منظور از تحرکات قیمت چیست؟

روز شانزدهم – تحلیلگر کیست‌

تحلیلگر مالی راهنمایی‌های لازم را به شرکت‌ها و افراد در خصوص تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد. تحلیلگران سرمایه‌گذاری در سهام، اوراق قرضه، طلا، مسکن و سایر انواع سرمایه‌گذاری را ارزیابی می‌کنند و به کارفرما یا مشتریان خود مشورت لازم را ارائه می‌دهند.

۳- مطالعه روندهای اقتصادی و سیاسی موثر بر بازارهای مالی به منظور ارائه مشورت بهتر و دقیق‌تر به مراجعان و کارفرمای خود

۴- مطالعه صورت‌های مالی و تحلیل قیمت کالاها، فروش‌ها، هزینه‌ها، مخارج و نرخ‌های بیمه برای تعیین ارزش شرکت به وسیله پیش‌بینی درآمد آینده آن

تحلیلگران برای ارائه تحلیل‌های ارزشمند از انواع روش‌های تحلیل بازارهای مالی بهره می‌برند. از جمله این شیوه‌های تحلیل می‌توان به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی (فاندامنتال) اشاره کرد.

تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار و اطلاعات مرتبط مانند قیمت و حجم و همچنین تکنیک‌ها و ابزارهای مختلف به ارزیابی وضعیت کلی بازار و سهام مختلف می‌پردازد.

تحلیل تکنیکال در واقع یک استراتژی معاملاتی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و تعیین فرصت‌های معامله با تجزیه و تحلیل روندهای آماری است که از فعالیت‌های معاملاتی مانند تحرکات قیمتی و حجم معاملات استفاده می‌کند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌تواند روی هر نوع اوراق بهاداری که دارای سوابق تاریخی معاملاتی است مورد استفاده قرار گیرد. این موارد می‌توانند شامل اوراق سهم، آتی، کالا و سایر اوراق بهادار باشند. اما این ابزار بیشتر برای تحلیل سهام مورد معامله در بازار بورس استفاده می‌شود.

همچنین تحلیل بنیادی بررسی عواملی است که روی اقتصاد، صنعت و شرکت‌ها اثر می‌گذارد. همانند بسیاری از تحلیل‌های دیگر، در تحلیل بنیادی هدف این است که از تحرکات قیمت در آینده سود به‌دست آید.

تحلیل بنیادی شامل تجزیه و تحلیل گزارش‌های مالی شرکت، مدیریت و امتیازات رقابتی، رقبا و بازارهای مربوط به محصولات آن ‌است. در بررسی صنعت، شاید تحلیل بنیادی به بررسی عرضه و تقاضایی که برای محصولات شرکت وجود دارد پرداخته شود.

در بخش بررسی اقتصاد کشور، تحلیل بنیادی به بررسی داده‌ها می‌پردازد تا رشد فعلی و آینده شرکت پیش‌بینی شود. برای پیش‌بینی قیمت سهام در آینده، تحلیل بنیادی تحلیل‌های مربوط به اقتصاد، صنعت و شرکت را با هم ترکیب می‌کند تا ارزش فعلی و ارزش آینده سهام شرکت را مشخص کند.

در صورتی که ارزش سهام شرکت برابر با قیمت فعلی سهام نباشد، تحلیلگر بنیادی به این نتیجه می‌رسد که قیمت سهام یا بیش از ارزش سهام است یا پایین‌تر از آن. تحلیلگر بنیادی عقیده دارد قیمت در نهایت به سمت این ارزش واقعی حرکت خواهد کرد. در تحلیل بنیادی همچنین عقیده بر این است که قیمت فعلی سهم، منعکس‌کننده همه اطلاعات و واقعیات سهم نیست.

چگونه و از کجا ترید ارزهای دیجیتال را شروع کنیم؟

این موضوع که چگونه و از کجا به دنیای ارزهای دیجیتال وارد شده و چگونه فعالیت خود را در این دنیای هیجان انگیز آغاز کنید، ممکن است یکی از سوالات شما باشد. اگر 10 سال پیش به شما می‌گفتند که ارزش ارزهای دیجیتال با ماهیت غیرفیزیکی، در آینده چندین برابر می‌شود، حتما به عقل گوینده شک می‌کردید؛ اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و دیجیتالی شدن زندگی، این قضیه کاملا فرق کرده است.

برای شروع فعالیت خود در دنیای ارزهای دیجیتال باید بدانید که ترید و معامله‌گری شاید کار پول‌سازی باشد، اما به هیچ وجه آسان نیست. شاید شما هم در تریدینگ (Trading) به دنبال کسب سود هستند، اما اگر با اصول تریدینگ و ریسک‌های آن آشنا نباشید، ضرر و اشتباهات شما بیشتر از سودهای دریافتی خواهد بود.

در حقیقت معامله با ارزهای دیجیتال، فوت و فن‌های خاص خود را دارد که پیش از ورود به بازار و انجام معامله، لازم است با آن‌ها آشنا شوید. به همین دلیل تصمیم گرفته‌ایم در این مطلب از وبلاگ کیف پول من، شما را با نقشه راه شروع ترید ارزهای دیجیتال آشنا کنیم. در ادامه همراه ما باشید.

موضوع 📜	نحوه شروع ترید ارز دیجیتال
مدت زمان مطالعه ⌛	6 دقیقه
منتشر شده توسط 🙍‍♂️	صرافی ارز دیجیتال کیف پول من
تاریخ انتشار 📅	1401/6/29 | 9/20/2022

آشنایی با مفهوم ترید ارز دیجیتال به زبان ساده

اگر در مرحله تحقیق بوده و قصد داشته باشید فعالیت خود را در زمینه ارزهای دیجیتال آغاز کنید، به احتمال زیاد اسم ترید یا معامله گری ارز دیجیتال را شنیده‌اید. منظور از ترید ارز دیجیتال (Trade) این است که شما در صرافی به ازای پرداخت یک ارز، ارز دیجیتال دیگری به همان ارزش دریافت نمایید.

در حقیقت ترید ارز دیجیتال به‌صورت خرید و فروش ارز دیجیتال برای دریافت سود از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال معنا می‌شود. خود کلمه‌ ترید به معنای خرید و فروش، معامله یا مبادله است و تریدینگ (Trading) یک مفهوم اقتصادی مانند خرید و فروش دارایی‌ها را شامل می‌شود.

این دارایی‌ها امکان دارد کالا و خدماتی باشند که خریدار هزینه آن‌ها را به فروشنده پرداخت می‌کند و یا شامل تبادل کالا و خدمات بین طرفین درگیر در معامله باشد. در واقع ترید یا معامله کردن می‌تواند در ازای خدمات یا محصولات انجام شود و شما نیز می‌توانید وارد بازار کریپتوکارنسی‌ها و ارزهای دیجیتال شده و با خرید و فروش رمزارزها به تریدر تبدیل شوید.

نکته جالب اینجاست که بدانید هدف از ترید، کسب سود در تایم فریم‌های مختلف است که البته ارزهای دیجیتال گوناگونی با پتانسیل رشد قیمتی متفاوتی وجود دارند و هر کسی می‌تواند به دلخواه خود با یکی یا چند عدد از این ارزها معامله خود را آغاز نماید.

انواع روش‌های ترید کردن

خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا همان تریدینگ (Trading) آن، انواع مختلفی دارد. نکته‌ای که باید به آن اهمیت زیادی داشته باشید، صبر کردن است. هر کدام از انواع تریدها باید برای مدت زمان قابل قبولی آزمایش شوند تا مفید بودن یا نبودن و کارآمد بودن آن برای شما مشخص گردد.

البته این نکته را نیز باید در نظر گرفت که همیشه قیمت‌ها موافق تحلیل شما پیش‌نمی‌روند و کلید پیروزی در ترید کردن، تعداد موفقیت‌های بالا در مقایسه با شکست‌های آن است. سبک مناسب ترید، برای هرکس متفاوت است که باید برای دستیابی به سبکی که در آن موفق هستید، تلاش نمایید. در ادامه انواع روش‌های ترید و معامله‌گری را معرفی می‌کنیم.

اسکالپینگ یا خرید و فروش فوری (Scalping)

یکی از انواع روش‌های ترید کردن اسکالپینگ یا خرید و فروش فوری است که به خرید و فروش ارز دیجیتال در بازه زمانی خیلی کوتاه برای کسب سود گفته می‌شود. این نوع از ترید کردن می‌تواند در عرض چند دقیقه تا چند ساعت صورت بگیرد.

به عنوان مثال اتریوم را در قیمت 600 دلار خریداری می‌کنید و چند دقیقه بعد آن را در قیمت 605 دلار می‌فروشید؛ دوباره با پایین آمدن قیمت آن را در 602 دلار منظور از تحرکات قیمت چیست؟ خریده و در 604 دلار می‌فروشید. با توجه به این که تحرکات قیمتی در بازه‌های زمانی کوتاه زیاد نخواهد بود، معامله‌گران بر روی سودهای کوچک تمرکز می‌کنند؛ اما جمع سودها در مدت زمان طولانی به مقدار قابل توجهی می‌رسد.

لازم به ذکر است که استفاده از این روش برای افرادی مبتدی توصیه نمی‌شود؛ چراکه موفقیت در این روش نیازمند مدیریت ریسک بسیار بالایی است. روش تحلیل در این روش بر اساس استفاده از ربات‌های معامله گر، پلتفرم‌های معاملاتی خودکار و تحلیل تکنیکال است که باعث کسب سود از خرید و فروش ارزهای دیجیتال می‌شود.

خرید و فروش روزانه (Day Trading)

ترید روزانه مشابه روش اسکالپینگ است با این تفاوت که در ترید روزانه، معاملات به جای چند دقیقه در طول یک روز انجام می‌شود. در این معاملات باید از حد ضرر استفاده کنید و این را در نظر داشته باشید، سودی که به دست می‌آورید، کمی بیشتر از معاملات اسکالپینگ است.

به دلیل اینکه خرید و فروش در بازار ارزهای دیجیتال به ساعات خاصی محدود نمی‌شود و به‌صورت 24 ساعته در جریان است، نوع دیگری از سبک‌های معامله‌گری به نام Intra-day Trading باتوجه به تصمیم تریدر خرید و فروش، می‌تواند به بیش از یک روز نیز طول بکشد.

خرید و فروش نوسانی (Swing Trading)

خرید و فروش نوسانی یا سووینگ در بازه‌های زمانی طولانی‌تری انجام می‌شود. در این نوع از ترید، با توجه به کف قیمت نسبی ایجاد شده، موقعیت می‌گیرید و پس از خریداری دارایی، آن را در قیمتی که باتوجه به تحلیل شما، سقف نسبی قیمت است به‌صورت یکباره یا تدریجی می‌فروشید که برای موقعیت فروش نیز عکس این موضوع رعایت می‌شود.

خرید و فروش سووینگ، به‌طور معمولی در بازه‌های زمانی چند روزه تا چند هفته‌ای‌ انجام می‌شود؛ این موضوع نشان می‌دهد که شما پس از موقعیت‌گیری، شاهد افت‌وخیز قیمت بوده و نیازی نیست در این باره نگران شوید.

اگر بتوانید الگوها را به خوبی شناسایی کرده و سطوح حمایتی و مقاومتی را تشخیص دهید، احتمالا بهترین گزینه برای شما خرید و فروش نوسانی خواهد بود. ارزهای دیجیتال نوسان بالایی دارند و یک تریدر با اجرای سبک خرید و فروش نوسانی، به دنبال یافتن سقف‌‌ها و کف‌های احتمالی است تا از امواج قیمتی نهایت استفاده ممکن را ببرد.

آن دسته از تریدرهایی که به‌صورت نوسانی خرید و فروش می‌کنند، توجیه بسیار بالایی برای نتیجه‌ای که می‌گیرند در کنار زمانی که صرف می‌کنند، دارند. لازم به ذکر است که حدضررها در این نوع معاملات فاصله بیشتری با قیمت خریداری شده دارند.

موقعیت‌ گیری (Position Trading)

موقعیت گیری، ساده‌ترین نوع از تریدینگ است؛ اما با این حال قواعد مخصوصی دارد. در این سبک معامله‌گری، موقعیت خرید یا فروشی می‌گیرید و سپس تا هفته‌ها، ماه‌ها و حتی سال‌ها در آن موقعیت باقی می‌مانید؛ منظور از تحرکات قیمت چیست؟ به عنوان مثال فردی را در نظر بگیرید که از سال 2017 و از زمانی که قیمت بیت کوین 1000 دلار بوده، موقعیت خرید خود را همچنان حفظ کرده است. این نوع از تریدینگ، شباهت بسیاری به سرمایه‌گذاری دارد اما هدف نهایی در این نوع تریدینگ رسیدن به سود قابل توجهی در بلند مدت است.

شروع ترید ارز دیجیتال

برای شروع ترید ارزهای دیجیتال توجه به برخی اصول و انجام مراحل آن لازم است که در ادامه مراحل مهم آن را بررسی می‌کنیم. با شناخت این مراحل می‌توانید تا حد زیادی مرتکب اشتباهات رایج در این زمینه نشوید.

تحقیق درباره ترید و بازارهای معاملاتی

اطلاعات بسیار زیادی برای شروع ترید و تریدر شدن وجود دارد که دسترسی به بیشتر آن‌ها رایگان و کم هزینه است. به عنوان مثال مطالب وبلاگ کیف پول من، مقالاتی در حوزه مالی، کتاب‌های بازار سهام، آموزش‌های مالی در وب‌سایت‌های آموزشی و غیره.

نباید فقط بر روی یک بعد از مفهوم معاملات تمرکز داشته باشید؛ بلکه سعی کنید همه ‌چیز را در بازارهای مالی سنجیده و مورد مطالعه قرار دهید. هرچه که در مسیر یادگیری ترید، تجربه به دست بیاورید، برای شما نیز سودمندتر است.

توصیه می‌شود هر روز در اوقات فراغت خود، بازار را رصد کنید، صبح زود بیدار شده و در مورد رفتارهای قیمتی که شب گذشته در بازارهای خارجی رخ داده، مطالعه کنید. به این نکته مهم نیز توجه داشته باشید که اگرچه منابع بسیار زیادی اخبار بازارهای مالی را پوشش می‌دهند، اما شما برای حرفه‌ای‌ شدن، تمرکزتان را فقط بر روی منابع معتبر قرار دهید.

انتخاب استراتژی معاملاتی

انتخاب استراتژی معاملاتی یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای شروع ترید ارزهای دیجیتال است و به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در کسب سود منظور از تحرکات قیمت چیست؟ دیجیتالی محسوب می‌شود. برخی از افراد با کسب تجربه و باتوجه به شرایط خود، خرید و فروش روزانه کوین‌ها را انتخاب کرده و از این طریق به سود می‌رسند.

اما افراد زیادی نیز وجود دارند که با عدم فروش ارزها و نگهداری آن‌ها گاهی تا ماه‌ها و سال‌ها کسب سود می‌کنند. در بخش اول راجب این استراتژی‌ها و انواع روش‌های ترید کردن صحبت کردیم.

یادگیری تحلیل فاندامنتال

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال قیمت یک دارایی را به‌صورت کلی تعیین می‌کند. به عنوان مثال در بیت کوین با تجزیه و تحلیل بنیادی می‌توان اخبار مربوطه و توسعه‌های صورت گرفته در جنبه فنی بیت کوین مانند شبکه‌ لایتنینگ، قانون‌گذاری سراسر جهان و هر خبر دیگر تاثیر گذار در بیت کوین دسترسی داشته و روند قیمت آن را تا حدودی پیش‌بینی کرد.

یادگیری تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال تلاشی برای پیش‌بینی قیمت با مطالعه‌ آمار‌ بازار، یعنی تاریخچه قیمتی و حجم معاملات است. برای ترید بهتر باید اصول تحلیل تکنیکال را یاد گرفته و چارت‌های قیمتی را در تمام تایم فریم‌ها (Time Frame) بررسی کنید.

تحلیل تکنیکال بدون توجه به اینکه در جهان چه اتفاقی می‌افتد، تحرکات قیمت مفاهیم و مطالبی را در اختیار شما قرار می‌دهد که با استفاده از آن‌ها می‌توان قیمت دارایی و حرکات آن را در آینده پیش‌بینی کرد. ترکیبی درست از هر دو روش تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال احتمالا نتیجه‌ به دنبال خواهد داشت.

آشنایی با کیف پول‌های ارز دیجیتال

در حالت کلی 3 نوع کیف پول برای نگهداری ارزها وجود دارد. کیف‌پول گرم یا نرم‌افزاری که کیف‌پول موبایل، کیف‌پول دسکتاپ و کیف‌پول های تحت وب را Hot Wallet می‌نامند و کیف‌پول سرد یا سخت افزاری که Cold Walletها شامل دستگاه‌های فیزیکی هستند و شباهت بسیاری با Flash Memoryها دارند.

کیف پول‌های کاغذی نیز وجود دارند که کد‌های خصوصی هر ارز دیجیتال روی کیف‌پول‌های کاغذی چاپ می‌شود. هر تریدر موفقی برای نگهداری ارزهای دیجیتال خود به کیف پول مخصوص دیجیتالی نیاز دارد و شما نیز برای محافظت از کوین‌های خود نیز به چنین وسیله‌ای نیاز دارید.

مدیریت ریسک و سرمایه

حتی اگر برای مدت کوتاهی نیز در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کرده باشید، مشاهده می‌کنید که بسیاری از فعالان این حوزه، به شما توصیه می‌کنند تا مدیریت ریسک و سرمایه را فراموش نکرده و حتما از حد ضرر و حد سود استفاده کنید.

مدیریت ریسک و سرمایه، یعنی از روش‌های استفاده کنید که از ضررهای احتمالی و از بین رفتن سرمایه جلوگیری شود. به عنوان مثال با تمامی سرمایه خود نباید یک ارز دیجیتال مثل بیت کوین بخرید. تحقیق کنید و چند رمز ارز آینده‌دار و شناخته‌ شده پیدا کرده و از هرکدام مقداری خریداری نمایید؛ این ترفند یعنی مدیریت ریسک و سرمایه که می‌توان آن را با استفاده از تعیین حد ضرر و حد سود نیز تعمیم داد.

شناخت برخی ابزارها

برای شروع ترید ارز دیجیتال، لازم است برخی ابزارهای کارآمد و مهم را بشناسید. رصد اخبار روزانه، انواع ابزار نمودار، ترسیم داده‌های بازار، بررسی وضعیت شبکه، انواع کیف‌پول ارز دیجیتال، ربات‌های معاملاتی، جستجوگرهای شبکه، تقویم ردیاب بازار و پلتفرم‌های ترید رمز ارزها و غیره از جمله ابزارهای مهم برای تریدها محسوب می‌شوند.

تحلیل و بررسی معاملات قبلی

در طول ترید، ممکن است ضررهای پی‌در پی اتفاق بیوفتد؛ بنابراین بر اساس این پیش‌فرض معاملات خود را برنامه‌ریزی کنید. پیش از اینکه معاملات خود را آغاز نمایید، اطمینان حاصل کنید که قوانین واضحی برای برآورد میزان سرمایه‌ای که می‌خواهید به معامله وارد کنید، تعیین کرده‌اید.

سرمایه اولیه برای ترید

توصیه می‌شود برای شروع با سرمایه ای وارد بازار شوید که در صورت از دست رفتن آن، هیچ مشکلی برایتان به وجود نیاید. لازم به ذکر است که می‌توانید با سرمایه مازادتان وارد بازار شده و مهارت کافی در این زمینه به دست بیاورید؛ سپس سرمایه اصلی‌تان را به‌صورت پلکانی و مرحله به مرحله به بازار وارد کنید. در حالت کلی سرمایه اولیه برای ترید از فرد به فرد باتوجه به میزان اطلاعات و دانش هر فرد در این زمینه متفاوت است.

ترید ارزهای دیجیتال؛ دنیایی بی‌انتها

دنیای هیجان انگیز ارزهای دیجیتال، دنیای بزرگی است و بدون شک ورود به این بازار می‌تواند برای افراد مبتدی و کم تجربه پیچیده به نظر برسد. اما این دسته از افراد می‌توانند با انجام تحقیق و یادگیری آموزش‌هایی در این زمینه فعالیت خود در این بازار و ترید ارزهای دیجیتال را آغاز نمایند.

برای اینکه ترید ارزهای دیجیتال را آغاز نمایید، ابتدا باید اطلاعات کافی در این زمینه به دست بیاورید. همچنین اصطلاحات رایج در این زمینه را یاد گرفته و اطلاعات خود را افزایش دهید. با انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب خود همراه با انجام برخی کارها که در این مطلب از وبلاگ کیف پول من به آن پرداختیم، می‌توانید با گذشت زمان از مبتدی بودن خارج شده و حرفه‌ای شوید. برای افزایش اطلاعات خود می‌توانید سایر مطالب کیف پول من را مطالعه کنید.

۳ سیگنال برای قیمت دلار/ بازار ارز ریزشی می‌شود؟

تجارت‌نیوز نوشت: تحرکات بین‌المللی برای از سرگیری مذاکرات وین در روزهای اخیر افزایش یافته. از سوی دیگر بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم ماهانه در خرداد رکوردشکنی کرده است. این موارد سیگنال‌هایی را برای قیمت دلار و بازار ارز ارسال می‌کنند.

قیمت دلار صرافی ملی، در هفته اخیر ۱،۰۲ درصد و در ماه خرداد ۱۰،۵۷ رشد داشت. نرخ دلار در بازار آزاد نیز در هفته‌های گذشته نوسانات زیادی داشت. حالا سیگنال‌های داخلی و خارجی متضادی برای بازار ارسال می‌شود که می‌توانند روی روند قیمت‌ها اثرگذار باشند.

در این میان، دلار صرافی ملی در هفته‌ای که رو به پایان است، وارد کانال ۲۸ هزار تومان شد، اما دوباره به سطح ۲۷ هزار تومان بازگشت. در بازار آزاد نیز در این هفته، نوسانات زیادی اتفاق افتاد و دلار به کانال‌ بالاتر رفت و برگشت داشت.

افزایش تورم، ادامه ابهام‌ها در مورد مذاکرات وین، صدور قطعنامه شورای حکام و اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه تحریم‌ها، از جمله مواردی هستند که روی قیمت دلار اثرگذار بوده‌اند. هر چند بانک مرکزی تلاش کرد با اقداماتی بازار را کنترل کند، اما برخی فعالان این حوزه معتقدند عدم تزریق ارز به بازار، زمینه‌ساز افزایش مجدد قیمت دلار در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شد.

البته در این میان چند عامل دیگر هم می‌تواند اثرگذار باشد. در هفته آینده چه سیگنال‌هایی ممکن است بر قیمت دلار اثر بگذارند؟

۳ سیگنال برای قیمت دلار

اکنون در میان عوامل متعددی که می‌توانند بر بازار ارز اثرگذار باشند، شاید بتوان سه سیگنال را مهم‌تر ارزیابی کرد.

۱- رکوردشکنی تورم ماهانه خرداد

مرکز آمار روز چهارشنبه شاخص قیمت مصرف کننده برای خرداد ۱۴۰۱ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم ماهانه در ماه پایانی فصل بهار، به ١٢،٢ درصد رسید. این رقم در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٨،٧ واحد درصد افزایش داشته است و البته، در مقایسه با سال‌های پس از انقلاب نیز رکوردشکنی محسوب می‌شود.

پیش از این اردیبشهت ۱۳۷۴ با ثبت تورم ماهانه ۷.۲۴ درصدی رکورددار بود.

مجتبی دیبا، کارشناس بازارهای مالی گفت: با توجه به حرکت دولت به اسم جراحی اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها، فنری از دید تورمی در جامعه آزاد شد که خود را در قیمت دلار آزاد نشان داد.

اقتصادنیوز در روز چهارشنبه (همان روزی که دلار بازار آزاد بار دیگر به کانال بالاتر رفت)، نوشت: «بازار ارز نه از وین سیگنال گرفت، نه از واشنگتن و نه از ساختمان وزارت خارجه! امروز خیابان فاطمی و ساختمان مرکز آمار، خوراک اصلی را به بازار ارز داد؛ نرخ تورم ماهانه رکورد شکست. مهم‌ترین خبر امروز، برخلاف روزهای گذشته سیاسی نبود. اعلام نرخ تورم از سوی مرکز آمار بازتاب زیادی در بازار ارز داشت. معمولا در بازارهای بزرگ مالی جهان، منظور از تحرکات قیمت چیست؟ نرخ تورم یک عامل کلیدی و جهت دهنده محسوب می‌شود اما در بازار ایران، این فاکتور کمتر مورد توجه بوده است. اما نرخ تورم ماهانه ۱۲ درصدی چیزی نبود که از دست معامله‌گران ارزی در برود.»

۲- تحرکات بین‌المللی در مورد مذاکرات وین

در مقابل سیگنال داخلی تورم که می‌تواند اثر افزایشی بر قیمت دلار داشته باشد، برخی تحرکات بین‌المللی، ممکن است تا حدودی سیگنال کاهشی را برای بازار صادر کنند.

این روزها اخبار از افزایش تلاش‌ها برای از سرگیری مذاکرات وین حکایت می‌کنند. یکی از مهم‌ترین‌ها، سفر قریب‌الوقوع جوزف بورل، نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران است. آنگونه که مهر گزارش داده، او امشب برای مذاکره در مورد موضوعات منظور از تحرکات قیمت چیست؟ مختلف از جمله برجام به تهران سفر می‌کند.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نیز در روزهای گذشته برای دیدار و گفتگو با مقامات ایرانی به کشور سفر کرده بود. کارشناسان، هدف از این سفر را کاهش تنش‌ها و یافتن راهی برای ازسرگیری مذاکرات وین می‌دانند.

در این میان، انریکه مورا، معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در توییتی با انتشار تصویری، از شام کاری با حضور جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا، و راب مالی، فرستاده ویژه ایالات متحده در موضوع ایران، در بروکسل خبر داد.

مورا، موضوع این دیدار را گفتگوی عمیق درباره برجام و چشم‌اندازهای منطقه‌ای در خاورمیانه توصیف کرد.

۳- اعلام قطعیت سفر پوتین به ایران

سیگنال دیگری که می‌تواند بر قیمت دلار و نوسانات بازار ارز اثرگذار باشد، اعلام قطعیت سفر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به ایران است.

امروز سخنگوی کاخ کرملین، سفر پوتین به ایران را قطعی اعلام کرد. اما تاریخ این سفر هنوز مشخص نیست.

آنگونه که ایرنا گزارش داده است، طبق شنیده‌ها، سفر پوتین به تهران صرف نشست‌های دوجانبه نمی‌شود. قرار است بخشی از مذاکرات در قالب نشست آستانه صورت گیرد. احتمالاً محوریت این جلسات آتش‌بس در سوریه باشد.

هر چند در این خبر، به مذاکره دو کشور در مورد برجام اشاره‌ای نشده، اما بعید است دو طرف از فرصت آن، برای این منظور استفاده نکنند. در این میان اخیرا نشریه دیلی اکسپری در گزارشی نوشت: در میانه جنگ اوکراین، روسیه روابط خود در زمینه انرژی را با ایران گسترش داده است. [بر این اساس]دیپلمات‌های دو کشور در خصوص فازهای دوم و سوم توسعه نیروگاه هسته‌ای ایران گفتگو کردند.

در ادامه گزارش دیلی اکسپرس آمده است: طبق اعلام «جواد اوجی» وزیر نفت ایران، روسیه هم اکنون بخشی از مبلغ ۵ میلیارد دلاری را که وعده آن را داده بود، برای پروژه‌های انرژی، کشاورزی و حمل و نقل در ایران اختصاص داده است. طبق این گزارش، ایران و روسیه تصمیم دارند تا تجارت سالانه خود را ظرف سه سال اینده به ۴۰ میلیارد دلار برسانند.

طبق اعلام وزیر نفت کشورمان، تهران و مسکو همکاری‌های خود در بخش مالی و بانکی، پتروشیمی و انرژی هسته‌ای را به شکلی چشمگیر افزایش می‌دهند. او همچنین اعلام کرده است دو کشور توافق کرده‌اند تجارت دوجانبه را با واحد پولی خود انجام دهند.

برخی طرف‌ها روسیه را عاملی برای توقف مذاکرات وین می‌دانند و این اخبار می‌تواند چندان برای این گفتگوها مثبت نباشد.

البته، دیبا، کارشناس‌ بازارهای مالی معتقد است: اگر اتفاق خاصی در فضای سیاسی جامعه رخ ندهد، نرخ دلار تا حدودی تعدیل می‌شود.

تحرکات آرام قیمتی در بازارها

یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.

بازار سهام

تاثیر مجامع بر افت بورس

بازار سهام روز سه‌‌‌شنبه پرنوسانی را سپری کرد. به طوری که در نیمه دوم بازار تمایلات نزولی تقویت و شاخص کل سرخ‌پوش شد. بر این اساس نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌ای روز گذشته با 06/ 0درصد افت در سطح یک‌میلیون و 468‌هزار واحد ایستاد. شاخص هموزن نیز همسو با بازار 19/ 0‌درصد کاهش یافت. علاوه بر این به دلیل توقف گسترده نمادهای بزرگ بورس تهران برای مجمع سالانه خود، ارزش معاملات خرد بورس (سهام و حق‌تقدم) رقم 1160‌میلیارد تومان را ثبت کرد. این رقم کمترین مقدار از اردیبهشت سال 1400 تاکنون بوده است. همچنین گروه پتروشیمی بیشترین تاثیر منفی را بر بازار روز گذشته داشت. برخی از کارشناسان بر این باور هستند تا زمانی که سیاست‌های دولت در حوزه اقتصادی بهبود نیابد، بورس قوت نخواهد گرفت.

بازار سکه

کاهش اندک حباب سکه

بازار طلا و سکه با توجه به شرایط حاکم بر بازار ارز و نوسانات رفت و برگشتی نرخ دلار در کانال 31‌هزار تومان، تحرکات محدودی را به همراه داشت. به طوری که سکه امامی پس از 10 روز از محدوده مرز 15‌میلیون تومان عقب‌نشینی کرد. بر این اساس فلز گرانبهای داخلی روز سه‌‌‌شنبه در قیمت 14‌میلیون و 910‌هزار تومان مورد داد‌و‌ستد قرار گرفت. در این بین حباب سکه امامی نیز کاهش اندکی را تجربه کرد و مجددا به نزدیکی 2میلیون تومان بازگشت. به عقیده کارشناسان به دلیل ریسک بالای ایجاد شده در بازار سکه معامله‌‌‌گران خرید و فروش‌های خود را با احتیاط بیشتر انجام می‌دهند. همچنین گفته می‌شود که با توجه به شرایط طلای جهانی و افزایش نسبی تمایلات نزولی در بازار ارز انتظار می‌رود که قیمت این مسکوک برآیند منفی داشته باشد.

بازار طلای جهانی

احتیاط در بازار طلای جهانی

طلا در بازار جهانی روز سه‌‌‌شنبه همچنان بالای سطح 1700 دلار باقی مانده است. زیرا تحت فشار تقویت شاخص دلار و تورم قرار دارد، که نشانه‌‌‌ای از احتیاط غالب در بازارهای جهانی است. در حالی که سرمایه‌گذاران چشم‌انداز انقباض بیشتر سیاست‌های پولی فدرال رزرو و تاثیر آن بر رشد اقتصاد جهانی را ارزیابی می‌کنند و طلا نزدیک به پایین‌‌‌ترین سطح 11 ماهه خود قرار دارد، روز گذشته اندکی رشد قیمت را تجربه کرد. به طوری که این فلز گرانبها روز گذشته (تا ساعت 16) در قیمت 1716 دلار و 86 سنت در هر اونس معامله شد. گفته می‌شود که بسیاری از معامله‌گران در انتظار نشست فدرال رزرو هستند که قرار است در 26 و 27 ژوئیه برگزار شود تا سرنخی از افزایش نرخ‌های بهره به دست آورند. با این حال انتظار می‌رود که این فلز طی روزهای آینده رشد قوی را شاهد نباشد.

بازار اوراق مسکن

گرانی تسه در کنار گرانی مسکن

اوراق تسهیلات بانک مسکن روز سه‌‌‌شنبه عمدتا سبزپوش ظاهر شدند. به طوری که رشد روز گذشته تسه 9912 تنها به 05/ 0درصد محدود شد. بر این اساس تسه یاد شده معاملات خود را در قیمت پایانی 139‌هزار و 444 تومان خاتمه داد. گفته می‌شود که نرخ بهره واقعی تسه بیش‌ از 26‌درصد است. به عقیده برخی از کارشناسان این حوزه در چند سال اخیر کاهش تولید مسکن و بی‌‌‌توجهی به تامین نیاز مردم به مسکن مطلوب، سبب بروز مشکلات فراوانی برای متقاضیان حقیقی واحدهای مسکونی شده است. به‌‌‌گونه‌‌‌ای که این اتفاق برای قشر بزرگی از جامعه یکی از دغدغه‌‌‌های مهم و تا حدودی دست نیافتنی است. از این رو کارشناسان بر این باور هستند که آنچه باید در اجرای برنامه‌‌‌هایی به منظور رفع این مساله مورد توجه قرار گیرد، درس از اشتباه‌‌‌های طرح‌‌‌های پیشین برای جلوگیری از ایرادهای مشابه است.

بازار نفت

سطح حمایتی 100 دلاری نفت

شاخص‌‌‌های نفتی طی معاملات روز سه‌شنبه مجددا بر مدار نزولی قرار گرفتند.اما با این حال توانستند بالای سطح100دلار باقی بمانند. به طوری که هر بشکه نفت خام برنت منظور از تحرکات قیمت چیست؟ روز گذشته (تا ساعت 16) در قیمت 104 دلار و 34 سنت معامله شد. نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز در قیمت 100 دلار و 60 سنت معامله شد. به گفته برخی از تحلیلگران بازار نفت نگرانی‌ها در مورد عرضه سیال سیاه به دلیل تحریم‌های غرب علیه عرضه نفت خام و سوخت روسیه، باعث شده در جریان تجارت به پالایشگاه‌‌‌ها و مصرف‌کنندگان نهایی اختلال ایجاد شود و بر قیمت نفت تاثیر گذارد. همچنین نگرانی فزاینده‌‌‌ای در بین سرمایه‌گذاران وجود دارد که تلاش‌‌‌های فدرال رزرو برای مهار تورم فزاینده ممکن است باعث رکود اقتصادی شود که این امر می‌تواند تقاضای سوخت را در آینده کاهش دهد.

تحلیل تکنیکال چیست ؟

بطور خلاصه : به بررسی نمودار قیمت در گذشته ، به منظور پیش بینی رفتار قیمت در اینده تحلیل تکنیکال گفته میشود .در تعریف تحلیل تکنیکال تمرکز بر روی قیمت است .اولین و مهم‌ترین فرض در تحلیل تکنیکال این است که قیمت، همه اطلاعات را نشان می‌دهد. در واقع تحلیل تکنیکال بر تحلیل آماری نوسانات قیمت تکیه می‌کند و تلاش می‌کند تا با دیدن الگوها و روندهای قیمتی گذشته و حال، روند قیمت آینده را پیش‌بینی کند.

پس در تحلیل تکنیکال ما با قیمت در بازارهای مختلف روبرو هستیم و به عبارتی قیمت مرکز و اساس تحلیل تکنیکال می باشد .

تحلیل تکنیکال با مرکزیت قیمت بر ۳ اصل استوار است:

۱.قیمت همه چیز را نشان می دهد:

۲.قیمت در روند نمودار حرکت می‌کند:

تحلیلگران تکنیکالی معتقدند که قیمت‌ها در روندهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، حرکت و روندهای گذشته را تکرار می‌کنند.

۳.گذشته تمایل دارد تا تکرار شود:

طبیعت روند قیمت بدین گونه است که تکرار شود. در واقع براساس روانشناسی بازار و احساساتی مانند ترس و هیجان، چرخه های قیمتی گذشته تکرار می‌شود. تحلیلگر تکنیکال با استفاده از نمودارها احساسات را تحلیل می‌کند و متعاقب آن به تحلیل روند قیمتی نمودار سهام می‌پردازد. مثلا در بازار ایران ، معامله گران حبوبات میدانند هر ساله در ابتدای ماه مبارک رمضان ، بازار حبوبات با تغییر قیمتی روبرو میشود و مانده انبار و قیمت گذاری را بر اساس زمان یاد شده در نظر میگیرند .

تاریخچه تحلیل تکنیکال

منشاء پدید آمدن تفکر تحلیل بازار بر پایه روش های تکنیکی به بیش از سیصد سال پیش باز می گردد. زیرا همه چیز از مشاهدات معامله گران به تغییرات قیمت کالا و سهام آغاز شده است.

هلندیها و ژاپنی ها اولین تحلیل گران تکنیکی

گفته می شود در طی قرن هفدهم میلادی فردی به نام “جوزف وگا” joseph de la Vega با بررسی تکنیکی نسبت به روند قیمت ها ،در بازار هلند معامله انجام می داده است.

ژاپنی ها در ابتدا از نمودار های شمعی برای ثبت و بررسی میزان تغییرات قیمت کالاها و به ویژه برنج استفاده می کردند. با رشد بازارهای مالی ، و بدلیل آنکه الگوهای شمعی به آسانی در ذهن تحلیل گران و معامله گران نقش می بندند،تکنیک های شمعی ژاپنی توسعه بیشتری یافت و در سایر بازارها مورد استفاده قرار گرفت.
با وجود آنکه ژاپنی ها نخستین قدم را برای تحلیل پیشینه تاریخی قیمت ها برداشتند ، اما زمینه های پیشرفت تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمت در ایالات متحده و توسط چارلز داو پایه ریزی شد.زیرا ژاپنی ها تا آن زمان صرفاً ابزاری را برای پیش بینی معرفی کردند، اما نمی توان زاویه نگرش و نظریات چارلز داو را با تکنیک های متداول آن دوره در یک سطح دانست.

پایه گذاری تحلیل تکنیکال سنتی

“چارلز هنری داو” Charles Henry Dow روزنامه نگاری آمریکایی بود که در نوامبر ۱۸۵۱ در شهر “استرلینک کانک تیکات” Streling Connecticut به دنیا آمد.در سن ۲۹ سالگی به شهر نیویورک رفت و بسترهای لازم برای ورود او به بازاهای سرمایه فراهم شد. نوشتن گزارش ها و مقالات کمک کرد که به عنوان خبرنگار مالی در یک روزنامه نیویورکی به نام “The New York Mail & Express” مشغول به کار شود.در همین زمان بود که از “ادوارد دیویس جونز” Edward Davis Jones که در زمینه تحلیل گزارش های مالی مهارت داشت ، دعوت به همکاری کرد.
آنها در نوامبر ۱۸۸۲ خبرگزاری خودشان را با نام “داو ، جونز و شرکا” تاسیس کردند. پس از مدتی شریک دیگری به نام “چارلز برگ استرسر” Charles Bergstresser به آنها پیوست. آنها در مدت کوتاهی بیش از هزار مشترک داشتند و خبرنامه شان به عنوان مهمترین منبع اخبار سرمایه گذاران تبدیل شد.
در جولای ۱۸۸۴ داو ترکیبی از میانگین اولیه سهام را با نام میانگین های داوجونز پدیدآوردکه از ۹ سهم راه آهن و دو شرکت صنعتی تشکیل می شد.میانگین صنعتی داوجونز در ۲۶ می ۱۸۹۶ بر اساس میانگین دلاری ۱۲ سهم برتر و پیشرو در صنایع آن زمان آمریکا پایه ریزی شد. یک سال بعد یعنی در ۱۸۹۷ میانگین سهام راه آهن هم معرفی شد. امروز از ۱۲ سهمی که میانگین صنعتی داوجونز را بوجود آوردند ، هیچکدام وجود ندارد و فقط سهام شرکت جنرال الکتریک در آن باقی مانده است.

اصول نظریه داو در تاریخچه تحلیل تکنیکال

• بازار همه‌چیز را منعکس می‌کند (همه‌چیز در قیمت لحاظ شده است)
• قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند (تغییرات قیمت تصادفی نیست)
• تاریخ تکرار می‌شود (واکنشی تکراری به محرک‌های مشابه در بازار نشان داده می‌شوند)

۱ – بازار همه‌چیز را منعکس می‌کند و همه‌چیز در قیمت لحاظ می‌شود

درصورتیکه افراد این اصل را به درستی و کاملاً درک نکرده باشند، شاید یادگیری تحلیل تکنیکال برای آن‌ها امری بیهوده باشد چون تحلیلگران تکنیکال این اصل را مهم‌ترین باور خود می‌دانند. یک تحلیل‌گر تکنیکال اعتقاد راسخ دارد فاکتورهای بنیادی، سیاسی، جغرافیایی و همه موارد و اتفاقات دیگر در قیمت یک سهم اثر خود را می‌گذارد و نیازی به بررسی این موارد نیست و فقط باید به تحلیل نمودار قیمت پرداخت. پس تنها کاری که باقی می‌ماند بررسی حرکات قیمت است که تحلیل تکنیکال دلیل آن‌را عرضه و تقاضا می‌داند. قیمت نیز تابعی از عرضه و تقاضاست و چنانچه تقاضا از عرضه پیشی بگیرد قیمت سهام افزایش و درصورتیکه میزان عرضه بیش از تقاضا باشد، قیمت سهام کاهش می‌یابد.

۲ – قیمت‌ها دارای روند هستند و تغییرات قیمت تصادفی نیست

تحلیلگران تکنیکال باور دارند قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند به معنی اینکه بعد از شکل‌گیری یک روند، قیمت تمایل دارد در همان جهت و روند قبلی به حرکت ادامه دهد تا زمانی که روند مخالف آن شکل بگیرد. این فرضیه را می‌تواند بیان دیگری از «قانون اول نیوتن» درباره حرکت دانست و می‌توان آن را به این صورت نیز گفت که قیمت‌ها تا زمانی که عواملی بازدارنده آن‌ها را از روند خود منحرف نکرده‌اند، تمایل دارند به روند فعلی خود ادامه دهند.

۳ – تاریخ تکرار می‌شود

اصل مهم دیگری که در تحلیل تکنیکال وجود دارد این است که تاریخ (در قالب حرکات قیمت) تمایل دارد تکرار شود. تحلیل تکنیکال برای بررسی حرکات قیمت در بازار و درک روندها از نمودارها و الگوهای قیمت استفاده می‌کند. باوجودی­که از این نمودارها و برخی از الگوها بیش از ۱۰۰ سال است که استفاده می‌شود، تحلیلگران تکنیکال هنوز اعتقاد به مناسب بودن آن‌ها دارند چون الگوهایی تکراری را در تحرکات قیمت نشان می‌دهند.

در تحلیل تکنیکال از ابزارهای متفاوتی ازجمله: حمایت و مقاومت‌ها، خطوط روندها، کانال‌های قیمتی استفاده می‌شود. در تحلیل تکنیکال روش‌های متفاوتی با استفاده از اندیکاتورها و روش‌های مبتنی بر قیمت وجود دارد.

سال‌ها بعد شخصی به نام الیوت سبک جدیدی از تحلیل تکنیکال را معرفی کرد، که معتقد بود قیمت‌ها در امواج مشخصی در حرکتند.

تاریخچه نظریه موج الیوت در تحلیل تکنیکال

۱۹۳۸ کتاب اصول موج به عنوان اولین مرجع برای مبحثی که امروزه به نام نظریه موج الیوت شناخته می‌شود منتشر شد.۱۹۶۴ الیوت دو سال قبل از مرگش در سال کتاب راز هستی تلاش و کارهای خود را نوشت. ۱۹۷۸ فروست و رابرت پرچتر با همکاری هم کتاب نظریه امواج الیوت را منتشر کردند.۱۹۸۰ پرچتر در کتاب تلاش‌های بزرگ الیوت اثری ماندگار باقی گذاشت.

اصول اولیه موج

سه جنبه مهم در نظریه موج وجود دارد: الگو ، نسبت و زمان

الگو در نظریه موج به الگوهای موج و اشکال آن اشاره دارد که مهم‌ترین جزء نظریه است.

تحلیل نسبت‌ها برای تعیین نقاط صحیح و قیمت‌های هدف از طریق اندازه‌گیری ارتباط بین موج‌های مختلف کاربرد دارد. روابط زمان برای تائید کردن الگوهای موج و نسبت‌ها بکار می‌رود.

نظریه موج الیوت اصولاً برای میانگین‌های بزرگ بازار سرمایه بکار می‌رود مخصوصاً برای میانگین صنایع داوجونز.

ابتدایی ترین تعریف این نظریه: بازار سرمایه بر اساس یک آهنگ یا ریتم مکرر شامل ۵ موج افزایشی حرکت می‌کند که در ادامه با ۳ موج کاهشی همراه می‌شود. بعدها تحلیلگران دیگری با اضافه کردن و روش‌های متفاوتی امواج الیوت را معرفی کردند.