در معاملات بورسی خود واقع‌گرا باشید

نشانه های آمادگی برای معامله گر تمام وقت شدن

کتاب مدیریت معامله

شناسه محصول: srimagmodam دسته: کتاب‌های سرمایه‌گذاری, مدیریت ریسک و سرمایه Brand: مهربان نشر

در انبار موجود نمی باشد

کتاب مدیریت معامله جیم کین نکات، ایده‌ها و تکنیک‌ها برای معامله‌گران بازار سرمایه (جلد اول از سری کتاب‌های Kane Trading)

در کتاب مدیریت معامله نوشته جیم کین، نکات کاربردی و اساسی برای مدیریت یک معامله پیش از باز کردن معامله و در زمانی که معامله باز است، مطرح شده است. از جمله تعیین حد سود و ضرر، تعیین حجم معامله، حدود سود و ضرر متجرک و خروج پله‌ای از معامله. مطالعه این کتاب جهت افزایش بهره‌وری معاملات مفید خواهد بود.

بخشی از مقدمه کتاب مدیریت معامله

مدیریت معامله عبارت‌است از کارهایی که باید برای مدیریت فعالانه کل فرآیند معامله انجام داد. در واقع این فرآیند پیش از فشاردادن دکمه خرید یا فروش آغاز شده و تا زمانی که معامله بسته نشود، ادامه خواهد داشت.
در این کتاب تلاش شده تا چگونگی مدیریت معامله به گونه‌ای نشان داده‌شود که گویی خواننده خود در حال انجام این معاملات است. از ویژگی‌های برجسته این کتاب، ارائه مثال‌های کاربردی و واقع‌گرایانه می‌باشد.
با مطالعه این کتاب با مدیریت فعالانه آشنا می‌شوید و در نهایت با ترکیب مطالب کتاب با اطلاعات و دانش خود، می‌توانید یک برنامه معامله‌گری قابل اطمینان و منحصربه‌فرد طراحی کنید؛ زیرا در نهایت هر معامله‌گر باید بر اساس اولویت‌ها، توانایی‌ها و ویژگی‌های روانشناختی خود این برنامه را تعیین کرده و معاملات خود را مدیریت کند.
‌
‌

‌مشخصات کتاب

نویسنده: جیم کین
مترجم: عماد نوبهار
تعداد صفحات: ۲۳۳
قطع: وزیری
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: اول، زمستان ۱۳۹۹
شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۰۷۳۵۸۵
قیمت: ۱۲۰ هزار تومان
ناشر: نشر مهربان

در معاملات بورسی خود واقع‌گرا باشید

کانال رسمی شرکت مرکز مالی ایران
بازوی آموزشی بازار سرمایه
با سهامداری بورس تهران،انرژی،کالا،فرابورس وسپرده گذاری مرکزی
۰۲۱-۶۲۸۴۳۰۰۰
ارتباط با ادمین:
@Ifcpublic
وب سایت:
ifc.ir
اینستاگرام:
instagram.com/iranfinancialcenter
کد شامد: 1-2-295256-61-4-1

About

Platform

اگر می‌خواهید با ویژگی‌های نسخه الکترونیک آزمون CFA آشنا شوید، این فیلم را ببینید.
دیدن این فیلم تنها دو دقیقه زمان می‌برد.

پیمان مولوی در این ویدئو آموزشی برای شما از مدیریت مالی استارت آپ‌ها گفته است.
این ویدئو را از لینک زیر دریافت کنید:
https://faranesh.com/business/16654-financial-management-for-startups-fmstartups

ظرفیت باقیمانده: 5 نفر

در آخرین دوره تخصصی «روش‌های کشف عملیات و معاملات مشکوک در مبارزه با پولشویی» سال 96 ثبت نام کنید:
http://www.ifc.ir/money-laundrying-2

✅ هفت عادت بسیار مهم و موثر کاندیداهایی که در آزمون CFA موفق بوده اند:

1️⃣ داشتن برنامه مطالعه شخصی: برنامه ای ساده و مناسب با شخص شما که با توجه به شرایط شما طراحی شده است؛
2️⃣ دارا بودن یادگیری فعال: خلاصه برداری بعد از مطالعه هر درس، مطالعه مجدد و مرور خلاصه ها و مقایسه آن ها با یکدیگر ؛
3️⃣ تکرار و مروز مطالب: بهترین راه عمیق کردن یادگیری داشتن فلش کارت است، مطالعه چند باره فلش کارت ها طبق برنامه شخصی خودتان، این طور مطمئن خواهید بود همه مطالب را پوشش داده اید
4️⃣ جذاب کردن یادگیری: به تناسب پیشرفت در برنامه، خود را تشویق کنید، ارتباط دادن مفاهیم ذهنی خود به مطالب، مطالب را برای شخص دیگری توضیح دهید و گروه های مطالعه داشته باشید (نه لزوما حضوری بلکه مجازی)
5️⃣ آزمودن خود: شرایط آزمون را برای خود شبیه سازی کنید، توصیه ما شرکت در 5 یا 6 سری آزمون شبیه سازی شده است، نتایج را یادداشت و تحلیل کنید؛
6️⃣ مراقبت از سلامتی: خوراک خوب، خواب خوب، استراحت و تفریح مناسب برای کاهش استرس از مهمترین عادت هاست؛
7️⃣ ردیابی و اندازه گیری عملکرد: پیشرفت خود را ردیابی کنید و با برنامه خود بسنجید، نمرات آزمون های خود را اندازه گیری و مقایسه کنید.

🔸 این موارد جزئی را فراموش نکنید و به کار ببرید . 🔸

نشانه های آمادگی برای معامله گر تمام وقت شدن

نشانه های آمادگی برای معامله گر تمام وقت شدن

چهار نشانه آماده بودن شما برای معامله گر تمام وقت شدن

برای معامله گران، معامله گر تمام وقت شدن بهترین نمود آزادی است.

خب بالاخره یک معامله گر تمام وقت، مجبور نیست کار کند، وقتش آزاد است و می تواند انتخاب کند که چه معامله ای انجام دهد.

متاسفانه این نوع از آزادی و استقلال برای همه نیست. درست همانطور که ضرر آزادی زیاد برای برخی اقتصادها بیشتر از سود آن است،

هر معامله گری نیز آماده تمام وقت شدن نیست و این آزادی می توانند منجر به ضرر بیشتر آنها شود.

خوب چطور بدانیم که آماده هستیم که یک معامله تمام وقت شویم؟

بر اساس چیزهایی که در گروهای معامله گری آنلاین دیده ایم این نشانه ها را در چهار مورد خلاصه می کنیم:

۱٫ به اندازه کافی سرمایه دارید

معامله گر تمام وقت شدن یعنی اینکه باید شغل فعلی خود را که منبع درآمدتان هست ترک کنید.

و چون واقع گرا هستید می دانید که احتمالا برای چندین ماه ابتدایی هیچ سودی نخواهید داشت.

حالا فرض کنید که برای چندین ماه هیچ حقوقی ندارید و سودی هم نمی کنید

در حالی که باید هزینه های زندگی مانند خورد و خوراک، مسکن، خرید وسایل زندگی، تماشای نتفلیکس، خرید های اینترنتی آمازون و اشتراک دیزنی را بپردازید.

آیا هنوز بدون حقوق خود نمی توانید زندگی کنید؟

نمی توانید با وجود دراداون ها و ضررهای سنگین به زندگی خود ادامه دهید؟ تمام وقت نشوید.

۲٫ استراتژی ها و روش های دیگر را امتحان کرده اید

معامله گران می گویند که معامله گر تمام وقت یعنی به صورت پاره وقت معامله می کنید و به صورت تمام وقت بک تست می کنید.

این حرف از یک نظر درست است.

معامله گران تمام وقت می دانند که شما نمی توانید تنها با اتکا بر یک استراتژی زندگی خود را بگذرانید.

نه تنها باید یک استراتژی سودآور داشته باشید، بلکه باید حتما روش های ثابت شده ی دیگری داشته باشید که در شرایط معاملاتی دیگر جوابگو باشد.

بالاخره شما هیچ وقت نخواهید دانست که روند بازار کی عوض خواهد شد.

۳٫ زمان قابل توجهی را به صورت واقعی معامله کرده اید

درست همانطور که پزشکان، وکلا و خلبان ها قبل از شروع کار اصلی خود برنامه تمرینی و شبیه سازی دارند، معامله گران نیز باید قبل از شروع به معامله تمام وقت زمان قابل توجهی را به صورت واقعی معامله کنند.

معامله به صورت واقعی موانع روانشناختی معامله گری را مطرح می کند که با معامله مجازی نمی توانید به آنها برسید.

علاوه بر این شما باید درک خوبی از نقاط قوت و ضعف معامله گری خود داشته باشید

و مهمتر از آن باید قبل از معامله گر تمام وقت شدن به یک برنامه معاملاتی پایبند باشید.

قبل از معامله گر تمام وقت شدن مطمئن شوید که به لحاظ ذهنی توان تحمل ریسک پول واقعی را دارید و توان معاملاتی خود را از دست نمی دهید.

۴٫ عاشق معامله گری هستید

صبح ها فقط به عشق معامله کردن از خواب بیدار می شوید.

اگر به جای تماشای مسابقه فینال بسکتبال ترجیح می دهید که بر اساس اظهارات RBA (بانک استرالیا) معامله کنید

و یا به جای تماشای دیوار بزرگ چین ترجیح می دهید که تقویم اقتصادی بانک ملی چین را بررسی کنید

یعنی شما آماده معامله گر تمام وقت شدن هستید. چرا نباید کاری را که عاشق آن هستید انجام دهید؟

یادتان باشد که درست است که معامله گر تمام وقت شدن فرصت های معاملاتی بیشتری را برای شما فراهم می کند

اما برای کسب سود مداوم حتما نیاز نیست که معامله گر تمام وقت باشید.

در واقع معامله گران پاره وقتی وجود دارند که نسبت به برخی معامله گران تمام وقت عملکرد بهتری دارند.

در نهایت تمام این موارد به این بستگی دارد که چه مقدار زمان، پول و کار و تلاش را در بازار سرمایه گذاری می کنید.

آموزش بورس / چرا در بازار سرمایه ضرر می کنیم؟

اکثر افراد به خاطر جبران کمبودهای مالی می خواهند در بورس یک شبه پولدار شوند که این تفکر در بازار سرمایه اشتباه است.

به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، اینکه چرا افراد در بورس ضرر می کنند؟ و چگونه می توان ریسک را مدیریت کرد؟ هم سوال فعالان بورس و هم افرادی که قصد ورود به بازار بورس را دارند است.

خیلی از افرادی که در بورس سرمایه گذاری می کنند با ضرر مواجه می شوند و فقط سرمایه گذارانی سود می کنند که با علم و دانش و آگاهی وارد بازار می شوند و این دانش حد و مرزی را برای آنها مشخص می کند.

بسیاری از افراد، خرید و فروش سهام در بازار بورس را با تفکر اشتباهی آغاز می کنند بصورتی که اکثر افراد به خاطر جبران کمبودهای مالی می خواهند بیایند و یک شبه پولدار شوند اما در بازار بورس بسیار مهم است که شما در ابتدا دانش تحلیل درست بازار بورس را فرا بگیرید و پس از آن خودتات را از نظر ریسک پذیری بشناسید تا بتوانید در این بازار بمانید.در معاملات بورسی خود واقع‌گرا باشید

8 دلیلی که سرمایه گذاران در بازار بورس ضرر می کنند

۱. بجای کسب اطلاعات و معامله با استفاده از این اطلاعات بیشتر می خواهند بر پایه شانس موفق شوند و سود بدست آورند در واقع آن ها فکر می کنند معامله یک بازی شانسی است و نیازی به آموزش ندارد.

۲. آنها در معامله حریص می شوند.

۳. بعضی از آنها تمایلی ندارند برای بدست آوردن علم پول پرداخت کنند.

۴. استراتژی شخصی برای معامله ندارند.

۵. همه موجودی خود را در معرض ریسک قرار می دهند.

۶. عملکرد سایر تریدرها را دنبال می کنند.

۷. بصورت گروهی معامله انجام می دهید.

۸. بدون مشخص کردن حد ضرر وارد بازار می شوند.

به طور کلی هیچکس درمعامله بطور ۱۰۰ درصد موفق نیست در واقع دراین بازار فقط ۲ نفر برنده هستند:

بروکرها (کارگزاری ها)
۱۰ درصد افرادی که علم کافی دارند و قوانین معامله را رعایت می کنند.

نکات مهم برای کسب و کار موفق در بورس

1.باید چگونگی پیدا کردن یک موقعیت خوب را یاد بگیرند و دست به معامله بزنند.
2.چگونگی مدیریت سرمایه را یاد بگیرند.
3.باید صبور باشند و احساساتی نشوند.
4.اگر بازار با معیارهای آنها مطابقت نداشت دست به معامله نزنند.

چگونه از ضرر کردن در بورس جلوگیری کنیم؟

با توجه به مطالب فوق با دلایل شکست افراد در بورس آشنا شدید و حالا می خواهیم به بیان اینکه چگونه از ضرر کردن در بورس جلوگیری کنیم بپردازم. مواردی که ذکر می کنیم مطمئنا تا به حال بارها و بارها شنیده اید و چیز جدیدی نیست. تنها کاری که باید بکنید این است که این توصیه ها را جدی بگرید.

فقط نظر دیگران را بشنوید و اصلا به نظرات دیگران مخصوصا افراد ناآگاه توجه نکنید.

قوانین و مقررات لازم را برای ترید لحاظ کنید.

زمانی که به یک معامله شک میکنید وارد آن نشوید.

طبق فکر و ذهنیات خود معامله نکنید.

طمع کردن را کنار بگذارید.

عملکرد سایر تریدرها را دنبال نکنید.

علائم و نشانه های هشدار دهنده را جدی بگیرید.

اصلا بصورت گروهی معامله انجام ندهید.

به هنگام انجام معاملات برای زندگی شخصی و خصوصی خود طرح ریزی و برنامه ریزی نکنید.

وقتی به موفقیت می رسید به پای عملکرد خوب خودتان بگذارید نه شانس.

چگونه می توان ریسک معاملات بورسی را مدیریت کرد؟

درسته که شما نمی توانید مقدار سود خود را در بازار بورس تعیین نمایید اما با مقداری اطلاعات و به راحتی می توانید ریسک یا حد ضرر خود را مشخص نمایید.

1. تمایل افراد به پرهیز از زیان، بیشتر از کشش آنها به سمت کسب سود است. در واقعیت همین ویژگی اخلاقی باعث کم شدن سود و بیشتر شدن ضررها می شود.

2. ریسک شما نباید بیشتر از 3 درصد مارجین شما باشد.

3. باید دارایی خود را به خوبی در سبد سهام خود تقسیم کند و تمام پولش را در یک سهم ریسک نکند (تک سهمی بسیار خطرناک است)

4. بعد از بررسی اگر متوجه شدید ریسک این معامله خیلی زیاد است بهتر است از آن چشم پوشی نمایید.

5. تنها 10 درصد از موجودی خود را در معرض ریسک قرار دهید نه همه آن را.

۶. اگر رفتار بازار بر اساس سیستم و استراتژی خرید و فروش شما نبود، به هیچ وجه معامله نکنید

۷. تشخیص درست زمان و قیمت مناسب جهت خرید سهم (باید تحلیل بازار را به خوبی بلد باشد تا خود شخصا و مستقلا بازار را تحلیل کند و موقعیت های بازار را شکار کند)

۸. یک معامله گر موفق بورس، در معاملات خود سیستمی را طرح ریزی می کند و بر اساس سیگنالهایی که سیستم به او می دهد اقدام به خرید و فروش سهم می کند.

(دقیقا قبل از خرید باید بدانید حد ضرر احتمالی،حد سود احتمالی کجا خواهد بود و تحت چه شرایطی سهم را باید با ضرر فروخت..) توجه داشته باشید که هرگز بدون مشخص کردن حد ضرر وارد بازار نشوید.

۹. باید بتوانید با استفاده از ابزارهایی مثل تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بازار را تحلیل و پیش بینی کنید و در جایی مناسب از سهم خود خارج شود یا سود به دست آورید.

۱۰. معامله گران موفق توجه خود را به هنر تجارت معطوف می کنند نه بدست آوردن پول در واقع تنها در صورتی موفق خواهید بود که بدون توجه به مسئله به دست آوردن پول به امتیاز بیندیشید.

۱۱. در هنگاه ضرر خودتان را کنترل کنید تا در سرمایه گذاری های بعدی موفق ظاهر شوید معامله گر وقتی ضرر می کند احساس ضعف ونا امیدی میکند و با جملاتی مثل من استراتژی شخصی ندارم ،من یک بازنده ام ، خدایا به خانواده ودوستانم چه بگویم و … خود را سرزنش می کند در واقع معامله گر موفق بورس اصولا صبور است و در معاملات خود احساساتی نمی شود.

در ادامه به در معاملات بورسی خود واقع‌گرا باشید نکات مهمی می‌پردازیم که در بازارهای مالی به شما کمک می‌کند تا کمتر با ضرر در بورس مواجه شوید.

۱- خودشناسی

یک سهامدار باید بداند در کدام دسته از سهامداران قرار دارد. دانستن این نکته به او کمک می‌کند هر سهمی را نخرید و استراتژی که مناسب اون نیست انتخاب نکند. شما می‌توانید پس از تهیه لیست سهم‌های مورد نظر روند قیمتی آن‌ها، نحوه سود سازی و استمرار سودسازی آن را بررسی کنید. این فرایند به شما کمک می‌کند تا سهام کم ریسک و پر ریسک و مناسب خود را بشناسید. بد نیست با اهل فن و حرفه ای ها صحبت کنید و از تجارب آن‌ها بهره گیرید. استراتژی افراد مختلف با یکدیگر متفاوت است. اصرار نداشته باشید مانند بقیه رفتار کنید و سهام بخرید.پ

۲- وجود انضباط رفتاری

یک سهامدار موفق، کسی است که تمامی رفتارهای معاملاتی خود را به صورت منظم پیش ببرد. داشتن یک برنامه مدون و ترجیحا نوشته شده، می‌تواند به شما کمک کند تا کمتر اشتباه کنید و معاملات سود ده داشته باشید. خیلی از سهامداران، تصمیم برای خرید و فروش خود را به ساعات اولیه معاملات موکول می‌کنند. این موضوع درصد خطای شما را بالا می‌برد. زیرا در ان دقایق تصمیم همراه با استرس و خطای بسیار است. بهتر آن است اواخر هفته را به تهیه لیست خرید و فروش ها و تفکر درباره استراتژی سهامداری اختصاص دهید و هنگام معاملات با فراغ بال و فکری آسوده خرید و فروش کنید.

۳- قاطعیت داشته باشید

یک سهامدار موفق کسی است که بر رفتارش تسلط داشته باشد و در مورد استراتژی خود قاطعیت داشته باشد. به عنوان مثال، شما یک سهامدار مبتدی و ریسک گریز هستید. پس از مشاوره با افراد مجرب، تصمیم می‌گیرید سهامی کم ریسک بخرید و به مدت یک سال نگهداری کنید. پس از گذشت یک ماه و صحبت کردن با افراد مختلف، تصمیم می‌گیرید سهام خود را بفروشید و سهامی را بخرید که یک هفته شما را به سود رویایی برساند. باید به شما بگوییم شما بزرگترین اشتباه را مرتکب شده اید. شما باید در بازار سهام، صبر را تمرین کنید و روی تصمیم خود قاطعیت داشته باشید. در غیر این صورت نه تنها سود کسب نمی‌کنید بلکه فقط معاملاتی را رقم می‌زنید که منجر به ضرر در بورس خواهد شد.

۴- سرمایه خود را پخش کنید

یکی از نکاتی که به شما کمک می‌کند تا کمتر دچار زیان شوید، پخش کردن سرمایه است. وقتی همه ی سرمایه ی شما در یک منبع است و قیمت‌ها افت کرده و بازار نزولی می‌شود، استرس زیادی به شما تحمیل می‌شود. شما می‌پندارید که سرمایه ی شما در حال از دست رفتن است و این موضوع شما را به اقدامات نسجیده و هیجانی وا می‌دارد. بهتر است چندین سامانه معاملاتی داشته باشید و در هر کدام بخشی از پول خود را سرمایه گذاری کنید.

۵- کل سرمایه خود را وارد بورس نکنید

همیشه در آموزش‌های نخستین بورس به افراد گفته می‌شود، نقدینگی که لازم ندارید وارد بازار سرمایه کنید. منظور پول راکدی است که مدت‌ها به آن نیازی نخواهید داشت. در اینجا فقط بحث نیاز داشتن به پول نیست. شما باید این نکته را مد نظر داشته باشید که اگر پولتان از دست رفت، دچار خسران زیادی نشوید. بنابرین پولی که از فروش دارایی، یا مخارج ضروری وارد بورس می‌کنید، سطح استرس شما را بالا برده و باعث اقدامات هیجانی شما در رکود بازار می‌شود. اقدامات هیجانی نیز سرچشمه ضرر در بورس هستند.

۶- داشتن قوانین شخصی

پس از اینکه مدتی در بازار معامله می‌کنید، متوجه نکاتی می‌شوید که قبلا به ان توجه نمی‌کردید. شما می‌توانید از اشتباهات خود، درس بگیرید و برای خود قانون تعریف کنید. این قوانین را بصورت نکات مهم یادداشت کنید. بهتر است قوانین هر روز جلوی دید شما باشد تا هیچ گاه فراموش نکنید. این لیست می‌تواند شامل باید و نبایدهای سرمایه گذاری باشد که شما در طی مدت سهامداری خود کسب کرده‌اید. لیست شما می‌تواند به شکل زیر باشد:

بایدها:

به روز ماندن در بازار بر اساس تغییرات روزانه

تجزیه و تحلیل قبل از خرید و فروش هر سهم

متنوع ساختن سبد دارایی‌ها یا سهام

فروش سهامی را که ممکن است به بالاترین قیمت خود رسیده باشد

تحت هیچ شرایط هیجان زده نشوم

نبایدها:

معاملات رانتی و بدون اگاهی

ترس هایم مانع پیشرفتم بشود

بدون اطلاعات و شانسی معامله کردن

با حرص و طمع معامله کردن

۷- برای خرید سهام پول قرض نکنید

این حالت معمولا وقتی رخ می‌دهد که بازار در حال صعود است. سهامداران به تب و تاب می‌افتند تا از رشد بازار جا نمانند. ولی به این موضوع دقت کنید که شما با آوردن پولی غیر از پول خودتان، یک متغیر دیگر به روند سهامداری خود اضافه می‌کنید ان هم ریسک فرد دیگر است. در واقع شما هر روز باید نگرانی ضرر در بورس و از بین رفتن پول شخص دیگر را نیز به دوش بکشید. اینکه هر روز به از بین رفتن پول و ناتوانی از بازپرداخت آن فکر کنید، شما را تبدیل به یک سهامدار درمانده می‌کند. همانطور که پیش تر نیز اشاره شد، استرس عامل مهمی جهت ایجاد معاملات هیجانی همراه با زیان است.

۸- با بازار حرکت کنید و به روز باشید

اطلاعات زیادی هر روز در جریان است. اینکه شما چطور از اطلاعات استفاده می‌کنید مهم است. تفسیر افراد از اطلاعات متفاوت است. سرمایه گذاران موفق، همواره اطلاعات خود را بروز می‌کنند. با داشتن آگاهی از شرایط بنیادی شرکت‌ها، شرایط سیاسی و اقتصاد جهانی، می‌توان همگام با بازار حرکت کرد. به روز بودن به سهامدار کمک می‌کند که از رشد بازار جا نماند و همچنین دچار زیان پیش بینی نشده نیز نشود.

۹- واقع گرا باشید

وعده سودهای فضایی و توصیه‌هایی که فاقد دلیل و مستندات هستند، فقط به شما امید واهی خواهند داد. بهتر است واقع گرا باشید و واقعیات را ببینید و با توجه به ان وارد معامله شوید. در غیر این صورت، شما وارد بازی خواهید شد که همواره بازنده خواهید بود. بازار مالی بازاری خالی از ریسک نیست پس سعی کنید منطقی معامله کنید تا سود معقول کسب کنید.

۱۰- استراحت و مرخصی

یک سهامدار نیز مانند هر شخص دیگر نیاز به استراحت دارد. اگر سهامداری برای کسی شغل محسوب شود، پس از مدتی با معاملات پشت سر هم دچار فرسودگی می‌شود. خستگی زیاد می‌تواند اشتباهات معاملاتی شما را افزایش دهد و در نهایت تبدیل به سهامدار شکست خورده و زیان دیده شوید.هر چند وقت یک بار از بازار فاصله بگیرید و استراحت کنید تا ذهنتان ارام شود.

۱۱- به موقع وارد سهم شوید

پیدا کردن نقطه ورود مناسب، دغدغه بسیاری از سهامداران است. شما با دانش تکنیکال و مالی رفتاری و شناخت شرکتها می‌توانید، بهترین قیمت خرید سهام را در معاملات بورسی خود واقع‌گرا باشید شکار کنید اصطلاح “شرایط صحیح” یا Right Condition به وضعیتی اطلاق می‌شود که حرکت قیمتها در جهت دلخواه بوده و برآورد ما بر این است که این مدت به اندازه‌ای خواهد بود که منجر به سود کافی بشود. اصطلاح ”زمان صحیح” یا Right Time به موقعی گوییم که قیمتها در جهت دلخواه استارت می‌خورد و مهمترین دغدغه پس از شرایط صحیح است. خرید سهم در صف خرید و اوج قیمتی، شما را وارد چرخه عذاب وجدان “چرا گران خریدم، ضرر کردم” می‌کند. پس سعی کنید در موقع صعود بازار، هیجانات خود را کنترل کنید.

۱۲- به موقع از سهم خارج شوید

خروج به موقع نیز به همان اندازه و شاید بیشتر از ورود اهمیت دارد. اغلب مردم نمی دانند کی باید از بازار خارج شوند و این امر اصل مهمی در معامله گری محسوب می‌شود. تحلیل تکنیکال به تنهایی در این زمینه نمی‌تواند یاری بخش ما باشد. دانش مالی رفتاری و تابلوخوانی می‌تواند در خروج به موقع ما را یاری کند. یکی از عواملی که خروج از سهم را دشوار می‌کند، دلبستگی زیاد به سهم است. گاهی به امید خروج از زیان، سهمی را در سبد نگه می‌داریم و عملا فرصت های سود ده بازار را از دست می‌دهیم. بنابرین سعی کنیم احساسات و هیجانات خود را کنترل کنیم و با کاهش دلبستگی ها سهم را در نقطه مناسب به فروش برسانیم.

۱۳- افق زمانی خود را مشخص کنید

شما باید بتوانید با توجه به روحیات شخصی خود، میزان سرمایه، افق زمانی سرمایه گذاری را تعیین کنید. باید بدانید تا چه زمانی به این پول نیاز ندارید و می‌توانید به راحتی ان را وارد بازار سهام کنید. اگر قصد دارید سهم را نگهداری کنید و هر سال سود نقدی دریافت کنید، افق زمانی بلند مدت تری دارید. اما گاهی تصمیم دارید صرفا چندماه، نقدینگی خود را در بازار نگه دارید. این موضوع را نیز می‌توانید به صورت مکتوب داشته باشید.

۱۴- میانگین کم کردن

این مدل از معامله کردن، همه می‌تواند جنبه مثبت داشته باشد هم منفی! اگر سهامی را خریدید و روز به روز به ضرر شما افزوده می‌شود و امیدی به جبران ان نیست، میانگین کم کردن، بزرگترین اشتباه است. زیرا شما را وارد باتلاقی می‌کند که بیرون آمدن از آن روز به روز دشوارتر می‌شود. افزایش دلبستگی به سهم و امیدواری به بهتر شدن اوضاع، فروش سهم را برای شما سخت تر می‌کند. حالت دیگری نیز وجود دارد که سهامی ارزنده است و شما در قیمت های مختلف میانگین کم کرده‌اید. با افزایش قیمت سهام کم کم شما به سود می‌رسید و اثر گران خریدن ان شما خنثی می‌شود.

۱۵- معامله هم زمان در چند بازار

یکی از عواملی که به موفقیت سهامدار کمک می‌کند، داشتن تمرکز و مهارت است. معامله هم زمان در بازارهای مختلف نظیر؛ طلا، ارز و.. تمرکز شما را کاهش می‌دهد. بهتر است توانایی خود را در یک بازار تقویت کنید تا بتوانید نتیجه مطلوب کسب کنید. با معامله هم زمان در بازارهای مختلف، زمان، تمرکز و سرمایه ی شما میان چند بازار تقسیم می‌شود و نتیجه نهایی ممکن است شما را راضی نکند.

چگونه در اکثر روزها پرتفوی سبزی داشته باشیم؟

یکی از دغدغه ها و سوالات اکثر فعالان این بازار این است که چگونه در اکثر روزها پرتفوی سبزی داشته باشیم؛ اگر این سوال شما نیز هست با ما همراه باشید.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با نگاهی به گذشته و حال به وضوح می‌توان دید که روند کسب و کار دست خوش تغییرات زیادی در گذر زمان گردیده است. در هر دوران از تاریخ برخی مشاغل نسبت به سایر، از جایگاه و اهمیت بیشتری برخوردار بوده و لذا متقاضیان بیشتری را به خود اختصاص می‌دادند. در گذشته‌های دور، کشاورزی سپس صنایع و در دنیای امروز نیز فعالیت در بازارهای مالی از مشاغل پرطرفدار به حساب می آیند .

از طرفی هر فردی تلاش می‌کند تا در حرفه خود موفق شده و نسبت به سایر رقبا برتری یابد. در بازارهای مالی نیز به همین شکل بوده و یکی از دغدغه‌های بزرگ فعالان این بازارها، داشتن معاملاتی دقیق‌تر و کسب سود بیشتر می‌باشد.

در این میان بازار بورس تهران یکی از این بازارها بوده که معامله گران زیادی را از سراسر کشور به خود اختصاص داده است. همچنین همان طور که می‌دانید چندی پیش بازار بورس تهران در اکثر سهام خود صعودی بود و توانست سود نسبتاً خوبی را برای فعالان این بازار به همراه داشته باشد.

معمولاً در شرایطی که اکثر بازارها در حال رشد و شکوفایی هستند شاید معامله کردن کمی ساده‌تر از حالتی باشد که بازارها دچار ریزش شده و شرایط بازار کمی نامساعد به نظر آید. کسب درآمد و سود در چنین شرایطی مسلتزم داشتن دانش و مهارت بیشتری نسبت به حالت اول می‌باشد.

از همین رو امروزه که بازار بورس تهران با ریزش سنگینی مواجه شده یکی از دغدغه‌ها و سوالات اکثر فعالان این بازار این است که چگونه در اکثر روزها پرتفوی سبزی داشته باشیم؟ بنابراین با توجه به اهمیت سوال مطرح شده قصد داریم به این موضوع بیشتر بپردازیم و ببینیم چگونه می‌توان از این شرایط بازار به سود مستمر و مناسبی دست یافت.

آموزش تحلیل بازار بورس تهران

اولین نکته جهت رسیدن به سود و داشتن یک پرتفوی سبز رنگ، آموزش تحلیل بازار بورس تهران می‌باشد. توجه داشته باشید که همیشه نوعی رقابت در بازارهای مالی وجود دارد و افرادی پیروز این رقابت خواهند بود که دانش و تجربه بیشتری داشته باشند.

از همین رو اولین نکته‌ای که پیش از ورود حرفه‌ای به این بازار بایستی مدنظر قرار دهید، یادگیری اصولی و تخصصی آن می‌باشد. دقت داشته باشید مقصود از یادگیری تحلیل بازار، تسلط بر مباحث تحلیل تکنیکال همراه با بنیادی ( فاندامنتال ) در کنار یکدیگر می‌باشد.

در واقع این دو بخش مجزا از یکدیگر نبوده و در بسیاری از موارد مکمل و تکمیل کننده یکدیگر می‌باشند که نادید گرفتن هر کدام به معنای نادید گرفتن بخشی از بازار می‌باشد. از همین رو انجام تحلیل بازار صرفاً بر مبنای تکنیکال و یا بنیادی می‌تواند ریسک معاملاتی و ورود کورکورانه به معاملات را افزایش دهد.

علاوه بر این از آنجایی که هر بازار قواعد و نکات خاص خود را دارد که باید آموخته شود، لذا بایستی با کلیه نکات و ابزارهای بازار بورس نیز به خوبی آشنا شد. یکی از این مباحث تابلوخوانی بورس است که می‌توانید با بررسی سرفصل‌های آموزش تابلو خوانی حرفه‌ای بورس ایران در وب سایت آموزش بورس بطور کامل با آن آشنا شوید.

مدیریت سرمایه در بورس

پس از یادگیری نحوه تحلیل بازار بورس تهران، گام دوم شناخت قوانین مدیریت سرمایه در بورس است. این بخش از اهمیت بالایی برخوردار بوده و به نوعی شرط بقا در بازار بورس (و یا سایر بازارهای مالی) محسوب می‌گردد.

بسیار مهم است که پیش از ورود به معاملات (با در نظر گرفتن انجام تحلیل‌های لازم)، برای خود حد سود و ضرری در نظر گرفته و بر مبنای آن عمل نمائید . رعایت این موضوع می‌تواند شانس موفقیت شما را در بازار بورس و یا سایر بازارهای مالی به طرز چشم گیری افزایش دهد.

همچنین توصیه می‌گردد فرصت‌های معاملاتی را انتخاب نمائید که نسبت سود به زیان (Risk/Reward ratio) مناسبی ارائه دهند. با رعایت این امر قادر خواهید بود کیفیت معاملاتی خود را افزایش داده و از انجام معاملات به صورت تصادفی جلوگیری به عمل آید.

روانشناسی بازار بورس ایران

روانشناسی در معامله گری از اهمیت بالایی برخوردار بوده که از همین رو در این قسمت به بررسی روانشناسی بازار بورس ایران می‌پردازیم. در این قسمت بایستی روانشناسی را از دو منظر مورد بررسی قرار داد:

نخست، روان شناسی معامله گری که به شخص معامله گر اشاره داشته و ماحصل آن داشتن ذهنی شفاف، آرام و واقع گرا نسبت به محیط بازار است.

و دوم روانشناسی رفتار سایر معامله گران در بازار بوده که بر اساس احساسات معامله گران (شامل ترس‌ها و خوشبینی های صورت گرفته در بازار)، می‌توان رفتار آینده قیمت را تخمین زد.

تمرکز بر این بعد از معامله گری ، امری ضروری بوده که می‌تواند معامله گر را از انجام رفتارهای هیجانی که نشأت گرفته از هیجانات بازار می‌باشد، مصون دارد.

چرخه قیمت در بازار بورس

دانستن چرخه قیمت در بازار بورس از جمله مفاهیم مهمی است که ما را در انجام تحلیل‌های بهتر و معامله گری با دقت بالاتر یاری خواهد نمود. به طور کلی چرخه قیمت از چهار مرحله تشکیل شده که در ادامه به شرح آنها خواهیم پرداخت:

۱. فاز انباشت ( Accumulation): همانطور که از نام این فاز پیداست، در این بخش بازار روند خاصی نداشته (خنثی بوده) و با تراکم و انباشتگی قیمت همراه است.

۲. فاز روند صعودی ( Advancing): در این فاز قیمت از حالت تراکم خارج شده و روند صعودی خود را پیش می‌گیرد.

۳. فاز توزیع ( Distribution): در این گام بازار از روند صعودی قبلی خود خارج شده و به نوعی میزان عرضه افزایش یافته تا حدی که با تقاضا به یک تعادل نسبی می رسند . لذا بازار حالت خنثی پیدا می‌کند.

۴. فاز نزولی ( Declining): در این فاز عرضه بر تقاضا پیشی گرفته و لذا شاهد ریزش قیمت در بازار خواهیم بود.

تکنیک‌های معامله گری در بازار بورس تهران

از جمله تکنیک‌های معامله گری در بازار بورس تهران، شناسایی وضعیت‌های بازار مطابق با آنچه در بخش قبلی گفته شد می‌باشد. به عبارت دیگر هر فاز بازار دارای متد و سبک معاملاتی مختص به خود بوده که بایستی بدان توجه داشته باشیم.

به طور نمونه در بازار بورس تهران، انجام نوسان گیری در فاز انباشت می‌تواند فرصت‌های معاملاتی خوبی را پیش رو قرار دهد. از طرفی در فاز صعودی نیز انجام خرید در اصلاحات بازار می‌تواند معاملات سودآوری را به همراه داشته باشد.

لذا همانطور که ملاحظه فرمودید آموزش صحیح و مستمر زمینه ساز موفقیت شما در بازارهای مالی خواهد بود. از این رو چنانچه علاقه مند به یادگیری بیشتر جهت فعالیت در بازار هستید، پیشنهاد ما به شما مشاهده دوره جامع و تخصصی آموزش بورس تهران است.