شاخص PMI چیست و چرا در فارکس اهمیت دارد
آیا تا به حال با شاخص PMI رو به رو شده‌اید و می‌دانید که شاخص PMI چیست و در بازار فارکس چه اهمیتی دارد؟ PMI مخفف PURCHASE MANAGERS INDEX به معنای فهرست مدیران خرید می‌باشد که از آن تحت عنوان شاخص مدیران نیز یاد می‌شود. این شاخص یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها برای نشان دادن وضعیت اقتصادی بازار از لحاظ رشد و یا انبساط شرایط می‌باشد. این شاخص از بررسی گزارش‌های اقتصادی بزرگترین شرکت‌های دنیا به صورت ماهیانه به دست می‌آید. در ادامه در رابطه با این موضوع اطلاعات کاملی را در اختیارتان قرار خواهیم داد، با ما همراه بمانید..
شاخص PMI چیست و چه کاربردی دارد؟
شاخص PMI و یا مدیران خرید در واقع محاسبات و داده‌های مرکبی می‌باشد که به ما اطلاعاتی در رابطه با احساسات و شرایط اقتصادی در بازار فارکس می‌دهد. این مولفه معمولا به صورت ماهانه بررسی و آماده می‌شود که عرضه آن بر عهده تیم و موسسه مدیریت عرضه یعنی ISM است.(شاخص ISM در واقع تهیه شده از گزارش اقتصادی به دست آمده از ۲۵۰ کمپانی و صنعت مختلف در ایالت‌های مختلف در آمریکا می‌باشد. )
همچنین باید بدانید در محاسبات این داده، موارد دیگری همچون شاخص پراکندگی نیز وجود دارد که با استفاده از آن می‌توان اطلاعات مهم دیگری نیز از بازار همچون (روند صعودی و یا روند نزولی) را مورد بحث و بررسی قرار داد. کاربرد شاخص پی‌ام آی و یا هدف از تهیه آن تهیه اطلاعات در رابطه با شرایط اقتصادی بازار در زمان حال و آینده برای تحلیل گران، سرمایه گزاران، مدیران و بسیاری دیگر از افرادی است که کسب و کار آنها می‌تواند مبتنی بر این شرایط باشد.
افراد با استفاده از این شاخص که به عنوان یکی از شاخص های مهم فارکس است می توانند در زمینه تولید مسیر اقتصادی آینده بازار را شناسایی کنند، زیرا این شاخص طبق گزارشات ماهانه مدیران زنجیره تامین در 19 صنعت بزرگ جهانی گردآوری و تهیه می شود.
معرفی انواع شاخص PMI
به طور کلی شاخص PMI را می‌توان به دو دسته تقسیم‌بندی کرد: ۱-شاخص تولیدی و ۲- شاخص غیر تولیدی که هر یک از این دو مورد ویژگی‌ها و شرایط مخصوص به خود را دارند که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت:
۱-شاخص PMI تولیدی (Manufacturing pmi):
داده‌های مربوط به پی‌ام آی تولیدی در واقع مربوط به آمار ۵ بخش متفاوت که شامل: سفارش‌های جدید (نزدیک به ۳۰ درصد)، نرخ استخدام (۲۰ درصد)، نرخ تولید (۲۵ درصد)، موجودی انبار (۱۰ درصد) و همچنین زمان تحویل تامین کننده (۱۵ درصد) می‌باشد. جهت محاسبه این شاخص زمان تحویل تامین کننده معکوس می‌شود و بنابراین، محاسبات در مسیری قابل مقایسه با سایر شاخص‌ها حرکت می‌کند.
به طور کلی با استفاده از این شاخص می‌توان مسیر اقتصادی و تولید را شناسایی کرده، چرا که محاسبات پی‌ام آی بر اساس گزارش‌های ماهیانه مدیران زنجیره تامین در ۱۹ صنعت بزرگ و تاثیر گذار در اقتصاد دنیا تهیه و ارائه می‌گردد.
شاخص PMI تولید بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ محاسبه و بررسی می‌شود؛ بنابراین هنگامی که مشاهده کنیم شاخص عدد ۵۰ را نشان می‌دهد، یعنی شرایط ثابت و بدون تغییر است و در مقابل زمانی که شرایط تولید رو به بهبود باشد میزان آن بایدعددی بالاتر از ۵۰ را نشان دهد، همچنین زمانی که شرایط با نزول همراه باشد عدد شاخص کمتر از ۵۰ خواهد بود.
2-شاخص PMI غیر تولیدی:
شاخص pmi غیرتولیدی در بخش خدماتی یک دیدگاه باز و پیشرفته‌تری را در رابطه با شرایط معامله در اختیار تحلیل و معامله گران قرار می‌دهد، تا با استفاده از این داده‌ها بتواند درک بهتری را در رابطه با شرایط معامله و بازار پیدا کرده و در همین راستا اطلاعات ارزشمندی را در زمینه موارد اقتصادی کسب کند.
این شاخص همچنین می‌تواند در بخش خدماتی، بیانگر وضعیت بازار از لحاظ سالم یا ناسالم بودن اقتصاد در زمان حال نیز باشد.
جالب است بدانید، بخش غیرتولیدی بازار کنترل بسیار زیادی بر وضعیت تولید ناخالص داخلی دارد و شاخص آن می‌تواند نشان دهنده شاخص‌های مهم در اقتصاد کل آمریکا محسوب گردد.
در PMI خدماتی، عدد بیش از ۵۰ نشان دهنده روند صعودی بازار می‌باشد که در اصطلاح به آن «بازار گاوی» نیز گفته می‌شود و همچنین عدد کمتر از ۵۰ بیانگر روند نزولی بازار است و آن را «بازار خرسی» می‌نامند.
اهمیت شاخص pmi در فارکس چیست؟
شاخص مدیران خرید در واقع یکی از مهم‌ترین داده‌های نموداری در بازار فارکس محسوب می‌شود که نشان دهنده عناوین مهم و اخبار اقتصادی می‌باشد و بدون شک برای اقتصادهای کلان دنیا بسیار ضروری است، چرا که این شاخص سطح رشد اقتصادی را در بازارهای مختلف نشان می‌دهد.
جدا از مبحث این که این شاخص می‌تواند نشان دهنده روند صعودی و یا نزولی در بازار فارکس یاشد، گزارشاتی مبتنی بر تحقیق می‌باشد که به دقت توسط معامله گران (سرمایه گذار و یا بروکر) مورد مطالعه قرار می‌گیرد. وظیفه معامله‌گر برای بررسی این شاخص در فارکس بررسی محاسبات به نسبت تغییرات و واکنش‌های بازار است که با توجه به آنها تصمیم بگیرد برای یک جفت ارز باید وارد چه پوزیشنی شود.
یکی از مهم ترین دلایل اهمیت pmi پوشش دهی بیش از 25 شرکت بزرگ در صنایع مختلف از ایالت های مختلف آمریکا می باشد، این شاخص که در واقع نشان دهنده فعالیت های اقتصادی در زمان می باشد، اول هر ماه انتشار داده می شود و نتیجه تحقیقات انجام شده بر روی شرکت ها است.
باید بدانید که این شاخص دیدگاه بسیار مهم و ارزشمندی را در رابطه با شرایط بازار در اختیار ما قرار می‌دهد، تغییرات این کمپانی‌ها با توجه به این که آمریکا قدرت برتر و پیشرو در زمینه اقتصاد کل دنیا می‌باشد، تاثیر بسیار زیادی در بازارهای مالی مختلف جهانی دنیا دارد. به همین دلیل توصیه ما این است که حتی اگر در این زمینه مبتدی هستید، حتما با این مولفه آشنایی کامل پیدا کنید و از آن در جهت بهبود انجام معاملات خود بکاربگیرید، تا با استفاده از آن بتوانید نقاط و زمان مناسب برای ورود به معامله را پیدا کنید.
PMI چگونه محاسبه می‌شود؟
حالا که می‌دانید شاخص PMI چیست باید روش محاسبه آن را نیز بدانید، در حالت کلی مبنای اصلی محاسبه این شاخص اعداد بین صفر تا صد می‌باشد. این مبنا بدین معنا است که اعداد بالای ۵۰ در مقایسه با اعداد ماه گذشته، وضعیت پیشرفت بازار را نشان می‌دهد و عدد زیر ۵۰ نشان دهنده چرخه نزولی بازار به شمار می‌رود (عدد ۵۰نشان دهنده‌عدم تغییر روند بازار به نسبت ماه گذشته است).
فرمول محاسبه PMI بدین صورت است:
PMI=(P1*1)+(P2*0.5)+(P3*0)
- P1: میزان درصد روند صعودی
- P2: میزان درصدعدم تغییرات گزارش شده در روند
- P3: میزان درصد روند نزولی بازار
شاخص PMI را شرکت‌های مختلفی همچون IHS Markit Group برای کشورهای خارج از آمریکا جمع آوری و ارائه می‌دهند.
تاثیر شاخص pmi بر طلا
همانطور که می‌دانید طلا یکی از محبوب‌ترین نماد‌ها در بازار فارکس است که در اقتصاد نیز اهمیت بسیار بالایی دارد و از گذشته با به امروز بسیار مورد توجه بوده است. شاخص pmi یکی از مهم‌ترین مواردی می‌باشد که بر کاهش و یا افزایش قیمت طلا بسیار تاثیر گذار است؛ بنابراین اگر قصد معامله بر روی طلا را دارید توصیه می‌کنیم حتما این شاخص را مد نظر داشته باشید.
جمع بندی:
همانطور که در این مطلب به طور کامل به آن اشاره کردیم، شاخص pmi مهم‌ترین شاخص در فارکس است و تریدرها و تحلیل گران باید به آن متغیرهای شناسایی تریدرهای موفق متغیرهای شناسایی تریدرهای موفق توجه ویژه‌ای داشته باشند، چرا که با استفاده از آن می‌توان معاملات را به نفع خود تمام کرد. زمانی که معامله‌گر بتواند برای شناخت شرایط بازار شروع به تحلیل فاندامنتال و یا همان تحلیل تکنیکال نماید، یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایی که به آن نیاز دارد، اخبار و اطلاعات اقتصادی بازار است که قطعا بخش اعظمی از این اطلاعات را می‌توان با استفاده از شاخص PMI به دست آورد.
به طور نمونه، اگر میزان شاخص PMI ماه اخیر به نسبت ماه گذشته با افزایش رو به رو باشد احتمال اینکه نرخ ارز نیز با رشد مواجه باشد، بسیار زیاد است؛ اما از طرف دیگر میز کاهش این شاخص می‌تواند نشان دهنده سقوط ارزش سهم‌ها در بازار باشد.
در یک مفهموم معمول و کلی‌تر می‌توان گفت پس از بررسی این شاخص، اگر شاخص آن بالا باشد باید به این درک برسیم که به احتمال قوی اقتصاد با رشد و پیشرفت مواجه است، اما در متغیرهای شناسایی تریدرهای موفق متغیرهای شناسایی تریدرهای موفق حقیقت این مساله می‌تواند موضوع ناخوشایندی برای بانک‌های مرکزی باشد. به هر حال باید بدانید این شاخص به خوبی می‌تواند به عنوان یک متغییر در شرایط بازار اثر گذار باشد و تا حد بسیار زیادی به تحلیل گران و معامله گران در جهت پیش بینی قیمت جفت ارزهای مختلف کمک کند.
در این مطلب بررسی شد که شاخص PMI چیست و چه کاربردی در بازار مالی فارکس دارد، امیدواریم که این موارد بتواند پاسخگوی سوالات شما در این رابطه باشد.
ساختار ذهنی یک معامله‌گر موفق در بازار بورس
افراد زیادی معامله در بازار بورس را آغاز می‌کنند به امید اینکه در مدت کوتاهی به سرمایه قابل توجهی دست یابند.
افراد امروزی به دلیل سرعت و شتابی که در زندگی وجود دارد، تصور می‌کنند همه چیز باید به همان سرعت و شتاب پیش برود و تصور می‌کنند یک معامله‌گر موفق شدن در بازار بورس مانند روش کار کردن با یک اپلیکیشن موبایل است که سریعا آنرا فرابگیرند و خواسته آنها را برآورده نماید.
این تصور به صورت خودآگاه نیست و بیشتر از ناخودآگاه ما سرچشمه می‌گیرد و دلیل این است که ساختار ذهن به طور طبیعی همه چیز را به هم ارتباط می‌دهد، بنابراین ذهنی که امروز در گردباد انتقال سریع اطلاعات گرفتار شده، طبیعتا این تغییر و انتقال سریع را به همه چیز ربط می‌دهد. وقتی یک گوشی موبایل جدید خریداری می‌کنید، خیلی بعید است که پس از 1 هفته یا حداکثر 2 هفته کارکردن با آن، امکانات و قابلیت‌های آنرا شناسایی نکنید.
سپس شما این سرعت در یادگیری و انتقال اطلاعات را به همه چیزهای دیگر مانند مهارت خرید و فروش سهام در بورس یا پول درآوردن هم ربط می‌دهید و می‌خواهید یک شبه پولدار شوید! اما غافل از اینکه مهارتهایی مانند معامله‌گری در بازار سهام مهارتی نیست که با یک هفته یا دوهفته یا حتی چندماه بدست آید.
اساسا رفتار بازار بورس با رفتار جامعه‌ای که در آن هستیم بسیار متفاوت است. خیلی جالب است بدانید بیشتر کسانی که در این بازار شکست می‌خورند، در سایر فعالیت‌های اجتماعی افرادی موفق به شما می‌آیند.
شاید فکر کنید معامله‌گری امری ذاتی است و معامله‌گران موفق ذاتا معامله‌گر بوده‌اند، ولی اینطور نیست. معامله‌گری یک مهارت کاملا اکتسابی و قابل یادگیری می‌باشد که یک ساختار ذهنی ویژه را می‌طلبد. این ساختار ذهنی ویژه در مقایسه با آنچه ما در جهان بیرون از معامله‌گری و در زندگی روزمره تجربه می‌کنیم بسیار عجیب و متفاوت است.
وقتی معامله‌گری را با تجربیات زندگی روزمره مانند رفتن به دانشگاه و گرفتن نمره‌های خوب مقایسه می‌کنیم، نمی‌توانیم بپذیریم که حتی درصد خیلی زیادی از افراد تحصیل‌کرده که از لحاظ علمی پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند در بازار شکست می‌خورند.
گویا تمام مهارتهایی که برای گرفتن نمرات بهتر در مدرسه و دانشگاه اموخته ایم، یا مهارت های لازم برای پیشرفت در کار یا ارتباط با دیگران و خلاصه تمام مهارتهایی که ما در طول زندگی با آنها سروکار داریم برای معامله‌کردن نامناسب است.
در این زمان است که متوجه می‌شویم معامله‌گران باید از دیدگاه احتمالات به معاملات خودشان بیندیشند و بیشتر مهارتهایی که در طول زندگی بدست آورده‌اند، تقریبا در تمام جنبه‌های زندگی، تسلیم کنند و با دیدی جدید و خیلی بازتر به معامله‌گری بنگرند.
هدف هر معامله‌گر سهام در بورس یا معاملات فیوچرز یا هر بازار مالی دیگر، کسب سود دائمی و مستمر است. با این وجود، فقط تعداد کمی از معامله‌گران هستند که به این مهم دست می‌یابند. دلیل موفقیت این تعداد کم از معامله‌گران چیست؟ من به شما می‌گویم، تفاوت بین معامله‌گران موفق و معامله‌گران ناموفق در شیوه تفکر آنهاست.
معامله‌گران موفق ساختار ذهنی و طرز تفکری دارند که با معامله‌گران ناموفق بسیار متفاوت است. یک مفهوم جدانشدنی در نحوه کارکرد ذهن ما وجود دارد که با ویژگی‌های بازار همخوانی ندارد. معامله‌گران موفق کسانی هستند که به شیوه انجام معاملات خودشان اعتماد دارند و آنچه را که به نظرشان باید انجام شود بدون هیچ‌گونه شک و تردید انجام می‌دهند.
معامله‌گران موفق از رفتار بازار ترسی ندارند چون آموخته‌اند که فقط برای اطلاعات خودشان تمرکز کنند، اطلاعاتی که به آنها کمک می‌کند که موقعیت‌های کسب سود را دریابند و نه اطلاعاتی که منجر به ترس آنها می‌شود.
این موضوع با وجود ظاهر پیچیده‌اش، فقط در این 3 مورد خلاصه می‌شود که:
1 – اعتقاد داشته باشید لازم نیست برای کسب سود از بازار، بدانید که دقیقا چه اتفاقی خواهد افتاد و لازم نیست بتوانید بازار را دقیقا پیش‌بینی کنید.
2 – اعتقاد داشته باشید هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.
3 – اعتقاد داشته باشید هر لحظه در بازار منحصر به فرد است و هر نتیجه‌ای یک تجربه منحصر به فرد می‌باشد.
مورد اول – برای کسب سود از بازار، نیازی نیست دقیقا بدانید سهم موردنظر شما نزولی است یا صعودی و به چه سمتی حرکت می‌کند
متغیرهای موجود در بازار آنقدر زیاد است که امکان درنظر گرفتن کل آنها در تحلیل وجود ندارد. بازار از هزاران معامله‌گر تشکیل شده است که دارای رفتارهای انسانی و دائما در حال تغییر هستند.
شما از بین هزاران معامله‌گر موجود در بورس فقط یک معامله‌گر را تصور کنید. این معامله‌گر در ابتدای صبح با اعتماد به نفس وارد بازار می‌شود و سهمی را خریداری می‌کند، سپس اتفاقی می‌افتد مثلا خبری منفی می‌رسد و سهم شروع به ریزش می‌کند معامله‌گر با شتاب و عجله سهمی را که چند دقیقه پیش خریداری کرده می‌فروشد. دومرتبه خبری دیگر و بالبطع رفتار هیجانی دیگری از معامله‌گر سر می‌زند و رفتارهایی مانند خشم، ترس، طمع، خودشیفتگی، اعتماد به نفس و… مرتبا و بدون اینکه قابل پیش‌بینی باشند تکرار می‌شود.
این فقط رفتار یک معامله‌گر از هزاران معامله‌گر بود و همه ما می‌دانیم که هیچ معامله‌گری شبیه معامله‌گر دیگر نیست. آیا شما تصور می‌کنید می‌توانید کل این رفتارها را دقیقا پیش‌بینی کنید؟ عملا پیش‌بینی دقیق این رفتار غیرممکن است.
گرچه الگوهایی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که می‌توان از روی آنها، رفتار قیمت را تا حدودی پیش‌بینی کرد اما هیچ‌گاه این الگوها شبیه الگوهای قبلی نیست.
بنابراین باید به جای اینکه به دنبال راه حل جادویی پیش‌بینی دقیق بازار باشید بهتر است به دنبال الگوهایی باشید که احتمال صحیح بودن آنها بیشتر از احتمال اشتباه بودن آنها باشد.
مورد دوم – اعتقادی قاطع به این داشته باشید که هرچیزی ممکن است در بازار رخ بدهد
بگذارید داستانی را برایتان تعریف کنم.
یک تحلیل‌گر تکنیکال که تجربه زیادی در تحلیل بازار داشت و خود را همه‌چیزدان فرض می‌کرد به استخدام یک معامله‌گر بسیار باتجربه در بورس کالاهای کشاورزی درآمد. معامله‌گر با تجربه و مسن چیز زیادی درباره تحلیل تکنیکال نمی‌دانست چرا که نیازی به آن احساس نمی‌کرد. اخیرا نیز معاملات را در تالار انجام نمی‌داد و متغیرهای شناسایی تریدرهای موفق نمودارهای روی مانیتور نیز برایش قابل فهم نبودند به همین دلیل تحلیل‌گر تکنیکال را استخدام کرده بود که او را در این زمینه یاری کند.
تحلیل‌گر تازه استخدام‌شده هم که می‌خواست خودی نشان دهد و توانایی‌های خود را به رخ این پیز باتجربه بازار بکشاند، نقاط حمایت و مقاومت سهم را به رئیس خود نشان می‌داد. تحلیل‌گر تکنیکال در حال توضیح اهمیت این نقاط به رئیس خود بود و با هیجان و اطمینان خاصی می‌گفت که در حال حاضر امکان ندارد بازار از نقطه مقاومت بالاتر، یا از نقطه حمایت پایین‌تر برود.
زمانی که بازار به نقطه حمایت رسید، معامله‌گر از تحلیل‌گر پرسید: «با این حساب بازار از این نقطه پایین‌تر نخواهد رفت، درست است؟»
تحلیل‌گر تکنیکال پاسخ داد «درست است. اینجا نقطه پایین بازار امروز است». در همین حال معامله‌گر مسن به او گفت «خوب نگاه کن» و تلفن را برداشت و سفارش فروش 2 میلیون واحد سویا را داد. در عرض 30 ثانیه بازار سویا به ازای واحد 10 سنت سقوط کرد.
معامله‌گر نگاهی به چهره وحشت‌زده تکلیل‌گر تکنیکال کرد و به آرامی پرسید :«حالا به نظرت نقطه پایین بازار کجاست؟ هرکس دیگری هم این کاری که من کردم را می‌تواند بکند»
نکته اصلی داستان همینجاست، وقوع هر اتفاقی ممکن است و برای آن، وجود تنها یک معامله‌گر کافیست. این حقیقت تلخ و سخت بازار است و تنها معامله‌گران موفق آنرا با آغوش باز پذیرفته‌اند.
مورد سوم – اعتقاد داشته باشید هرلحظه در بازار منحصر به فرد و خاص است
البته ممکن است الگویی در نمودار قیمت وجود داشته باشد که مشابه الگوی قبل باشد و اندازه‌گیری‌های هندسی و تحلیلی که بکار می‌رود یکسان باشد اما معامله‌گران موفق آموخته‌اند که در نهایت، نتیجه‌ای که از این الگو حاصل می‌شود از یک لحظه تا لحظه دیگر متفاوت است.
هر الگویی که الان وجود دارد، برای اینکه دقیقا نتیجه‌ای مانند الگوی قبل داشته باشد نیاز به این دارد که همان معامله‌گران قبلی با همان سطح اطلاعات و کلا همان وضعیت قبلی وارد بازار شده باشند. احتمال چنین اتفاقی غیرممکن است.
فرض کنید یک سهم در موج قبلی، در قیمت 896 تومان سطح حمایت خود را تشکیل داده است. آیا باید تصور کنیم این سهم در موج فعلی یا موج‌های بعدی دقیقا در محدوده 896 تومان حمایت خواهد شد؟ مسلما خیر!
به دلیل خاص بودن هر لحظه از بازار است که به جای قیمت‌های دقیق برای حمایت و مقاومت، باید سطوح حمایت و مقاومت را بصورت محدوده‌ها مشخص کنیم، نه قیمت خاص!
مانند برخی از افراد نباشید که محدوده حمایت را حتی تا ریال هم می‌نویسند تا به شما بگویند بله ما چقدر دقیق هستیم ولی آنقدر کارشان ناشیانه است که نمی‌دانند هیچ لحظه‌ای در بازار تکرار نمی‌شود.
خیلی مهم است که شما این مفاهیم را کاملا درک کنید زیرا مهم‌ترین عامل برای موفقیت شما در معامله‌گری، عوامل روانشناختی هستند.
اگر تجربیاتی دارید که برای سایر معامله‌گران مفید است می‌توانید آنرا در بخش دیدگاه مطرح کنید.
قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:
10 گام برای ایجاد یک برنامه تریدینگ برنده
یک عبارت قدیمی در تجارت وجود دارد که اگر موفق به برنامه ریزی نشدید، برای شکست برنامه ریزی می کنید. ممکن است ناچیز به نظر برسد، اما افرادی که در مورد موفقیت جدی هستند، از جمله تریدرها، باید آن کلمات را طوری دنبال کنند که انگار روی سنگ نوشته شده اند. در این مقاله 10 گام برای ایجاد یک برنامه تریدینگ برنده را به شما ارائه می دهیم. از هر تریدر که به طور مداوم درآمد کسب می کند، بپرسید، احتمالاً به شما خواهند گفت که شما دو انتخاب دارید.
1) به طور روشمند از یک برنامه نوشته شده پیروی کنید
اگر قبلاً یک برنامه تجاری یا سرمایه گذاری مکتوب دارید، به شما تبریک می گویم، شما در اقلیت هستید. توسعه یک رویکرد یا روشی که در بازارهای مالی کار می کند، به زمان، تلاش و تحقیق نیاز دارد. در حالی که هرگز هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد، شما با ایجاد یک برنامه تجاری دقیق، یک مانع بزرگ را از بین برده اید .
نکات کلیدی برای ایجاد یک برنامه تریدینگ برنده
- داشتن یک برنامه برای دستیابی به موفقیت معاملات ضروری است.
- یک طرح معاملاتی باید به صورت پلن نوشته شود، اما قابل ارزیابی مجدد است و می تواند همراه با تغییر شرایط بازار تنظیم شود.
- یک برنامه معاملاتی محکم، سبک و اهداف شخصی معامله گر را در نظر می گیرد.
- دانستن زمان خروج از معامله به همان اندازه مهم است که بدانید چه زمانی باید وارد آن موقعیت شوید.
- قیمت های توقف ضرر و اهداف سود باید به برنامه معاملاتی اضافه شود تا نقاط خروجی خاصی برای هر معامله مشخص شود.
اگر برنامه شما از تکنیک‌های ناقص استفاده می‌کند یا آمادگی لازم را ندارد، موفقیت شما بلافاصله به دست نمی‌آید، اما حداقل در موقعیتی هستید که می‌توانید مسیر خود را ترسیم و اصلاح کنید. با مستندسازی فرآیند، می‌آموزید که چه کار می‌کند و چگونه از اشتباهات پرهزینه‌ای که تریدرها تازه‌کار گاهی با آن مواجه می‌شوند، اجتناب کنید. چه در حال حاضر برنامه ای دارید یا نه، در اینجا چند ایده برای کمک به این روند وجود دارد.
جلوگیری از بلا ها
تریدنیگ یک تجارت است، بنابراین اگر می‌خواهید موفق شوید باید با آن درست رفتار کنید. خواندن چند کتاب، خرید یک برنامه نمودار، باز کردن حساب کارگزاری و شروع به معامله با پول واقعی یک طرح تجاری نیست – بیشتر شبیه دستور العملی برای فاجعه است.
زمانی که در حال ترید هستید، باید برنامه ای نوشته شود – با سیگنال های واضحی که در معرض تغییر نیستند – اما در صورت بسته شدن بازارها، در معرض ارزیابی مجدد قرار می گیرند.
10 گام برای ایجاد یک برنامه تریدینگ برنده
هیچ دو طرح معاملاتی مشابه نیستند زیرا هیچ دو تریدر دقیقاً شبیه هم نیستند. هر رویکرد منعکس کننده عوامل مهمی مانند سبک معاملات و همچنین تحمل ریسک است. سایر اجزای ضروری یک برنامه معاملاتی جامد چیست؟ در اینجا متغیرهای شناسایی تریدرهای موفق 10 گام برای ایجاد یک برنامه تریدینگ برنده در سایت چارت گجت وجود دارد با ما همراه باشید.
1. ارزیابی مهارت
آیا آماده تجارت هستید؟ آیا سیستم خود را با تجارت کاغذی آزمایش کرده اید و آیا مطمئن هستید که در یک محیط معاملاتی زنده کار می کند؟ آیا می توانید سیگنال های خود را بدون تردید دنبال کنید؟ داد و ستد در بازارها نبرد دادن و گرفتن است. حرفه‌ای‌های واقعی آماده می‌شوند و از بقیه افراد سود می‌برند که بدون برنامه، معمولاً پس از اشتباهات پرهزینه پول می‌دهند.
2. آمادگی ذهنی
چه احساسی دارید؟ به اندازه کافی خوابیدی؟ آیا به چالش پیش رو فکر می کنید؟ اگر از نظر عاطفی و روانی آماده نبرد در بازار نیستید، ترید را تعطیل کنید- در غیر این صورت، خطر از دست دادن تمامی اموال خود را دارید . اگر عصبانی، مشغله یا به طور دیگری حواس تان را پرت کنید، تقریباً این اتفاق می‌افتد.
بسیاری از تریدر ها یک شعار بازار دارند که قبل از شروع روز برای آماده کردن آنها تکرار می کنند. یکی را ایجاد کنید که شما را در منطقه تجاری قرار دهد. علاوه بر این، منطقه تجارت شما باید عاری از حواس پرتی باشد. به یاد داشته باشید، این یک تجارت است و حواس پرتی ممکن است پرهزینه باشد.
3. سطح ریسک را تنظیم کنید
چه مقدار از پرتفوی خود را باید در یک معامله ریسک کنید؟ این به سبک معاملاتی و تحمل ریسک شما بستگی دارد. میزان ریسک می تواند متفاوت باشد، اما احتمالاً باید از حدود 1٪ تا 5٪ از پرتفوی شما در یک روز معاملاتی معین متغیر باشد. یعنی اگر در هر نقطه از روز آن مقدار را از دست بدهید، از بازار خارج می شوید و بیرون می مانید. اگر اوضاع بر وفق مراد شما نیست، بهتر است کمی استراحت کنید و یک روز دیگر ترید کنید.
4. هدف گذاری کنید
قبل از ورود به معامله، اهداف سود واقعی و نسبت ریسک / پاداش را تعیین کنید. حداقل ریسک / پاداشی که می پذیرید چقدر است؟ بسیاری از تریدر ها معامله ای را انجام نمی دهند مگر اینکه سود احتمالی حداقل سه برابر بیشتر از ریسک باشد. به عنوان مثال، اگر توقف ضرر شما 1 دلار در هر سهم است، هدف شما باید 3 دلار برای هر سهم در سود باشد. اهداف سود هفتگی، ماهانه و سالانه را به دلار یا به عنوان درصدی از سبد خود تعیین کنید و مرتباً آنها را ارزیابی کنید.
5. تکالیف خود را انجام دهید
قبل از باز شدن بازار، بررسی می کنید که در سراسر جهان چه می گذرد؟ آیا بازارهای خارج از کشور افزایش یا کاهش دارند؟ آیا معاملات آتی شاخص S&P 500 در قبل از بازار افزایش یا کاهش دارند؟ معاملات آتی شاخص روش خوبی برای سنجش وضعیت پیش از باز شدن بازار است زیرا قراردادهای آتی در شبانه روز معامله می شوند.
6. آماده سازی تجارت
از هر سیستم و برنامه معاملاتی که استفاده می کنید، سطوح حمایت و مقاومت اصلی و جزئی را روی نمودارها برچسب گذاری کنید، هشدارهایی را برای سیگنال های ورود و خروج تنظیم کنید و مطمئن شوید که همه سیگنال ها را می توان به راحتی با یک سیگنال دیداری یا شنیداری واضح مشاهده یا شناسایی کرد.
7. قوانین خروج را تنظیم کنید
اکثر تریدر ها این اشتباه را مرتکب می‌شوند که بیشتر تلاش خود را بر روی جستجوی سیگنال‌های خرید متمرکز می‌کنند ، اما توجه بسیار کمی به زمان و مکان خروج دارند. بسیاری از تریدر ها در صورت کاهش قیمت نمی توانند بفروشند زیرا نمی خواهند ضرر کنند. از پس آن بربیایید، یاد بگیرید که ضرر را بپذیرید، وگرنه به عنوان یک تریدر موفق نخواهید شد. اگر استاپ شما ضربه خورد، به این معنی است که اشتباه کرده اید. آن را شخصی نگیرید. تریدر های حرفه‌ای بیش از آنکه برنده شوند، معاملات را از دست می‌دهند، اما با مدیریت پول و محدود کردن ضرر ، همچنان سود می‌برند.
8. قوانین ورود را تنظیم کنید
این به دلیلی پس از نکاتی در مورد قوانین خروج آمده است: خروج ها بسیار مهم تر از ورودی ها هستند. یک قانون ورودی معمولی را می‌توان اینگونه بیان کرد: “اگر سیگنال A شلیک می‌شود و هدفی حداقل سه برابر حد ضرر من وجود دارد و ما در پشتیبانی هستیم، پس از اینجا قراردادها یا سهام X را خریداری کنید.”
سیستم شما باید به اندازه کافی پیچیده باشد تا موثر باشد، اما به اندازه کافی ساده باشد تا تصمیمات فوری را تسهیل کند. اگر 20 شرط دارید که باید رعایت شوند و بسیاری از آنها ذهنی هستند، انجام معاملات واقعاً (اگر نه غیرممکن) برای شما دشوار خواهد بود. در واقع، رایانه‌ها معمولاً معامله‌گران بهتری نسبت به مردم می‌سازند، که ممکن است توضیح دهد که چرا بیشتر معاملاتی که اکنون در بورس‌های اصلی انجام می‌شوند توسط برنامه‌های رایانه‌ای ایجاد می‌شوند.
9. سوابق عالی نگه دارید
بسیاری از تریدر ها باتجربه و موفق نیز در نگهداری سوابق عالی هستند. اگر آنها برنده یک معامله شوند، می خواهند دقیقا بدانند چرا و چگونه. مهمتر از آن، آنها می خواهند وقتی می بازند همین را بدانند تا اشتباهات غیر ضروری را تکرار نکنند. جزئیاتی مانند اهداف، ورود و خروج هر معامله، زمان، سطوح حمایت و مقاومت، محدوده بازگشایی روزانه ، باز و بسته شدن بازار برای روز را یادداشت کنید و نظرات خود را در مورد دلیل انجام معامله و همچنین درس های آموخته شده ثبت کنید.
10. عملکرد را تجزیه و تحلیل کنید
پس از هر روز معاملاتی، جمع کردن سود یا زیان برای دانستن چرایی و چگونگی آن امری ثانویه است. نتیجه گیری خود را در ژورنال معاملاتی خود بنویسید تا بتوانید بعداً به آنها مراجعه کنید. به یاد داشته باشید، همیشه معاملات ضرری وجود خواهد داشت. آنچه شما می خواهید یک طرح معاملاتی است که در بلندمدت برنده شود.
ترید چیست و تریدر به چه کسی گفته می‌شود؟
با افزایش ورود مردم به بازار بورس داخلی، فارکس و ارزهای دیجیتال، عباراتی مانند ترید و تریدر به گوش می‌خورد. افرادی که در چنین بازارهایی فعالیت می‌کنند، کار خود را ترید بیان می‌کنند. شاید برای شما نیز سوال شده که ترید چیست و افرادی که خود را تریدر می‌نامند، چه کاری انجام می‌دهند؟ برای کسانی که در بازارهای ذکر شده فعالیت می‌کنند، دانستن چنین مفاهیمی ضروری است و در روند کاری آنها تاثیرگذار خواهد بود. برای افراد عادی نیز مفهوم ترید و تفاوت آن با سرمایه‌گذاری سوال می‌شود که در این مطلب از صرافی آنلاین ارز دیجیتال کیف پول من قصد داریم به طور کامل این مفاهیم و موضوعات مربوط به آن را شرح دهیم.
ترید چیست؟
ترید یا Trade به معنای معامله یا تجارت است. ترید به عنوان یکی از مفاهیم اقتصادی شناخته می‌شود و معمولا از دو طرف خریدار و فروشنده کالا، خدمت یا ارز تشکیل می‌شود. در بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال، ترید بیشتر معنای معامله و مبادله به خود می‌گیرد. همان طور که می‌دانید، در عمل معامله و مبادله، یک دارایی خرید و فروش می‌شود. در بازارهای مالی امروز، دارایی مورد معامله می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد و به نوع بازار بستگی دارد. در چنین بازارهایی، دارایی معامله شده را ابزار مالی نیز می‌نامند. این ابزارها می‌توانند شامل انواع سهم شرکت‌ها، رمزارزها، قراردادهای آتی و اوراق قرضه باشند. ترید می‌تواند به صورت مستقیم از طریق فرد واسطی به نام کارگزار انجام شود. نحوه انجام ترید نیز می‌تواند به صورت آنلاین، تلفنی یا حضوری انجام شود. فرایند ترید کاری پیچیده است که نیاز به تجربه و دانش زیادی دارد.
تریدر کیست؟
تصویر از cointelegraph.com
تریدر به فردی گفته می‌شود که در بازارهای مالی مختلف به خرید و فروش دارایی‌های خود، افراد یا سازمآن‌های دیگر می‌پردازد. هدف اصلی تریدر از ترید در بازارهای مالی، کسب سود و درآمد است. در صورتی که تریدر برای افراد یا موسسه‌های دیگر، فرایند ترید را انجام دهد، کارمزد مشخصی از هر ترید را دریافت می‌کند. یک تریدر برای موفقیت و کسب سود مناسب، نیاز دارد تا به طور کامل مفاهیم اصلی و ابتدایی بازار مورد نظر خود را شناخته و کار با انواع ابزارها را بلد باشد. هر تریدر به طور معمول باید زمان زیادی برای تحلیل بازار و پیگیری اخبار مرتبط اختصاص دهد. در کنار این کارها، نیاز است تا به طور مداوم، دانش و تخصص خود را در حوزه مربوطه افزایش دهد. از نظر غیرفنی، تریدر باید یک فرد ریسک‌پذیر و هوشمند باشد. ترید یک شغل پرهیجان و پرریسک است که توانایی انجام آن و کسب سود، از عهده تریدری با روحیه قوی برمی‌آید. شاید اکثر افراد فرض کنند که تریدر همان سرمایه‌گذار است و فرایند ترید، به سرمایه‌گذاری گفته می‌شود. با اینکه این دو فرد و فرایند شباهت زیادی به یکدیگر دارند، اما هر دو به یک معنی نیستند.
تفاوت ترید و سرمایه‌گذاری چیست؟
تفاوت ترید و سرمایه‌گذاری یا تریدر و سرمایه‌گذار، به مدت زمان تحقق اهداف و انجام معامله مرتبط است. افراد سرمایه‌گذار، به صورت بلندمدت هدف‌گذاری کرده و عمل سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهند. در صورتی که فرد تریدر، ترید را به صورت کوتاه مدت و در بازه‌های زمانی کم انجام می‌دهد و سعی می‌کند در چنین زمانی، بیشترین سود را به دست آورد. کسب سود از راه نوسان‌های قیمتی، یکی از اصلی‌ترین کارهای تریدرها است. این افراد به تعداد نسبتا بالا ترید انجام داده و با کسب سود کمتر، سود معادل خود را افزایش می‌دهند؛ در صورتی که افراد سرمایه‌گذار با اهداف بلندمدت، سعی دارند تا در بازه‌های زمانی زیاد، سود بسیار زیادی به دست آورند.
انواع ترید را بشناسید
تریدها بر اساس مدت زمان انجام معامله و فرایند انجام آن، به انواع مختلفی تقسیم‌بندی می‌شوند. هر تریدر می‌تواند بسته به زمان حضور خود در بازارهای مالی، شیوه متفاوتی را در پیش بگیرد و بر اساس آن به معامله و کسب درآمد بپردازد. در حالت کلی، ترید را به 4 روش مختلف می‌توان انجام داد که در زیر به معرفی و بررسی آنها می‌پردازیم.
ترید روزانه
ترید رزوانه یا Day Trade به معاملاتی گفته می‌شود که تریدر در یک روز انجام می‌دهد. برخلاف تصور عموم، تمامی تریدرها از این نوع ترید استفاده نمی‌کنند؛ اما ترید روزانه، معروف‌ترین و پراستفاده‌ترین نوع ترید در بین تریدرها است. در این نوع از معامله، تریدر به یک موقعیت معامله، در یک روز ورود و خروج می‌کند؛ پس می‌توان چنین گفت که تریدر، به دنبال کسب سود از طریق نوسانات قیمتی همان روز است. ترید روزانه سابقه قدیمی دارد و مربوط به بازارهای مالی سنتی می‌شود. در چنین بازارهایی، امکان معامله تنها برای ساعات مشخصی از روز وجود دارد و در انتهای این بازه، تریدرها پوزیشن خود را می‌بندند. چنین محدودیتی در بازارهای فارکس و ارزهای دیجیتال وجود ندارد. شما می‌توانید در هر زمان از شبانه‌روز به خرید ارز دیجیتال و فروش آن اقدام کنید. در بازارهایی که فعالیت دائمی دارند، ترید روزانه در بازه 24 ساعته انجام می‌شود.
ترید اسکالپ
ترید اسکالپ یا Scalp Trade، در بازه زمانی بسیار کمی اتفاق می‌افتد. چنین تریدهایی کاملا در برابر تریدها و سرمایه‌گذاری طولانی مدت قرار می‌گیرد. تریدرها در ترید اسکالپ، در پی سود کم اما با تعداد زیاد هستند. در اکثر مواقع، پوزیشن معاملاتی در ترید اسکالپ، می‌تواند چند ثانیه یا چند دقیقه طول بکشد. تعداد ترید زیاد با سود بسیار کم، استراتژی اصلی چنین ترید و تریدرهایی است. یکی از نکاتی که باید در هنگام انجام ترید اسکالپ به آن دقت کنید، نقدینگی بالای بازار است. در چنین بازارهایی که خرید و فروش به سرعت و به شکل روان انجام می‌شود، می‌توانید به ترید اسکالپ مشغول شوید. در نظر داشته باشید به ترید اسکالپ، ترید با فرکانس بالا نیز گفته می‌شود و استفاده از چنین استراتژی‌هایی، تنها به افراد حرفه‌ای توصیه می‌شود. در صورتی که در معامله اسکالپ، مبلغ زیادی را وارد بازار کنید، می‌توان حتی با درصد سود کم، سود بسیار زیادی به دست آورید.
ترید نوسانی
ترید نوسانی یا Swing Trade، مدت زمان بیشتری نسبت به ترید اسکالپ و روزانه طول می‌کشد. بازه زمانی انجام ترید نوسانی بین 1 روز الی 1 ماه است. انجام چنین تریدهایی به افراد هیجانی و بسیار حساس پیشنهاد نمی‌شود. با انجام نوسانات و تغییر بازار در طول شبانه‌روز، زندگی و روند کاری شما مختل می‌شود. ترید نوسانی، یکی از بهترین نوع تریدها برای افراد تازه‌کار است.
موقعیت گیری
ترید با استفاده از موقعیت گیری یا Position Trading نوع دیگری از معامله است که تریدرها از آن استفاده می‌کنند. نام دیگر ترید موقعیتی، ترید روندی یا Trend Trading است. این نوع از ترید، نسبتا طولانی مدت یا میان مدت محسوب می‌شود. چنین تریدی می‌تواند ماه‌ها طول بکشد. چنان‌چه از نام این نوع معامله پیداست، کسب سود از طریق تغییر روند بازار انجام می‌شود. مقدار سود کسب شده در این روش، بیشتر از بقیه روش‌های ترید خواهد بود و ترید موقعیتی، شباهت بیشتری به سرمایه‌گذاری دارد. در این نوع ترید، تریدرها نگران نوسانات ساعتی یا روزانه نخواهند بود و بیشتر دید بلندمدت به خود می‌گیرند.
مزایای ترید کردن
در وضعیت حال حاضر ایران، ترید در بازار بروس شاید به نفع عده زیادی نباشد و این افراد، در بازارهای مالی خارجی مانند فارکس و ارزهای دیجیتال ترید می‌کنند. در چینن بازاری می‌توانید با مقدار کمی سرمایه نیز وارد ترید شوید. مزیتی که این بازارها دارند و برای ایرانیان، این مزیت بیشتر از دیگران قابل توجه است، امکان کسب درآمد دلاری و پتانسیل سوددهی بالا است. اگر در چنین بازارهایی دانش خوبی داشته باشید، به طور حتم می‌توانید درآمد زیادی کسب کنید. مزیت دیگر این بازارها، عدم وجود محدودیت‌های زیاد است. برای تریدرها، محدودیت تحصیلی، زمانی و مکانی تعریف نشده و در هر مکان و هر زمانی با هر نوع تحصیلات آکادمیکی می‌توانید به ترید بپردازید. یکی دیگر از مزیت‌های ترید، عدم نیاز به ابزارآلات و دستگاه‌های خاص است. برای شروع تریدینگ، نیاز به هیچ نوع امکانات خاصی ندارید و به راحتی می‌توانید با یک گوشی تلفن یا کامیپوتر، تریدر شوید. در انتها نیز بهتر است به وجود بازارهای مختلف اشاره کرد. در چنین بازارهایی می‌توانید انواع تریدها را بسته به بازار انتخاب شده انجام دهید.
معایب ترید کردن
اگر مبلغ زیادی را در تریدهای خود به کار ببرید، ریسک بسیار زیادی کرده‌اید. امکان از دست رفتن سرمایه و ضرر زیاد، یکی از معایب اصلی ترید است. البته نقطه مقابل این موضوع نیز صدق می‌کند و می‌توانید به یک باره سود بسیار زیادی به دست آورید. عیب دیگری که تریدرها با آن مواجه هستند، عدم قابلیت پیش‌بینی نتایج معاملات است. موفق بودن یا نبودن یک ترید را نمی‌توان پیش بینی کرد و احتمال شکست آن وجود دارد. یکی دیگر از معایب ترید، نیاز به مهارت و دانش بالا است. هرچند تریدر شدن نیاز به تحصیلات خاصی ندارد، اما باید دانش و اطلاعات زیادی در این زمینه داشته باشید تا بتوانید به صورت موفق ترید انجام دهید. همچنین ترید یک کار پراسترس و پرریسک است. انجام چنین کاری برای طولانی مدت، در صورتی که روحیه انجام کارهای پراسترس را نداشته باشید، می‌تواند برای شما اذیت کننده باشد. دیگر مزایا و معایب ترید، به نوع بازار انتخابی شما بستگی دارد؛ به طور مثال، در بازارهای فارکس و ارز دیجیتال، معایب و مزایای مختلفی وجود دارد که در بازار بورس ایران دیده نمی‌شود.
ترید از بهترین راه‌های کسب درآمد امروز
افراد تریدر زیادی امروزه در حال فعالیت هستند و به این کار، به عنوان اصلی‌ترین راه کسب درآمد نگاه می‌کنند. برای افرادی که با ترید و راه‌های اصولی آن آشنا نیستند، توصیه می‌کنیم به عنوان یک شغل دوم به این کار نگاه کنند. سرمایه‌گذاری تمام سرمایه در این کار نیز می‌تواند بسیار نامعقول باشد. در این مقاله سعی شد تا شما را با مفهوم ترید و تریدرها آشنا کنیم و نیم نگاهی به انواع تریدها داشته باشیم. تنها این مطلب برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال و بازارهای بورس کافی نبوده و بهتر است با تمامی جنبه‌های این حوزه آشنا شوید.
اندیکاتور CCI (آموزش جامع + نحوه‌ی استفاده)
همانطور که می‌دانید، یک معامله‌گر حرفه‌ای همواره تلاش می‌کند تا از تمام ابزارهای موجود در بازارهای مالی برای یک معامله‌ی موفق استفاده کند. در بازار ارزهای دیجیتال، اندیکاتورها یا نوسان‌گیرها به عنوان پرکاربردترین ابزارها مورد استقبال معامله‌کننده‌ها قرار گرفته‌اند. نقش مهمی که اندیکاتورها در تحلیل نوسانات ارزهای دیجیتال ایفا می‌کنند، باعث شده است تا بسیاری از تریدرها به دنبال روش‌های یادگیری آنها باشند. یکی از اندیکاتورهای بسیار مهم و کاربردی، اندیکاتور CCI است که قصد داریم در این مقاله آن را به طور کامل برای شما آموزش دهیم.
اندیکاتور CCI یا Commodity Chanel Indicator (نشانگر کانال کالا) یکی از اسیلاتورهای پرکاربرد است. از این اسیلاتور در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. همانطور که می‌دانید، در اسیلاتورها دو محدوده تعریف شده است که نوسانات قیمت بین این دو سطح مورد بررسی قرار می‌گیرد. با ما همراه باشید تا با این نوسانگیر بسیار مفید و کاربردی آشنا شوید.
آنچه در این مقاله می‌خوانید
تعریف کلی اندیکاتور CCI
برای آشنایی با اندیکاتور CCI، باید از ابداع‌کننده‌ی آن، یعنی آقای “لمبرت” شروع کنیم. لمبرت، تاجری ماهر و شناخته‌شده بود که موفق شد برای نخستین بار از مفهوم بسیار ارزشمند نوسانگیر در تحلیل‌های خود استفاده کند. او توانست با استفاده از اندیکاتور CCI مبادلات تجاری خود را به درستی تحلیل کند. برای این‌کار، او دو سطح بالا و پایین را برای نوسانات منحنی اندیکاتور تعریف کرد. سپس، حرکت اندیکاتور بین این دو خط را که بر اساس حرکت قیمت بود، مورد بررسی قرار می‌داد.
این ویژگی یعنی داشتن دو محدوده برای اندیکاتور در برخی دیگر از اندیکاتورها مثل اندیکاتور استوکاستیک قابل مشاهده است. وجود سطوح مشخص باعث می‌شود که تریدر بتواند نوسانات قیمت را تحلیل کند. در اندیکاتور CCI نیز این ویژگی باعث می‌شود تا تریدر بتواند افزایشی یا کاهشی بودن روند را شناسایی کرده و به نقاط بازگشت دست پیدا کند.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که برای اندیکاتور CCI ذکر کرده اند، نشان دادن قدرت روند تغییر قیمت است. یعنی شما با این اندیکاتور می‌توانید بفهمید که تغییر قیمت تا کجا و چقدر ممکن است ادامه پیدا کند؟ از طرفی این اندیکاتور، مومنتوم قیمت را مورد بررسی قرار می‌دهد. این یعنی شتاب روند قیمت، مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین، معامله‌کنندگانی که از اندیکاتور CCI استفاده می‌کنند، به بالا و پایین شدن نوسانات دقت نمی‌کنند، بلکه تمرکز آنها بر روی سرعت و شتاب تغییر قیمت است.
کاربرد اندیکاتور CCI
این اندیکاتور همچون سایر اندیکاتورها، تریدر را از زمان مناسب معامله مطلع می‌کند. از طرفی اگر در بازار یکی از ارزهای دیجیتال، با قیمتی نامتعارف خریدوفروش شود، اندیکاتور CCI سیگنال می‌دهد. قیمت نامتعارف یعنی قیمتی که برابر با ارزش واقعی دارایی موردنظر نیست.
این ویژگی یکی از مزیت‌های مهم این اندیکاتور است. چراکه با کمک آن، تریدر می‌تواند در عالی‌ترین زمان، معامله کند. به عبارت دیگر تریدر می‌تواند زمانی که یک ارز با قیمت خیلی بیشتر از ارزش واقعی‌اش معامله می‌شود، نسبت به فروش دارایی اقدام کند و زمانی که دارایی با قیمت خیلی کمتر از ارزش واقعی‌اش معامله می‌شد، اقدام به خرید آن دارایی نماید.
البته نباید این نکته را فراموش کرد که ارزش واقعی یک سهم توسط خود تریدر شناسایی می‌کند. این یعنی ارزش واقعی یک سهم بر اساس ذهنیت و برداشت خود تریدر مشخص می‌شود. بنابراین بسیار مهم است که تریدر بتواند ذهنیت درستی از بازار داشته باشد. به همین منظور او باید به تمام پارامترهای فاندامنتال و تاثیرگذار روی اندیکاتور CCI نیز توجه کند.
روش استفاده از اندیکاتور CCI
به‌منظور استفاده از اندیکاتور CCI باید در ابتدا به بازه‌های زمانی که این نوسانگر در آن عمل می‌کند توجه کنیم. این اندیکاتور دارای بازه‌های زمانی یک ماهه است. نوسانگر متغیرهای شناسایی تریدرهای موفق CCI به شما کمک می‌کند تا بتوانید یک مقایسه‌ی درست بین قیمت متوسط ارزدیجیتال موردنظر و قیمت فعلی آن ارز در یک بازه‌ی زمانی مشخص داشته باشید. مقادیر ارزش یک دارایی در اندیکاتور CCI بین یک بازه‌ی 100+ و 100- در حال نوسان هستند. البته گاهی اوقات این مقادیر از این بازه بیشتر یا کمتر می‌شوند. تحلیل‌گران برجسته هنگامی که این اتفاق می‌افتد، نتیجه می‌گیرند که روند سهم دارای شدت و یا ضعف است.
برای شروع استفاده از اندیکاتور CCI باید برای تحلیل خود، دورههای مشخص تعیین کنید. منظور از دوره، یک فاصله‌ی زمانی معین است که شما کمیت‌ها و پارامترهای مختلفی را در آن مورد بررسی قرار می‌دهید. این کار صرفا به منظور داشتن یک محدوده از اطلاعات و متغیرها برای محاسبات مربوط به اندیکاتور CCI است.
برای مثال در بین تریدرها رایج است که دورههای بیست، سی و یا چهل‌تایی تعیین می‌کنند. بر همین اساس، در یک دوره‌ی سی‌تایی، متوسط قیمت در سی ماه اخیر مورد بررسی قرار می‌گیرد. اینکه کدام‌یک از این دوره‌ها مناسب‌تر است به شما بستگی دارد. باید ببینید تصمیم‌گیری در دورههای بلندتر برای شما راحت است یا در دورههای کوتاه‌تر؟ البته این موضوع به استراتژی شما نیز بستگی دارد.
محاسبات ریاضی
این نکته را فراموش نکنید که شما هرچقدر با کارکردن با نوسانگرها آشنا باشید باز هم باید نسبت به معادلات ریاضی آنها اطلاعات و دانش کافی داشته باشید. یاد گرفتن معادلات ریاضی متغیرهای شناسایی تریدرهای موفق نوسانگرها به شما کمک می‌کند تا یک قدم از سایر تریدرها جلوتر باشید؛ در مواقع حساس تصمیم درست بگیرید و به سود بالاتری برسید.
برای محسابه‌ی CCIدر ابتدا باید دو پارامتر را محسابه نماییم. پارامتر اول میانگین متحرک است. دومین پارامتر نیز انحراف میانگین مطلق خوانده می‌شود. اگر بخواهید این دو کمیت را حساب کنید باید بیشترین و کمترین قیمت و همچنین قیمت بسته شدن سهم موردنظر را داشته باشید. در ذیل، معادلات ریاضی اندیکاتور CCI را مشاهده می‌کنید.
در معادله‌ی بالا، Tn عبارت است از :
همچنین n، تعداد دوره‌ها را مشخص می‌کند. L کمترین قیمت، H بالاترین قیمت و C قیمت نهایی ارز یا سهم است. از طرفی MA همان میانگین متحرک را نشان می‌دهد.
اکنون فقط یک کمیت مانده است. در فرمول اندیکاتور MD معرف انحراف میانگین مطلق است. برای محاسبه‌ی این پارامتر از معادله‌ی زیر کمک بگیرید.
در نظر داشته باشید، استفاده از معادلات ریاضی اندیکاتور CCI خیلی کاربرد ندارد. صرفا آگاهی از این معادلات باعث می‌شود تا خود شما درک بهتری از عملکرد CCI داشته باشید. این البته به انتخاب شما بازمی‌گردد. اگر اندیکاتور CCI را انتخاب کرده‌اید و با محاسبات ریاضی آن آشنا شدید، از نوسانات آن شوکه نخواهید شد.
آنچه اندیکاتور CCI به ما نشان می‌دهد
شما با استفاده از اندیکاتور CCI می‌توانید نقاط بازگشت قیمت را شناسایی کنید. برای این‌کار باید به محدوده‌ها و سطوح توجه کنید. برای مثال این نوسانگر در محدوده‌ی مثبت و منفی در حال نوسان است. زمانی که یک سهم از ناحیه‌ی کمتر از 100 به سمت بالا حرکت می‌کند این یعنی قیمت ارزدیجیتال موردنظر یک روند افزایشی را در پیش گرفته است. به عکس، اگر حرکت قیمت به سمت مقادیر پایین‌تر از 100+ باشد یعنی سهم یک روند نزولی را در پیش گرفته است.
البته در نظر داشته باشید، اگر قیمت از بخش مثبت به بخش منفی منتقل شد و همینطور به روند خود متغیرهای شناسایی تریدرهای موفق ادامه داد، می‌توان گفت که یک روند نزولی آغاز شده است. مهم‌ترین مساله در شناسایی نزولی یا صعودی بودن روندها، نقطه‌ی بازگشت است. معمولا در اندیکاتور CCI نقطه‌ی بازگشت در محدوده 200+ و 200- است.
گرچه برخی از تحلیل‌گران ممکن است محدوده‌ای شبیه این بازه با کمی تغییر را درنظر بگیرند. این هم به نظر معامله‌کننده بستگی دارد. ممکن است یک تریدر به این نتیجه برسد که باید در 250+ اقدام به فروش کند. و در متغیرهای شناسایی تریدرهای موفق همان رمزارز یک تریدر دیگر 200+ را در نظر بگیرد. همین ویژگی اندیکاتور CCI است که به عنوان یک چالش برای تحلیل‌گران شناخته می‌شود.
واگرایی‌ها در CCI
دو مفهوم همگرایی و یا واگرایی همواره در بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. علت این موضوع آن است که همگرایی‌ها یا واگرایی‌ها همواره به دلایل قابل توجه و مهمی روی می‌دهند که باید حتما به آنها توجه کرد. اگر با اندیکاتور CCI کار کرده باشید، احتمالا شاهد واگرایی‌هایی بوده‌اید. واگرایی اصطلاحا به معنای برخورد دو منحنی و سپس فاصله گرفتن آنها از یکدیگر است. در این حالت نیز اگر منحنی اندیکاتور CCI با منحنی قیمت یکدیگر را قطع کردند و سپس از هم فاصله گرفتند، اصطلاحا واگرایی رخ داده است.
حال برای تحلیل واگرایی باید به ادامه‌ی روندها دقت کنیم. بعد از نقطه‌ی برخورد، اگر منحنی اندیکاتور به سمت پایین رفت و منحنی قیمت به سمت بالا حرکت کرد، یعنی احتمال رسیدن به نقطه‌ی بازگشت وجود دارد. این موضوع به دلیل این است که اندیکاتور CCI قدرت یک روند را نشان می‌دهد.
بنابراین اگر منحنی قیمت روبه بالاست و منحنی CCI رو به پایین، یعنی روند افزایش قیمت، قدرت کمی دارد و هرلحظه ممکن است بازگشت کند. برعکس این اتفاق نیز ممکن است بیافتد. یعنی منحنی CCI به سمت بالا حرکت کند و منحنی قیمت به سمت پایین. در این حالت قیمت با قدرت خیلی کمی به سمت کم شدن پیش می‌رود و هر لحظه احتمال بازگشت آن وجود دارد.
کاستی های اندیکاتور CCI
نوسانگرها هرکدام دارای ویژگی‌ها و مزیت‌هایی هستند. البته از کاستی‌ها و معایب هرکدام نیز نمی‌توان چشم پوشی کرد. بنابراین هر تریدری باید علاوه بر اینکه با نحوه‌ی کار با اندیکاتورها آشنا می‌شود با معایب و کاستی‌های آنها نیز آشنا شود تا بتواند به درستی یک نوسانگر را انتخاب کند و از آن نتایج دقیقی بگیرد. در ادامه برخی از کاستی‌های نوسانگر CCI را اشاره می‌کنیم.
- اندیکاتور CCI، وابستگی زیادی به برداشت و ذهنیت تریدرها به بازار دارد. همین موضوع باعث شده است که این اندیکاتور خیلی دقیق بنظر نرسد.
- این اندیکاتور، زمان مناسب خریدوفروش را مقداری دیرتر به شما اطلاع می‌دهد. بخاطر همین ویژگی ممکن است شما در استفاده از این اندیکاتور یک فرصت خیلی مناسب برای خرید را از دست بدهید.
- اندیکاتور CCI به تنهایی کافی نیست. شما باید در کنار استفاده از این اندیکاتور از سایر اندیکاتورها نیز استفاده نمایید.
نتیجه‌گیری
همانطور که در این مقاله اشاره شد، استفاده از اندیکاتورها بسیاری ضروری به نظر می‌رسد. از طرفی استفاده از یک اندیکاتور مثل اندیکاتور CCI به تنهایی کافی نیست. شما باید در شرایط مختلف بتوانید از چند نوسانگر برای تحلیل خوب استفاده کنید. در این مقاله سعی کردیم ویژگی‌های نوسانگر CCI را مورد بررسی قرار دهیم و با نحوه‌ی کار با آن آشنا شویم. امیدوارم از مطالعه‌ی این مقاله لذت برده باشید.
دیدگاه شما