چگونه در بورس طلا بخریم؟ آموزش خرید طلا در بورس
بسیاری از افراد برای پس انداز و حفظ ارزش پول خود روی طلا سرمایهگذاری می‌کنند تا هم سود به دست آورند و هم در مواقعی که به پول‌شان احتیاج دارند بتوانند آن را بفروشند. علاوه بر این یکی از بهترین روش‌ها برای حفظ سرمایه در مقابل سقوط بازارهای مختلف و تورم، خرید طلا است.
بسیاری این نوع سرمایهگذاری را با خرید و فروش طلای فیزیکی انجام می‌دهند و کمتر کسی از صندوق سرمایهگذاری طلا اطلاع دارد. به همین منظور در این مقاله قصد داریم به شما آموزش بدهیم که چگونه در بورس طلا بخریم و ویژگی‌ها و مزایای خرید طلا در بورس را نام ببریم.
خرید طلا در بورس چه مزایایی دارد؟
طلا به عنوان یک کالای سرمایهگذاری با توجه به ارزشی که دارد از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا طلا تا به حال افت چشمگیری نداشته است و گاهی سودهای کلانی را نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده است. همین ویژگی طلا و سکه سبب به وجود آمدن صندوقهای سرمایهگذاری طلا در بازار سرمایه شد. به علت تقاضای فعالان بازار سکه، معاملات گواهی سپرده سکه طلا در سال ۱۳۹۴ در بورس ایران مطرح شد تا تمامی افرادی که کد بورسی دارند بتوانند در بورس، سهام طلا در بورس بخرند.
صندوق طلا ابزار جدیدی است که امکان خرید طلا و سکه را بدون نیاز به خرید فیزیکی امکان‌پذیر میکند و چون خرید و فروش طلا مخصوصا در صندوقها، به صورت غیرمستقیم و از طریق یک سبدگردان حرفه‌‌ای انجام می شود سرمایهگذاری شما از نوسانات ناگهانی در امان است. اگر تا به حال ریسک‌هایی مانند احتمال سرقت، تقلب و… جهت خریداری و نگهداری فیزیکی طلا و سکه باعث نگرانی شما شده است باید گفت که با معامله طلا در بورس کالا ریسک‌های خرید و نگهداری طلا به حداقل خود می‌رسد. علاوه بر موارد گفته شده در زمان فروش طلا و سکه فیزیکی، همواره هزینه کارمزد بیش از ۱ درصد و در مواقعی تا ۲ درصد بر سرمایه‌گذاران تحمیل میشود در حالی که کارمزد خرید و فروش این اوراق با ۰٫۱۵ % انجام میشود. افزایش امنیت سرمایهگذاری، شفافیت، کشف قیمت رسمی سکه، تنوع بخشی به سبد ابزارهای مالی از دیگر ویژگی‌ها و مزایای این نوع سرمایهگذاری است.
روش های خرید طلا در بورس
سه روش برای خرید طلا در بورس وجود دارد که در ادامه، به توضیح هرکدام از آنها می‌پردازیم:
- گواهی سپرده سکه طلا
- صندوقهای کالایی با پشتوانه طلا
- شمش طلا از بازار فیزیکی
معاملات گواهی سپرده سکه
گواهی سپرده سکه، اولین روش خرید طلا در بورس است. در ابتدا تعریفی از گواهی سپرده کالا ارائه می‌دهیم. بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار گواهی سپرده کالایی، به اوراق بهاداری گفته میشود که مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا است و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر میشود.
حال گواهی سپرده سکه و به اصطلاح قبض انبار، به اوراقی گفته میشود که خریدار آن، میتواند بعد از خرید سکه، آن را از خزانه بانک مربوطه تحویل بگیرد یا میتواند این اوراق را به صورت سهام نگهداری کند و در صورت صلاح دید و با افزایش قیمت اوراق، گواهی سپرده سکه خود را بفروشد. گواهی سپرده سکه طلا از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۳ تا ۱۵:۳۰ و در بازه نوسانات قیمتی -۵ و +۵ معامله میشود. حداقل میزان خرید برای خرید گواهی سپرده سکه، حداقل یک سکه یا ۱۰ سهم گواهی سپرده سکه است.
لازم به ذکر است که هر نماد گواهی سپرده سکه، دارای تاریخ سر رسید است یعنی خریدار سکه هم میتواند بعد از خرید، سکه خود را تحویل بگیرد یا تا زمان سررسید صبر کند. بعد از اتمام سررسید اگر دارنده اوراق، گواهی سپرده سکه خود را نفروخته باشد، طبق قانون لازم است که سکه خود را تحویل بگیرد. البته در این حالت برای گواهی سپرده سکه، نماد جدیدی تعریف میشود که به سررسید جدیدی انتقال می‌یابد. در زیر به نمادهای گواهی سپرده سکه که در حال حاضر معامله نحوه خرید و فروش گواهی سپرده کالایی می‌شوند اشاره شده است.
- سكه ۰۰۱۲پ ۰۱ سكه تمام بهار، تحویل ۱روزه رفاه
- سكه ۹۹۱۲ پ ۰۴ سكه تمام بهار، تحویل ۱روزه صادرات
- سكه ۹۸۱۲ – ۰۳ سكه تمام بهار، تحویل ۱روزه سامان
- سكه ۰۰۱۱ پ ۰۲ سكه تمام بهار، تحویل ۱روزه ملت
چهار رقم سمت راست، تاریخ سررسید گواهی سپرده سکه است. «پ» به معنای پیوسته بودن این معاملات و دو رقم سمت چپ، کد خزانه یا انبار پذیرش شده است. به عنوان مثال سکه نماد سکه 0012 پ 01 به معنای سکه یک روزه بانک رفاه است که معاملات آن به صورت پیوسته انجام میشود و تاریخ سررسید آن برای 12 (بهمن‌ماه) سال ۱۴۰۰ است.
بازار گواهی سپرده کالایی بازاری کم ریسک است و به همین علت از استقبال خوبی از طرف خریداران و فروشندگان برخوردار است. ضمن این که برای شفافیت بیشتر و به منظور یکسان‌سازی قیمت نمادها در هر گروه کالایی، بورس کالا، هر ماه یک نماد را از هر گروه کالایی به عنوان نقدشونده‌ترین نماد معرفی میکند تا معاملات ماه بعد بر اساس قیمت پایانی آن نماد تعیین شود.
صندوق کالایی با پشتوانه طلا
دومین روش خرید طلا در بورس، استفاده از صندوق کالایی با پشتوانه طلاست. صندوقهای سرمایهگذاری طلا (Gold Funds) یکی از انواع صندوق سرمایه گذاری مشترک و قابل معامله (ETF) در بورس کالا هستند که بر روی گواهی سپرده طلا و اورق مبتنی بر طلا سپردهگذاری می‌کنند. این صندوق های طلا حداقل ۷۰ درصد از دارایی خود را در خرید سکه و طلا و مابقی آن را روی اوراق با درآمد ثابت سرمایهگذاری می‌کنند. قسمتی از منابع صندوق طلا نیز در بازار مشتقه سکه طلای بورس کالا از جمله قراردادهای اختیار معامله سکه طلا سرمایه گذاری می‌شوند. صندوق با پشتوانه طلا از بازده قیمت سکه طلا پیروی میکند و واحدهای سرمایهگذاری آن در بورس کالای ایران قابل معامله هستند.
روش این سرمایهگذاری به این صورت است که مدیر صندوق، سکه های مورد نیاز را از بازار یا بانک می خرد و در یک بانک عامل، سپردهگذاری میکند. سرمایه گذاری در این صندوقها، یک سرمایهگذاری غیرمستقیم روی نرخ ارز و طلای جهانی است زیرا همان طور که گفتیم درصد عمده سرمایهگذاری این صندوقها روی گواهی‌‌های سکه طلاست و قیمت طلا به دو عامل نرخ ارز و قیمت اونس جهانی وابسته است. سرمایهگذاری در این صندوقها ریسک پایین‌تری نسبت به خرید سکه طلا دارد و با حداقل 5۰۰۰۰۰ تومان می‌توان در آنها سرمایهگذاری کرد.
اگر برای شما سوال پیش آمده که سپردهگذاری در گواهی سپرده طلا بهتر است یا صندوقهای کالایی با پشتوانه طلا؟ باید گفت که واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری با پشتوانه طلا دامنه نوسان ندارند در نتیجه سود بیشتری را به سرمایه‌گذار می‌دهند. از طرف دیگر گواهی سکه طلا با وجود دامنه نوسان، در بازارهای شدیدا نزولی، ریزش قیمتی کمتری دارند. علاوه بر این سرمایه لازم برای سرمایهگذاری در صندوقهای با پشتوانه طلا مبلغ 5۰۰ هزار تومان است ولی برای گواهی سکه طلا حداقل خرید یک سکه لازم است.
شمش طلا در بازار فیزیکی بورس کالا
خرید شمش طلا، دیگر روش خرید طلا در بورس است. شمش طلا در بازار فیزیکی بورس کالا، در تالار طلا معامله میشود و در زیر مجموعه بازار صنعتی قرار دارد. تمامی اشخاصی که کد بورس کالا دارند، می‌توانند شمش طلا در بازار فیزیکی بورس کالا خریداری کنند و هیچ محدودیت و مجوز خاصی برای انجام این معاملات لازم نیست. حداقل میزان برای خرید طلا در بورس کالا، ۱ کیلوگرم و حداکثر ۵ کیلوگرم شمش است. به علت آن که قیمت طلا هر روز تغییر میکند، لازم است قبل از خرید سهام طلا، مذاکره‌ای بین خریدار و فروشنده انجام شود تا به یک قیمت واحد برای معامله برسند.
شایان ذکر است که روز عرضه شمش طلا در بازار فیزیکی بورس کالا مشخص نیست. با مراجعه هر روزه به عرضه‌های بورس کالا، می‌توان متوجه شد که برای روز بعد شمش طلا عرضه خواهد شد یا خیر. در صورت عرضه، معامله در تالار هر روزه از ساعت ۱۲:۳۰ شروع میشود.
مراحل خرید شمش طلا در بورس
- گرفتن کد بورس کالا: کد بورس کالا با کد بورسی تفاوت دارد. برای اخذ کد بورس کالا، باید به کارگزاری فعال در این زمینه مراجعه کرده و فرم‌های مربوط به اخذ کد بورس کالا را تکمیل کنید.
- درخواست خرید به کارگزار خود: در روز معامله برای خرید شمش طلا، با تماس به کارگزار درخواست خرید خود را ثبت کنید تا کارگزار درخواست خرید شما را برای خریدار ارسال کند.
- واریز ۱۰ درصد ارزش معامله به حساب وکالتی: خریدار باید ۱۰ درصد از ارزش معامله خود را تا پیش از ساعت ۱۲، به حساب وکالتی واریز کند تا کارگزار بتواند درخواست او را بلوکه و به تالار ارسال کند.
- خرید: همان طور که گفتیم برای کشف قیمت طلا پیش از معامله، مذاکره‌ای بین خریدار و عرضه‌کننده برای قیمت طلا از طریق کارگزاران دو طرف انجام میشود. موضوع این مذاکره اعلام و در سایت org قرار می‌گیرد. از قیمت اعلامی این سایت ۹ درصد ارزش افزوده کسر میشود و طرفین معامله بر روی نحوه خرید و فروش گواهی سپرده کالایی قیمت اعلامی سایت منهای ۹ درصد ارزش افزوده به توافق می‌رسند. بعد از خرید، ۱۰ درصدی که قبلا توسط مشتری واریز شده از حسابش برداشته و به حساب کارگزار واریز میشود. مشتری تا سه روز کاری فرصت دارد تا ۹۰ درصد باقی‌مانده را تسویه کند. بعد از تسویه نیز حواله دریافت طلا برای خریدار ارسال میشود.
سخن آخر
یکی از روش‌های سرمایهگذاری در بازار طلا، خرید سهام طلا است. برای این کار بعد از اخذ کد بورسی از کارگزاری مد نظر خود می‌توانید به معامله سهام در بورس اوراق بهادار و همچنین به معامله واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری با پشتوانه طلا یا گواهی سکه طلا بپردازید. پوشش ریسک نرخ ارز و بهره بردن از تغییرات قیمت طلای جهانی از مزیت‌های دیگری است که به آن اشاره کردیم. با توجه به کم ریسک بودن و امنیت این روش، می‌توان نتیجه گرفت که یکی از مطمئن‌ترین روش‌های سرمایهگذاری در بازار طلا و سکه، خرید طلا در بورس است.
مصوبه گواهی سپرده کالایی چه کمکی به صنعت نحوه خرید و فروش گواهی سپرده کالایی پتروشیمی میکند؟
به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ بر اساس مصوبه کمیته تخصص صنعت پتروشیمی از این پس و در راستای جلوگیری از بازار سیاه و سهولت تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی، محصول پلی استایرن عرضه کنندگان از انبار در قالب مکانیسم بورس کالا و صدور گواهی سپرده کالایی صورت خواهد گرفت. به اعتقاد کارشناسان اگرچه تامین مواد اولیه به هر میزان را برای واحدهای کوچک و متوسط صنایع پایین دستی امکان پذیر می کند اما محدود شدن تولید این محصول به چند شرکت پتروشیمی عملا زمینه ساز انحصاری است که با تغییر در میزان عرضه، افزایش تقاضا و رشد قیمتی را رقم خواهد زد که نمونه آن را در برخی از محصولات فولادی شاهد هستیم.
نقش اساسی پلی استایرن در صنعت پتروشیمی
سید محمد امین کارشناس بورس کالا در تشریح گواهی سپرده کالا و تاثیر آن بر تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی به بازار می گوید: گواهی سپرده کالا در واقع پشتوانهای است که بر اساس کالا و محصول موجود در انبار و به میزان تقاضا صادر شده و علاوه بر امکان دریافت محصول از قابلیت نقدشوندگی و معامله نیز برخوردار است. بنابراین آنچه مسلم است این ابزار مالی نیز سهولت دستیابی صنایع پایین دستی به مواد اولیه با هر میزان و حجم را امکان پذیر می کند.
وی در ادامه افزود: شکاف قیمتی نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد و همچنین مقررات موجود در بورس کالا مبنی بر تعیین حداقل میزان تقاضا زمینه حضور برخی دلالان برای خرید محصول و فروش به واحدهای کوچک و متوسط در قالب حجم های اندک و با قیمت های بالاتر را فراهم آورده است. به گونه ایکه جذابیت سود حاصل از این شکاف قیمتی ارز باعث شده تا علاوه بر سودجویان برخی از صاحبان بنگاه های تولید بزرگ این حوزه نیز کسب سود از واسطه گری مواد اولیه را به تولید ترجیح داده و به اخلال در روند عرضه و تقاضا دامن زنند.
امین در خصوص نحوه عرضه و کشف قیمت ها در صدور گواهی سپرده کالا گفت: معاملات گواهی سپرده در تالار مشتقه صورت می گرد و کشف قیمت پایه نیز از طریق دفتر صنایع تکمیلی و با استفاده از فاکتورهای نرخ ارز در سامانه نیمایی و نرخ محصول در بازار جهانی محاسبه شده و رعایت کف و سقف قیمت نیز اجتناب ناپذیر است.
این کارشناس بازارسرمایه در پاسخ به انحصار موجود در تولید محصولات پلی استایرن از سوی چند واحد پتروشیمی و در نتیجه ایجاد بازار سیاه و تحت الشعاع قرار گرفتن قیمت ها گفت: آنچه مسلم است سیاست های موجود در توسعه صنعتی انحصار تولید در برخی از حوزه ها را گریز ناپذیر کرده به گونه ایکه علاوه بر محصول پلی استایرن در برخی محصولات فولادی نیز شاهد تولید انحصاری هستیم. اما آنچه حائز اهمیت است با وجود نظارت و تعیین قیمت پایه از سوی دولت بیشترین تاثیر گذاری انحصار تولید در روند عرضه محصولات صورت می گیرد که با برهم خوردن تعادل در عرضه و تقاضا قیمت نیز دستخوش تغییرات مطابق با سیاست های شرکت های تولید کننده میشود.
وی تاکید کرد: مشکل اصلی تولیدکنندگان نرخ ارز است؛ چراکه اگر تغییرات و تفاوت قیمت مواد اولیه در بازار رسمی و بازار آزاد را بررسی کنیم، به وضوح می توان دید که قیمت ها از تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد پیروی می کند و هر چه این اختلاف بیشتر باشد، تولیدکننده زیان بیشتری می بیند، آن هم در سالی که به نام جهش تولید نام گذاری شده است؛ حال آنکه باید مواد اولیه در اختیار تولیدکننده قرار گیرد تا جهش تولید را رقم زند.
گواهی سپرده کالا چیست؟
گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا است و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر می شود وچهار کاربرد «پشتوانه دریافت تسهیلات از نظام بانکی»، «تضمین به منظور انجام معامله در بورس کالا»، «ابزار تحویل در قراردادهای آتی» و «نشانگر وضعیت موجودی کالاها در انبارها برای سیاستگذاران» برای این ابزار مالی تعریف شده است که در صورت استقرار نظام انبارداری و صدور گواهی سپرده کالایی، صنایع از «امکان نقدینه کردن کالاهای راکد»، «کاهش هزینه های انبارداری و جابجایی بین انبارها»، «مدیریت فاصله زمانی بین تولید و مصرف کالا توسط تولیدکننده»، «کمک به ثبات قیمت ها»، « تامین مالی تولیدکنندگان در کوتاه ترین زمان و کمترین هزینه» و در نهایت « استاندارد سازی کالاها» برخوردار خواهند شد. در این رابطه بررسی تجربه های جهانی نشان می دهد قبوض انبار از ابزارهای متداول تامین مالی در کشورهای توسعه یافته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه محسوب می شوند.
گواهی سپرده کالایی ابزار نوین معاملاتی
در معاملات گواهی سپرده کالایی، به جای آنکه یک محصول دست به دست بچرخد، این سند آن کالا یا همان قبض انبار است که دست به دست می شود و خود کالا در انبار استاندارد قرار می گیرد.
بورس کالا طی سال های گذشته همواره در تلاش بوده تا با آماده سازی و به کارگیری ابزارهای نوین معاملاتی بازار محصولات کشاورزی، صنعتی و پلیمری را از روش های سنتی به سمت روش های نوین و بهینه سوق دهد تا علاوه بر حداکثر کردن منافع طرفین درگیر در معاملات، به شفافیت اقتصاد و بازار کشور نیز کمک کند.
بورس کالای ایران تاکنون در راه اندازی و به کارگیری ابزارهای جدید و نوین معاملاتی قدم های بزرگی برداشته و انتظار می رود در آینده نزدیک این موفقیت ها بیشتر شود. یکی از این ابزارهای نوین معاملاتی گواهی سپرده کالایی است که بورس کالا از چند سال پیش این ابزار را طراحی کرده است و برای شروع در بخش کشاورزی و به طور موفقیت آمیزی اجرایی شد. این ابزار نوین معاملاتی همچنین موجب افزایش عمق معاملات از طریق افزایش تعداد مشارکت کنندگان در معاملات نیز شده است.
یکی از بازارهایی که سالیان سال است، درگیر سیستم سنتی بوده، بازار معاملات محصولات پتروشیمی است که بعد از ورود این محصولات به بورس کالای ایران شفافیت این نوع معاملات بیشتر از گذشته شده است. در این بازار تمامی خریداران به صورت کاملا شفاف و با قیمت مشخص محصولات مورد نیاز خود را خریداری می کنند و مالیات ارزش افزوده دولت را همان موقع معاملات پرداخت می کنند.
همچنین به دلیل شفافیت میزان خرید مواد اولیه، سازمان امور مالیاتی کل کشور نیز به طور کاملا شفاف مالیات بر درآمد را از آن واحد تولیدی اخذ می کند. خریداران این محصولات در صورت صادرات محصولات خود می توانند مالیات ارزش افزوده پرداختی خود در موقع خرید مواد اولیه را پس از ارائه مستندات صادرات از سازمان امور مالیاتی کل کشور باز پس گیرند. اما موضوع مهم تری که در بازار آزاد این محصولات وجود دارد بحث وجود فعالان بازار و یا به اصطلاح بازاری ها، واسطه ها است که به صورت کاملا سنتی در بازار فعالیت دارند و طی این سال ها تلاش ها برای حذف بی فایده بوده است؛ زیرا این قشر از فعالان، عضو جدایی ناپذیر بازار هستند و نقش تامین مالی برای خریداران این محصولات را در بیشتر مواقع دارند؛ در نتیجه بورس کالای ایران با ارائه ابزار گواهی سپرده کالایی می تواند به نظام مند شدن این دسته از فعالان بازار کمک کرده و امکان نظارت و کنترل آنها را فراهم کند تا دیگر نتوانند نوسانات غیرمعقولی را در بازار این محصولات ایجاد کنند.
بحث مهم دیگر در بازار محصولات پتروشیمی، خرده فروشی است که با طراحی و اجرای گواهی سپرده کالایی در بخش محصولات پتروشیمی، بورس کالای ایران گام بسیار مهمی را در جهت ایجاد زیرساخت کافی برای امکان پذیر شدن معاملات خرده فروشی برداشته است. به نظر می رسد با اجرایی شدن و توسعه این ابزار ضمن مکانیزه شدن سیستم های انبارداری در این حوزه، استفاده بسیار بیشتر و بهینه تری هم از ظرفیت های خالی انبارها در کشور شود. از طرف دیگر تمامی مشتریان مواد اولیه پلیمری توان خرید خواهند داشت و هر شرکت بسته به نیاز خود می تواند از یک تن تا هر مقدار که نیاز دارد، ثبت سفارش و خرید کند.
از طرفی هم با درگیر شدن تعداد بیشتری از شرکت های تولیدی در سایه شفافیت ایجاد شده، درآمد مالیاتی دولت نیز افزایش چشم گیری خواهد یافت؛ زیرا بسیاری از شرکت هایی که در گذشته مواد اولیه موردنیاز خود را از بازار آزاد و غیر شفاف خریداری می کردند، حال همان میزان محصول را از بازار کاملا شفاف و تحت نظارت قانون خریداری می کنند. با اجرای کامل این پروژه می توان گفت رسما حرکت به سمت بازار مکانیزه معاملات محصولات پتروشیمی آغاز شده است و به زودی همه شرکت های خریدار و فروشنده و دولت از منافع این ابزار معاملاتی بهره مند خواهند شد.
مورد دیگری که می توان به آن اشاره کرد بحث قابلیت تامین مالی از طریق قبض استاندارد موجودی انبار است؛ به این ترتیب که یک واحد تولیدی می تواند ضمن خرید مواد اولیه مورد نیاز خود و یا حتی مازاد بر نیاز خود، در مواقعی که پیش بینی می شود روند قیمت ها صعودی است، بخش مازاد آن را در یکی از انبارهای مورد تایید بورس کالای ایران ذخیره کرده و گواهی سپرده کالایی دریافت کند و در نتیجه از یک طرف نسبت به داشتن موجودی مواد اولیه کافی اطمینان حاصل کرده و از طرف دیگر با ارائه گواهی سپرده کالایی خود به بانک و یا موسسات اعتباری طرف قرارداد بورس کالای ایران به عنوان وثیقه وام دریافت کند، در نتیجه شرکت مورد نظر با استفاده از این ابزار معاملاتی هم موجودی انبار خود را تامین کرده و هم از خواب پول خود جلوگیری کرده است؛ این در حالی است که اگر این شرکت موجودی مواد اولیه را در انبار کارخانه خود ذخیره می کرد بخش زیادی از نقدینگی آن شرکت در انبار راکد می ماند و تنها در صورت مصرف مواد اولیه و تولید و فروش می توانست مجددا نقدینگی خود را تجدید کند که پروسه ایزمان بر است. در واقع با روش جدید می توان از راکد شدن حجم زیادی از نقدینگی جلوگیری کرد و در نتیجه این ابزار می تواند به تامین مالی بنگاه های تولیدی کمک کند.
در حال حاضر با توجه به اوضاع اقتصادی کشور، اکثر واحدهای تولیدی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند و خیلی از این واحدها وثایق کافی برای دریافت وام ندارند؛ ولی با بهره گیری از گواهی سپرده کالایی این امکان برای واحدهای تولیدی ایجاد شده است که با استفاده از قبض های استاندارد انبار و یا همان گواهی سپرده کالایی نسبت به اخذ وام از بانک ها و موسسات اعتباری اقدام کنندکه این موضوع کمک بسیار مناسبی به این واحدها است. بورس کالا پیشتربا راه اندازی و استفاده از معاملات سلف به تامین نقدینگی کافی فروشندگان کمک بسیار زیادی کرده است و حال با این ابزار می تواند زیرساخت کافی را برای تامین مالی واحدهای مصرف کننده محصولات نیز فراهم کند.
مورد دیگری که می توان به آن اشاره کرد موضوع امنیت کالای ذخیره شده است که توسط بورس کالای ایران تضمین شده است؛ زیرا بورس برای پذیرش هر انبار ضمن بررسی های فنی و کارشناسی دقیق متناسب با امکانات هر انبار تضامین لازم و کافی را اخذ کرده و همچنین از پوشش بیمه ای کامل انبار مورد نظر اطمینان حاصل می کند؛ در نتیجه صاحبان محصولات مذکور هیچ گونه ریسکی مبنی بر آسیب دیدن کالای ذخیره شده خود را تحمل نمی کنند و تمامی ریسک ها به واسطه ضوبط حاکم بر بورس کالای ایران پوشش داده شده است. همچنین، در مورد کمیت و کیفیت کالای ذخیره و خریداری شده نیز ریسکی وجود ندارد؛ زیرا همه این موارد تحت نظارت مستقیم بورس کالا بوده و تضامین کافی از انبار اخذ شده است.
بورس کالا آرام گرفت+آرامش عجیب دلار
گلدمگ: بورس کالا در مهرماه شرایط آرامی داشت؛ آن‌‌‌هم در وضعیتی که نوسان بهای ارز و در جا زدن آن در کانال قیمتی 27هزار تومان، پتانسیل خریدهای هیجانی را از بازار دریغ کرده بود و شاهد آرامش بنیادین و مطلوبی در مهم‌ترین بازار کالایی کشور بودیم.
این در حالی بود که جریان غالب در بازارهای جهانی با محوریت بهای نفت‌خام، محصولات پتروشیمیایی، فلزات و حتی فولاد با جریان صعودی همراه بود، اما محرک بزرگی برای رشد تقاضا در بورس کالا به شمار نرفت.
- این مطلب نشان می‌دهد که ذهنیت‌‌‌های تورمی در بین خریداران اصلی مواد اولیه چندان برجسته نیست که خود داده مثبت و مهمی محسوب میشود؛ ولی نمی‌توان منکر روند صعودی بسیاری از قیمت‌ها در بازار داخلی مواد اولیه و بورس کالا بود. در هر حال، اوضاع کلی در مهرماه در بازارهای کالایی با ماه‌‌‌های قبل تفاوت جدی داشت که نشان می‌دهد اهمیت نرخ ارز آزاد در تصمیم‌‌‌سازی‌‌‌های اهالی بازار و تولیدکنندگان بسیار جدی بوده است.
- آمارها نشان می‌دهد، طی مهرماه سال‌جاری، 7میلیون و 222هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از 53هزار میلیارد تومان در بازار فیزیکی بورس کالای ایران مورد دادوستد قرار گرفته است.
این در حالی است که طی شهریورماه سال‌جاری، 8میلیون و 62هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از 53هزار میلیارد تومان در بازار فیزیکی بورس کالای ایران مورد دادوستد قرار گرفت که آمار شهریورماه نسبت به مردادماه به ترتیب رشد 70 و 49 درصدی را در حجم و ارزش معاملات تجربه کرد. همین ارقام نشان می‌دهد که حجم کل دادوستد در بازار فیزیکی بورس کالا در مهر نسبت به شهریور، افت 10درصدی داشته که یک داده بسیار مهم در این بازار است، اما ارزش معاملات تغییر محسوسی نداشته است؛ گویی متوسط قیمت در این بازه زمانی چیزی نزدیک به همین ارقام رشد کرده است.
- در هر حال، آمارها حکایت از آن دارد که حجم خرید مواد اولیه در بورس کالا کاهشی بوده و افت محسوس 10درصدی داشته است و از هم‌‌‌اکنون باید منتظر اثرات این تغییر در بسیاری از سازوکارهای معاملاتی باشیم. افت حجم معامله مواد اولیه یا محصول در بورس کالا داده بسیار نگران‌‌‌کننده‌ای است و شاهدی قدرتمند از پتانسیل ایجاد رکود در اقتصاد کشور محسوب میشود و نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد.
- در شهریورماه معاملهگران 5میلیون و 197هزار گواهی سپرده کالایی به ارزش 327میلیارد تومان را دادوستد کردند. در مهرماه بیشترین حجم معاملات به گواهی سپرده زعفران تعلق گرفت؛ سکه طلا نیز بیشترین ارزش معاملات در بازار گواهی را به خود اختصاص داد. همچنین در این ماه، در بازار مشتقه بورس کالای ایران 477هزار قرارداد آتی به ارزش بیش از 1110میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت.
وضعیت آماری معاملات بازار فیزیکی در شهریورماه
به گزارش کالاخبر، تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران، طی ماه گذشته میزبان معامله 5میلیون و 541هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از 291هزار میلیارد ریال بود. این در حالی بود که در این بازه زمانی 7میلیون و 222هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از 533هزار میلیارد ریال در بازار فیزیکی بورس کالای ایران مورد دادوستد قرار گرفت.
- در این تالار 3میلیون و 993هزار تن سیمان، یک‌میلیون و 226هزار تن انواع فولاد، 215هزار تن سنگ‌آهن، 49هزار تن آهن اسفنجی، 26هزار و 445تن انواع مس، 23هزار و 940تن آلومینیوم، 21هزار و 870تن روی، 2هزار تن کک، 580تن کنسانتره مولیبدن، 69تن کنسانتره فلزات گرانبها و 67کیلوگرم شمش طلا از سوی مشتریان خریداری شد.
- همچنین در تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران طی مهرماه افزون بر یک‌میلیون و 650هزار تن انواع کالا به ارزش 235هزار میلیارد ریال در دو بخش داخلی و صادراتی معامله شد. در این تالار بالغ بر 419هزار و 796تن انواع قیر، 328هزار و 872تن انواع مواد پلیمری، 140هزار و 451تن مواد شیمیایی، 13هزار و 955تن روغن، 6هزار تن سلاپس واکس و 501هزار تن وکیوم‌باتوم به فروش رسید. از دیگر کالاهای معامله‌شده در این تالار می‌توان به دادوستد 83هزار و 200تن گوگرد، 885تن عایق رطوبتی و 155هزار تن لوب‌کات اشاره کرد.
یک‌هزار و 300کیلوگرم زعفران رشته‌ای نیز در تالار کشاورزی بورس کالای ایران دادوستد شد. بازار فرعی بورس کالای ایران نیز طی مدت یادشده معامله 30هزار و 860تن انواع کالا را تجربه کرد.
آخرین وضعیت بازار گواهی سپرده در بورس کالا
- در جریان معاملات مهرماه سال 1400 معاملهگران تعداد 5میلیون و 196هزار و 789گواهی سپرده کالایی را به ارزشی بالغ بر 3270میلیارد ریال دادوستد کردند. در این ماه مدال طلای حجم معاملات به گواهی سپرده زعفران و ارزش معاملات به سکه طلا رسید. در جریان معاملات ماهی که گذشت، بیشترین حجم و ارزش معاملاتی متعلق به زعفران نگین بود؛ به گونه‌ای که تعداد 2میلیون و 657هزار و 475گواهی سپرده زعفران نگین به ارزش بیش از 6/ نحوه خرید و فروش گواهی سپرده کالایی 41میلیارد تومان بین بازیگران بازار دست به دست شد تا این دارایی پایه در جایگاه نخست به لحاظ حجم معاملات قرار گیرد، اما جایگاه نخست ارزش معاملات همچنان متعلق به سکه طلاست.
- سکه طلا در این بازار، مدال نقره معاملات ماهانه را کسب کرد؛ به طوری که طی مهرماه امسال 2میلیون و 413هزار گواهی سپرده سکه طلای تحویل یک‌روزه مورد معامله قرار گرفت و ارزشی بالغ بر 282میلیارد تومان برای آن رقم خورد.
طی مهرماه گذشته، معاملهگران در دو نماد معاملاتی انبارهای سحرخیز و طلای سرخ، تعداد 100هزار و 244گواهی سپرده زعفران پوشال را خرید و فروش کردند تا ارزشی بیش از 2/ 1میلیارد تومان برای دارایی پایه یادشده ثبت شود. بر اساس این آمارها، زعفران پوشال به لحاظ حجم و ارزش معاملات در رده سوم جدول معاملات مهرماه قرار گرفت. آمارها حاکی از آن است که در دوره زمانی مورد بررسی، 4025گواهی سپرده پسته فندقی و بادامی انبارهای مه‌ولات و سبزدانه معامله شده و ارزش 5/ 7میلیارد ریالی را رقم زده است. معامله 5329گواهی سپرده زیره‌سبز انبارهای دانش، کیمیابذر و مینوبذر نیز ارزشی بیش از 1/ 5میلیارد ریال را به ثبت رساند. معامله 16هزار و 716گواهی سپرده برنج طارم نیز ارزشی نزدیک به 6/ 6میلیارد ریال را در پی داشت.
بازار آتی بورس کالا در مهرماه
- در جریان معاملات هفتمین ماه سال 1400، معاملهگران در بازار مشتقه بورس کالای ایران 476هزار و 819قرارداد آتی را به ارزش بیش از 1110میلیارد تومان منعقد کردند.
- در مهرماه سال‌جاری تعداد 432هزار و 830قرارداد آتی زعفران نگین به ارزش بیش از 927میلیارد تومان برای تحویل در دو سررسید آبان و دی منعقد شد.
معاملهگران 7هزار و 690قرارداد آتی زعفران پوشال به ارزش 11میلیارد تومان را برای تحویل آبان‌ماه امسال ثبت کردند. همچنین در مهرماه 174قرارداد آتی پسته تحویل مهر و آذرماه 1400 به ارزش بیش از 2/ 3میلیارد تومان ثبت شد. همچنین در این ماه، 153قرارداد آتی زیره‌سبز با دوره تحویل مهر و آذرماه به ارزش بیش از 3/ 1میلیارد تومان منعقد شد.
به‌علاوه، 22هزار و 386قرارداد آتی نقره برای سررسیدهای مهر، آبان و آذر در حالی منعقد شد که ارزش 7/ 45میلیارد تومانی برای این دارایی پایه رقم خورد. انعقاد 135هزار و 86قرارداد آتی صندوق طلا با دوره تحویل مهر، آبان، آذر و بهمن‌ماه نیز به ارزش بیش از 121میلیارد تومان به ثبت رسید.
خبر خوش برای سهامداران / حراج سکه امروز در بورس کالا / ارزانتر از بازار سکه بخرید
آگهی عرضه اولیه اوراق سکه بانک‌مرکزی منتشر و این عرضه از ساعاتی دیگر در بورس کالا آغاز خواهد شد.
براساس اطلاعیه منتشر شده توسط بورس کالا، عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد سکه بانک مرکزی به تعداد ۱۰۰ هزار قطعه سکه معادل ۱۰ میلیون اوراق سلف موازی استاندارد امروز سه‌شنبه (۱۷ آبان ۱۴۰۱) از ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه تا ۱۵ دوره پیش‌گشایش و راس ساعت ۱۵ حراج تک قیمتی انجام خواهد گرفت.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: معاملات ثانویه این اوراق از تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۱ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت.
همچنین عرضه اوراق به روش پیش‌گشایش از طریق حراج تک قیمتی انجام خواهد شد.
بانک مرکزی از عرضه اولیه اوراق سکه بهار آزادی در روز سه‌شنبه (۱۷ آبان) در بورس کالای ایران خبر داد.
اوراق سکه بانک مرکزی معاف از مالیات بوده و کلیـه اشخاص حقیقی می توانند حداکثـر معادل ۱۰۰ سکه تمام بهـار آزادی طرح جدید و همچنین صندوق های سرمایه گذاری طلا بدون محدودیت، نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند.
براساس این گزارش، سررسید اوراق سکه بانک مرکزی، شش ماه پس از عرضه اولیه، با تسویه نقدی در سررسید بوده و قیمت تسویه نقدی اوراق نیز معادل میانگین موزون قیمت های پایانی تمامی گواهی های سپرده سکه نحوه خرید و فروش گواهی سپرده کالایی بانک ها و اوراق سکه بانک مرکزی در بورس کالای ایران در آخرین جلسه معاملاتی خواهد بود.
معاملات ثانویه اوراق سکه مرکزی، در بورس کالای ایران انجام میشود و دارندگان اوراق درصورت تمایل به فروش اوراق زودتر از سررسید، می توانند اوراق سکه خود را در بورس کالای ایران، به قیمت روز به فروش برسانند.
بانک مرکزی تسویه نقدی اوراق در سررسید و همچنین نقدشوندگی این اوراق در بازار ثانویه بورس کالای ایران به قیمت روز را متعهد می شود.
بنابراعلام بانک مرکزی، اوراق سکه بانک مرکزی علاوه بر امکان سرمایه گذاری در طلا، قابلیت توثیق در شبکه بانکی برای اخذ انواع تسهیلات را نیز دارد./ایسنا
زمان عرضه اولیه اوراق سکه
بانک مرکزی از عرضه اولیه اوراق سکه بهار آزادی در روز سه‌شنبه 17 آبان در بورس کالای ایران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اوراق سکه بانک مرکزی معاف از مالیات بوده و همه اشخاص حقیقی می توانند حداکثـر معادل 100 سکه تمام بهـار آزادی طرح جدید و همچنین صندوق های سرمایه گذاری طلا بدون محدودیت، نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند.
براساس این گزارش، سررسید اوراق سکه بانک مرکزی، 6 ماه پس از عرضه اولیه، با تسویه نقدی در سررسید بوده و قیمت تسویه نقدی اوراق نیز معادل میانگین موزون قیمت های پایانی تمامی گواهی های سپرده سکه بانک ها و اوراق سکه بانک مرکزی در بورس کالای ایران در آخرین جلسه معاملاتی خواهد بود.
معاملات ثانویه اوراق سکه مرکزی، در بورس کالای ایران انجام میشود و دارندگان اوراق درصورت تمایل به فروش اوراق زودتر از سررسید، می توانند اوراق سکه خود را در بورس کالای ایران، به قیمت روز به فروش برسانند.
بانک مرکزی تسویه نقدی اوراق در سررسید و همچنین نقدشوندگی این اوراق در بازار ثانویه بورس کالای ایران به قیمت روز را متعهد می شود.
بنابراعلام روابط عمومی بانک مرکزی، اوراق سکه بانک مرکزی علاوه بر امکان سرمایه گذاری در طلا، قابلیت توثیق در شبکه بانکی برای اخذ انواع تسهیلات را نیز دارد./فارس
درج نماد «سکه بانکی مرکزی» در تابلوی بورس / قیمت سکه ارزان می شود؟
بعد از اعلام طرح جدید بانک مرکزی مبنی بر انتشار اوراق گواهی سکه، نماد سکه بانکی مرکزی در تابلوی بورس درج شد.
علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی پیش از این گفته بود: مرحله اول این اوراق با سررسید 6 ماهه و معاف از مالیات، در بورس منتشر خواهد شد و قیمت تسویه اوراق نیز قیمت روز سکه خواهد بود.
طبق اعلام صالح آبادی، اشخاص حقیقی و همچنین صندوق های سرمایه گذاری در طلا می توانند به منظور تنوع بخشیدن به سبد سرمایه گذاری خود، در چارچوب ضوابط تعیین شده، این اوراق را خریداری کنند.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین، از برنامه این بانک برای ورود بخش خصوصی در ضرب و عرضه سکه بهار آزادی تحت نظارت بانک مرکزی خبر داد و گفت: چارچوب این طرح، در بانک مرکزی در حال تدوین و نهایی سازی است.
رئیس اتحادیه طلا نیز در خصوص تأثیر انتشار اوراق گواهی سپرده طلا در بازار طلا و سکه گفته بود: به طور حتم نظارت بانک مرکزی و عرضه اوراق گواهی سپرده طلا می تواند باعث کاهش قیمت ها در بازار طلا و سکه شود.
وی افزود: اگر میانگین قیمت اوارق گواهی سپرده طلا کمتر از بازار باشد می تواند مورد استقبال مردم قرار گیرد که در این صورت حباب سکه نیز تخلیه می شود.
دیدگاه شما