حذف احساسات در معاملات با کمک الگوریتم
ممکن است بارها جمله “با احساسات خود معامله نکنید” را شنیده باشید. وقتی صحبت از سرمایه گذاری می شود، نمی‌توان از تأثیر احساسات چشم‌پوشی کرد. این عامل یکی از سخت‌ترین موانع برای دستیابی به معاملات موفق است. معامله کردن بر اساس غرایز و احساسات میتواند تاثیر منفی در بازدهی داشته باشد. احساساتی کنترل احساسات هنگام معامله کردن که ممکن است افراد در هنگام معامله داشته باشند عبارت است از: ترس، طمع، خشم، ناامیدی، هیجان، پشیمانی واحساس جاماندگی از بازار. در این مقاله به معرفی راه حل هایی جهت حذف احساسات در معاملات پرداخته ایم.
معامله براساس احساسات
معاملات احساسی، از جمله مهمترین اشتباهاتی است که هیچ وقت نباید مرتکب شویم. معامله احساسی چندین دام دارد و انجام این کار می تواند منجر به از دست دادن سرمایه قابل توجهی شود.
معاملات در بازار سهام، به خودی خود یک امر مخاطره آمیز است؛ همچنین، ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک مختلفی وجود دارد که باید با آنها مقابله کنید. در حالی که استراتژی‌های زیادی برای مقابله با این خطرات وجود دارد، اگر تحت احساسات معامله کنید، رویکرد نزدیک‌بینانه را در پیش می‌گیرید که باعث افزایش چند برابری ریسک می‌شود.
معامله اوراق بهادار با اصول بنیادی قوی برای افزایش ثروت، امری عاقلانه است. با این حال، هنگامی که از نظر احساسی معامله می کنید، اغلب این جنبه های ضروری را نادیده گرفته می شوند؛ به عنوان مثال، در این مواقع، زمانی که بازارها روند صعودی هیجان انگیزی را تجربه می‌کنند. بسیاری از سرمایه گذاران احساس می کنند که اگر اکنون سرمایه گذاری نکنند، اتوبوس را از دست خواهند داد.
در این فرآیند،ممکن است موارد حیاتی را نادیده بگیرید و نقاط اشتباهی را برای ورود و خروج به بازار انتخاب کنید. این تصمیمات لحظه ای، ریسک را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد و احتمال از دست دادن سرمایه زیاد است. بنابراین، عاقلانه است که حذف احساسات در معاملات را جدی بگیرید.
هنگامی که معامله غیر عاطفی انجام می دهید، قضاوت شما بر اساس منطق، واقعیت ها و ارقام است. شما با توجه به هدفی که می خواهید به آن برسید معامله می کنید و این نه تنها ثروت شما را افزایش می دهد، بلکه تجربه کنترل احساسات هنگام معامله کردن کنترل احساسات هنگام معامله کردن ای خوشایندی از سرمایه گذاری برای شما به ارمغان می آورد.
در عین حال، به شما کمک می کند تا در بازار بهتر حرکت کنید و تأثیر نیروهای مختلف بازار را درک کنید.
صرف نظر از اینکه تحت ترس یا طمع معامله می کنید، این احتمال وجود دارد که با معامله احساسی، تجربه شما از بازار ناخوشایند شود. یک تجربه بد، میتواند به عنوان یک تضعیف کننده عمل کند و شما را برای همیشه از بازارها حذف کند. بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال تجربه هایی تلخ به بازارها پشت کرده اند و در نتیجه فرصت به حداکثر رساندن ثروت خود را از خود سلب کرده اند.
بازارهای سهام، پتانسیل ایجاد بازده تورمی را دارند. اگر یک تجربه تلخ باعث شود که شما به طور کلی از بازارها دست بکشید، ممکن است در بلند مدت ضرر کنید.
نکته دیگر که در اثر معاملات احساسی ایجاد می شود، معاملات انتقامی هست. زمانی که سرمایه خود را به دلیل معاملات هیجانی از دست می دهید، تمایل دارید که درگیر معاملات انتقامی شوید. بعد از اینکه ضرری در معاملات متحمل شوید، به دنبال جبران آن در کمترین زمان ممکن هستید که این عامل خود در بیشتر مواقع موجب ضرر بیشتر و انجام معاملات تصادفی می شود.
خطر به همین جا ختم نمی شود. معاملات انتقامی همچنین ممکن است منجر به معامله بیش از حد شود و هزینه های معامله شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. سطح استرس نیز کنترل احساسات هنگام معامله کردن بالا می رود و احتمال تصمیم گیری های اشتباه، زیاد است. با این حال، وقتی معامله را بر اساس استراتژی از پیش تعیین شده انجام دهید، همه چیز می تواند بسیار متفاوت باشد.
راه حل کنترل احساسات
برای حذف احساسات در معاملات، روش های مختلفی وجود دارند که عبارت است از:
الگوریتم های اجرای سفارش
استراتژی هر معامله گر متفاوت است. برای حذف احساسات در معاملات، استراتژی معاملاتی خود را بر اساس نیازها و دانش بازار تنظیم کنید. حد ضرر و حد سود، معیارهای خود را در مورد زمان ورود و خروج شناسایی و تنظیم کنید. برنامه را بارها و بارها مورد بازبینی قرار دهید تا مطمئن شوید در مسیر درستی هستید.
وقتی شما از قبل برای خود استراتژی طراحی کنید، که با رسیدن به ضرر ۱۰ درصدی دور از هیجان و با تحلیل قبلی، سهام خود را به فروش برسانید تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود، ممکن است زمان اجرای سفارش اسیر هیجانات بازار شوید و از تصمیم خود صرف نظر کنید.
لحظه فروش ممکن است برای شما امید واهی ایجاد شود که امکان بازگشت سهام وجود دارد و با تردید بیشتر، ضرر بیشتری متحمل شوید و گرفتار تله معاملات احساسی شوید.
الگوریتم های اجرای سفارش، در این مواقع به کمک شما می آیند. الگوریتم دچار ترید نمی شود و به محض برقرار شدن شرایط استراتژی شما، سفارش اجرا می شود.
بارها مشاهده شده معامله گری با وجود کسب سود زیاد بالقوه، با تردید هنگام اجرای سفارش، بخشی از سود خود را از دست داده یا حتی ضرر کرده است.
ربات های معامله گر، دچار ترس و طمع نمی شوند و نمیگذارند هیجانات بازار بر استراتژی و تصمیم های شما خللی وارد کند. همین طور این قابلیت را دارند که با اگر استراتژی شما تغییر کرد، تغییرات را اعمال کنند.
تعیین حد سود و حد ضرر کارآمدترین روش مقابله با معاملات احساسی است.
هنگامی که سرمایه گذاری روی یک دارایی مالی صورت می گیرد، در صورتی که قیمت در خلاف جهت پیش بینی حرکت کند، سرمایه گذار ریسک بالایی متحمل می شود، این امر می تواند منجر به زیان قابل توجهی شود. مگر اینکه سرمایه گذار از قبل اقداماتی برای خروج از معامله در نظر گرفته باشد. در این مواقع سرمایه گذار با قبول مقدار مشخصی ضرر از معامله خارج می شود، به این نقطه خروج حدد ضرر می گویند.
از سوی دیگر، اگر قیمت به سمتی حرکت کند که معامله در موقعیت سود قرار گیرد، سرمایه گذار باید در زمان مناسب از معامله خارج شود، چون هر موقعیت سودآوری تا ابد سود ده باقی نمی ماند و سرمایه گذار حرفه ای باید سود خود را ذخیره کند، این نقطه خروج، حد سود است.
با معاملات الگوریتمی میتوانید از زیان های سنگین جلوگیری کنید چون از قبل می توان حد سود و ضرر را برای الگوریتم مشخص کرد کرد و ریسک را مدیریت کرد. همچنین با تعیین حد سود و تعریف آن برای الگوریتم به جنگ حس طمع، در معاملات بروید.
الگوریتم سفارش شرطی
در تمام بازارهای مالی رایج جهان، امکان ثبت الگوریتم با توجه به حد سود و ضرر وجود دارد.
شرکت تحلیلگر امید در این زمینه الگوریتمی به مشتریان خود ارائه می دهد که این امکان را در بازار ایران برایشان فراهم می سازد؛ تمامی الگوریتم های تحلیلگر امید به استراتژی معاملاتی شما پایبند هستند. الگوریتم شرطی یکی از الگوریتم هایی هست که می توانید با استفاده از آن به استراتژی خود پایبند باشید و درگیر احساسات نشوید.
با استفاده از تحلیل تکنیکال یا روش های نوین دیگر، ابتدا نقاطی که حد ضرر یا حد فروش شما فعال می شود را تعیین کنید.سپس عدد محاسبه شده را به در فیلد شرط قیمت وارد کنید.
فرض کنید حد ضرر شما برای سهم الف روی قیمت ۱۲۰۰ ریال فعال می شود و شما تمایل دارید نهایتا تا عدد ۱۱۸۰ سهم را به فروش برسانید. بعد از اینکه حد ضررتان فعال شد، حجم مورد نظرتان نهایتا تا قیمت ۱۱۸۰ به فروش می رسد و شما را از ضرر بیشتر نجات می دهد.
به عنوان یک انسان، همه ما احساساتی داریم. با این حال، وقتی صحبت از معامله در بازارهای سهام می شود، دوری از آنها و اتخاذ یک رویکرد منضبط سودمند است.با استفاده از معاملات الگوریتمی می توان این احساس را کنترل کرد و سفارشات رو برپایه استراتژی از قبل تعیین شده اجرا نمود.
روانشناسی بازار فارکس | اهمیت روانشناسی در معاملات فارکس
با توجه به افزایش روز افزون توجهات به بازارهای موازی همچون فارکس و رمزارزها، داشتن اطلاعات کافی در خصوص این بازارها امری ضروری است. معامله کردن در این بازارها یکی از سخت‌ترین شغل‌هاست که با فراز و فرودهای بسیاری همراه است. شاید تاکنون درباره افرادی که در بازار فارکس فعالیت کرده و به سود زیادی رسیده‌اند و یا افرادی که ضرر و زیان زیادی را در آن متحمل شده‌اند، شنیده باشید. علت اصلی این موفقیت و شکست‌ها را می‌بایست در آگاهی و تجربه افراد نسبت به این بازار جستجو نمود.
بر این اساس، پیش از اینکه وارد بازار فارکس شوید و معاملات خود را آغاز کنید، بهتر است ابتدا پیش‌نیازهای اساسی معامله و روانشناسی معامله‌گری (Trading Psychology) فارکس را به خوبی بدانید. آگاهی از اصول روانشناسی فارکس به اندازه تمام اطلاعات، استراتژی‌های ورود و خروج، مدیریت سرمایه و تجزیه تحلیل‌هایی که برای یک معامله سودآور به آن نیاز دارید، اهمیت دارد که در مقاله حاضر به آن پرداخته می‌شود.
فارکس چیست؟
فارکس از کنار هم قرار گرفتن حروف ابتدایی دو عبارت Foreign و Exchange به معنای بازار تبادل ارزهای خارجی تشکیل شده است. در این بازار افراد به معامله ارزهای خارجی با یکدیگر می‌پردازند. نحوه معامله به صورت جفت‌ارز مثلاً (EUR/USD) است که در واقع نرخ برابری یورو در برابر دلار آمریکا می‌باشد. بر این اساس، به صورت گردشی وقتی شما ارزی را می‌خرید، در همان لحظه ارز دیگری را فروخته‌اید.
یکی از جذابیت‌های این بازار فعالیت 24 ساعته آن طی پنج روز هفته (دوشنبه تا جمعه) می‌باشد. همچنین در اختیار قرار دادن اهرم‌های بالای معاملاتی بر روی موجودی حساب‌ها، امکان جذاب دیگری است که می‌توان از آن بهره‌مند شد. علاوه بر موارد ذکر شده، گستردگی جفت‌ارزهای قابل معامله و نیز امکان باز کردن پوزیشن‌ها در هنگام صعود (Buy) و نزول (Sell)، میتواند قابلیت سودآوری این بازار را به حداکثر برساند.
اهمیت روانشناسی در معاملات فارکس
به طور معمول آغاز کردن هر فعالیت تا رسیدن به نتیجه مطلوب، با رنج و سختی همراه است. اگر ابعاد مختلف کاری که می‌خواهید انجام بدهید را به خوبی بشناسید آموزش‌های لازم را دریافت کرده باشید، با سرعت بیشتر و خطای کمتری به موفقیت دست خواهید یافت.
بنابر نظر عموم تریدرهای خبره این بازار، تصور اینکه با معامله در فارکس بدون داشتن دانش کافی، می‌توان در مدت زمانی کوتاه به ثروتی هنگفت دست یافت، امری نادرست می‌باشد. هرچند که این بازار قادر است تا سود زیادی را در مدت کوتاهی نصیب شما کند، اما بدیهی است که تداوم این سودها نیازمند آشنایی کامل با آن و تسلط بر اصول روانشناسی بازار است.
شاید افراد مبتدی در هنگام شروع با موفقیت‌هایی رو به رو شوند، اما بدون شک این موفقیت‌ها، تا زمانی که به طور کامل آموزش‌های لازم را دریافت نکنند، دوام چندانی نخواهد داشت. در واقع یک شبه نمی‌توان ره صد ساله را طی کرد. رسیدن به اهداف، مستلزم صبر و یادگیری مداوم و داشتن تسلط بر هیجانات و کنترل احساسات می‌باشد.
5 اصل اساسی در روانشناسی بازار فارکس
سرمایه‌گذاران برای کسب سود بیشتر و رسیدن به اهداف خاصی که در نظر دارند، نیازمند شناخت کامل روانشناسی بازار هستند. معامله‌گران در هر لحظه باید به نگه داشتن یک پوزیشن، بستن آن و یا تصمیم به باز کردن پوزیشن جدید فکر کنند. همه این موضوعات می‌توانند افکار معامله‌گران و تصمیمات آنها را تحت تأثیر قرار دهند. برای اینکه یک تریدر بتواند رفتار بازار را سریع‌تر پیش‌بینی کند، بهتر است درک کاملی از روانشناسی بازار فارکس داشته باشد. بر این اساس، در ادامه، 5 اصل مهم روانشناسی فارکس که تسلط بر آن کمک شایانی به بهبود روند معاملات در این بازار خواهد نمود، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1.اهداف و تصمیمات خود را ارزیابی کنید
معامله‌گران معمولاً به دلیل عدم داشتن مهارت‌های روانشناختی مناسب و کنترل احساسات خود، دست به معاملاتی می‌زنند که اغلب منجر به ضرر و زیان می‌شود. برای اتخاذ یک پوزیشن درست باید مهارت تصمیم گیری را بیاموزید. این مهارت با کسب تجربه در افراد بهتر می‌شود. ابتدا باید هدف خود را مشخص کنترل احساسات هنگام معامله کردن کنید. سپس با جمع‌آوری اطلاعات ضروری و بررسی آنها و عواقبی که تصمیم شما در پی خواهد داشت، بهترین تصمیم را اتخاذ کنید. در این راه باید استراتژی درستی داشته باشید تا ذهن شما را در یک مسیر صحیح قرار دهد و به تصمیماتتان لطمه نزد. با تصمیم‌گیری صحیح که منشا آن یک استراتژی مناسب است، میتوانید در بازار فارکس موفق‌تر عمل کرده و روی ارزیابی‌های خود سرمایه‌گذاری کنید.
2.کنترل احساسات خود را بدست بگیرید
یکی از موارد مهم در روانشناسی بازار فارکس، کنترل احساسات است. احساسات کنترل‌نشده مانند ترس میتواند منجر به شکست شما شود. ترس باعث ازدست دادن فرصت‌ها می‌شود. اگر پولی که برای معامله به فارکس تزریق کرده‌اید، همه یا بخش اعظمی از پول شماست و در واقع توانایی از دست دادن آن را ندارید، ممکن است به راحتی در این راه شکست بخورید و پول زیادی ازدست بدهید. پس از گرفتن قرض و وام برای معامله کردن پرهیز کنید.
هر گونه احساسات شدید، حتی با یک دید کاملاً مثبت، میتواند باعث بروز اشتباه شود. بازار فارکس پیچیده‌تر از آن چیزی است که گمان می‌کنید. نباید مانند یک قمارباز به راحتی ریسک کنید. در زمان معامله باید آرامش خود را حفظ کرده و به خوبی بازار را بررسی کرده باشید. استرس و پشیمانی ذهن شما را به مرور خسته می‌کند. تمام ذهن خود را روی سود یا ضرر حاصل از یک معامله قرار ندهید و نتیجه را بصورت کلان ببینید. هیچ راهی وجود ندارد که با تکیه بر آن بتوان گفت یک معامله قطعاً سود ده است. بنابراین بر روی استراتژی خود تمرکز کنید و نقاط ضعف و قوت خود را بیابید. ممکن است اکنون نتیجه‌ای نگیرید، اما با گذشت زمان و کسب تجربه، از میزان اشتباهات شما کاسته شده و این امر منجر به موفقیت شما خواهد شد.
3.تمرین را فراموش نکنید
تمرین کردن باعث می‌شود که شما حرکات بازار را بهتر بشناسید و عادات خوب ترید کردن را در خود پرورش دهید. بازار فارکس این امکان را به شما می‌دهد که به صورت دمو، بدون اینکه سرمایه خود را به خطر بیندازید، برای یادگیری بیشتر معامله کنید. معامله با حساب دمو به شما کمک می‌کند تا تمرین کنید و اصول و مهارت‌های معامله‌گری در بازار را فرا بگیرید. اگر مبتدی هستید از معامله به صورت دمو غافل نشوید و پس از آن سرمایه‌گذاری را با مبالغ کم آغاز کنید.
باید استراتژی مناسبی را با در نظر گرفتن هدف سرمایه‌گذاری، بازه زمانی معامله و تعیین حد سود و ضرر بیابید. به استراتژی‌ها و تحلیل های خود پایبند باشید. اگر به هدفی که می‌خواستید رسیدید، سود خود را گرفته و از آن خارج شوید. کسانی که برای رسیدن به سود بیشتر همه چیز را رها کرده و طمع می‌کنند، غالباً موفق نمی‌شوند. زیرا طمع جایی در بازار فارکس ندارد.
4.اعتماد به نفس بیش از حد ممنوع
داشتن اعتماد به نفس در هنگام معاملات در بازار فارکس، بسیار ضروری است. این اعتماد به نفس زمانی به شما کمک می‌کند که به استراتژی خود پایبند باشید. اگر با نظم و انضباط، تحلیل‌های خود را دنبال کنید به موفقیت خواهید رسید. اعتماد به نفس بیش از حد زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گر موفقیت‌های قابل توجهی کسب کرده و سرخوش از این موفقیت‌ها بدون رعایت کامل استراتژی خود دست به معاملاتی با ریسک بالا می‌زند. از آنجایی که بازار پیچیده و غیر قابل پیش‌بینی است، این ریسک کردن ممکن است ضررهای زیادی را تحمیل کرده و باور معامله‌گر برای موفقیت را به شدت کاهش دهد.
5.صبور باشید و از طمع دور بمانید
اینکه در بازار فارکس می‌توان سود زیادی بدست آورد، شایعه نیست، اما بی‌صبری و هیجانی عمل کردن هم باعث می‌شود که شما ضرر کنید. برخی از کاربران وقتی ضرر می‌کنند، بلافاصله روحیه خود را از دست می‌دهند. در این شرایط یا می‌خواهند با معاملات سنگین از بازار انتقام بگیرند یا اینکه این کار را به طور کلی کنار بگذارند. این تصور نیز که باید برای رسیدن به موفقیت هر روز معامله کنید، اشتباه است. معاملات پی در پی باعث تصمیم‌گیری‌های هیجانی می‌شود. یعنی با رسیدن به مقدار کمی سود یا ضرر دست به فروش و خرید می‌زنند و در نتیجه به آن هدفی که در نظر دارند، نرسیده و ناامیدی وجودشان را فرا می‌گیرد.
شما میتوانید تنها با یک معامله درست در طول هفته به آن سودی که در انتظارش بودید، دست پیدا کنید. صبور باشید و با تسلط بر خود، اشتباهاتتان را بیابید. از همان ابتدای خرید متناسب با تایم فریم ورودتان، ذهن خود را برای مدت زمان معینی آماده نگهداری پوزیشن کنید. برای رسیدن به نتیجه مطلوب به تجزیه و تحلیل‌هایتان ادامه دهید تا تسلط بیشتری برمعاملات خود داشته باشید.
جمع‌بندی
بازار فارکس، یک بازار جهانی 24 ساعته است که کاربرانی از سراسر جهان از جمله بانک‌های بزرگ در آن فعالیت دارند. این بازار هیجانات زیادی دارد و تنها با چند کلیک می‌توان میلیون‌ها دلار پول بدست آورد. همین امر شما را برای فعالیت در این بازار وسوسه می‌کند.
برای موفقیت در این بازار ابتدا باید کاملاً با آن آشنا شده و فارکس را مانند یک کسب‌وکار جدی بگیرید. همانطور که درباره روانشناسی بازار فارکس صحبت کردیم، شما باید بر افکار و احساساتتان مسلط باشید تا بتوانید به درستی معامله کنید. یک ذهنیت مثبت بسازید و با هر ضرر و زیانی زانوی غم بغل نگیرید. نتیجه را بر اساس برآیند معاملاتتان ارزیابی کنید و نه تنها بر اساس سود یا ضرر یک معامله!
بهترین منبع برای شناسایی عادت‌های روانشناسی یک تریدر، خود اوست و جایی که این عادات در آن مکتوب شده، تاریخچه معاملاتش می‌باشد. با مراجعه به تاریخچه می‌توان معاملات را آنالیز کرده و نقاط ضعف و قوت خود را بیابيد. بررسی تاریخچه معاملات یک راهکار برای جلوگیری از رفتارهای هیجانی و احساسی است.
افکارتان را متمرکز کنید. اعتماد بنفس بیش از حد و طمع، شما را از رسیدن به اهدافتان بازمی‌دارد. در مقابل، عدم خود باوری و نداشتن اعتماد بنفس، باعث می‌شود که در بازار بزرگ فارکس از رقبای خود جا بمانید. شما برای موفقیت، به پیروزی‌های بزرگ و هیجان‌انگیز نیازی ندارید، بلکه به یک استراتژی منسجم نیاز دارید که همواره به آن پایبند بمانید. نباید انتظار داشته باشید که بازار همیشه به سمت مطلوب شما حرکت کند. باید برای شرایط مختلف بازار استراتژی‌های مختلفی داشته باشید، تا زمانی که در یک وضعیت جدید قرار گرفتید بتوانید به بهترین نحو با آن مواجه شوید.
استراتژی های مهم برای مدیریت حرص و طمع در معاملات
طمع در بازارهای مالی برای کلیه سرمایه‌گذاران اعم از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و آماتور وجود دارد. حرص و طمع یکی از عواطف و احساساتی است که نقش مهم و اساسی در معامله‌گری و سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند. در بازار جمله معروفی وجود دارد: "می‌توان از خرس‌ها (روند نزولی بازار) و گاوها (روند صعودی بازار) درآمد کسب کرد؛ اما در بازار خوک‌ها (معامله‌گران طمع کار) ذبح می‌شوند. بازار هیچگاه روی خوشی به افراد طمع‌کار نشان نمی‌دهد." در معامله‌گری یکی از مشکلات مهم، از دست دادن فرصت است؛ اما باید فرق قائل شویم که ما می‌خواهیم فرصت خوب به دست بیاوریم یا اینکه دچار طمع شویم.
احساسات مختلفی در معامله‌گری دخیل است، حرص و طمع از جمله دو احساس فوق‌العاده هستند که سرمایه‌گذاران با آنها درگیر می‌شوند. طمع قدرت تأثیرگذاری زیادی بر روی مغز دارد و باعث می‌شود تا دست به اقداماتی بزنیم که در بسیاری از موارد برای ما زیان‌بار است. بسیاری از افراد فکر می‌کنند که طمع تنها راه برای به‌دست آوردن پول در معامله است؛ به گفته بزرگان بازار سرمایه، طمع مغز را می‌خورد. حرص و طمع همواره در حال تلاش هستند که با نهایت سرعت به سمت ثروت پیش‌روی کنند. در معامله‌گری طمع زمانی ظاهر می‌شود که حرکت قیمت برخلاف انتظار معامله‌گر حرکت می‌کند.
راه‌های زیادی برای طمع کردن در معامله‌گری وجود دارد:
- معامله با حجم‌های بسیار بزرگ
- معامله بیش از حد
- داشتن انتظارات غیر واقعی و اغراق‌آمیز و رویاگونه
- رویای موفقیت بزرگ در معامله‌گری در کمترین زمان ممکن
حرص و طمع مانند کلیه احساسات مختلف قابل کنترل است و با گذشت زمان و داشتن نظم، معاملات عاری از طمع می‌شود. معامله‌گران پیش از ورود به معامله باید حد زیان و حد سود خود را مشخص کنند.
برای مدیریت حرص و طمع در معاملات چه کارهایی می‌توان انجام داد؟
صبر
مهمترین پارامتر برای مدیریت طمع، صبر می‌باشد. برای پیشبرد یک استراتژی معاملاتی، معامله‌گر باید صبر حرفه‌ای داشته باشد. برخی از متخصصان فقط زمانی که شرایط بازار مناسب است، برای ورود اقدام کنترل احساسات هنگام معامله کردن می‌کنند؛ این یعنی همان صبر هوشمندانه. دانش زمان ورود به معاملات ممکن است ترکیبی از دانش تکنیکال و فاندامنتال یا یکی از آن دو باشد. شاید به نظر ساده برسد، اما داشتن یا نداشتن صبر باعث بسیاری از مشکلات و شکست‌ها در معاملات است. نداشتن صبر و تحمل یکی از بدترین مشخصه‌ها در زمینه معامله‌گری می‌باشد و مانع از کنترل احساسات هنگام معامله کردن درست عمل کردن در ورود و خروج از معامله می‌شود.
در هر معامله مدیریت ریسک داشته باشید
مدیریت ریسک شامل مقدار ریسک‌پذیری و این که تا چه اندازه برای رسیدن به کسب سود مهیا شده‌اید و صبر خواهید کرد، بستگی دارد. اگر دقیق‌تر به جزئیات نگاه کنیم، باید به ریسک و ابزار‌های مدیریت ریسک توجه ویژه‌ای داشت. زمان معامله‌گری با اهمیت است. این موضوع، دارای نکاتی می‌باشد که سبب می‌شود شفاف و واضح فکر کنید؛ و بیشتر از همه به شما کمک کند تا احساسات و عواطف خود را کنترل کنید و زیر سلطه خود درآورید.
برای معامله‌گری برنامه‌ریزی کنید
- از حد زیان استفاده کنید. این موضوع احساسات را برای پایان دادن به یک معامله کاهش می‌دهد.
- سخت‌ترین چیزی که یک معامله‌گر مجبور است خودش بصورت دستی انجام دهد، بستن یک معامله و قرار دادن حد زیان برای معامله در همان لحظه است. گذاشتن حد زیان در لحظه ورود به معامله باعث می‌شود که از معاملاتی که باعث زیان می‌شود، جلوگیری کرد.
- وقتی حد زیان معامله‌گران فعال شد، اغلب شاکی می‌شوند؛ احتمال می‌دهند قیمت برگردد و حد زیانی را که از قبل تعیین کرده بودند را جابجا می‌کنند. شما زمانی که در شرایط روحی آرام و بدون استرس قرار داشتید، حد زیان را تعیین کردید، حال اگر معامله برخلاف میل شما حرکت کند، دچار استرس و فشار می‌شوید، پس به قضاوت خودتان اعتماد کنید و به حد زیان خود پایبند باشید.
- تجارت یک کسب و کار است نه به عنوان یک سرگرمی. شما هیچ وقت در کسب و کاری که هیچ اطلاعی از آن ندارید، 1000 دلار سرمایه‌گذاری نمی‌کنید؛ بنابراین در صورت عدم اطلاع، هیچ معامله‌ای انجام ندهید. زمانی که وقت کافی در مورد تحقیق در بازار مالی را داشتید و اطمینان پیدا کردید، آنگاه تصمیم به ورود در یک معامله بگیرید. تجارت آگاهانه همیشه بهتر از تجارت ناآگاهانه و بدون اطلاع می‌باشد.
نکاتی برای حفظ نظم در هنگام معامله کردن
دیسیپلین و نظم و انضباط از مبانی اصلی موفقیت در آموزش فارکس است که آن را اغلب به عنوان یکی از مهمترین ویژگی‌هایی بیان می‌کنند که یک معامله‌گر باید داشته باشد. گذشته از این‌ها، بدون داشتن دیسیپلین، فرد ممکن است تصمیمات احساسی بگیرد و اصلا به برنامه معاملاتی خود پایبند نباشد. چنین رویکردی معامله‌گری را به شکل بازی قمار در می‌آورد و در این صورت رسیدن به موفقیت بسیار مشکل خواهد شد.
اما یک معامله‌گر منظم اینگونه رفتار می‌کند: آنها می‌توانند احساسات خود را کنترل کنند (حتی پس از یک روز ناموفق یا ضررهای بزرگ)، آنها برای خود یک برنامه تنظیم می‌کنند و بطور مستمر از آن پیروی می‌کنند و هرگز زمان خود را برای غصه خوردن درباره اشتباهات گذشته صرف نمی‌کنند. در عوض از اشتباهات خود درس می‌گیرند و به راه خود ادامه می‌دهند.
البته یک معامله‌گر منظم بودن در بیان ساده‌تر از عمل است. هر کسی که معامله کرده باشد، به احتمال قوی فوران احساسات را تجربه کرده است. مثلا زمانی که رفتار بازار قابل پیش‌بینی نبوده، تصمیم گرفته از برنامه معاملاتی خود سرپیچی کند. یا حتی ممکن است بعضی از قوانینی که خود نوشته بودند را به کلی نادیده گرفته باشند. اگر شما هم چنین تجربیاتی در دوران معامله‌گری خود داشته‌اید، در این صورت با انجام اقداماتی میتوانید به خود در حفظ نظم و دیسیپلین کمک کنید.
نکته #۱: تمرین
زمانی که پای پول به میان می‌آید، کنترل احساسات ممکن است دشوار باشد. به همین دلیل باید تمرین کنید که در ابتدا آرامش و خونسردی خود را حفظ کنید تا اینکه در آینده بطور طبیعی این آرامش را احساس کنید. اوایل که تازه شروع به کار می‌کنید یا شاید وقتی تغییراتی در برنامه یا استراتژی معاملاتی خود ایجاد می‌کنید، کاملا طبیعی است که قدری مضطرب و نگران باشید. شما همیشه میتوانید از طریق تمرین روی یک حساب دِمو (آزمایشی)، احساس اطمینان خود را نسبت به برنامه معاملاتی و توانایی‌های خود افزایش دهید. اما به خاطر داشته باشید که حساب دمو نمی‌تواند شما را برای مقابله با هجوم احساساتی که در زمان معامله کردن تجربه می‌کنید، آماده کند. به این دلیل که در حساب دمو از پول واقعی استفاده نمی‌کنید. بنابراین اگرچه در حساب دمو ممکن است بتوانید به نقاط ضعف برنامه معاملاتی خود پی ببرید، اما برای تمرین روی کنترل احساسات، بهترین روش محسوب نمی‌شود. وقتی روی حساب ریِل (واقعی) کار می‌کنید، سعی کنید حجم و ریسک معاملات را پایین نگه دارید، چرا که در این صورت اگر ضرر کنید و پول خود را از دست بدهید، کمتر گرفتار احساسات ناخوشایند می‌شوید. به این ترتیب زمانی که احساس کردید که دیگر ضررها تاثیر روانی زیادی روی شما ندارند، میتوانید به تدریج حجم معاملات خود را افزایش دهید.
نکته #۲: خود را بررسی کنید
پس از مدتی که از معاملات شما گذشت، به گذشته رجوع کنید و نتایج خود را مورد بررسی قرار دهید. آیا سود کرده‌اید یا ضرر؟ بهترین راه برای بررسی گذشته این است که یک ژورنال معاملاتی تهیه کنید و گزارش کاری خود را در آن بنویسید. به این معنی که هر معامله‌ای که انجام می‌دهید و جزئیات مربوط به آن از قبیل اینکه چقدر سود یا ضرر کرده‌اید، دلایل ورود و خروج معامله و غیره را در آن ثبت کنید. این ژورنال به شما کمک می‌کند که نقاط ضعف و قوت خود را بشناسید و همچنین نشان می‌دهد که استراتژی معاملاتی شما چه مواقعی به درستی کار می‌کند و در چه مواقعی کار نمی‌کند.
نکته #۳: در صورت لزوم متوقف شوید
گاهی اوقات ممکن است لازم باشد معامله کردن را متوقف کنید. در دو صورت می‌توان از کار کردن دست کشید: مورد اول، شاید شرایط بازار برای معامله کردن مناسب نباشد. اینکه گفته می‌شود بهتر است تعداد معاملات خود را کاهش دهید، حتما دلیلی دارد. این جمله با این واقعیت ارتباط دارد که وقتی معامله‌گران بدانند چه موقع باید دست از معامله کردن بکشند، نتایج بهتری خواهند داشت. اگر بخواهید به هر ترتیبی که شده کاری انجام دهید و معاملات خود را به بازار تحمیل کنید، به نفع خود کاری انجام نداده‌اید. مورد دوم، این سناریو ممکن است زمانی اجرا شود که احساسات شما به شدت تحریک شده و نمی‌توانید خونسردی خود را حفظ کنید. در این شرایط معامله‌گران حرفه‌ای می‌دانند که کاملا عادی است که از کامپیوتر خود فاصله بگیرند و نفس راحتی بکشند، به جای اینکه به معامله کردن ادامه دهند و تصمیمات مبهم و نامعلوم بگیرند. هر مدت زمانی که فکر می‌کنید لازم است، از بازار دوری کنید و هنگامی به کار خود برگردید که آرامش خود را بدست آورده باشید. این کار باعث می‌شود بدون ارتکاب اشتباهات زیان‌بار مانند انجام معاملات انتقام‌جویانه، راحت‌تر بتوانید به برنامه و استراتژی معاملاتی خود متعهد بمانید.
برای حفظ دیسیپلین در بسیاری از موارد باید از عامل صبر بهره بگیریم.برای دریافت اطلاعات تکمیلی در زمینه صبر توصیه میکنیم مقاله” صبر عامل اصلی موفقیت در فارکس ” را مطالعه نمایید.
مدیریت طمع در معاملات فارکس
در انسان‌ها احساسات مختلفی وجود دارد یکی از مهمترین این احساسات طمع می‌باشد این احساس در معامله گری از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد که میتواند باعث سود یا زیان معامله‌گر شود و نداشتن اطلاعات لازم در مورد آن میتواند ضررهای مالی زیادی را برای معامله گر به همراه بیاورد یا حتی جلوی سودآوری‌های جذاب او را بگیرد.
طمع در معاملات از مهمترین موضوعاتی می‌باشد که برای هر معامله گری ممکن است رخ دهد اما به همان اندازه که میتواند سودمند باشد از آن طرف نیز میتواند باعث ضررهای سنگین نیز شود.
در این مقاله قصد داریم تا طمع در معاملات را بررسی کنیم و راه‌هایی برای مدیریت آن پیشنهاد کنیم پس به عنوان یک معامله گر تا انتهای مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات لازم در این زمینه را به دست آورید.
پیشنهاد مطالعه: فارکس
طمع چیست؟
قاعدتاً هر نوع احساسی در هنگام معامله در صورتی که معامله گر نتواند آن را کنترل کند منجر به ضرر در معاملات او می‌شود.
یکی از مهمترین احساساتی که معامله گر در هنگام معامله دچار آن می‌شود طمع می‌باشد که باعث ایجاد تمایل در معامله گر برای کنترل احساسات هنگام معامله کردن شروع و ادامه روند معاملات می‌شود و ممکن است گاهی اوقات معامله گر را ترغیب کند که وارد یک معامله نامناسب با ریسک به ریوارد غیر معمول شود.
باید در نظر داشته باشید که طمع با ترس بسیار متفاوت است و اگر این دو به درستی مدیریت نشوند می‌توانند به راحتی معامله گر را دچار مشکل کند.
طمع در معاملات بازارهای مالی هنگامی رخ می‌دهد که یک معامله‌گر تصمیم می‌گیرد تا میزان حجم سرمایه بیشتری بدون در نظر گرفتن مدیریت سرمایه درست برای یک معامله به خطر بیندازد و این عمل را به این امید انجام می‌دهد که بازار را یک طرفه و به نفع خود می‌بینند.
همچنین طمع میتواند زمانی رخ دهد که معامله گر معامله در ضرری کنترل احساسات هنگام معامله کردن را تجربه می‌کند و تصمیم می‌گیرد که بیشتر در آن معامله بماند و حد ضرر خود را دستکاری می‌کند یا گاهی اوقات میزان سرمایه بیشتری در ضرر به آن معامله اختصاص می‌دهد و به این فکر می‌کند که ممکن است بازار از همانجا برگردد و در جهت پیش بینی او پیش رود.
کنترل طمع در معاملات
روش‌های مختلفی وجود دارد که به معامله گر میتواند کمک کند که کنترل این حس طبیعی را در دست بگیرد و آن را کنترل کند و مطمئن شود که طمع در معاملات او و تصمیماتی که قرار است برای معامله بگیرد تاثیری نمی‌گذارد. از روش‌های مهم می‌توان به موارد تصویر زیر اشاره کرد.
مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس
ساخت پلن معاملاتی
معامله گران در ابتدای کار باید حتماً یک برنامه و پلن معاملاتی داشته باشند تا از هر گونه انگیزه احساسی جلوگیری کنند و قبل از معامله باید بداند که قصد دارند چه کاری را انجام دهند و چه زمانی وارد و چه زمانی از معامله خارج شود.
بسیاری از معامله‌گرانی که دچار طمع می‌شوند در انجام این کار ممکن است شکست بخورند چرا که تمرکز این دسته صرفا برای افزایش سود می‌باشد و بازار را یک طرفه و طبق پیش بینی خود می‌بیند و ممکن است مقدار سرمایه‌ای که دارند را در خطر بیاندازد.
از اشتباهاتی که معامله گر ممکن است در صورت نداشتن پلن معاملاتی مرتکب شود می‌توان به طمع بیش از حد، استفاده نکردن از حد ضرر و حد سود، تحمل بیش از حد در پوزیشن ضرر و حجم معاملات بسیار بالا اشاره کرد.
مشاهده بیشتر: دوره فارکس
مدیریت سرمایه
مدیریت سرمایه جزئی مهم از استراتژی هر فرد معامله گر می‌باشد و به وسیله آن میتواند سرمایه خود را محافظت کند.
مدیریت سرمایه هر فرد میتواند متفاوت و بسته به میزان ریسک پذیری آن فرد باشد، برای مثال یک معامله گر قانونی برای خود اتخاذ می‌کند تا در هر معامله که وارد می‌شود یک درصد از سرمایه خود را درگیر کند در حالی که ممکن است فرد دیگری که ریسک پذیری بیشتری دارد تا چند درصد در یک معامله را درگیر کند.
از مهمترین مدیریت ریسک‌هایی که معمولاً بیشتر معامله گران انجام می‌دهند استراتژی ۱ به ۲ می‌باشد یعنی در یک معامله یک درصد از سرمایه خود را ریسک می‌کنن د تا حداقل دو درصد از آن را به دست آورند.
کوچک ترید کردن
معمولاً معامله گرانی که توان از دست دادن حجم زیادی از سرمایه را ندارند در هنگام معامله ممکن است دچار اضطراب شوند این استراتژی ممکن است که منجر شود تا معامله گر تصمیم اشتباهی بگیرد و این تصمیمات به مرور زمان میتواند تاثیر منفی بر روی حساب معاملاتی بگذارد در نتیجه کنترل آن از اهمیت بالایی برخوردار است.
طبق نظر جیمز استنلی، استراتژیست ارز: «یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای کاهش تأثیر احساس بر معاملات، کوچک کردن اندازه معامله است.»
پس پیشنهاد می‌شود که معامله گر به اندازه‌ای که توان از دست دادن آن حجم از سرمایه را دارد به همان میزان سرمایه خود را درگیر معامله کند.
پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس
روانشناسی بازار
روانشناسی و سنتیمنت بازار از مهمترین عوامل برای تشخیص قدرت و روند حرکتی آینده بازار محسوب می‌شود و می‌توان جو حاکم در یک بازار را بر اساس قدرت خریداران و فروشندگان در آن بازار تشخیص داد.
ممکن است این گروه بازار گاهی اوقات بسیار شدید شود و گاهی اوقات دارای حجم کمی از معاملات باشد به عنوان مثال ممکن است بر اساس خبرهای اقتصادی بازار بیشتر به دست خریداران یا فروشندگان بیفتد، در نتیجه هرچه معامله گر با روانشناسی بازار آشنایی بیشتری داشته باشد بهتر میتواند بر روی استراتژی خود پایبند باشد و بر اساس آن عمل کند و در صورت نداشتن درک درستی از بازار ممکن است که معامله گر دچار هیجانات و به استرس در بازار شود.
این تغییرات در بازار ممکن است به تدریج باشد و گاها تغییرات ناگهانی هم دیده می‌شود؛ مثلا به خاطر یک خبر اقتصادی برای رفتار خریدارن و فروشندگان بازارهای مالی تغییرات زیادی روی می‌دهد.
پس مسلما روانشناسی بازار تأثیر زیادی در سود و ضرر سرمایه گذاران بازارهای مالی خواهد گذاشت.
مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس
استفاده از تجربه دیگران
استفاده از تجربه دیگران میتواند نقش مهمی در معاملات ایجاد کند چرا که به طور میانگین معامله گرانی که تجربه بیشتری در زمینه معاملات دارند فراز و نشیب‌های زیادی در معاملات را تجربه کرده‌اند و می‌توانند نکات معاملاتی مهمی را برای یک معامله گر تازه وارد داشته باشد تا معامله گر دیگر آن اشتباهات را دنبال نکند و وقت خود را بر روی این اشتباهات تلف نکند.
داشتن یک ژورنال معاملاتی منظم
ژورنال یا مجله معاملاتی، یکی از موثرترین ابزارها برای مدیریت عملکرد در معاملات می‌باشد، در ژورنال معاملاتی باید معاملاتی که انجام می‌دهید را برای خروجی بهتر و مراجعات بعدی، ثبت و مرور کنید.
ژورنال معاملاتی میتواند در رصد کردن پیشرفت‌های معاملاتی، از جمله نقطه ورودها و خروج‌های اشتباه در معاملات، کمک کند. این گزارشات و ثبت و ضبط‌ها در دراز مدت، به معامله گر به عنوان اساس معاملات بهتر، کمک می‌کند.
در کل داشتن یک ژورنال معاملاتی مثل یک آیینه، عملکرد معاملات شما را ارزیابی و حقایق را به شما نشان می‌دهد.
از فواید یک ژورنال معاملاتی می‌توان به موارد تصویر زیر اشاره کرد.
پیشنهاد مطالعه: آموزش پرایس اکشن
جمع بندی نهایی
در این مقاله به صورت کامل به مفهوم طمع در معاملات و راه حل‌های آن اشاره شد.
هر معامله گر باید انتظارات واقع بینانه از معاملاتی که در بازار انجام می‌دهد داشته باشد و خود را درگیر حرص و طمع در معاملات نکند، البته مقداری طمع در مسیر معامله کردن نیز میتواند بسیار مفید باشد اما باید منطقی و به اندازه درست باشد.
به هر حال هر معامله گری در بازار نیازمند احساساتی چون ترس و طمع می‌شود و می‌توان آن را یکی از نیازهای هر معامله گر در معامله دانست چون این احساسات اگر وجود نداشته باشند ممکن است که هیچگاه وارد معامله نشوید، ولی این طمع را باید تا اندازه‌ای انجام داد که استراتژی اجازه آن را می‌دهد و باید مواظب بود تا کنترل معاملات از دست ما خارج نشوند.
پیشنهاد مطالعه: بهترین نوع تحلیل در فارکس
سوالات متداول
طمع بیش از حد در معاملات چه ضررهایی میتواند برای معامله گر داشته باشد؟
طمع در معاملات میتواند باعث شود تا معامله گر اشتباهاتی مانند: ریسک به ریوارد نامناسب، ریسک حجم زیادی از سرمایه، ماندن بیش از حد در معامله ضررده و دستکاری استاپ لاس در معاملات خود انجام دهد.
اشتباهاتی که معامله گر ممکن است در صورت نداشتن پلن معاملاتی دچار شود چه می‌باشد؟
از اشتباهاتی که معامله گر ممکن است در صورت نداشتن پلن معاملاتی مرتکب شود می‌توان به طمع بیش از حد، استفاده نکردن از حد ضرر و حد سود، تحمل بیش از حد در پوزیشن ضرر و حجم معاملات بسیار بالا اشاره کرد.
دیدگاه شما