تفاوت تحلیلگر و معامله‌گر چیست؟

نمونه نمودار لگاریتمی و حسابی | آکادمی آینده

نمودار قیمت لگاریتمی چیست؟ + تفاوت نمودار لگاریتمی و حسابی

یکی از نمودارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال ، نمودار لگاریتمی قیمت دارایی‌ها است که استفاده از آن بین تحلیل‌گران و معامله‌گران حرفه‌ای بسیار مرسوم است. زیرا با استفاده از نمودار لگاریتمی می‌توان دید بهتری نسبت به نوسانات قیمت در بلند مدت داشت و موقعیت‌های دقیقی برای ورود به معامله پیدا کرد.

پیشنهاد می‌کنیم مطالعه این مقاله را از دست ندهید چراکه قصد داریم به زبان ساده نمودار لگاریتمی و حسابی را به همراه مثال تعریف کنیم و تفاوت نمودار لگاریتمی و حسابی را در تحلیل تکنیکال بیان کنیم.

همراه وبلاگ آموزش ارز دیجیتال آکادمی آینده باشید.

در این مقاله می‌آموزید:

1. نمودار لگاریتمی و حسابی چیست؟
2. تعریف نمودار لگاریتمی به زبان ساده.
3. تفاوت نمودار لگاریتمی و حسابی در تحلیل تکنیکال.
4. نمونه‌هایی از کاربرد نمودار لگاریتمی و حسابی در تحلیل تکنیکال.

این مقاله برای چه کسانی مناسب است:

1. علاقه‌مندان به یادگیری تحلیل تکنیکال.
2. معامله‌گرانی که قصد دارند در نقاط دقیق‌تری وارد معامله شوند.
3. سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند تاریخچه نمودار قیمت را با دقت بیشتری تحلیل کنند.

علت نمایش قیمت به صورت نمودار لگاریتمی و حسابی چیست؟

نمونه نمودار لگاریتمی و حسابی | آکادمی آینده

قبل از اینکه به تعریف دقیق نمودار لگاریتمی و حسابی بپردازیم باید بدانیم اصلا چه ضرورتی برای تحلیل نمودار قیمت به صورت لگاریتمی و حسابی وجود دارد.

احتمالاً از زبان معامله‌گران بازارهای مالی شنیده‌اید که برای مثال در یک معامله 5%، 21%، 46% و یا هر چند درصدی سود یا ضرر کردند. از طرفی به احتمال زیاد گاهی اوقات گزارش مقدار سود و زیان معامله را براساس نرخ نوسانات قیمت شنیده‌اید؛ به عنوان مثال ممکن است یک معامله‌گر در معاملات خود 10 میلیون، 500 هزار تومان و یا هر مقدار سود یا ضرر کند.

علت محاسبه نوسانات قیمت به صورت لگاریتمی و حسابی همین موضوع است، یعنی نحوه محاسبه تغییرات قیمت به صورت درصدی یا حسابی.

در ادامه مقاله با تعریف نمودار لگاریتمی و حسابی، بیشتر درباره نمایش نوسانات قیمت به صورت درصدی یا حسابی در هر یک از آنها صحبت می‌کنیم.

تعریف نمودار لگاریتمی به زبان ساده (نمودار لگاریتمی چیست؟)

ساده‌ترین تعریف برای نمودار لگاریتمی عبارت است از:

“نمایش نوسانات قیمت براساس درصد تغییرات.”

به عبارتی در نمودار لگاریتمی، محور عمودی درصد تغییرات قیمت را در فواصل یکسان، و نمودار افقی نیز محور زمان را براساس دوره زمانی یا تایم فریم (Time Frame) انتخابی کاربر نمایش می‌دهد.

نمودار لگاریتمی اغلب برای تحلیل‌گرانی که قصد دارند درصد تغییرات قیمت را در میان مدت تا بلند مدت مشاهده کنند کاربرد دارد.

هنگامی که صحبت از درصد تغییرات قیمت می‌کنیم، یعنی عملاً مقدار سود یا زیان برای هر معامله‌گر، میزان ثابت و مشخصی نیست. بلکه مقدار سود یا زیان با توجه به سرمایه درگیر در معامله معین می‌شود.

نمونه کاربرد و استفاده از نمودار لگاریتمی در تحلیل تکنیکال

فرض کنید در یک معامله قیمت یک دارایی از 0.1 دلار تا 0.15 دلار افزایش پیدا کرده و پوزیشن معاملاتی ما 0.05 دلار وارد سود شده باشد. با این شرایط نمودار لگاریتمی قیمت بیان می‌کند که قیمت دارایی 50% افزایش پیدا کرده است.

در این حالت 0.05 دلار سود در معامله مدنظر نمودار لگاریتمی نیست؛ زیرا 0.05 دلار مقدار بسیار کمی است و تقریباً به حساب نمی‌آیند. اما برای همین مقدار کم سود، به علت اینکه قیمت 50% نوسان داشته است، در نمودار لگاریتمی شاهد جهش بزرگی در نمودار هستیم.

کاربرد نمودار لگاریتمی در تحلیل تکنیکال | آکادمی آینده

تعریف نمودار حسابی به زبان ساده (نمودار حسابی چیست؟)

نمودار حسابی (خطی) مقیاسی برای گزارش “نرخ تغییرات قیمت” دارایی‌ها است.

در نمودار حسابی محور عمودی مقدار تغییرات قیمت را در فواصل کاملاً مساوی نشان می‌دهد که همین موضوع باعث رسم و استفاده آسان‌تر از آن شده است. محور افقی هم براساس دوره زمانی موردنظر کاربر، مدت زمان سپری شده را تعیین می‌کند.

نمودار حسابی تغییرات قیمت را دقیقا برعکس نمودار لگاریتمی نشان می‌دهد. به عبارتی تغییرات روند قیمتی در حالت نمودار حسابی کاملاً به مقدار یا همان نرخ نوسانات قیمت بستگی دارد.

نمونه کاربرد و استفاده از نمودار حسابی در تحلیل تکنیکال

تحرکات گسترده‌تر نمودار قیمتی در حالت حسابی رابطه مستقیمی با اختلاف بیشتر قیمت‌هایی دارد که یک دارایی تجربه کرده است.

تغییرات نمودار قیمت در حالت حسابی تقریباً مشابه همان درک و انتظار پیشفرضی است که اکثر مردم از نحوه تغییرات نمودار از تفاوت قیمت‌ها دارند.

به عنوان مثال اگر قیمت از 0.3 دلار به 0.5 دلار افزایش یابد، فقط شاهد 0.2 دلار نوسان هستیم که قطعاً دامنه نوسان کوچک‌تری نسبت به زمانی دارد که برای مثال قیمت از 3 دلار به 5 دلار برسد.

البته بزرگی یا محدود بودن نوسانات نمودار حسابی، نسبی است. یعنی بزرگی یا کوچک بودن تغییرات قیمت، در مقایسه با تاریخچه تغییرات و دامنه نوسانات ارزش معمول دارایی تعیین می‌شود. برای مثال رسیدن قیمت یک دارایی از 0.6 دلار به 0.8 دلار در صورتی که مینیمم دامنه نوسانات آن فرضاً 1.5 دلار باشد، طبیعتاً نوسان کوچکی در نمودار حسابی قیمت دارایی نشان می‌دهد.

از طرفی اگر قیمت یک دارایی از 0.2 دلار به 0.4 دلار برسد و ماکسیمم دامن نوسانات ارزش معمول آن فرضاً 0.01 دلار باشد، این افزایش قیمت از 0.2 به 0.4 دلار، نوسانانی نسبتا بزرگ در نمودار حسابی ایجاد می‌کند.

تفاوت نمودار لگاریتمی و حسابی در تحلیل تکنیکال

تفاوت نمودار لگاریتمی و حسابی در تحلیل تکنیکال، محاسبات متفاوت آنها در پردازش و نمایش نوسانات قیمت به صورت درصدی و عددی (حسابی) است. مثالی برای توضیح آسان‌تر تفاوت نمودار حسابی و لگاریتمی بیان می‌کنیم.

به تصویر زیر دقت کنید. این تصویر مربوط به نمودار قیمتی ارز دیجیتال کاردانو است. خط آبی رنگ در قیمت 1 دلار، خط سبز رنگ در قیمت 1.5 دلار و خط قرمز رنگ در قیمت 2 دلار تنظیم شده است.

اگر هنگامی که قیمت در محدوده خط آبی رنگ قرار دارد، یک واحد ارز دیجیتال کاردانو بخرید و در قیمت 1.5 دلار یا همان خط سبز رنگ، دارایی خود را بفروشید، 0.5 دلار که معادل 50% قیمتی ورود به معامله (1 دلار) است، سود کسب می‌کنید. اگر بار دیگر مجدداً، یک واحد ارز دیجیتال کاردانو در قیمت 1.5 دلار بخرید و در قیمت 2 دلار از معامله خارج شوید؛ این بار نیز 0.5 دلار سود کسب کردید، اماً درصد سود شما این بار 50% نیست، بلکه 33% است. علت تفاوت درصد سود کسب شده در معامله اول و دوم، سهم درصدی متفاوت 0.5 دلار در قیمت ورود 1 دلار و 1.5 دلار است.

به عبارتی 0.5 دلار سود در معامله اول، معدل 50% قیمت ورود به معامله اول (1 دلار) است. اما 0.5 دلار در معامله دوم، معادل 33% قیمت ورود به معامله (1.5 دلار) است. 0.5 دلار همان نوسانی است که نمودار حسابی نشان می‌دهد، اما 50% و 33% نوسانات نمودار قیمتی تفاوت تحلیلگر و معامله‌گر چیست؟ در حالت لگاریتمی است.

تفاوت نمودار لگاریتمی و حسابی در تحلیل تکنیکال | آکادمی آینده

تفاوت نمودار لگاریتمی و حسابی در تحلیل تکنیکال در همین موضوع است. یعنی تفاوت درصد و نرخ سود و زیان ایجاد شده در هر معامله.

چگونه نمودار قیمت را لگاریتمی و حسابی کنیم؟

نمودار قیمت در حالت پیشفرص، نمایی حسابی از چارت قیمت را نشان می‌دهد. با فعال کردن گزینه log در گوشه سمت راست پایین نمودار قیمت در وبسایت تحلیلی تریدینگ‌ویو (Tradingview) می‌توان نمودار را به شگل لگاریتمی درآورد.

با کلیلک مجدد روی log و خاموش شدن این گزینه، نمودار مجدداً به حالت حسابی تغییر شکل می‌دهد.

نمودار لگاریتمی و حسابی در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

سخن پایانی

تحلیل تاریخچه قیمت دارایی‌ها با فرمت نمودار لگاریتمی، دیده بهتری به تحلیل‌گران از میزان نوسانات قیمت در میان مدت تا بلند مدت می‌دهد.

در این مقاله با توضیحات مختصر و به زبان ساده مفهوم نمودار لگاریتمی و حسابی را آموختیم و با کاربرد آنها در تحلیل تکنیکال و محاسبه درصد و نرخ سود و زیان هر معامله آشنا شدیم.

در آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش ارز دیجیتال در مشهد می‌توانید روش استاندارد کسب درآمد دلاری از بازار کریپتوکارنسی را بیاموزید. برای استفاده تمامی شما عزیزان از آموزش‌های باکیفیت، دوره آموزش ارز دیجیتال مشهد و آموزش فارکس در مشهد با شرایط پرداخت اقساطی هزینه دوره، برگذاری کلاس لایو ترید همراه با استاد دوره و آپدیت مادام‌العمر و رایگان آموزش‌ها برگذار می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره آموزش ارز دیجیتال و آموزش فارکس آکادمی آینده با واحد پشتیبانی (05137055294) تماس بگیرید.

تفاوت تفاوت تحلیلگر و معامله‌گر چیست؟ سیگنال و تحلیل تکنیکال چیست؟

ما سعی می کنیم در مقاله تفاوت سیگنال و تحلیل تکنیکال چیست؟ اطلاعاتی در مورد سیگنال ترید ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال برای شما ارائه کنیم و تفاوت سیگنال و تحلیل تکنیکال رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. بازار ارزهای دیجیتال نوسانات قیمتی زیادی داره که همین نوسانات قیمتی فرصت های کسب سود زیادی رو برای معامله گران و تریدرهای بازار فراهم می کنه. به این ترتیب، شما نیز می تونین از این فرصت ها استفاده کرده و سودهای زیادی از نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال به دست بیارین.

البته به شرطی تفاوت تحلیلگر و معامله‌گر چیست؟ می تونین از نوسانات قیمتی سود به دست بیارین که تحلیل تکنیکال بلد باشین و بتونین وضعیت کلی بازار یا ارزهای دیجیتال رو تجزیه و تحلیل کرده و بهترین نقاط خرید و فروش رمز ارزها رو شناسایی کنین و با معامله در این نقاط سود زیادی کسب کنین. همچنین اگه تحلیل تکنیکال بلد نیستین و یا حوصله تجزیه و تحلیل رمز ارزها رو ندارین، می تونین از سیگنال ترید ارز دیجیتال کمک بگیرین. به همین منظور ما سعی می کنیم در مقاله تفاوت سیگنال ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال چیست؟ اطلاعاتی در مورد سیگنال ترید ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال برای شما ارائه کنیم.

آشنایی با سیگنال معاملاتی:

سیگنال معاملاتی رمز ارز، تحلیل زمان و قیمت دقیق خرید یا فروش ارزهای دیجیتال هست که شما می تونین با استفاده از اون بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو پیدا کرده و با معامله در این نقاط سودهای زیادی به دست بیارین. همچنین سیگنال های معاملاتی به صورت دستی توسط یه معامله گر حرفه ای، الگوریتم های مبادلاتی یا ربات هایی که سیگنال های مبادلاتی رو به صورت خودکار ارسال می کنند، تولید میشه. سیگنال مبادلاتی یکی از راه های رسیدن به سوددهی در بازار ارزهای دیجیتال هست و باید اون رو تحلیل کرد. یکی از راه های تحلیل سیگنال مبادلاتی، تحلیل تکنیکال هست.

سیگنال ها در بین کاربران بازار کریپتوکارنسی ها به معنی هشدار یا علامت از تغییرات قیمتی ارزهای دیجیتال هست که شما نیز می تونین از این سیگنال ها برای انجام معامله های خود استفاده کنین. همچنین سیگنال های مبادلاتی خودکار توسط نرم افزار معاملاتی که توسط کارشناسان آموزش دیده و توسعه دهنده ها کد تعامل یافته، صادر میشن. اون ها برای تجزیه و تحلیل داده های گذشته در مورد حرکت قیمت ارزهای دیجیتال از شاخص های مختلفی کمک می گیرن تا روندهایی رو که سپس به عنوان مشاره تجاری ارسال می کنند، شناسایی کنند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

اگه در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشین، احتمالا اسم تحلیل تکنیکال رو شنیدین و خواستین که اطلاعاتی در مورد این مفهوم به دست بیارین و شاید این سوال برای شما نیز پیش اومده باشه که تحلیل تکنیکال چیست؟ ما می تونیم در پاسخ به این سوال بگیم که تحلیل تکنیکال یکی از روش های تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال هست یا سایر دارایی های مالی هست که معامله گران و تریدرها از اون کمک می گیرن تا بتونن در معامله های خودشون به سود برسن. برخلاف تحلیل فاندامنتال که بر پایه اخبار، رسانه ها و افراد تاثیر گذار صورت می گیره، در تحلیل تکنیکال قیمت با استفاده از شاخص های ریاضی و تفسیر نمودارها صورت می گیره.

جالب اینجاست که بدونین تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال به خصوص در خرید و فروش بیت کوین هم جایگاه و رتبه بسیار مهمی رو داره و معامله گران این امکان رو دارن تا با استفاده از اون معامله های سوددهی انجام بدن. همچنین تحلیل تکنیکال یا Technical Analysis روشی برای پیش بینی قیمت در بازارها بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در اون بازار هست. تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و فارکس و نیز بازارهای بورس کالا مورد استفاده قرار می گیره. تحلیل تکنیکال حدود سه قرن قدمت داره و استفاده از شاخص های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال رو میشه در نوشته های قرن هفدهم و هجدهم میلادی نیز مشاهده کرد.

تفاوت سیگنال و تحلیل تکنیکال چیست؟

نوبت این رسیده تا در این قسمت از مقاله، به بررسی تفاوت سیگنال و تحلیل تکنیکال بپردازیم. در بازار پول های غیر متمرکز به علامت یا نشانی های موجود در کل بازار که می تونه بر روی قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر بذاره، سیگنال گفته میشه. سیگنال ها فقط یه نشونی، هشدار و یا علامت هستند که هیچ توصیه خاصی به هیچ کس نمی کنند. اگه یه تحلیلگر به اندازه قابل قبول یا بهارت های تحلیل تکنیکال و درک نمودارها اخبار و سایر فاکتورهای تاثیرگذار بر روی قیمت ارزهای دیجیتال آشنا باشه و برداشت یا نظر خودش رو پیرامون اتفاقات اخیر بازار قرار بده و نسبت به اینده اون ابراز نظر کنه، در واقع تحلیل سیگنال رو انجام داده.

میزان کیفیت تحلیل افراد بستگی به مقدار دانش و تجربه اون ها در بازار ارزهای دیجیتال داره و طبیعیه که متخصصان در بازار کریپتوکارنسی ها در همه بخش ها تخصص نداشته باشن، بنابراین تفاوت سلیقه و دیدگاه بین این افراد تقریبا عادی هست. با توجه به نوع سیگنال مبادلاتی ممکنه در یه زمان مشخص دو تحلیلگر برداشت های متفاوتی نسبت به همدیگه داشته باشن که این تفاوت ها تقریبا عادی هست. همچنین شما می تونین یکم زرنگی به خرج بدین و با تجزیه و تحلیل سیگنال های مبادلاتی، تحلیل تکنیکال یاد بگیرین و بتونین خودتون بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو تشخیص بدین.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در مقاله تفاوت سیگنال و تحلیل تکنیکال چیست؟ اطلاعاتی در مورد سیگنال ترید ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال برای شما ارائه کنیم و تفاوت سیگنال و تحلیل تکنیکال رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. همونطور که گفتیم، تحلیل تکنیکال دانش تخصصی تجزیه و تحلیل وضعیت کلی بازار و ارزهای دیجیتال هست که شما می تونین با استفاده از اون قیمت ارزهای دیجیتال رو پیش بینی کرده و بهترین نقاط ورود و خروج معامله رو شناسایی کرده و با معامله در این نقاط سودهای زیادی به دست بیارین. البته توجه داشته باشین که در کنار تحلیل تکنیکال باید به سایر عوامل موثر در قیمت ارزهای دیجیتال نیز توجه لازم رو داشته باشین.

تفاوت تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال به زبان ساده

بازار سرمایه، بازاری برای خرید و فروش اوراق است. بازار سرمایه بین کسانی که سرمایه دارند؛ مثل سرمایه گذران حقیقی (افراد حقیقی که سرمایه های خرد دارند) و سرمایه گذاران حقوقی، و افرادی که متقاضیان سرمایه هستند مثل شرکت ها، دولت یا اشخاص، ارتباط ایجاد می‌کند. بازار سرمایه برای عملکرد اقتصاد حیاتی است. بازار سرمایه شامل بازار اولیه، بازار ثانویه و بازار اوراق مشارکت می‌شود.

سرمایه‌گذارانی که قصد دارند مستقیماً نسبت به خرید یا فروش سهام شرکت‌ها اقدام کنند، باید قبل از انتخاب سهام یک شرکت وضعیت آن شرکت را به‌دقت و به‌صورت جامع، موردبررسی و تحلیل قرار دهند. بنابراین، یک سرمایه‌گذار موفق باید قدرت تحلیل بالایی داشته باشد. فردی که بدون تحلیل اقدام به خریدوفروش سهام می‌کند، همانند فردی است که در اتاق تاریک، به‌سوی هدف نامعلوم تیراندازی می‌کند. در چنین شرایطی احتمال آنکه تیر به هدف برخورد کند، بسیار کم خواهد بود.

نمی توان وارد بازار سرمایه شد و از تحلیل استفاده نکرد. تحلیل به سرمایه گذار دید بهتری برای خرید یا فروش سهام و ارزنده بودن آن می دهد.

در بازار سرمایه برای ارزیابی سهام و شرکت ها دو روش تحلیل وجود دارد که هر کدام می تواند به صورت فردی یا مکمل دیگری باشد. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال(بنیادی) روش‌هایی هستند که از آن‌ها در جهت تحلیل سهام استفاده می‌کنند.

تحلیل بنیادی چیست؟

به روش تحلیل بنیادی ، تحلیل ریشه‌ای، پایه‌ای و یا اساسی هم می‌گویند. همان‌طور که از اسم آن هم مشخص است، در این روش سرمایه‌گذار عوامل اصلی اثرگذار بر قیمت سهام شرکت را موردبررسی قرار داده و بر اساس آن، تصمیم‌گیری می‌کند که آیا سهام شرکت مذکور برای سرمایه‌گذاری مناسب است یا خیر؟

سرمایه‌گذار پس از بررسی و تحلیل عوامل سه‌گانه اثرگذار بر قیمت سهام یک شرکت، ارزش واقعی یا اصطلاح ارزش ذاتی سهام آن شرکت را تعیین می‌کند. سپس با مقایسه ارزش ذاتی سهام آن شرکت با قیمت فعلی آن در بورس، در خصوص خرید، فروش یا نگهداری آن سهم تصمیم‌گیری می‌کند.

• اگر از دید سرمایه‌گذار، ارزش ذاتی سهم از قیمت فعلی آن سهم در بورس بیشتر باشد، آن سهم امکان رشد بیشتری دارد و بنابراین، برای خرید گزینه مناسبی است. به این حالت اصطلاحاً گفته می شود که سهم undervalue است.
• اگر از دید سرمایه‌گذار، ارزش ذاتی سهم از قیمت فعلی آن سهم در بورس کمتر باشد، بنابراین آن سهم اصطلاح گران بوده و نه‌تنها برای خرید مناسب نیست، بلکه اگر سرمایه‌گذار چنین سهمی را در اختیار داشته باشد، بهتر است آن را بفروشد. در این حالت اصطلاحاً گفته می شود که سهم overvalue است.
• اگر از دید سرمایه‌گذار ارزش ذاتی سهم با قیمت فعلی آن در بورس برابر است، بنابراین قیمت آن سهم اصطلاحاً منصفانه است و خرید یا فروش آن، سودی را نصیب سرمایه‌گذار نمی‌کند.

تحلیل بنیادی می‌تواند علاوه بر سهام، برای ارزیابی هر نوع اوراق بهادار دیگری مانند اوراق بدهی یا مشتقه نیز مورداستفاده قرار گیرد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

به طور کلی می توان گفت تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار و اطلاعات مرتبط مانند قیمت و حجم، و همچنین تکنیک‌ها و ابزارهای مختلف به ارزیابی وضعیت کلی بازار و سهام مختلف می‌پردازد.

تحلیل تکنیکال در واقع یک استراتژی معاملاتی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و تعیین فرصت‌های معامله با تجزیه و تحلیل روندهای آماری است که از فعالیت‌های معاملاتی مانند تحرکات قیمتی و حجم معاملات استفاده می‌کند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌تواند بر روی هر نوع اوراق بهاداری که دارای سوابق تاریخی معاملاتی است مورد استفاده قرار گیرد. این موارد می‌توانند شامل اوراق سهم، آتی، کالا، ، و سایر اوراق بهادار باشند. اما این ابزار بیشتر برای تحلیل سهام مورد معامله در بازار بورس استفاده می‌شود.

تجزیه و تحلیل تکنیکال یک استراتژی معاملاتی است که سرمایه‌گذاری‌ها را ارزیابی و فرصت‌های معاملاتی را با روندهای قیمتی و الگوهای دیده شده بر روی نمودارها مشخص می‌کند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال بیان می‌کند که فعالیت‌های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمتی یک سهم می‌تواند نشانه‌های ارزشمندی از تحرکات آتی قیمت سهم باشد.

طی سالیان متمادی از زمان پیدایش تحلیل تکنیکال تا امروزه هزاران الگو و تکنیک مورد استفاده در تحلیل تکنیکال گسترش یافته است. تحلیلگران تکنیکال بسیاری از این الگوها و تکنیک‌ها را باهم ترکیب می‌کنند تا به استراتژی بهینه معاملاتی خود دست یابند و با استفاده از استرانژی خود به خرید و فروش سهام بپردازند.

مهم ترین تفاوت بین تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل بنیادی روشی است که ارزش ذاتی سهام را ارزیابی می‌کند. این تحلیل دارای نگاه کلی از شرایط اقتصاد، صنایع، شرایط مالی و مدیریتی شرکت‌ها است و همه موارد مالی شرکت از جمله دارایی ها، بدهی ها، درآمد و مخارج برای تحلیل بنیادی مهم است.

تحلیل تکنیکال از این حیث با تحلیل بنیادی متفاوت است که قیمت و حجم سهام را تنها ورودی‌های این روش می‌توان برشمرد. در تحلیل تکنیکال تلاش نمی‌شود تا ارزش ذاتی سهام تعیین شود و به جای آن از نمودار سهام استفاده می‌شود تا با مشخص کردن الگوها و نمودار، رفتار سهم در آینده نشان داده شود.

تحلیل بنیادی بهتر است یا تحلیل تکنیکال؟

برای بررسی و تحلیل سهام و اوراق بهادار، تحلیل‌گران و معامله‌گران از دو روش تحلیلی تکنیکال و بنیادی استفاده می‌کنند و نظرات مختلفی تفاوت تحلیلگر و معامله‌گر چیست؟ در این‌باره وجود دارد. کدامیک را برای تحلیل سهام و بازار انتخاب کنیم؟ آیا شما به خواندن نمودارها و مشاهده روندها اعتقاد دارید؟ اگر پاسخ مثبت است پس شما به تحلیل تکنیکال خوش‌بین هستید. شاید هم از طرفداران سرسخت تحلیل بنیادی و سرمایه‌گذاری بلندمدت هستید و معتقدید سرمایه‌گذاری در بورس فقط باید براساس تحلیل بنیادی (فاندامنتال) صورت بگیرد.

گرچه این دو تحلیل از زاویه‌ای کاملا متفاوت به بازار می‌نگرند، هر دو یک نتیجه را جستجو می‌کنند و آنهم کسب سود از بازار است و شکی وجود ندارد که برخی از افراد، هم از تحلیل تکنیکال و هم بنیادی برای بررسی سهام استفاده می‌کنند. در تفاوت تحلیلگر و معامله‌گر چیست؟ ویدئوی زیر می‌خواهیم تفاوت تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال را در قالب یک مثال زیبا برایتان توضیح دهیم.

نتیجه گیری

با توجه به مطالب عنوان شده در این مقاله می‌توان نتیجه‌گیری کرد تحلیل تکنیکال می‌تواند یکی از کاربردی‌ترین روش‌های مورد استفاده برای ارزیابی وضعیت بازار و سهام باشد. با توجه به وجود ابزارها و تکنیک‌های مختلف موجود در این روش همه افراد می‌توانند برای انتخاب گزینه‌های سرمایه‌گذاری خود از آن استفاده کنند و به پیش‌بینی روند قیمت‌ها بپردازند. این نوع تحلیل قابلیت دارد تا در همه بازارهای موجود مانند بازار بورس، طلا، سکه و … به کار رود. همچنین با توجه به اینکه برای یادگیری تحلیل تکنیکال، می بایست از مطالب آموزشی و کلاس های آموزشی استفاده کرد؛ به منظور دستیابی به مطالب و کلاس های آموزشی برای افزایش دانش بورسی خود، می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید.

روانشناسی معامله گری در بورس

به عنوان یک معامله‌گر در بازار بورس با رخدادهای مختلفی مواجه می‌شوید؛ مواردی مانند حجم مشکوک و غیر واقعی در سهام، جمع شدن سریع صف‌ خرید یا فروش و… . در این زمان باید به سرعت تصمیم بگیرید و تصمیم‌گیری سریع، نیاز به درک شرایط بازار و کسب اطلاعات لحظه‌ای دارد. مهارت‌هایی که در دوره روانشناسی معامله گری در بورس به دست می‌آورید، توانایی شما را در این زمینه افزایش می‌دهند.

موارد زیر بخشی از مهم‌ترین مهارت‌هایی هستند که در دوره روانشناسی معامله گری در بورس کسب می‌کنید:

– درک روندها و سیکل‌های بازار

– کنترل احساسات و هیجانات در معاملات

– درک عادات نادرست در معامله‌گری و کنار گذاشتن آن‌ها

– خرید سهم‌های خوب در قیمت‌های مناسب

درباره دوره « روانشناسی معامله گری در بورس » بیشتر بدانیم::

چه چیزی باعث بهبود عملکرد ما در بورس و داشتن معاملات بهتر خواهد شد؟

چه عاملی باعث میشود تا ما همیشه به این موضوع فکر کنیم که چرا در بازار منفی همواره نظاره گر بوده و نمیتوانیم سهم های خوب را در قیمتهای خوب خریداری کنیم؟

اگر تحلیلگر خوبی باشید و تمامی مطالب آموزشی لازم برای حضور در بورس را یاد گرفته باشید، لزوما به معامله گر خوبی تبدیل نمی شوید!

ما در این دوره به عواملی که بر این موضوعات تاثیر گذار هستند می پردازیم و به طور کلی در خصوص روانشناسی معاملات و راهکارهای کنترلی در معاملات صحبت خواهیم کرد. این دوره به شما کمک می کند تا بتوانید شکافی که بین مرحله تحلیل و اتفاقاتی که در زمان معامله برایتان می افتد را پر کنید. همچنین سعی می کند شما را با عوامل مهم و مختلف بازار آشنا کرده و برای آن راه حل ارائه دهد.

سرمایه‌گذار احساسی چه کسی است؟

سرمایه‌گذاران موفق بازار سرمایه نه براساس هیجانات و احساسات بلکه براساس استراتژی سرمایه‌گذاری که برای خود مشخص کرده‌اند و تحلیل دقیق بازار برای ورود و خروج به یک سهم تصمیم‌گیری می‌کنند.اما سرمایه‌گذاران احساسی چه کسانی هستند و چه ویژگی‌هایی دارند؟

یکی از ویژگی‌های سرمایه‌گذاران احساسی این است که به محض کاهش قیمت سهم، آن را به فروش می‌رسانند. آن‌ها به افزایش قیمت سهم هم سریع واکنش نشان داده و به خاطر سودی که هنوز اتفاق نیفتاده بسیار خوشحال می‌شوند.

توجه بسیار زیاد به اخبار نیز از دیگر خصوصیات سرمایه‌گذارانی است که به صورت احساسی و هیجانی در بورس عمل می‌کنند. بررسی قیمت سهم به صورت مداوم و ترس شدید از هر گونه اخبار و اطلاعاتی که ممکن است بازار را تحت تاثیر قرار دهد، از دیگر ویژگی‌های سهامداران احساسی برای سرمایه گذاری در بورس است.

کاهش احساسات در سرمایه‌گذاری

تحلیل دقیق و به موقع بازار اهمیت زیادی در موفقیت سرمایه‌گذاران ایفا می‌کند، اما کنترل احساسات و هیجانات نیز در این میان اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر از این مهارت برخوردار نیستید نگران نباشید! راهکارهای مختلفی برای تسلط بر این موضوع وجود دارد.

تشکیل پرتفوی سرمایه‌گذاری از جمله این راهکارها است. با تشکیل پرتفوی دیگر خیال شما راحت است که اگر یکی از سهم‌های شما با افت قیمت رو به رو شود، هنوز هم بخش زیادی از سرمایه‌تان در امان است و می‌توانید به سود موردنظرتان در بازار دست پیدا کنید.

داشتن طرح و استراتژی مشخص راهکار دیگری است که به سرمایه‌گذاران بورس برای پرهیز از رفتارهای احساسی و هیجانی کمک می‌کند.

دوره «روانشناسی معامله‌گری در بورس» کارگزاری آگاه به شما کمک می‌کند با این راهکارها و همچنین دیگر مباحث مرتبط با روانشناسی بورس بیشتر آشنا شوید و معاملات موفق‌تری را در این بازار تجربه کنید.

تفاوت تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال به زبان ساده

بازار سرمایه، بازاری برای خرید و فروش اوراق است. بازار سرمایه بین کسانی که سرمایه دارند؛ مثل سرمایه گذران حقیقی (افراد حقیقی که سرمایه های خرد دارند) و سرمایه گذاران حقوقی، و افرادی که متقاضیان سرمایه هستند مثل شرکت ها، دولت یا اشخاص، ارتباط ایجاد می‌کند. بازار سرمایه برای عملکرد اقتصاد حیاتی است. بازار سرمایه شامل بازار اولیه، بازار ثانویه و بازار اوراق مشارکت می‌شود.

سرمایه‌گذارانی که قصد دارند مستقیماً نسبت به خرید یا فروش سهام شرکت‌ها اقدام کنند، باید قبل از انتخاب سهام یک شرکت وضعیت آن شرکت را به‌دقت و به‌صورت جامع، موردبررسی و تحلیل قرار دهند. بنابراین، یک سرمایه‌گذار موفق باید قدرت تحلیل بالایی داشته باشد. فردی که بدون تحلیل اقدام به خریدوفروش سهام می‌کند، همانند فردی است که در اتاق تاریک، به‌سوی هدف نامعلوم تیراندازی می‌کند. در چنین شرایطی احتمال آنکه تیر به هدف برخورد کند، بسیار کم خواهد بود.

نمی توان وارد بازار سرمایه شد و از تحلیل استفاده نکرد. تحلیل به سرمایه گذار دید بهتری تفاوت تحلیلگر و معامله‌گر چیست؟ برای خرید یا فروش سهام و ارزنده بودن آن می دهد.

در بازار سرمایه برای ارزیابی سهام و شرکت ها دو روش تحلیل وجود دارد که هر کدام می تواند به صورت فردی یا مکمل دیگری باشد. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال(بنیادی) روش‌هایی هستند که از آن‌ها در جهت تحلیل سهام استفاده می‌کنند.

تحلیل بنیادی چیست؟

به روش تحلیل بنیادی ، تحلیل ریشه‌ای، پایه‌ای و یا اساسی هم می‌گویند. همان‌طور که از اسم آن هم مشخص است، در این روش سرمایه‌گذار عوامل اصلی اثرگذار بر قیمت سهام شرکت را موردبررسی قرار داده و بر اساس آن، تصمیم‌گیری می‌کند که آیا سهام شرکت مذکور برای سرمایه‌گذاری مناسب است یا خیر؟

سرمایه‌گذار پس از بررسی و تحلیل عوامل سه‌گانه اثرگذار بر قیمت سهام یک شرکت، ارزش واقعی یا اصطلاح ارزش ذاتی سهام آن شرکت را تعیین می‌کند. سپس با مقایسه ارزش ذاتی سهام آن شرکت با قیمت فعلی آن در بورس، در خصوص خرید، فروش یا نگهداری آن سهم تصمیم‌گیری می‌کند.

• اگر از دید سرمایه‌گذار، ارزش ذاتی سهم از قیمت فعلی آن سهم در بورس بیشتر باشد، آن سهم امکان رشد بیشتری دارد و بنابراین، برای خرید گزینه مناسبی است. به این حالت اصطلاحاً گفته می شود که سهم undervalue است.
• اگر از دید سرمایه‌گذار، تفاوت تحلیلگر و معامله‌گر چیست؟ ارزش ذاتی سهم از قیمت فعلی آن سهم در بورس کمتر باشد، بنابراین آن سهم اصطلاح گران بوده و نه‌تنها برای خرید مناسب نیست، بلکه اگر سرمایه‌گذار چنین سهمی را در اختیار داشته باشد، بهتر است آن را بفروشد. در این حالت اصطلاحاً گفته می شود که سهم overvalue است.
• اگر از دید سرمایه‌گذار ارزش ذاتی سهم با قیمت فعلی آن در بورس برابر است، بنابراین قیمت آن سهم اصطلاحاً منصفانه است و خرید یا فروش آن، سودی را نصیب سرمایه‌گذار نمی‌کند.

تحلیل بنیادی می‌تواند علاوه بر سهام، برای ارزیابی هر نوع اوراق بهادار دیگری مانند اوراق بدهی یا مشتقه نیز مورداستفاده قرار گیرد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

به طور کلی می توان گفت تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار و اطلاعات مرتبط مانند قیمت و حجم، و همچنین تکنیک‌ها و ابزارهای مختلف به ارزیابی وضعیت کلی بازار و سهام مختلف می‌پردازد.

تحلیل تکنیکال در واقع یک استراتژی معاملاتی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و تعیین فرصت‌های معامله با تجزیه و تحلیل روندهای آماری است که از فعالیت‌های معاملاتی مانند تحرکات قیمتی و حجم معاملات استفاده می‌کند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌تواند بر روی هر نوع اوراق بهاداری که دارای سوابق تاریخی معاملاتی است مورد استفاده قرار گیرد. این موارد می‌توانند شامل اوراق سهم، آتی، کالا، ، و سایر اوراق بهادار باشند. اما این ابزار بیشتر برای تحلیل سهام مورد معامله در بازار بورس استفاده می‌شود.

تجزیه و تحلیل تکنیکال یک استراتژی معاملاتی است که سرمایه‌گذاری‌ها را ارزیابی و فرصت‌های معاملاتی را با روندهای قیمتی و الگوهای دیده شده بر روی نمودارها مشخص می‌کند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال بیان می‌کند که فعالیت‌های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمتی یک سهم می‌تواند نشانه‌های ارزشمندی از تحرکات آتی قیمت سهم باشد.

طی سالیان متمادی از زمان پیدایش تحلیل تکنیکال تا امروزه هزاران الگو و تکنیک مورد استفاده در تحلیل تکنیکال گسترش یافته است. تحلیلگران تکنیکال بسیاری از این الگوها و تکنیک‌ها را باهم ترکیب می‌کنند تا به استراتژی بهینه معاملاتی خود دست یابند و با استفاده از استرانژی خود به خرید و فروش سهام بپردازند.

مهم ترین تفاوت بین تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل بنیادی روشی است که ارزش ذاتی سهام را ارزیابی می‌کند. این تحلیل دارای نگاه کلی از شرایط اقتصاد، صنایع، شرایط مالی و مدیریتی شرکت‌ها است و همه موارد مالی شرکت از جمله دارایی ها، بدهی ها، درآمد و مخارج برای تحلیل بنیادی مهم است.

تحلیل تکنیکال از این حیث با تحلیل بنیادی متفاوت است که قیمت و حجم سهام را تنها ورودی‌های این روش می‌توان برشمرد. در تحلیل تکنیکال تلاش نمی‌شود تا ارزش ذاتی سهام تعیین شود و به جای آن از نمودار سهام استفاده می‌شود تا با مشخص کردن الگوها و نمودار، رفتار سهم در آینده نشان داده شود.

تحلیل بنیادی بهتر است یا تحلیل تکنیکال؟

برای بررسی و تحلیل سهام و اوراق بهادار، تحلیل‌گران و معامله‌گران از دو روش تحلیلی تکنیکال و بنیادی استفاده می‌کنند و نظرات مختلفی در این‌باره وجود دارد. کدامیک را برای تحلیل سهام و بازار انتخاب کنیم؟ آیا شما به خواندن نمودارها و مشاهده روندها اعتقاد دارید؟ اگر پاسخ مثبت است پس شما به تحلیل تکنیکال خوش‌بین هستید. شاید هم از طرفداران سرسخت تحلیل بنیادی و سرمایه‌گذاری بلندمدت هستید و معتقدید سرمایه‌گذاری در بورس فقط باید براساس تحلیل بنیادی (فاندامنتال) صورت بگیرد.

گرچه این دو تحلیل از زاویه‌ای کاملا متفاوت به بازار می‌نگرند، هر دو یک نتیجه را جستجو می‌کنند و آنهم کسب سود از بازار است و شکی وجود ندارد که برخی از افراد، هم از تحلیل تکنیکال و هم بنیادی برای بررسی سهام استفاده می‌کنند. در ویدئوی زیر می‌خواهیم تفاوت تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال را در قالب یک مثال زیبا برایتان توضیح دهیم.

نتیجه گیری

با توجه به مطالب عنوان شده در این مقاله می‌توان نتیجه‌گیری کرد تحلیل تکنیکال می‌تواند یکی تفاوت تحلیلگر و معامله‌گر چیست؟ از کاربردی‌ترین روش‌های مورد استفاده برای ارزیابی وضعیت بازار و سهام باشد. با توجه به وجود ابزارها و تکنیک‌های مختلف موجود در این روش همه افراد می‌توانند برای انتخاب گزینه‌های سرمایه‌گذاری خود از آن استفاده کنند و به پیش‌بینی روند قیمت‌ها بپردازند. این نوع تحلیل قابلیت دارد تا در همه بازارهای موجود مانند بازار بورس، طلا، سکه و … به کار رود. همچنین با توجه به اینکه برای یادگیری تحلیل تکنیکال، می بایست از مطالب آموزشی و کلاس های آموزشی استفاده کرد؛ به منظور دستیابی به مطالب و کلاس های آموزشی برای افزایش دانش بورسی خود، می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید.