اهمیت اندیکاتور Candle Time در چیست؟


انواع نمودار نمایش قیمت در تحلیل تکنیکال چیست؟

این سیستم از چهار قسمت قیمت آغازین (Open)، بیشترین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن سهم صورت می‌گیرد (High)، کمترین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن سهم صورت می‌گیرد (Low)، قیمت بسته شدن یا پایانی (Close) تشکیل شده است. در این نوع نمایش اطلاعات معاملات (اعم از روزانه – هفتگی – ماهانه -سالانه) بصورت یک میله نمایش داده می‌شود. هر میله نمایانگر معاملات آن روز، هفته یا ماه سهام است که به در ادامه به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد. هر میله نشان دهنده اطلاعات خرید و فروش بازه معاملاتی است بدینگونه که خط راست میله بیانگر قیمت باز شدن (open) و خط سمت چپ بیانگر (close) می‌باشد. بیشترین قیمت معامله شده در بالای میله و کمترین آن در پایین میله قرار می‌گیرد. بطورکلی هرگاه قیمت آغازین از قیمت پایانی (بسته شدن) پایین‌تر باشد معاملات آن روز مثبت (صعودی) و هرگاه قیمت آغازین از قیمت پایانی بالاتر باشد معاملات آن روز منفی (نزولی) خواهد بود. شکل زیر نشان دهنده مشخصات یک میله است.

کندل استیک

در شکل بعدی میله نزولی و صعودی به تصویر کشیده شده است.

نمونه یک سیستم میله‌ای:

یکی از معایب سیستم‌های میله‌ای عدم توانایی در نشان دادن الگوهای قیمتی است.

۲- نمایش خطی

در این سیستم تنها قیمت‌های بسته شدن (پایانی) در هر بازه معاملاتی استفاده می‌شود بطوری که سایر اطلاعات آن بازده معاملاتی بی اهمیت بوده و کاربردی در این سیستم ندارد. نمونه یک سیستم خطی به شرح زیر است:

کندل استیک

همانگونه که اشاره شد این سیستم نمای خوبی از اطلاعات بازه معاملاتی در اختیار تحلیل گران قرار نمی‌دهد. اما کاربرد مهم این سیستم، تشخیص شکست سطوح مقاومتی و حمایتی است.

۳- سیستم نمایش شمعی (کندل استیک)

این سیستم نمایش اولین بار توسط ژاپنی‌ها مورد استفاده قرار گرفت و چون شکل استفاده شده شبیه شمع (candle) بود

کندل استیک

به آن کندل استیک نیز گفته می‌شود. این روش دقیقا از همان اطلاعات سیستم میله‌ای بهره می-برد. در نمایش میله‌ای نیز همه میله‌ها با هم برابر نیستند. در اهمیت اندیکاتور Candle Time در چیست؟ سیستم کندلی (شمعی) برخلاف سیستم میله‌ای ک مشخصه دیگری اضافه شده که به آن بدنه (body) می‌گویند. body به فاصله میان قیمت آغازین و قیمت پایانی گفته می‌شود که به صورت یک مستطیل در این بازه است. در صورتی که قیمت باز شدن از قیمت بسته شدن بزرگتر باشد به آن کندل صعودی (مثبت)، در صورتی که قیمت پایانی از قیمت آغازین کمتر باشد به آن کندل نزولی یا منفی می‌گویند. ضعف نمودار خطی در نمایش نقاط ورود و خروج و عدم توانایی نمودار میله‌ای در نشان دادن وضعیت واقعی بازار منجر شد تا اهمیت اندیکاتور Candle Time در چیست؟ ماهیت بصری این دسته از نمودارها بسیار مورد توجه قرار بگیرد. هر یک از شمع‌ها نام خاصی دارند که شناخته شده‌ترین آن‌ها بصورت زیر است:

انواع آرایش شمع‌ها منجر شده تا در گروهبندی‌های مختلفی قرار بگیرند. الگوهای بولیش صعودی و الگوهای بیریش نزولی از یک، دو یا سه شمع در انتهای روند صعودی یا نزولی تشکیل شده‌اند که منجر به چرخش مسیر سهم در خلاف جهت موجود می‌شوند.

متاتریدر

با پیشرفت تکنولوژی و افزایش سواد عمومی در حوزه سرمایه گذاری، پنل‌های معاملاتی آنلاین به جزئی جدانشدنی از فرآیند سرمایه گذاری تبدیل شده‌اند. با تولید نرم‌افزارهای معاملاتی و تحلیل آنلاین، توجه سرمایه گذاران نیز بیش از پیش به استفاده از این ابزارها جلب گردید. متاتریدر (Meta trader) را می‌توان محبوب‌ترین پلتفرم معاملاتی در بازارهای بین‌المللی خصوصاً بازارهای جفت ارز (Forex)، طلا و نفت دانست که سالیان متمادی به معامله گران در سراسر دنیا، خدمات بسیاری را ارائه کرده است. آشنایی کامل با این نرم‌افزار پرطرفدار می‌تواند سرمایه گذاران را در انجام هرچه بهتر معاملات خود یاری کند. در این مطلب قصد داریم تمام نیاز یک سرمایه گذار را در خصوص آشنایی کاربردی با نرم‌افزار متاتریدر برآورده سازیم.

آنچه پس از مطالعه این مطلب خواهید آموخت:

1. نرم‌افزار متاتریدر (Meta trader) چیست؟

2. مزایای کار با نرم‌افزار متاتریدر (Meta trader) چیست؟

3. آموزش نصب و راه‌اندازی متاتریدر در ویندوز و افتتاح حساب آزمایشی (Demo)

5. آموزش کامل دسترسی به ابزارها و امکانات در متاتریدر (اندیکاتورها، تایم فریم‌ها، ثبت معامله و. )

6. نحوه نصب اندیکاتورها (Indicators) و اکسپرت ها (Experts)

نرم‌افزار متاتریدر (Meta trader) چیست؟

سامانه‌های معاملاتی آنلاین جهت اتصال میان سرمایه گذاران و اطلاعات لحظه‌ای بازارها طراحی شده‌اند. متاتریدر به عنوان یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین تحلیل بازارهای جهانی، به ویژه بازار فارکس، انس طلا و نفت خام شناخته می‌شود. بسیاری از بروکر های (کارگزاری) بین‌المللی نرم‌افزار متاتریدر (Meta trader) را به عنوان پلتفرم معاملاتی اصلی، به مشتریان خود معرفی می‌کنند. متاتریدر 4 (Meta trader 4) و متاتریدر 5 (Meta trader 5) به عنوان پرطرفدارترین نسخه‌های این برنامه شناخته می‌شوند، به علت به روز بودن نسخه متاتریدر 5 و افزوده شدن امکانات ویژه به آن ما به بررسی این نسخه از نرم‌افزار متاتریدر می‌پردازیم. در نسخه متاتریدر 5 امکان انجام معاملات در بازار آتی (Future) و بازار سهام و برخی از کریپتوکارنسی ها (ارزهای دیجیتال) فراهم گردیده است.

مزایای کار با نرم‌افزار متاتریدر (Meta trader) چیست؟

1. ارائه کامل ابزارهای تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیل بازارهای مالی می‌باشد که به تحلیل نمودار قیمت - زمان می‌پردازد. این روش تحلیل، هرروزه بسیاری از تحلیلگران را مجذوب خود می‌کند و افراد بسیاری از این شیوه جهت تحلیل و بررسی سرمایه‌گذاری‌های خود استفاده می‌کنند. وجود سبک‌های متنوع در تحلیل تکنیکال سبب شده تا معامله گران همواره دنبال پلتفرمی باشند تا تمام نیازهای آن‌ها را برطرف سازد. متاتریدر با پشتیبانی از سبک‌های تحلیلی تکنیکال کلاسیک، فیبوناچی قیمتی و زمانی، چنگال اندروز، ابزارهای گن، الیوت و همچنین لیست کامل اندیکاتورها، شامل اندیکاتورهای کاربردی مانند ایچیموکو (Ichimoku)، مکدی (MACD)، RSI، میانگین متحرک (Moving average)، استوکاستیک (Stochastic)، شاخص جریان پول (MFI) و سایر اندیکاتورها، نیاز تحلیلگران تکنیکال سبک‌های گوناگون را برآورده ساخته است.

2. ارائه زمان و نتیجه خبرهای بین‌المللی اقتصادی

در بازارهای جهانی خصوصاً بازار جفت ارزها یا همان فارکس (Forex)، انس طلا و نفت خام، اخبار اقتصادی کشورها که به صورت ماهانه، فصلی و سالانه ارائه می‌شود، از اهمیت بالایی در میان سرمایه گذاران برخوردارند و بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارند. به‌طوری‌که در بازارهای جهانی پیش از ارائه گزارش‌ها و سخنرانی‌های مهم، حجم معاملات بسیار کاهش می‌یابد و معامله گران منتظر نتیجه‌ی گزارش‌ها جهت تصمیم گیری بهتر می‌مانند. در متاتریدر 5 زمان خبرهای مهم در قسمت پایین چارت نمایش داده می‌شود و تحلیلگران را از آن‌ها آگاه می‌سازد. همچنین امکان بررسی نتیجه سخنرانی‌ها و گزارش‌ها برای تحلیلگران، در این پنل معاملاتی فراهم گردیده است.


3. پیروی از معاملات سایر معامله گران

یکی از آخرین امکانات متاتریدر 5 (Meta Trader 5) قابلیت کپی کردن معاملات سایر معامله گران حرفه‌ای بازار است. بسیاری از سرمایه گذاران ممکن است زمان و یا دانش کافی برای فعالیت در بازارهای جهانی را نداشته باشند. این دسته از سرمایه گذاران می‌توانند با بررسی سابقه معامله گران دیگر، شامل نرخ برد (Win Rate)، میزان سود کسب شده و درصد سود آن‌ها اقدام به کپی کردن معاملات آن‌ها کنند. سپس با انتخاب چند گزینه، نرم‌افزار به طور خودکار معاملات را انجام خواهد داد. برای استفاده از این امکان، بررسی سابقه معاملاتی افراد مختلف و تطبیق حداکثری استراتژی‌های آنان با شخصیت سرمایه گذار، بسیار ضروری و حائز اهمیت است.

4. پشتیبانی از نسخه‌های اندروید و IOS

با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی و تلفن‌های همراه، وجود نسخه‌های موبایل برای نرم‌افزارهای معاملاتی بسیار مهم می‌باشد. سرمایه گذاران نمی‌توانند در تمام طول روز به لپ‌تاپ و کامپیوترهای شخصی دسترسی داشته باشند، از این رو برای بررسی معاملات و تحلیل‌های خود نیازمند یک پلتفرم معاملاتی با پشتیبانی از نسخه تلفن همراه هستند. متاتریدر با ارائه اپلیکیشن سازگار با اندروید و IOS، به معامله گران کمک شایانی کرده است.

آموزش نصب و راه‌اندازی متاتریدر در ویندوز و افتتاح حساب آزمایشی (Demo)

برای نصب و راه‌اندازی حساب دمو در نرم‌افزار متاتریدر لازم است تا شما نزد کارگزاری (Broker) رسمی بین‌المللی اقدام به افتتاح حساب کرده و سپس مراحل زیر را به صورت گام به گام طی کنید.

1. دریافت متاتریدر 5 : نرم‌افزار متاتریدر 5 (Meta trader 5) را می‌توانید از طریق سایت رسمی سازنده برنامه به آدرس metatrader5.com دانلود کنید و یا اگر حساب رسمی خود را در یک بروکر (کارگزاری) بازنموده‌اید، از طریق کارگزاری مربوط اقدام به دریافت نرم‌افزار کنید.

2. نصب برنامه: پس اهمیت اندیکاتور Candle Time در چیست؟ از دریافت برنامه، با انتخاب مکان نصب نرم‌افزار اقدام به نصب کنید.

3. افتتاح حساب: اگر نزد کارگزار (Broker) ثبت‌نام و از طریق سایت اقدام به افتتاح حساب آزمایشی یا دمو (Demo) کرده‌اید، لازم است تا نام کاربری (Username) و رمز عبور (Password) خود را از طریق گزینه‌ای که در تصویر زیر مشخص شده، وارد کنید. در صورت صحت اطلاعات وارد شده، همه چیز برای آغاز معاملات شما مهیاست.

اما اگر هنوز حساب خود را افتتاح نکرده‌اید و نرم‌افزار متاتریدر را از طریق سایت رسمی آن دریافت و نصب کرده‌اید، با انجام مراحل زیر همراه ما باشید.

گام اول: پس از کلیک بر گزینه فایل از طریق نوار بالا، گزینه افتتاح حساب (Open account) را انتخاب کنید.

گام دوم: در این قسمت نام بروکر (کارگزاری) موردنظر را وارد کنید و پس از نمایش نام کارگزاری مورد نظر در کادر پایین، روی آن کلیک و سپس گزینه Next را بزنید.

گام سوم: اکنون باید تصویر زیر را مشاهده کنید. اگر قصد افتتاح یک حساب آزمایش (Demo) را دارید گزینه اول را انتخاب و سپس بر روی Next کلیک کنید. اگر یک حساب واقعی (Real) برای انجام معاملات خود می‌خواهید، گزینه‌ی دوم را انتخاب و سپس بر روی گزینه Next کلیک کنید. گزینه سوم هم برای افرادی است که پیش از این، حساب خود را از طریق سایت کارگزاری افتتاح کرده‌اند.

گام چهارم: اکنون در بخش اول لازم است اطلاعات فردی خود مانند نام و نام خانوادگی و آدرس ایمیل و همچنین شماره همراه خود را وارد کنید. از طریق سه کادر مشخص شده در تصویر پایین مشخصات حساب خود را تکمیل کنید. در کادر اول میزان سرمایه (به دلار) در حساب، از طریق کادر دوم اهرم معاملاتی (Leverage) حساب خود را مشخص کنید و سپس تیک کادر سوم را بزنید و بر گزینه Next کلیک کنید.

گام پنجم: منتظر پر شدن نوار ثبت حساب بمانید و پس از تکمیل آن بر روی گزینه اتمام (Finish) کلیک کنید.

آموزش کامل دسترسی به ابزارها و امکانات در متاتریدر (اندیکاتورها، تایم فریم‌ها، ثبت معامله و. )

در مرحله‌ی نخست لازم است تا با محیط کلی نرم‌افزار آشنا شویم و سپس به صورت اهمیت اندیکاتور Candle Time در چیست؟ کامل به بررسی ابزارها و گزینه‌های مختلف آن می‌پردازیم.

آموزش محیط نرم افزار متاتردیر 5

تصویر زیر نمایی کلی از نرم‌افزار متاتریدر 5 را نشان می‌دهد که پس از افتتاح حساب مشاهده می‌کنید.

1. زبانه File

در قسمت بالا زبانه‌هایی وجود دارد که تمام امکانات نرم‌افزار در آن‌ها قرار داده شده است. اولین قسمت که قبلاً نیز با آن آشنا شده‌اید، بخش فایل (File) می‌باشد. مطابق تصویر زیر بخش‌های گوناگون این زبانه را معرفی می‌کنیم.

در قسمت اول (New chart)می‌توانید نمودارهای جدید را باز کنید. نمودار تمام جفت ارزها و کامودیتی ها و حتی برخی از ارزهای دیجیتال را می‌توانید از طریق این بخش انتخاب سپس مشاهده و تحلیل کنید. در گزینه دوم (Open deleted) می‌توانید نمودارهایی را که اخیرا بسته‌اید مجددا باز کنید بدون اینکه تحلیل شما پاک شده باشد. در گزینه سوم (Profiles) می‌توانید پروفایل‌های تحلیلی بسازید و هرکدام را در هر زمان که خواستید باز کنید و به تحلیل بپردازید. همچنین در این بخش می‌توانید ارز حساب خود را انتخاب کنید. می‌خواهید مبنای دارایی شما بر اساس دلار، یورو و یا پوند انگلیس باشد؟ از این بخش امکان انتخاب آن وجود دارد.

2. زبانه View

در گزینه‌ی اول این بخش امکان تنظیم زبان (Languages) وجود دارد و شما می‌توانید زبان فارسی را برای متاتریدر انتخاب کنید. در ادامه می‌توانید مواردی را که در نوار ابزار (Toolbar) نمایش داده می‌شود تعیین کنید که شامل دوره‌های زمانی (Time frames)، ابزار تحلیل و تنظیمات نمایش چارت می‌باشد. در قسمت نمادها (Symbols) می‌توانید نمودارهای موردنظر خود را انتخاب کنید. نمودارهایی مانند نفت و طلا و بیت‌کوین و . از این بخش قابل نمایش‌اند. همچنین در این قسمت می‌توانید مواردی را که می‌خواهید در کنار نمودار اصلی قیمت نمایش داده شود، انتخاب کنید. برای مثال می‌توانید پنجره‌های سمت چپ صفحه را پنهان کنید و یا موارد دیگری را برای نمایش انتخاب کنید. نمایش دیده‌بان بازار (Market watch) یا میان‌بر (Navigator) از این قسمت قابل انتخاب است.

3. زبانه Insert

در این بخش از نرم‌افزار متاتریدر می‌توانید تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال مورد نیاز خود را مشاهده و انتخاب کنید. برای مثال در قسمت اول آن که اندیکاتورها (Indicators) می‌باشد، لیست تمام اندیکاتورها بر اساس کاربرد آن‌ها قرار داده شده است که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید. این تقسیم بندی شامل اندیکاتورهای روندی، اسیلاتورها، اندیکاتورهای حجم و اندیکاتورهای بیل ویلیامز است. همچنین از قسمت دوم (Objects) می‌توانید تمام خطوط تکنیکالی، ابزار تحلیل فیبوناچی قیمتی و فیبوناچی زمانی، کانال، چنگال اندروز، ابزار گن و ابزار شمارش امواج الیوت و سایر ابزارها را انتخاب کرده و در تحلیل خود از آنها استفاده کنید.

4. زبانه Charts

در بخش اول این زبانه می‌توانید عمق معاملات بازار (Depth of market) را در نمادهای مختلف مشاهده کنید. این قسمت همان سفارش‌های (Order) خرید و فروش معامله گران که شامل حجم و قیمت است را نشان می‌دهد. در اهمیت اندیکاتور Candle Time در چیست؟ بخش دوم (Indicator list) می‌توانید لیست تمام اندیکاتورهایی که در نمودار فعلی نمایش داده شده‌اند را مشاهده کنید و با کمک این بخش می‌توانید اندیکاتورهایی که در تحلیل به آن نیاز ندارید را حذف کنید.

در بخش سوم (Object) می‌توانید تمام ابزارهایی که بر روی نمودار استفاده کرده‌اید، شامل خطوط تکنیکالی، کانال‌ها، فیبوناچی‌ها و غیره را مشاهده کنید و اقدام به حذف موارد اضافی کنید. در ادامه گزینه‌های انواع چارت (خطی، کندل استیک، میله‌ای) قرار دارد که مطابق سلیقه خود می‌توانید نحوه نمایش چارت را تعیین کنید. همچنین در بخش بعدی امکان انتخاب بازه‌های زمانی (Timeframes) نمودار وجود دارد. می‌توانید از نمودار با تایم فریم 1 دقیقه‌ای تا یک ماهه را مشاهده کنید.

بخش تمپلیت (Templates) یکی از بخش‌های کاربردی است که نیاز به توضیحات بیشتری دارد. برای مثال یک استراتژی شما بر اساس نمودارهای شمعی (Candle stick) است و از 2 اندیکاتور RSI و MACD در استراتژی خود بهره می‌گیرید. پس از باز کردن اندیکاتورها و تنظیم استراتژی شخصی می‌توانید از طریق این بخش، با کلیک بر گزینه Save template تنظیمات این صفحه را سیو (Save) کنید و روی هر نمودار دیگری با Load کردن تمپلیت به‌راحتی به استراتژی خود دسترسی داشته باشید. شما می‌توانید چندین تمپلیت ذخیره کنید و در مواقع نیاز به سرعت آن‌ها را روی چارت پیاده کنید.

5. زبانه Tools

بخش مهم این بخش همان گزینه‌ی اول آن است که امکان معامله جدید را برای معامله گران فراهم کرده است. شما پس از انتخاب گزینه سفارش جدید (New order) پنجره زیر را مشاهده می‌کنید که در ادامه در خصوص آن بیشتر توضیح می‌دهیم.

در قسمت بالای این کادر نماد مورد نظر را که تصمیم به معامله آن دارید، می‌بینید. سپس نوع معامله را انتخاب می‌کنید، به این معنی که می‌خواهید در قیمت فعلی معامله باز شود و یا پس از رسیدن به یک قیمت خاص این معامله انجام شود.

در بخش بعدی حجم معامله (Volume) را تعیین و سپس به تعیین حد ضرر (Stop loss) و حد سود (Take profit) بپردازید. درنهایت با توجه به نوع معامله خرید (Buy) یا فروش (Sell) بر روی گزینه مربوط کلیک کنید و معامله را انجام دهید.

6. زبانه Windows

در این قسمت امکان نمایش چندین نمودار به صورت هم‌زمان بر روی صفحه قرار داده شده است. برای مثال نمودار جفت ارز یورو به دلار (EURUSD) را در 4 بازه زمانی (Timeframes) یک هفته‌ای (1Week)، یک روزه (1day)، 4 ساعته (4H) و یک ساعته (1H) را در یک صفحه مشاهده می‌کنید.

نحوه نصب اندیکاتورها (Indicators) و اکسپرت ها (Experts)

اندیکاتورهایی وجود دارند که به صورت رسمی در بازارهای مالی و پلتفرم‌های معاملاتی استفاده نمی‌شوند. این اندیکاتورها توسط افراد متخصص نوشته شده‌اند و عمدتاً لازم به پرداخت مبلغی جهت خرید این اندیکاتورها است. اما اگر این اندیکاتورها را خریدیم، چگونه می‌توانیم آن‌ها را در متاتریدر 5 (Meta trader 5) استفاده کنیم؟ در ادامه با توضیحات گام به گام همراه ما باشید.

گام اول: از طریق زبانه‌ی بالا گزینه‌ی File را باز کنید.

گام دوم: سپس بر روی گزینه‌ی Open data folder کلیک نمایید.

گام سوم: یک صفحه باز می‌شود که باید بر روی پوشه مشخص شده در تصویر زیر کلیک کرده و آن را باز کنید.

گام چهارم: مجدداً بر روی پوشه‌ای که در تصویر زیر نمایش داده شده است کلیک کنید.

گام پنجم: بر روی پوشه کلیک کنید تا لیست اندیکاتورها همانند تصویر زیر نمایش داده شود. اکنون می‌توانید اندیکاتور را در این قسمت قرار دهید (آن را کپی کرده و در اینجا پیست کنید) تا در نرم‌افزار متاتریدر برای شما قابل استفاده باشد.

سخن نهایی

پلتفرم‌های معاملاتی گوناگونی در بازارهای مالی وجود دارند که سرمایه گذاران می‌توانند با استفاده از هرکدام به انجام معاملات خود بپردازند. در این مقاله یکی از پرکاربردترین و محبوب‌ترین پلتفرم‌ها به نام متاتریدر (Meta trader) را خدمت شما معرفی کردیم. در این مطلب ابتدا نحوه نصب و ساخت حساب آزمایشی (Demo) را توضیح دادیم و سپس در خصوص نحوه‌ی ساخت تمپلیت (Templates)، نحوه‌ی استفاده از ابزار گوناگون تحلیل تکنیکال مانند انواع اندیکاتورهای پرکاربرد، رسم کانال، تحلیل تکنیکال کلاسیک و تحلیل الیوت توضیحاتی را دادیم. اکنون می‌توانید با آشنایی کامل از نرم‌افزار متاتریدر 5 به تحلیل بازارهای جهانی و انجام معاملات به صورت آزمایش (Demo) بپردازید.

معامله گر ارزهای دیجیتال

تمام آنچه برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای نیاز دارید.

بازار ارزهای اهمیت اندیکاتور Candle Time در چیست؟ دیجیتال برای ما ایرانیان که دسترسی سختی به بازارهای جهانی داریم یک بازار فوق العاده است که می توان در آن معامله دوطرفه داشت.
برای معامله گری یا سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال یا کرپیتوکارنسی ها لازم است شناخت کاملی نسبت به آن پیدا کنید.
بعد از سال ها معامله گری در بازارهای مختلف، اعتقاد داریم تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای در ارز های دیجیتال, بازار سرمایه و پس از آن معامله گری در فارکس یک مسیر پر پیچ و خم است که تنها افرادی به مقصد می رسند که در این مسیر مصمم و پر تلاش باشند و هر روز برای افزایش سطح علمی و شناختی خود تلاش کنند.
در دوره ارزهای دیجیتال, دانشجویان گرامی با رویکردی کاملاً بین المللی، در ابتدا با مفاهیم اولیه این بازار و تمامی سایت هایی که برای بدست آوردن اطلاعات از بازار نیاز است آشنا خواهند شد. سپس، ثبت نام و کار با صرافی را به طور کامل فرا می گیرند.
لازمه ی معامله گری، تسلط بر تحلیل تکنیکال است که خود شامل سبک های مختلف است.
در این دوره به تمامی مفاهیم تحلیل تکنیکال مسلط خواهید شد، چرا که تمامی سرفصل های تکنیکال با رویکردی بین المللی انتخاب شده است.
دانشجویان دوره ارزهای دیجیتال، پس از این مبحث با فیلترنویسی در Trading View آشنا می شوند و می توانند ارزهای دیجیتالی را که پتانسیل سودآوری دارند را شخصاً جستجو کرده و به معامله بپردازند. فیلترنویسی یک مزیت اساسی برای شما نسبت به دیگران است که بر اساس آن می توانید تمامی بازار ارزهای دیجیتال را به آسانی رصد و در وقت خود صرفه جویی کنید.
مدیریت سرمایه و روانشناسی را شاید بتوان مهم ترین رکن معماله گری (تریدینگ) و حتی سرمایه گذاری دانست .جالب است بدانید که حتی بهترین معامله گر دنیا بادرصد موفقیت (win rate) بالای ۹۰ درصد هم می تواند تمام زحمات خود را با یک معامله بر باد بدهد یا اگر نتواند در شرایط استرس مدیریت مناسبی داشته باشد (در بحث شناخت خود به مهارت رسیده باشد) با معاملات هیجانی حساب خود را به زیان رسانده یا حتی صفر کند.
لازمه تبدیل شدن به یک معامله گر موفق اهمیت اندیکاتور Candle Time در چیست؟ داشتن یک win rate ۹۰ درصدی نیست, این یک فریب است. به اعتقاد ما لازمه ی پایداری, بقا و موفقیت در بازار رفتار اصولی به همراه مدیریت سرمایه و علم معامله گری است که حتی با یک win rate ۵۵ درصدی امکان پذیر است.
در مبحث مدیریت سرمایه و روانشناسی مفصلاً به طور کامل به این موضوع پرداخته ایم. شاید بتوان گفت برترین دوره ای که تا به الان دیده اید!
در آخر، استراتژی های اختصاصی مدرس دوره تخصصی معامله گری ارزهای دیجیتال در فصل آخر به اشتراک گذاشته خواهد شد.
اگر بخواهید برای یک بار و همیشه تصمیمی درست و قوی بگیرید با آموزش صحیح و تمرین، به معامله گری مطمئن تبدیل خواهید شد.
در پایان دوره ارزهای دیجیتال کتابی کاربردی با عنوان Advanced Technical Analysis: A Guide to High Probability Trading by Aligning with Smart Money ترجمه و به رایگان در اختیار عزیزان قرار خواهد گرفت.

آموزش مبانی بورس؛ مبانی نمودارهای شمع ژاپنی

احمد سبحانی

نمودار شمع ژاپنی یکی از روش‌های پرکاربرد برای نمایش قیمت‌ سهام در بازار سرمایه است. همچنین، با استفاده از الگوهای شمع ژاپنی می‌توان روند‌های آتی قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد.

ژاپنی‌ها یکی از کشورهای پیشرو در بحث تحلیل تکنیکال بازارهای مالی هستند؛ به‌طوری‌که می‌توان گفت بسیاری از مفاهیم و اندیکاتورهای مطرح در جهان را ژاپنی‌ها ایجاد کرده یا توسعه داده‌اند. باوجوداین، شاید بتوان مهم‌ترین ابداع ژاپنی‌ها را نمودار‌های شمعی عنوان کرد.

مدت‌ها پیش از آنکه غربی‌ها با روش شمع ژاپنی آشنا شوند، ژاپنی‌ها از این روش برای پیش‌بینی روندها استفاده می‌کردند تا اینکه یکی از تحلیلگران مطرح آمریکایی به‌نام استیو نیسون کتابی با نام (The Candlestick Course) منتشر کرد و روش استفاده از نمودارهای شمع ژاپنی را به غرب معرفی کرد. گفتنی است در ایران این کتاب به‌نام «الگوی شمع ژاپنی» ترجمه شده است.

استفاده از نمودار شمع ژاپنی به دو صورت امکان‌پذیر است: ۱. برای تجزیه‌و‌تحلیل نمودارها و اهمیت اندیکاتور Candle Time در چیست؟ نمایش حرکت‌های قیمتی؛ ۲. شناسایی ترکیب‌های خاصی از شمع‌ها به‌منظور آگاهی از روند آتی سهم.

نمودار شمع ژاپن

نحوه‌ی رسم نمودارهای شمعی در بازار ایران و بازارهای جهانی قدری باهم تفاوت دارد؛ اما شکل ظاهری آن‌ها با یکدیگر یکسان است. هر شمع از چهار نقطه تشکیل شده است که نشان‌دهنده‌ی قیمت اولیه، قیمت پایانی، کمترین قیمت و بیشترین قیمت است. در بازار‌های جهانی آخرین قیمتی که سهم در آن قرار دارد، به‌عنوان قیمت پایانی در نظر می‌گیرند؛ ولی در بازار ایران قیمت پایانی عبارت است از میانگین تمام قیمت‌های معامله‌شده در آن روز. به‌عبارت ساده‌تر، در بازارهای جهانی اگر قیمت سهم ساعت‌ها در سطح ۱۰۰ دلار بوده باشد و فقط در آخرین لحظه کاهش پیدا کرده و به قیمت ۵۰ دلار رسیده باشد، قیمت پایانی همان پنجاه دلار خواهد بود؛ اما در بازار ایران باتوجه‌به حجم معاملات در ساعات مختلف، میانگین می‌گیرند و قیمت‌ پایانی را باتوجه‌به این میانگین لحاظ می‌کنند.

همین تغییر در شمع باعث می‌شود که بسیاری از تحلیلگران داخلی اعتقاد داشته باشند که نمی‌توان از الگوهای شمعی در بازار ایران استفاده کرد؛ چرا‌که شمع‌ها دست‌کاری‌شده هستند و درنتیجه، الگوهای شمعی در بازار ایران چندان کارایی ندارد. درمقابل، عده‌ای استدلال می‌کنند که با وجود دست‌کاری در شمع‌ها، همچنان فلسفه‌ی الگوهای شمعی پابرجا هستند و می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

رنگ شمع‌ها نیز برای شناسایی شمع‌ها اهمیت زیادی دارد. عموما برای شناسایی شمع‌ها از دو رنگ سبز و قرمز یا سیاه و سفید استفاده می‌کنند؛ ولی ترکیب رنگ‌های متنوع‌تری نیز وجود دارد. این تغییر رنگ به ما نشان می‌دهد که قیمت پایانی کمتر از قیمت اولیه بوده‌ است یا بیشتر. به‌عنوان مثال، در ترکیب رنگ سبز و قرمز، اگر قیمت اولیه بیشتر از قیمت پایانی باشد، رنگ شمع قرمز خواهد بود و اگر قیمت اولیه کمتر از قیمت پایانی باشد، رنگ شمع سبز خواهد بود.

الگوی شمع ژاپنی

الگوهای شمعی

الگوهای شمع ژاپنی تصویری روان‌شناختی از ذهنیت معامله‌گران در آن زمان به ما ‌می‌دهد. این تصویر به‌وضوح نشان می‌دهد که عملکرد معامله‌گران در زمان مشخص بازار چگونه است. ازآنجاکه تحلیل الگوهای شمعی یکی از انواع تحلیل تکنیکال است، اساس الگوهای شمعی روان‌شناسی معامله‌گران است. یکی از ایده‌ها برای الگوهای شمعی این است که معامله‌گران در زمان‌های یکسان رفتار یکسانی از خود بروز می‌دهند و این رفتار یکسان در نهایت خود را در ظاهر شمع‌ها نمایان می‌کند.

الگوهای شمعی به‌طورکلی به دو دسته تقسیم می‌شوند: ۱. الگوهای برگشتی؛ ۲. الگوهای دنباله‌دار. معمولا هر الگویی که در روند نزولی مشاهده می‌شود، قرینه‌ای نیز در روند صعودی دارد. درادامه، این الگوها را بررسی می‌کنیم. الگوهای شمعی بسیار زیادی در منابع مختلف ذکرشده است؛ ولی در اینجا فقط به بعضی از الگوهای محبوب‌ بسنده می‌کنیم.

۱. الگوهای برگشتی

الگوهای شمع برگشتی ترکیبی از شمع‌های ژاپنی است که معمولا نشان‌دهنده‌ی وارونگی روند است. یکی از ملاحظات جدی که برای کمک به شناسایی الگوی صعودی یا نزولی استفاده می‌شود، روند بازار قبل از این الگو است. شما نمی‌توانید الگوی برگشتی صعودی در روند صعودی داشته باشید.

الگوی ابر سیاه و خط نافذ

این الگویی با دو کندل است که به ما اخطار می‌دهد امکان تغییر روند بازار وجود دارد و در بازار ایران نیز بسیار دیده شده است. در این الگو، کندل اول شمع صعودی نسبتا بلندی ایجاد می‌کند و شمع دوم بالاتر از بالاترین قیمت شمع اول باز می‌شود و بیشتر از نصف شمع بدنه‌ی اول نزول می‌کند. این الگو نشان‌دهنده‌ی تغییر روند بازار از صعودی به نزولی است. چنین الگویی در روند‌های نزولی نیز به‌چشم می‌خورد که به آن الگوی خط نافذ گفته می‌شود و دقیقا شرایط الگوی ابر سیاه را دارد؛ تنها با این تفاوت که در الگوی خط نافذ، شمع اول نزولی و شمع دوم صعودی است.

الگوی شمع ژاپنی/ ابر سیاه

الگوی ستاره‌ی عصرگاهی و صبحگاهی

دو الگوی قوی برگشتی دیگر نیز الگوی ستاره‌ی عصرگاهی و صبحگاهی است که سه شمع را شامل می‌شود و فوق‌العاده عمل می‌کنند. در الگوی ستاره‌ی عصرگاهی، شمع اول شمع نسبتا بلند صعودی است که روند صعودی فعلی را تأیید می‌کند. شمع دوم قدری بالاتر از کندل اول باز می‌شود؛ اما بدنه‌ی آن کوچک‌تر از شمع اولی است و درادامه شمع سوم که نزولی است و تا نصف شمع اول سقوط می‌کند. الگوی ستاره‌ی صبحگاهی دقیقا معکوس این الگو است.

الگوی شمع ژاپنی/ ستاره عصرگاهی-صبحگاهی

۲. الگوهای دنباله‌دار

گاهی پیش می‌آید که با مشاهده‌ی چند مرحله کاهش در قیمت‌ها مردد هستیم که معامله را ادامه بدهیم یا همان‌جا آن را ببندیم. الگوهای دنباله‌دار به ما کمک می‌کنند تا بفهمیم روندی که در آن قرار داریم ادامه پیدا می‌کند یا خیر. الگوهای دنباله‌دار چندان الگوهای مهمی نیستند؛ ولی باز‌هم می‌توانند در شناسایی روند کمک کنند.

الگوی سه‌گانه‌ی کاهشی و افزایشی

در الگوی سه‌گانه‌ی افزایشی، پنج شمع وجود دارد. شمع اول بدنه‌ی بلندی دارد و صعودی است. سپس سه شمع با بدنه‌ی کوچک تشکیل می‌شود که برآیند حرکت آن‌ها نزولی است؛ اما پایین‌تر از بدنه‌ی شمع اول نمی‌روند و حداقل دو شمع از این سه شمع نزولی است. درادامه یک شمع صعودی دیگر که قیمت پایانی‌اش از قیمت پایانی شمع اول بیشتر است و بدین‌ترتیب روند صعودی ادامه پیدا می‌کند. الگوی سه‌گانه‌ی اهمیت اندیکاتور Candle Time در چیست؟ کاهشی نیز به‌همین‌ترتیب تنها در جهت عکس صورت می‌گیرد.

مجموعه مقالات بیت‌کوین

الگوی دوجی (Doji)

الگوی دوجی زمانی رخ می‌دهد که قدرت خریدار و فروشنده با یکدیگر برابر است و شمع با کمی نوسان تقریبا در همان نقطه‌ی بازشده بسته می‌شود. این الگو نشان می‌دهد که بازار مردد است چه مسیری را برای ادامه طی کند. الگوی دوجی به‌خودی‌خود نشان‌دهنده‌ی تغییر روند یا ادامه‌ی آن نیست؛ بلکه تنها نشان‌دهنده بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان است؛ به‌همین‌‌دلیل، معامله‌گران باید منتظر تشکیل شمعی بعد از الگوی دوجی بمانند که به آن شمع تأیید گفته می‌شود. اگر این شمع در جهت خلاف حرکت بازار بود، می‌توانند در آن جهت معامله را ببندند.

در تصویر زیر چند نمونه‌ی مهم و محبوب دیگر از الگوهای شمعی را مشاهده می‌کنید.

الگوی شمع ژاپنی

سخن پایانی

الگوهای شمع ژاپنی کاربرد بسیار زیادی دارند و مرتبا در نمودارهای مختلف مشاهده شده‌اند؛ ولی به‌تنهایی نمی‌توانند مؤثر باشند. هنگام مشاهده‌ی الگو نه‌تنها باید به تمام شرایط آن الگو دقت کنید؛ بلکه باید به‌دنبال تأییدیه‌های دیگر از سایر اندیکاتورها نیز باشید. عموما معامله‌گران تکنیکال از چهار یا پنج اندیکاتور و ابزار تکنیکال برای تأیید جهت معامله‌شان استفاده می‌کنند که الگوهای شمع ژاپنی، تنها یکی از این ابزار است.

الگوهای شمع ژاپنی همیشه مشاهده‌شدنی نیستند و تنها در شرایط خاصی ایجاد می‌شوند. نکته‌ی دیگر اینکه بازار برای ایجاد الگوی شمع مطمئن باید زمان کافی دراختیار داشته باشد. بهتر است برای تشخیص بهتر الگوی شمع ژاپنی از چهارچوب‌های زمانی (Time Frame) بالاتر از یک ساعت استفاده کنید. امروزه در بازارهای جهانی، با ترکیب شمع‌های ژاپنی با اندیکاتورهای RSI ،CCI و. سیستم‌های معاملاتی مطلوب و مطمئنی ایجاد شده است که خطای نسبتا کمی دارد و خطر ایجاد الگوهای ناقص را نیز کاهش داده است.

پرسش‌های متداول

نمودار شمع ژاپنی یا کندل استیک چیست؟

به جرات می‌توان نمودار شمع ژاپنی را مهم‌ترین ابداع ژاپنی‌ها بین اندیکاتورهای بازارهای مالی خواند. ژاپنی‌ها از این نمودار برای پیش‌بینی روندها استفاده می‌کردند تا اینکه تحلیل‌گری به‌نام استیو نیسون، این نمودار را به دنیای غرب معرفی کرد.

نمودار شمع ژاپنی یا کندل استیک چیست؟

به جرات می‌توان نمودار شمع ژاپنی را مهم‌ترین ابداع ژاپنی‌ها بین اندیکاتورهای بازارهای مالی خواند. ژاپنی‌ها از این نمودار برای پیش‌بینی روندها استفاده می‌کردند تا اینکه تحلیل‌گری اهمیت اندیکاتور Candle Time در چیست؟ به‌نام استیو نیسون، این نمودار را به دنیای غرب معرفی کرد.

نمودار شمع ژاپنی چه اطلاعاتی را نمایش می‌دهد؟

هر شمع در نمودار شمع ژاپنی یا کندل استیک از چهار نقطه تشکیل شده است که نشان‌دهنده‌ی قیمت اولیه، قیمت پایانی، کمترین قیمت و بیشترین قیمت یک سهم در طول روز معاملاتی است. البته نمودار شمع ژاپنی در ایران با بازارهای جهانی متفاوت است، بطوریکه در ایران، میانگین قیمت سهم در طول روز به‌عنوان قیمت پایانی در نظر گرفته می‌شود.

نمودار شمع ژاپنی چه الگوهایی دارد و چگونه تفسیر می‌شود؟

الگوهای شمع ژاپنی تصویری روان‌شناختی از ذهنیت معامله‌گران در آن زمان به ما ‌می‌دهد. این تصویر به‌وضوح نشان می‌دهد که عملکرد معامله‌گران در زمان مشخص بازار چگونه است. الگوهای شمعی به دو دسته تقسیم می‌شوند: الگوهای برگشتی و الگوهای دنباله‌دار.

الگوی اینساید بار ( Inside Bar )

الگوی اینساید بار ; یکی از الگو های دو کندلی نمودار های شمعی است ; که در آن ; کندل اینساید بار کوچکی در درون محدوده کندل مادر قرار گرفته است .

به عبارت دیگر ; اوج اینساید بار ; پایین تر از اوج کندل مادر قرار دارد ; و کف اینساید بار هم بالاتر از کف کندل مادر شکل گرفته است ; حالت نسبی اینساید بار می تواند در قسمت بالایی ; میانی یا کف کندل قبلی ( مادر ) باشد .

الگوی اینساید بار ( Inside Bar )

کندل قبل از اینساید بار را معمولا کندل مادر می نامند ; برخی از معامله گران ; تعریف دیگری از اینساید بار ارائه می کنند ; که در آن اوج یا کف اینساید بار می تواند با اوج یا کف میله مادر هم اندازه باشد .

با این حال ; اگر دو کندل با اوج و کف هم اندازه تشکیل شود ; معمولا از سوی اکثر معامله گران به عنوان اینساید بار ( Inside Bar ) شناخته می شود .

کندل های اینساید بار ; دوره ای از نوسان و تعادل در بازار را نشان می دهند ; اینساید بار نمودار روزانه ; احتمالا در نمودار های یک ساعته و نیم ساعته شبیه مثلث باشد.

معمولا این سرمشق جنبش قوی را در بازار به راه می اندازد ; چونکه این الگو نشان دهنده استراحت بازار قبل از جنبش بعدی است ; با این حال ; اگر در سطوح کلیدی بازار ; مثل حمایت یا مقاومت شکل گیرد ; می تواند سیگنال بازگشتی قوی را ایجاد کند .



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.