تفاوت بین الگوی نمودار کنج و مثلث


در مارکت هیچ وقت نباید قطعیت را در نظر گرفت، گاهی اوقات پیش می آید که الگوها در حال تشکیل هستند ولی در آخر درست عمل نمی کنند پس همیشه باید دنبال تائیدهای دیگر هم باشیم .

تعریف الگوی ادامه دهنده کنج

کنج ها از جهاتی شبیه الگوی مثلث و از جهاتی دیگر مشابه الگوی پرچم می باشند. آنها از نظر شکل ظاهری و زمان شکل گیری مشابه مثلثها هستند اما از نظر رفتاری همانند الگوی پرچم عمل می نمایند. همانند الگوی مثلث متقارن، آنها با دو خط روند همگرا که در نقطه رأس بهم می رسند، شناخته می شوند. از آنجا که کنج ها معمولا بیش از یک ماه و کمتر از سه ماه تشکیل می شوند آنها را در گروه الگوهای میان مدت طبقه بندی می نمایند.
شیب قابل توجه کنج ها، آنها را از الگوی مثلث متقارن متمایز می سازد. آنها معمولا دارای شیب قابل ملاحظه ای در یکی از جهات (رو به بالا یا رو به پایین) هستند. به تفاوت بین الگوی نمودار کنج و مثلث عنوان یک قانون کلی (همانند الگوی پرچم) شیب کنج در خلاف جهت روند غالب بازار است.

بر اساس روند بازار، دو نوع کنج وجود دارد :
کنج سقوط کننده یا افزایشی و کنج صعود کننده یا کاهشی. «کنج سقوط کننده معمولا در روند صعودی (تصویر) و گاهی نیز در روند نزولی یافت می شود و دارای شیبی رو به پایین است. از این الگو در هر دو حالت انتظار افزایش قیمت می رود. به طور کلی این الگو با مجموعه ای از سقف ها و کف های پایین تر ” مشخص می شود.

الگوی کنج

تصویر یک کنج سقوط کننده یا افزایشی در یک روند صعودی را نمایش می دهد. همان گونه که مشاهده می نمایید شیب آن در خلاف جهت روند قبلی است.

کنج صعود کننده معمولا در روند نزولی (تصویر) و گاهی در روند صعودی یافت میشود و دارای شیبی رو به بالاست. از این الگو در هر دو حالت انتظار داریم که قیمت کاهش یابد. به طور کلی این الگو با مجموعه ای از سقف ها و کف های بالاتر شیب الگو در خلاف جهت روند قبلی است مشخص می شود.

الگوی کنج صعود کننده

تصویر یک کنج صعود کننده یا کاهشی را در یک روند نزولی نمایش می دهد. همان گونه که مشاهده می نمایید شیب الگو در خلاف جهت روند قبلی است.

الگوی کنج صعود کننده

یک کنج صعودکننده یا کاهشی در یک روند صعودی

نحوه معامله در الگوی کنج

برای معامله با این الگو در ابتدا بایستی روند قبلی و شیب کنج را در نظر داشت. پس از ورود قیمت به داخل مثلث، از معامله پرهیز کنید تا اخطار ورود صادر شود. این اخطار زمانی صادر می شود که یکی از خطوط روند شکسته شود. به محض شکست می توان در جهت غالب وارد بازار شد. اما در بسیاری از مواقع، قیمت خط شکسته شده را مجددا لمس می کند که فرصت بسیار مناسبی برای ورود است، همان گونه که گفته شد کنج ها به طور محسوسی شیب دار هستند و معمولا شکست در جهت روند اصلی و در جهت مخالف شیب آنها رخ می دهد. دانستن این نکته به شما در رابطه با انجام یک معامله مناسب کمک شایانی می کند.

نکات مهم معامله در الگوی کنج

نکات مهم معامله در الگوی کنج

اگر در روند صعودی یک کنج رو به پایین تشکیل گردد بایستی به انتظار شکست خط بالایی (خط مقاومت) باشیم تا با وقوع آن، خرید انجام دهیم. به همین شیوه اگر در روند نزولی، کنجی رو به بالا تشکیل گردد بایستی به انتظار شکست خط پایینی (خط حمایت) باشیم تا با وقوع آن، فروش انجام دهیم. البته همواره این چنین نیست و گاهی پیش می آید که خطوط مقابل می شکنند لذا معامله گران بایستی به دقت رفتار قیمت را زیر نظر بگیرند تا با شکست هر یک وارد بازار شوند.

خرید و فروش در الگوی کنج

همواره لمس مجدد خط حمایت شکسته شده فرصتهای مناسبی را برای ورود به بازار فراهم می سازد اما مکان مطمئن تر ورود در زیر فراکتال تشکیل شده است.

معامله در الگوی کنج

همواره لمس مجدد خط مقاومت شکسته شده فرصتهای مناسبی را برای ورود به بازار فراهم می سازد اقامکان مطمئن تر ورود در بالای فراکتال تشکیل شده است.

در این الگو دو حد سود تعریف می شود. حد سود اول به اندازه اولین حرکت تصحیح قیمت در داخل الگو می باشد که انتظار داریم با شکسته شدن هر یک از خطوط، بازار به همان اندازه و در همان جهت پیش رود. حد سود دوم نیز به اندازه میزان حرکت بازار در آغاز روند قبلی تا نقطه تشکیل الگو می باشد (شکل). برای حد ضرر نیز بهتر تفاوت بین الگوی نمودار کنج و مثلث است از سایر خطوط حمایت و مقاومت استفاده شود.

تعریف حد سو در الگوی کنج

تعریف حد سو در الگوی کنج

نکات مهم در الگوی کنج

همان گونه که گفته شد کنج سقوط کننده یا افزایشی در انتهای روند صعودی، موجب ادامه روند می شود اما گاهی در انتهای روند صعودی یک کنج صعود کننده تشکیل می شود که بازار در این موقعیت به احتمال زیاد بازگشت می نماید. به همین ترتیب تشکیل کنج سقوط کننده یا افزایشی در انتهای روند نزولی، موجب بازگشت قیمت میشود.

مثال معاملاتی الگوی کنج

نمودار روزانه سهام شرکت CRB

مثال معاملاتی الگوی کنج

نمودار مثال معاملاتی الگوی کنج

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

الگو های ادامه دهنده مدل مثلث

الگو های ادامه دهنده مدل مثلث

ساعد نیوز: الگو های ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال اشکال یا رفتار خاصی از نمودار هستند که در بین دو روند در بازار شکل می گیرند و تنها توقفی مقطعی در روند قبلی خود ایجاد می کنند و با مشاهده آنها می توان امیدوار بود که روند جدید در همان جهت روند قبلی حرکت خواهد کرد یعنی اگر روند قبل از الگو صعودی بوده روند بعد از الگو نیز به احتمال زیاد صعودی است

الگو های ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال اشکال یا رفتار خاصی از نمودار هستند که در بین دو روند در بازار شکل می گیرند و تنها توقفی مقطعی در روند قبلی خود ایجاد می کنند و با مشاهده آنها می توان امیدوار بود که روند جدید در همان جهت روند قبلی حرکت خواهد کرد یعنی اگر روند قبل از الگو صعودی بوده روند بعد از الگو نیز به احتمال زیاد صعودی است و برعکس.الگو های ادامه دهنده زیر مجموعه تحلیل تکنیکال کلاسیک می باشند و از اعتبار بالایی برخوردار هستند و اگر درست تشخصیص داده شوند می توانند برای معامله گران سود های خوبی را ایجاد نمایند.معمولا الگو های ادامه دهنده به نسبت الگوهای بازگشتی زمان کمتری برای ساخته شدن نیاز دارند و در گروه الگو های میان مدت و کوتاه مدت قرار می گیرند که حدودا بین ۱ تا ۳ تفاوت بین الگوی نمودار کنج و مثلث ماه برای تشکیل آنها زمان نیاز است.الگوی مثلث در این دسته از الگو ها اهمیت و کاربرد زیادی دارد که به معرفی انواع آن می پردازیم:

الگوی مثلث

الگوی مثلث سه نوع است: متقارن، صعودی و نزولی. هر سه الگو دارای وجه مشترک هستند بدین گونه که محدوده قیمت ( قیمت بالا – قیمت پایین) از میله های بزرگ تر در سمت چپ نمودار ( قاعده مثلث) و محدوده قیمتی که به مرور زمان کوچکتر می شود تشکیل می شوند. سمت راست الگو راس مثلث است که کوچکترین محدوده قیمت است.

الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن که به فنر نیز مشهور است معمولا در میانه یک روند و به عنوان یک الگوی ادامه دار شکل می گیرد. الگو حداقل دارای دو قله پایین تر و دو کف پایین تر است. وقتی این نقاط به هم متصل می شوند و گسترش می یابند به هم نزدیک می گردند و کم کم مثلث متقارن به وجود می آید. شما می توانید به شکل یک “کنج منقبض شونده” به الگو نگاه کنید که در ابتدا پهن است و سپس رفته رفته کوچک تر می شود.گرچه مواردی وجود دارد که مثلث متقارن نقاط بازگشتی مهمی را مشخص می کند، اما بیشتر مواقع این الگو مشخص کننده ادامه روند است. بدون در نظر گرفتن ذات این الگو، (چه ادامه دهنده باشد و چه بازگشتی)، مسیر حرکت بعدی قیمت تنها در صورت وقوع شکست حمایت یا مقاومت می تواند تعیین شود.

نمونه الگوی مثلث متقارن

1- روند برای وجود یک الگوی ادامه دهنده، یک روند مشخص باید وجود داشته باشد. روند می بایست حداقل چندماه عمر داشته و قبل از اینکه شکست حمایت یا مقاومت رخ دهد و روند ادامه یابد، باید یک دوره تثبیت قیمتی در مثلث متقارن شکل بگیرد.

۲ – چهار نقطه: حداقل ۴ نقطه روی نمودار لازم است تا خط روند شکل گیرد و ۲ خط روند لازم است تا یک مثلث متقارن داشته باشیم. از این جهت، برای شروع بررسی وجود الگوی مثلث متقارن، به ۴ نقطه نیازمندیم. قله دوم باید پایین تر از قله اول بوده و خط بالایی باید شیب نزولی داشته باشد. دومین کف می بایست بالاتر از اولین کف بوده و خط پایینی با شیب صعودی شکل گیرد. در حالت ایده آل، قبل از وقوع شکست، الگو با ۶ نقطه شکل می گیرد (۳ نقطه در هر طرف) .

۳ – حجم معاملات: در حین گسترش الگوی مثلث متقارن و تنگ تر شدن محدوده معاملات، حجم معاملات می بایست شروع به کاهش نماید. این قضیه مانند آرامش قبل از طوفان و یا تنگ شدن ناحیه تثبیت قیمت برای شکست حمایت یا مقاومت است.

۴ – مدت زمان: مثلث متقارن می تواند در طی چندماه یا چندهفته گسترش یابد. در صورتی که مدت زمان تشکیل الگو کمتر از ۳ هفته باشد، می بایست آنرا الگوی پرچم دانست. معمولا، مدت زمان تکمیل الگو حدود ۳ ماه است.

۵ – تایم فریم شکست: نقطه شکست ایده آل از نیمه تا ۳/۴ مسیر شکل گیری الگو است. مدت زمان الگو می تواند از اوج الگو تا ابتدای خط روند پایین در نظر گرفته شود. شکست قبل از نیمه ابتدایی الگو نابهنگام و شکست نزدیک به نوک الگو ناچیز و کم اهمیت خواهد بود.

۶ – مسیر شکست: مسیر آینده شکست خط روند تنها می تواند زمانی سنجیده شود که شکست اتفاق افتاده باشد که البته بدیهی است. حتی اگر فرض شکست یک الگوی ادامه دهنده در جهت روند بلندمدت درون الگو را در نظر بگیریم، تلاش برای حدس زدن مسیر شکست قیمت خطرناک است.

۷ – تایید شکست: برای اینکه یک شکست را معتبر بدانیم، می بایست به قیمت بسته شدن سهم توجه داشت. برخی معامله گران نفوذ ۳ درصدی قیمت یا باقی ماندن قیمت طی ۳ روز در آن طرف خط روند را دلیل معتبر بودن شکست می دانند. شکست (مخصوصا در شکست مقاومت) باید همراه با افزایش حجم معاملات همراه باشد.

۸ – بازگشت به نوک: بعد از شکست (بالا یا پایین) نوک الگو به یک حمایت یا مقاومت احتمالی تبدیل می شود. برخی اوقات قیمت به راس الگو یا ناحیه شکست بازمی گردد (پولبک می زند) و سپس در مسیر شکست قیمت به حرکت ادامه می دهد.

۹ – هدف قیمتی: دو روش برای تخمین اندازه حرکت بعد از شکست وجود دارد. روش اول، محاسبه فاصله بین دو اضلاع متقارن مثلث و اضافه کردن این مقدار به نقطه شکست است. روش دوم، کشیدن یک خط روند موازی با خط روند اصلی الگوست که شیب آن با جهت شکست یکسان خواهد بود و با توجه به این خط می توان هدف احتمالی را تشخیص داد.

حدود ۷۵ درصد از الگوهای مثلث متقارن ادامه دهنده هستند و سایر آنها منجر به بازگشت روند می شوند. تشخیص و بررسی الگوهای بازگشتی می تواند مشکل باشد، چون اغلب شکست های نامعتبر در آنها وجود دارد. بنابراین می بایست با بررسی گپ ها، تحرکات پرشتاب قیمت و حجم معاملات، بررسی هایی برای تایید معتبر بودن شکست انجام گیرد.

مثلث صعودی Ascending

مثلث افزایشیکه به آن مثلث صعودی هم میگویند زمانی تشکیل خواهد شد که یک خط مقاومتی افقی در بالا و خط حمایتی روندی در پایین نمودار شکل گرفته باشد.در واقع الگو مثلث افزایشی زمانی شکل میگیرد که خریداران قدرت کافی برای عبور از سطح مقاومتی ندارند و خریداران قادر به سفارش گذاری از سطح مشخصی نیستند ولی به مرور زمان قیمت را به سمت بالا هدایت میکنند.

همانطورتصویر بالا مشاهده میکنید خریداران قادر به عبور از خط مقاومت نیستند ولی هنوز هم کف های ایجاد شده کوتاه تر از کف های قبلی می باشند و در نهایت هم خریداران موفق به شکستن خط مقاومتی و ادامه روند صعودی خواهند شد.به بیان دیگر در این الگو خریداران به تدریج قدرتمند می شوند به دلیل اینکه قیمت کف، روی خط روند صعودی قرار دارند و آنقدر به سطح مقاومت فشار وارد می کنند تا بالاخره از خط مقاومت عبور کنند.اگر تجربه کافی در زمینه سرمایه گذاری در بورس و تحلیل تکنیکال داشته باشید قطعا میدانید که از نظر علم تکنیکال در بازارهای مالی هیچ ۱۰۰ درصدی وجود ندارد و همانطور که در تصویر زیر میبینید امکان دارد خط مقاومتی آن قدر قوی باشد که خریداران توان شکستن و عبور از خط مقاومت را نداشته باشند.

الگوی مثلث نزولی

به طور حتم الگوی مثلث نزولی نقطه مقابل الگوی مثلث صعودی است. در الگوی مثلث نزولی یک شیب نزولی در بالا و یک خط حمایت در پایین نمودار قرار دارد که ظاهراً قیمت قادر به شکست آن نخواهد بود. به تصویر زیر دقت نمایید:

طبق نمودار موجود در تصویر بالا قیمت به آهستگی در حال نزول است و این بیانگر آن است که فروشندگان کم کم قدرت را از خریداران می گیرند. در این شرایط بیشتر اوقات قیمت، خط حمایت را شکسته و به سقوط ادامه می دهد. درهرحال در بعضی مواقع خط حمایت به قدری قوی است که قیمت به آن برخورد کرده و برمی گردد و تفاوت بین الگوی نمودار کنج و مثلث شروع به بالا رفتن می کند.

به عنوان مثال: در تصویر پایین قیمت خط حمایت را شکسته و در حال سقوط هست.

استفاده از مثلث های افزایشی

بدون توجه به خاصیت این الگوها (یعنی ادامه دهنده بودن شان) باید توجه داشته باشیم که این الگو زمانی تکمیل می شود که شکست معتبری در آن رخ دهد. یعنی از ضلع بالای آن شکسته شود. تنها در این صورت خواهد بود که ما اجازه ورود به معامله را خواهیم داشت و در غیر اینصورت ورود به معامله بدون شکست ضلع بالایی و تنها با تصور ادامه دهنده بودن مثلث افزایشی بسیار خطرناک خواهد بود.

در تصاویر بالا می توانید نمونه هایی از الگوی مثلث افزایشی را به همراه شکست معتبری که رخ داده مشاهده کنید.

زمان شکست مثلث

گفتیم که باید منتظر شکست یکی از ضلع های مثلث باشیم. شکست الگو معمولا در ⅔ پایانی آن رخ می دهد و هرچه قیمت بیشتر به راس مثلث نزدیک شود، خطر نامعتبر شدن الگو افزایش می یابد. اما باز هم باید توجه داشته باشید که ممکن است مدت زمان بیشتری نسبت به ⅔ الگو سپری شده و بعد شکست رخ دهد.

جهت شکست

شکست مثلث افزایشی رو به بالا خواهد بود و در صورتی که مثلث ضلع پایینی خود را بشکند، الگوی مدنظر دیگر اعتبار ندارد.

پولبک به ضلع شکسته شده

برای افرادی که در زمان شکست مثلث جا مانده اند و نتوانستند اقدام به معامله کنند، پولبکی که بعد از شکست مثلث به ضلع بالایی رخ می دهد می تواند مکان بسیار مناسبی جهت ورود به معامله باشد. در تصویر زیر یک پولبک بسیار زیبا به ضلع شکسته شده را مشاهده می کنید.

حجم معاملات در مثلث نزولی

اگر از افرادی هستید که به حجم معاملات نیز توجه دارید، باید گفت که حجم معاملات در طی پروسه این الگو کاهش می یابد. چرا که اکثر تریدرها منتظر تعیین تکلیف بازار و خروج از حالت فشرده و رنج می باشند.

فصل ۱۳: الگوهای قیمت – قسمت دوم – الگوهای ادامه تفاوت بین الگوی نمودار کنج و مثلث دهنده قیمت

همین طور که از نام این الگو پیداست در صورت مشاهده الگوهای ادامه دهنده قیمت شاهد توسعه و ادامه قیمت در جهت روند کنونی خواهیم بود. در واقع می توان گفت قیمت در زمان تشکیل این الگوها در حال استراحت و تجدید قوا برای ادامه روند می باشد.

الگوهای ادامه دهنده – الگوی اول : الگوی پرچم Flag Pattern

الگوی پرچم یکی از الگوهای ادامه دهنده روند است که به شکل پرچم تشکیل می شود (شکل ۱). این الگو را در تفاوت بین الگوی نمودار کنج و مثلث روند نزولی و روند صعودی داریم ولی خلاف روند اصلی است. مشخصه این الگو این است که در جهتی که در حال تشکیل است قیمت به سطح بالایی و سطح پایینی (خط چین ها در شکل ۱۰۱۳) برخورد می کند و این الگو را تشکیل می دهد. از مشخصه هایی که می توان الگوی پرچم را تشخیص داد این است که زمان تشکیل این الگو قیمت شیب زیادی را نسبت به جهت قبلی خودش و خلاف جهت آن دارد و عملا می توان گفت قیمت بعد از یک نزول یا صعود نیاز به استراحت دارد و در حال تجدید قوا برای ادامه دادن به روند اصلی خودش است. الگوی پرچم یکی از اصلی ترین و قابل اعتمادترین الگوهای ادامه دهنده روند است و چون به راحتی قابل شناسایی است از این الگو میتوان برای گرفتن پوزیشن در جهت روند استفاده کرد.

الگوی پرچم

شکل ۱: الگوی پرچم

تائید این الگو، در روند صعودی شکست مقاومت (خط بالایی) و در روند نزولی شکست حمایت (خط پایینی) است. لازم به ذکر است در الگوی پرچم در برخورد هم قابل قبول است.

از تایم ۴ دقیقه و ۱۵ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان الگوی پرچم را روی چارت توضیح می دهند.

الگوهای ادامه دهنده – الگوی دوم : انواع الگوهای مثلث

الگوی مثلث متقارن Symmetricel Triangle Pattern

الگوی مثلث متقارن

شکل ۲: الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن اولین الگو از سری الگوهای مثلثی است که آن را می توان در روند نزولی و روند صعودی مشاهده کرد. بعداز شکسته شدن مقاومت در الگوی مثلث در روند صعودی و پس از شکست حمایت در الگوی مثلث در روند نزولی می توانیم انتظار داشته باشیم قیمت به اندازه قاعده مثلث مسیر قبلی خودش را ادامه دهد (شکل ۲).

الگوی مثلثی افزایشی Ascending Triangle Pattern

الگوی بعدی از سری الگوهای مثلثی الگوی مثلثی افزایشی است که شبیه الگوی مثلث متقارن می باشد با این تفاوت که ضلع بالایی تقریبا صاف و ضلع پایین مثلث شیب رو به بالا دارد و بعد از شکستن مقاومت ضلع بالا انتظار ادامه تفاوت بین الگوی نمودار کنج و مثلث روند را داریم. الگوی مثلثی افزایشی در روند صعودی تشکیل می شود (شکل ۳).

الگوی مثلث افزایشی

شکل ۳: الگوی مثلث افزایشی

الگوی مثلثی کاهشی Descending Triangle Pattern

الگوی مثلث کاهشی

شکل ۴: الگوی مثلث کاهشی

الگوی مثلث کاهشی عکس الگوی مثلث افزایشی است و در روند نزولی رخ میدهد. در این الگو ضلع پایینی تقریبا صاف و ضلع بالایی مثلث شیب رو به پایین دارد و بعد از شکستن حمایت ضلع پایین انتظار ادامه روند را داریم (شکل ۴).

در هر دو الگوی مثلث افزایشی و مثلث کاهشی انتظار داریم بعد از شکست خط افقی، قیمت به اندازه قاعده مثلث روند را ادامه دهد.

از تایم ۱۲ دقیقه این ویدئو آقای گلشاهیان الگوی مثلث را روی چارت توضیح می دهند.

الگوی سوم : کنج ها Wedges

الگوی کنج افزایشی یا بالا رونده Rising Wedge Pattern

الگوی سوم از الگوهای ادامه دهنده روند کنج ها هستند که در زمان استراحت قیمت تشکیل می شوند. الگوی کنج افزایشی در روند نزولی تشکیل می شود و خطوط آن موازی نیستند. در الگوی کنج خطوط نه مانند الگوی پرچم موازی هستند و نه مانند الگوی مثلث به همدیگر می رسند، زمان تشکیل شدن این الگو شکسته شدن خط پایینی و تشکیل یک کندل ( بسته شدن) زیر آن است (شکل ۵).

الگوی کنج افزایشی یا بالا رونده

شکل ۵: الگوی کنج افزایشی یا بالا رونده

الگوی کنج پایین رونده Falling Wedge Pattern

الگوی کنج پایین رونده ، مانند الگوی کنج بالا رونده است با این تفاوت که در روند صعودی تشکیل می شود. سایر شرایط حاکم، مانند الگوی کنج بالارونده است (شکل ۶).

الگوی کنج پایین رونده

شکل ۶: الگوی کنج پایین رونده

از تایم ۱۸ دقیقه و ۱۷ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان الگوی کنج را روی چارت توضیح میدهند.

الگوی چهارم : مستطیل

الگوی مستطیل صعودی Bullish Rectangle Pattern

الگوی آخر از الگوهای ادامه دهنده روند الگوی مستطیل است. زمانی این الگو تشکیل می شود که قیمت بین دو حمایت و مقاومت در نوسان باشد. این الگو خیلی شبیه الگوی برگشتی سه قله است با این تفاوت که موفق به شکستن مقاومت شده است ولی احتمال دارد که قیمت برگردد و مجددا نقطه حمایت را لمس کند و سپس به روند خودش ادامه دهد (شکل ۷).

الگوی مستطیل صعودی

شکل ۷: الگوی مستطیل صعودی

الگوی مستطیل نزولی Bearish Rectangle Pattern

الگوی مستطیل نزولی کاملا عکس الگوی مستطیل صعودی است. الگوی مستطیل نزولی زمانی تکمیل می شود که قیمت بعد از بسته شدن حمایت بسته شود (شکل ۸ )

الگوی مستطیل نزولی

شکل ۸: الگوی مستطیل نزولی

از تایم ۲۳ دقیقه و ۵۰ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان الگوی مستطیل را روی چارت توضیح می دهند.

الگوهای ادامه دهنده روند دیگری نیز وجود دارند ولی اهمیت کمتری دارند. لازم به ذکر است که

در مارکت هیچ وقت نباید قطعیت را در نظر گرفت، گاهی اوقات پیش می آید که الگوها در حال تشکیل هستند ولی در آخر درست عمل نمی کنند پس همیشه باید دنبال تائیدهای دیگر هم باشیم .

آشنایی با الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال

الگوهای نموداری

یکی از ابزارهای بسیار مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال الگوهای نموداری (Chart Patterns) است. هر فردی که وارد دنیا ارزهای دیجیتال می‌شود، برای داشتن درک درستی از روند بازار و پیش‌بینی اتفاقات آینده باید تسلط کافی بر این الگوها داشته باشد.

آشنایی یا عدم آشنایی با الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال می‌تواند سودها و ضررهای شما را در این بازار رقم بزند. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم شما را با تعدادی از این الگوها آشنا کنیم تا بتوانید روند موفقیت آمیزی را در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید.

کدامیک از الگوهای نموداری بهتر است؟

پیش از اینکه از بهترین الگوی نموداری صحبت کنیم، بد نیست تعریف کوتاهی از الگوی نموداری داشته باشیم. این الگوها شکلی در نمودار قیمت هستند که روند قیمت را از گذشته تا به امروز نشان می‌دهند و به کمک آن‌ها معامله‌گرها می‌توانند آینده‌ی یک ارز را پیش‌بینی کنند. در واقع نمودارها مهر تأییدی بر این موضوع هستند که تاریخ تکرار می‌شود و بر همین اساس اگر روند قیمت یک ارز در گذشته و به طور مداوم یک رفتار ثابت را داشته است، احتمال تکرار این رفتار در آینده زیاد خواهد بود. این الگوها را می‌توان تفاوت بین الگوی نمودار کنج و مثلث پایه و اساس تحلیل‌های تکنیکال دانست.

اما می‌رسیم به بهترین الگوی نموداری. در واقع نمی‌توان گفت که الگویی نسبت به الگوی دیگر برتری دارد چرا که هر یک از آن‌ها کاربرد خاص خود را داشته و برای نمایش روندهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. این الگوها بیشتر در نمودارهای شمعی کاربرد دارند چرا که این نمودارها به نمایش بهتر و آسان‌تر قیمت‌های باز و بسته شدن در بازه‌ی زمانی خاص کمک می‌کنند.

بعضی از الگوهای نموداری برای بازارهای پر نوسان، بعضی برای بازارهای صعودی و بعضی‌ها هم برای بازارهای نزولی کاربرد دارند. پس همانطور که گفتیم الگوها نسبت به هم برتری ندارند اما باید بدانید که برای وضع کنونی بازار کدام الگو مناسب‌ترین است. استفاده از الگوی اشتباه می‌تواند شما را از مسیر درست گمراه کند.

الگوهای نموداری

آنچه الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال به ما می‌گویند

برای درک الگوی نموداری مختلف ابتدا باید با مفهوم سطوح مقاومت و حمایت آشنا شویم. پیشتر در مقاله‌ی “سطح حمایت و مقاومت در بازار مالی فارکس به چه معناست؟” در مورد این سطوح صحبت کردیم. با این وجود این مبحث را با اشاره‌ی کوچکی به این سطوح شروع می‌کنیم.

سطح حمایت سطحی است که میزان قیمت کمتر از آن نخواهد شد به این معنی که اگر قیمت کاهش یابد و به سطح حمایت برسد، پایین‌تر نخواهد رفت و پس از برخورد با این سطح دوباره شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. سطح مقاومت هم سطحی است که قیمت از آن بالاتر نخواهد رفت. در واقع زمانی که قیمت ارز به سطح مقاومت می‌رسد نمی‌تواند از این سطح عبور کند و پس از برخورد با سطح مقاومت شاهد افت قیمت خواهیم بود. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید مقاله‌ی ذکر شده را مطالعه کنید.

با دانستن این تعاریف می‌توانیم به سراغ انواع الگوهای نموداری برویم. الگوهای نموداری را می‌توان در سه گروه زیر دسته‌بندی کرد:

  1. الگوهای تداومی: این الگوها نشان دهنده‌ی تداوم و ادامه‌دار بودن روند هستند.
  2. الگوهای بازگشتی: این الگوها بیانگر احتمال تغییر مسیر روند هستند.
  3. الگوهای دو طرفه: این الگوها به ما می‌گویند که بازار بی ثابات و پر از نوسان است و قیمت به هر سویی ممکن است حرکت کند. در واقع پیش‌بینی قیمت در این بازار چندان قطعی نخواهد بود.

آشنایی با این سه دسته به شما کمک می‌کند تا به موقع وارد موقعیت‌های کوتاه (فروش)‌ و بلند (خرید) شوید. در واقع این الگوها در پیش‌بینی روند قیمت بسیار مؤثر کننده بوده و به لطف آن‌ها می‌توانید حتی در بازارهای نزولی هم معامله‌های سودآور داشته باشید.

فراموش نکنید که الگوهای نموداری بیانگر قطعیتی در آینده نیستند اما احتمال به وقوع پیوستن پیش‌بینی‌های صورت گرفته از طریق آن‌ها بسیار است.

و اما 10 الگوی مهم در تحلیل تکنیکال:

سر و شانه (Head and Shoulders)

در این الگو قله‌ای با ارتفاع زیاد در میان و دو قله با ارتفاعی کمتر در دو طرف داریم. این الگو نشان دهنده‌ی به پایان رسیدن روند صعودی و شروع روند نزولی است. در نتیجه الگوی سر و شانه در دسته الگوهای بازگشتی قرار دارد.

ارتفاع قله‌ی اول و سوم در الگوی Head and Shoulders از قله‌ی دوم کمتر بوده ولی هر سه این قله‌ها در یک نقطه اشتراک دارند و آن برخورد با یک سطح حمایت است که در اصطلاح به آن خط گردن یا خط تأیید یا خط شکست گفته می‌شود.

پس از برگشت قیمت از قله‌ی سوم و برخورد با این سطح حمایت، چیزی که انتظار می‌رود شکست خط گردن و شروع کاهش قیمت است.

الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال

دو قله (Double Top)

این الگو که به دو سقف هم مشهور است، برای تعیین بازگشت روند مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمانی با این الگو روبرو خواهیم بود که قیمت تا مقدار مشخصی افزایش یافته و پس از آن سقوط کند و دوباره تا همان سطح مقاومت قبلی برود و باز هم تا سطح قبلی سقوط کند. در این موقع، باید انتظار شروع یک روند نزولی را داشت.

دو دره (Double Bottom)

این الگو درست برعکس دو قله است. در الگوی دو دره قیمت تا حد مشخصی کاهش یافته و پس از رسیدن به محدوده حمایت دوباره افزایش می‌یابد. بار دیگر قیمت یا حمایت قبلی کاهش یافته و تا همان مقاومت قبلی یعنی خط گردن بالا می‌رود.

در این شرایط باید منتظر یک روند صعودی قوی بود. و به دلیل همین به پایان روند نزولی و شروع روند صعودی، بازگشت صعودی گفته می‌شود.

کف گرد (Rounding Bottom)

الگوهای نموداری کف گرد یا نیم دایره پایین در بیشتر اوقات بیانگر پایان روند نزولی و شروع روند صعودی هستند. به طور معمول بعد از تجربه‌ی یک روند نزولی طولانی مدت شاهد این الگوی بازگشتی هستیم.

در این دو موقعیت: زمانی که قیمت نزدیک به کف نمودار است و زمانی که روند ادامه یافته و از سطح مقاومت عبور می‌کند، معامله‌گرها تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری از خود نشان می‌دهند.

کُنج (Wedge Pattern)

الگوی کنج خود دو نوع است و زمانی اتفاق می‌افتد که حرکات قیمت بین دو خط روند مورب فشرده می‌شود.

  • کنج افزایشی: این مدل در اطراف خط روندی شکل می‌گیرد که مابین دو خط حمایت و مقاومت مورب به سمت بالا پیش بروند. در این مدل، شیب خط حمایت از خط مقاومت بیشتر است. مشاهده‌ی این الگو به معنی شکست سطح حمایت و کاهش شدید قیمت خواهد بود.
  • کنج کاهشی: این الگو بین دو سطح مقاومت و حمایت مورب رو به پایین شکل می‌گیرد. کنج کاهشی بر خلاف کنج افزایشی بیان کننده‌ی شکست مقاومت و شروع روند صعودی است.

این الگوهای نموداری در دسته‌ی الگوهای بازگشتی جای می‌گیرند.

فنجان و دسته (Cup and Handle)

این الگو که در بازار صعودی اتفاق می‌افتد، الگوی تداومی است که از ترکیب دو الگوی کف گرد و کنج شکل می‌گیرد. این الگو نشان دهنده‌ی دوره‌ای کوتاه از احساسات نزولی در بازار صعودی است و پس از ایجاد چنین الگویی روند صعودی همچنان ادامه خواهد داشت.

در الگوی Cup and Handle فنجان شبیه به الگوی نموداری کف گرد و دسته شبیه به الگوی نموداری کنج است. بعد از الگوی کف گرد، قیمت دوره‌ای از اصلاح موقت را تجربه خواهد کرد که این دوره دسته الگو است و علت چنین نامگذاری، محدود بودن روند اصلاحی به دو خط موازی است. در آخر قیمت از دوره‌ی اصلاحی کوتاه خود خارج شده و به روند صعودی خود ادامه می‌دهد.

الگوهای نموداری در تحلیل فنی

پرچم (Flag یا Pennant)

این الگو در دسته الگوهای تداومی جای دارد. زمانی با الگوی پرچم مواجه می‌شویم که قیمت پس از گذاراندن یک روند صعودی یا نزولی وارد دوره‌ای از تثبیت قیمت شود. معنی این الگو تثبیت موقتی و بازگشت به روند قبلی است.

قبل از وقوع پرچم شاهد حرکتی تند و به شکل خطی مستقیم در بازار هستیم که به اصطلاح به آن میله پرچم می‌گویند. پس از آن در قسمت پرچم بازار مکث کوتاهی داشته و به عبارتی استراحت کوتاهی کرده و دوباره به روند قبلی بازمی‌گردد.

این الگو می‌تواند هم در بازار صعودی و هم در بازار نزولی رخ دهد. ممکن است در ابتدا الگوی پرچم و کنج شبیه به نظر برسند ولی با کمی دقت متوجه تفاوت آن‌ها خواهید شد. الگوهای کنج همواره صعودی و نزولی هستند در حالی که پرچم همیشه در وضعیت افقی قرار دارد. تفاوت دیگر این دو الگو در این است که کنج الگویی بازگشتی است اما پرچم الگویی تداومی است.

مثلث صعودی (Ascending Triangle)

این الگو الگویی تداومی و صعودی است و نشان دهنده‌ی ادامه‌ی روند صعودی است. مثلث صعودی با رسم خط افقی مقاومت در امتداد سقف نوسانات (Swing Highs) و همینطور خط مورب حمایت در امتداد کف نوسانات (Swing Low) شکل می‌گیرد.

مثلث نزولی (Descending Triangle)

این الگو هم همچون الگوی مثلث صعودی تداومی است با این تفاوت که مثلث نزولی نشان دهنده‌ی ادامه‌ی روند نزولی است. از این الگو می‌توان برای ورود به موقعیت شورت و به دست آوردن سود از بازارهای نزولی بهره برد.

مثلث متقارن (Symmetrical Triangle)

این الگو جزو الگوهای تداومی است و دو نوع صعودی و نزولی دارد. تداومی بودن الگوی مثلث متقاورن به معنی این است که پس از این الگو روند به همان مسیر قبلی خود ادامه خواهد داد. تفاوت این الگو با الگوی مثلثی در شکل مثلث ایجاد شده است. مثلثی که در این الگو ایجاد می‌شود شبیه به مثلث متساوی الساقین است ولی در الگوی قبل مثلث به شکل قائم الزاویه است.

سخن آخر

الگوهایی که در این مقاله با آن‌ها آشنا شدیم همگی کاربردی و مفید هستند و به کمک آن‌ها می‌توانید به چرایی و چگونگی حرکت قیمت‌ها پی برده و پیش‌بینی دقیق‌تری برای آینده داشته باشید. در واقع این الگوها با برجسته کردن سطوح حمایت و مقاومت به معامله‌گر در انتخاب موقعیت شورت یا لانگ و همینطور بستن و باز کردن موقعیت‌ها کمک زیادی می‌کند.

امیدواریم با تمرین و تکرار این الگوهای نموداری بتوانید مهارت تحلیل تکنیکال خود را افزایش داده و عملکرد موفقی در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ الگوها – بخش هفتم

خبر " آموزش تحلیل تکنیکال؛ الگوها – بخش هفتم از منبع ارز دیجیتال " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ منتشر شد.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ الگوها – بخش هفتم

الگوها یکی از مهمترین مباحث پایه در یادگیری تحلیل تکنیکال هستند که از حرکات نامنظم قیمت بر روی نمودار به وجود می آیند. در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال به سراغ تعدادی از الگوهای متداول رفته ایم و ضمن معرفی و تشریح ویژگی ها هر یک، به نحوه معامله و استفاده از آن ها می پردازیم. معامله گران بسیاری در […]

الگوها یکی از مهمترین مباحث پایه در یادگیری تحلیل تکنیکال هستند که از حرکات نامنظم قیمت بر روی نمودار به وجود می آیند.در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال به سراغ تعدادی از الگوهای متداول رفته ایم و ضمن معرفی و تشریح ویژگی ها هر یک، به نحوه معامله و استفاده از آن ها می پردازیم.معامله گران بسیاری در بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال حضور دارند که مجموع ارزش معاملات روزانه آن ها به میلیاردها دلار می رسد. خواندن فکر همه این معامله گران و درک انگیزه تک تک آن ها غیر ممکن است. با این حال برای پیش بینی رفتار آن ها، الگوها تصویری بزرگتر از بازار و معامله گران به ما ارائه می دهند و به ما در شناسایی سیگنال های ورود و خروج به معاملات یا پیش بینی حرکات آتی قیمت کمک می کنند.همانطور که در بخش اول آموزش تحلیل تکنیکال اشاره شد، یکی از سه پیش فرض اصلی، علاقه تاریخ به تکرار خودش است. با این حساب الگوهای مشخصی در طول زمان به وجود آمده اند که با بررسی آن ها می توان متوجه ایجاد نتایج مشابه شد.الگوهای نموداری تعریف دقیق و مشخصی دارند، اما هیچ الگویی در دنیای تحلیل تکنیکال وجود ندارد که با قاطعیت حرکت قیمت را در آینده مشخص کند. چرا که اگر یک فرمولی قطعی جهت پیش بینی بازار وجود داشت تریدرها ثروتمندترین افراد دنیا بودند و نه سرمایه گذاران! برای همین هم تحلیل تکنیکال تنها یک ابزار کمکی برای پیداکردن الگوها و آمادگی در برابر حرکات آینده بازار است.الگوهای مختلفی که در نمودارها با آن ها برخورد می کنیم به دو دسته در جهت روند (continuations) و برگشتی (reversals) تقسیم می شوند. الگوهای برگشتی به این معنی هستند که پس از کامل شدن الگو، روند جدید در خلاف جهت روند قبلی خواهد بود. به طور مثال اگر روند جاری یک روند صعودی است، پس از تکمیل موفقیت آمیز روندهای برگشتی شاهد روند نزولی خواهیم بود.در ادامه با برخی از الگوهای مهمی که اغلب در نمودارهای قیمتی تشکیل می شوند، آشنا خواهیم شد و آن ها را تفاوت بین الگوی نمودار کنج و مثلث مورد بررسی قرار خواهیم داد.1- الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)سر و شانه یک الگوی برگشتی است که پس از شکل گیری، روند بازار را تغییر می دهد. این الگو از سه قله (سقف قیمتی) تشکیل شده و قله میانی نسبت به دو قله دیگر بیشترین ارتفاع را دارد. حالت ایده آل این الگو که اعتبار بیشتری هم دارد، به این شکل است که دو قله کناری از نظر بازه زمانی و تغییرات قیمتی مشابه یکدیگر باشند اما الزامی برای این مورد وجود ندارد.حالت ایده آل این الگو در شکل بالا نشان داده شده است. پس از شکسته شدن خط گردن و تایید آن، هدفی که نمودار دنبال می کند به اندازه اختلاف بازه قیمتی خط گردن و قله میانی خواهد بود. تشکیل این الگو در روند صعودی انتظارات را برای آغاز روند نزولی افزایش می دهد.نکته دیگر درباره الگوی سر و شانه این است که قبل و بعد از تشکیل قله میانی (Head) شانه های متعددی می توانند شکل بگیرند. همچنین خط گردن نیز می تواند زاویه داشته باشد (کج باشد) و لزومی ندارد که به صورت افقی کشیده شود؛ هر چند این موضوع از اعتبار الگو می کاهد.الگوی سر و شانه معکوساین الگو مشابه حالت سر و شانه است و تنها تفاوت آن پدیدار شدن در یک روند نزولی است که می تواند نشانه ای برای تغییر روند باشد.الگوی سر و شانه بسیاری از تریدرها را اغلب اوقات به اشتباه می اندازد. مشخص کردن الگوی سر و شانه و تایید آن نسبت به الگوهای دیگر شاید کمی دشوارتر به نظر برسد. جهت سهولت این امر، می توان از حجم معاملات که یکی از ابزارهای تایید این الگو است، استفاده کرد.در الگوی سر و شانه با نزدیک شدن به شانه سمت راست فشار فروش بیشتر می شود و میله های حجمی که با رنگ قرمز بسته می شوند بزرگتر و بیشتر از میله های سبز می شوند. در سر و شانه معکوس این قضیه کاملا برعکس است و در شانه سمت راست میله های حجمی که با رنگ سبز بسته می شوند بیشتر و بزرگتر از میله های قرمز هستند.برای اینکه با تغییرات حجم در این الگو بیشتر آشنا شوید، می توانید از تصویر زیر کمک بگیرید.2- الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)یکی از الگوهایی که در جهت روند است و توسط ویلیام اونیل در سال 1988 در کتاب «چگونه در سهام پول درآوریم» معرفی شد، الگوی فنجان و دسته است. همانطور که از نام این الگو نیز پیداست از دو قسمت فنجان و دسته تشکیل شده است.قسمت فنجان (Cup) پس از شکل گیری با انحنای خاصی در نمودار که شبیه به حرف U انگلیسی است، خود را نشان می دهد. پس از تشکیل فنجان، قسمت دسته (Handle) نیز با فشار فروش و سپس تقاضای خرید در بازه قیمتی کوچکتری تشکیل می گردد. پس از شکست مقاومتی و تایید الگو، قیمت شروع به افزایش یافتن می کند.می توان فنجان و دسته را اینگونه تفسیر کرد که معامله گران در کف قیمتی شروع به خرید می کنند و زمانی که قیمت به سقف تاریخی و جایی که از آن شروع به ریزش کرده می رسد، میزان عرضه بیشتر از تقاضا می شود. با ایجاد فشار فروش قیمت دوباره ریزش می کند اما این ریزش به اندازه ای نخواهد بود که از کف قبلی (کف تشکیل شده در فنجان) نیز عبور کند. پس از ریزش، قیمت دوباره برای تریدرها جذاب به نظر تفاوت بین الگوی نمودار کنج و مثلث می رسد ولی هدفی که این بار آن ها دنبال خواهند کرد، شکستن خط مقاومتی و افزایش قیمت از این سطح خواهد بود.چند نکته درباره این الگو وجود دارد:1- هرچه طول فنجان بیشتر باشد و U شکل تر باشد، اعتبار الگو نیز بیشتر خواهد بود. همچنین این الگو نباید با حرکت تند قیمتی (حرکت شارپی) که الگوی V مانند را می سازد، اشتباه گرفته شود.2- برای کسب اطمینان از صحت الگو، عمق دسته باید در یک سوم بالای عمق فنجان قرار داشته باشد. البته در مواردی هم دیده شده که اصلاح تا دو سوم عمق فنجان هم صورت گرفته است.3- حجم معاملات هنگام ساخته شدن نیمه چپ فنجان باید کمتر شود به طوریکه با رسیدن به کف قیمتی حجم معاملات ثابت شده و با افزایش حجم، نیمه راست فنجان ساخته شود.3- الگوی کف دوگانه و قله دوگانهشناسایی الگوهای بازگشتی کف دوگانه (W Pattern) و قله دوگانه (M Pattern) به نسبت دیگر الگوها کار آسانتری است. این الگوها از برخورد دوباره ی قیمت با خطوط حمایت/مقاومت و عدم موفقیت در عبور از آن ها شکل می گیرند. در الگوی قله دوگانه تا زمانیکه خط حمایت شکسته نشده است، الگو تایید نمی شود. همچنین در الگوی کف دوگانه پس از شکسته شدن خط گردن که همان خط مقاومت است، افزایش قیمت تایید می شود.باید دقت شود که خط حمایت و مقاومت لزومی ندارد به صورت افقی باشند (این خطوط می توانند به شرط موازی بودن اندکی زاویه هم داشته باشند). برای درک بهتر و آشنایی بیشتر با این الگو به مثال های زیر توجه کنید. نکته دیگر این است که پس از شکست حمایتی/مقاومتی این احتمال وجود دارد که پولبک به خط حمایتی/مقاومتی اتفاق بیافتد. پولبک ها یکی از بهترین نقاط برای ورود به موقعیت های خرید یا فروش هستند.الگوی M یا قله دوگانهالگوی W یا کف دوگانهبرای نمونه در مثال های بالا دو الگوی سقف دوگانه و کف دوگانه را در نمودار قیمت بیت کوین می توانید مشاهده کنید.4- الگوی پرچم و پرچم سه گوشپرچم ها (Flags) و پرچم های سه گوش یا آویز (Pennants) الگوهایی هستند که در جهت روند و در بازه های کوتاه مدت خود را نشان می دهند و از تداوم روند حکایت دارند. این الگوها معمولاً در میانه روند شکل می گیرند و شکسته شدن آن ها با حجم بالا اتفاق می افتد. پرچم ها از دو قسمت میله و پرچم تشکیل شده اند. بخش میله حرکت تند و تیز قیمت را در الگو نشان می دهد که به صورت صعود یا نزولی قوی در دوره زمانی اندکی در نمودار مشخص می شود. قسمت پرچم پس از حرکت تند و تیز قیمت به دو صورت مثلثی و کانال قیمتی می تواند شکل بگیرد.انواع حالت هایی که در الگوی پرچم می تواند شکل بگیرد در تصویر زیر آمده است و برای هر کدام نقاط ورود به معامله مشخص شده است.مشخصه های کلی پرچم ها به شرح زیر است:قسمت میله از حجم بالایی از معاملات تشکیل شده است و در داخل بخش پرچم، حجم معاملات رفته رفته کاهش یافته تا اینکه در نقطه ای که شکست رخ می دهد، حجم معاملات نیز به یکباره افزایش می یابد.جهت گیری کلی بخش پرچم معمولاً بر خلاف جهت روند است. برای مثال اگر در روند صعودی الگوی پرچم تشکیل شود، احتمال اینکه پرچم در کانال نزولی شکل گیرد، بیشتر است.پرچم ها در کوتاه مدت شکل می گیرند و شکسته می شوند.با اینکه یافتن پرچم ها کار چندان سختی نیست اما باید ملزومات ذکر شده را داشته باشد. مثلا قبل از شکل گیری پرچم، حجم شدید معامله در قالب حرکت شارپی قیمتی باید مشاهده شود و هرچه مدت زمان شکل گیری میله بیشتر باشد از اعتبار این الگو کاسته می شود.آخرین نکته ای که در رابطه با الگوی پرچم وجود دارد این است که هدف قیمتی پس از شکسته شدن، به اندازه ی میله پرچم است.5- الگوی مثلث (Triangle)الگوی مثلثی یا سه گوش از دیگر انواع الگوهاست که در آن بازه قیمتی با گذشت زمان متمرکز می شود تا جایی که نهایتا الگو شکسته می شود. این الگو به سه دسته تقسیم می شود که در هر کدام ذهنیت بازار با دیگری متفاوت است. همچنین الگوهای مثلث صعودی و نزولی و متقارن معمولا در جهت روند شکل می گیرند؛ اما باید توجه داشت که درصد شکست خوردن این الگوها بالاست و احتمال تغییر روند پس از تشکیل آن ها وجود تفاوت بین الگوی نمودار کنج و مثلث دارد.مثلث صعودی (Ascending Triangle)ین الگو معمولا در روند صعودی تشکیل می شود و بر ادامه روند صعودی دلالت دارد. ساختار این مثلث به این صورت است که در هر صعودی که درون مثلث شکل می گیرد، با محدوده مقاومتی ثابتی برخورد می کند و این در حالی ست که قیمت پس از عدم موفقیت در شکستن مقاومت به کف بالاتری از کف قبلی باز می گردد. همچنین پس از شکستن مقاومت ثابت احتمال پولبک به مقاومت قبلی که نقش حمایت را ایفا می کند، وجود دارد.مشخصه های این الگو به شرح زیر است:این الگو تنها زمانی تایید می شود که شکست از سمت مقاومت در آن اتفاق بیافتد. پس از این اتفاق می توان وارد معامله شد و از روند صعودی کسب سود کرد. فرض ادامه دار بودن مثلث و وارد شدن به معامله قبل از شکست مقامتی کار خطرناکی است که ریسک بسیار بالایی دارد.هیچگاه با فرض اینکه مثلث صعودی تشکیل شده و ضلع بالا شکسته خواهد شد وارد معامله نشوید، همیشه منتظر شکست ها و تایید الگو باشید.برای ایجاد خط مقاومت در این الگو حداقل وجود دو قله الزامی است. البته لازم نیست این قله ها قیمت کاملاً یکسانی را نشان دهند اما باید به طور معقولی این خط به صورت افقی در نظر گرفته شود.حجم معاملاتی درون مثلث با گذشت زمان و تا قبل از شکست مقاومتی کاهش می یابد.این الگو معمولا در بازه های زمانی طولانی تری نسبت به الگوی پرچم شکل می گیرد. تفاوتی که الگوی پرچم با الگوی مثلثی دارد در حرکت تند و تیز قیمتی است که قبل از شکل گیری الگو در پرچم رخ می دهد.هدفی که پس از شکست در مثلث صعودی وجود دارد، به اندازه طول ضلع مثلث است. این هدف در شکل زیر مشخص شده است.مثلث نزولی (Descending Triangle)این الگو معمولا در روند نزولی شکل می گیرد و پس از تایید شدن این الگو روند نزولی ادامه می یابد. ضلع پایینی مثلث مجموعه ای از کف های بهم پیوسته در قیمتی ثابت بوده و ضلع بالایی آن از بهم پیوستن سقف ها یا قله هایی که مرتبا در حال کاهش هستند، تشکیل شده است.توجه کنید احتمال شکست از ضلع بالا نیز در این مثلث وجود دارد که در اینصورت الگوی مثلث نزولی تایید نمی شود.مشخصه های عمومی این الگو نیز همانند الگوی مثلث صعودی است.شکست رو به بالا اتفاق افتاده و مثلث نزولی معتبر نیست. هرچند پس از افزایش قیمت کوتاه مدت روند نزولی ادامه یافته است. همچنین روند کاهش حجم درون مثلث به وضوح قابل رویت است.مثلت متقارن (Symmetrical Triangle)الگوی مثلث متقارن حاصل فشرده شدن بازه قیمتی بین خطوط مقاومت و حمایتی است که حداقل دو قله و دو کف در آن ها ایجاد شده است. این الگو در طول روند به وجود می آید و در صورت تایید منجر به تداوم روند می شود.احتمال شکسته شدن از هر دو طرف در این الگو وجود دارد و تنها در صورتی باید وارد معامله شد که شکست حمایتی یا مقاومتی معتبری اتفاق افتاده باشد. ضلعی که مثلث از آن شکسته می شود جهت بازار را تعیین می کند. یعنی در صورتی که مثلث از ضلع بالایی شکسته شود روند صعودی و در صورت شکسته شدن از ضلع پایین، روند نزولی خواهد بود.مشخصه این الگو نیز مانند سایر الگوهای مثلثی است. تفاوتی که بین این الگو و الگوی پرچم وجود دارد، به بازه زمانی ارتباط دارد به طوریکه الگوی مثلث متقارن در زمان طولانی تری شکل می گیرد. شکستن ضلع بالا یا پایین که تایید بر ادامه روند در آن جهت است، باید با بسته شدن کندل ها سنجیده شود تا از اعتبار کافی برخوردار باشد.پیش بینی و استفاده از الگوی مثلث متقارن در ریزش اتریومبرای نمونه در مثال نمودار قیمت اتریوم، پس از شکسته شدن مثلث متقارن روند نزولی تداوم یافته است.6- الگوی کُنج یا گوه (Wedge)این الگو که دو نوع صعودی (Rising Wedge) و نزولی (Falling Wedge) دارد، از سری الگوهای بازگشتی است. الگوی کنج از خطوط حمایتی و مقاومتی تشکیل شده که شیب هر دو آن ها هم علامت است. در الگوی کنج همانطور که قیمت در حال متمرکز شدن بوده و بازه قیمتی کاهش می یابد، قیمت به سمت نقطه انتهایی کنج حرکت می کند تا اینکه شکست در خلاف جهت روند اتفاق بیافتد. در مقایسه با الگوی مثلث متقارن، پیش فرض های ما درباره حرکت بعدی قیمت در این الگو قوی تر است.کنج نزولی (Falling Wedge)الگوی کنج نزولی متشکل از خطوط حمایت و مقاومت با شیب منفی است؛ بطوریکه خط مقاومت شیب بیشتری نسبت به خط حمایت دارد. شکست در اغلب مواقع از سوی خط مقاومت انجام می شود و روند صعودی پس از آن آغاز می شود، اما بار دیگر نکته ای که در بخش های قبلی گفته شد را متذکر می شویم؛ تنها پس از شکست حمایتی یا مقاومتی از الگو، باید وارد معامله شد. البته باز هم دقت داشته باشید که این شکست اگر با حجم قابل توجهی انجام شود (رصد کردن حجم معاملات در تایم فریمی که الگو به وضوح مشخص است) از اعتبار کافی برخوردار است.مشخصه های عمومی این الگو به شرح زیر است:برای اینکه بازگشت روند پس از تایید این الگو اتفاق بیافتد باید قبل از تشکیل الگوی کنج، روند صعودی یا نزولی وجود داشته باشد. این الگو معمولا پس از رسیدن به کف قیمتی و با شکست مقاومتی تایید می شود.برای تشکیل خطوط مقاومت و حمایت حداقل دو قله و دو کف مورد نیاز است تا شکل کنج به دست آید.زیر نظر گرفتن حجم در این الگو مهمتر از الگوی کنج صعودی است و تایید شکست مقاومتی باید با حجم قابل توجهی صورت گیرد. همچنین با متمرکز شدن بازه قیمتی و نزدیک شدن به انتهای کنج، حجم معاملات نیز کمتر می شود.قیمت بیت کوین پس از این شکست مقاومتی و صعود 1,000 دلاری تا 9100 دلار (سود 10 درصدی) افزایش یافت اما در نگاه بلندمدت بیت کوین در حال اصلاح قیمت در روند نزولی بود. آشنایی با تحلیل تکنیکال می تواند به سودکردن در هر نوع روندی کمک کند.باید در نظر داشته باشید که الگوی کنج نزولی از کاهش علاقه برای فروش خبر می دهد و تکنیکالیست ها را از بازگشت روند آگاه می سازد. با شکل گرفتن کف های پایین تر در الگوی کنج نزولی، در اسیلاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) که در بخش های بعد درباره آن صحبت خواهد شد، بین قیمت و شاخص واگرایی مثبتی به وجود می آید که از کاهش فشار فروش در هر کف قیمتی خبر می دهد. اما باید توجه داشت که قدرت خرید نیز تا زمان شکست مقاومتی به اندازه ای نیست که بر فشار فروش غلبه کند.کنج صعودی (Rising Wedge)این الگو که بیشتر اوقات یک الگوی خرسی است و در انتهای روند صعودی شکل می گیرد، از دو خط حمایت و مقاومت با شیب های مثبت تشکیل شده است. معمولا شکست حمایتی پس از تشکیل این الگو اتفاق می افتد و روند بازار تغییر پیدا می کند.این الگو نیز به مانند کنج نزولی مشخصه های یکسانی دارد. برای تشکیل این الگو نیز به حداقل دو کف و دو قله نیاز داریم.البته در الگوی کنج نیز همانند الگوهای دیگر تنها راهی که به معتبر بودن آن می توان پی برد، شکست در جهتی است که برای آن تعیین شده است. همچنین اگر شکست در خلاف جهتی که از الگو انتظار می رود، اتفاق بیافتد در اینصورت هم با گرفتن تایید از بسته شدن کندل می توان معامله را در خلاف جهت شروع کرد اما باید در نظر داشت که ریسک این کار بیشتر است و تعیین نقطه خروج با استفاده از ابزارهای دیگر باید انجام شود.همیشه همه چیز مطابق پیش بینی شما انجام نمی شود. برای کاهش ریسک معامله در بازار، همیشه پس از گرفتن تایید از شکست ها وارد معامله شوید. در این نمودار شکست با حجم کمی اتفاق افتاده است که نشان دهنده کاهش قدرت روند صعودی است و از بازگشت روند در آینده نزدیک خبر می دهد.تصویر زیر نیز می تواند به شما در یادآوری این الگو ها و نحوه موقعیت گیری در هر کدام کمک کند. توصیه می شود اگر به عنوان یک تازه کار وارد این بازار شده اید و ابتدای مسیر یادگیری تحلیل تکنیکال هستید، این تصویر را پرینت بگیرید و از آن استفاده کنید.در این باره بیشتر بخوانید



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.