سهامدار بورس
قیمت روز طلا، سکه و ارز در بازار، 27 بهمن 92
| انس طلا دلار | 1,320.10 |
| مثقال طلا | 4,140,000 |
| گرم طلاي 18 | 955,720 |
| انس نقره دلار | 21.معامله در خارج از خطوط چنگال اندروز 61 |
| بهار آزادي | 9,340,000 |
| امامي | 9,320,000 |
| نيم | 4,710,000 |
| ربع | 2,730,000 |
| گرمي | 1,760,000 |
| دلار آزاد | 2960 |
معرفی کتاب، قوانین و مقررات بازار بورس اوراق بهادار
این کتاب از انتشارات سازمان بورس است و قوانین و مقررات بازار بورس اوراق بهادار را توضیح می دهد.
سر فصلهای کتاب:
بخش دوم: آیین نامه‌های اجرایی و تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار
بخش سوم: مقررات مربوط به ناشران اوراق بهادار
بخش چهرم: مصوبات و مقررات مربوط به معاملات، بورس ها و بازارها
بخش پنجم: مصوبات مربوط به پذیرش اوراق بهادار و کالا
بخش ششم: مقررات مربوط به نهادهای مالی وکانون ها
بخش هفتم: مقررات مربوط به تخلفات، اختلافات و جرائم
بخش هشتم: مصوبات و مقررات مربوط به حسابرسان معتمد
بخش نهم: مقررات مربوط به ابزارهای مالی جدید
بخش دهم: اساسنامه و امیدنامه
سیستم معاملاتی تقاطع میانگین متحرک
مبنای سیستم: این سیستم ساده بر مبنای تقاطع دو اندیکاتور استاندارد میباشد؛ EMA سریع (میانگین متحرک نمایی) و EMA آهسته.
ویژگی ها: پی‌گیری آسان. استفاده از اندیکاتورهای ساده. تعیین حد ضرر ساده. میانگین متحرک دارای تاخیر میباشد و می تواند تا 10 نوار تاخیر داشته باشد. غیر موثر در بازارهای بی‌تحرک.
راه اندازی استراتژیک میانگین متحرک نمایی را به نمودار اضافه نمایید، دوره آن را 9 تعیین کرده، سفارش بسته شدن، رنگ را قرمز (اختیاری) نمایید. این میانگین متحرک سریع شما ( FMA ) می باشد.
میانگین متحرک نمایی دیگری را به نمودار اضافه نمایید، دوره آن را 14 تعیین کرده، سفارش بسته شدن، رنگ را آبی (اختیاری) نمایید. این میانگین متحرک آهسته شما ( SMA ) می باشد.
شرایط ورود: هنگامی که FMA از زیر با SMA تقاطع دارد معامله خرید را وارد نمایید.
شرایط خروج: حد ضرر برای معامله خرید می‌بایست در پایین آخرین کندل قبل از رخداد تقاطع تعیین شود. حد سود به حد ضرر بستگی داشته و نمی‌بایست کمتر از حد ضرر باشد. حد سود یک و نیم یا دو برابر حد ضرر پیشنهاد می‌شود.
خروج اضطراری: اگر تقاطع دیگری قبل از فعال شدن حد سود و حد ضرر نمایان شود معامله را ببندید.
چهار عامل اصلی کاهش شاخص بورس، 25 بهمن 92
سایت دانا، طی دو ماه گذشته اتفاقاتی در حوزه اقتصاد کشور رخ داد که صدمه اصلی آن به بورس و سهامدارانش رسید. این اتفاقات را میتوان در حوزه مصوبه‌های مجلس و اقدامات دولت تعریف کرد. اگر بنا باشد که یک سیر تاریخی را در سقوط شاخص بورس به تصویر کشاند باید به چهار عامل اصلی در سقوط شاخص بورس اشاره کرد.
اولین عامل، عدم مدیریت و مهندسی پیام از سوی بانک مرکزی در اعلام خبر افزایش وام مسکن بود. در حالی که شاخص بورس به مدد رفع تحریم‌های صنایع بانکداری، پتروشیمی و خودرویی با شیب ملایم به سمت 90هزار واحد در حرکت بود اولین اقدام تامل برانگیز دولت موجب ریزش سرمایه از بازار بورس شد. بانک مرکزی در تاریخ 17 دیماه با اعلام افزایش وام مسکن به رقم 50 میلیون تومان، برخی از سهامداران را به وسوسه سوداگری در بخش مسکن انداخت و موجب خروج بخشی از سرمایه بورس شد. علی‌القاعده با افزایش وام مسکن، شرکتهای ساختمانی بورس باید رشد چشمگیری می‌کردند اما خروج سرمایه سهامدارانی که تحت تاثیر جو روانی وارد بورس شده بودند موجب افت فاحش ارزش شرکتهای ساختمانی شد. شاهد مثال این مسئله، کاهش ارزش نماد ثتران (سرمایه گذاری مسکن تهران) از 4290 ریال به 2260 ریال بود که نصف شدن سرمایه سهامداران این بخش را به دنبال داشت. در واقع مدیریت نکردن زمان اعلام افرایش وام مسکن از سوی بانک مرکزی موجب بروز نوسان منفی در بورس و زیان سهامداران شد. شاید اگر معامله در خارج از خطوط چنگال اندروز اعلام این مسئله به سال 93 موکول می‌شد، تبعات کمتری در بازار بورس بر جای می‌گذاشت.
مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در افزایش بهره مالکانه در تاریخ 24 دی ماه (یک هفته پس از اعلام افزایش وام مسکن) دومین تاثیر منفی بر بورس بود. بر طبق مصوبه مجلس، بهره مالکانه شرکتهای تولید کننده سنگ آهن از 15 درصد به 30 درصد رسید. بر اساس این مصوبه، مالیات تولیدات معدنی کشور 100 درصد افزایش خواهد یافت. از این‌رو سود پرداختی شرکتهای معدنی به نصف رسید و موجب بروز نگرانی در میان سهامداران این صنعت شد. همین مصوبه و رسانه‌ای شدن آن تاثیر منفی زیادی بر سه غول معدنی بورس یعنی چادرملو، گل گهر و سنگ آهن مرکزی گذاشت و سهامداران این بخش را وادار به خروج سرمایه از بورس کرد.
سومین عامل، اینبار نه از سوی دولت بلکه دوباره از سوی مجلس بود. افزایش نرخ خوراک پتروشیمی از 2.5 سنت به 15 سنت که بهارستان نشینان آن را تصویب و از آن به شدت دفاع کردند، موجب لرزه بر بورس شد. همگان بر این مسئله اذعان دارند که با رفع تحریم‌های صنعت پتروشیمی، صادرات مواد پتروشیمی به اروپا از سر گرفته شده و موجب شکوفایی این صنعت خواهد شد. یادمان باشد که رهبر مدبر و فرزانه انقلاب همواره مسئولان نفتی معامله در خارج از خطوط چنگال اندروز کشور را از خام فروشی برحذر می‌داشتند اما به عقیده برخی از کارشناسان، مصوبه مجلس همسویی لازم با نظر رهبر انقلاب را ندارد. هم‌اکنون صنعت پتروشیمی 40 درصد حجم مالی بورس را تشکیل داده است و کوچکترین نوسان در این بخش، بر تمامی بخش‌های بورس تاثیر گذاشت. با اجرایی شدن این مصوبه، ارزش سهام پالایشگاه‌ها و شرکتهای پتروشیمی که از سوخت متان استفاده می‌کنند افت خواهند کرد چرا که در سود پرداختی به سهام‌دارانشان تاثیر منفی خواهد داشت. اگر چه برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که پایین بودن نرخ خوراک پتروشیمی در برخی مواقع، موجب سودآوری هنگفت برای برخی از افراد سودجو شده و مفسده آور است اما باید به خاطر داشت که افزایش 600 درصدی قیمت خوراک پتروشیمی، اجرای طرح‌های پتروشیمی را مقرون به صرفه نخواهد کرد و تاثیر منفی آن بر پتروشیمی حتمی است.
از این‌رو بهتر بود مجلس محترم فرمول بهتری برای افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ارائه می‌دادند. داریوش اسماعیلی ، عضو کمیسیون تلفیق معتقد است دولت باید نرخ خوراک گاز پتروشیمی را به گونه‌ای قیمت‌گذاری کند که نرخ بازگشت سرمایه داخلی آنها تا 25 درصد شود.
نکته جالب اینجاست که افزایش مالیات بهره مالکانه در بخش صنعت 100 درصد بود اما افزایش قیمت سوخت در بخش پتروشیمی که پیشانی بورس به حساب می‌آید بیش از 600 درصد است و این یعنی افت پتروشیمی کشور و ایجاد فرصت برای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به ویژه قطر و عربستان.
هم‌اکنون ارزش ریالی اکثر شرکتهای پتروشیمی در بورس بین 30 تا 40 درصد کاهش داشته است و اکثر سهامداران این بخش در صف فروش سهام‌های خود هستند. نکته مهم‌تر اینکه صف فروش سهامداران پتروشیمی و پالایشگاهی بر سایر صنایع بورسی اعم از صنعت بانکداری، صنعت غذایی و دارویی و صنایع الکترونیکی هم تاثیر فراوانی گذاشته است و موجب کاهش ارزش سهام در همه بخش‌های بورس شده است.
به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی این مصوبه موجب غیر اقتصادی شدن برخی از پروژه‌های پتروشیمی و پالایشگاهی می‌شود و فرصت رقابت با قطر در منطقه پارس جنوبی از دست خواهد رفت.
در طی هفته گذشته، بانک مرکزی اعلام کرد که اوراق مشارکت با سود 23 درصدی را در سه بانک ملت، تجارت و صادرات توزیع میکند. با این اقدام، اکثر سهامدارانی که سهام خود را در معرض ضرر و زیان می‌بینند ترجیح می‌دهند به همان سود 23 درصدی اوراق مشارکت قانع شوند و قید سهام‌داری در بورس را بزنند.
بی تردید تا پایان عرضه اوراق مشارکت، کاهش ارزش سهام را بازار بورس را شاهد خواهیم بود.
رسانه‌ای شدن این اقدام باعث کاهش مجدد شاخص و ورود آن به کانال 79000 واحدی شد. ای کاش دولت محترم آقای روحانی که ملقب به تدبیر و امید است اجازه افزایش وام مسکن و توزیع اوراق مشارکت در سال 92 را نمی‌داد و آنرا به سال آتی موکول می‌کرد.
منبع : فارس
بولینگر باند چیست و استراتژی آن چگونه است؟
بولینگر باند یا باند‌های بولینگر، یکی از پر کاربرد ترین و البته پر استفاده ترین اندیکاتورهای تریدر‌ها است و روزانه تحلیل گران زیادی برای تحلیل روند قیمت‌ها و پیش بینی نوسانات بازار از آن استفاده می‌کنند. بولینگر باند درواقع یک استراتژی است برای بالا بردن کیفیت تحلیل قیمت‌ها. با پاسخ به سوال بولینگر باند چیست و استراتژی آن چگونه است، همراه ما بمانید.
فهرست عناوین مقاله :
بولینگر باند چیست؟
همانطور که در بالا به آن اشاره کردیم، بولینگر باند یک اندیکاتور پر کاربرد و پر استفاده در میان تحلیل گران است که میزان استفاده از آن هر روز بیشتر از قبل می‌شود و این پر استفاده بودن، مسلماٌ به خاطر کاربرد بسیار بالای آن است.
اندیکاتور بولینگر باند، یک اندیکاتور ترند است و در تریدر‌ها میتوانید این اندیکاتور را در بخش ترند پیدا کنید و از آن استفاده کنید.
اساس کار بولینگر باند، سود رسانی از طریق یک استراتژی پر کاربرد و تحلیل دقیق داده‌ها روی چارت است. خیلی از تحلیل گران و فعالان این عرصه، عقیده معامله در خارج از خطوط چنگال اندروز دارند که از طریق بولینگر باند میتوان به سود بسیار بزرگی دست یافت. سودی که از طریق تحلیل داده‌ها و یک نتیجه گیری منطقی بدست می‌آید.
معامله گران بسیار زیادی تک تک جوانب اندیکاتور بولینگر باند را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که با استفاده از این اندیکاتور، میتوان صعود و سقوط ناگهانی قیمت‌ها را پیش بینی کرد و از آن برای خرید یا فروش استفاده کرد.
قبل از ورود به بخش تعریف دقیق بولینگر باند، بیایید ابتدا کمی با مخترع این اندیکاتور آشنا شویم و یک دید محدودی از زندگی او داشته باشیم.
جان بولینگر کیست؟
جان بولینگر، متولد سال ۱۹۵۰ میلادی است. او از ابتدا به صورت مستقل کار تجارت را پیش می‌برد و به صورت مستقل به تحلیل بازارهای مالی و کار تحلیل تکنیکال و کار بازرگانی می‌پرداخت. او در سال ۱۹۸۰ در ۳۰ سالگی وارد شبکه اخبار‌های مالی شد و در آنجا شروع به کار کرد.
جان بولینگر سال‌ها روی پروژه اندیکاتور بولینگر باند فعالیت کرد و پس از آزمون و خطا‌های بسیار، در نهایت اندیکاتور بولینگر باند را ساخت و آن را به معامله گران معرفی کرد.
برای اینکه بیشتر با افکار جان بولینگر و زندگی شخصی و کاری او آشنا شوید، حتما کتاب‌های او را بخوانید. از کتاب‌های بولینگر باند میتوان به «بولینگر در بولینگر باند» و «نامه رشد سرمایه» اشاره کرد.
ساختار بولینگر باند
بولینگر باند در واقع یک ابزار تحلیل تکنیکال است که بر این اساس طراحی شده تا سرمایه گذاران بتوانند با تحلیل آن در چارت، به پیش بینی نوسانات بازار یا به قولی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد در بازار، بپردازند و بتوانند بر آن اساس تصمیم به خرید یا فروش کنند تا به سود مناسبی برسند.
اندیکاتور بولینگر باند از ۳ خط تشکیل شده و ساختار آن بر اساس همین ۳ خط تعریف می‌شود. دو خط بالا و پایین در واقع بر اساس انحراف معیار یا همان انحراف استاندارد رسم شدند. خط بالایی نشان دهنده انحراف معیار مثبت و خط پایینی نشان دهنده انحراف معیار منفی است. خط وسط در واقع میانگین متحرک ساده یا همان (Simple Moving Average) است.
خطوط بالا و پایین یا باند‌های بالایی و پایینی، در واقع انحراف معیاری است که بر اساس خط وسط یا باند میانی تعریف می‌شود. معمولا پیشنهاد می‌شود که دوره زمانی این اندیکاتور، ۲۰ روزه در نظر گرفته شود؛ اما این یک قانون نیست. شما میتوانید بر اساس نیاز و انتظارات خود از تحلیل تکنیکال، دوره زمانی‌های دلخواه خودتان را قرار دهید.
بولینگر باند یک اندیکاتور تکنیکی است و تکنیک بسیار محبوبی است؛ به این صورت که شما بر اساس این سه خط، میتوانید به پیش بینی نوسانات و خرید و فروش بیش از حد بازار بپردازید.
هنگامی که روند بازار به سمت اشباع خرید یا همان افزایش قیمت حرکت کند، در اندیکاتور بولینگر باند، خط بالایی حرکت میکند. اما هنگامی که روند بازار به سمت اشباع فروش یا همان کاهش قیمت حرکت کند، خط پایینی حرکت میکند.
آموزش امواج الیوت:بخش یازدهم کاربرد چنگال اندروز در امواج الیوت
چنگال اندروز ابزار تحلیل تکنیکالی است که توسط دکتر آلن اندروز ابداع شده است.
این ابزار به عنوان یک ابزار مکمل در کنار استراتژی های دیگر استفاده می شود.
با اینکه دکتر آلن خود از نام چنگال برای این ابزار استفاده نکرده است اما بدین دلیل
که به شکل یک چنگال رسم می شود این ابزار در بین معامله گران به چنگال اندروز
آشنایی با چنگال اندروز
این ابزار در واقع استراتژی برای استفاده از روند ها است.
به عقیده ابداع کننده این استراتژی روند کلاسیک بازار نمیتواند کمکی به پیشبینی بازار کند.
هرچه این معامله در خارج از خطوط چنگال اندروز خطوط روند از نقاط و پیوت بیشتری عبور کند کارایی بیشتری دارد.
برای رسم این چنگال ابتدا باید روند بازار را شناسایی کرد سه نقطه A,B و C را در نظر بگیرید.
به طور مثال در یک روند نزولی که پس یک روند صعودی شکل گرفته است:
- نقطه A:کف قیمت در آغاز روند صعودی را به عنوان نقطه پایه (Base) در نظر میگیریم.
- نقطه B:سقف قیمت در همان روند صعودی را نقطه B در نظر میگریم.
- نقطه معامله در خارج از خطوط چنگال اندروز C:کف قیمت روند نزولی که از کف قیمت روند صعودی بالاتر است را نقطه C در نظر میگریم.
نقطه Bو C باید موازی با نقطه میانه باشند.این نقطه را توسط خطی به یکدیگر وصل میکنیم.
سپس از نقطه پایه یا A خطی در جهت روند بازار رسم میکنیم.
چنگال اندروز
از نقاط B و C خطوطی موازی با خط میانه رسم میکنیم که خطوط موازی بالا و پایین نامیده می شود.
چنگال اندروز
در حالتی که در بالا عنوان کردیم ما یک چنکال اندروز رو به بالا را رسم کردیم.
حال برای چنگال رو به پایین دقیقا عکس بالا عمل میکنیم.
در چنگال رو به پایین سه نقطه را در جهت عکس شناسایی میکنیم.
یعنی در یک روند صعودی که پس از یک روند معامله در خارج از خطوط چنگال اندروز نزولی شکل گرفته است:
نقطه A سقف قیمت روند نزولی اول است.
نقطه B کف قیمت روند نزولی است.
نقطه C سقف قیمتی بالاتر از سقف قیمت اول است.
سپس خط میانه را از نقطه A و خطوط موازی را از نقاط B و C رسم میکینم.
چنگال اندروز
در قوانین دکتر اندروز قیمت یکی از دو حالت زیر را در برخورد با خط میانه خواهد داشت.
- قیمت در خط میانه برگشت خواهد داشت.
- قیمت از خط میانه خواهد گذشت و با خط موازی بالایی برخورد خواهد کرد.
مثالهایی در هر دو مورد در ادامه آمده است:
خطوط موازی گسترش یافته
زمانی که بازار حرکت سریع و وسیعی را آغاز میکند،نیاز است که خطوط چنگال اندروز گسترش پیدا کند.
نقطه پایه را پیدا میکنیم و چنگال اندروز استاندارد را با رسم خط میانه و خطوط موازی رسم میکنیم
حال از فاصله خطوط موازی با خط میانه استفاده میکنیم خطی موازی با خط موازی بالایی رسم میکنیم
و در پایین نیز خطی موازی با خط موازی پایینی رسم میکنیم
این یک چنگال اندروز گسترش یافته است که در حرکات سریع بازار بسیار کاربردی است
اگر شما از ابزارPitchfork در Global ToolBox استفاده کنید میتوانید به راحتی این کار را انجام دهید.
به صورت اتومات فاصله بین خطوط موازی و خط میانی را محاسبه میکند و خط موازی گسترش یافته
خطوط موازی بالایی و پایینی را رسم میکند
کشیدن خطوط موازی گسترش یافته جهت یافتن بالای موج ۳ ضروری است.
این امر در زمانی که حرکت بازار در خلال یک حرکت قوی موج ۳ فاصله ایجاد میکند ضرورت مییابد.
زمانهایی وجود دارد که در آن موج ۲ حرکت اصلاحی ما شیب تندی دارد.
این زمانی است که شما بایدModify را در جعبه ابزار Pitchfork استفاده کنید.
با تغییر این دکمه به روی حالت On خود Pitchfork بصورت اتوماتیک حالت مستقیم را تغییر داده
و فاصلهها را مطابق با اصلاح موج ۲ تغییر میدهد.
شما باید نقطه پایه را پیدا کرد و سپس GET خودش آنها را برای شما Modify میکند.
ترکیب خطوط میانه با موج ۳
زمانی که خط میانه بر روی موج ۱ و ۲ رسم شود شما میتوانید تکنیک خط میانه را برای پیشبینی اوج موج۳ بکار ببرید.
معمولا موج ۳ در خط میانه با خط موازی بالایی یا پایینی پایان مییابد.
همانطور که در بخش های گذشته عنوان شد موج ۳ ارتباط فیبوناچی با موج ۱ دارد.
آموزش امواج الیوت:بخش پنجم نسبت های فیبوناچی در امواج الیوت
در کنار نسبت موج فیبوناچی موج ۳ با موج ۱ و تمایل خط میانه به یافتن اوج موج ۳ میتوان
دوره زمانی موج ۳ را پیشبینی کرد.
زمانی که موج ۱ و ۲ پایان یافت یک خط میانه از نقطه پایه موج ۱ به میانه موج ۲ رسم کنید
سپس خطوط موازی بالایی و پایینی را مثل قبل رسم کنید.
حالا پیشبینی فیبوناچی را نیز رسم کنید. این خطوط فیبوناچی خطوط میانه را قطع خواهد کرد.
هر یک از این تقاطع ها نقطه بالقوهای برای پایان اوج (Top) موج ۳ میباشد.
آموزش امواج الیوت:بخش یازدهم کاربرد چنگال اندروز در امواج الیوت
چنگال اندروز ابزار تحلیل تکنیکالی است که توسط دکتر آلن اندروز ابداع شده است.
این ابزار به عنوان یک ابزار مکمل در کنار استراتژی های دیگر استفاده می شود.
با اینکه دکتر آلن خود از نام چنگال برای این ابزار استفاده نکرده است اما بدین دلیل
که به شکل یک چنگال رسم می شود این ابزار در بین معامله گران به چنگال اندروز
آشنایی با چنگال اندروز
این ابزار در واقع استراتژی برای استفاده از روند ها است.
به عقیده ابداع کننده این استراتژی روند کلاسیک بازار نمیتواند کمکی به پیشبینی بازار کند.
هرچه این خطوط روند از نقاط و پیوت بیشتری عبور کند کارایی بیشتری دارد.
برای رسم این چنگال ابتدا باید روند بازار را شناسایی کرد سه نقطه A,B و C را در نظر بگیرید.
به طور مثال در یک روند نزولی که پس یک روند صعودی شکل گرفته است:
- نقطه A:کف قیمت در آغاز روند صعودی را به عنوان نقطه پایه (Base) در نظر میگیریم.
- نقطه B:سقف قیمت در همان روند صعودی را نقطه B در نظر میگریم.
- نقطه C:کف قیمت روند نزولی که از کف قیمت روند صعودی بالاتر است را نقطه C در نظر میگریم.
نقطه Bو C باید موازی با نقطه میانه باشند.این نقطه را توسط خطی به یکدیگر وصل میکنیم.
سپس از نقطه پایه یا A خطی در جهت روند بازار رسم میکنیم.
چنگال اندروز
از نقاط B و C خطوطی موازی با خط میانه رسم میکنیم که خطوط موازی بالا و پایین نامیده می شود.
چنگال اندروز
در حالتی که در بالا عنوان کردیم ما یک چنکال اندروز رو به بالا را رسم کردیم.
حال برای چنگال رو به پایین دقیقا عکس بالا عمل میکنیم.
در چنگال رو به پایین سه نقطه را در جهت عکس شناسایی میکنیم.
یعنی در یک روند صعودی که پس از یک روند نزولی شکل گرفته است:
نقطه A سقف قیمت روند نزولی اول است.
نقطه B کف قیمت روند نزولی است.
نقطه C سقف قیمتی بالاتر از سقف قیمت اول است.
سپس خط میانه را از نقطه A و خطوط موازی را از نقاط B و C رسم میکینم.
معامله در خارج از خطوط چنگال اندروز چنگال اندروز
در قوانین دکتر اندروز قیمت یکی از دو حالت زیر را در برخورد با خط میانه خواهد داشت.
- قیمت در خط میانه برگشت خواهد داشت.
- قیمت از خط میانه خواهد گذشت و با خط موازی بالایی برخورد خواهد کرد.
مثالهایی در هر دو مورد در ادامه آمده است:
خطوط موازی گسترش یافته
زمانی که بازار حرکت سریع و وسیعی را آغاز میکند،نیاز است که خطوط چنگال اندروز گسترش پیدا کند.
نقطه پایه را پیدا میکنیم و چنگال اندروز استاندارد را با رسم خط میانه و خطوط موازی رسم میکنیم
حال از فاصله خطوط موازی با خط میانه استفاده میکنیم خطی موازی با خط موازی بالایی رسم میکنیم
و در پایین نیز خطی موازی با خط موازی پایینی رسم میکنیم
این یک چنگال اندروز گسترش یافته است که در حرکات سریع بازار بسیار کاربردی است
اگر شما از ابزارPitchfork در Global ToolBox استفاده کنید میتوانید به راحتی این کار را انجام دهید.
به صورت اتومات فاصله بین خطوط موازی و خط میانی را محاسبه میکند و خط موازی گسترش یافته
خطوط موازی بالایی و پایینی را رسم میکند
کشیدن خطوط موازی گسترش یافته جهت یافتن بالای موج ۳ ضروری است.
این امر در زمانی که حرکت بازار در خلال یک حرکت قوی موج ۳ فاصله ایجاد میکند ضرورت مییابد.
زمانهایی وجود دارد که در آن معامله در خارج از خطوط چنگال اندروز موج ۲ حرکت اصلاحی ما شیب تندی دارد.
این زمانی است که شما بایدModify را در جعبه ابزار Pitchfork استفاده کنید.
با تغییر این دکمه به روی حالت On خود Pitchfork بصورت اتوماتیک حالت مستقیم را تغییر داده
و فاصلهها را مطابق با اصلاح موج ۲ تغییر میدهد.
شما باید نقطه پایه را پیدا کرد و سپس GET خودش آنها را برای شما Modify میکند.
ترکیب خطوط میانه با موج ۳
زمانی که خط میانه بر روی موج ۱ و ۲ رسم شود شما میتوانید تکنیک خط میانه را برای پیشبینی اوج موج۳ بکار ببرید.
معمولا موج ۳ در خط میانه با خط موازی بالایی یا پایینی پایان مییابد.
همانطور که در بخش های گذشته عنوان شد موج ۳ ارتباط فیبوناچی با موج ۱ دارد.
آموزش امواج الیوت:بخش پنجم نسبت های فیبوناچی در امواج الیوت
در کنار نسبت موج فیبوناچی موج ۳ با موج ۱ و تمایل خط میانه به یافتن اوج موج ۳ میتوان
دوره زمانی موج ۳ را پیشبینی کرد.
زمانی که موج ۱ و ۲ پایان یافت یک خط میانه از نقطه پایه موج ۱ به میانه موج ۲ رسم کنید
سپس خطوط موازی بالایی و پایینی را مثل قبل رسم کنید.
حالا پیشبینی فیبوناچی را نیز رسم کنید. این خطوط فیبوناچی خطوط میانه را قطع خواهد کرد.
هر یک از این تقاطع ها نقطه بالقوهای برای پایان اوج (Top) موج ۳ میباشد.
بولینگر باند چیست و استراتژی آن چگونه است؟
بولینگر باند یا باند‌های بولینگر، یکی از پر کاربرد ترین و البته پر استفاده ترین اندیکاتورهای تریدر‌ها است و روزانه تحلیل گران زیادی برای تحلیل روند قیمت‌ها و پیش بینی نوسانات بازار از آن استفاده می‌کنند. بولینگر باند درواقع یک استراتژی است برای بالا بردن کیفیت تحلیل قیمت‌ها. با پاسخ به سوال بولینگر باند چیست و استراتژی آن چگونه است، همراه ما بمانید.
فهرست عناوین مقاله :
بولینگر باند چیست؟
همانطور که در بالا به آن اشاره کردیم، بولینگر باند یک اندیکاتور پر کاربرد و پر استفاده در میان تحلیل گران است که میزان استفاده از آن هر روز بیشتر از قبل می‌شود و این پر استفاده بودن، مسلماٌ به خاطر کاربرد بسیار بالای آن است.
اندیکاتور بولینگر باند، یک اندیکاتور ترند است و در تریدر‌ها میتوانید این اندیکاتور را در بخش ترند پیدا کنید و از آن استفاده کنید.
اساس کار بولینگر باند، سود رسانی از طریق یک استراتژی پر کاربرد و تحلیل دقیق داده‌ها روی چارت است. خیلی از تحلیل گران و فعالان این عرصه، عقیده دارند که از طریق بولینگر باند میتوان به سود بسیار بزرگی دست یافت. سودی که از طریق تحلیل داده‌ها و یک نتیجه گیری منطقی بدست می‌آید.
معامله گران بسیار زیادی تک تک جوانب اندیکاتور بولینگر باند را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که با استفاده از این اندیکاتور، میتوان صعود و سقوط ناگهانی قیمت‌ها را پیش بینی کرد و از آن برای خرید یا فروش استفاده کرد.
قبل از ورود به بخش تعریف دقیق بولینگر باند، بیایید ابتدا کمی با مخترع این اندیکاتور آشنا شویم و یک دید محدودی از زندگی او داشته باشیم.
جان بولینگر کیست؟
جان بولینگر، متولد سال ۱۹۵۰ میلادی است. او از ابتدا به صورت مستقل کار تجارت را پیش می‌برد و به صورت مستقل به تحلیل بازارهای مالی و کار تحلیل تکنیکال و کار بازرگانی می‌پرداخت. او در سال ۱۹۸۰ در ۳۰ سالگی وارد شبکه اخبار‌های مالی شد و در آنجا شروع به کار کرد.
جان بولینگر سال‌ها روی پروژه اندیکاتور بولینگر باند فعالیت کرد و پس از آزمون و خطا‌های بسیار، در نهایت اندیکاتور بولینگر باند را ساخت و آن را به معامله گران معرفی کرد.
برای اینکه بیشتر با افکار جان بولینگر و زندگی شخصی و کاری او آشنا شوید، حتما کتاب‌های او را بخوانید. از کتاب‌های بولینگر باند میتوان به «بولینگر در بولینگر باند» و «نامه رشد سرمایه» اشاره کرد.
ساختار بولینگر باند
بولینگر باند در واقع یک ابزار تحلیل تکنیکال است که بر این اساس طراحی شده تا سرمایه گذاران بتوانند با تحلیل آن در چارت، به پیش بینی نوسانات بازار یا به قولی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد در بازار، بپردازند و بتوانند بر آن اساس تصمیم به معامله در خارج از خطوط چنگال اندروز خرید یا فروش کنند تا به سود مناسبی برسند.
اندیکاتور بولینگر باند از ۳ خط تشکیل شده و ساختار آن بر اساس همین ۳ خط تعریف می‌شود. دو خط بالا و پایین در واقع بر اساس انحراف معیار یا همان انحراف استاندارد رسم شدند. خط بالایی نشان دهنده انحراف معیار مثبت و خط پایینی نشان دهنده انحراف معیار منفی است. خط وسط در واقع میانگین متحرک ساده یا همان (Simple Moving Average) است.
خطوط بالا و پایین یا باند‌های بالایی و پایینی، در واقع انحراف معیاری است که بر اساس خط وسط یا باند میانی تعریف می‌شود. معمولا پیشنهاد می‌شود که دوره زمانی این اندیکاتور، ۲۰ روزه در نظر گرفته شود؛ اما این یک قانون نیست. شما میتوانید بر اساس نیاز و انتظارات خود از تحلیل تکنیکال، دوره زمانی‌های دلخواه خودتان را قرار دهید.
بولینگر باند یک اندیکاتور تکنیکی است و تکنیک بسیار محبوبی است؛ به این صورت که شما بر اساس این سه خط، میتوانید به پیش بینی نوسانات و خرید و فروش بیش از حد بازار معامله در خارج از خطوط چنگال اندروز بپردازید.
هنگامی که روند بازار به سمت اشباع خرید یا همان افزایش قیمت حرکت کند، در اندیکاتور بولینگر باند، خط بالایی حرکت میکند. اما هنگامی که روند بازار به سمت اشباع فروش یا همان کاهش قیمت حرکت کند، خط پایینی حرکت میکند.
دیدگاه شما