارجین را در اپلیکیشن مشاهده کنید.
آیا پوزیشن‌ها را تا روز بعد باز نگه داشتید؟
نگه داشتن پوزیشن‌ها تا روز معاملاتی بعد حساب‌تان را در معرض خطر و همچنین، هزینه (سوآپ) قرار می‌دهد. در حوالی زمان باز شدن و بسته شدن قیمت‌ها، غالبا نوسان‌ها افزایش می‌یابند و شما شاید در این زمان‌ها، قادر به مشاهده‌ی وضعیت دارایی‌تان نباشید.
آیا بیش از اندازه خودتان را در معرض ریسک قرار داده بودید؟
شاید با یک فرصت معامله در یک دارایی خاص رو به رو شده بودید که کاملا از حرکت آن در مسیر دلخواه‌تان اطمینان داشتید. ولی به جای آن‌که تمام سرمایه‌تان را وارد آن دارایی کنید، بهتر بود ریسک را در میان سایر محصولات و داراییها تقسیم می‌کردید؛ به این ترتیب، سود یا زیان‌تان فقط به شرایط یک دارایی خاص وابسته نمی‌شد. از این طریق می‌توانستید از خودتان در برابر شوک‌های بزرگ بازار محافظت کنید.
چه چیزهای دیگری باید درباره‌ی مارجین بدانم؟
به خاطر داشته باشید، مارجین نگهداری در حساب‌تان، در هر زمان، ممکن است توسط کارگزار تغییر کند. این تصمیم‌گیری‌ها معمولا توسط انسان انجام نمی‌شوند؛ زیرا بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی با نرم‌افزارهایی کار می‌کنند که به طور خودکار تصمیم‌گیری می‌کنند.
همچنین، موفقیت معاملات اینترنتی به اعمال سریع معاملات وابسته است. اتصال به اینترنت، نرم‌افزار، و سخت‌افزارتان باید قابل اطمینان باشد، و همچنین، باید بروز هرگونه مشکل فنی را در سیستم‌تان پیش‌بینی کنید.
همچنین به خاطر داشته باشید، باید مقدار اندکی کمیسیون و بهره نیز بابت معاملات‌تان بپردازد. این هزینه‌ها از سودهای‌تان کسر می‌شوند.
ارز دیجیتال یا فارکس؟ تفاوت و شباهت در چیست؟ کدام بهتر است؟
بازار ارز دیجیتال در چند سال اخیر به رقیب سرسخت فارکس تبدیل شده است. به‌طوری‌که بایننس از صرافی‌های معتبر ارز دیجیتال از بسیاری از کارگذاری‌های فارکس بزرگتر شده است. با این شرایط برای بسیاری این سؤال پیش‌آمده که ارز دیجیتال بهتر است یا فارکس، تفاوت ارز دیجیتال با فارکس در چیست؟
ترید ارز دیجیتال چیست؟
قبل از پرداختن به اینکه ارز دیجیتال بهتر است یا فارکس بهتر است که شرح مختصری از هر یک از این دو داشته باشم. در سال‌های اخیر معامله کردن رمزارزها رونق چشمگیری پیدا کرده است.
سرمایه‌گذاران بر روی احتمال رشد فناوری ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند و همین باعث افزایش قیمت رمزارزها و ارزش بازار آنها شده است.
بسیاری ارزهای دیجیتال را پول آینده می‌دانند. این امر تا زمانی که سرانجام معیار مشخصی برای ثبات قیمت و مقبولیت بازار حاصل نشود همچنان ادامه خواهد داشت.
گذشته از قیمت اعلام شده رمزارزها، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران بر اساس فاکتورهایی از جمله فناوری و شبکه، امنیت کد و شبکه غیرمتمرکز رمزارزها یک ارزش ذاتی برای آنها متصور هستند.
بازار رمزارزها حدود ۱۱ سال قدمت دارد و منحصراً با دارایی‌های دیجیتال سروکار دارد. این بازار به‌صورت شبانه‌روزی در هفت روز هفته باز است.
معاملات رمزارزها در سال ۲۰۰۹ با راه‌اندازی مراقب معامله کردن روی مارجین باشید رمزارز بزرگ بیت کوین آغاز شد، اگرچه دو سال طول کشید تا اولین صرافی ارزهای دیجیتال راه‌اندازی شود؛ آغاز به کار صرافی دیجیتال بیت کوین منجر به ظهور رمزارزهای متعددی شده است.
امروز حجم معاملات روزانه این بازار بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است که بیشتر آن از طریق صرافی‌ها صورت می‌گیرد. مقررات معامله در بسیاری از این پلتفرم‌ها به دلیل قوانین و مقررات مختلف نقاط مختلف جهان در مورد معامله ارزهای دیجیتال ممکن است بسیار متفاوت باشد.
بازار رمزارزها معروف به داشتن نوسان‌های بسیار شدید است. بااین‌حال، تقریباً مانند بازار فارکس، برخی این نوسانات را یک مزیت می‌دانند.
بازار رمزارزها کمتر تحت تأثیر رویدادهای جهانی یا بازارهای مالی مانند ارزهای سنتی قرار دارد. معامله‌گران این بازار کمتر عناوین روزنامه‌ها را زیر نظر دارند و توجه بیشتری به نمودارهای قیمت و تحلیل تکنیکال قیمت دارند.
ترید در فارکس چیست؟
بازار فارکس با ارزهای بین‌المللی منتشر مراقب معامله کردن روی مارجین باشید شده توسط دولت‌ها سر و کار دارد. این بازار به‌صورت شبانه‌روزی و در پنج روز از هفته باز است و در آن امکان معاملات غیرمتمرکز و فرا بورس وجود دارد.
بازار فارکس با حجم معاملات روزانه حدود ۵ تریلیون دلار بزرگترین بازار معاملاتی جهان است. بازیگران این بازار شامل موسسات مالی، بانک‌ها، مشاغل و سرمایه‌گذاران خرده هستند که همه آنها ارزهای کشورهای مختلف را برای اهداف تجاری و یا برای کسب سود مبادله می‌کنند.
این بازار از زمان انتخاب طلا به عنوان استاندارد جهانی در قرن نوزدهم و متعاقب آن شناخته شدن دلار ایالات متحده به عنوان ارز ذخیره جهانی در قرن بعد ظهور کرد.
پیدایش معاملات اینترنتی در دهه ۹۰ دسترسی به معاملات فارکس را بیش از هر زمان دیگری فراهم کرد و موجب گسترش بازار در سطح جهانی شد.
طرفین شرکت کننده در بازار در مورد شرایط معامله به توافق رسیده و معاملات به‌صورت مستقیم یا از طریق کارگزاری (بروکر) بین آنها انجام می‌شود.
فارکس به عنوان یک بازار سریع و نسبتاً بی‌ثبات شناخته می‌شود که باعث جذب معامله‌گران شده است. همین نوسانات است که فرصت‌های بیشتری برای کسب درآمد فراهم می‌کند.
غالباً، این نوسانات از اخبار سیاسی و اقتصادی، قدرت اقتصاد یک کشور، اختلاف نرخ بهره و همچنین روابط بین‌المللی و میزان تأثیر این عوامل بر ارزش یک ارز در برابر ارزهای دیگر ناشی می‌شود.
به همین دلیل معامله‌گران فارکس علاوه بر مطالعه نمودارهای قیمت به عوامل دیگری از جمله تقویم‌های اقتصادی و آخرین اخبار در مورد هرگونه درگیری در صحنه جهانی توجه دارند.
حالا بااین‌وجود، به نظر شما ارز دیجیتال یا فارکس؟ اجازه دهید به شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو هم بپردازیم.
شباهت ارز دیجیتال و فارکس
قبل از اینکه به تفاوت بین رمزارزها و فارکس بپردازیم بیایید ببینیم چرا این بازارها چندان تفاوتی با هم ندارند. تا بتوانم انتخاب کنیم که ارز دیجیتال یا فارکس؟
بازارهای فارکس و رمزارزها همگام با یکدیگر
مهمترین شباهت بین بازار ارز دیجیتال و فارکس این است که ارزش آنها نسبت به یکدیگر تغییر می‌کند. شاید برخی به بیت کوین یا ریپل به عنوان یک ارز قانونی اعتقاد نداشته باشید اما صرافی‌های فارکس این گونه نیستند.
بورس معاملاتی شیکاگو (CBOE) نیز به قدری به رمزارزها اعتقاد دارد که امکان انجام معاملات قراردادهای اختیار مربوط به آنها را فراهم کرد.
اگرچه این بورس امکان انجام معاملات قراردادهای آتی یا فیوچرز رمزارزها را فقط از دسامبر ۲۰۱۷ تا مارس ۲۰۱۹ ارائه داد اما در حال حاضر بورس کالای شیکاگو (CME) معاملات آتی بیت کوین را ارائه می‌دهد.
معامله‌گران همچنین می‌توانند قراردادهای سی اف دی رمزارزهای معتبر را در پلتفرم‌هایی مانند ای‌تورو، درست مثل سی اف دی‌های جفت ارزهای فارکس معامله کنند.
از آنجا که بازارهای رمزارزها و ارزهای خارجی نوسانات مشابهی دارند می‌توان سرمایه‌گذاری در هر دو را یکسان تلقی کرد. اگرچه برای تصمیم گیری عاقلانه در این دو بازار باید از استراتژی‌های مختلف استفاده کنید و اندیکاتورهای مختلفی را مطالعه کنید اما این دو ابزار مالی متضاد یکدیگر نیستند.
غیر متمرکز بودن
مورد دیگری که برای انتخاب در دوراهی ارز دیجیتال یا فارکس باید بدانید، متمرکز بودن یا نبودن این دو است. اگر تا حدودی با ارزهای دیجیتال آشنا باشید احتمالاً اصطلاح «غیر متمرکز بودن» را شنیده‌اید.
این بدان معناست که هیچ مقررات مشخصی بر روی بازار حکم فرما نیست. یک راز کوچک: بر خلاف تصور بازار فارکس نیز غیرمتمرکز است.
اشتباه نکنید! فارکس دات کام یک نهاد نظارتی مرکزی برای فارکس نیست بلکه فقط یک صرافی بسیار معروف است.
غیر متمرکز بودن به خودی خود به معنای عدم ثبات بازار نیست. بلکه به این معناست که هنگام سرمایه‌گذاری باید مراقب دارایی‌هایتان باشید؛ این حقیقت بر هیچ کس پوشیده نیست.
حرکات مشابه بازار
همان حرکات و رفتارهای پایه‌ای پول که در فارکس وجود دارد در بازار رمزارزها هم حاکم است. در هر دو بازار مفهوم عرضه و تقاضا نقش تعیین کننده‌ای دارند: اگر خریداران یک رمزارز قدرت بیشتری از فروشندگان آن داشته باشند قیمت آن رمزارز به طور کلی افزایش می‌یابد.
قدرت بیشر فروشندگان نسبت به خریداران به معنای نزولی بودن بازار و کاهش قیمت یک رمزارز است؛ دقیقاً مانند بازار فارکس.
جذب آنی اخبار توسط بازار به این معنی است که هر دو بازار ارزهای سنتی و رمزارزها بلافاصله به شوک‌های بازار واکنش می‌دهند. به عنوان مثال اگر یک نهنگ ۳۰ میلیون دلار بیت کوین را به ین ژاپن تبدیل کند بر قیمت رمزارزها تأثیر می‌گذارد همانطور که صحبت از جنگ در کاخ سفید موجب تغییر ارزش برخی از جفت ارزهای فارکس می‌شود.
تفاوت ارز دیجیتال و فارکس
تفاوت‌ها در انتخاب ارز دیجیتال یا فارکس نقش اصلی را خواند داشت. حالا به نظر شما تفاوت ارز دیجیتال با فارکس در چیست؟
مرجع کنترل و نظارت
بر خلاف بازار رگوله شده فارکس، بازار رمزارزها توسط نهادهای مرکزی تنظیم نمی‌شود (یا تا حدودی تنظیم شده است).
ارزهای دیجیتال کاملاً متفاوت از ارزهای فیات هستند زیرا توزیع مجدد یا کنترل آنها توسط هیچ موسسه متمرکزی مانند بانک‌ها و سازمان‌های دولتی امکان پذیر نیست.
این بدان معناست که همه کارهایی که در معاملات رمزارزها انجام می‌شود به‌صورت ناشناس باقی می‌ماند مگر اینکه دارنده کیف پول صریحاً جزئیات کیف پول خود را به اشتراک بگذارد. این ویژگی باعث شده رمزارزها به یک کانال مناسب برای انجام معاملات بدون نگرانی در مورد شناسایی شدن هویت طرفین تبدیل شود.
ارزش بازار
ارز دیجیتال از دیگر نکات تفاوت ارز دیجیتال با فارکس است. بازار فارکس بزرگترین بازار جهان از لحاظ حجم معاملات است. این بازار بزرگتر از بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارزهای دیجیتال و حتی مجموع این دو با هم است.
در بازار ارزهای دیجیتال روزانه حدود ۲۰۰ میلیارد دلار معامله انجام می‌شود در حالی که حجم معاملات بازار فارکس به حدود ۵ تریلیون دلار در روز می‌رسد.
بازار فارکس از قدمت بسیار طولانی‌تری دارد و ارزش آن تریلیون‌ها دلار است و از این جهت با بازار مراقب معامله کردن روی مارجین باشید ارزهای دیجیتال در تفاوت است و شاید مورد مهمی باری انتخاب در دو راهی ارز دیجیتال یا فارکس باشد.
در سوی مقابل بازار رمزارزها با معرفی بیت کوین در سال ۲۰۰۹ و به عنوان راهی جایگزین برای انجام معاملات بانکی بدون نیاز به اعتماد بیش از حد به موسسات متمرکز مانند بانک‌ها یا دولت‌ها ظاهر شد.
بازیگران
بازار فارکس از گذشته تحت سلطه شرکت‌های بزرگ قرار داشته است و معامله‌گران خرده فقط ۵ درصد از حجم کل معاملات را تشکیل می‌دهند.
این سهم کم بیشتر شامل شرکت‌های کوچکتر و معامله‌گران معمولی است که با بروکرها یا بانک‌های بین‌المللی معامله می‌کنند.
بازیگران بازار رمزارزها متفاوت از بازار فارکس هستند. در این بازار سرمایه‌گذاران خرده نقش پررنگ‌تری از سرمایه‌گذاران سازمانی دارند. بااین‌حال توجه سازمان‌ها به رمزارزها با سرعت بالایی در حال رشد است.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ مانند گلدمن ساکس و دیگران شروع به سرمایه‌گذاری روی بیت کوین و سایر رمزارزها کرده‌اند.
معاملات اهرم‌دار
معاملات فارکس معمولاً با اهرم یا لِورِج انجام می‌شود. از آنجا که این بازار به طور معمول نوسان چندان زیادی ندارد بیشتر معامله‌گران برای افزایش سود معاملات خود از اهرم یا مارجین استفاده می‌کنند.
معامله‌گران به کمک اهرم می‌توانند با سرمایه کم وارد معاملات بزرگتر شوند.
در سوی مقابل بازار رمزارزها معمولاً اهرم‌دار نیست. اگرچه در حال حاضر صرافی‌های بیشتر و بیشتری امکان استفاده از اهرم و معاملات مارجین را فراهم کرده‌اند. معامله‌گران می‌توانند در صرافی‌هایی مانند بایننس، بیت‌مکس، و بسیاری از صرافی‌های بزرگ جهان معاملات اهرم‌دار انجام دهند.
اگرچه اهرم ابزار مفیدی برای افزایش سود معاملات است اما استفاده از اهرم‌های زیاد در معاملات رمزارزها به دلیل نوسانات بالای این بازار بسیار خطرناک است.
از آنجا که بازار رمزارزها به خودی خود یک بازار پرنوسان است اعمال کردن اهرم اضافی باعث به خطر افتادن سرمایه افراد می‌شود.
صرافی‌ها
برای انجام معاملات سنتی فارکس ده‌ها هزار کارگزار از صرافی‌های خیابانی گرفته تا مراکز پرداخت با کارت‌های اعتباری محلی و بانک‌های کوچک که معمولاً با بروکرهای بزرگ معامله می‌کنند وجود دارد.
اگر تا به حال به صرافی‌های محل زندگی‌تان مراجعه کرده و یک ارز را با ارز دیگر مبادله کرده باشید پس قبلاً در بازار فارکس معامله کرده‌اید.
کمیسیون‌های معاملاتی
کارمزد معاملات به نحوی در بازار فارکس بسیار کمتر از بازار رمزارزها است. این موضوع هم نقش مهمی در دوراهی ارز دیجیتال یا فارکس خواهد داشت.
تفاوت اصلی بین این دو بازار این است که کارمزد انجام معاملات در بازار رمزارزها ثابت است در حالی که کارمزد معاملات فارکس بسته به زمان انجام معاملات و بروکر به‌صورت پویا تغییر می‌کند.
عوامل اصلی تاثیرگذار بر قیمت
بازار فارکس در بیشتر موارد تحت تأثیر عوامل اقتصادی کلان مانند نرخ بهره، تورم و بیکاری است. در سوی دیگر، بازار رمزارزها عمدتاً تحت تأثیر متغیرهای اقتصاد خرد و همچنین محبوبیت ارزهای دیجیتال مختلف قرار دارد.
مزایا و معایب بازار ارزهای دیجیتال
قبل از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در این بازار که به سرعت تغییر می‌کند موارد مثبت و منفی زیر را در نظر بگیرید. با سبک و سنگین کردن فهرست زیر می‌توانید درک مناسبی از مزایا و معایب معامله کردن در بازار ارزهای دیجیتال به دست بیاورید.
اگر احساس کردید مزایای سرمایه‌گذاری در این بازار بیشتر از معایب آن است وارد این بازار شوید. در غیر این صورت بهتر است یک بازار با ثبات‌تر برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید.
نبود تضمین دولتی در مورد حساب‌ها
پتانسیل رشد زیاد
امنیت کمتر بازار
ورود راحت‌تر به بازار
احتمال از دست رفتن ارزش کامل یک رمزارز
مقبولیت روزافزون در جامعه
احتمال تاثیر خطاهای فناوری رمزارزها بر روی بازار
مزایا و معایب بازار ارزهای دیجیتال
مزایا و معایب فارکس
در ظاهر بازار فارکس امن‌تر از بازار رمزارزها است اما به هر حال نباید بدون دانش وارد این بازار شوید. مزایا و معایب فعالیت در این بازار را بررسی کنید سپس در مورد ورود به آن تصمیم‌گیری کنید.
از آنجا که پای سرمایه شما در میان است تنها خودتان با بررسی دقیق می‌توانید به درستی انتخاب کنید وارد چه بازاری بشوید.
پتانسیل سودآوری زیاید و کوتاه مدت کمتر
ردیابی راحت سودها و اعمال مالیت از سوی دولت‌ها
تمهیدات مناسب در مقابل کلاهبرداری و دزدی
کارمزدها و هزینه‌های بالای واسطه‌ها بسته به بروکر انتخابی
احتمال ضررهای هنگفت کمتر
امکان تاثیرگذاری اتفاقات سیاسی غیرمترقبه بر بازار و تحمیل ضرر
مصونیت معامله‌گران و بروکرها در مقابل کلاهبرداری به کمک استاندارهای احراز هویت
مزایا و معایب فارکس
ارز دیجیتال یا فارکس، کدام یک بهتر است؟
شما می‌توانید فقط در فارکس، یا ارزهای دیجیتال یا در هر دو معامله کنید. در جدول زیر خلاصه‌ای از عواملی که باید در این تصمیم‌گیری در نظر بگیرید ارائه شده است.مراقب معامله کردن روی مارجین باشید
آموزش نحوه خرید و فروش طلا در بازار فارکس از ایران
نحوه خرید و فروش طلا در بازار فارکس از ایران یک معامله بسیار جذاب است. در کل در معاملات فارکس چون شما مالک فیزیکی نیستید، پس به سرعت و بسیار راحت می‌توانید آن را خرید و فروش کنید. ارزش جهانی طلا در لحظه در حال تغییر است و تقریباً در کل بازار فارکس پرنوسان‌ترین نماد را می‌توان نماد طلا دانست. ارزش طلا در برابر دلار سنجیده می‌شود و نماد آن XAU/USD نام دارد. اگر شما هم قصد دارید با شرایط ترید طلا در بازار فارکس بیشتر و بهتر آشنا شوید و جزئیات آن را بدانید. پیشنهاد می‌کنیم در ادامه مطلب با دلتا کالج همراه باشید.
نماد اونس طلا در فارکس
آموزش نحوه خرید و فروش طلا در بازار فارکس از ایران
اگر بدانید که فارکس چیست قطعا با نمادهای آن آشنایی دارید. نماد اونس طلا برای خرید و فروش طلا در فارکس را با نام XAU/USD می‌توانیم بشناسیم. این نماد همانطور که از اسم آن پیداست ارزش طلا در برابر دلار آمریکا را نشان می‌دهد. بزرگترین پشتوانه طلا درجهان را ایالات متحده دارد و این طلای عظیم پشتوانه دلار آمریکاست. به همین دلیل است که دلار آمریکا به این شدت در جهان گسترده شده است و قابل اعتماد است. زیرا همه در جهان می‌دانند که پشتوانه قوی برای دلار وجود دارد. از همین رو اگر وارد بازار فارکس شوید و بخواهید طلا را ترید کنید باید آن را در برابر دلار آمریکا بسنجید
ارزش حرکت طلا در فارکس
ارزش حرکت هر پیپ نماد طلا در مقابل سایز جفت ارزها تقریباً بیش از 10 برابر است. همچنین طلا به دلیل حساس بودن به خبرها و مهم بودن آن، تقریباً بیشترین حرکت در یک روز را در خود ثبت می‌کند. همین ویژگی‌های جذاب باعث شده تا خیل عظیمی از تریدرهای خارجی و حتی ایرانی به سمت ترید کردن طلا می‌روند. هرچند که همین ویژگی‌های خوب باعث خطرناک‌تر شدن ترید روی طلا می‌شود. نحوه خرید طلا واقعاً در فارکس کمی هم خطرناک است و اگر کم تجربه هستید، باید به شدت مراقب باشید. چون طلا یک نماد فوق العاده خاص است. و نیاز به آموزش دیدن دقیق دارد.
حجم معاملات طلا در فارکس
همانطور که گفتیم مراقب معامله کردن روی مارجین باشید خرید و فروش طلا در فارکس یکی از محبوب‌ترین انتخاب‌ها توسط تریدر‌هاست. هرچه حجم معاملات روی طلا بیشتر باشد روند آن قدرتمندتر می‌شود. اما یک بخش از حجم معاملاتی که روی طلا می‌آید به وضعیت جهانی بستگی دارد. اگر در چارت کمی به عقب برگردید و لحظه حمله روسیه به اوکراین را روی چارت و نماد طلا نگاه کنید متوجه می‌شود که حرکت بسیار سریع و عجیبی روی بازار داشته است. طلا یک رفتار خاص دارد.
در زمان بحران جهانی مانند جنگ، تنش و . … به سرعت بالا می‌رود و در زمانی که وضعیت آرام است کم کم روبه پایین و به صورت فاندامنتال حرکت می‌کند. دلیل بالا رفتن طلا در زمان تنش‌های نظامی یا مشکلات از این دست این است که همه جهان ترجیح می‌دهند دارایی خود را از پول به طلا تبدیل کنند. زیرا طلا در هر زمان حتی اگر بیشتر جهان مانند فیلم‌های آخرالزمانی از بین برود، باز هم ارزش خود را حفظ خواهد کرد. ممکن است روزی بیاید که کسی بابت دلار آمریکا ارزشی قائل نشود اما برای طلا همیشه مشتری است. حالا فهمیدید که چطور طلا حرکت‌های اصلی خود را انجام می‌دهد؟
نحوه خرید و فروش طلا در فارکس
آموزش کامل خرید و فروش طلا در بازار فارکس ایران
طلا چه در بازار فارکس و چه در جهان فیزیکی همیشه طرف‌داران بلند مدتی مراقب معامله کردن روی مارجین باشید دارد که حس آنها به لحاظ روانشناسی این است که هیچ گاه طلا ارزشش بیش از حد پایین نمی‌آید و آنها نگهدارندگان همیشگی طلا هستند. اما شما در بروکر فارکس نمی‌توانید این‌گونه طلا را هولد کنید. زیرا ممکن است نوساناتی که ارزش XAU/USD را کم کند و پول شما را از بین برده و اصطلاحاً کال مارجین کند. پس اگر می‌خواهید روی طلا ترید کنید ابتدا باید از وضعیت فاندامنتال و روانشناسی این بازار در بلند مدت مطلع شوید. همچنین چون طلا در برابر دلار معامله می‌شود پس باید به بازار دلار آمریکا نیز مسلط شوید.
نکات مهم درباره ترید طلا در فارکس
وقتی شما پا در بازار خرید و فروش طلا در فارکس می‌گذارید حتماً باید به شدت به اخبار حساس باشید. همانطور که گفتیم کوچک‌ترین خبری طلا را بالا و پایین می‌کند. طلا بسیار حساس است و فوراً مسیر حرکت خود را تغییر می‌دهد. کمی معامله کردن به شکل سوئینگ تریدینگ در طلا چالش برانگیز است و نیاز به مراقبت‌های خاصی از معامله دارد. بیشتر معامله گران طلایی که به صورت حرفه‌ای می‌شناسیم اکثرا در حال اسکلپ یا دی تریدینگ روی طلا هستند چون اعتقاد دارند که طلا را نمی‌شود معامله کرد و خوابید!!
همچنین باید مراقب اخبار از پیش تعیین نشده درباره طلا باشید. ممکن است هنگام ترید روی طلا ناگهان یک حرکت عجیب ببینید که این برای طلا خیلی هم عجیب نیست. قطعاً در این لحظه نباید به دنبال یک خبر ثبت شده در سایت investing باشید. بهتر است تلویزیون خود را روشن کنید. حتماً جنگ یا رخ داد جهانی خاصی اتفاق افتاده که معامله گران را مجبور به معامله سریع با حجم بالا روی طلا برده است. همین شرایط خاص برای طلا است که آموزش ترید طلا در فارکس را بیش از بیش برایتان مهم می‌کند.
بهترین زمان طلا در فارکس
بهترین زمان ترید طلا در فارکس برای ایرانیان چه زمانی است؟ اگر سشن‌های معاملاتی را به خوبی بشناسید حتماً جواب آن را می‌دانید. اما بیایید یک بار باهم مرور کنیم. سشن‌های معاملاتی تشکیل دهنده بازار 24 هستند. این سشن‌ها به باز شدن بازارهای مهم معاملاتی جهان به ترتیب از سیدنی، توکیو، لندن و نیویورک گفته می‌شود که از شرق به غرب کره زمین به ترتیب و با فاصله چندساعته پشت سرهم باز می‌شوند و یک 24 ساعت را تشکیل می‌دهند. به جدول زیر درباره زمان سشن‌های معاملاتی توجه کنید:
- سیدنی – شروع به کار 10pm و پایان کار UTC) 07am)
- توکیو – شروع به کار 12am و پایان کار UTC) 09am)
- لندن – شروع به کار 8am و پایان کار UTC) 05pm)
- نیویورک – شروع به کار 1pm و پایان کار UTC) 10pm)
همانطور که گفتیم طلا در برابر دلار آمریکا معامله می‌شود بنابراین بهترین سشن معاملاتی برای طلا قطعاً زمانی است که بازار آمریکا باز شده است. یکی از دلایل آن تصمیم اثر بخش بانک مرکزی آمریکا درباره دلار است که به صورت مستقیم روی طلا تأثیر می‌گذارد. اگر ترید طلا در ایران را انجام می‌دهید می‌تواند از شروع بازار لندن کم کم آنالیز خود را آغاز کنید و تا پایان زمان بسته شدن بازار آمریکا، نماد انس طلا در فارکس را ترید کنید.
نتیجه گیری
همانطور که در طول مطلب گفته شد نماد انس طلا در فارکس XAU/USD است که به معنای معامله طلا در برابر دلار آمریکاست. طلا یک نماد جذاب و در عین حال خطرناک برای معامله است که توصیه می‌کنیم معامله گران مبتدی به هیچ وجه در شروع کار خود به سمت ترید طلا نروند. اما این جذابیت نیز باعث مراقب معامله کردن روی مارجین باشید شده تا خیل عظیمی از تریدرهای جهان به صورت تخصصی به ترید طلا بپردازند. شما با ید عمیقاً رفتار بازار طلا و سیشن‌های معاملاتی آن را درک کنید. به شکل جدی روی بحث فاندامنتال طلا مسلط باشید و اخبار را مدام چک کنید. توصیه می‌کنیم به هیچ وجه معاملات بلند مدت چند روزه روی طلا باز نکنید چون این کار تخصص بالایی لازم دارد و هرآن ممکن است طلا چرخشی ناگهانی کند.
دیدگاه شما