چگونه حد ضرر را تعیین می‌کنیم؟

نحوه ریسک فری در فارکس و قرار دادن حد ضرر

ریسک فری نوعی تکنیک در معامله می باشد که در واقع به معنای معامله بدون ریسک است. داشتن یک معامله بدون ریسک از آرزو های همه معامله گران می باشد که تقریبا می توان گفت از آرزو های دست نیافتنی می باشد. در این جا می خواهیم هر آن چه در رابطه با ریسک فری در فارکس دارای اهمیت می باشد را برای شما بیان کنیم. در ادامه می توانید با مطالعه این پست از اطلاعات ارزشمندی در رابطه با ریسک فری بهره مند شوید. همینجا نیز لازم است بگوییم سیگنال فارکس رایگان سایت ما می تواند بسیار در روند موفقیت شما موثر باشد.

ریسک فری در فارکس به چه معناست؟

همان طور که پیش تر نیز عنوان کردیم، ریسک فری در فارکس به معنای یک معامله بدون ریسک می باشد. بسیاری از افراد این گونه گمان می کنند که رسیدن به معاملات بدون ریسک، بسیار دست نیافتنی می باشد، اما اگر اصول ریسک فری در فارکس را بلد باشید، دیگر این آرزو محال و دست نیافتنی نیست. هیچ معامله ای بدون ریسک 100 درصدی نمی تواند باشد اما وقتی از تکنیک ریسک فری در فارکس استفاده می کنید، ریسک معاملات را تا حدود زیادی کاهش می دهید. این اصطلاح در واقع نوعی استراتژی محاسباتی در رمز ارز های محسوب می شود.

آموزش ریسک فری در فارکس

افراد زیادی هستند که به دانستن درباره نحوه آموزش ریسک فری در فارکس علاقه زیادی دارند. برای دیدن اطلاعات و آموزش های بیشتر در رابطه با نحوه ریسک فری در فارکس شما می توانید به سایت های مختلف اینترنتی مانند آپارات مراجعه کرده و آموزش های لازم را ببینید. البته در برنامه هایی مانند یوتیوب نیز می توان همه آموزش های مخصوص ریسک فری در فارکس را مشاهده نمایید. همچنین پی دی اف (PDF) آموزش های ریسک فری در فارکس در سایت های اینترنتی موجود می باشد.

نحوه ریسک فری در چگونه حد ضرر را تعیین می‌کنیم؟ فارکس

افرادی که می خواهند که یک معامله بدون ریسک را داشته باشند باید با نحوه انجام ریسک فری در فارکس آشنایی داشته باشند. برای انجام ریسک فری در فارکس باید ابتدا آپشن call را انجام داده و پس از آن آپشن put را اجرا نمایید. پس از آن باید منتظر جهت یک روند واضح باشید. در مرحله بعدی باید آپشنی را که در مسیر روند فعلی هیچ قیمتی ندارد را در معرض فروش بگذارید. هرچه سریع تر بتوانید این کار را انجام بدهید، نفع بیشتری را خواهید کرد. در گام بعد، تا حد امکان تا به پایان رسیدن آپشن خود باید منتظر بمانید.

مدیریت ریسک در بورس جهانی

به طور معمول در تعریف مدیریت ریسک باید بگوییم که دقیقا مانند آمار باید با انحراف معیار پیش برویم. این به آن معنا است که ریسک یک احتمال و کاملا شانسی می باشد که تفاوت میان انتظارات واقعی و بازدهی که فرد دارد را برای شما بیان می کند. اگر سرمایه گذار بخواهد سرمایه بیشتری را در حوزه ارز های دیجیتالی داشته باشد، طبیعتا باید ریسک بیشتری را بپذیرد. مدیریت ریسک در هر شرکت به دو بخش کلی تقسیم بندی می شود. بخشی از ریسک به عوامل درونی و عملیات یک شرکت می باشد و بخش دیگر آن به عوامل خارج از شرکت مربوط شده و بر بازدهی شرکت و نوسانات آن تاثیر می گذارد.

ریسک فری در ارز دیجیتال با فارکس متفاوت است؟

در ابتدا می خواهیم ماهیت ریسک پذیری در ارز دیجیتال و بازار فارکس را برای شما بررسی کنیم و سپس توضیحاتی را در رابطه با تفاوت آن ها به شما بدهیم. در بازار ارز های دیجیتالی فقط ارز هایی مانند بیت کوین و اتریوم خرید و فروش می شود، اما در فارکس موارد دیگری مانند نفت و طلا و نقره نیز به فروش می رسد. از دیگر تفاوت های بزرگی که ارز دیجیتالی با فارکس دارد و کاربران را به سمت خرید ارز های دیجیتالی سوق چگونه حد ضرر را تعیین می‌کنیم؟ می دهد، این است که در بازار ارز دیجیتال، شما بدون هیچ واسطه ای خرید و فروش را انجام می دهید، اما در بازار فارکس واسطه های بسیاری برای این کار وجود دارد. پس می توانیم به این نتیجه برسیم که ریسک فری در ارز دیجیتال با فارکس کاملا متفاوت می باشد.

اشکالات معامله ریسک فری با آپشن ها چیست؟

در معاملات ریسک فری با آپشن ها ممکن است ایرادات و اشکالاتی مانند این که قیمت ها بر خلاف انتظار عمل کنند وجود داشته باشد. در این زمان باید دقت داشته باشید که با فعال کردن گزینه put از این اتفاق جلوگیری نمایید. در این معامله امکان دارد که اشکالات تعهد زمانی نیز به وجود آید. یکی از بزرگ ترین و مهم ترین اشکالات در معاملات بدون خطر آپشن ها، پیگیری مداوم از تاریخ انقضاء معامله ها می باشد. در این زمان باید تمام حواس خود را جمع کنید تا متوجه اشتباهی نشوید. چرا که باید تا پیش از تاریخ انقضاء آپشن ها را به صورت دقیق و درست به فروش برسانید.

مزایای استفاده از حساب آزمایشی برای کاهش ریسک

استفاده کردن از حساب آزمایشی برای کاهش ریسک دارای مزایایی می باشد که بسیار قابل اهمیت است. یکی از این مزایا ارزیابی بوده که باعث رضایت مشتریان و نرخ ثبت نام بالا تر خواهد شد. این مزیت باعث می شود که کاربران تحت نظارت، می توانند حساب خود را آزمایش کنند. از دیگر مزایای استفاده از حساب آزمایشی برای کاهش ریسک معامله ها می توان به تمرین کردن اشاره کرد.

در زمان گذشته هیچ وقت به معامله گران این امکان داده نمی شد که ابتدا خود را آزمایش کنند و سپس شروع به تمرین نمایند. به همین علت در آن زمان افراد متوجه ضرر و زیان های زیادی می شدند. تمرین کردن به این معنا می باشد که می توانند فرصت هایی که باعث سود آوری بیشتر می شود را امتحان کنند و ضرر های خود را محدود نمایند. تدوین و استراتژی یکی دیگر از مزایای استفاده حساب آزمایشی برای کاهش ریسک می باشد.

در ریسک فری کردن حد ضرر جدید را کجا بگذاریم؟

فرض را بر این بگیرید که شما سهامی را خریداری کرده اید و حد ضرر خود را نیز مشخص کرده اید. گاهی می توان بر اساس شرایط نمودار و با توجه به گام های حرکتی قیمت، حد ضرر نیز درست به همان اندازه و در مسیر درست پیشروی سود قرار جا به جا شود.

آیا با وجود ریسک فری باز هم ضرر می کنیم؟

افراد به طور معمول برای این که یک معامله کم خطر تر را تجربه کنند و ریسک کم تری را برای معاملات خود داشته باشند، از ریسک فری در فارکس استفاده می کنند. استفاده کردن از ریسک فری می چگونه حد ضرر را تعیین می‌کنیم؟ تواند تا حدود زیادی ریسک و خطر معامله را کاهش بدهد، اما این امکان نیز وجود خواهد داشت که حتی با وجود ریسک فری، باز هم در معامله متوجه ضرر شوند. چرا که برخی از افراد مبتدی به علت این که آشنایی زیادی را با این کار ندارند، ممکن است متحمل ضرر های هنگفتی شوند.

متد های مختلف تکنیک ریسک فری

افراد برای این که یک معامله پر سود تر و بهتر را داشته باشند، تلاش می کنند تا روش ها و متد های مختلف تکنیک ریسک فری در فارکس را به خوبی یاد بگیرند. متد های مختلف تکنیک ریسک فری به دو دسته تقسیم می شوند. یکی از این روش ها آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب می باشد. برای این که این آموزش را به خوبی فرا بگیرید، نیاز است که کتاب راهنمای آن را از کتاب خانه ها و کتاب فروشی ها تهیه کرده و مطالعه کنید. در این کتاب همه آموزش های تصویری و نوشتاری به صورت دقیق نوشته شده است.

شما با مطالعه و خواندن این کتاب می توانید آموزش گام به گام تحلیل بنیادی را به صورت دقیق یاد بگیرید. روش بعدی که باعث می شود یک معامله موفق را داشته باشید، تعیین حد ضرر متحرک می باشد. شما باید به هنگام خرید سهام خود، حد ضرر را مشخص نمایید. در برخی از مواقع می توان بر اساس شرایط نمودار و با توجه به گام های حرکتی قیمت حد ضرر خود را تعیین نمود. در نهایت آموزش محاسبه ریسک در فارکس نیز می تواند مقاله مفیدی در موفقیت در فارکس برای شما باشد.

سوالات متداول

1. چگونه می توان در یک معامله ریسک فری آپشن را به حداکثر سود خود رساند؟

شما می توانید بگذارید با به پایان رسیدن معامله، سود خود را بسیار افزایش داده و باعث موفقیت بیشتر خود به هنگام معامله شوید.

مدیریت ریسک ها به دسته های مختلفی تقسیم می شوند. ریسک بازار، ریسک تورمی، ریسک تجاری، ریسک مالی و انواع ریسک های دیگر هستند که جزء مدیریت ریسک محسوب می شوند.

یکی از بزرگ ترین عیب هایی که فری ریسک در فارکس دارد این است که در آن واسطه های بسیاری برای معامله وجود دارد.

برای این که آموزش هایی را در خصوص فری ریسک ببینید شما می توانید به سایت های مختلفی مانند آپارات مراجعه کنید و کلیپ های آموزشی بسیاری را مشاهده نمایید. البته در پیج های مختلف اینستاگرامی و همچنین برنامه یوتیوب نیز ویدئو های آموزشی زیادی وجود دارد. همچنین شما می توانید با مراجعه به کانال های مختلف تلگرامی، از آموزش های مختلف ریسک فری در فارکس بهره مند شوید.

استاپ لیمیت (Stop-Limit) چیست؟

اگر قصد شروع فعال معاملات را دارید تا HODL، احتمالاً نیاز به استفاده از سفارش‌های بیشتر از سفارش بازار خواهید داشت. یک سفارش Stop-Limit، کنترل و قابلیت تغییر بیشتری ارائه می‌کند. مفهوم برای تازه کارها می‌تواند گیج‌کننده باشد، ازاین‌رو تفاوت‌های اصلی میان سفارش‌های limit، حد ضرر و stop-limit را اول بررسی کنید.

استپ لیمیت چیست ؟

در یک سفارش Stop-Limit، قیمت stop همان قیمت ماشه برای صرافی است تا سفارش limit را قرار دهید. قیمت limit قیمتی است که سفارش شما در آن قرار داده خواهد شد. شما می‌توانید قیمت limit را که معمولاً در هنگام خرید بالاتر از قیمت stop و در هنگام فروش پایین‌تر تعیین می‌شود، تغییر دهید. این اختلاف متناسب با تغییرات قیمت بازار میان زمانی که قیمت stop تعیین می‌شود و سفارش limit تعیین می‌شود، است.

Sell stop limit چیست

یک سفارش Stop-Limit ترکیبی از سفارش حد ضرر و سفارش limit است. سفارش‌های Stop-Limit به معامله گران اجازه می‌دهند تا حداقل مقدار سودی را که خواهان به دست آوردن آن هستند یا حداکثر مبلغی را که قصد هزینه کردن یا از دست دادن در معامله دارند تعیین کنند. زمانی که یک سفارش Stop-Limit تعیین می‌کنید و قیمت به قیمت ماشه می‌رسد، یک سفارش limit حتی درصورتی‌که از حساب خارج‌شده باشید یا آفلاین باشید، به‌صورت خودکار قرار خواهد گرفت. شما می‌توانید با در نظر گرفتن سطوح مقاومت و حمایت و نوسانات دارایی، سفارش Stop-Limit را به شکل استراتژیک قرار دهید.

مقایسه سفارش‌های limit، stop-loss و stop-limit

سفارش‌های limit، stop-loss و stop-limit برخی از معمول‌ترین انواع سفارش هستند. سفارش‌های limit به شما اجازه می‌دهند که طیفی از قیمت‌هایی را که تمایل به معامله دارید تعیین کنید، سفارش stop-loss یک قیمت stop تعیین می‌کند که برابر با سفارش بازار است و یک سفارش stop-limit ترکیبی از هر دو است. در ادامه به بررسی بیشتر این موضوع خواهیم پرداخت:

لیمیت در ارز دیجیتال

زمانی که یک سفارش limit مشخص می‌کنید، یک حداکثر قیمت خرید یا حداقل قیمت فروش را انتخاب می‌کنید. صرافی شما به‌صورت خودکار تلاش می‌کند تا زمانی که به قیمت بازار رسید یا از قیمت limit شما بالاتر بود، سفارش limit را تکمیل کند. این سفارش‌ها زمانی مفید واقع می‌شوند که یک قیمت هدف ورودی و خروجی مشخص کرده‌اید و لزومی به انتظار کشیدن برای این‌که بازار شرایط موردنظر شما را برآورده سازد، نمی‌بینید.

معمولاً معامله گران سفارش‌های limit فروش را بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار می‌دهند و سفارش‌های limit را زیر قیمت فعلی بازار خریداری می‌کنند. اگر یک سفارش limit را باقیمت فعلی بازار تعیین کنید، احتمالاً ظرف چند ثانیه انجام خواهد شد (مگر این‌که بازار نقدینگی کمی داشته باشد).

نمونه قرار دادن حد ضرر در ارز دیجیتال

برای مثال، اگر قیمت بازار بیت کوین 32000 دلار (BUSD) باشد، می‌توانید یک سفارش limit خرید باقیمت 31000 دلار برای خرید بیت کوین به‌محض رسیدن قیمت به 31000 دلار یا پایین‌تر تعیین کنید. شما می‌توانید یک سفارش limit فروش باقیمت 33000 دلار قرار دهید، به این معنا که صرافی بیت کوین شما را درصورتی‌که قیمت به 33000 یا بالاتر برسد، می‌فروشد.

حد ضرر چیست؟

یک سفارش stop-loss در مورد فرصت خرید یا فروش یک دارایی درزمانی که قیمت بازار به یک قیمت مشخص می‌رسد یا از آن عبور می‌کند، اطلاع می‌دهد. این مکانیسم یک سفارش بازار را ایجاد می‌کند، ازاین‌رو قیمت نهایی می‌تواند متغیر باشد. این به معنای آن است که یک سفارش stop-loss با یک سفارش limit که تنها می‌تواند باقیمت limit شما یا بالاتر تکمیل شود، متفاوت است.

استاپ لاس در ارز دیجیتال چیست؟

برای مثال، اگر قیمت بازار به کمتر از 29900 دلار (BUSD) برسد، می‌توانید یک سفارش stop-loss را برای فروش بیت کوین تعیین کنید. زمانی سفارش stop ایجاد می‌شود که قیمت به 29900 دلار برسد، اما قیمت اجراشده باید کمی متفاوت باشد، زیرا سیستم در اولین فرصت اقدام به فروش سفارش بازار می‌کند.

اهمیت استاپ لاس چیست ؟

معامله گران می‌توانند یک سفارش stop-loss را باقیمتی پایین‌تر از قیمت بازار و یک سفارش سودآور را بالای قیمت بازار قرار دهند. همان‌گونه که شرایط نشان می‌دهند، یک سفارش stop-loss می‌تواند مانع ضررهای هنگفت شود و یک سفارش سودآور به شما کمک می‌کند تا حتی درزمانی که حضور ندارید نیز سود خود را قفل کنید

نحوه عملکرد استاپ لیمیت چگونه است؟

بهترین روش برای درک سفارش stop-limit تقسیم آن به بخش‌های مختلف است. قیمت stop به‌عنوان ماشه‌ای عمل می‌کند تا یک سفارش limit را قرار دهید. زمانی که بازار به قیمت stop می‌رسد، به‌صورت خودکار یک سفارش limit باقیمت خاص (قیمت limit) ایجاد می‌کند.

باوجوداینکه قیمت‌های stop و limit می‌توانند یکسان باشند، این یک شرط لازم نیست. در حقیقت تعیین قیمت stop(قیمت ماشه) کمی بالاتر از قیمت limit برای سفارش‌های فروش، برای شما امن‌تر است. در مورد سفارش‌های خرید، می‌توانید قیمت stop را کمی پایین‌تر از قیمت limit تعیین کنید. این کار فرصت تکمیل سفارش limit شما را پس از انجام افزایش می‌دهد.

نمونه استاپ لیمیت

تصور کنید که قیمت کنونی BNB 300 دلار (BUSD) است و زمانی تمایل به خرید آن دارید که وارد یک روند صعودی شود. بااین‌وجود نمی‌خواهید درصورتی‌که به‌سرعت قیمت BNB افزایش یابد، برای آن پول زیادی پرداخت کنید، ازاین‌رو باید قیمتی را که قصد پرداخت دارید کاهش دهید.

فرض کنید که تحلیل تکنیکال به شما اطلاع می‌دهد که یک‌روند صعودی درصورتی‌که قیمت بازار به بالای 310 دلار برسد آغاز خواهد شد. شما تصمیم می‌گیرید که در صورت بروز شکست، یک سفارش خرید stop-limit را برای باز کردن یک پوزیشن به کار ببرید. قیمت stop خود را در 310 دلار و قیمت limit را در 315 دلار تعیین می‌کنید. به‌محض این‌که BNB به 310 دلار برسد، یک سفارش limit برای خرید BNB باارزش 315 دلار تعیین می‌شود. توجه کنید که 315 دلار قیمت limit شما است، بنابراین اگر بازار به‌سرعت بالا رود، سفارش شما به‌طور کامل تکمیل نخواهد شد.

استاپ لیمیت فروش چیست ؟

تصور کنید که مقداری BNB به ارزش 285 دلار (BUSD) خریداری کرده‌اید و اکنون قیمت آن 300 دلار است. برای اجتناب از ضرر، تصمیم به استفاده از سفارش stop-limit می‌گیرید تا در صورت کاهش قیمت به زیر مبلغ ورودی خود، BNB را بفروشید. شما یک سفارش stop-limit فروش باقیمت stop 289 دلار و یک قیمت limit 285 دلاری (قیمتی که مطابق آن BNB خریداری کردید) ایجاد می‌کنید. اگر قیمت به 289 دلار برسد، یک سفارش limit با ارزش 285 دلار برای فروش BNB قرار داده خواهد شد.

بهترین تایم برای استفاده استاپ لیمیت

اگر قصد خرید یا فروش یک دارایی دارید اما هزینه آن نیز برای شما اهمیت دارد، سفارش‌های stop-limit بهترین گزینه هستند. استفاده از سفارش‌های stop-loss معمول (که مطابق با سفارش‌های بازار است) به‌تنهایی می‌توانند سبب متضرر شدن شما یا پرداخت هزینه بیشتر ازآنچه مدنظر داشتید شوند، به‌خصوص اگر یک دارایی نوسان قیمت داشته باشد یا نقدینگی کافی نداشته باشد. سفارش stop-loss باقیمت موجود بازار تکمیل خواهد شد که شاید قیمتی علیرغم خواست شما باشد.

با یک سفارش stop-limit، می‌توان اطمینان حاصل کرد که قیمت باقیمت تعیینی شما متفاوت نخواهد بود. سفارش‌های stop-limit به شما اجازه می‌دهند تا زمانی که بازار صعودی می‌شود کسب سود کنید یا زمانی که بازار نزولی می‌شود یک دارایی را خریداری کنید. باوجوداینکه تضمینی بر تکمیل سفارش limit شما وجود ندارد، همواره قیمت مدنظر خود یا قیمتی بالاتر را به دست می‌آورید.

حد ضرر چیست و چگونه تعیین می شود ؟

معامله گران قبل از خرید سهم باید تمام جوانب را در نظر بگیرند و سهم را از نظر تکنیکال و بنیادی بررسی کنند و اگر سهم با استراتژی آنها مطابقت داشت اقدام به خرید سهم کنند و تا زمان رسیدن به هدف سهامداری کنند. اما هیچ تحلیلی دقیق نبوده و تمامی تحلیل ها بر اساس حدس و گمان پیش می روند. به همین دلیل گاهی اوقات اوضاع بازار و اخباری که بر روی سهم تاثیر میگذارند باعث می شوند تا سهام موردنظر طبق تحلیل ها پیش نرود و دچار افت قیمت شود.

در این شرایط حضور داشتن در سهم بدون برنامه تا زمانی که به چگونه حد ضرر را تعیین می‌کنیم؟ هدف قبلی برسد ، ریسک زیادی دارد زیرا می‌تواند باعث ضرر زیادی بشود. در این گونه موارد اگر معامله گر استراتژی دقیقی داشته باشد هنگام افت سهم برای جلوگیری از ضرر بیشتر در نقطه ای از پیش تعیین شده دست به فروش سهم میزند.

چگونه حد ضرر تعیین کنیم ؟

مشخص کردن حد ضرر قانون یا قاعده خاصی ندارد که همه از آن تبعیت کنند و برای هر سهم و هر استراتژی متفاوت است. اما نکاتی وجود دارد که به ما کمک می کند تا بهترین نقطه را پیش از خرید سهم به عنوان حد ضرر آن در نظر بگیریم:

آموزش جامع حد ضرر

بصورت ناگهانی مانعی بزرگ را در مقابل خود میبینید و این در حالی است که در تجهیزات شما اصلا چیزی به نام ترمز وجود ندارد و سرانجام ….! نابودی….!

آموزش جامع حد ضرر

تعریف فنی حد ضررو ضرورت اجرای حد ضرر:

به دنبال آن هستیم که درصورتی که به هر دلیلی در انتخاب سهام و یا زمان خرید، اشتباه کردیم،

چگونه زیان خودمان را به حداقل برسانیم.

این مباحث بر اساس سالها تجربه و مطالعه در بازار بدست آمده است و شامل اصول سادهای است

که اجرای آنها میتواند در بلند مدت تضمین سود آوری شما در بورس باشد.

فروش سهام برای جلوگیری از زیانهای بیشتر: تقریباً تمامی سرمایه گذاران باید انتظار تجربه زیان را داشته باشند.

اما سرمایه گذاران موفق کسانی هستند که زیانهای خود را حداقل میکنند.

موفقیت در بورس همانقدر که به انتخاب دقیق سهام برنده بستگی دارد، به محدود نمودن زیانها مرتبط میباشد.

یک استراتژی سرمایه گذاری مشخص و صریح میتواند شما را از زیانهای سنگین حفظ کند.

یکی از برتریهای معامله گران موفق نسبت به معاملهگران ناموفق در نحوه برخورد آنها با شرایط نامطلوب بازار است.

هنگامی که قیمت برخالف جهت پوزیشن ما حرکت می کند،

اگر به موقع از بازار خارج شویم، نه تنها از گسترش زیان جلوگیری کرده ایم

بلکه در صورت مناسب بودن شرایط جدید میتوان در جهت مناسب اقدام به معامله کرده و احتمال زیان پوزیشن قبل را جبران کنیم.

بسیار ی از معامله گران تازه کار و کم تجربه معمولا بصورت احساسی و بدون در نظر گرفتن قواعد انجام یک معامله موفق تصمیم گیری می کنند.

بنابراین هرگز تمایلی به بستن یک پوزیشن با زیان ندارند.

در شرایطی که بیشترین سود کسب شده این معامله گران معموآل حدود 10درصد میباشد،

در سابقه معاملات چگونه حد ضرر را تعیین می‌کنیم؟ آنها زیانهای بیشتر از 30 درصد نیز دیده میشود.

میتوان نتیجه گرفت که یک معامله زیان ده سود 3 معامله سودده را از بین می برد! به یاد داشته باشید

تنها یک گروه در بازار هستند که در کف کف میخرند و در سقف سقف میفروشند. “دروغگوها”

برای جلوگیری از گسترش زیان احتمالی میبایست بعد از فراهم بودن شرایط مناسب برای انجام معامله و قبل از اقدام به آن،

حد زیان )Loss Stop )مناسب را پیدا کنیم.

Loss Stop نقطهای است که در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه، پوزیشن بدون هیچ گونه شک و تردید و چون و چرا بسته میشود.

گاهی ممکن است بعد از رسیدن قیمت به Loss Stop و بسته شدن پوزیشن بالفاصله روند حرکت به نفع معامله گر تغییر کند.

معامله گر آماتور از اینکه برای پوزیشن خود حد زیان تعیین کرده ابراز پشیمانی میکند و احتمال در آینده چنین کاری نخواهد کرد.

اما معامله گر منطقی و با تجربه به بررسی علت و ضعف استراتژی معاملاتی خود درتعیین نقطه ورود و خروج مناسب میپردازد

و سعی بر این میکند که به مرور خطای خود را در تعیین حد ضرر کاهش دهد.

بنابراین معامله گر منطقی به مرور یک استراتژی تدوین میکند

که در شرایط مختلف بازار سوددهی را برای خود تضمین میکند.

یکی از بزرگترین اشتباهات تغییر حد زیان بدون دلیل فنی و منطقی است

بدین ترتیب که بانزدیک شدن قیمت به حد زیان معامله گر اقدام به گسترش یا حذف حد زیان میکند

و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان میماند.

با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود

اما در بلند مدت نتیجهای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی کاری نخواهدداشت.

عدم تعیین حدضرر به عبارت دیگر یعنی ماندن با سهم تا بی نهایت.

یعنی تا هرجایی که ضرر کنیم. یعنی تا از دست دادن نیمی )یا بیشتر( از سرمایه خویش. البته همیشه اینطور نیست

و موارد زیادی پیش میآید که ممکن است سهم ما فروخته شود و سپس سیر صعودی پیشه کند

و ما را در غم از دست دادن سهم خویش داغدار کند.

این قسمت – که البته واقعیت هم دارد – همان بخش گول زنندهای است که بسیاری از سهامداران را دچار مشکل حاد میکند.

عدم تعیین حد سود و ضرر یعنی عدم داشتن برنامه و یعنی عدم مدیریت سرمایه و ریسک خود.

چه موقع و به چه صورت حد ضرر را بایداعمال کنیم؟

فعال شدن حد ضرر در یک معامله به مفهوم تثبیت قیمت پایانی سهم زیر قیمت حد ضرر در دو روز کاری میباشد

و تنها لمس قیمت و یا حجم کم معامالت در قیمت محدوده حد ضرر مالک فعال شدن حد ضرر یکنماد نمیباشد.

استفاده از کلید حجم معامالت هر گاه قیمت سهامی در حالیکه با حجم باالیی مورد معامله قرار میگرفت شروع به ریزش نمود،

می توان از این موضوع به عنوان نشانهای برای پیش بینی روند منفی سهم استفاده کرد.

بنابراین دقت نمایید حجم کم معامالت در محدوده حد ضرر به معنی فعال شدن آن نمی باشد.

معمولا افزایش حجم معامله در زمانی که روند سهم منفی است، بیانگر آن است که سرمایه گذاران حرفهای شروع به فروش سهام نمودهاند،

که این امر هر گونه افزایش قیمتی را با مشکل مواجه خواهد نمود )سرمایه گذاران حرفه ای معمولا دارای حجم بالای سرمایه هستند

که خروج آنها از یک سهم، انرژی سهم برای رشدرا کاهش زیادی میدهد(.

یکی از دلایل رعایت حد ضررر از منظر معامله گری اینسرت که خواب سررمایه شرما را از بین میبرد.

ممکناست سهمی که شما حد ضرر آن را رعایت نکرده اید،

پس از مدتی دوباره به قیمت باالی حد ضرر برگردد و شاید از نظر یک تریدر معمولی، نیاز به رعایت حد ضرر نباشد،

اما یک تریدر حرفهای به این نکته اینجور نگاه میکند که عدم رعایت حد ضرر موجب می شود

که در یک بعد قضیه سرمایه وی از خواب زیادی برخوردار شود

و از سودهای دیگر بازار باز بماند و همچنین گذشت زمان و چگونه حد ضرر را تعیین می‌کنیم؟ بازنگردیدن سهم به قیمتهای قبلی موجب خستگی سهامدار و فروش در ضرر بیشتر خواهد شد.

عوامل موثر در حد ضرر چیست؟

1 .وضعیت کلی بازار
2 .خصوصیات فردی و روحی سرمایهگذار
3 .مقدار ریسک
4 .میزان سرمایه
5 .قصد از سرمایهگذاری )بلند، میان یا کوتاه مدت(
6 .انتظارات از سهم
7 .تاریخچه نوسانات آن سهم
8 .خطوط مقاومت و حمایت قیمتی سهم

سهام هر گاه با کاهش شدید در قیمت مواجه می شوند، به دلیل آنکه انتظارات مثبت در رابطه با آنها در بازار از بین می رود،

به سختی میتواند به سطح اول خود برگردند و هر چه شدت این کاهش بیشتر باشد،سختی بازگشت نیز بیشتر میباشد.

به هر حال ممکن است استثناهایی نیز در مورد قانون 8درصد مشاهده کنید ولی به هر حال به آن پایبند باشید، چرا که این قانون شما را در مقابل زیان بیش از 8 درصد بیمهمیکند.

3 )مقایسه با کلیت و سهام دیگر بازار:

در دوران پس از خرید سهام، بسیار مهم است که رفتار سهم رانسبت به کل بازار و صنعت مورد بررسی قرار داد.

مثلا اگر کل بازار در حال رشد است ولی سهام شماهمچنان در جای اول خود مانده است این می تواند یک هشدار باشد.

در بازار مثبت، سهام برنده،بیشترین اقبال را خواهند داشت.

بنابراین اگر رشد سهام شما در مقایسه با رشد بازار ناچیز است بایدسهام را بار دیگر مورد مطالعه قرار داد، حتی زمانی که 8 درصد از قیمت خرید خود پایینتر نیامدهباشد.

دسته دوم؛ حد ضرر مکانیکال: این روش نیز ساده است و در این مورد معاملهگر از اندیکاتورهااستفاده برای تعیین حد ضرر استفاده میکند. در ادامه با تعدادی از این روشها آشنا میشویم.

1 )Average Moving :

خط میانگین متحرک همان قیمت سهام است اما به جای آنکه قیمت را در یک لحظه نشان دهد آن را در یک دوره زمانی نشان می دهد.

میانگین متحرک، میانگین قیمت سهم دریک دوره زمانی است.

مثلا میانگین متحرک 13 روزه، میانگین قیمت سهام در 13 روز گذشته چگونه حد ضرر را تعیین می‌کنیم؟ میباشد.

میانگین متحرک 26 روزه معمولا به عنوان خطی که بیانگر حداقل قیمت سهم و نقطه حمایتقیمت می باشد، تلقی می گردد.

هرگاه قیمت سهم این کف قیمتی را می شکند ویا پایینتر میآید بیانگر آنست که بازار دیگر رغبتی به این سهم ندارد.

2 )Momentum:

شکست خط صفر مومنتوم به سمت پایین میتواند به عنوان حد ضرر در نظر گرفته شود.

دسته سوم؛ حد ضرر تکنیکال و ترسیمی:

در این دسته روشها کار مقداری سختتر میباشد، اما در عوض دقیقتر است و برخالف دسته دوم در خیلی از موارد از ابتدا حد ضرر برای ما مشخص است.

1 )خط روند:

زمانی که خط روند شکسته شود، بعضیها فقط با بسته شدن دوکندل زیر آن اقدام میکنند،

اما بعضی دیگر حتما اجازه میدهند یک فراکتال نزولی در چگونه حد ضرر را تعیین می‌کنیم؟ زیر خط روند تشکیل شود و بعد از شکسته شدن فراکتال نزولی خارج میشوند.

2 )حمایت مهم یا کف قیمتی سهام: حدضرر را زیر یک حمایت مهم قرار دهید.

مثال حمایت سهم خودرو در محدوده 270 تا 280 تومان است.

بنابراین میتوان حد ضرر را می توان حجم بالای معاملات درقیمت زیر 270 تومان )مثال 265 تومان(، در نظر گرفت.

3 )فیبوناچی:

از درصدهای فیبوناچی میتوان به عنوان حد ضرر استفاده کرد.

میتوان فیبو ریتریسمنت را رسم کرد و بر مبنای استراتژی یک یا دو فیبو زیر محل ورود را بعنوان ناحیه استاپ الس در نظر گرفت.

علاوه بر روش فوق عده ای از خطوط کاماریال )با استراتژی خاص خود( یا خطوط پیوت استفاده میکنند.

3 )امواج الیوت:

در این روش باید بر شمارش امواج تسلط چگونه حد ضرر را تعیین می‌کنیم؟ کافی داشته باشید و از قوانین الیوت برای این کار استفاده کنید.

عموما وقتی هدف گرفتن موج سه میباشد و در انتهای موج دوم وارد میشویم حد ضرر را زیر شروع موج اول قرار میدهیم،

که نقض آن شمارش ما را باطل مینماید،

اما وقتی هدف گرفتن موج 5 میباشد، حد ضرر را انتهای موج یک قرار میدهیم، چون ورود موج 4 به حوزه موج چگونه حد ضرر را تعیین می‌کنیم؟ یک باعث ابطال شمارش خواهد شد

و اصولا این اتفاق نباید حادث شود مگر ما در شمارش ایراد داشته باشیم.

برای گرفتن موج C نیز حد ضرر را انتهای موج B قرار میدهند در اینجا عبور از حد ضرر شمارش را نقض نمینماید،

ولی بیانگر اشتباه ما در فرض اتمام موج B یا در حالت بدتر اشتباه در کل موج شماریست.

4 )استفاده از الگوهای نموداری در تعیین حد ضرر:

4-1 )اگر ورود را بر مبنای کف دو قلو انجام داده باشید، حد ضرر زیر کفها قرار میگیرد.

4-2 )اگر برمبنای سر و شانه کف وارد به سهم شده باشید، حد ضرر ابتدا در زیر Head قرار میگیرد وسپس به زیر شانه راست منتقل میشود.

4-3 )اگر بر مبنای پترن یک دو سه وارد شده باشید، حد ضرر ابتدا زیر نقطه شروع و سپس زیر فراکتال سمت راست قرار میگیرد.

5 )استفاده از روش ویلیامز در تعیین حد ضرر: برای اعمال حد ضرر به این روش میتوانید از اندیکاتور
آن استفاده کنید. لینک دانلود اندیکاتور:

یاد بگیریم که بازار را تحلیل کنیم نه یک سهم را یکی از مهمترین روشهای یافتن حد ضرر و نقطه فروش تحلیل کل بازار است و نه یک سهم خاص .

به این معنی که در مواقعی که جو عمومی بازار مناسب نیست بازار به سمت جو منفی حرکت میکند

در واقع حتی اگر سهم مناسبی هم خریده باشیم اگر جو عمومی بازار منفی باشد در این صورت نمیتوان انتظار سود چندانی از سهم انتخاب شده داشت .

بنابراین وقتی که کل بازار منفی است در انتخاب حد ضرر دقت لازم را به عمل آورید.

نبایدها در مورد حد ضرر:

1 )حدضرر تان نباید بیشتر از 10درصد باشد. یعنی طوری نباشد که 10درصد از مبلغ خریدتان را ازدست بدهید.

محاسبه حد ضرر در فارکس — نکات کاربردی

بعنوان یک تریدر با درآمد روزانه، باید همیشه حد ضرر را در معاملات خود محاسبه کنید. بجز لغزش، محاسبه حد ضرر این امکان را به شما می‌دهد که بدانید چه مقدار در ترید خود ممکن است ضرر کنید. هنگامی که شروع به استفاده از حد ضرر میکنید باید یاد بگیرید چگونه حد ضرر را محاسبه کنید و دقیقا مشخص کنید که دستور محاسبه حد ضرر شما تا کجا پیش خواهد رفت. در این مقاله درباره محاسبه حد ضرر در فارکس بخوانید.

موارد کلیدی محاسبه حد ضرر در فارکس

دستورهای حد ضرر در زمان ترید سهام همانند یک زنگ هشدار عمل میکند. هنگامی که بازار متناسب با انتظارات پیش نرفت دیگر ادامه ندهید.

دستورهای حد ضرر زمانی میتوانند موثر باشند که در مسیر درستی محاسبه و قرارداده شوند. حد ضرر زمانی که سهام در مسیر قابل قبولی که مورد تاییدتان است قرار گیرد زمین را ترک خواهند کرد.

میتوانید حد ضرر را براساس سنت، علامت، پیپ و یا مقدار سرمایه‌ایی که بر روی آنها ریسک میکنید محاسبه کنید.

یک مدل سفارش حد ضرر برای کلیه تریدها کارساز نمی‌باشد. بلکه بصورت فرد به فرد روش محاسبه آن فرق میکند.

جاگذاری صحیح حد ضرر

یک استراتژی خوب برای حد ضرر شامل قرار دادن حد ضرر در جایست که درصورت برخورد بدانید که کدام قسمت از مسیر معامله را اشتباه کرده‌اید. احتمالاً این شانس را نخواهید داشت که تمام معاملات خود را به طور کامل زمان بندی کنید. اگرچه علاقه دارید که چنین اتفاقی رخ بدهد اما قیمت‌ها بلافاصله پس از آنکه سهام را خریدید بالا نمیروند. بنابراین، هنگام خرید، کمی فضا برای مانور ایجاد کنید. حد ضرر برای این بکار گرفته میشود که اگر ترید بیش از آنچه که برایش تعیین کرده بودید افت کرد از معامله خارج شود نه اینکه جلوی ضرر را بگیرد.

بعنوان یک راهنمای کلی، هنگام خرید سهام، نرخ حد ضرر خود را پایین‌تر از سطح آخرین قیمت (نوسان کم) قرار دهید. اینکه کدام سطح قیمت را برای بکارگیری حد ضرر انتخاب میکنید بر اساس هر استراتژی متفاوت است؛ اما این کار یک موقعیت حد ضرر منطقی را ایجاد میکند چراکه قیمت از آن سطح پایین‌تر است. اگر قیمت به پایین‌ترین حد خود برسد بدانید که در محاسبات خود اشتباه کرده‌اید و وقت آن است تا از معامله خارج شوید. این کار می تواند به مطالعه نمودارها و جستجوی نشانه های بصری و همچنین جمع آوری اعداد برای بررسی داده های سخت کمک کند.

بعنوان یک دستورالعمل کلی، هنگامی که فروش استقراضی دارید، حد ضرر را بالای سطح قیمت اخیر قرار چگونه حد ضرر را تعیین می‌کنیم؟ دهید (نوسان زیاد). اینکه کدام سطح قیمت را برای حد ضرر خود در بالا سطح قیمت انتخاب میکنید، از نظر استراتژیک متفاوت است، درست مانند سفارشات حد ضرر برای خریدها. اما این کار به شما یک موقعیت قابل قبولی برای حد ضرر میدهد. زیرا قیمت سیر نزولی داشته. مطالعه نمودارها برای جستجوی نوسانات بالا شبیه به جستجوی برای نوسانات پایین است. برای اینکه یک «تریدر موفق» شوید این مقاله را حتما بخوانید.

موقعیت خود را محاسبه کنید

محل قرارگیری حد ضرر شما میتواند به دو روش مختلف محاسبه شود:

با استفاده از سنت‌ها،علامت‌ها یا پیپ‌هایی که بر روی آنها ریسک کرده‌ایید یا حساب سپرده که بر روی آن ریسک کرده‌اید. استراتژی که بر حساب سپرده متمرکز باشد اطلاعات مهمتری را ارائه میدهد. دلیل آنهم این است که به شما این امکان را میدهند تا بدانید چه مقدار از حساب خود را برای ترید ریسک کرده‌اید. همچنین توجه به سنت‌ها،علامت‌ها یا پیپ‌هایی که بر روی آنها ریسک کرده‌ایید بسیار مهم است، اما روش قبلی برای انتقال اطلاعات بهتر است. برای مثال توقف شما در نقطه X است و ورود شما Y، آنگاه تفاوت را به صورت زیر محاسبه کنید:

Y – X= سنت‌ها/ علامت‌ها/ پیپ‌هایی که ریسک بر روی آنها اعمال شده

اگر سهامی را با قیمت 10.05 دلار خریداری کنید و حد ضرر را بر روی 9.99 دلار قرار دهید، آنگاه به اعزای هر سهم 6 سنت را ریسک کرده‌ایید. اگر حفت ارز EUR/USD را در 1.1569 استقراض کنید و حد ضرر را بر روی 1.1575 قرار دهید در هر لات روی 6 پیپ ریسک کرده‌ایید.

اگر میخواهید به کسی اطلاع دهید که سفارشات شما در چه مرحله‌ایی قرار دارد یا بگویید حد ضرر شما نسبت به قیمت ورودی در کدام سطح است این روش به شما کمک میکند. اما به شما (یا شخص دیگری) نمی گوید که چه مقدار از حساب خود را در ترید ریسک کرده‌ایید.

برای محاسبه اینکه بر روی چند دلار از حساب خود ریسک کرده‌ایید، باید اطلاع دقیقی از اندازه موقعیت و سنت‌ها یا علامت‌ها یا پیپ‌هایی که بر روی آنها ریسک کرده‌ایید داشته باشید. در مثال سهام، شما 0.06 دلار قدرت ریسک برای هر سهم دارید. فرض کنید که موقعیتی با اندازه 1000 سهم دارید. آنگاه کل قدرت ریسک شما برای ترید: 1000 x 0.06 یا 60 دلار ( بعلاوه کمیسیون) می‌باشد.

برای مثال، در جفت ارز EUR/USD شما بر روی 6 پیپ ریسک میکنید و اگر 5 مینی لات در موقعیت داشته باشید، ریسک سرمایه شما به شکل زیر حساب میشود:

پیپ ریسک شده X ارزش پیپ X اندازه موقعیت.

6 پیپ ریسک شده X (ضربدر ) 1 دلار در هر پیپ X (ضربدر ) 5 مینی لات= 30 دلار قدرت ریسک ( بعلاوه کمیسیون).

ریسک سرمایه شما در موقعیت‌های آتی مشابه تریدهای فارکس محاسبه میشود، مگر اینکه به جای ارزش پیپ، از ارزش علامت استفاده کنید. اگر Emini S&P 500 (ES) را با قیمت 1254.25 خرید بزنید و حد ضرر را در 1253 قرار دهید، شما بر روی 5 علامت ریسک میکنید. و ارزش هر علامت 12.50 دلار خواهد بود. در صورت خرید سه قرارداد ریسک سپرده به شرح زیر میشود:

5 تیک X (ضربدر ) 12.50دلار هر تیک X (ضربدر ) 3 قرارداد= 187.50 دلار ( بعلاوه کمیسیون)

میزان ریسک حساب خود را در دست بگیرید

مبلغی که بر روی آن ریسک میکنید باید تنها بخش کوچکی از موجودی حساب شما را نشان دهد. معمولا مبلغ ریسک باید کمتر از %2 یا در بهترین حالت کمتر از %1 باشد.

برای مثال، یک تریدر فارکس دستور ضرر 6 پیپی میدهد و 5 مینی لات ترید میکند که نتیجه آن میشود 30 دلار ریسک برای هر ترید. اگر ریسک 1 درصد باشد بدان معناست که بر روی 100/1 حساب خود ریسک کرده‌اند. بنابراین اگر بخواهند 30 دلار ریسک کنند موجود حساب چقدر باید باشد؟

برای آنکه بخواهند 30 دلار ریسک کنند باید حداقل 3000 دلار در حساب خود داشته باشند.

سریعا راه دیگری را پیدا کنید تا بتوانید بفهمید که چقدر در هر ترید میتوانید ریسک کنید. اگر 5000 دلار در حساب خود دارید بدین شکل حساب کنید:

اگر 30000 دلار در حساب خود دارید قدرت ریسک شما برای هر ترید 300 دلار خواهد بود (اگرچه ممکن است حتی کمتر از آن ریسک کنید).

کلام آخر

همیشه از حد ضرر در فارکس و سایر تریدهای خود استفاده کنید و استراتژی خود را برای تعیین محل مناسب برای سفارش حد ضرر بررسی کنید. بسته به استراتژی خود، ممکن است سنت‌ها، پیپ‌ها یا علامت‌های شما که بر روی آنها ریسک کرده‌ایید در ترید متفاوت باشد. برای همین است که حد ضرر در فارکس یا در هر ترید دیگری باید متناسب با استراتژی خاص باشد.

حد ضرر تنها در صورتی بکار گرفته میشود که مسیر را اشتباه پیش بینی کرده باشید.
باید در هر ترید سنت‌ها، پیپ‌ها یا علامت‌هایی که بر روی آنها ریسک کرده‌اید را بشناسید. چرا که اینکار به شما اجازه محاسبه مبلغی که ریسک کرده‌ایید را میدهد؛ و البته مهمتر از محاسبه آینده تریدهای شما را در مسیر درست قرار میدهد. میزان ریسک سرمایه باید 1 درصد یا کمتر باشد تا موجودی حساب شما را تهی نکند. حتما «مقاله مدیریت ریسک» را بخوانید.

سوالات متداول محاسبه حد ضرر در فارکس

سفارش حد ضرر چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟

یک دستور حد ضرر دنباله دار مانند یک دستور حد ضرر معمولی عمل میکند. اما دستور راکد نیست. یک دستور حد ضرر دنباله دار بجای آنکه به قیمت فروش خاصی وابسته باشد با پرایش اکشن و قیمت فعلی بروز میشود. زمانی که قیمت سهام بالا میرود، قیمتی که حد ضرر دنباله دار را راه می‌اندازد به میزان همان مبلغ افزایش پیدا میکند. برای مثال، یک تریدر ممکن است تصمیم بگیرد وقتی قیمت 1 دلار افت کرد سهام را بفروشد. اگر قیمت سهام از 22 دلار شروع شود، دستور حد ضرر دنباله دار از 21 دلار شروع میشود. اگر قیمت سهام به 25 دلار افزایش پیدا کند، آن وقت است که دستور حد ضرر دنباله دار از 24 دلار شروع میشود. اگر تریدر دستور حد ضرر را به شکل نامحدودی باز بگذارد تا زمانی که کاهش پیدا نکند بصورت خودکار به روز میشود. این محرک‌ها را میتوان با پول یا درصد اندازه‌گیری کرد.

به عنوان بخشی از استراتژی چگونه حد ضرر را تعیین می‌کنیم؟ سرمایه‌گذاری خرید و نگهداری، حد ضرر را در کدام قسمت باید قرار داد؟

برخی از سرمایه‌گذارانی که استراتژی خرید و فروش را دارند ممکن است از حد ضرر به هیچ عنوان استفاده نکنند. اگر آنها به سلامت مالی بلند مدت بیزیننس اعتقاد داشته باشند، ممکن است با پایین آمدن هیچ سطحی مبنی بر کاهش قیمت هیچ مشکلی نداشته باشند. عده دیگری از سرمایه‌گذاران ممکن است استراتژی خرید و فروش را داشته باشند اما میخواهند که موقع خرید قیمت در پایین‌ترین حالت خود باشد. بنابراین اگر قیمت پس از خرید همچنان کاهش یابد موقع فروش از حد ضرر استفاده میکنند.

چرا باید محاسبه حد ضرر در فارکس و هر ترید دیگری در بالای سطح خرید قرار گیرد؟

برخی از تریدرها ممکن است بعد از ورود به ترید “جاهای خالی را پرکنند”. هنگامی که پرایش اکشن ثابت میشود و بالاتر میرود، یک تریدر ممکن است تصمیم بگیرد که دستور حد ضرر خود را بالا ببرد طوری که زیر آخرین نقطه ثبات قرار گیرد. این کار برای تریدرهایی که دید استقراضی دارند و علاقه‌ایی به نگهداری سهام در نوسانات آن ندارند مناسب است. با این کار آنها به محض تغییر روند از ترید خارج میشوند.