آشنایی و معرفی الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان در ارز دیجیتال

نکات طلایی در خصوص الگوی فنجان و دسته - الگوی فنجان و دسته چیست: Cup and Handle Pattern در بین تحلیلگران تکنیکال به نام الگوی کاپ نیز شناخته می‌شود و شبیه فنجان و دسته آن است.

الگوی قیمت فنجان و دسته (cup and handle) به شما چه می‌گوید؟ - الگوی قیمت لیوان و دستگیره (cup and handle) در نمودار قیمت یک دارایی یک اندیکاتور تکنیکال است که شبیه یک فنجان دسته دار است

علت و شرایط تشکیل فنجان یا کاپ - الگوی فنجان و دسته یا کاپ (cup and handle) یکی از مهمترین الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است. این الگو برای تحلیل بازار بورس در بلند مدت مناسب است.

توکن باز - الگوی فنجان و دسته جزئی از الگوهای ادامه دهنده به شمار می‌رود. این الگو در روند اصلی از توان بسزایی برخوردار است و به مسیر خود تداوم می‌بخشد.

تعریف فنجان و دسته در ترید - فنجان و دسته چیست؟ یک الگوی قیمتی فنجان و دسته در نمودار میله‌ای یک نشانگر تکنیکال است که شبیه به یک فنجان و دسته آن است که در آن فنجان به شکل یک "U".

تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی (فنجان – مستطیل) - تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی (فنجان - مستطیل) | آموزش تخصصی بورس در مشهد | کلاس بورس در مشهد | آموزش تحلیل بنیادی در مشهد | پارسیان بورس

الگوی فنجان و دسته چه می گوید؟ - الگوی قیمت فنجان و دسته در نمودار، یک شاخص فنی است که به فنجانی با دسته شباهت دارد ، جایی که فنجان به شکل 'u' است و دسته دارای یک رانش جزئی به سمت پایین است

اشتباهات رایج در هنگام استفاده از الگوی فنجان و دسته - الگوی کاپ یا الگوی فنجان و دسته از الگو های تحلیل تکنیکال می باشد و دارای هدف قیمتی مشخص است. اما شناسایی آن در نمودار، نسبتا دشوار می باشد.

برچسب‌ها - قیمت رمز ارز کایبر نتورک در شرایطی صعودی شده که به نظر می رسد روند افزایش قیمت همچنان برای این ارز ادامه خواهد داشت.

الگوی فنجان و دسته جزء الگوهایی است که کمتر در چارت ها دیده می شود، ولی با شناخت این الگو می توان سودهای خوبی کسب کرد

لپ تاپ استوک - در این نوشته قصد داریم تا شما را با انواع الگو های تکنیکال آشنا کنیم و نحوه تشخیص نمودارهای بازار را بررسی کنیم. شناخت الگوها یکی از اولین مفاهیم است.

1. الگوی تحلیل تکنیکال فنجان و دسته Cup and Handle - آموزش 6 الگوی تحلیل تکنیکال فارکس و ارزدیجیتال صرافی درآمد دلاری ترید فارکس درآمد ارزی بازی های متاورس ارز دیجیتال بیت کوین اتریوم

آموزش گام‌ به‌ گام تریدینگ (کسب درآمد دلاری) - تحلیل تکنیکال فزرین: به نظر می‌رسد الگوی فنجان تشکیل شده و در حال شکل‌گیری کامل است. در صورت تثبیت قیمت در قیمت روز معاملاتی قبلی انتظار رشد سهم را داریم.

تحلیل تکنیکال ادامه خواهیم داد و بعد از الگوی سر و شانه که در بخش هشتم با آن آشنا شدیم در این قسمت الگوی فنجان و دسته را مورد بررسی قرار

قیمت مونرو اخیرا عملکرد خوبی را از خود نشان داده است. XMR در هفته‌ای که سپری شد، موفق شد تا خط روند نزولی چندین ماهه خود را بشکند.

معرفی الگوهای نمودار ارزهای دیجیتال - کمترین قیمت خرید و بالاترین قیمت فروش بیت کوین، اتریوم، کاردانو، شیبا و ارزهای دیجیتال دیگر را در اکسبیتو تجربه کنید. کارمزد پایین، امنیت بالا، اپلیکیشن صرافی آنلاین و. از برتری‌های بازار ارزدیجیتال اکسبیتو است.

سلام، در بازه زمانی روزانه ما شاهد هستیم که قیمت فعلی بیت کوین در فاز محدوده تثبیت می شود. اگر در بازه زمانی پایین تر زوم کنیم، اکنون این الگوی فنجان و دسته معکوس را می بینیم که می تواند ادامه نزولی باشد. مراقب باشید و ایمن بمانید!

نحوه معامله در الگوی فنجان و دسته - در این قسمت از سری مقالات آموزشی تحلیل تکنیکال آکادمی دکتر رضایی، قصد داریم به معرفی و آموزش معامله با الگوی فنجان و دسته بپردازیم.

آشنایی با الگوهای نموداری (Chart Pattern) یکی از مهارت‌های لازم برای انجام معامله‌های حرفه‌ای در بازار بورس به شمار می‌رود.

با الگوی فنجان و دسته چطور بازار کند را شکار کنیم؟

حتما شما هم خیلی دوست دارید که تحلیل تکنیکال یاد بگیرید اما نمی‌دانید از کجا باید شروع کنید. گام اول در تحلیل تکنیکال نمودار‌خوانی است. نمودار‌خوانی یعنی درک چگونگی رفتار قیمتی یک دارایی. یکی از تکنیک‌های مورد استفاده، بررسی الگو‌های قیمتی است. الگو‌های قیمتی شامل دو دسته الگو‌های ادامه دهنده و الگو‌های برگشتی هستند.

ما در این مقاله می‌خواهیم شما را با یکی از انواع الگوهای قیمتی یعنی الگوی فنجان و دسته (Cup And Handle) آشنا کنیم. این الگو نقطه شروع خوبی برای ورود به تحلیل تکنیکال است. پس برای آشنایی با آن با مدرسه تحلیل همراه باشید.

فنجان و دسته (cup and Handle) چیست؟

الگوی قیمت فنجان و دسته در نمودار قیمت اوراق بهادار یک اندیکاتور تکنیکال است که شبیه یک فنجان دسته دار است، جایی که فنجان به شکل “u” است و دسته دارای حرکت اندکی به سمت پایین است. فنجان و دسته به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود، حجم معاملات در سمت راست الگو کمتر است. مدت زمان شکل‌گیری این الگو می‌تواند کوتاهی هفت هفته یا تا 65 هفته طول بکشد.

فنجان (کاپ) و دسته به شما چه می گوید؟

تکنسین آمریکایی ویلیام جی اونیل در کتاب چگونه در سهام کسب درآمد کنیم، که در سال ۱۹۸۸ منتشر شد، الگوی فنجان و دسته (C&H) را معرفی کرد. بعد آشنایی و معرفی الگوی فنجان و دسته از آن الزامات تکنیکال را از طریق مجموعه ای از مقالات منتشر شده در Investor’s Business Daily، که در سال 1984 تأسیس کرد، اضافه کرد.

زمانیکه این الگو تشکیل می‌شود و قیمت مجدد قیمت‌های قبلی را تست می‌کند، احتمال فشار فروش سرمایه‌گذارانی که قبلا اقدام به خرید کرده‌اند، قبل از رشد قیمت باعث افت و تشکیل روند نزولی می‌شود. مدت زمان این روند نزولی ۴ روز تا ۴ هفته است.

عوامل موثر بر الگوی فنجان و دسته (cup and Handle)

هنگام تشخیص الگوهای فنجان و دسته به موارد زیر توجه کنید:

به طور‌کلی، فنجان‌هایی با کفی بلندتر و بیشتر به شکل U، سیگنال قوی‌تری هستند. از فنجان‌هایی با ته تیز “V” خودداری کنید.

در حالت ایده آل، فنجان نباید بیش از حد عمیق باشد. همچنین از دسته‌هایی که بیش از حد عمیق هستند خودداری کنید، چون دسته‌ها باید در نیمه بالایی الگوی فنجان شکل بگیرند.

با کاهش قیمت‌ها حجم باید کاهش پیدا کند، سپس زمانی که سهام شروع به حرکت به سمت بالاتر می‌کند، حجم باید افزایش پیدا کند تا قیمت مجدد به بالاترین قیمت قبل برسد.

در دسته، روندی مشابه فنجان وجود دارد. در محدوده نزولی، با کاهش حجم معاملات و در محدوده صعودی (نیمه راست دسته)، با افزایش حجم معاملات روبه‌رو هستید.

نمونه ای از نحوه استفاده از فنجان (کاپ) و دسته

شکل زیر الگوی کلاسیک فنجان و دسته هست. نحوه ورود به معامله شبیه به تصویر زیر است. درصورت شکست خط روند دسته می‌توان احتمال رشد قیمت را داشت. اما بهتر است اجازه دهید قیمت سطح مقاومتی را بشکند و سپس خرید کنید.

تعیین هدف قیمتی در الگوی فنجان و دسته

حد ضرر

معامله‌گران همواره در معاملات خود یک محدوده قیمتی را به عنوان حد ضرر تعیین می کنند. به این معنا که اگر قیمت مطابق سناریو احتمالی آنها حرکت نکرد، با رسیدن به آن محدوده اقدام به خروج از معامله کنند. داشتن حد ضرر پارامتر‌ بسیار مهم و حیاتی است. در الگوی فنجان و دسته، پایین‌ترین سطح قیمتی دسته به عنوان حد ضرر است.

حد سود

از طرفی معامله‌گران در صورت تحقق سناریو احتمالی خود، قیمتی را به عنوان قیمت خروج خود از معامله تعیین می‌کنند. هدف قیمتی در الگوی فنجان و دسته به اندازه عمق فنجان از ناحیه شکست خط مقاومتی است.

شکل زیر الگوی فنجان و دسته در نمودار قیمتی ارز دیجیتال solana است. شاهد شکست خط مقاومتی و رشد قیمت به اندازه عمق فنجان هستیم.

محدودیت های فنجان و دسته

مثل سایر الگو‌های تکنیکال، هماهنگی الگوی فنجان و دسته هم باید توسط سایر سیگنال‌ها و اندیکاتور‌ها تایید شود. خوب است بدانید الگوی فنجان و دسته، دارای برخی محدودیت‌های معاملاتی است. اولین مورد اینکه مدت زمان طولانی تشکیل کامل این الگو است. بنابراین اقدام و تصمیم معاملاتی بسیار طول می‌کشد. از طرفی یک ماه تا یک سال زمان بندی معمولی برای شکل گیری یک الگو فنجان و دسته است. همچنین ممکن است خیلی سریع اتفاق بیفتد یا چندین سال طول بکشد تا خودش را ثابت کند، که این باعث ابهام در معامله می‌شود.

موضوع دیگر مربوط به عمق بخش فنجان است. گاهی اوقات یک فنجان کم عمق‌تر می‌تواند یک سیگنال باشد، در حالی که یک فنجان عمیق می‌تواند یک سیگنال نادرست ایجاد کند. گاهی اوقات فنجان بدون دسته مشخص تشکیل می‌شود. در نهایت، یک محدودیت مشترک در بسیاری از الگوهای تکنیکال این است که ممکن است در سهام غیر نقدشونده قابل اعتماد نباشند.

الگوی فنجان و دسته چه چیزی را نشان می دهد؟

یک فنجان و دسته یک اندیکاتور تکنیکال است که در آن حرکت قیمت یک اوراق بهادار شبیه یک “کاپ” است و به دنبال آن یک الگوی قیمت روند نزولی دارد. این افت، یا “دسته” به معنای نشان دادن فرصت خرید برای طولانی کردن یک اوراق بهادار است. هنگامی که این بخش از شکل گیری قیمت به پایان رسید، ممکن است امنیت مسیر خود را معکوس کند و به نقاط اوج جدیدی برسد. به طور معمول، الگوهای فنجان و دسته بین هفت هفته تا یک سال کاهش می یابد.

آیا الگوی جام و دسته صعودی است؟

به عنوان یک قاعده کلی، الگوهای فنجان و دسته شکل‌های قیمتی صعودی هستند. بنیانگذار این اصطلاح، ویلیام اونیل، چهار مرحله اصلی این الگوی معاملاتی تکنیکال را شناسایی کرد. ابتدا، تقریباً یک تا سه ماه قبل از شروع الگوی “کاپ”، یک اوراق بهادار در یک روند صعودی به اوج جدیدی می رسد. ثانیاً، امنیت دوباره دنبال می‌شود و بیش از 50 درصد از بالاترین سطح قبلی کاهش نمی‌یابد و یک فنجان ایجاد می‌کند. سوم، قیمت مجدد رشد میکند و به بالاترین قیمت قبلی خود می‌رسد، اما دوباره کاهش می‌کند و بخش «دسته» را تشکیل می‌دهد. در نهایت، قیمت قادر به شکست خط روند دسته و خط مقاومتی می‌شود و به اندازه عمق فنجان رشد می‌کند.

چگونه الگوی فنجان و دسته را پیدا می کنید؟

سناریویی را در نظر بگیرید که در آن یک سهم اخیراً آشنایی و معرفی الگوی فنجان و دسته پس از حرکت صعودی و رسیدن به بالاترین حد خود وارد موج اصلاحی شده و قیمت تقریباً 50 درصد افت کرده است. در این مرحله، ممکن است سرمایه‌گذاران با پیش‌بینی رسیدن مجدد قیمت به قیمت قبلی اقدام به خرید سهام کنند. پس از آن، سهام مجدداً رشد می‌کند و سطوح مقاومت قبلی را تست می‌کند و سپس یک اصلاح مینور شکل می‌گیرد و در آخرین مرحله الگو، سهام قادر به شکست سطوح مقاومتی می‌شود و به اندازه 50 درصد افت قبلی (عمق فنجان) رشد می‌کند.

کلام آخر

نمودار خوانی مبحث اصلی در تحلیل تکنیکال است. بررسی الگو‌های قیمتی یکی از روش‌های نمودار‌خوانی هست. الگوی فنجان و دسته یکی از الگو‌های قیمتی در تحلیل تکنیکال به منظور انجام معاملات است.

در این مقاله با الگوی فنجان و دسته آشنا شدید. به نظر شما این مطلب مفید بود؟ در قسمت نظرات با ما مطرح کنید.

منابع

“What Is a Cup and Handle Pattern?”, Investopedia, 2022.

لگوی قیمت فنجان و دسته در نمودار قیمت اوراق بهادار یک اندیکاتور تکنیکال است که شبیه یک فنجان دسته دار است، جایی که فنجان به شکل “u” است و دسته دارای حرکت اندکی به سمت پایین است. فنجان و دسته به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود، حجم معاملات در سمت راست الگو کمتر است.

یک فنجان و دسته یک اندیکاتور تکنیکال است که در آن حرکت قیمت یک اوراق بهادار شبیه یک “کاپ” است و به دنبال آن یک الگوی قیمت روند نزولی دارد. این افت، یا “دسته” به معنای نشان دادن فرصت خرید برای طولانی کردن یک اوراق بهادار است.

الگوی فنجان و دسته

در آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی فنجان و دسته از انواع خیزان الگوی ادامه دهنده یا تمدیدی است که در رابطه با دوران تثبیتی است که قبل از شکست وجود دارد. این الگو توسط ویلیام آنیل در سال 1988 در کتاب چگونه در سهام پول درآوریم معرفی گردید. در این الگو طبق آموزش تحلیل تکنیکال، بخش فنجان مرتبط با حرکت اصلاحیِ روند صعودی قبلی میباشد که ناشی از حرکت آرام قیمت در طولانی مدت به سمت پایین و سپس به سمت بالا میباشد که شبیه به حرف U میگردد. در شکل بالا از آموزش تحلیل تکنیکال نیز مشاهده میکنیم که بخش دسته، در واقع حرکت اصلاحی به سمت پایین از سمت راست فنجان و پس از آن به سمت بالا در سمت چپ فنجان میباشد که شبیه به حرف V خواهد شد. سیگنال خرید در این شرایط زمانی ارسال میگردد که قیمت با حرکت به سمت بالا، محدودهی لبهی فنجان را بشکند.

بر اساس موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، معمولا این الگو قبل از اینکه روند صعودی ایجاد شود، دارای 30% رشد بوده و در طی 7 تا 65 هفته نیز تشکیل خواهد شد، اما اکثر الگوهایی که در بازار تشکیل میشوند، بین 3 تا 6 هفته طول کشیده است. همچنین زمانی که برای شکل گیری دستهی این الگو لازم است بین 1 تا 2 هفته میباشد. ضمنا فاصلهای که بین بالا و ته فنجان وجود دارد، حداقل 12 تا 15% و حداکثر 33% است. معمولا در سمت چپ فنجان شاهد کاهش حجم و سپس افزایش مجدد آن هستیم. لبههای فنجان نیز حتما در محدودهی قیمتی یکسانی باید باشند.

بررسی متوسط ارتفاع و دورهی زمانی الگوی فنجان و دسته در آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی میانگین افزایش قیمت بعد از شکسته شدن الگوی فنجان و دسته در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق پژوهشهای انجام گرفته توسط Bulkowski که در آموزش تحلیل تکنیکال به آن اشاره شده، هنگامی که الگوی فنجان و دسته میشکند، معمولا میانگین افزایش قیمت، 34% است.

ضمنا احتمال آشنایی و معرفی الگوی فنجان و دسته اینکه قیمت به این هدف 34% برسد، 50% و عدم موفقیت آن 5% است. نحوهی محاسبهی هدف قیمت برای این الگو نیز به شکل زیر میباشد:

قیمت در نقطهی شکست + ((بالاترین قیمت از هر دو طرف فنجان – پایینترین قیمت در ته فنجان)*50%)

خرید: تنها هنگامی که شروع به خرید کنید، که قیمت از لبهی سمت راست فنجان یعنی نقطهی A، خط افقی قرمز رنگ، بالاتر قرار گرفته باشد.
هشدار: هشدار برای فروش فوری زمانی صادر میگردد که قیمت پس از افزایش 10 تا 15% و سپس وارونگی بعد از آن، به سمت پایین رود.
دستهی کوتاه: طبق آموزش تحلیل تکنیکال، الگویی پس از شکست بهترین عملکرد را خواهد داشت، که کوتاهی دستههای آنها کمتر از 23 روز باشد.
شکل و چگونگی حجم: پس از شکست قیمت، فنجانهایی نسبت به سایرین عملکرد بهتری خواهند داشت که به لحاظ حجم معامله، کاملا U شکل باشند.

بررسی نمودار قیمت جهانی طلا در تایم آشنایی و معرفی الگوی فنجان و دسته فریم هفتگی طبق الگوی فنجان و دسته در آموزش تحلیل تکنیکال

نمودار بالا از آموزش تحلیل تکنیکال، مرتبط با قیمت جهانی طلا است. پس از روند صعودی که قبلا طلا داشته است، توانسته بخش عمدهای از الگو با حرکت نزولی و تشکیل بخش چپ فنجان و سپس حرکت صعودی، تکمیل کند. دستهی فنجان نیز پس از اینکه خط مقاومت در سمت راست توسط قیمت شکسته شد تکمیل میگردد. بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، شاهد افزایش قیمتها در سمت راست فنجان به شکل V هستیم که پس از آن به سطح مقاومت نفوذ کرده و از 994 دلار تا 1220 دلار افزایش مییابد.

بررسی الگوی فنجان و دسته در رابطه با سرمایه گذاری سپه در آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی الگوی فنجان و دستهی وارونه در آموزش تحلیل تکنیکال

ویژگی الگوی فنجان و دستهی وارونه در آموزش تحلیل تکنیکال

در مطلب قبلی از آموزش تحلیل تکنیکال، با الگوی فنجان و دسته آشنا شدید و اکنون با نوع وارونهی آن آشنا میگردید. قبل از الگو، جهت روند هم به سمت بالا و هم به سمت پایین امکان پذیر است. در این الگو، قیمت در بیشتر از نصف زمان افزایش پیدا میکند و سپس قیمتها آرام آرام کاهش یافته و منحنی بالا را تشکیل میدهند. تکمیل الگو با حرکت اصلاحی به سمت بالا از سمت راست فنجان و پس از آن برگشت رو به پایین و مجددا حرکت به سمت لبههای فنجان میباشد. زمانی که قیمت از محدودهی حمایتی که در لبهی فنجان قرار دارد، به سمت پایین کاهش پیدا کند، سیگنال فروش ارسال میگردد.

آموزش تحلیل تکنیکال، میانگین کاهش قیمت در الگوی فنجان و دستهی وارونه

در آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده که طبق عقیدهی Bulkowski، میانگین افت قیمت در الگوی فنجان و دستهی وارونه، 16% میباشد.

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته

الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال به دو گروه عمده‌ی الگوهای قیمتی بازگشتی و الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند. در الگوهای قیمتی بازگشتی، نمودار قیمتی سهم پس از تشکیل این الگو، روند گذشته‌ی خود را از دست ‌داده و تغییر روند می‌دهد. اما در الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده نمودار سهم پس از تشکیل این الگو جهت روند اصلی خود را ادامه می‌دهد. پیش‌تر راجع به مهم‌ترین الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده و بازگشتی در تحلیل تکنیکال صحبت کرده‌ایم. یکی دیگر از مهم‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال، الگوی فنجان و دسته است که اولین بار توسط ویلیام آنیل در سال ۱۹۸۸ در کتاب «چگونه در سهام پول درآوریم» معرفی شد. روند اصلی سهم پس از تشکیل این الگو با قدرت ادامه پیدا می‌کند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی الگوی فنجان و دسته در بورس و نحوه‌ی تشخیص آن صحبت خواهیم کرد.

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)، توسط معامله‌گران برای تحلیل بازار سهام در بلندمدت استفاده می‌شود. برای تکمیل این الگو، از چند هفته تا چند ماه زمان نیاز می‌باشد. البته این الگو برای استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت نیز مناسب می‌باشد. اما هر چقدر که مدت‌ زمان شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته طولانی‌تر باشد در زمان عبور از مقاومت، قوی‌تر و بهتر عمل خواهد کرد. این الگو به طرز جالبی علاوه بر بازار سهام در بازارهای دیگر مثل بازار آتی، کالا و ارز هم جوابگو هست و کاربرد دارد. الگوی فنجان و دسته از جمله الگوهای ادامه‌دهنده‌ی صعودی به شمار می‌آید که با یک دوره‌ی تثبیت شروع می‌شود و با یک شکست همراه شده و کامل می‌شود. به طور کلی نوسان بازار مشخص کننده‌ی میزان عمق فنجان در این الگو می‌باشد. بنابراین هرچقدر که نوسان بازار بیش‌تر باشد، شاهد تشکیل فنجان با عمق بیش‌تر خواهیم بود.

این الگو همان‌طور که از اسمش پیداست از دو بخش فنجان و دسته تشکیل شده است.
بخش فنجان، در الگوی فنجان و دسته در بورس بعد از یک ریزش شدید ایجاد می‌شود و شکل
کاسه مانندی را به خودش می‌گیرد. بعد از اینکه فنجان کامل شد، یک محدوده‌ی رنج یا
استراحت به شکل یک پرچم صعودی در سمت راست قالب شکل می‌گیرد. حالا در این زمان بخش
دسته‌ی الگو شکل گرفته و الگو کامل می‌شود.

بنابراین رفتار قیمتی که در الگوی فنجان و دسته در بورس می‌توان تشخیص داد
ابتدا سهم توسط عده‌ای از خریداران در قیمت‌های پایین‌تر خریداری‌ می‌شود. سپس خریداران
در نزدیکی مقاومت تاریخی با توجه به ‌احتمال ریزش قیمت سهم دست به فروش سهم خود می‌زنند
و پولشان را نقد می‌کنند (تشکیل فنجان). این موضوع باعث خواهد شد افراد دیگر هم
اقدام به فروش نمایند و در این حالت سهم نزولی و رنج شود. اما دقت داشته باشید که دیگر
کف قیمتی به پایین‌تر از کف قیمتی قبلی خود نخواهد رسید. در این‌جا سهم استراحت کافی
را داشته و مجدداً بعد از جابه‌جایی سهامداران، تلاش به شکستن مقاومت تاریخی خود خواهد
کرد (تشکیل دسته‌ی فنجان).

اگر دسته فنجان از ۳۰ درصد بدنه‌ی فنجان پایین‌تر بیاید، قدرت این الگو کمتر
می‌شود مهم‌ترین بخش در الگوی فنجان و دسته در آشنایی و معرفی الگوی فنجان و دسته بورس بخش دسته می‌باشد. دسته آخرین
مرحله از مرحله‌ی تثبیت به شمار می‌آید که با شکست آن مسیر قبل یا روند قبل از
تشکیل الگو ادامه پیدا می‌کند. به طور کلی مرحله‌ی شکل‌گیری دسته نباید بیش‌تر از
دو هفته در معاملاتی با اهداف کوتاه‌مدت طول بکشد. البته این بازه‌ی زمانی مطلق
نیست و با توجه به تایم ‌فریمی که شما در آن معامله می‌کنید، می‌تواند تا حدودی
متفاوت شود. اما تجارب برخی معامله‌گران نشان می‌دهد که دسته‌هایی که زیر دو هفته
تشکیل شده باشند، می‌توانند با نتایج بهتری همراه باشند و قدرت مومنتوم (Momentum) بیش‌تری کسب
نمایند.

الگوی فنجان و دسته

طولانی شدن زمان تشکیل دسته بیش‌ از حد مجاز، به این معناست که بازار مومنتوم
کافی برای پیشرفت و شکست خط دسته را ندارد و محدوده‌ای که در آن معامله می‌شود،
محدوده‌ای با مومنتوم قوی نیست. بنابراین بهتر است که هنگام بررسی الگوی فنجان و
دسته در بورس توجه زیادی به دسته داشته باشید. چرا که دسته همان جایی است که
سیگنال شکست را به ما می‌دهد و می‌توانیم آن جا وارد معامله شویم. بهترین شکست
دسته با یک مومنتوم قوی شروع می‌شود و مومنتوم لازم برای ادامه‌ی روند را طی چند
روز ایجاد می‌کند.

الگوی فنجان و دسته‌ی وارونه، نوع دیگری از الگوی فنجان و دسته در بورس می‌باشد
که در آن جهت روند قبل از الگو می‌تواند به سمت بالا یا رو به پایین باشد. در این
الگو، قیمت در بیش از نیمی از زمان افزایش می‌یابد. سپس به آرامی کاهش یافته و یک
منحنی رو به بالا ایجاد می‌نماید. بخش دسته یک حرکت اصلاحی رو به بالا از سمت راست
فنجان (لبه) را تجربه نموده و سپس با برگشت به سمت پایین و حرکت مجدد قیمت به سمت
لبه‌هاي فنجان، الگو تکمیل خواهد شد. زمانی‌که قیمت از محدوده حمایتی لبه فنجان به
سمت پایین افت کند، سیگنال فروش صادر می‌شود. توماس بولکوفسکی که از برجسته‌ترین
نویسنده‌ها در حوزه‌ی الگوهای نموداری و خالق «دایره‌المعارف الگوهای نموداری» می‌باشد،
معتقد است که توسط متوسط کاهش قیمت در الگوي فنجان و دسته‌ی وارونه ۱۶ درصد می‌باشد.

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی الگوی فنجان و دسته در بورس پرداختیم و راجع به پیش‌بینی رفتار آینده‌ی سهم با استفاده از آن صحبت کردیم. همان‌طور که گفتیم مدت زمان تشکیل این الگو نسبت به دیگر الگوهای تکنیکال، طولانی‌تر می‌باشد. این موضوع و تعداد برخوردها در الگوی فنجان و دسته با خط مقاومت، این الگو را به یک الگوی بسیار قوی و پویا تبدیل کرده است. بنابراین معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این الگو در تایم‌فریم‌های طولانی به پیش‌بینی آشنایی و معرفی الگوی فنجان و دسته و تحلیل قیمت‌ها در بازار بورس و سرمایه بپردازند. برای آشنایی با تحلیل تکنیکال ویدیوهای آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در ایران سعی دارد تا با بیان مهم‌ترین نکات آموزشی در زمینه‌ی کار و سرمایه‌گذاری، یاری‌گر شما برای موفقیت در این عرصه‌ها باشد.

الگوی کاپ یا فنجان (cup and handle) در تحلیل تکنیکال

معامله گران بازارهای ارز دیجیتال برای تحلیل روند قیمت، از الگوهای مختلف استفاده می کنند. یکی از این الگوهای قیمتی، الگوی فنجان یا کاپ (cup and handle) است. الگوی فنجان و دسته به عنوان یک الگوی ادامه دهنده شناخته می شود که با آشنایی و معرفی الگوی فنجان و دسته تحلیل درست و به موقع این الگو، می توانید فرصت های مناسبی را برای خرید شناسایی کنید. الگوی فنجان شامل دو قسمت می شود:

• فنجان: این قسمت از الگو به صورت حرف U بوده که حاکی از ریزش شدید قیمتی است.
• دسته: منظور از دسته در این الگو، قسمتی است که قیمت سهم زیر سطح مقاومت، در یک محدوده متراکم می شود و در اصطلاح به این قسمت، دسته گفته می شود.

از این الگو برای تحلیل بازار در بلندمدت استفاده می شود. به گونه ای که برای تشکیل این الگو، حداقل 7 هفته زمان لازم بوده و بیشترین زمانی که برای تشکیل آن زمان نیاز است حدود 65 هفته است.

دلیل شکل گیری الگوی کاپ و دسته چیست؟

با افزایش حجم فروش، نمودار قیمت به سمت پایین می رود و به نقطه حمایت می رسد. زمانی که قیمت دارایی به کمترین مقدار خود می رسد، فرصت خرید برای معامله گران ایجاد می شود. پس از مدتی با افزایش خرید، قیمت دارایی روند صعودی را آغاز می کند. با این تغییرات روند، یک فنجان در قیمت دارایی شکل می گیرد.

در الگوی کاپ، دسته نقش مهم تری را ایفا می کند و آخرین مرحله از مرحله تثبیت محسوب می شود. علاوه بر این، دسته نقطه ای است که به معامله گران سیگنال شکست را می دهد. با تشکیل فنجان، قیمت دارایی به نقطه مقاومت رسیده و تعدادی از معامله گرانی که دارایی را در نقطه حمایت خریداری کرده اند، شروع به فروش دارایی می کنند، به اصطلاح فشار فروش ایجاد می شود اما کف قیمت نیز به اندازه پایین ترین قیمت قبلی کاهش نخواهد یافت. پس از مدت کوتاهی که دارایی استراحت کافی داشت، قیمت دارایی به نقطه مقاومت بازگشته و دسته تشکیل می شود.

الگوی فنجان و دسته معکوس (معکوس)

در الگوی کاپ معکوس، زمانی که قیمت دارایی در پایین (نقطه حمایت) قرار می گیرد، معامله گران شروع به خرید دارایی می کنند و همین عامل باعث افزایش قیمت دارایی می شود. زمانی که قیمت دارایی به اوج (نقطه مقاومت) می رسد، معامله گران سود خوبی به دست می آورند و دارایی را می فروشند، این عامل باعث کاهش قیمت می شود. با وجود این فرآیند، یک فنجان معکوس تشکیل می شود. به آشنایی و معرفی الگوی فنجان و دسته این ترتیب در کف (پایین ترین قیمت) دارایی در مدت کوتاهی خریداری می شود و روند صعودی خواهد داشت و در نهایت با فروش مجدد دارایی قیمت آن کاهش یافته و دسته تشکیل می شود.

الگوی فنجان با دسته نزولی

با توجه به اینکه این الگو، یک الگوی پیوسته است، برای تعیین صعودی یا نزولی بودن این الگو باید به جهت نمودار قبل و بعد از فنجان توجه کرد. به این ترتیب که با توجه به افت قیمت قبل و بعد از فنجان، الگوی فنجان و دسته معکوس می شود (برعکس) که یک الگوی نزولی است.

مهمترین نکات در مورد تحلیل الگوی فنجان(cup and handle)

1. قدرت بالای خریداران در شکل دادن به الگوی

یکی از مهم ترین نکاتی که در مورد این الگو باید به آن توجه کرد، قدرت بالای خریداران است که به فروشندگان اجازه ایجاد روند نزولی قوی را نمی دهد. معمولاً وقتی بدنه فنجان در این الگو شکل می گیرد، فقط تعداد محدودی کندل نزولی شکل می گیرد و ضعف کندل نزولی از همان ابتدا در نمودار مشهود است. یک نشانه بسیار مهم برای پیش بینی شکل گیری الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال، قدرت بالای خریداران است.

2. تعیین بهترین زمان برای ورود به دارایی با استفاده از این الگو

نکته طلایی دیگری که در رابطه با این الگو، در تحلیل تکنیکال باید در نظر داشت این است که بدانید چه زمانی برای ورود به بازار مناسب تر است. اصولا در مورد هر الگوی قیمتی در تحلیل تکنیکال باید به این سوال پاسخ داد که در صورت مشاهده آن در نمودار چه زمانی باید از بازار خارج یا به آن وارد شد؟ از نظر الگوی فنجان و دسته، بسیاری از کارشناسان تحلیل تکنیکال بر این باورند که بهترین زمان برای ورود به معامله، زمانی است که بدنه فنجان تا تمام طول و نیمی از دسته فنجان در حال شکل گیری است.

البته گروهی هم بر این باور هستند که باید آشنایی و معرفی الگوی فنجان و دسته صبر کرد تا دسته فنجان به طور کامل شکل گرفته و سپس وارد بازار شد. دیدگاه دوم کمی محتاطانه است و از طرفی ممکن است که برای ورود به بازار خیلی دیر شده باشد. با این حال، تصمیم نهایی کاملاً شخصی است و باید بسته به استراتژی معاملاتی و تحمل ریسک شخصی شما انجام شود.

3. شناخت نشانه هایی برای شناسایی شکل گیری فنجان قوی و الگوی دسته

هر الگوی قیمت بسته به اجزای خود سیگنال های قوی یا ضعیفی را منتشر می کند. تحلیلگر باید بتواند قدرت الگو را با بررسی جنبه های مختلف آن تعیین کند. در مورد این الگو با توجه به نمودار قیمت باید نکات زیر بررسی شود:

• الگوهایی که دارای کفه فنجان گردتری هستند، سیگنال های قوی تری هستند.
• اگر ته فنجان نوک تیز است، توصیه می کنیم از ورود به بازار خودداری کنید.
• فنجان های عمیق سیگنال های ضعیفی در نظر گرفته می شوند. نکته اول در مورد قدرت خریداران را دوباره مرور کنید تا بفهمید چرا چنین وضعیتی ایجاد شده است.
• در طول یک روند نزولی در الگوی فنجان و دسته، حجم باید کاهش یابد و در روند صعودی، حجم باید افزایش یابد تا یک الگوی قوی تشکیل شود.
• اعتبار این الگو، در شرایطی که نقدینگی بالایی در بازار وجود دارد، بالا در نظر گرفته می شود.

4. تاثیر تایم فریم مناسب برای شناسایی این الگو

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که در مدت زمان کوتاهی شکل می گیرد. از سوی دیگر، الگوهایی وجود دارند که ممکن است چندین سال طول بکشد تا شکل بگیرند. الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال از جمله الگوهایی است که شکل گیری آن معمولا زمان بر است.

گاهی حدود 5 سال برای شکل گیری کامل آن زمان نیاز است اما معمولاً این الگو در یک بازه زمانی یک ماهه تا یک ساله در نمودار شکل می گیرد. به همین دلیل است که هنگام انتخاب بازه زمانی مناسب برای تشخیص این الگوی قیمت در نمودار، باید مدت زمان مناسب را در نظر گرفت.

5. این مدل نباید به تنهایی مبنای تصمیم گیری باشد

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که تحلیلگران تازه کار مرتکب می شوند این است که آنها فقط با رعایت الگوهای قیمت عمل می کنند. الگوهای قیمتی هر چند کامل و با تمام علائم ذکر شده نباید تنها عامل تصمیم گیری در مورد خرید و فروش ارز دیجیتال تلقی شود. باید توجه داشته باشید که سایر ابزارها مانند اندیکاتورها باید در کنار تشخیص الگو بررسی شوند. اگر اندیکاتورهای متعددی مبنی بر تایید الگوی قیمت وجود دارد، اکنون زمان تصمیم گیری و رسیدن به نتیجه نهایی است.

تأثیر زمان شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

در این الگو، زمان تأثیر زیادی بر انجام معامله دارد. برای فنجان، هر چه زمان بیشتر می گذرد، انتهای فنجان به U شکل نزدیک می شود و الگوی کاپ قوی تر ظاهر می شود. از طرفی اگر انتهای الگو تیز باشد و شکل آن به حرف V نزدیکتر باشد، نمی توان آن را الگوی کاپ نامید و کارایی لازم را ندارد. در نتیجه، فنجان های U شکل سیگنال خرید قوی تری نسبت به فنجان های V شکل دارند. مرحله تشکیل دسته بین 1 تا 4 هفته طول می کشد اما دسته هایی که در کمتر از 2 هفته تشکیل می شوند با نتایج بهتر همراه است.

تأثیر ارتفاع الگوی کاپ بر تحلیل تکنیکال

در فرآیند شکل گیری الگوی کاپ باید ارتفاع و عمق مناسبی تشکیل شود. اگر این الگو خیلی عمیق باشد به این معنی است که استحکام و جلوه مناسبی ندارد و نمی توان آن آشنایی و معرفی الگوی فنجان و دسته را الگوی مناسب و ایده آلی دانست.

تأثیر حجم معاملات بر الگوی کاپ در تحلیل تکنیکال

در ابتدای الگوی فنجان و دسته یعنی نیمه چپ فنجان، در نمودار قیمت شاهد کاهش حجم معاملات خواهید بود. همچنین وقتی ته فنجان به شکل U شکل می گیرد، حجم همان جهت قبلی است. در نیمه دوم فنجان که روند صعودی دارد، حجم معاملات نیز افزایش می یابد. در دسته فرآیندی شبیه به فنجان وجود دارد. در مقیاس نزولی با کاهش حجم معاملات و در مقیاس صعودی (نیمه سمت راست دسته) با افزایش حجم معاملات مواجه هستید.

تعیین هدف قیمت در الگوی کاپ

• ابتدا عمق فنجان را اندازه بگیرید.
• سپس، در اعماق فنجان، از نقطه شکست بالا رفته، تا به قیمت هدف خود برسید.
• نقطه مشخص شده، قیمت هدف است.

تعیین قیمت هدف در الگوی فنجان و دسته معکوس

• ابتدا عمق فنجان را اندازه می گیریم.
• سپس به زیر نقطه شکست عمق فنجان می رویم تا به قیمت هدف برسیم.
• نقطه مشخص شده، قیمت هدف است.

تعیین حد ضرر در الگوی کاپ

در بازار بی ثبات بازارهای مالی، معامله گران برای جلوگیری از زیان بیش از حد در معاملات خود، حد ضرر تعیین می کنند. یعنی اگر قیمت دارایی به آن حد برسد، دارایی را می فروشند. در الگوی فنجان و دسته، حد ضرر درست زیر دسته فنجان است.

تعیین سیو سود در الگوی کاپ

تعیین سیو سود نیز در معاملات بسیار مهم است. در الگوی فنجان و دسته برای تعیین سیو سود، عمق فنجان (ارتفاع) و بالا بردن نقطه شکست تا ارتفاع فنجان اندازه گیری می شود و این نقطه برابر با سیو سود است.