استراتژی میانگین هزینه دلار

یکی از راه‌های سرمایه گذاران برای کمک به محدود کردن اثر رکود بازار، سرمایه گذاری در اوراق قرضه بلندمدت و با کیفیت بالا، مانند اوراق قرضه خزانه داری و اوراق قرضه شرکتی و شهرداری بسیار با عیار بالا است.

احتمالاً شما هم عبارت buy the dip یا خرید در کف را شنیده اید. پس از محبوبیت شدید ارزهای دیجیتال، افزایش حجم سرمایه گذاری در این بازار باعث بالا رفتن قیمت بسیاری از ارزها شده و روند صعودی بسیار قوی برای آنها ایجاد کرد. در چنین شرایطی ممکن است تریدرها درگیر FOMO (ترس از دست دادن) شوند و تصمیم بگیرند که حتی با قیمت بالا هم خرید کنند اما خرید در کف به تریدرها امکان می‌دهد از اصلاح بیت‌کوین به عنوان فرصتی برای خرید آن با قیمت ارزان تر استفاده کنند.

خرید در کف هم با ریسک‌های خاصی همراه است چون ممکن است یک ریزش کوچک، شروعی برای سقوط شدید بازار باشد. سقوط بازار برای بیت‌کوین پدیده جدیدی نیست چون این ارز دیجیتال سابقه اصلاح بیش از 75 درصد را هم دارد - که همین موضوع باعث شده خرید در کف یک استراتژی بحث برانگیز باشد. آیا خرید در کف استراتژی مناسبی برای شما محسوب می‌شود؟ برای پیدا کردن پاسخ این سوال ما را تا انتهای مطلب همراهی کنید.

خرید در کف به چه معناست؟

"خرید در کف" همان خرید یک دارایی مالی پس از کاهش بهای آن است. وقتی قیمت یک دارایی کاهش پیدا می‌کند، گفته می‌شود که آن دارایی در کف (dip) قرار دارد که در این حالت قیمت آن نسبت به آخرین رکورد قبلی کمتر است. زمانی که بازار برای مدتی طولانی روند صعودی را حفظ کرده باشد، این خرید در کف فرصتی برای خرید سهم یا کوین بیشتر با قیمت کمتر است. به این ترتیب اگر دوباره بازار صعود کرده و به سطوح جدیدی برسد، سهام یا کوین بیشتری دارید در نتیجه سود بیشتری داشتید.

خرید در کف یکی از استراتژی‌های فراگیر برای بیشتر دارایی‌های مالی هم در بورس و هم در بازار کریپتو است اما در حوزه معاملات بیت‌کوین محبوبیت زیادی دارد چون معمولاً روند کلی قیمت بیت‌کوین طولانی و قوی است. در نتیجه استفاده از فرصت‌ها برای تریدرها کار سختی است که این شرایط منجر به خرید با نرخ بالاتر می‌شود. بنابراین، انتظار برای ایجاد یک کف قیمت اصلاحی فرصت ورود به پوزیشن با قیمت کمتر و انباشت کوین بیشتر را فراهم می‌کند.

خرید در کف در هر بازار مالی - سهام، بورس کالاها، معاملات آتی، فارکس و کریپتو - قابل انجام است. اما خرید در کف در دنیای کریپتو با سایر بازارهای مالی تفاوت دارد.

معمولاً در بازار کریپتو روند حرکت قوی و نوسان شدید است. بنابراین زمانی که یک کف اصلاحی شکل می‌گیرد، ممکن است ریزش قیمت نسبت به سایر بازارهای مالی شدیدتر باشد.

مثلاً بیت‌کوین را در سال 2021 در نظر بگیرید. ارزش بیت‌کوین از اول سال دو برابر شد. با ادامه صعود بیت‌کوین ریزش اصلاحی آن کم عمق و بین 18 تا 31 درصد بود. اما زمانی که قیمت بیت‌کوین به 64 هزار دلار رسید، در تابستان 2021 ریزش شدیدتری ایجاد شد که باعث اصلاح 55 درصدی آن شد.

بزرگترین چالش خرید ارزهای دیجیتال در کف همین است. ممکن است با ریزش 20 درصدی خرید کنید اما بعداً بازار باز هم ریزش کرده و بیش از 50 درصد سقوط کند. سرمایه گذاران بلندمدت (هولدر) معتقدند که خرید در کف می‌تواند به آنها کمک کند که کوین‌های بیشتری را مالک شوند در حالی که بازار هنوز در مرحله پذیرش قرار دارد. منطق این افراد این است که اگر قیمت افزایش چشمگیری داشته باشد، کوین‌های آنها به اندازه‌ای ارزشمند می‌شود که زندگیشان برای همیشه متحول خواهد شد.

کف بیت‌کوین چگونه ایجاد می‌شود؟

دلایل زیادی برای ایجاد کف قیمت بیت‌کوین وجود دارد مثل بی ثباتی‌های اقتصادی، تدابیر قانونی جدید و تأثیرات جامعه. مثلاً تغییر در اقتصاد جهانی می‌تواند باعث دور شدن سرمایه از بیت‌کوین شود. همه گیری کرونا در سال 2020 رشد اقتصادی را کند کرد و فعالیت مشاغل و اقتصاد را به حد توقف رساند. شهروندان به دلیل شک و تردید نسبت به آینده شغلی خودشان، سرمایه‌هایشان را از دنیای کریپتو خارج کردند تا در صورت ریزش قیمت دارایی‌هایشان را از دست ندهند.

علاوه بر این، چرخش اخبار هم می‌تواند باعث ریزش قیمت متوقت شود. در سال 2021، استراتژی میانگین هزینه دلار چین ماین کردن بیت‌کوین را ممنوع اعلام کرد. در نتیجه اکثر نودهای بیت‌کوین در این کشور خاموش شده یا به مکان‌های دیگر منتقل شدند و همین مسئله باعث کاهش امنیت شبکه بیت‌کوین شد چون نودهای کمتری برای اعتبارسنجی تراکنش‌ها وجود داشتند.

گاهی اوقات یک دارایی در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و باید بازده قبلی خودش را تحکیم کند. یکسری اندیکاتور تکنیکال هم وجود دارد که تریدرها می‌توانند برای تشخیص در پیش بودن اصلاح قیمت از آنها استفاده کنند. یکی از ابزارهای تکنیکال محبوب، نشان دهنده واگرایی نزولی است.

در صعود آوریل 2021 بیت‌کوین، این ارز دیجیتال واگرایی قیمت تکنیکال داشت. دائماً رکوردهای جدیدی توسط بیت‌کوین ثبت می‌شد در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI) قله‌های پایین تری نشان می‌داد. به خصوص پس از یک روند صعودی طولانی، این واگرایی RSI نشان می‌دهد که ممکن است به زودی شاهد یک اصلاح قیمت باشیم. تریدری که به دنبال خرید در کف است و این سیگنال را مشاهده می‌کند، می‌تواند قبل از خرید کوین‌های بیشتر صبر کند تا قیمت باز هم کمتر شود.

بیشتر علاقمندان بیت‌کوین دلیل این موضوع را FUD (یکی از اصطلاحات خاص دنیای کریپتو و مخفف کلمات ترس، عدم قطعیت و تردید) می‌دانند. اکثر مردم هنوز باور ندارند که سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال حرکت هوشمندانه‌ای باشد چون در این بازار جریان نقدینگی همیشه حفظ نشده و روش اثبات شده‌ای برای ارزش گذاری شبکه‌های کریپتو وجود ندارد. این مسئله منجر به ایجاد FUD می‌شود در نتیجه سرمایه گذاران نسبت به سرمایه گذاری در این بازار دچار تردید شده و تصمیم به فروش بیت‌کوین‌های خودشان می‌گیرند.

آیا خرید در کف برای آلت کوین‌ها هم قابل انجام است؟

برای بعضی از آلت کوین‌ها می‌توان از استراتژی خرید در کف استفاده کرد. چند آلت کوین خاص هستند که به اندازه کافی بزرگ و از نظر ارزش بازار جزء 20 ارز برتر هستند به همین دلیل می‌توانند گزینه خوبی برای خرید در کف باشند. به این دلیل که خریدار و فروشنده کافی برای آنها وجود دارد طوریکه خطوط روند بزرگتری روی نمودار آنها قیمت ایجاد می‌شود.

متأسفانه، برای آلت کوین‌هایی با ارزش بازار کمتر، خرید در کف می‌تواند مشکل آفرین باشد. آلت کوین‌های کوچکتر ریسک بسیار بیشتری داشته و بیشتر مستعهد کلاهبرداری یا ریسک‌های قانونی هستند و همین مسئله باعث نوسان شدید قیمت آنها می‌شود. در نتیجه، احتمال ریزش و عدم بازگشت آلت کوین‌های کوچکتر بیشتر است - طوری که سرمایه گذاران باید محتاط باشند و از صرف سرمایه زیاد برای آنها خودداری کنند.

تفاوت "گرفتن چاقوی در حال سقوط" با خرید در کف

همزاد شیطانی "خرید در کف"، "گرفتن چاقوی در حال سقوط" است. تریدرها از این اصطلاح برای بازاری استفاده می‌کنند که در حال سقوط شدید است و ممکن است به زودی برگشت نکند. فرض کنید که یک چاقو از بالاترین ارتفاعی که تا به امروز داشته سقوط می‌کند. اگر دست دراز کنید تا آن را بگیرید، ممکن است به شدت آسیب ببینید. این احتمال وجود دارد که بتوانید چاقو را بدون آسیب زدن به دستتان بگیرید اما آیا مایل به ریسک کردن هستید؟

وقتی بازار در حال سقوط است، چنین شرایطی را داریم. ممکن است تریدرها با مشاهده کاهش قیمت تصمیم به خرید بگیرند به این امید که قیمت‌ها برگشت کنند اما این احتمال وجود دارد که برگشت قیمت تا ماه‌ها - یا حتی سال‌ها - اتفاق نیفتد. تریدرهایی که درگیر سقوط سال 2018 شدند با این پدیده آشنایی دارند چون این بازار خرسی که باعث ریزش 85 درصدی شد، 11 ماه ادامه یافت.

تفاوت اصلی گرفتن چاقوی در حال سقوط و خرید در کف این است که معمولاً کف کوچکتر است و در یک روند صعودی بزرگتر قرار دارد. اصلاح 20 تا 40 درصدی در بازار کریپتو یک امر عادی است.

از طرفی، چاقوی در حال سقوط شبیه به ریزش یا سقوط شدید بازار است که در آن قیمت به شدت کاهش یافته است.

مثالی از خرید در کف

آنچه که در خرید در کف اهمیت دارد، تشخیص زمانبندی بازار است که برای آن از دو استراتژی کلی استفاده می‌شود. استراتژی اول شامل اضافه کردن خط روند به نمودار و دومی استفاده از یک اوسیلاتور مثل RSI است که به تشخیص نقاط چرخش بازار کمک می‌کند.

توضیحات را با خطوط روند شروع می‌کنیم. زمانی که بازار در یک روند صعودی قوی قرار دارد، کف‌های سوئینگ را پیدا کرده و آنها را با یک خط روند به هم وصل کنید. این خط را به سمت راست ادامه دهید که باید کمتر از قیمت فعلی بازار باشد.

سپس زمانی که کف اصلاحی شکل می‌گیرد، به دنبال خرید در حالتی باشید که قیمت به خط روند پشتیبانی رسیده و اوج‌های جدید را هدف می‌گیرد. این فرایند را می‌توان بارها تکرار کرد چون معمولاً حتی در یک روند صعودی قوی هم بازار دائماً به کف می‌رسد.

در شکل بالا می‌توان از ژانویه تا آوریل 2021 یک خط پشتیبانی رسم کرد. چند بار قیمت بیت‌کوین در این مسیر به کف رسیده و فرصت خرید ایجاد شده است.

خط روند برای همیشه حفظ نشده. زمانی که این خط می‌شکند، این یعنی یک اصلاح بزرگتر در راه است و حتی ممکن است شاهد یک سقوط شدید باشیم.

یکی دیگر از استراتژی‌های پرکاربرد برای خرید در کف، منتظر ماندن برای اوسیلاتورهای اشباع فروش در نمودار درون روزی است. زمانی که بیت‌کوین استراتژی میانگین هزینه دلار در نمودار روزانه خودش وارد یک روند صعودی قوی شده بود، نمودار را روی حالت 4 ساعته تنظیم کرده و یک اوسیلاتور مثل RSI به آن اضافه کنید.

RSI قابلیت‌های مختلفی دارد و به تریدرها برای تشخیص اشباع فروش کمک می‌کند. سیگنال‌های این اندیکاتور به شما نشان می‌دهند که چه موقع ممکن است کف قیمت رو به پایان باشد و فرصت‌های خرید را مشخص می‌کنند.

در نمودار بیت‌کوین بالا، چند بار RSI وضعیت اشباع فروش را نشان داده که این یعنی یک صعود جدید در راه است. تریدر می‌تواند از این سیگنال‌ها برای خرید، همزمان با هدف گیری قله‌های جدید استفاده کند.

چالش استفاده از ابزاری مثل RSI این است که اگر بیت‌کوین شروع به سقوط کند، وضعیت اشباع فروش می‌تواند تبدیل به سیگنال خرید شود - با وجود ریزش بازار. بنابراین، RSI بیشتر برای مواقعی مناسب است که معتقد باشید روند صعودی ادامه دار خواهد بود.

آیا خرید بیت‌کوین در کف استراتژی کارامدی است؟

خرید در کف برای تریدرها یک عبارت جذاب است. تریدرها باید این عبارت را تبدیل به استراتژی شبیه به آنچه در بالا توضیح دادیم کنند. بنابراین، برای خرید در کف باید از ابزارهای تحلیل تکنیکال جهت تشخیص زمانبندی‌های بازار استفاده کنید. برای انجام این کار اوسیلاتورها و اندیکاتورهای مختلفی وجود دارند.

به غیر از استراتژی‌های اشاره شده، بیت‌کوین باید در یک روند صعودی قوی باشد. قدرت روند صعودی امکان می‌دهد که قیمت از کف مختصر خارج شود. اگر روند صعودی فاقد قدرت باشد، در این صورت این استراتژی می‌تواند ریسک بیشتری داشته باشد چون روند صعودی با چالش روبرو شده است.

بدتر اینکه اگر بیت‌کوین در روند نزولی باشد، خرید در کف استراتژی کارآمدی نیست چون ممکن است در تله صعودی گیر کنید که این وضعیت باعث انجام معاملات ضررده می‌شود.

آیا به جای این استراتژی از میانگین هزینه دلاری (یا ریالی) استفاده کنیم؟

استراتژی میانگین هزینه دلاری یعنی خرید مقداری از پیش تعیین شده از یک دارایی، در فواصل زمانی از پیش تعریف شده. مثل خرید 500 دلار بیت‌کوین در اولین جمعه هر ماه.

تفاوت اصلی بین میانگین هزینه دلاری (DCA) و خرید در کف این است که DCA خرید از پیش برنامه ریزی شده، صرف نظر از قیمت بیت‌کوین است. اما خرید در کف کاملاً به قیمت بیت‌کوین بستگی دارد و در آن تریدر باید نقاط ورود را به دقت مشخص کند.

بنابراین هنگامی که تصمیم به انتخاب بین DCA یا خرید در استراتژی میانگین هزینه دلار کف می‌گیرید، مهارت‌های خودتان در تحلیل بازار و زمانبندی برگشت صعودی بازار را در نظر داشته باشید. DCA به هیچ مهارت خاصی نیاز ندارد - به جز یک تقویم برای برنامه ریزی خرید. اما خرید در کف نیاز به درک تحلیل تکنیکال دارد تا بتوانید آن را با دقت بالا پیاده سازی کنید.

اگر حس می‌کنید برای زمانبندی جهت ورود به بازار به تمرین بیشتری نیاز دارید، DCA را در نظر داشته باشید که برای تریدرهای تازه کارتر طراحی شده است.

خطرات خرید بیت‌کوین در کف

زمانی که تریدری به دنبال خرید در کف باشد ممکن است با چند ریسک روبرو شود.

بیشتر این ریسک‌ها مربوط به خطاهای تحلیلی هستند. در بعضی از شرایط بازار، خرید در کف موفقیت آمیزتر است. اگر تریدر در تشخیص وضعیت بازار دچار اشتباه شود، احتمال ضرر او بیشتر خواهد شد.

بعلاوه، خرید در کف مستلزم داشتن یک استراتژی قانونمند است تا تریدر بداند چه زمانی وارد پوزیشن شود. اگر تریدر قوانینی برای استراتژی خودش نداشته باشد - یا از قوانین خودش پیروی نکند - خطر متضرر شدن بیشتر می‌شود.

در نهایت، نوسان بازار بیت‌کوین باعث شده که تشخیص اینکه مثلاً بیت‌کوین وارد یک دوره اصلاحی کوچک شده یا یک سقوط قیمت شدید، کار سختی باشد. در حالت دوم، خرید زود هنگام تریدر را در معرض ضرر چشمگیر قرار می‌دهد. در دهه اخیر، اصلاح بیشتر از 75 درصدی قیمت بیت‌کوین بارها رخ داده است.

جمع بندی

خرید در کف یکی از اصطلاحات محبوب سرمایه گذاران است. خرید در کف به تنهایی یک استراتژی برای درآمدزایی نیست به همین دلیل تریدرها باید برای خرید و فروش در ریزش‌های جزئی، قوانین مناسبی داشته باشند.

به عبارت دیگر، خرید در کف یک تاکتیک موفق است به این شرط که تریدر وضعیت کنونی بازار را در نظر داشته باشد. در غیر این صورت ممکن است در شروع یک سقوط بازار گیر بیفتند و ضرر قابل توجهی را متحمل شود. مثل هر استراتژی تریدینگ دیگری، خرید در کف باید با آگاهی از بازار و تجربه تحلیل تکنیکال همراه باشد.

آموزش خرید و فروش پله ای ارز دیجیتال؛ روش محبوب بزرگان

خرید و فروش پله ای یا خرید پلکانی، راه نجات از ضررهای سنگین در بازار نزولی و کسب بیشترین سود در بازار صعودی است.

بازار مالی که در آن فعالیت می‌کنید هر روز بیشتر ریزش می‌کند و مانند تمام سرمایه‌گذاران به دنبال بهترین کف قیمتی برای خرید هستید؟ معمولا در این استراتژی میانگین هزینه دلار مواقع هر شخصی تحلیلی متفاوت با سایر نظرات تحلیلگران ارائه می‌دهد و باعث سردرگمی معامله‌گران می‌شود. جواب این سوال که کف قیمت دقیقاً کجاست را کسی با قطعیت نمی‌داند. اما استراتژی خرید و فروش پله ای راهکار خوبی برای کاهش استرس و کسب سود در این شرایط است.

خرید و فروش پله ای یا خرید پلکانی روش بسیاری از سرمایه‌گذاران یزرگ بازارهای مالی برای کاهش استرس سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک معاملات و… باشد. اگر قصد دارید در خصوص خرید پلکانی ارز دیجیتال و استراتژی خرید و فروش پله ای بیشتر بدانید، مقاله خرید و فروش پله ای آکادمی آینده را از دست ندهید.

در این مقاله می‌آموزید:

1. خرید و فروش پله ای چیست؟
2. مزایا و معایب استراتژی خرید پلکانی ارز دیجیتال
3. نتایجی که، خرید و فروش پله ای بر روی ریسک خواهد گذاشت چیست؟
4. چگونه خرید و فروش پله ای بیت کوین می‌تواند برای شما سودآور باشد
5. و…

این مقاله برای چه کسانی مناسب است:

1. کسانی که به دنبال یک سرمایه گذاری کم ریسک هستند.
2. کسانی که فرصت تحلیل بازار را ندارند.
3. کسانی که علاقه‌مند هستند با پیروی از یک استراتژی معاملاتی هم پس‌انداز داشته باشند و هم سرمایه گذاری کنند.
4. افرادی که نسبت به سرمایه و سرمایه گذاری خود صبور هستند.

خرید و فروش پله ای (استراتژی خرید پلکانی) چیست؟

استراتژی خرید و فروش پله ای | آکادمی آینده

اولین چیزی که باید در خصوص این استراتژی بدانید این است استراتژی میانگین هزینه دلار که DCA مخفف عبارت Dollar Cost Averaging می‌باشد. که به معنای متوسط هزینه دلاری است.

قطعا هیچ معامله‌گری در بازار نمی‌تواند بگوید که بهترین موقع خرید فلان زمان یا فلان قیمت می‌باشد. مگر اینکه دستی در بازار داشته باشد و بتواند روند قیمتی را به خوبی تحلیل کند.

درست است که نمودار تکنیکال قیمت در مورد اینکه چه زمانی موقع خرید است می‌تواند به ما کمک کند. اما باز هم احتمال شکست، ریسک بالا و استرس زیاد استراتژی میانگین هزینه دلار را به دنبال دارد. همچنین وقت زیادی نیز از ما گرفته می‌شود. به همین دلیل معامله‌گران یا شاید بیشتر سرمایه گذاران بلندمدتی، روش سرمایه گذاری‌ای را به نام خرید و فروش پله ای ابداع کردند.

استراتژی خرید پلکانی یکی از روش‌های سرمایه گذاری بلند مدت می‌باشد؛ که در آن، فرد سرمایه خود را به بخش‌های مساوی تقسیم کرده؛ و بدون توجه به قیمت یا موقعیت تکنیکال، در فواصل زمانی مشخصی این سرمایه را وارد بازار می‌کند. این بازه زمانی می‌تواند به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و… باشد.

دقت داشته باشید که سرمایه‌گذار در خرید پلکانی سرمایه‌های تقسیم شده را فقط بر روی یک کالا یا ارز وارد می‌کند. به طور مثال باید در خصوص ارز دیجیتال یکی از ارزها را مثل بیت کوین انتخاب می‌کند و فقط روی آن معامله می‌کند. به نظر می‌رسد استراتژی DCA برای بازاری مثل بازار ارزهای دیجیتال که نوسانات قیمتی شدیدی را شامل می‌شوند گزینه بسیار مناسبی می‌باشد. زیرا با این روش در صورت ریزش ناگهانی قیمت، ضرر کمتری را متحمل خواهید شد.

مثال استراتژی خرید پلکانی

به طور مثال فرض کنید شخصی در ازای کار ماهیانه خود، در انتهای هر ماه می‌تواند مبلغ یک میلیون تومان را پس‌انداز نماید. با خود قرارداد می‌کند که هر ماه از این مبلغ پس‌انداز خود، 20 درصد آن یعنی 200 هزار تومان آن را برای سرمایه گذاری در بیت کوین، به عنوان بهترین دارایی دیجیتال اختصاص دهد. در این مثال می‌توان گفت که شخص در عین پس‌انداز سرمایه خود، همزمان می‌تواند آن را سرمایه گذاری نیز بنماید.

اما در روشی دیگر شخص سرمایه‌گذار از قبل میزان سرمایه خود را می‌داند و به طور قطعی آن را در اختیار دارد. به طور مثال شخصی می‌خواهد سرمایه 10000 هزار دلاری را به روش استراتژی DCA سرمایه‌گذاری کند. در این زمان شخص با خود قرارداد می‌کند که هر 3 ماه یک بار، مبلغ هزار دلار آن را بدون در نظر گرفتن روند قیمت یا هر چیز دیگر در بیت‌کوین سرمایه گذاری کند. که در این صورت این سرمایه گذاری 30 ماه به طول خواهد انجامید.

بهترین زمان خرید بیت کوین چه زمانی است؟

خرید بیت کوین یکی از پرسودترین سرمایه‌گذاری‌ها در دهه گذشته بوده است. بسیاری معتقدند که بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال آینده پول هستند. بازار خرسی یا ریزشی فرصتی کمیاب برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال و خرید بیت کوین فراهم می‌کند و حتی افرادی که دانش و اطلاعات چندانی درباره بازارهای مالی ندارند، مترصد چنین فرصتی هستند. به گزارش سایت خبری تحلیلی ارز دیجیتال میهن بلاکچین (mihanblockchain.com) قیمت خرید بیت کوین در هفته گذشته در محدوده ۱۹ هزار تا ۲۰ هزار دلار بوده است. با توجه به اینکه تحلیلگران مطرح بازار پیشبینی قیمت‌های پایین‌تری را می‌کنند، افراد بسیاری آن را فرصتی فوق‌العاده برای خرید می‌دانند. اما آیا این بهترین زمان برای خرید بیت کوین است؟ اصلا آیا در نظر گرفتن کمترین قیمت خرید بیت کوین بهترین معیار برای ورود به بازار است؟ چه شاخص‌ها و معیارهایی را برای ورود به بازار کریپتو و خرید بیت کوین باید در نظر داشته باشیم؟ چه نکاتی را باید پیش از ورود به بازار در نظر بگیریم؟

قبل از هر چیز باید بدانید که ارز دیجیتال برخلاف بازارهای فارکس و بورس یک حوزه کاملا جدید و نوپا و بسیار تخصصی و عمیق است. بنابراین پیش از تعیین نقطه ورود باید الفبای بازار را بیاموزید. بهترین زمان خرید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال وقتی است که این موارد را یاد بگیرید و به آن‌ها عمل کنید. همچنین باید از رویاپردازی درباره یک‌شبه ثروتمند شدن دوری کنید و به جای القای ترس از دست دادن فرصت سرمایه‌گذاری بر موارد زیر تمرکز کنید. در این مطلب ابتدا نکات ساده‌ و مواردی که قبل از شروع معامله در بازار کریپتو باید یاد بگیرید را توضیح داده و در ادامه ابزارها و استراتژی‌هایی را برای تشخیص بهترین زمان خرید بیت کوین معرفی می‌کنیم.

از نظرات یک‌طرفه و متعصبانه دوری کنید

چگونه به کریپتو علاقمند شدید؟ از طریق دوستان، توییتر، یوتیوب، ردیت؟منابع اطلاعاتی شما کدامند؟ صرف نظر از اینکه منابع اطلاعاتی شما چه کسانی هستند یا چقدر جامع و کامل‌اند، ایده خوبی است که کانال‌های خبری خود را متنوع کنید تا تصویر بهتری از وضعیت بازار داشته باشید.

مثلا منابع زیر را در نظر داشته باشید:

• چند کاربر یوتیوب که محتوای متنوعی (بررسی آلتکوین، تحلیل تکنیکال و تحلیل آنچین و غیره) تولید می‌کنند را دنبال کنید.
• این افراد و سایر فعالین را در توییتر دنبال کنید.
• همچنین تمام پروژه‌های مورد علاقه خود را در توییتر، تلگرام و دیسکورد دنبال کنید.
• در نهایت چند خبرنامه و وبسایت‌هایی مانند Coinbureau و Coinmarketcal را دنبال کنید.

به نظرات این افراد گوش دهید اما آن‌ها را وحی منزل ندانید و پیرو نباشید. تلاش کنید از آن‌ها بیاموزید و خودتان شرایط را بسنجید و تجزیه‌وتحلیل کنید. اگر فقط به یک منبع اطلاعاتی بسنده کنید، انجام این کار دشوار است. به این دلیل که آنچه این فرد می‌گوید برای برخی مناسب است و برای دیگران به دلیل تحمل ریسک، نقطه ورود یا اهداف و انتظارات متفاوت در مورد آن سرمایه‌گذاری برای دیگری مناسب نیست.

برای ورود و سرمایه خود برنامه داشته باشید

چقدر سود می‌خواهید و چقدر ریسک‌پذیر هستید؟ چه زمانی قرار است به سود برسید و نقد شوید؟ قرار است با قیمت پایین‌تری مجددا وارد شوید یا به طور کامل نقد شوید و بیرون بروید؟ قصد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دارید یا بلندمدت؟

همه موارد فوق سوالات مهمی هستند و نحوه پاسخگویی شما باید مطابق با استراتژی سرمایه‌گذاری شما باشد. به عنوان مثال اگر قصد دارید بیت کوین را در طولانی‌مدت نگه‌ دارید، اهمیتی ندارد که قیمت بیتکوین (Bitcoin) چقدر است. چون در طول زمان ارزش آن افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، آلت کوینی که مارکت کپ (ارزش بازار) پایین‌ترین دارد استراتژی میانگین هزینه دلار ممکن است به طور بالقوه سودهای بسیار بیشتری به شما بدهد. اما اگر زمانی که قیمت خیلی بالاست سرمایه‌گذاری کنید، ممکن است مجبور شوید مدت زیادی منتظر ریکاوری یا اصلاح قیمت بمانید. البته اگر اصلاح شود! بنابراین اصل ساده در کف بخرید و در سقف بفروشید را فراموش نکنید.

مسائل امنیتی را هنگام خرید بیت کوین رعایت کنید

نباید فراموش کنید که حوزه ارزهای دیجیتال قانون‌گذاری نشده است و اگر مشکلی پیش بیاید، شانس بازیابی رمزارزهای شما خیلی کم است. پس موارد زیر را رعایت کنید:

پروفایل‌های جعلی زیادی از اینفلوئنسرهای رمزارز در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی وجود دارد. مراقب کلاهبرداران یوتیوب، توییتر و تلگرام باشید. مخصوصا در تلگرام، تعداد زیادی حساب ادمین و پشتیبانی فنی جعلی پیدا خواهید کرد. معمولا آن‌ها هدایای هیجان‌انگیزی ارائه می‌کنند یا ادعای چند برابر کردن رمزارزهای شما در چند دقیقه را دارند. اگر از شما درخواست آدرس کیف پول یا ارسال ارز دیجیتال کردند، بلاک کردن آن‌ها بهترین کار است. شاید مسخره به نظر برسد اما مردم از این راه پول زیادی از دست داده‌اند.

سبد سرمایه‌گذاری متنوع کنید، اما نه بیش از حد!

کمی کار مشکلی است. زیرا محتوای پرتفولیو یا سبد سرمایه‌گذاری به اهداف شما بستگی دارد. اما نمی‌توانید همه پول خود را فقط روی بیت کوین قمار کنید. اگر می‌خواهید رمزارزهای کم ریسک‌تر را نگهداری کنید، جز چند رمزارز معروف و اول بازار انتخاب چندانی ندارید.

از سوی دیگر، اگر روی آلتکوین‌های با ارزش بازار کمتر و پرریسک‌تر سرمایه‌گذاری می‌کنید و امیدوارید که بازدهی بسیار بیشتری داشته باشد، پس معقول است که ریسک را با توزیع سرمایه در چند پروژه کاهش دهید. همچنین می‌توانید با تخصیص بخشی از سبد خود به استیبل کوین‌ها از ریسک سرمایه‌گذاری بکاهید.

از طرف دیگر، مدیرت پرتفولیوی متنوع به زمان و تحقیق بیشتری نیاز دارد که داشتن یک سبد بزرگ امکان تحقیق و پیگیری همه دارایی‌ها را نخواهید داشت.

روی خانه و زندگی خود قمار نکنید

گفتن ندارد، شما فقط باید مبلغی را سرمایه‌گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید. البته هیچکس نمی‌خواهد پول خود را از دست بدهد، اما باید به خاطر داشته باشید که کریپتو به شدت پرنوسان است و این سودهای شگفت انگیز با خطر زیان‌های بزرگ همراه است. هر چه مارکت کپ رمزارز کمتر باشد، نوسانات و ریسک بالاتر است.

حتی گزینه‌های ایمن همچون بیت کوین و اتریوم هم وقتی شرایط بازار بهم می‌ریزد،۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش پیدا کنند. بیت کوین در اواخر سال ۲۰۱۷ تقریبا به ۲۰ هزار دلار رسید و فقط در عرض یکسال بعد به ۳۲۰۰ دلار کاهش یافت. آلتکوین‌ها در زمان چرخش بازار می‌توانند بیش از ۹۰ درصد کاهش پیدا کنند و برخی از آن‌ها هرگز اصلاح نخواهند شد. حتی اگر ۳ تا ۵ سال رمزارز خود را هولد کنید برای بدترین سناریوها باید آماده باشید.

اینکه چقدر سرمایه‌گذاری می‌کنید و این پول را از کجا می‌آورید استراتژی میانگین هزینه دلار به شرایط شخصی و تحمل ریسک شما بستگی دارد. اما فقط مطمئن شوید که کاملا از خطرات موجود آگاه هستید و واقعا بدترین سناریو را در نظر بگیرید.

در ادامه چند استراتژی و ابزار برای پیشبینی بهترین نقطه ورود به بازار و کف قیمت خرید بیت کوین را معرفی می‌کنیم.

استراتژی میانگین هزینه دلار (DCA)

میانگین هزینه دلار یک استراتژی است که شامل سرمایه‌گذاری مقدار ثابتی پول در بازه‌های زمانی معین به جای انباشت یکباره است. بدین ترتیب، سرمایه‌گذاران می‌توانند از نوسانات بازار سود بگیرند. چون پیشبینی عملکرد دارایی‌های کریپتویی در آینده غیرممکن است. با در نظر گرفتن رویکرد میانگین هزینه دلار شما در بازارهای صعودی و نزولی به همان میزان سرمایه‌گذاری می‌کنید. خرید در بازار ریزشی به افراد فرصت می‌دهد تا بیت کوین را در ارزش قیمتی کمتری خریداری کنند و رویکرد DCA به کنترل هیجانات سرمایه‌گذار کمک می‌کند و استراتژی سرمایه‌گذاری بلندمدت شما را در مسیر درست نگه می‌دارد.

معاملات روزانه (Daily Trading)

این استراتژی معاملاتی شامل گرفتن موقعیت ورود و خروج در همان روز است. هدف یک معامله‌گر هنگام اتخاذ چنین استراتژی این است که در میان حرکت‌های قیمت روزانه در ارز دیجیتال انتخابی خود سود کسب کند. برای یک معامله موفق، سرمایه‌گذاران اغلب به شاخص‌های فنی برای تعیین نقاط ورود و خروج ارزهای دیجیتال خاص تکیه می‌کنند.

معاملات محدوده نوسان (Range Trading)

بازیگران بازار به تحلیلگران باتجربه که هر روز سطوح حمایت و مقاومت را ارائه می‌کنند تکیه می‌کنند. مقاومت به نقطه‌ای اشاره دارد که قیمت ممکن است افزایش یابد. بنابراین سطح مقاومت، قیمتی بالاتر از قیمت فعلی است. در مقابل حمایت سطحی است که قرار نیست قیمت رمزارز به زیر آن برسد. از این رو سطح حمایت همواره زیر قیمت فعلی است.

برای معامله در محدوده نوسان باید اول محدوده نوسان را تعیین کرده و سپس در نقاط حمایت بخرید و در نقاط مقاومت بفروشید.

معاملات اسکالپینگ (Scalping)

هدف این استراتژی معاملاتی بهره بردن از تغییرات کم قیمت خرید بیت کوین در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت (یک تا ۳۰ دقیقه) است. با توجه به اینکه تحلیل در این بازه زمانی بسیار سخت و پراسترس است، معامله‌گر بسیار زود از بازار خارج می‌شود. در این روش معمولا چند هدف قیمتی برای حد سود در نظر گرفته می‌شود و معامله‌گر باید استراتژی دقیق برای خروج داشته باشد.

از معامله براساس تبلیغات و جو رسانه‌ها دوری کنید

اتکا به رسانه‌های اجتماعی برای اخبار مربوط به ارزهای دیجیتال از جمله اشتباهاتی است که سرمایه‌گذاران جدید مرتکب می‌شوند. تصمیمات سرمایه‌گذاری هرگز نباید براساس تبلیغات ایجاد شده در شبکه‌های اجتماعی باشند. از آن‌جایی که اتفاقات و رویدادهای دنیای کریپتو بسیار سریع ترند می‌شوند، اطلاعات نادرست در مورد این موضوع بسیار سریع منتشر می‌شود.

تحقیقات اولیه

یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های معاملاتی انجام تحقیقات اولیه است. برای انجام تحقیقات اولیه در مورد ارزش دارایی که می‌خواهید بخرید، لازم نیست که در ترید متخصص باشید. همچنین لازم نیست که به طور مداوم در جریان تمام اتفاقات مربوط به صنعت کریپتو باشید.همانطور که در ابتدا هم اشاره کردیم، همین که وبسایت‌ها، صفحات پروژه‌ها و افراد متخصص را دنبال کنید کافی است. اتفاقات کلان اقتصادی همچون وضعیت بورس و نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا و همچنین جنگ، بیماری‌های اپیدمیولوژیک و قانون‌گذاری‌ها بر افزایش یا کاهش قیمت بیت کوین تاثیر خواهند داشت.

آربیتراژ

آربیتراژ تریدینگ به استراتژی اطلاق می‌شود که براساس آن یک معامله‌گر رمزارز را در یک بازار (عموما صرافی) خریداری کرده و در بازار دیگری می‌فروشد. به اختلاف بین قیمت خرید و فروش اسپرد (Spread) گفته می‌‌شود. به دلیل تفاوت در نقدینگی و حجم معاملات، معامله‌گران می‌توانند فرصتی برای کسب سود پیدا کنند. برای استفاده از این فرصت باید پوزیشن خود را در صرافی‌هایی باز کنید که تفاوت زیادی بین قیمت خرید دارایی و فروش آن وجود داشته باشد.

در نظر گرفتن چرخه‌های بازار

با توجه به نوپا بودن بازار کریپتو، هنوز با اطمینان نمی‌توان نوسانات کریپتو را پیشبینی کرد. اما باوری وجود دارد که قیمت بیت کوین حول چرخه‌های ۴ ساله و در زمان هاوینگ نوسان‌های قابل پیشبینی به همراه خواهد داشت.

هاوینگ به معنای نصف شدن پاداش استخراج بیت کوین است که هر چهار سال یکبار رخ می‌دهد و مقدار تولید و صدور بیت کوین‌های جدید را کم می‌کند. هر چه تعداد بیت کوین کمتر باشد، قیمت آن افزایش می‌یابد. تاکنون چنین بوده که قیمت بیت کوین با نزدیک شدن به هر هاوینگ کاهش یافته و پس از آن رکورد قیمتی جدیدی را ثبت کرده است. این موضوع را می‌توان یک اهرم اقتصادی تلقی کرد که به منظور افزایش قیمت بیت کوین رخ می‌دهد. به جز این دلایل بسیاری برای افزایش قیمت بیت کوین وجود دارد. اما مشکل اینجاست که مردم فکر می‌کنند این افزایش قیمت هرگز متوقف نخواهد شد.

اما آیا اجتناب از این اشتباهات و یاد گرفتن همه اصول تضمین می‌کند که ۱۰۰ درصد به درآمد خواهید رسید؟ قطعا نه. اما به شما در کاهش خطرات و ریسک کمک خواهد کرد. هر چه بیشتر ارزهای دیجیتال و به طور کلی بازار را درک کنید، درباره نوسانات قیمت استرس کمتری خواهید داشت. زمان و فرصت شگفت‌انگیزی برای ورود به بازار و خرید بیت کوین وجود دارد. اما عنصر کلیدی این است که به جای دنبال کردن نظرات دیگران گوش دهید، یاد بگیرید، تجزیه‌وتحلیل کنید و خودتان تصمیم‌گیرنده باشید. در آخر از یاد نبرید که هیچ راه قطعی یا یک جانبه‌ای برای تشخیص زمان دقیق ورود به بازار وجود ندارد و هر نتیجه‌ای صرف یک سری رویداد احتمالی حاصل می‌شود.

۴ راه برای بقا در بازار خرسی

بازارهای خرسی یک واقعیت در زندگی سرمایه گذاری هستند. این راهکارها پیش بینی زمان بازار خرسی، پیش بینی مدت زمان ماندگاری یا تخمین عمق کاهش قیمت‌ها را ساده نمی‌کند. اما برای برداشتن چند قدم محتاطانه برای به حداقل رساندن ضررهای بازار نزولی و در عین حال بهبود بازده سرمایه گذاری بلندمدت در معامله، می‌تواند کارا باشد.

بازار خرسی چیست؟

بازار نزولی معمولاً به عنوان کاهش ۲۰٪ یا بیشتر در بازار سهام تعریف می‌شود که در شاخص گسترده‌ای مانند استاندارد اند پورز ۵۰۰ (Standard &Poor’s 500 ) یا نزدک کامپوزیت (Nasdaq Composite) منعکس می‌شود.

از آنجایی که بازارهای سهام ممکن است دچار افت مکرر ۵ درصدی یا بیشتر شوند، سرمایه‌گذاران اغلب متوجه نمی‌شوند که بازار نزولی ایجاد شده است تا زمانی که زیان‌هایشان به خوبی از آن نقطه امن گذشته باشد.

ترکیبی از زیان‌هایی که قبلا متحمل شده‌اند، افزایش عدم اطمینان در مورد آینده و افزایش نوسانات بازار می‌تواند سرمایه‌گذاران را دچار بلاتکلیفی کند و اجازه ندهد آن‌ها اقدامات اصلاحی درستی انجام دهند در حالی که پرتفوی آنها آسیب بلندمدتی را متحمل می‌شود.

اولین کار در سرمایه‌گذاری، حفظ سرمایه اولیه است و هیچ چیزی مانند بازار نزولی نمی‌تواند نقطه را به خطر بیندازد.

در همین حال، سود حاصل از ریسک بالا در طول یک بازار نزولی دو برابر نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اگر شما وارن بافت هستید، وقتی دیگران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترسند، حریص بودن خوب است. (در واقع، Oracle of Omaha گفت که این تنها زمانی است که می توان حریص بود.) در هر صورت، پس انداز دوران بازنشستگی شما نیاز یا توان تکانش‌های سنگین ندارد.

بنابراین، چه کاری می‌توانیم انجام دهیم تا واقعاً ضررهای خود را کاهش دهیم، و حتی در بازار نزولی کمی پول به دست آوریم؟ در اینجا چهار استراتژی برای بررسی وجود دارد.

استراتژی DCA یا میانگین هزینه – دلار

DCA یک استراتژی بلندمدت است که در آن یک سرمایه گذار به طور منظم مقادیر کمتری از دارایی را در یک دوره زمانی، بدون توجه به قیمت، خریداری می‌کند. به عنوان مثال، اگر قصد دارید ۱۰۰۰ دلار در بیت کوین سرمایه کنید، طبق این استراتژی این ۱۰۰۰ دلار نباید به‌یکباره وارد بازار شود بلکه می‌توان این ۱۰۰۰ دلار را در ۱۰ ماه و به صورت و مقدار منظم به بازار تزریق کرد.

اگرچه استراتژی میانگین گیری هزینه دلاری یک راه محبوب برای خرید بیت کوین است، اما منحصر به دنیای ارزهای دیجیتال نیست زیرا سرمایه گذاران سنتی برای دهه ها از این استراتژی برای مقابله با نوسانات بازار سهام استفاده می‌کنند.

این استراتژی همان خرید پله‌ای است که کمک می‌کند تا درصد ریسک شما تا حد قابل توجهی پایین بیاید و اگر در پله ورود دوم دچار خطا شدید؛ ضمن ایکه ضررتان مدیریت شده باشد؛ بتوانید در پله بعدی مقدار ضرر را جبران کنید.

به سرمایه گذاری مداوم ادامه دهید.

با سرمایه گذاری مقدار ثابتی پول در فواصل منظم بدون توجه به شرایط بازار، احتمال بیشتری وجود دارد که بتوانید رمزارز ها را با قیمت‌های مقرون به صرفه تری خریداری کنید و به طور بالقوه شاهد افزایش ارزش آن‌ها پس از بازگشت بازار باشید. انجام دادن کمک‌های منظم هفتگی یا ماهانه به پرتفوی خود – استراتژی به نام میانگین‌گیری هزینه دلار – نوعی سرمایه‌گذاری سیستماتیک است که به طور بالقوه می‌تواند کارایی را در زمانی که بازار سقوط کرده باشد، ارائه دهد.

تنوع ایجاد کنید بدون اینکه درگیر شوید

ایجاد تنوع در سبد کریپتویی شما تاحد قابل توجهی ریسک شما را کم می‌کند زیرا شما “همه تخم مرغ‌های خود را در یک سبد نچیده‌اید”

البته تشکیل سبد کریپتو و تشخیص اینکه برای هر رمز ارز چه‌مقدار هزینه و صبر لازم است نیاز به دانش تخصصی، تجربه و اندکی ریسک پذیری نیاز دارد؛ اما در کل داشتن یک سبد متنوع می‌تواند در بازار خرسی نگرانی ما را کمتر کند.

اما اگر با یک سبد همگن وارد شدیم و در این حالت بازار خرسی شد چه کنیم؟

پاسخ به این سوال بر اساس نوع دارایی، مقدار دارایی، مدت زمان معامله و شرایط بازار متفاوت است اما می‌توانید این تنوع را بین دلار و کریپتو ایجاد کنید.

مقصود این است که می‌توانید بخشی از سرمایه خود را باز به شکل پله‌ای بفروشید تا تلاش‌تان را برای حفظ سرمایه اولیه خود کرده باشید.

سبد خود را مجدداً متعادل کنید.

در طول یک بازار صعودی طولانی، سهام شما می‌تواند سریع‌تر از اوراق قرضه یا دارایی‌های نقدی شما افزایش یا کاهش یابد، و پرتفوی شما را با تخصیص دارایی ترجیحی شما خارج کند. این را فرصتی برای رسیدگی به هرگونه عدم تعادلی که ممکن است رخ داده باشد در نظر بگیرید. به عنوان مثال، اگر آلت‌کوین‌ها بخش زیادی از سرمایه گذاری‌های شما را تشکیل می‌دهد، ممکن است اکنون زمان آن رسیده است که بسته به شرایط بازار و موقعیت خاص خود، به فروش برخی از آن‌ها و خرید بیت کئین _به‌علت مقاومت بیشتر در بازار_ فکر کنید.

چشم انداز را حفظ کنید

مهم نیست که رکود چقدر عمیق یا طولانی به پایان می رسد، در گذشته بازارها بازگشته‌اند و باید بدانید این رکود دائمی نیست. در واقع باید ایمان بیاوریم به اصلاح بازار.

مک گرگور می‌گوید:

بازارهای نزولی قبلاً دیده شده‌اند، و هر کسی که به نمودارهای قیمت تاریخی نگاه کند می‌تواند ببیند که این بازارها بهبود یافته‌اند و نسبت به قبل رشد کرده‌اند.

سرمایه گذارانی که در یک بازار منفی منضبط و منضبط باقی می‌مانند، احتمالاً از دام‌های رایج اجتناب می‌کنند و به طور بالقوه از زمان‌های بهتری در پیش رو برخوردار خواهند بود. از نظر تاریخی، هر چه مدت بیشتری در سرمایه‌گذاری بمانید، امکان دستیابی به اهداف بلندمدتتان بیشتر می‌شود.

اهداف و تحمل ریسک خود را دوباره مرور کنید

در طول یک بازار صعودی، به راحتی می‌توان فراموش کرد که وقتی ارزش دارایی‌های شما کاهش می‌یابد چقدر ناراحت کننده است؛ به خصوص دارایی‌هایی که برای تحقق یک هدف نسبتاً کوتاه مدت روی آن‌ها حساب می‌کنید. عاقلانه است که در مورد کاهش ریسک فکر کنید. بنابر زمان، هزینه و میزان سرمایه خود تصمیم بگیرید هنوز تاب ماندن در بازار را دارید یا خیر.

مک گرگور می‌گوید:

سرمایه‌گذاران با افق زمانی طولانی‌تر معمولاً می‌توانند در برابر نوسانات بازار مقاومت کنند. اما اگر باید زودتر از سرمایه‌گذاری استفاده کرده و سپس خارج شوید، ممکن است لازم باشد تخصیص دارایی محافظه‌کارانه‌تری را در نظر بگیرید.

به طور معمول، هر چه نسبت سهام در پرتفوی شما بیشتر باشد، “خطرناک تر” است زیرا از طریق انواع دیگر دارایی‌ها که ممکن است نوسانات قیمتی کمتری را تجربه کنند، تنوع کمتری دارید.

متیو دیچوک، یک استراتژیست با درآمد ثابت می‌گوید:

یکی از راه‌های سرمایه گذاران برای کمک به محدود کردن اثر رکود بازار، سرمایه گذاری در اوراق قرضه بلندمدت و با کیفیت بالا، مانند اوراق قرضه خزانه داری و اوراق قرضه شرکتی و شهرداری بسیار با عیار بالا است.

از واکنش‌های هیجانی پرهیز کنید؛ همه سقوط‌ها، صعود ندارند

لازم است بدانید که همه سقوط‌ها اصلاح بازار نیست و شاید بازار واقعا سقوط کرده و شما در حال از دست دادن دائمی سرمایه خود هستید.

هنگامی که بازار سقوط می‌کند، می ‌واند وسوسه انگیز باشد که تا زمانی که ارزش دارایی‌ها دوباره شروع به بالا رفتن کند در بازار بمانید. اما این می‌تواند منجر به اشتباهات پرهزینه شود.

جمع بندی

برای سرمایه گذاری کردن در بازار رمزارززها لازم است که آستین بالا زده و سواد اقتصادی بازار را به دست آورید. در شرایط رکود و بازار خرسی به دور از هیجانات غیرمنطقی مطالعه کنید و بعد از مطمئن شدن از تحلیل‌تان تصمیم بگیرید.

معرفی دوره های تبریز فایننس

دوره ارز دیجیتال :

دوره ارز دیجیتال در تبریز : محور بیشتر مکالمات روزمره این روزها در اطراف ارزهای دیجیتال می چرخد. سیل عظیمی از توجه به این ارزها نشانگر آینده درخشان و همه گیر ارزهای دیجیتال است. این امر نشانی از ضروریت یادگیری نحوه کار در این حوزه است که تبریز فایننس برای شما به ارمغان می آورد.

آکادمی تبریز فایننس به عنوان معتبرترین و بهترین آکادمی تبریز در حوزه بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال این امکان را برایتان ایجاد می کند تا در دروه ارز دیجیتال به صورت آنلاین و یا حضوری شرکت کنید و به آسانی صفر تا صد ارزهای دیجیتال را یاد بگیرید.

سر فصل های این دوره عبارتند از:

1.آموزش کار با صرافی بین الملی

• افتتاح و شارژ و برداشت حساب
• معاملات spot
• معاملات futures

2. تحلیل تکنیکال

• آموزش تردینگ ویو
• پرایس اکشن کلاسیک(سطوح حمایت و مقاومت ،ترند ها ، الگو های کلاسک ، الگو های کندل ستیک ، و…)
• اندیکاتورها ونحوه ترکیب و سیگنال گیری از آن ها
• موینگ لوریج ها
• انواع فیبوناچی
• ایچیموکو

• مفاهیم بلاک چین
• دسته بندی ارزها
• معیارهای تحلیل فاندامنتال (بررسی وایت پیپر ، رود مپ ها ، مقایس پذیری ، توکن سوزی و…)
• نحوه استفاده از اخبار مربوطه در معاملات
• منابع بررسی معیار و اخبار فاندامنتال

4. مدیریت سرمایه

• نحوه انتخاب پوزیشن سایز

5.نحوه انتقال سود برای کنترل ریسک

• تقسیم بندی سرمایه در hold-spot-futures
• معیار های محاسبه وکنترل سود و ضرر در معاملات

بعد از دوره ارز دیجیتال در آکادمی تبریز فایننس انتظار می رود شما به صورت تخصصی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال که قواعد اصلی و زیربنای یک تریدر حرفه ای در بازار های مالی هستند را یاد بگیرید.

دوره پرایس اکشن RTM :

برای جبران ضرر هایی که از بازار های مالی فارکس ، بورس ، ارز دیجیتال عایدتان شده است ، نیاز به بهترین و بروز ترین سبک ترید بین المللی بنام RTM می باشد که برای اولین بار در تبریز دوره پرایس اکشن RTM توسط آکادمی تبریز فایننس با بهترین اساتید این دوره برگزار می شود.

پرایس اکشن RTM چیست؟

RTM مخفف کلمه READ THE MARKET به معنی خوانش بازار است و توسط شخصی به نام ایف میانت (IF MYANTE) از حدود سال 2010 ابداع و کشف شده است و دارای سه رکن اساسی رفتار قیمت رالی ، دراپ و بیس می باشد که با ترکیب این سه رکن اساسی رفتار قیمت به ساختار های دست پیدا خواهیم کرد.این روش براساس حجم معاملات کار میکند و از زیر شاخه های پرایس اکشن می باشد.

RTM به جریان سفارشات ارتباط دارد . جریان سفارشات (Order flow) به این معنی می باشد که مسیر حرکت قیمت را ، وجود یا عدم وجود سفارش روی چارت مشخص میکند . که روی بازار کریپتو کارنسی و هر بازار دیگری کاربرد دارد . و هر نقطه ای که قیمت یک واکنش اساسی نشان داده است ، نشان دهنده نقاط پر سفارشی بودند که توانستند قیمت را برگردانند و ….در حالت کلی استراتژی RTM به بررسی جریانات سفارشات برای مشخص کردن اینکه سفارشات در چه مقیاس و تایم فریمی وجود دارد.قدم اول برای آشنایی با تکنیک پرایس اکشن RTM ، درک یک حرکت مشخص روی چارت می باشد.

علت نیاز به آموزش دوره پرایس اکشن RTM

• با روش تحلیل RTM با ریسک به ریوارد های مناسب ، جوابگوی ضرر هایی می باشد که در ترید های مختلف متحمل شده اید .
• سبک معاملاتی RTM به ما نقاط مهم خرید و فروش و بهترین نقطه برای ورود به بازار و خروج از بازار را نشان می دهد و دلیل جبران ضرر های قبلی در بازار های مختلف و ورود به معامله با این روش ، به خاطر ریسک به ریوارد بالای 1/10 می باشد.

با گذراندن دوره پرایس اکشن RTM در چه بازار هایی از این روش می توانیم استفاده کنیم؟

در بازار های ارز دیجیتال ، بورس ، فارکس و هر بازاری که چارت قیمتی داشته باشد قابل استفاده می باشد.

سود شما در بازار های مالی مختلف با روش تحلیل پرایس اکشنRTM چقدر است؟

این بازار در عین ظاهری ساده ، پیچیدگی های خاص خود را دارد و نیاز به تمرین و تکرار بیشتر می باشد و شما هر چقدر علم و دانش و اطلاعات و مهارت خود را بیشتر کنید نتیجه دقیق تری از نقاط بدست خواهید آورد و با ریسک کمتر ، سود بیشتری عایدتان خواهد شد.

پیش نیاز برای شرکت در دوره پرایس اکشن RTM آکادمی تبریز فایننس

مبانی اولیه هر بازار مالی ( ارز دیجیتال ، بورس ، فارکس ) که در آن می خواهید فعالیت کنید

سرفصل های دوره پرایس اکشن RTM

• pivot تسویه
• pivot اصلی
• FTR
• اجزای FTR
• FTC
• MPL
• RTP
• FO
• سیگنال چرخشی
• ایگنور
• مقیاس
• عادات بازار
• نقاط تصمیم گیری ترید
• آموزش معاملات در بازار فارکس

شما با طی کردن این سرفصل های RTM در آکادمی تبریز فایننس با آنالیز پیشرفته به نقاط حساس معامله دست خواهید یافت و معامله اصولی و موفقی خواهید داشت .

آکادمی تبریز فایننس برای اولین بار با برگزاری دوره پرایس اکشن RTM (حضوری ، آنلاین) در تبریز به صورت حضوری و در تمام شهر های ایران بدون محدودیت مکانی به صورت آنلاین دوره را برگزار می کند و این دوره می تواند کشتی نجاتی برای جبران ضرر های قبلی شما عزیزان باشد .

دوره فارکس :

آکادمی تبریز فایننس اقدام به برگزاری بهترین دوره فارکس در تبریز کرده است.تبریز فایننس یکی از برگزار کننده های دوره فارکس در سطح کشور میباشد. فارکس یک بازار بین المللی و جهانی میباشد که بزرگترین بازار مالی دنیا به حساب می آید.برای موفقیت در این بازار بزرگ میتوانید در دوره فارکس تبریز فایننس که ارائه کننده آموزش جامع در این زمینه میباشد شرکت کنید.با شرکت در دوره فارکس تبریز فایننس میتوانید در زمینه های مبانی خرید و فروش جفت ارزها،تحلیل فاندامنتال،استراتژی معاملاتی،پترن ها،… مهارت های لازم را کسب نمایید.

سرفصل های آموزشی

۱. مفهوم پیپ لات لوریج مارجین و …(مفاهیم اولیه و کلی فارکس)
۲. آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
۳.نصب و آموزش نرم افزار متاتریدر و نصب اندیکاتور و آموزش تریدینگ ویو و باز کردن حساب آزمایشی
۴. اموزش مفاهیم روند ترند لاین اسیلاتور Stochastic
۵. آموزش کامل اسیلاتور RSI و MACD
۶. انواع واگرایی
۷. مووینگ اوریج و استفاده های آن اسیلاتور Parabolic SAR و استراتژی مرتبط
۸. نحوه ی استفاده از تایم فریم های مختلف و اوردر گذاری
۹. ارائه اندیکاتور های مخصوص آموزشگاه جهت تحلیل و تارگت و استاپ گذاری
۱۰. ترکیب همه موارد آموزش داده شده ( برخلاف سایر دوره ها که مطالب بصورت جداگانه تدریس شده و در آخر از دانشجو خواسته میشود خود دانشجو ابزار ها را ترکیب و استراتژی بسازد )
۱۱. تدریس نکاتی مختصر از پرایس اکشن و ترکیب با استراتژی کلی
۱۲. معرفی سایتهای مختص اخبار فاندامنتال فارکس
۱۳. مدیریت سرمایه

مهارت هایی که کسب میکنید؟

• کار با بروکر ها
• تحلیل تکنیکال
• تحلیل فاندامنتال
• روانشناسی بازار
• مدیریت سرمایه پیشرفته
• بررسی زیر ساخت پروژه ها و ارز ها

بازار کار دوره فارکس

شما میتوانید بعد از گزراندن دوره آموزشی خود به صورت حرفه ای و مستقل ترید کنید . آن دسته از افرادی که میخواهند کارفرمایی نداشته باشند و به صورت مستقل کسب در آمد کنند و یا شغل دوم ای داشته باشند پیشنهاد میشود در دوره ارز دیجیتال تبریز شرکت کنند و به صورت مستقل کسب در آمد کنند.

بررسی ارزش سرمایه گذاری میکرواستراتژی در بازار ارزهای دیجیتال

میکرواستراتژی، شرکت سهامی عام با 129.218 بیت کوین خزانه، گزارش درآمد سه ماهه اول 2022 خود را منتشر کرده است. براساس گزارش شرکت بررسی ذخایر بیت‌ کوین، میکرواستراتژی در سه ماهه اول 170.1 میلیون دلار به خاطر هزینه های کاهش قیمت بیت کوین از دست داده که به طور قابل توجهی بالاتر از 146.6 میلیون دلار ضرر در سه ماهه چهارم سال 2021 بوده است.
میکرواستراتژی یک شرکت آمریکایی است که هوش تجاری، نرم افزار موبایل و خدمات cloud-based ارائه می کند. میکرواستراتژی اکنون به جای دلار به هیئت مدیره خود به بیت کوین پرداخت می کند. براساس گزارش کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحدهSEC، ارزش دارایی بیت کوین میکرواستراتژی در 31 مارس 2022 به 2.896 میلیارد دلار رسیده است که نشان دهنده 1.071 میلیارد دلار در کل زیان کاهش ارزش از زمان خرید بوده است.
همچنین براساس این گزارش، بیت استراتژی میانگین هزینه دلار کوین های میکرواستراتژی به مبلغ 3.967 میلیارد دلار خریداری شده اند که نشان دهنده میانگین هزینه هر بیت کوین تقریباً 30700 دلار می باشد. قابل ذکر است که این ارزش کمتر از قیمت فعلی بازار در حدود 38900 دلار و همچنین بسیار کمتر از پایین‌ ترین قیمت امسال یعنی 33 هزار دلار بوده است.

افزایش خزانه بیت کوین

نزدیک به دو سال است که مدیر عامل شرکت، مایکل سیلور با ارائه ارز فیات قابل تبدیل و عرضه سهام عادی و افزایش نقدینگی در تلاش برای افزایش خزانه بیت کوین خود می باشد. میکرو استراتژی خرید بیت کوین را در طول آشفتگی اقتصادی ناشی از همه‌ گیری در آگوست 2020 آغاز کرده تا از آن به‌ عنوان پوشش خزانه ‌داری به جای دلار ایالات متحده استفاده نماید.
مایکل سیلور همچنین یکی از مشاوران برجسته بیت کوین بوده و دائماً از موقعیت خود برای دستیابی به مخاطبان جهانی استفاده کرده است. اخیراً، شرکت او یک وام با بهره بیش از 200 میلیون دلار از ارائه ‌دهنده پرداخت ارزهای دیجیتال سیلورگیت با پشتیبانی خزانه بیت کوین میکرو استراتژی را ارائه داده است. این وام به شرکت کمک می کند تا بیت کوین بیشتری خریداری کند.
میکرواستراتژی تا پایان امسال به خرید بیت کوین ادامه خواهد داد، اگرچه مشخص نیست که آیا بیشتر از سال گذشته خرید خواهد کرد یا خیر، همچنین شرکت میکرو استراتژی هیچ برنامه ای برای فروش بیت کوین خود ندارد. مایکل سیلور با وجود سقوط بازار ارزهای دیجیتال، 25 میلیون دلار دیگر بیت کوین خریداری کرده است.

مطالعه اخبار ارزهای دیجیتال در بروز بودن در این مارکت بسیار مهم است. با آپدیت بودن اطلاعات شما در این بازار فرایند خرید ارز دیجیتال را میتوانید هوشمندانه انجام بدهید. مثلا با خرید تتر و نگهداری آن میتوانید در زمان مناسب خرید بیت کوین را از صرافی های خارجی انجام دهید و یا اینکه بصورت مستقیم از صرافی ارز دیجیتال ایرانی اینانس انجام دهید.