معرفی استراتژی استفاده از Stop Loss

ابزار bar replay در تریدینگ ویو

استراتژی ترید ارز دیجیتال

استراتژی‌ های معاملاتی سودآور در بازار ارزهای دیجیتال کدامند؟ در این مقاله با ‍۱۰ شیوه‌ی معاملاتی متداول و سودآور برای کسب درآمد در دنیای رمز ارزها آشنا می‌ شوید.

بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال چیست؟ - در این مقاله والکس به بررسی بهترین روش ترید و معرفی بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۲ می‌پردازیم.

تریدر یا معامله‌گر کیست؟ - ترید روزانه ارز دیجیتال یا (Day Trading) یکی از پرطرفدارترین استراتژی‌های معاملاتی بازارهای مالی است که در این مقاله به آن می پردازیم.

معرفی بهترین استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال - استراتژی ترید روزانه (Day Trading) به سبکی از ترید گفته می‌شود که تریدر در طول یک روز، پوزیشن معاملاتی را باز کرده و می‌بندد

معرفی برترین استراتژی های ترید - اگر شما هم یکی از علاقه مندان به دنیای ارزهای دیجیتال هستید یا رویای تریدر شدن را در سر دارید، بهتر است در ابتدای کار راه و روش خود برای برخورد با این فضا را انتخاب کنید. در واقع این انتخاب، گام اول در راستای تریدر شدن است؛ پس در انتخاب استراتژی خود دقت کنید.

در بازار ارزهای دیجیتال همه به دنبال سود هستند اما بهترین استراتژی های ترید ارز دیجیتال کدام است؟ در این مقاله 8 مورد از این روش‌ها را با هم بررسی می‌کنیم.

فرمول تضمینی درآمد دلاری در بازار ارز دیجیتال و فارکس - دوره فرمول تضمینی درآمد دلاری معرفی استراتژی استفاده از Stop Loss و استراتژی ترید محمد فاموریان. با داشتن استراتژی ارز دیجیتال و یا استراتژی فارکس، به سود فوق العاده برسید

استراتژی خرید و هولد ارز (Buy and Hold) - سودآور ترین استراتژی ها برای ترید ارزهای دیجیتال،بهترین روش ترید،ترید رمزارز،استرانژی خرید و فروش ارز دیجیتال

استراتژی های ترید ارز دیجیتال - وقتی وارد عرصه ارز دیجیتال می شوید باید قوانین این بازار را بشناسید که ضررهایتان به حداقل برسد و تا حد امکان سود کنید. معامله گران یا تریدرهای حرفه ای بدون در نظر گرفتن جهت از بازار از استراتژی هایی استفاده می کنند که منجر به کسب سود بیشتر برای آنها می شود.

بهترین استراتژی ترید ارز دیجیتال - بهترین استراتژی ترید ارز دیجیتال کدام است؟ بهترین روش معرفی استراتژی استفاده از Stop Loss ترید ارز دیجیتال و استراتژی ترید روزانه رو اینجا رایگان یاد بگیرید.

شرط بندی روی نوسانات بیت کوین - برای به دست آوردن مزایای بلندمدت از ترید ارز دیجیتال، لازم است از بهترین استراتژی برای ترید ارز دیجیتال استفاده شود تا بتوان تجربه ترید موفق و در عین حال ایمن

انواع استراتژی‌های سرمایه‌گذاری - تدوین استراتژی های ترید و سرمایه گذاری برای انواع معاملات و سرمایه گذاری به صورت بلند مدت یا کوتاه مدت ضروری است.

با ساخت ربات تریدر ارز دیجیتال، می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را به صورت اتوماتیک در اختیار داشته باشید. ربات تریدر ارز دیجیتال استاک سرف

انتخاب کنید که می‌خواهید چه چیزی را ترید کنید - ترید روزانه ارز دیجیتال، یک استراتژی معامله کوتاه‌مدت است که بر اساس خرید رمزارزها و فروش آن‌ها در همان روز کار می‌کند.

صفحه اصلی - تمام نکات در مورد ترید روزانه - استراتژی ترید روزانه و تحلیل تکنیکال- چگونه در ترید روزانه بیشترین درصد سود را دریافت کنیم؟ | استراتژی ترید روزانه در ارزهای دیجیتال | Onbit.ir مرجع تخصصی ارائه سیگنال ارزهای دیجیتال

مزیت های استفاده از بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری برای ترید و سرمایه گذاری - بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری و ترید روزانه به همراه معرفی مهم ترین عوامل در انتخاب بهترین رمز ارز برای ترید روزانه برای تریدرهای مبتدی تا حرفه ای

دوره جامع پرایس اکشن طلایی - استراتژی معامله کوتاه مدت مخصوص نوسان گیری است و بارها توسط خودمان تست شده و کارایی بسیار بالایی دارد .

نوسان گیری ارزهای دیجیتال، بازار پر نوسان - نوسان گیری ارزهای دیجیتال یکی از انواع استراتژی های معاملاتی در بازار محسوب می شود. بر اساس این استراتژی معامله گران در مدت زمان های کوتاه ( چند دقیقه تا چند ساعت ) می توانند سود مورد نظر خودشان را به دست بیاورند. توجه داشته باشید که استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال بر اساس سود تجمیع شده است. یعنی در هر بار معامله، معامله گر به دنبال سود نه چندان زیاد است.

ویژگی‌‌ بهترین ارز دیجیتال برای تریدهای کوتاه مدت - برترین ارزهای دیجیتال برای تریدهای کوتاه مدت در این مقاله بررسی کردیم و ارزهایی که سود در بازه کوتاه میتوانید بگیرید معرفی کردیم

تعریف نقطه زیان دهی (حد ضرر یا Stop Loss) - استراتژی خروج در معاملات ارزهای دیجیتال + نکات مهم ترید: شما ممکن است برای خرید ارز دیجیتال به موقع و به درستی اقدام کرده باشید، اما برای رسیدن به سودآوری لازم است که حتما یک استراتژی خروج در معاملات ارزهای

8 روش برای طراحی بهترین استراتژی معاملاتی در بازار مالی

قبل از ورود به مبحث طراحی بهترین استراتژی معاملاتی لازم است که دو مقاله زیر را به دقت مطالعه کنید.

• انواع معامله گر در بازارهای مالی ، شما جز کدام دسته از معامله گران هستید؟
• استراتژی معاملاتی به زبان ساده

در مقاله قبل به 4 اصل پایه ای طراحی یک استراتژی معاملاتی با استفاده از اصول پورتر پرداختیم:

این چهار گام را به طور خلاصه از نگاه یک تریدر جواب میدهم تا شما هم بتونید مثل یک تریدر موفق به این موضوع نگاه کنیدتا بهترین استراتژی معاملاتی را برای خودتان در بازارهای مالی تدوین کنید.

من یک تریدر اسکالپر هستم و در تایم فریم 15 دقیقه ای معامله میکنم معمولا ریسک به ریوارد من 1 به 3 است و متناسب با اندیکاتورهای X , Y , Z تاییدیه ورود به پوزیشن را میگیرم. شما هم متناسب با درس قبل باید به تعریف شفافی از خود برسید.

8 روش برای طراحی بهترین استراتژی معاملاتی در بازارمالی

برای ورود به هر پوزیشنی در بازارهای مالی اگر شرط قاطع نداشته باشید مطمئن باشید در دراز مدت قطعا ضرر خواهید کرد.

همانطور که ویلیام دلبرت گان یکی از بزرگترین معامله گران تاریخ در باره اهمیت استراتژی میگوید:

“Never trade on hope.”
هیچ وقت بر اساس امید و شانس ترید نکن!

داشتن یک متد سیستماتیک برای داشتن یک استراتژی معاملاتی نیاز به دانش کافی دارد و با داشتن دانش دیگر نیازی به امید و صلوات نیست!
رابرت پاردو مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری پادرو در کتاب معروف خود یک استراتژی معاملاتی را اینطور تعریف میکند:

عمل کردن به برنامه و روشی از پیش تعیین شده برای به دست آوردن سودی مشخص در مدت زمانی مشخص میباشد.

پس طراحی بهترین استراتژی معاملاتی ویژه خودتان، شما را به سود معقول و با ثباتی می رساند.

8 نکته کاربردی در معرفی استراتژی استفاده از Stop Loss طراحی بهترین استراتژی معاملاتی

1.ترس و طمع خود را کنترل کنید

“حالا این یه ذره بالاتر اگه بود میگرفتمش” و از این دست تحلیل ها فقط باعث میشه که شما همیشه در ورود به پوزیشن دچار ترس بشوید و حتما در این مواقع، پوزیشن‌هایی که احتمالا به سود ختم میشدند را از دست بدهید.

شما همیشه نظاره گر سودهای بازار می مانید و ضرر ها را به جون میخرید.

برای تسلط بر روان خود در بازارهای مالی نیاز است کتاب های متعددی بخوانید. یکی از کتاب های خوبی که بهتون پیشنهاد میدهم “معامله گر منضبط” از مارک داگلاس و دوستانی که به زبان اینگلیسی تسلط کافی دارند “Trade The Trader” از Quint Tatro پیشنهاد میدهم.

کنترل ترس و طمع در بازارهای مالی ( بازار ارز دیجیتال) بیتکوین

2. مفاهیم پایه را به خوبی درک کنید

نحوه آموزش دیدن افراد در بازارهای مالی نشان میدهد بدون درک صحیح اندیکاتورها و روند های بازار و همچنین درک صحیح مسائل فاندامنتال (بنیادی) ارز یا سهمی مشخص، دست به خرید و فروش می زنند. دلیل واضح این موضوع این است که افراد به طورعمیق مطالعه نمیکنند و توسط افراد خبره آموزش نمیبینند.

برای مثال اگه میخواید در جهت روند ترید کنید، اصلا نیازی به چک کردن ۳ تا اندیکاتور ندارید تا فقط تایید بگیرید که روند در جهت پوزیشن شما هست یا نه!

تعریف روند کاملا مشخص است، سعی کنید مفاهیم پایه رو خوب درک کنید تا برای تحلیل همیشه نیاز به 100 ابزار نداشته باشید.

به همین منظور لازم است قبل از ورود به هر بازار مالی به طور کامل آموزش ببینید و فلسفه آن بازار را درک کنید و بدانید که آن بازار مالی در اقتصاد خرد و کلان چه تاثیری میگذارد! برای مثال در دوران کرونا کلیه بازارهای مالی در جهان ریزش داشتند و در حالی کارخانه ها تعطیل بودند سهام هایی که شرکت یا کارخانه حتی تعطیل داشتند در بورس ایران روبه رشد بودند. (اینجاست که هشتمین عجایب دنیا اتفاق افتاد!)

پس ابتدا درباره تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال به طور عمیق آموزش ببینید و هرکدام را به خوبی درک کنید تا بتوانید در استراتژی معاملاتی خود بهترین سود را به دست بیاورید. برای طراحی بهترین استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی باید دقیق آموزش ببینید

پیشنهاد میکنیم به صفحه رسمی دوره جامع کریپتو مستری سر بزنید.

3.شرط های دقیق و ساده داشته باشید

برای ورود و خروج خود شرط های دقیق بگذارید و به آنها عمل کنید. مثال چک لیستی تهیه کنید که در آن شرط های ورود و خروج خود را بر اساس تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بنویسید. این شرط ها باید بسیار ساده و البته تست شده باشند.
برای مثال بنویس:
در جهت روند ترید کن
حد ضرر من 2% است
انتظار سود دهی من از هر پوزیشن کاملا اندازه گیری شده است و طمع نمیکنم .
و حتی جزیی تر مثل:
زمانی که میانگین متحرک 100 بتواند 200 را در بازه زمانی 4 ساعته قطع کند وارد می شوم.
پس همین الان چک لیستی برای خود تهیه کنید تا بتوانید طبق قوانین آن سود کنید.

4. ریسک به ریوارد خود را دقیق محاسبه کنید

معامله‌گران در بازارهای مالی از نسبت ریسک/پاداش برای ارزیابی پتانسیل سود یک معامله نسبت به پتانسیل ضرر آن استفاده می‌کنند.
برای دستیابی به ریسک و پاداش یک معامله، پتانسیل ریسک و سود یک معامله باید توسط معامله‌گر تعریف شود.

• ریسک با استفاده از یک حد ضرر (stop loss) تعیین می‌شود. مقدار ریسک معامله، قیمت بین نقطه ورود معامله و دستور حد ضرر آن است.
• حدسود (profit target) برای تعیین نقطه خروج به کار گرفته می‌شود. در صورتیکه معامله در جهت مطلوب حرکت کند، سود بالقوه برای معامله فاصله بین قیمت ورود و حد سود است.

اگر یک معامله گر بیتکوین را در قیمت 7100 دلار بخرد و حد ضرر آن 6900 و حد سود را 7700 دلار دلار تعیین کند.ریسک این معامله به ازای هر بیتکوین 200 دلار و پتانسیل سود آن 600 دلار میباشد پس این پوزیشن بسیار خوبی است.

“یک معامله گر حرفه ای حد ضرر و حد سود خود را به صورت تصادفی انتخاب نمیکند بلکه بر اساس استراتژی خود حد ضرر و حد سود خود را تعریف میکند”

5. به دنبال استراتژی معاملاتی خود باشید

یاد بگیرید هر لحظه و هر ثانیه در گوگل و یا در تلگرام دنبال سیگنال گرفتن و یا مطالعه تحلیل های دیگران نباشید. استراتژی معاملاتی هر شخص با شخص دیگر متفاوت است. برای مثال شاید استراتژی که من استفاده میکنم کلا برای شما ملموس نباشد و شما زمانی که استراتژی من را استفاده کنید اصلا سود نکنید چرا که من در شرایط روانی و تجربی متفاوتی با شما هستم و سبک ترید من با شما کاملا متفاوت است و بالعکس. اگر استراتژی را مطالعه مکنید سعی کنید ابتدا آن را تست بگیرید استفاده کنید. برای درک درست سبک های ترید (انواع سبک های معامله گری) این مقاله را حتما مطالعه کنید. پس بهتر است ماهیگیری را یاد بگیرید.

6.استراتژی معاملاتی خود را تست بگیرید

پس از طراحی استراتژی خود قبل از آنکه آن را مورد استفاده قرار دهید ابتدا آن را بَک تست(Back test) کنید. برای تست گرفتن آن لازم است در تایم فریم مشخصی که در نظر میگیرید در گذشته آن را تست بگیرید و نقص ها و ایرادات استراتژی را بررسی کنید.

برای بک تست گرفتن استراتژی معاملاتی خود در تریدینگ ویو از ابزار Bar Replay استفاده کنید تا بتوانید در روند های گذشته استراتژی خود را تست بگیرید.

ابزار bar replay در تریدینگ ویو

7. هیچ استراتژی همیشه پیروز نیست

یکبار برای همیشه، با خودتون کنار بیایید که هیچ استراتژی ثابتی برای سود‌ده ماندن نداریم. یعنی امکان ندارد که استراتژی معاملاتی وجود داشته باشد و هیچ معامله ضرردهی نداشته باشد.

همیشه با یک برنامه نمیتوان همه حرکت های بازار را توجیه کرد.

تلاش برای دور زدن این واقعیت مانند تلاش برای ساختن لباس هایی است که شما را در زمستان گرم میکند ، در تابستان خنک میشود ، در باران ضد آب است ، گرما را در روزهای گرم خنثی میکند ، خیلی سنگین یا خیلی سبک نیست ، همیشه راحت است ، عالی به نظر میرسد و هرگز از قرار گرفتن در معرض پارگی، عناصر آن جدا نمیشود.

پس مطلوب‌ترین شرایط اینه که شما یه کمد لباس، مناسب با شرایط مختلف داشته باشید.

برای مثال کسی که خلاف جهت روند معامله میکنند و تایید سیگنال را ازRsi یا MFI میگیرند، آیا زمانی که بازار هفته های در بروند صعودی قوی می باشد میتواند به استفاده از استراتژی خود پافشاری کند؟

پس شما باید از ابزاری استفاده کنید که این مواقع نویزها رو فیلتر کنه، آیا rsi همچین ابزاریه؟ (اگر هم RSI را هم درست درک کرده باشید باز هم میتواند به شما سیگنال بده ولی تحت شرایطی خاص و فهم صحیح آن)

8.بر استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید نه متعصب!

اول از همه لازم است بدانید تعصب از جهل نشئت میگیرد. پس وقتی استراتژی طراحی میکنید بدانید بهترین استراتژی روی کره زمین نیست و شما باید هر روز یک ورژن جدید آن را تولید کنید اصطلاحا آن optimize کنید. یک استراتژی معاملاتی مانند یک سیستم عامل میباشد و متناسب با شرایط نیاز است آن را ارتقا بدهید. حرفه ای ترین افراد هر روز با درک بیشتر از بازار استراتژی خود را بررسی میکنند.

در این 3 درس اول از مبحث استراتژی معاملاتی سعی کردیم به شما ماهیگیری را یاد بدهیم و در مقالات تخصصی آینده سعی میکنیم استراتژی های تست شده و پر کاربردی به شما آموزش دهیم که بتوانید بهترین سود را از بازار دریافت کنید.

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) راهکار جلوگیری از زیان در ترید

در معاملات رمزارزها بسیار ضروری بوده و جز اصلی معاملات در بازارهای مالی می‌باشد. بطور کلی در تمام استراتژی‌های معاملاتی در بازار‌های مالی شما باید مقدار ریسک و حد ضرر را بتوانید محاسبه کنید. در غیر این صورت یک بخش از ترید شما ناقص خواهد بود. با توجه به این که نوسان بازار رمزارزها می‌تواند بسیار زیاد باشد. و محدودیتی ندارد. لازم است که استاپ لاس یا حد ضرر در ترید را قرار دهید. این به خودکار از اعمال ضرر بیش از جلوگیری شود. پیش از هر چیز باید با مفهوم حد ضرر آشنا شوید. و بدانید که استاپ لاس چیست. تریدرهای حرفه‌ای همواره ریسک معاملات خود را مشخص می‌کنند. و بر اساس مقدار ریسک موجود و به دور از احساسات اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس ساده‌ترین ابزاری است. می‌توان به وسیله آن مدیریت ریسک را انجام داد. میزان ضرر کاهش داد. همچنین یک ابزار خوب برای اینکه از ضرر زیاد جلوگیری کنید. در ترید ارز دیجیتال به شما یادآوری کند که شما در اشتباه هستید. باقی ماندن در ترید ارز دیجیتال بدون هیچ برنامه‌ای تا زمانی که به قیمت موردنظر ما برسد. ریسک زیادی دارد و می‌تواند منجر به از دست رفتن بخش زیادی از سرمایه شود. خروج از ترید بعد از تحمل مقداری کاهش، قطعا منطقی‌تر به نظر می‌رسد. هر چند احتمال افزایش سود وجود داشته باشد.

حدضرر قیمتی است که توسط تریدر تعیین می‌شود. که به واسطه آن هر زمان بازار به آن قیمت رسید، سفارش به صورت خودکار بسته می‌شود و سفارش معکوس اعمال می‌شود.

اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس

در بازارهای مالی همچون بازار رمزارز و forex هیچگونه الزامی برای تبعیت از تحلیل‌های شما وجود ندارد. همواره احتمال خطا در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال وجود دارد. لذا باید آمادگی انتخاب تصمیم درست را در مواقعی که سیر قیمت‌ها با پیش‌بینی شما منطبق نیست را داشته باشید. به منظور این کار پس از انتخاب موقعیت مناسب ورود به یک موقعیت ترید ارز دیجیتال، قدم بعدی انتخاب حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) است.

یکی از بزرگترین اشتباهات رایج :

در میان تریدر‌های آماتور، تعیین نکردن حد ضرر است. اغلب تریدرهای غیر حرفه‌ای بعد از این‌ که قیمت ارز دیجیتال مورد نظرشان افت می‌کند و وارد منطقه ضرر می‌شوند، منتظر می‌مانند تا قیمت آن ارز دیجیتال دوباره رشد کند. و به نقطه خریدشان بازگردد. در این حالت سرمایه آن‌ها به خواب می‌رود و ممکن است که چندین ماه و یا حتی چندین سال طول بکشد که دوباره به قیمت مورد نظر آن‌ها برسد. در نتیجه از سودهای دیگر بازار عقب می‌مانند. پس می‌توان گفت که سیستم معاملاتی که حد ضرر ندارد ممکن است روزی تمام سرمایه را نابود کند. و در اینجاست که اهمیت تعیین حد ضرر مشخص می‌شود. بنابراین تریدرها باید برای خرید و فروش‌های خود برنامه داشته باشند. و برای شرایط مختلف بازار اقداماتی را از پیش برنامه‌ریزی کنند.

مزایا و معایب استفاده از استاپ لاس چیست؟

از مزایای حدضرر (Stop Loss) یا استاپ لاس چیست :

این است که با اعمال حدضرر، لازم نیست که به طور مداوم بازار را رصد کنید. در هنگام مسافرت یا در مواقعی که به بازار دسترسی ندارید. قرار دادن حد ضرر (Stop Loss) دارایی شما را از زیان زیاد و یا نابودی کامل محافظت می‌کند. و در مواقعی که قیمت ارز دیجیتال وارد یک روند نزولی می‌شود و یا زمانی که از معاملات مارجین استفاده می‌کنید در صورت عدم استفاده از حد ضرر احتمال از بین رفتن بخش زیادی از سرمایه در چند لحظه وجود دارد.

در برابر مزایای استفاده از حد ضرر، تنها مشکل :

استفاده از این ابزار این است که گاهی در بازار نوسانات شدید مقطعی بوجود می‌آید. که این نوسانات باعث فعال شدن حدضرر می‌شود. و در آن زمان پوزیشن ترید بسته می‌شود و ممکن است بازار فقط درحد چند معامله یا در حد چند ثانیه به قیمت حدضرر تعیین شده برسد. و بلافاصله پس از آن به سمت تارگت‌هایی که در تحلیل به دست آمده حرکت کند. در این حالت سبب می‌شود تا از سود به دست آمده محروم شوید و مقداری ضرر متحمل شوید.

چگونه از حد ضرر یا استاپ لاس استفاده کنیم؟

در نظر داشته باشید که قانون ثابت و روش سریعی برای تعیین حدضرر (Stop Loss) وجود ندارد. و به طور کلی حدضرر به استراتژی خرید و فروش شخصی هر فرد بستگی دارد. یک تریدر که در ترید روزانه خرید و فروش می‌کند. ممکن است ۴ درصد به عنوان حدضرر انتخاب کند و تریدر دیگری که هدف سرمایه‌گذای بلندمدت‌تری دارد، می‌تواند ۲۰ درصد ضرر را به عنوان حدضرر سرمایه گذاری خود انتخاب کند.

تعیین حد ضرر در انواع تحلیل‌ها و موقعیت‌های معاملاتی متفاوت است و در اصل حد ضرر یا استاپلاس نشان دهنده زمانی است که تحلیل‌گر دچار اشتباه شده است و باید تصمیم‌گیری خود را تغییر دهد.

بنابراین با هر سبک تحلیل و در هر پوزیشن معاملاتی که انجام می‌شود، حد ضرر جایی تعیین می‌شود که تحلیل اشتباه باشد. به عنوان مثال: تحلیل‌گر با در نظر گرفتن تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، پیش‌بینی کرده است که خرید بیت‌کوین در ۴۲۰۰۰ دلار منطقی است و امید دارد که تا ۴۲۵۰۰ دلار افزایش یابد. پس در این حالت برای خود یک حد ضرر در ۴۱۰۰۰ در نظر می‌گیرد و اینگونه استدلال می‌شود که اگر بیت کوین تا ۴۱۰۰۰ دلار ریزش کرد، پس پیش‌بینی برای صعود و تحلیل انجام شده اشتباه می‌باشد و اگر قیمت بیت کوین به ۴۱۰۰۰ دلار برسد نشان دهنده قرار گرفتن قیمت در یک روند نزولی است و تریدر سریعا پوزیشن معاملاتی را می‌بندد.

مهمترین نکته در مورد حدضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) این است که شما را از گرفتن تصمیمات احساسی منع می‌کند. اکثر تریدرها دلبسته به رمزارز که خریده‌اند می‌شوند. عبارت معروفی در بازار سرمایه در این زمینه وجود دارد که می‌گوید:

با سهام خود ازدواج نکنید! این عبارت در خصوص رمزارزها نیز کاربردی است.

هیچگاه با خودتان نگویید :

من این ارز دیجیتال را دوست دارم و حتما باید آن را در سبد خود داشته باشم. و به آینده آن کاملا اطمینان دارم. در نظر داشته باشید که هر ارز دیجیتالی در بازه‌های مختلف زمانی رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهد. و احتمال اینکه تمام پیش‌بینی‌های شما نادرست شود، وجود دارد. بنابر‌این پیش از شروع ترید، حد ضرر یا استاپلاس خود را تعیین کنید و نزدیک‌ترین قیمتی که ثابت کند تحلیل شما اشتباه بوده را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرید و هرگز احساسی عمل نکنید و از جابجا کردن حد ضرر بر اساس احساسات اجتناب کنید.

حتما قبل از ورود به هر تریدی اول حد ضرر را برای خودتان مشخص کنید. و بعد وارد شوید و با استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) سرمایه‌گذاری خود را بیمه کنید.

با دریافت و مشاهده دوره آموزش صرافی کوینکس(Coinex)، به دنیای جذاب و پرسود رمز ارزها وارد شوید.

۴ استراتژی اسکالپ (scalping) که از آن خبر ندارید

امروز می‌خواهیم درباره یکی از پرطرفدارترین سبک‌های معاملاتی یعنی استراتژی اسکالپ صحبت کنیم. اگر دوست دارید معاملات را در مدت زمان کوتاهی باز کرده و ببندید، مطمئناً این استراتژی‌ها بهترین گزینه را برای شما خواهند بود. در اینجا به اصول اولیه معامله با روش اسکلپ خواهیم پرداهت و سپس ۴ استراتژی را که می‌توان از ان کمک گرفت را معرفی خواهیم کرد.

تعریف معاملات با استراتژی اسکالپ

معاملات اسکالپ می‌تواند یکی از چالش برانگیزترین سبک‌های ترید باشد. این نیاز به نظم و انضباط باورنکردنی و تمرکز بالایی دارد. معامله‌گران معمولاً به دلایل زیر جذب معاملات با استراتژی اسکالپ می‌شوند:

• قرار گرفتن کمتر در معرض خطرات بلند مدت.
• انجام معاملات بیشتر در طول روز یا هفته.
• توانایی مبارزه با حرص و طمع، زیرا اهداف سود معاملات روزانه شما بسیار کوچک است.
• تعداد بیشتری از فرصت‌های معاملاتی.

نحوه معاملات با استراتژی اسکالپ

یک معامله‌گر اسکلپ می‌تواند به دنبال کسب درآمد از راه‌های مختلف باشد. یک روش این است که برای هر معامله مقدار هدف سود مشخصی داشته باشید. این هدف سود نسبت به دارای مورد نظر می‌تواند بین ۰.۱ تا ۰.۲۵ درصد باشد.

روش دیگر این است که سهام‌ها را ردیابی کنید که به بالاترین یا پایین‌ترین حد روزانه خود می‌رسند و از سطوح مهم برای کسب حداکثر سود ممکن استفاده کنید. این روش به تمرکز بسیار زیاد و اجرای دستورات بی‌عیب و نقص نیاز دارد. در نهایت، برخی از معامله‌گران اسکالپ اخبار را دنبال می‌کنند و رویدادهای آینده یا جاری را که می‌تواند باعث افزایش نوسانات در سهام شود، معامله می‌کنند.

برخلاف تعدادی از استراتژی‌های معاملاتی روزانه که می‌توانید نسبت برد/باخت (win/loss)کمتر از ۵۰% داشته باشید و همچنان پول در بیاورید (با توجه به ریسک به ریوارد مثبت)، معامله‌گران اسکلپ باید نسبت برد/باخت بالایی داشته باشند. این به این دلیل است که معاملات بازنده و برنده معمولاً از نظر اندازه برابر هستند. لزوم درست بودن عامل اصلی است که معاملات اسکالپ روشی چالش برانگیز برای کسب درآمد در بازار است.

اکنون که اصول اولیه اسکالپینگ را توضیح دادیم، بیایید چند استراتژی اسکلپ را که می‌توانید برای خودتان آزمایش کنید، بررسی کنیم.

آموزش بهترین استراتژی اسکالپ

در ادامه بهترین استراتژی اسکالپ را به همراه چارت آن بررسی می‌کنیم.

پول بک به میانگین های متحرک

به طور خلاصه، این یک استراتژی اسکالپینگ است که هرگاه قیمت به میانگین متحرک برخورد می‌کند در جهت روند اصلی یک پرش یا بازگشت را انجام می‌دهد. معیارهایی که برای این استراتژی باید مد نطر داشت به شرح زیر است:

1. مومنتوم قوی.
2. یک روند واضح و مشخص.
3. وجود نقاط اصلاحی و پولبک در روند.
4. وجود نواحی که به میانگین متحرک ۲۰ نفوذ کرده باشد.
5. بازیابی روند قبلی.

در تصویر زیر می‌بینید که قیمت در یک روند نزولی قرار داشته و پس از برخورد به میانگین متحرک به نزول خود ادامه داده است.

استراتژی اسکلپ با stochastic

از آنجایی که اسیلاتورها شاخص‌های تاخیری هستند، سیگنال‌های نادرست زیادی را ارائه می‌دهند. واقعیت این است که اگر سهام‌ها را با یک اسیلاتور معامله کنید، به احتمال زیاد در ۵۰ درصد مواقع به‌طور دقیق عمل قیمت را پیش‌بینی خواهید کرد.

در حالی که تنها ۵۰ درصد احتمال برد وجود دارد، هنگام اسکالپ با این روش، به دلیل افزایش هزینه‌های کمیسیون، به نسبت برد به باخت (win/loss ratio) بالایی نیاز دارید.

استوکاستیک دارای دو سطح مهم است. سطح پایین منطقه اشباع فروش و سطح بالا منطقه اشباع خرید است. هنگامی که دو خط نشانگر از ناحیه پایینی به سمت بالا عبور می‌کنند، یک سیگنال خرید فعال می‌شود. هنگامی که دو خط نشانگر از ناحیه بالایی به سمت پایین عبور می‌کنند، یک سیگنال فروش تولید می‌شود.

این نمودار ۵ دقیقه‌ای پی‌پال است. در پایین نمودار، اسیلاتور را می‌بینیم. دایره‌های روی اندیکاتور نشان دهنده سیگنال‌های معاملاتی هستند. در این حالت ۴ سیگنال سودآور و ۶ سیگنال غلط داریم. ۴ سیگنال سودآور ۱۶.۰۰ دلار به ازای هر سهم پی‌پال ایجاد می‌کنند. با این حال، زیان ناشی از ۶ سیگنال نادرست زیان تقریباً ۱۰.۰۰ دلاری به ازای هر سهم ایجاد می‌کند.

استراتژی اسکالپ استوکاستیک

در این استراتژی اسیلاتور استوکاستیک را با بولینگرباند ترکیب می‌کنیم. ما تنها زمانی وارد بازار خواهیم شد که استوکاستیک سیگنال خرید یا فروش بیش از حد مناسبی را تولید کند که توسط باندهای بولینگر تأیید شود.

برای دریافت تاییدیه از اندیکاتور Bollinger Bands، باید قیمت از میانگین متحرک قرمز در وسط اندیکاتور عبور کند. ما در هر معامله می‌مانیم تا زمانی که قیمت به سطح مخالف باند بولینگر برسد.

در بالا همان نمودار ۵ دقیقه ای PYPL است. این بار اندیکاتور بولینگر را در چارت قرار داده‌ایم.

ما با اولین سیگنال که یک معامله کوتاه است شروع می‌کنیم. توجه داشته باشید که استوکاستیک یک سیگنال نزولی تولید می‌کند. همچنین، قیمت میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای در بولینگر باند را می‌شکند. بنابراین، این یک سیگنال خوب است. سیگنال دوم در استوکاستیک صعودی است و ما صبر می‌کنیم تا خط وسط معرفی استراتژی استفاده از Stop Loss یا میانگین متحرک در بولینگرباند شکسته شود و سپس ورود می‌کنیم و هرگاه قیمت به سقف بولینگرباند برسد از معامله خارج می‌شویم.

در پایان این حرکت صعودی، پس از رسیدن قیمت به سطح بالای باندهای بولینگر برای سیگنال سوم، سیگنال کوتاهی از استوکاستیک دریافت می‌کنیم. کاهش قیمت اتفاق می‌افتد، اما میانگین متحرک باندهای بولینگر به سمت پایین شکسته نمی‌شود.

ما یک سری خروجی‌های جعلی دریافت می‌کنیم، و سپس استوکاستیک‌ها در نهایت برای بار پنجم از هم عبور می‌کنند، که این بار با تایید باند بولینگر همراه است.

در آخر استوکاستیک یک سیگنال صعودی تولید می‌کند و حرکت به سمت بالا شکسته می‌شود، بنابراین وارد یک معامله خرید می‌شویم. تا زمانی که قیمت به سطح باند بولینگر بالایی برسد، معامله را حفظ می‌کنیم.

سیگنال‌های اشتباه با استراتژی اسکلپ

همانطور که در نمودار می‌بینید، تعداد زیادی سیگنال نادرست در یک ردیف وجود دارد. خوشبختانه در این موارد قیمت هرگز میانگین متحرک میانی باند بولینگر را نمی‌شکند، بنابراین همه سیگنال‌های نادرست نوسان‌گر تصادفی را نادیده می‌گیریم، شاید به جز یک مورد. اگر دو روش معاملاتی را با هم مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که با باندهای بولینگر، تمام سیگنال‌های نادرست را به طور قابل توجهی خنثی کردیم.

اسکالپ در حمایت و مقاومت

این یک استراتژی بسیار محبوب است که از آموزه‌های ریچارد دی. ویکوف (Richard D. Wyckoff ) و تئوری‌ محدوده رنج معاملاتی او می‌آید. به عبارت ساده، در اوج‌ها میفروشیم و در کف‌ها می‌خریم. برای این استراتژی وجود یک ناحیه رنج با نوسانات کم الزامی است.

در مثال بعدی، اجازه دهید نگاهی به چارت S&P Futures E-mini بیندازیم تا فرصت‌های اسکلپ را شناسایی کنیم. این سهام نوسانات و حرکات شارپ کمی را دارد و برای اسکلپر‌های تازه کار خطر کمتری خواهد داشت.

از آنجایی که شما یک معامله‌گر اسکالپ هستید، در هر معامله بازده کمتری دارید، در حالی که نسبت win/loss بالاتری را دنبال می‌کنید. بنابراین توجه داشته باشید که همواره مدیریت سرمایه را در معاملات خود رعایت کنید.

برای شروع معاملات خود توصیه می‎‌کنیم ابتدا آموزش ثبت نام در بروکر آمارکتس را مشاهده کنید.

بهترین متدهای معامله گری در بازار مالی

اگر قصد دارید به معامله گری در بازارهای مالی بپردازید، به مطالعه زیادی نیاز دارید. لازم است تا آنجا که می توانید با روش ها و متدهای یک تجارت موفق آشنا شوید و از تجربه موفقیت ها و حتی شکست های دیگران استفاده کنید. اگر قادر نباشید در مواقع حساس تصمیمات درستی اتخاذ کنید، ممکن است در معاملات خود با شکست مواجه شوید. در این مقاله به بررسی 3 مورد از بهترین استراتژی های معامله گری موجود می پردازیم.

استراتژی های معاملاتی

3 مولفه حیاتی برای هر استراتژی معاملاتی

انتخاب اینکه در معامله گری از کدام یک از استراتژی های معاملاتی استفاده کنید، بر عهده خود شما است. اما سه مولفه مهم وجود دارد که می‌توانید با تجزیه و تحلیل آنها میزان مفید بودن هر کدام از استراتژی ها را برای هدف خود تشخیص دهید.

تحمل ریسک

اولین مولفه مهم در معامله گری که به آن می پردازیم تحمل ریسک است. این مولفه در واقع درصد ریسکی است که شما می توانید برای سرمایه خود در نظر بگیرید. این مولفه همیشه یکسان نیست و با تغییر شرایط و در گذر زمان تغییر خواهد کرد. به علاوه ریسک موقعیت های مختلف در دنیای تجارت نیز متغیر است.

می توان اینگونه بیان کرد که درصد تحمل ریسکی که در معامله گری برای معاملات خود در نظر می گیرید، به شرایطی که با آن سرمایه گذاری می کنید، بستگی دارد. به عنوان مثال کسانی که قصد سرمایه گذاری های بلند مدت را دارند، درصد تحمل ریسک بالاتری را نیز در نظر می گیرند. بهترین موقعیت برای کسب درآمد زمانی است که بازار در نوسان است. از طرف دیگر اگر قصد سرمایه گذاری کوتاه مدت را دارید، باید سطح تحمل ریسک مبتنی بر زمان را نظر بگیرید. این گونه می توانید استراتژی های معاملاتی مناسب خود را بهبود ببخشید.

تجارت محصولات

در هنگام انتخاب یک محصول برای معامله گری لازم است تمام ارزش افزوده ای که به صورت بالقوه وجود دارد را در نظر بگیرید. ابزارهای معاملاتی که در بازارهای مالی استفاده می شوند را می توان در دسته های مختلفی همچون این ریسک، نقدینگی و پیچیدگی قرارداد. برای درک بهتر این مولفه فرض کنید با گزینه هایی برای سرمایه گذاری مواجه هستید که دارای پیچیدگی زیادی هستند. اگرچه این پیچیدگی موجب می‌شود سرمایه گذاری های اولیه برای این محصولات کاهش یابد، اما نمی‌توان انکار کرد که انعطاف‌پذیری آنها در مقایسه با معاملات بورس بیشتر است. این امر شرایط تجاری و سرمایه گذاری بهتری را به وجود می آورد و از ریسک آن می کاهد. با این وجود شما باید از تمام ابزارهای مالی برای اطمینان یافتن از صحت انتخاب خود استفاده کنید.

تحلیل تکنیکال اهرم

استفاده از تحلیل تکنیکال اهرم به بهبود استراتژی معامله گری شما کمک میکند. علاوه بر این، این تحلیل خطرات بالقوه ای را که که می تواند سرمایه شما را به خطر بیندازد، پیش بینی می کند. شما می توانید با کمک گرفتن از شاخص های تکنیکال موجود اطلاعات ارزشمندی را درباره نوسانات بازار به دست آورد.

استفاده از تحلیل تکنیکال اهرم برای بهبود نتیجه معاملات

بهترین استراتژی های معاملاتی

استراتژی های بسیاری در بازار وجود دارند که می توانند به معامله گری شما کمک می کنند. در این مقاله ما به بررسی و تبیین سه مورد از محبوب‌ترین و موثرترین آنها خواهیم پرداخت. اما قبل از شروع لازم است به شما بگویم که در پیش گرفتن یک استراتژی و رسیدن به موفقیت با آن کار آسانی نیست. تصور نکنید که قرار است با آنها یک شبه میلیاردر شوید. برای رسیدن به موفقیت باید تلاش کنید و مطالعه بسیاری داشته باشید. به خاطر داشته باشید شکست در تجارت اجتناب ناپذیر بوده و احتمالا همه آن را تجربه می کنند. پس به جای ترسیدن از شکست از آنها درس بگیرید و در تجارت های آینده خود از تجربیات آن استفاده کنید تا موفق شوید.

استراتژی معاملات نوسانی

زمانی که درباره استراتژی های مناسب معامله گری صحبت می شود، به احتمال زیاد هیچکس انتظار شنیدن نام این استراتژی را ندارد. این استراتژی به معرفی معاملاتی که در زمان قبل و بعد از تحرکات بازار انجام می شود، می پردازد. معامله گرانی که این روش را در پیش می گیرند، کسانی هستند که با کوچکترین حدس و گمانی درباره رشد ارزش بازار در آینده شروع به خرید اوراق بهادار یا سایر محصولات مرتبط میکنند و هر زمان که در مورد کاهش ارزش بازار در آینده دچار تردید شوند، نسبت به فروش دارایی های خود اقدام می کنند.

معامله با استراتژی نوسانی

اگر قصد دارید در معامله گری خود استراتژی نوسانی را در پیش بگیرید، باید به دو نکته توجه کنید. شما باید مدت و طول هر نوسان را در نظر بگیرید. با این دو پارامتر میتوانید سطح مقاومت نوساناتی که در بازار به وجود می‌آیند را تشخیص دهید. به این ترتیب می توانید در زمان افزایش عرضه و تقاضا در بازار، روند آن را پیش بینی کنید.

زمانی که با استفاده از ابزارهای مالی مختلف، ترندهای قوی را بررسی می کنید، فرصتی برای اصلاح نوسانات به دست خواهید آورد. با استفاده از این فرصت می توانید به ترندها ورود کنید. عباراتی مانند پایین آمدن یا اصلاح قیمت برگشتی به این نکات اشاره دارند.

استراتژی معاملات روزانه

استراتژی معاملات روزانه روش دیگری برای معامله گری است که به روش های معامله در یک روز اشاره می کند. در واقع این استراتژی، روش تجاری شما برای فعالیت روزانه را توصیف می کند. اگر این استراتژی را انتخاب کنید می توان گفت تجارت به شغل تمام وقت شما تبدیل خواهد شد.

درک این روش بسیار ساده و آسان است. در این بازی شما باید به صورت منظم تغییرات قیمت را در ساعات باز و بسته شدن بازار بررسی کنید. شما در واقع به طور منظم تغییرات قیمت را بین ساعات باز و بسته شدن بازار دنبال خواهید کرد. یک یا دو موقعیت تجاری در روز باز می مانند، و در طول شب آنها را می بندید. باز گذاشتن موقعیت ها در طول شب شما را در معرض ریسک بالاتری قرار می دهد.

روش های معامله در یک روز

این روش معامله گری از مزایای بسیاری برخوردار است. مهمترین مزیت این استراتژی را می توان انعطاف پذیری زمان معامله دانست. با این روش شما می توانید چندین پوزیشن را در روز باز کرده و در طول شب ببندید. در تجارت این یک فرصت ایده‌آل به شمار می رود.

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ برای معامله گری آن دسته از افرادی سودمند است که تنها به معاملات کوتاه مدت می اندیشند. در این روش شما مجبور نیستید سرمایه زیادی را برای تجارت خود کنار بگذارید. البته طبیعتاً به نسبت سرمایه ای که می گذارید سود دریافت می کنید. برای موفقیت بیشتر در این روش باید استراتژی خروج منطقی و عاقلانه ای داشته باشید. بر طبق نظر کارشناسان این استراتژی یکی از بهترین تاکتیک های معامله برای جفت ارزها در حوزه ارز دیجیتال است.

معامله گری با این استراتژی با روش های قبلی تفاوت دارد. در این استراتژی باید قادر باشید که حتی قبل از تحرکات بازار به سود برسید. احتمال موفقیت و شکست در این روش یکسان است. از این رو بهتر است که معاملات بزرگی را با این روش انجام ندهید. به جای آن بهتر است از سیاست معاملات کوچک با سود های کم استفاده کنید.

احتمالا سخت ترین مسئله ای که در این استراتژی معامله گری با آن مواجه هستید، این است که باید بدانید چگونه دیسیپلین خود را حفظ کنید. اگر قادر به حفظ دیسیپلین خود نیستید، بهتر است روش دیگری را برای معاملات خود انتخاب کنید.

کلام آخر

در این مقاله با سه استراتژی موثر و محبوب در زمینه معامله گری آشنا شدید. اکنون با توجه به شرایط و خصوصیات خود می توانید یک استراتژی مناسب برای معاملات خود انتخاب کنید. به خاطر داشته باشید برای پیشرفت در تجارت و رسیدن به اهداف عالی، لازم است دائماً دانش خود را افزایش دهید و ابزارها و شاخص‌های جدیدی که برای استفاده در بازارهای مالی معرفی می شوند را شناسایی کنید. هرگز تجربه را دست کم نگیرید و از راهنمایی های کارشناسان و متخصصان در این زمینه استفاده کنید.