عقب نشینی تجاری با استفاده از کلتنر

استراتژی کانال کلتنر

این مقاله حول محور یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور بسیار مفید است که سیگنال‌های آن در طول زمان ثابت کرده‌اند که بسیار مؤثر و بسیار محتمل هستند. این اندیکاتور به عنوان کانال کلتنر شناخته می شود: یک شاخص مبتنی بر نوسان که هر دو طرف حرکت قیمت را روی نمودار قیمت با یک خط پایین و بالا پوشش می دهد و ساختار کانال مانندی را در اطراف حرکت قیمت جفت ارز تشکیل می دهد.

معامله گران از این اندیکاتور به عنوان بخش عمده ای از تحلیل تکنیکال خود برای تعیین جهت روند قیمت و تجارت در کنار سوگیری استفاده می کنند.

نشانگر کانال Keltner به نام سازنده آن، یک تاجر معروف کالا معروف به Chester Keltner نامگذاری شده است.

چستر کلتنر این اندیکاتور فنی را در دهه 1960 به جامعه تجاری معرفی کرد. در ابتدا، این اندیکاتور برای استفاده از میانگین متحرک ساده و محدوده قیمت بالا و پایین برای استخراج خطوط بالایی، پایینی و میانی کانال کلتنر طراحی شد.

بعداً در دهه 1980، این اندیکاتور توسط لیندا برادفورد راشکه، گورو تجاری مشهور جهان، توسعه و بهبود یافت.

او نشانگر کانال کلتنر را با جایگزینی میانگین متحرک ساده با میانگین متحرک نمایی به روز کرد. او همچنین میانگین محدوده واقعی را برای استخراج خط بالایی و پایینی کانال کلتنر معرفی کرد.عقب نشینی تجاری با استفاده از کلتنر

نسخه لیندا برادفورد نشانگر کانال Keltner در سطح بین المللی پذیرفته شده است و هنوز هم استفاده می شود.

مزیت نسخه جدیدتر نسبت به قبلی این است که میانگین متحرک نمایی تاکید بیشتری بر تغییرات اخیر در حرکات قیمت در مقایسه با میانگین متحرک ساده دارد. در واقع، میانگین متحرک نمایی سریعتر به تغییرات در جهت حرکت قیمت واکنش نشان می دهد. با این کار، کانال Keltner یک جهت کلی دقیق از روند را با هموارسازی حرکت قیمت ارائه می دهد.

نسخه لیندا برادفورد کانال کلتنر چگونه محاسبه می شود.

نشانگر فنی کانال Keltner از سه خط مجزا تشکیل شده است که از محاسبات زیر به دست آمده است.

خط وسط کانال = میانگین متحرک نمایی.

خط بالایی کانال = [میانگین متحرک نمایی] + [مقدار ضرب کننده میانگین محدوده واقعی (ATR * ضریب)].

خط پایین کانال = [میانگین متحرک نمایی] - [مقدار ضرب کننده میانگین محدوده واقعی (ATR * ضریب)].

دوره میانگین متحرک نمایی دارای مقدار ورودی پیش‌فرض 20 است و خطوط بالایی و پایینی کانال کلتنر دارای مقدار استاندارد میانگین محدوده واقعی 2 است.

کانال معمولاً با افزایش نوسانات اندازه گیری شده توسط ATR منبسط و منقبض می شود

تنظیم تنظیم نشانگر کانال keltner

مقدار ورودی میانگین متحرک نمایی و ضریب میانگین دامنه واقعی نشانگر کانال کلتنر را می توان برای تناسب با نوسانات هر حرکت قیمت جفت ارز، هر بازه زمانی و همچنین هر سبک معاملاتی تنظیم کرد.

به عنوان مثال، موثرترین تنظیم نشانگر کانال کلتنر برای معاملات روزانه باید دارای یک مقدار ورودی میانگین متحرک نمایی بین محدوده 20 تا 50 و یک ضرب کننده میانگین دامنه واقعی بین محدوده 1.5 تا 2.5 باشد.

تصویر تنظیمات نشانگر کانال Keltner

دانستن این نکته مفید است که هرچه این ضریب بیشتر باشد، کانال گسترده تر بر روی حرکت قیمت ترسیم می شود. برعکس، هرچه ضریب کوچکتر باشد، کانال با متراکم تر ظاهر می شود.

چگونه می دانید که تنظیم شما موثر است

هنگامی که حرکت قیمت یک جفت ارز در یک روند صعودی است، حرکت قیمت باید بالای خط پایین باند/کانال باقی بماند. این به این دلیل است که حرکت قیمت، اوج های بالاتری را در اطراف و بالای خط میانی باند ایجاد می کند.

در نهایت، حرکت صعودی باعث می شود که حرکت قیمت به سمت خط بالایی باند و گاهی فراتر از آن افزایش یابد.

تصویر روند صعودی در کانال رو به رشد کلتنر

زمانی که حرکت قیمت یک جفت ارز در یک روند نزولی است، حرکت قیمت باید زیر خط بالایی باند/کانال باقی بماند. دلیل این امر این است که قیمت در اطراف و زیر خط وسط قیمت پایین‌تری ایجاد می‌کند.

در نهایت، حرکت نزولی باعث کاهش حرکت قیمت به سمت خط پایین باند و گاهی فراتر از آن خواهد شد.

تصویر روند صعودی در کانال رو به رشد کلتنر

استراتژی های معاملاتی کانال Keltner

1. استراتژی معاملاتی عقبگرد روند با سیگنال های ورود کندل استیک

این استراتژی معاملاتی به جهت روند فعلی بستگی دارد. معاملات روند بدون شک قابل اعتمادترین شکل معامله است زیرا حرکت از نظر حجم معاملات و نوسانات یک جفت ارز یا دارایی خاص تمایل دارد برای مدت طولانی در یک جهت خاص باقی بماند.

البته، زمانی که روندی شناسایی می‌شود (اعم از صعودی یا نزولی)، باید منتظر باشیم تا معیارهای خاص احتمال بالای حرکت قیمت رخ دهد تا اینکه تصمیم به اجرای یک سفارش خرید یا فروش در بازار با یک سیگنال ورود کندل‌استیک بگیریم. این استراتژی الگوهای کندل استیک را به عنوان سیگنال های ورودی ترکیب می کند زیرا آنها اطلاعات ارزشمندی در مورد حرکت قیمت دارایی ارائه می دهند. این به معامله گران امکان می دهد تا اطلاعات قیمت را به سرعت از روی چند نوار قیمت تفسیر کنند.

معیارها و الزامات احتمال بالا برای معامله در کنار یک روند نزولی با کمک کانال کلتنر به شرح زیر است.

1. ابتدا باید یک روند نزولی را با کاهش شیب کانال کلتنر شناسایی کنید.
2. زمانی که حرکت قیمت روند نزولی تایید شد، گام بعدی پیش‌بینی عقب‌نشینی یا اصلاح حرکت نزولی قیمت است.
3. انتظار می رود قبل از بررسی های لازم برای اجرای دستور فروش بازار، عقب نشینی یا اصلاح به خط وسط یا کمی بالاتر از خط میانی کانال برسد.
4. در خط وسط یا کمی بالاتر از خط وسط. با تشکیل یک الگوی ورود کندل نزولی، دستور فروش بازار را اجرا کنید.

قدرتمندترین الگوهای ورود کندل شامل Doji نزولی، نزولی درگیر، میله پین ​​نزولی، چکش نزولی و عقب نشینی تجاری با استفاده از کلتنر بلوک سفارش نزولی است.

1. یک توقف ضرر درست بالای الگوی ورود کندل نزولی قرار دهید.

تصویری از تنظیمات فروش در روند نزولی

معیارها و الزامات احتمال بالا برای معامله در کنار روند صعودی با کمک کانال کلتنر به شرح زیر است.

1. ابتدا باید یک روند صعودی را با افزایش شیب کانال کلتنر شناسایی کنید.
2. هنگامی که حرکت قیمت روند صعودی تایید شد، گام بعدی پیش بینی عقب نشینی و اصلاح حرکت صعودی قیمت است.
3. انتظار می‌رود که عقب‌نشینی‌ها یا اصلاحات قبل از بررسی‌ها برای اجرای یک سفارش طولانی بازار، به خط میانی کانال یا کمی پایین‌تر از آن برسد.
4. در خط وسط یا کمی زیر خط وسط. با تشکیل یک الگوی ورود شمعی صعودی، یک سفارش طولانی بازار را اجرا کنید.

قدرتمندترین الگوهای ورود شمعدانی شامل Doji صعودی، گیره صعودی، نوار پین صعودی، چکش صعودی و بلوک سفارش صعودی است.

1. یک توقف ضرر درست زیر الگوی ورود کندل نزولی قرار دهید.

تصویر تنظیمات خرید در یک روند صعودی

2. استراتژی معاملاتی برک آوت

این استراتژی مبتنی بر مفهوم کلی چرخه نوسانات بازار است. کانال Keltner به دلیل پیش‌بینی شکست‌های خود از حرکت قیمت‌ها در آینده از یک بازار در حال تحکیم یا جانبی به خوبی شناخته شده است.

علیرغم این واقعیت که این یک شاخص عقب مانده است، سیگنال های شکست آن دقیق تر هستند زیرا خوانش خود را از حرکت قیمت و نوسانات قیمت می گیرد.

کانال کلتنر تمایل دارد هر زمان که قیمت به سمت و سویی حرکت می کند یا تثبیت می شود منقبض شده و در جهت مستقیم حرکت کند.

بر اساس مفهوم چرخه های نوسانات بازار، یک ادغام جانبی معمولاً قبل از گسترش انفجاری قیمت است.

برای گرفتن رشد صعودی قیمت از یک ادغام، یک سفارش طولانی بازار را در شکست خط بالایی کانال باز کنید و بالعکس برای گرفتن گسترش قیمت نزولی از یک ادغام، یک سفارش کوتاه بازار را در شکست خط پایین کلتنر باز کنید. کانال

نتیجه

چندین شاخص محبوب دیگر مانند کانال Keltner وجود دارد که با تعریف شاخص های مبتنی بر پوشش مناسب است. از جمله نمونه های محبوب این نوع اندیکاتور می توان به اندیکاتور باند بولینگر اشاره کرد.

این اندیکاتورهای مبتنی بر پاکت دارای کاربردهای معاملاتی عملی مشابهی هستند، اما تفسیر کانال حرکت قیمت ارز یا جفت ارز معمولا بسته به فرمول اندیکاتور خاص متفاوت است.

هنگام معامله دارایی های مختلف، ممکن است لازم باشد تنظیمات کانال Keltner خود را کمی تغییر دهید زیرا تنظیمی که برای یک دارایی کار می کند ممکن است برای دیگری کار نکند.

قبل از استفاده از استراتژی های Keltner Channels برای معامله با پول واقعی، تمرین استفاده از نشانگر کانال Keltner با سایر اندیکاتورها و الگوهای ورود کندل استیک در یک حساب آزمایشی بسیار مفید است. تصمیم بگیرید که کدام معاملات را انتخاب کنید و کدام را اجتناب کنید. همچنین، مناسب ترین زمان را برای بالاترین تنظیمات تجاری احتمالی و سودآور بیابید، تنظیماتی را در اندیکاتور انجام دهید و مؤثرترین سیگنال های تلاقی را از سایر اندیکاتورها تعیین کنید.

شما فقط زمانی باید با سرمایه واقعی معامله کنید که به طور مداوم در یک دوره 2 ماهه به موفقیت دست یافته اید.

نکته پایانی، نرم افزار محبوب نمودار فارکس است پلت فرم MetaTrader 4 نشانگر داخلی برای رسم کانال های کلتنر را شامل نمی شود. از طرف دیگر، می‌توانید یک نشانگر کانال Keltner توسعه‌یافته شخص ثالث را در پلتفرم متاتریدر دانلود کنید یا این اندیکاتور را در پلتفرم کارگزار خود بیابید که امروزه نیز یک پلتفرم معاملاتی ترجیحی در میان معامله‌گران عمده است.

برای دانلود راهنمای "راهبرد کانال Keltner" ما به صورت PDF، روی دکمه زیر کلیک کنید

نحوه استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر در معاملات فارکس

کانال های کلتنر در فارکس به طور گسترده توسط تحلیلگران تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند و می توانند به عنوان پایه دو استراتژی معاملاتی مجزا مورد استفاده قرار گیرند. اندیکاتور کانال های کلتنر شباهت زیادی با باندهای بولینگر دارند، اگرچه خروجی اندیکاتور بر اساس متغییرهای متفاوتی محاسبه می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اندیکاتور کانال کلتنر، نحوه محاسبه آن، تفاوت آن با باندهای بولینگر و جزئیات دو استراتژی معاملاتی کانال کلتنر، ادامه مطلب را بخوانید.

اندیکاتور کانال کلتنر چیست؟

کانال کلتنر یا Keltner Channel یک اندیکاتور فارکس و ابزار تحلیل تکنیکال است که دو میانگین متحرک از بالا و پایین قیمت ها را در یک دوره معین ترسیم می کند. این اندیکاتور مانند اندیکاتور باندهای بولینگر است که دو میانگین متحرک از اوج و پایین قیمت را در یک دوره معین ترسیم می کند و سپس انحراف معیار استاندارد بالا و پایین آن میانگین متحرک را محاسبه می کند.

معامله گران می توانند از کانال کلتنر برای تعیین جهت روند استفاده کنند. اندیکاتور کانال کلتنر انحراف از یک خط میانگین متحرک مرکزی را با استفاده از اندیکاتور ATR اندازه گیری می کند تا تعیین کند که آیا روندی احتمالا ادامه دارد یا می تواند روند جدیدی شروع شود.

هنگامی که اندیکاتور کانال کلتنر را روی نمودار قرار می دهید، به صورت سه خط ظاهر می شود. هنگامی که قیمت از بالای خط بالایی خارج می شود، این نشان می دهد که یک روند صعودی شروع می شود، در حالی که برعکس، شکست در زیر خط پایین نشان می دهد که یک روند نزولی شروع می شود. معامله گران از این سیگنال ها برای ورود به معاملات بر اساس تکانه و جهت روند استفاده می کنند، به خصوص زمانی که کانال برای مدتی صاف و تقریباً افقی بوده است.

در بیشتر مواقع، در غیاب وجود یک روند، قیمت بین خطوط بالایی و پایینی اندیکاتور در نوسان است و نشان می دهد که آنها می توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت داینامیک یا پویا عمل کنند. در چنین زمان هایی معامله گران میتوانند به دنبال استفاده از اندیکاتور برای معاملات رنج یا محدوده به جای ادامه روند باشند. یعنی زمانی که قیمت به باند پایینی رسید خرید کنید و زمانی که قیمت به باند بالایی رسید بفروشید.

نحوه محاسبه کانال های کلتنر

با وجود اینکه برای استفاده از این اندیکاتور در استراتژی معاملاتی نیازی به دانستن فرمول محاسهب آن ندارید، ولی دانستن نحوه محاسبه آن میتواند درک بهتری از آن به شما بدهد. یک کانال کلتنر با گرفتن میانگین متحرک قیمت های بالا و پایین در یک دوره معین، و سپس جمع و تفریق تعداد معینی از انحرافات استاندارد از میانگین متحرک محاسبه می شود.

اندیکاتور کانال کلتنر با استفاده از میانگین متحرک نمایی به عنوان مبنایی برای میانگین قیمت محاسبه می شوند که معمولاً “خط وسط” نامیده می شود. رایج ترین مورد استفاده، EMA 20 (میانگین متحرک نمایی) است. “خط بالایی” با استفاده از EMA +2 x میانگین دامنه واقعی (ATR) 20 دوره گذشته محاسبه می شود. “خط پایین” با استفاده از EMA + 2 x میانگین دامنه واقعی 20 دوره گذشته محاسبه می شود. این اندیکاتور سه خط روی نمودار را ترسیم می کند.

شایان ذکر است که معامله‌گران می‌توانند این ورودی‌های پیش‌فرض را در مورد EMA و ATR تغییر دهند – لازم نیست از 20 دوره گذشته به عنوان نگاهی به گذشته استفاده کنید.

میانگین متحرک که به عنوان خط وسط نشان داده می شود، ایده ای از روند کلی به شما می دهد. از آنجاییکه خطوط دیگر بر مبنای خط وسط هستند، ایده این است که اگر مومنتوم بازار قیمت را از این محدوده خارج کرد، وقوع یک روند قوی را نشان می دهد. اگر در حال معامله در بازاری مانند بازار فارکس هستید که داده‌های حجمی برای آن در دسترس است، اغلب شاهد یک انفجار حجمی به همراه یک حرکت سریع هستید که به اعتبار آن به عنوان یک “سیگنال شکست” می‌افزاید.

کانال های کلتنر در مقابل باندهای بولینگر

یکی از اولین سوالاتی که ممکن است بپرسید این است که “تفاوت بین کانال های کلتنر و باندهای بولینگر چیست؟” زیرا آنها بسیار شبیه به هم هستند. هر دو دارای یک خط وسط، یک خط بالا و یک خط پایین هستند. با این حال، آنها کاملا متفاوت محاسبه می شوند.

کانال های کلتنر نسبت به تغییرات قیمت حساس تر هستند و بسیاری از تحلیلگران تکنیکال استدلال می کنند که آنها نشانه بهتری از روند واقعی ارائه می دهند. با وجود اینکه باندهای بولینگر بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند، اما کانال های کلتنر می تواند گزینه بهتری برای معامله گرانی باشد که می خواهند از یک اندیکاتور دقیق تر استفاده کنند.

اندیکاتور باندهای بولینگر با استفاده از میانگین متحرک ساده (SMA) با یک خط رسم شده در بالا و پایین که دو انحراف استاندارد از آن قیمت را نشان می دهد، محاسبه می شود. این اندیکاتور زمانی که قیمت ها خارج از باند حرکت می کنند، به شما سیگنالی از شرایط «خرید افراطی» و «فروش افراطی» می دهد،.

با این حال، اندیکاتور کانال کلتنر از یک میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده می کند و خطوط بالایی و پایینی آن را بر اساس ATR ضربدر 2 ترسیم می کند. این یک تغییر جزئی است و هر دو نشانگر تمایل دارند سیگنال‌های یکسانی را همزمان تولید کنند. در حالی که هر دو اندیکاتور معتبر هستند، سیگنال هایی که آنها میدهندکاملاً متفاوت است.

میانگین محدوده واقعی یا ATR اندیکاتوری است که بسیاری از معامله گران روزانه از آن استفاده می کنند، بنابراین شایان ذکر است که توجه به آن تا حدی منطقی است. هنگامی که یک بازار 2 برابر ATR را بشکند، یک پیام کاملاً قوی در مورد جهت یک روند ارسال می کند، بنابراین اگر به دنبال اندیکاتوری برای نشان دادن این نوع چیزها هستید، استفاده از کانال کلتنر بسیار منطقی و جذاب است.

استراتژی های معاملاتی کانال کلتنر

در اینجا سه ​​مورد از محبوب ترین استراتژی های معاملاتی کانال کلتنر آورده شده است:

استراتژی عقب نشینی یا Pullback

استراتژی عقب نشینی یک استراتژی فارکس محبوب کانال کلتنر است که شامل خرید پول بک در یک روند صعودی یا فروش رالی در یک روند نزولی است. ایده این است که بازاری که از کانال خارج می‌شود و سپس به خط میانه بازمی‌گردد، باید معامله‌گرانی را پیدا کند که مایلند وارد عمل شوند و روی ادامه روند شرط‌بندی کنند.

قبل از اینکه به دنبال عقب نشینی باشید، باید قیمت از کانال کلتنر خارج شود. این مانند “خرید در کف” یا “فروش در سقف” است. این می تواند راهی موثر برای ورود به یک حرکت موجود بدون “تعقیب معامله” باشد. اگر با سیگنال های معاملاتی فیبوناچی اصلاحی آشنا هستید، این استراتژی را بهتر درک میکنید.

استراتژی شکست یا Breakout

استراتژی شکست تلاش می کند تا حرکت های جهت دار مهم تری را به دست آورد. ایده این است که در ابتدای حرکت وارد یک معامله شوید و در نتیجه ممکن است احتمال خطر افزایش یابد، اما در صورت تایید حرکت‌های بزرگ‌تری را خواهید گرفت.

قبل از اینکه به دنبال ورودی با این استراتژی باشید، در نظر داشته باشید که کانال کلتنر باید به صورت افقی و صاف باشد. هنگامی که قیمت به بالا یا پایین کانال می‌شکند، به امید حرکت پایدار وارد مسیر شکست می‌شوید. این استراتژی شکست اغلب همراه با اندیکاتورهای دیگری، مانند ADX یا MACD استفاده می شود. این اندیکاتورهای اضافی می توانند به عنوان “فیلتر” برای دریافت سیگنال استفاده شوند.

اگر معامله به خوبی و به سمت سود حرکت کند، تا زمانی که قیمت به سمت دیگر خط میانی کانال کلتنر بازگردد، از معامله خارج نشوید.

این استراتژی اغلب باعث زیانهای کوچک و سپس سود قابل توجهی می شود تا به طور کلی سودآور شود. این می تواند یک استراتژی عالی برای گرفتن حرکت های روند بزرگتر باشد. اما توقع نداشته باشید که همیشه سودآور باشد. بنابراین مدیریت ریسک را فراموش نکنید.

ترکیبی از استراتژی‌های عقب نشینی و شکست

برخی از معامله گران از ترکیب این دو استراتژی برای ورود و خروج از بازارها استفاده می کنند. تهاجمی‌ترین نسخه به موقعیت موجود در عقب‌نشینی‌ها به خط میانی اضافه می‌کند که دوباره پرش می‌کنند. راه دیگری که می توان از این ترکیب استراتژی استفاده کرد، قرار دادن توقف ضرر است. این از خط میانی به عنوان یک توقف ضرر پویا استفاده می کند، و بنابراین دستور توقف ضرر، EMA را که نشان دهنده خط میانی است، دنبال می کند.

سخن پایانی

مانند هر اندیکاتور دیگری، کانال های کلتنر نیز کامل نیستند، اما این اندیکاتور بخوبی نشان می دهد که قیمت چه زمانی در یک روند رو به رشد است. مثل همیشه، هرچه از دوره طولانی‌تر و بازه زمانی بالاتری از آن استفاده کنید، اندیکاتور دقیق‌تر خواهد بود، حداکثر تا حدوداً 6 ماه تا 1 سال در بازار فارکس.

برای همه اندیکاتورهای معاملاتی محدودیت هایی وجود دارد، زیرا همیشه مبارزه ای بین سیگنال صحیح و خطا وجود دارد. اندیکاتور کانال کلتنر باید با سبک معاملاتی شما تنظیم شود. اگر سیگنال‌های کمتر اما دقیق‌تری می‌خواهید، از یک EMA آهسته به عنوان خط میانی استفاده کنید. اگر سیگنال‌های بیشتر اما دقیق‌تر می‌خواهید، از تنظیمات EMA خط وسط سریع‌تر استفاده کنید.

مهم است که در نظر داشته باشید، کانال‌های کلتنر اندیکاتور متاخر یا lagging هستند، به این معنی که آنها بر اساس داده‌های تاریخی تنظیم شده اند و بنابراین می‌توانید در طول تغییرات روند دچار مشکل شوید زیرا سیگنال‌های متعدد می‌توانند به سرعت تولید شوند. این در همه اندیکاتورهای متاخر دیده می شود و منحصر به کانال کلتنر نیست.

راه‌اندازی کانال‌های کلتنر در MT4 یا MT5 کمی دشوارتر از سایر اندیکاتورها است، زیرا اکثر کارگزاران این نشانگر را در از پیش تنظیمات پلتفرم خود قرار نمی‌دهند. با این حال، می توانید آن را به صورت رایگان از چندین سایت اینترنتی دانلود کرده و به پلتفرم متاتریدر خود اضافه کنید. اندیکاتور معمولاً در یک فایل زیپ قرار می گیرد که شما آن را باز کرده و در پوشه “شاخص ها” نصب خود قرار می دهید.

برای یادگیری افزودن یک اندیکاتور به متاتریدر به صورت تصویری میتوانید به این پست مراجعه نمایید. همچنین برای یادگیری دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بصورت تصویری و فیلم از صفحه آموزش رایگان فارکس در سایت تجارت آفرین استفاده نمایید. همچنین میتوانید با عضو شدن در کانال های آپارات و یوتیوب ما با آخرین ویدیوهای آموزشی تجارت آفرین شامل آموزش فارکس، آموزش تحلیل تکنیکال، آموزش تحلیل فاندامنتال و غیره همراه شوید.

سئوالات متداول

کدام اندیکاتور بهتر است ؟ باندهای بولینگر یا کانال های کلتنر

اندیکاتور بهتر به روشی که یک فرد معامله می کند بستگی دارد. تفاوت اصلی این دو اندیکاتور این است که کانال کلتنر نوسان را با استفاده از قیمت های بالا و پایین یک بازه زمانی خاص نشان می دهد، در حالی که باندهای بولینگر نشان دهنده انحراف استاندارد هستند. کانال کلتنر معمولاً کانالی روان‌تر از باندهای بولینگر به شما می‌دهد.

اندیکاتور کانال کلتنر چیست؟

اندیکاتور کانال کلتنر نوسانات را بر اساس بالا و پایین قیمت یک دارایی یا جفت ارز اندازه گیری می کند. سه خط در نمودار وجود دارد، از جمله “قیمت متوسط” و 2 x میانگین محدوده واقعی، هر دو در بالا و پایین آن سطح. این مقادیر از پیش تعیین شده را می توان تغییر داد.

آیا کانال کلتنر یک اندیکاتور متاخر است؟

اندیکاتور کلتنر یک اندیکاتور متاخر یا Lagging است. یعنی مانند میانگین های متحرک و سایر اندیکاتورهای دنباله روی روند است، زیرا روند جهت کانال را مشخص می کند.

چگونه از کانال های کلتنر با باندهای بولینگر استفاده کنم؟

معمولا وقتی معامله گران از این اندیکاتورها استفاده می کنند، تنظیمات پیش فرض یکی از آنها را تغییر می دهند. ایده پشت استفاده از هر دو با هم این است که اگر باندهای بولینگر و کانال‌های کلتنر هر دو سیگنال‌هایی را در یک جهت بدهند، بر اساس آنچه هر دو به شما می‌گویند، خرید یا فروش می‌کنید. با این حال، شایان ذکر است که یک احتمال قوی وجود دارد که ممکن است به “عدم تصمیم گیری با تجزیه و تحلیل” مبتلا شوید، که زمانی اتفاق می افتد که شما شروع به ترکیب اندیکاتورهای مشابه میکنید ولی تنظیمات خوب آن را پیدا نمیکنید.

تنظیمات پیش فرض کانال کلتنر چیست؟

تنظیمات پیش فرض در اندیکاتور کانال کلتنر شامل خط میانی که میانگین متحرک نمایی 20 دوره ای است، خط کانال بالایی که EMA(20) + ATRx2 است و خط کانال پایینی که EMA(20) – ATRx2 است.

«کانال‌های کلتنر»، راه موفقیت در تشخیص صحیح بازار

اگر به دنبال کسب موفقیت روزانه در زندگی تجاری خود هستید، بهتر است به سراغ استراتژی تعیین شده از سوی شاخص کلتنر (Keltner) بروید. با توجه به شرایط بازار فارکس که دائما در حال تغییر است، سیستم کانال کلتنر می‌تواند به سود آوری بیشتر برای شما کمک کند و از این روش برای استفاده در ارزهای دیجیتال می توانید استفاده نمایید.

در نوشتار حاضر بر آن هستیم تا روش استفاده قدم به قدم از استراتژی تجاری کلتنر را به شما آموزش دهیم. اعتقاد ما این است که در صورت موفقیت شما در یادگیری این استراتژی، مطمئنا در حرفه خود موفق خواهید شد. به محض اینکه پایه و اساس کلتنر را فرا بگیرید، موفق به اتخاذ تصمیمات تجاری بهتر و مطمئن تر خواهید شد.

البته شاخصه‌های این استراتژی ها می بایست با شاخصه های فنی نیز انطباق داشته باشند. اکنون به دنبال این هستیم که بدانیم چگونه باید با کانال‌ها کلتنر به مبادله تجاری پرداخت و این کانال‌ها چگونه به شما کمک خواهند کرد تا شکل تجارت خود را تغییر دهید.

چگونه می توان با کانال‌های کلتنر تجارت کرد؟

کانال کلتنر یک شاخصه فنی است که در طبقه «شاخص های پاکت نامه ای» قرار دارند. این کانال‌ها در حقیقت نوعی کانال دینامیک به حساب می آیند که در بر گیرنده بازه قیمت در یک محدوده مشخص هستند.

کانال‌های کلتنر یک شاخص فرار بوده که شامل یک معدل تعریفی بوده که حدود حد اقلی و حد اکثری بر مبنای آن تنظیم می شوند.

این کانال‌ها به شما کمک می کند تا بتوانید میزان فراریت بازار را سنجیده، گرایش فعلی آن را ارزیابی کرده و همچنین توسعه فعالیت‌های تجاری مختلف، عقب نشینی‌ها و برگشت‌ها را به شما نشان می‌دهد. همچنین می‌توانید با کمک کانال های کلتنر وارد یک فعالیت تجاری شده و یا از آن خارج شوید.

کانال کلتنر ایجاد شده توسط شما اساسا نوعی شاخص پاکتی از قیمت را برای شما فراهم کرده که ساز و کار آن شباهت بسیاری به شاخص بولینگر بندز (Bollinger Bands) دارد. تفاوت میان این دو شاخص آنجاست که کانال های کلتنر بر اساس ATR یا همان بازه متوسط صحیح کار می کند؛ درحالیکه بولینگر برندز بر اصل انحراف معیار مبتنی است.

اگر بخواهید اطلاعات فنی بیشتری در خصوص این کانال ها کسب کرده و اصول ریاضی شاخص فراریت را متوجه شوید، می توانید به فرمول زیر مراجعه کنید:

• باند میانی= ارزش متوسط تعریفی تحرک در ۲۰ دوره
• پاکت بالایی= ارزش متوسط تعریفی تحرک در ۲۰ دوره + ارزش تکثیری ATR
• پاکت پایینی= ارزش متوسط تعریفی تحرک در ۲۰ دوره + ارزش تکثیری ATR

چگونگی تفسیر شاخص فراریت کلتنر

در دوره عقب نشینی تجاری با استفاده از کلتنر های زمانی مختلف، زمانی که قیمت به بخش پاکت بالایی رسیده و باند بالایی نیز حرکت به سمت بالا را نشان می دهد، این نشان دهنده روند صعودی قدرتمند است. به عبارت دیگر، قیمت به طور مداوم در امتداد نوار بالایی در حال پیشروی است.

سیستم کانال کلتنر

زمانی که باندهای کلتنر به صورت صاف بوده و به شکل افقی در حال حرکت است، این به معنای ثبات قیمت ها در بازار است. در حقیقت قیمت ها در این حال بین پاکت بالایی و پایینی و آن هم بدون به جای گذاشتن الگویی ثابت، در حال حرکت است.

چگونه با استفاده از کانال‌های کلتنر تجارت کنیم

یکی دیگر از اپلیکیشن های ملی تجاری که می‌تواند از شاخص کانال کلتنر منشاء بگیرد، امکان اندازی گیری تغییر جهت حرکت منحنی است. شاخص کانال کلتنر منبع مناسب اطلاعاتی برای تشخیص حرکت نمودار به سمت پایین یا همان عقب نشینی بازار است.

اکنون، پیش از ارائه هر گونه توضیح اضافی در این خصوص، یک قلم و کاغذ برداشته و قوانین استراتژی غربالگری را یادداشت نمایید. در نوشتار حاضر، می خواهیم به عنوان یک خریدار از سیستم کلتنر استفاده کنیم.

سیستم کانال کلتنر

بازار فارکس از یک ضرب آهنگ طبیعی برخوردار است که همین مساله منجر به حرکت نوسانی بازار به سمت ثبات بیشتر و یا بر عکس خواهد شد. اما به هر حال باز هم شما با پاره‌ای از انواع نوسانات مواجه هستید که ثبات بازار را بر هم می‌زند. اینجا همان جایی است که سیستم کرتنل به کمک شما آمده تا به یک تاجر موفق بدل شوید.

شاخ کانال کلتنر ابزاری بسیار مناسب به حساب می‌آید. اما زمانی بهینه شده و راندمان آن بالاتر می رود که با شاخص‌های دیگر تلفیق شود.

از آنجاکه شاخص کانال کلتنر ماهیتا کند است، ما می‌توانیم از ابزاری ثانویه مانند شاخص ADX جهت تاثیر گذاری بیشتر استفاده کنیم. این دو شاخص به کمک یکدیگر به ما کمک می‌کنند تا افول شدید بازار را تشخیص دهیم.

با استفاده از ADX می‌توانیم قدرت شکست بازار را نیز اندازه گیری کنیم. به طور کلی، خوانش ADX بالای ۲۰ سطح، آغاز روند صعودی / نزولی است. هر گونه خوانش زیر ۲۰ سیگنال یک دوره ادغام است.

ADX باید ادامه یابد تا نشان دهد که روند پیشرفت بازار با قدرت پیش می‌رود. هنگامی که کانال کلتنر همراه با شاخص ADX مورد استفاده قرار گیرد، می‌توانید روند توقف تجاری را نیز به صورت دقیق تشخیص دهید.

تعیین محدوده تجاری بازارها با استفاده از کانال کلتنر

می‌توانید از تفاوت در نحوه استفاده از سیستم کانال Keltner در ترکیب با سایر شاخص‌های فنی استفاده کنید. قیمت‌ها در واقع هیچگاه به باندهای بالایی و پایینی نمی‌رسند و همواره بین پاکت های بالایی و پایینی در حرکت هستند. زمانیکه بازار متغیر و بی ثبات است، شما شاهد خواهید بود که قیمت‌ها به یکباره سقوط می‌کنند. اما عمدتا در بازار با ثبات، قیمت ها در باند میانی به سر می برند.

توجه داشته باشید که هنگام بروز بی ثباتی در رفتار بازار، حتما باید از یک شاخص فنی دیگر نیز در کنار کلتنر استفاده کنید تا بتوانید ارزیابی صحیحی از بازار داشته و بخش های سود آور را تشخیص دهید.

از آنجاکه فارکس عمده وقت خود یعنی حدود ۷۰ درصد از زمان خود را صرف حفظ ثبات بازار می‌کند، لازم است که یک استراتژی تجاری مناسب برای عرضه در این بازار داشته باشید.

برای طیف وسیعی از فعالیتهای تجاری، ما مایل به استفاده از کانال کلتنر در تلفیق با یک شاخص RSI دو زمانه هستیم. هنگام تلفیق این دو شاخص، می‌توانیم نقاط بالا و پایین نمودار را با محاسبه دقیق تری تعیین کرده و درصد خطای خود را کاهش دهیم.

در ادامه به برخی قوانین استفاده از کلتنر اشاره خواهیم کرد که شما را به سمت اتخاذ بهترین تصمیات تجاری سوق می دهند:

• پاکت‌های کلتنر برای حفظ ثبات باید به صورت صاف و خطی در آیند
• قیمت‌ها باید پایین تر از سطح باند میانی حرکت کنند
• از دست دادن توقف محافظت می تواند در طرف دیگر باند کلتنر پنهان شود.
• برای دستیابی به سود بلند مدت در بازار، لازم است تا شاخص RSI شما به ۹۰ برسد

عقب نشینی تجاری با استفاده از کلتنر

بازاریابی تجاری موفق می‌تواند تنها با وجود یک روند قوی در بازار حاصل شود. با استفاده از شاخص کانال کلتنر می‌توانیم بررسی کنیم که چگونه قیمت در اطراف پاکت‌های بالایی و پایین تر حرکت می‌کند، تا از این طریق بتوانیم رفتار بازار و قدرت گرایش آن را تشخیص دهیم.

همانطور که متوجه شدید، هنگامیکه قیمت‌ها به یکی از دو باند نزدیک شده و یا به سمت یکی از آنها می خزد، شاهد گرایشی قوی در بازار خواهیم بود.

اما در مجموع برای زمان بندی بهتر انجام فعالیت های تجاری، می‌توانیم از شاخص Stochastic RSI در تلفیق با شاخص کلتنر استفاده کنیم تا تاثیر گذاری ارزیابی‌مان بهتر شود.

باندهای بولینگر

سلام ، بیایید در مورد یک شاخص عالی به نام"Banding Bollinger"صحبت کنیم. در این نمودار می خوانید که آنها چیست و چگونه می توانید از آنها استفاده کنید و همچنین محدودیت ها. نوارهای بولینگر نوعی نمودار آماری هستند که قیمتها و نوسانات در طول زمان یک ابزار یا کالا را با استفاده از روش فرمولیک ارائه شده توسط جان بولینگر در دهه 1980 توصیف می کنند. معامله گران مالی از این نمودارها به عنوان ابزاری روشمند برای اطلاع از تصمیمات معاملاتی ، کنترل سیستم های تجاری خودکار یا به عنوان جزء تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند. نوارهای بولینگر یک نوار گرافیکی (حداکثر و حداقل پاکت میانگین متحرک ، مشابه کانالهای کلتنر یا دانچیان) و نوسانات (بیان شده توسط عرض پاکت) را در یک نمودار دو بعدی نمایش می دهند. دو پارامتر ورودی به طور مستقل توسط کاربر انتخاب می شود تا نحوه نمودار خلاصه داده های تاریخی قیمت را خلاصه کند ، که به کاربر اجازه می دهد پاسخ نمودار را به میزان و فراوانی تغییرات قیمت ، شبیه معادلات پارامتری در پردازش یا کنترل سیگنال تغییر دهد. سیستم های. نوارهای بولینگر شامل یک میانگین متحرک دوره N (MA) ، یک باند فوقانی در K برابر یک انحراف استاندارد دوره N بالاتر از میانگین متحرک و یک باند پایین تر در K برابر یک انحراف استاندارد دوره N زیر میانگین متحرک است. بنابراین نمودار ، انتخابها یا مفروضات خودسرانه کاربر را بیان می کند و فقط درباره داده های قیمت به تنهایی نیست. هدف گروههای Bollinger ارائه یک تعریف نسبی از قیمتهای بالا و پایین یک بازار است. طبق تعریف ، قیمت ها در نوار بالا بالا و در نوار پایین پایین است. این تعریف می تواند به تشخیص دقیق الگو کمک کند و در مقایسه عملکرد قیمت با عملکرد شاخص ها برای رسیدن به تصمیمات معاملاتی سیستماتیک مفید است. استفاده از نوارهای بولینگر در بین معامله گران بسیار متفاوت است. برخی از معامله گران هنگامی که قیمت به باند پایین Bollinger می رسد خرید می کنند و هنگامی که قیمت به میانگین متحرک در مرکز نوارها می رسد ، خارج می شوند. سایر معامله گران هنگامی خرید می کنند که قیمت از بالای بولینگر بالا برود یا زمانی که قیمت به زیر باند پایین بولینگر می رسد ، می فروشند. علاوه بر این ، استفاده از بندهای Bollinger محدود به معامله گران سهام نیست. معامله گران اختیاری ، به ویژه معامله گران نوسانات ضمنی ، اغلب زمانی گزینه ها را می فروشند که باندهای Bollinger از لحاظ تاریخی با یکدیگر فاصله دارند یا زمانی که باند Bollinger از لحاظ تاریخی به هم نزدیک هستند ، اختیار خرید می کنند ، در هر دو مورد ، انتظار می رود که نوسانات به میانگین نوسان تاریخی سهام بازگردد. وقتی نوارها به هم نزدیک می شوند ، یک دوره نوسان کم نشان داده می شود. برعکس ، با گسترش نوارها ، افزایش عملکرد قیمت/نوسانات بازار نشان داده می شود. هنگامی که نوارها فقط شیب کمی دارند و تقریباً موازی برای مدت زمان طولانی دنبال می شوند ، قیمت به طور کلی بین نوارها مانند یک کانال در حال نوسان است. معامله گران اغلب تمایل دارند از باند Bollinger با سایر شاخص ها برای تأیید عملکرد قیمت استفاده کنند. به طور خاص ، استفاده از نوارهای بولینگر شبیه نوسان ساز اغلب با الگوی نمودار شبه غیر نوسانی یا خط روند همراه می شود. اگر این شاخص ها توصیه باندهای Bollinger را تأیید کنند ، معامله گر اعتقاد بیشتری خواهد داشت که گروه ها اقدام به پیش بینی قیمت صحیح در مورد نوسانات بازار می کنند. - هنگامی که نوارها در یک دوره کم نوسان سفت می شوند ، احتمال حرکت شدید قیمت در هر دو جهت افزایش می یابد. این ممکن است یک حرکت روندی را آغاز کند. مراقب یک حرکت کاذب در جهت مخالف باشید که قبل از شروع روند مناسب معکوس می شود. - هنگامی که نوارها با مقدار غیرمعمول زیادی از هم جدا می شوند ، نوسان افزایش می یابد و هر روند موجود ممکن است به پایان برسد. - قیمتها معمولاً در پاکت گروهها انعکاس می یابد و یک باند را لمس کرده و سپس به باند دیگر حرکت می کند. می توانید از این نوسانات برای شناسایی اهداف سود احتمالی استفاده کنید. به عنوان مثال ، اگر قیمتی از نوار پایین تر باز شود و سپس از میانگین متحرک عبور کند ، نوار بالایی هدف سود می شود. - قیمت می تواند از یک پاکت باند برای مدت طولانی در طول روندهای قوی بیشتر شود یا آن را در آغوش بگیرد. در مورد واگرایی با یک نوسان ساز حرکت ، ممکن است بخواهید تحقیقات بیشتری انجام دهید تا تعیین کنید که آیا سود اضافی برای شما مناسب است یا خیر. - هنگامی که قیمت از محدوده ها خارج می شود ، می توان ادامه روند قوی را انتظار داشت. با این حال ، اگر قیمتها بلافاصله به داخل نوار حرکت کنند ، قدرت پیشنهادی نفی می شود. از نوارهای بولینگر می توان برای تعیین میزان افزایش یک دارایی و زمانی که به طور بالقوه در حال برگشت یا از دست دادن قدرت است استفاده کرد. اگر یک روند صعودی به اندازه کافی قوی باشد ، به طور مرتب به نوار بالایی می رسد. روند صعودی که به محدوده بالایی می رسد نشان می دهد که سهام در حال افزایش است و معامله گران می توانند از این فرصت برای تصمیم گیری خرید استفاده کنند. اگر قیمت در روندهای صعودی عقب نشینی کند و بالاتر از نوار میانی باقی بماند و به نوار بالایی حرکت کند ، این نشان دهنده قدرت زیادی است. به طور کلی ، قیمت در روند صعودی نباید به نوار پایینی برخورد کند ، و اگر اینطور باشد ، یک علامت هشدار دهنده برای معکوس شدن یا از دست رفتن ارزش سهام است. اکثر معامله گران فنی قصد دارند از روندهای صعودی قوی قبل از وقوع معکوس سود ببرند. هنگامی که سهام نتواند به قله جدیدی برسد ، معامله گران تمایل دارند دارایی را در این مرحله بفروشند تا از متحمل شدن روند معکوس متحمل ضرر نشوند. معامله گران فنی بر رفتار روند صعودی نظارت می کنند تا بدانند چه زمانی قدرت یا ضعف خود را نشان می دهد و از این امر به عنوان نشانه ای برای برگشت احتمالی روند استفاده می کنند. از نوارهای بولینگر می توان برای تعیین میزان سقوط دارایی و زمان بازگشت آن به روند صعودی استفاده کرد. در یک روند نزولی قوی ، قیمت همراه با نوار پایین تر اجرا می شود و این نشان می دهد که فعالیت فروش همچنان قوی است. اما اگر قیمت نتواند در نوار پایین حرکت کند یا حرکت کند ، این نشان می دهد که روند نزولی ممکن است شتاب خود را از دست بدهد. هنگامی که قیمت ها عقب نشینی می کنند (بالاترین) ، و قیمت زیر محدوده میانی باقی می ماند و سپس به محدوده پایین تر حرکت می کند ، این نشان دهنده بسیاری از قدرت روند نزولی است. در روند نزولی ، قیمت ها نباید از محدوده بالایی فراتر روند زیرا این نشان می دهد که ممکن است روند معکوس شود یا کند شود. بسیاری از معامله گران از معاملات در طول روند نزولی اجتناب می کنند ، به غیر از این که به دنبال فرصتی برای خرید با شروع تغییر روند هستند. روند نزولی می تواند برای مدت کوتاه یا طولانی - دقیقه ، ساعت ، هفته ، روز ، ماه یا حتی سال ادامه داشته باشد. سرمایه گذاران باید هرگونه نشانه ای از روند نزولی را به اندازه کافی زود شناسایی کنند تا از سرمایه گذاری خود محافظت کنند. اگر نوارهای پایینی روند نزولی مداوم را نشان می دهند ، معامله گران باید محتاط باشند تا از وارد شدن به معاملات طولانی مدت که سوددهی ندارد ، خودداری کنند. معاملات W-Bottoms و M-Tops: W-Bottoms و M-Tops بخشی از کارهای آرتور مریل بودند که به ترتیب 16 الگو را با الگوی اصلی W-Pattern و M-Pattern شناسایی می کردند. باندهای بولینگر از الگوهای W برای شناسایی W-Bottoms استفاده می کنند در صورتی که دومین پایین پایین تر از پایین ترین سطح است اما بالاتر از باند پایین تر است. زمانی رخ می دهد که یک واکنش کم نزدیک یا زیر نوار پایین شکل بگیرد. سپس قیمت به سمت باند میانی یا بالاتر عقب می افتد و قیمت جدیدی را ایجاد می کند که نوار پایین را نگه می دارد. هنگامی که قیمت از بالاترین میزان عقب نشینی بالاتر می رود ، دکمه W همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است در جای خود قرار دارد و نشان می دهد که قیمت به احتمال زیاد به بالاترین حد خود می رسد. محدودیت های باندهای بولینگر: اگرچه نوارهای بولینگر ابزارهای مفیدی برای معامله گران فنی هستند ، اما محدودیت هایی وجود دارد که معامله گران باید قبل از استفاده از آنها در نظر بگیرند. یکی از این محدودیت ها این است که باند های بولینگر در درجه اول واکنش پذیر هستند نه پیش بینی کننده. گروه ها نسبت به تغییرات در حرکت قیمت ها ، چه روند صعودی و چه نزولی ، واکنش نشان می دهند ، اما قیمت ها را پیش بینی نمی کنند. به عبارت دیگر ، مانند اکثر شاخص های فنی ، بولینگر باندها یک شاخص عقب افتاده هستند. این به این دلیل است که این ابزار بر اساس یک میانگین متحرک ساده ساخته شده است ، که قیمت متوسط ​​چندین نوار قیمت را می گیرد. اگرچه معامله گران ممکن است از نوارها برای سنجش روندها استفاده کنند ، اما نمی توانند به تنهایی از این ابزار برای پیش بینی قیمت استفاده کنند. جان Bollinger ، توسعه دهنده Bollinger Bands ، توصیه می کند که معامله گران باید از این سیستم به همراه عقب نشینی تجاری با استفاده از کلتنر دو یا سه ابزار غیر مرتبط که سیگنال های مستقیم بازار را بیشتر ارائه می دهند ، استفاده کنند. یکی دیگر از محدودیت های باند Bollinger این است که تنظیمات استاندارد برای همه معامله گران کار نمی کند. معامله گران باید تنظیماتی را پیدا کنند که به آنها اجازه دهد دستورالعمل هایی را برای سهام خاصی که در حال معامله هستند تعیین کنند. اگر تنظیمات باند انتخابی کار نکند ، معامله گران ممکن است تنظیمات را تغییر داده یا از ابزار دیگری به طور کلی استفاده کنند. اثربخشی نوارهای بولینگر در بازارهای مختلف متفاوت است و معامله گران ممکن است نیاز به تنظیم تنظیمات داشته باشند ، حتی اگر در مدت زمان معینی از یک اوراق بهادار استفاده کنند. همچنین ، اگر علاقمند هستید که در مورد Bollinger Bands بیشتر بدانید ، به آدرس زیر مراجعه کنید: https://www.bollingerbands.com/موفق باشید ایده هاتون رو بگید

در مورد بیت کوین بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال بیت کوین با قیمت 20,743 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی BTC، قیمت بیت کوین ، تحلیل بیت کوین و اخبار بیت کوین را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

جادوی رمز ارزها

دوره جامع آموزش ارز دیجیتال

بیش از 50 ساعت آموزش تخصصی

سیگنال ارز دیجیتال

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

سیگنال ارز دیجیتال روی نمودار

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

مدرس و تحلیلگر بازار های مالی و بنیان گذار و مدیریت صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس و آکادمی ارزسنج تحت هولدینگ اَفیپا

درس 51 : باند کلتنر

در این مطلب اندیکاتور باند کلتنر را معرفی می‌کنیم و فرمول کانال کلتنر را با معرفی دو نوع بازار مرتبط با این اندیکاتور موردبررسی قرار می‌دهیم.

نوع اندیکاتور: همپوشان

نوع نمودار: فقط نمودارهای تعاملی

بارچارت سه نسخه از کانال­­‌های کلتنر را ارائه می­­‌دهد:

• کانال کلتنر با استفاده از اولین تنظیمات منتشرشده کلتنر: یک میانگین متحرک ساده 20 روزه از قیمت و میانگین محدوده روزانه 20 روزه (بالا - پایین) با مضربی از 1.
• کانال کلتنر نمایی ، همان کانال کلتنر است، اما در عوض از میانگین متحرک نمایی 20 روزه استفاده می­­‌کند. و
• باند کلتنر، مانند کانال کلتنر نمایی، که از EMA قیمت بسته­­‌شدن استفاده می­‌کند و در 2.5 برابر میانگین محدوده واقعی ضرب می‌شود.

چستر کلتنر در کتاب 1960 خود به نام «چگونه در کالاها پول درآوریم» کانال­­‌ها را به‌­­صورت مضربی از محدوده روزانه (بالا – پائین) حول میانگین متحرک قیمت ترسیم کرد. لیندا بردفورد راشکه یک نسخه ساده‌­­شده را با استفاده از هموارسازی نمایی و میانگین محدوده واقعی رایج کرد که اکنون به عقب نشینی تجاری با استفاده از کلتنر طور گسترده‌تری استفاده می‌شود.

کلتنر در ابتدا این کانال­­‌ها را برای استفاده به­­‌عنوان یک سیستم پیروی از روند ابداع کرد، اما ممکن است از آنها برای تجارت بازارهای رنج، به روشی مشابه باند بولینگر یا پاکت‌نامه‌­­های قیمت، استفاده شود.

ابتدا مشخص کنید که آیا قیمت در بازار رونددار است یا در رنج (دامنه تغییر).

تئوری این است که حرکتی که در یک باند قیمت شروع می­­‌شود، احتمالا در باند دیگر نیز منتقل می­­‌گردد.

• زمانی که قیمت در باند پائینی یا زیر آن، تغییر می­­‌کند، در پوزیشن لانگ قرار بگیرید. اگر قیمت در نزدیکی باند بالایی کاهش یافت یا به زیر میانگین متحرک رسید، پوزیشن خود را ببندید.
• وقتی قیمت در باند بالایی یا بالای آن کاهش یافت، در پوزیشن شورت قرار بگیرید. اگر قیمت نزدیک باند پایینی قرار گرفت یا از بالای میانگین متحرک عبور کرد، پوزیشن خود را ببندید.

هنگامی که شما به سمت پوزیشن لانگ حرکت می‌کنید، توقف ضرر را به زیر آخرین کف قرار دهید یا در صورت حرکت به پوزیشن شورت، در بالای آخرین سقف قرار دهید.

از سیگنال­­‌های معکوس برای شناسایی نقاط عطف نزدیک به باندهای بالا و پایین استفاده کنید.

بازار رونددار

کلتنر معتقد بود که قیمت بسته‌­­شدن بالای باند بالایی یا پائین باند پائینی، گواه یک حرکت قوی است و باید به­­‌عنوان یک شکست، موردمعامله قرار گیرد.

• زمانی که قیمت بالای باند بالایی می‌شکند،در پوزیشن لانگ قرار بگیرید. حد ضرر را زیر میانگین متحرک تنظیم کنید و اگر قیمت از پائین میانگین متحرک عبور کرد، از آن خارج شوید.
• وقتی قیمت به زیر باند پایین می‌رود، به موقعیت شورت بروید. حد ضرر را بالای میانگین متحرک تنظیم کنید و اگر قیمت از بالای میانگین متحرک عبور کرد، خارج شوید.

کلتنر در ابتدا از باندهای پایین و بالایی برای خروج استفاده می‌­کرد، اما این‌ها باعث می‌­­شد دیر شود.

فرمول کانال کلتنر

• ابتدا، ضریبی به نام «دوره» تعریف می‌شود تا تعداد دوره‌هایی را که باید در میانگین‌های متحرک نمایی مورد نیاز برای کانال کلتنر استفاده شود، نگه می‌دارد.
• «MA_typical» که یک میانگین متحرک نمایی از قیمت بسته­­‌شدن (نهایی) است سپس با استفاده از مضرب 2.5 برابر میانگین دامنه واقعی 20 روزه محاسبه می‌شود.
• «تفاوت» (Diff) محدوده برای روز است. «MA_Diff» یک میانگین متحرک از «Diff» است، همچنین از «دوره» استفاده می‌کند.
• کانال «بالا» با اضافه‌کردن «MA_Typical» و «MA_Diff» به هم محاسبه می‌شود. کانال «پائین» تفریق «MA_Diff از MA_Typical» است.

ارزیابی کلتنر

کانال­­‌های کلتنر پیشرفت مفیدی برای از بین بردن پدیده ویپ ساو (whipsaws) هنگام معامله روندها با سیستم میانگین متحرک هستند. اگر قیمت از باند بالایی یا پایینی بشکند، به‌­­عنوان یک سیگنال ادامه تعبیر می­­‌شود نه یک سیگنال معکوس.