میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟


هیستوگرام MACD = خط MACD - خط سیگنال

میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / آموزش اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

آموزش اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور مکدی نوعی از اسیلاتورها می باشد که به کمک آن می‌توانید سیگنال های خوبی را دریافت کنید. اندیکاتور MACD به شما کمک می کند تا با استفاده از ۳ میانگین متحرک، میزان قدرت، جهت و شتاب یک روند را تعیین کنید. در ادامه قصد داریم به آموزش اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال بپردازیم.

اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence و به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک می باشد.

اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال به منظور تعیین قدرت، جهت و شتاب یک روند مورد استفاده قرار میگیرد. اندیکاتور MACD اکثرا طبق قیمت پایانی محاسبه می شود.

آموزش اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور مکدی از خانواده اسیلاتورها می باشد و به کمک این اندیکاتور می‌توانید سیگنال های خوبی را دریافت کنید. اندیکاتور MACD به شما می کند تا با استفاده از ۳ میانگین متحرک، میزان قدرت، جهت و شتاب یک روند را تعیین کنید این ۳ میانگین متحرک به شرح زیر می باشند:

  • میانگین متحرک ۹ روزه
  • میانگین متحرک ۱۲ روزه
  • میانگین متحرک ۲۶ روزه

اجزای اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی از سه جزء تشکیل شده که شامل دو خط مکدی و خط سیگنال و هیستوگرام می باشد. نحوه محاسبه این اجزاء به صورت زیر می باشد:

خط MACD: میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه

خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط MACD

هیستوگرام MACD: خط سیگنال – خط MACD

آموزش اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

به زبان ساده محاسبه MACD، با کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای انجام میشود.

همانطور که در بالا گفتیم خط سیگنال خطی است که نمایش دهنده‌ی میانگین متحرک نمایی خود MACD می باشد به دلیل اینکه که این خط سیگنال های خرید و فروش را صادر می‌کند.

همچنین اندیکاتور MACD دارای یک نمودار میله‌ای به نام هیستوگرام می باشد که بیانگر فاصله‌ی بین خط MACD و خط سیگنال می باشد.

MACD در نرم افزارهای معاملاتی

برای استفاده از اندیکاتور MACD در ابتدا وارد نرم افزار معاملاتی خود شده و نام نماد مورد نظر را جست و جو نمایید.

آموزش اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

سپس مانند تصویر بالا در قسمت اندیکاتورها، اندیکاتور MACD را جست و جو کرده و بر روی آن کلیک کنید.

آموزش اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

در مرحله بعد اسیلاتور مکدی در پایین صفحه همانطور که در تصویر بالا مشاهده می بینید نمایش داده خواهد شد.

آموزش کار و دریافت سیگنال خرید و فروش از اندیکاتور مکدی

قوانین مکدی برای خرید و فروش، آموزش کار و دریافت سیگنال خرید و فروش از اندیکاتور مکدی به شرح زیر میباشد:

قوانین مکدی برای خرید

  • هیستوگرام MACD صعودی باشد
  • میانگین متحرک با دوره زمانی ۵۰، بالاتر از میانگین متحرک با دوره زمانی ۱۰۰ باشد
  • اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش قرار داشته باشد

قوانین مکدی برای فروش

  • هیستوگرام MACD نزولی باشد
  • میانگین متحرک با دوره زمانی ۵۰، پایین تر از میانگین متحرک با دوره زمانی ۱۰۰ باشد
  • اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش قرار داشته باشد

سیگنال های خرید و فروش با استفاده از اندیکاتور مکدی – MACD

با استفاده از اندیکاتور مکدی – MACD میتوان سیگنال های خرید و فروش را دریافت کرد که به شرح زیر می باشند:

سیگنال خرید:

دایره سبز رنگ در تصویر زیر جایی است که خط آبی خط قرمز را به سمت بالا قطع کرده و میله های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شده‌اند، به معنای سیگنال خرید است.

دریافت سیگنال خرید از اندیکاتور MACD:

  • اگر میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال که با رنگ قرمز نمایش داده می شود از میله‌های هیستوگرام خارج شده باشد و یا اگر میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر بود خط سیگنال به داخل میله‌های هیستوگرام شود سیگنال خرید صادر می شود.
  • همچنین اگر خط MACD از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع ‌کند سیگنال خرید صادر می شود.

آموزش اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور MACD:

اگر خط مکدی در ناحیه بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند سیگنال فروش صادر می شود.

اگر میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود سیگنال فروش صادر می شود. البته در صورتی که میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر قرارداشته باشند و خط سیگنال در این موقعیت وارد میله‌های هیستوگرام شود هم سیگنال فروش صادر می شود.

بطور مثال به آخرین دایره آبی در تصویر بالا توجه کنید این ناحیه جایی است که خط آبی‌ خط قرمز را از بالا به سمت پایین قطع کرده و میله های هیستوگرام هم وارد فاز منفی شده‌اند در این وضعیت سیگنال فروش صادر خواهد شد.

مشاهده‌ی واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور مکدی

مشاهده‌ی واگرایی‌های بین قیمت و اندیکاتور MACD یکی از مهم ترین کاربردهای مکدی می باشد. زمانی که روند قیمتی مخالف با روند اسیلاتور باشد واگرایی رخ می دهد.

انواع واگرایی های بین قیمت و اندیکاتور:

واگرایی ها به دو دسته‌ی واگرایی های عادی و مخفی تقسیم و هر یک از آن ها هم به واگرایی های مثبت و منفی تقسیم بندی می شود.

واگرایی های عادی

واگرایی های عادی (Regular Divergenvce) بیانگر معکوس شدن یک روند می باشند. و به دو واگرایی مثبت و منفی تقسیم بندی می شود:

واگرایی منفی (-RD):

واگرایی منفی در انتهای روند صعودی قرار دارد و زمانی تشکیل می شود که قیمت یک سقف جدید به نسبت سقف قبلی خود بسازد ولی اندیکاتور قادر به ثبت سقف جدید نباشد و سقف پایین‌تری را تشکیل دهد.

واگرایی منفی (-RD) بیانگر این است که فشار خرید کاهش یافته ولی تعداد و قدرت خریداران همچنان بیشتر از فروشندگان در بازار می باشد. زمانی که در نمودار واگرایی منفی را مشاهده کردید باید اقدام به مدیریت ریسک کنبد به دلیل اینکه احتمال تغییر روند بیشتر شده است.

واگرایی مثبت (+RD):

واگرایی مثبت در پایان روند نزولی به وجود می آید بگونه ای با ایجاد کف قیمت پایین‌تر، اندیکاتور کف بالاتری را تشکیل می دهد. واگرایی مثبت بیانگر این است که فشار فروش در حال کاهش است و روند نزولی احتمالا به روند صعودی ختم شود.

آموزش اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

زمانی که واگرایی های مخفی رخ دهد نشان از تاییدی برای ادامه دار بودن روند قیمت‌ها می باشد. واگرایی مخفی به واگرایی مخفی منفی و واگرایی مخفی مثبت تقسیم می شود:

واگرایی مخفی منفی (-HD)

واگرایی مخفی منفی زمانی ایجاد می شود که در نمودار قیمت، قیمت سقف پایین‌تری را نسبت به سقف قبلی تشکیل دهد (روند نزولی باشد) اما در مقابل اندیکاتور میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ سقف بالاتری را به نسبت سقف قبلی تشکیل دهد. زمانی که واگرایی مخفی منفی مشاهده شود انتظار تداوم یافتن روند نزولی را داریم.

واگرایی مخفی مثبت (+HD)

واگرایی مخفی مثبت (+HD) زمانی ایجاد می شود که در نمودار قیمت، قیمت کف بالاتری را نسبت به کف قبلی خود تشکیل دهد، اما در مقابل اندیکاتور کف پایین‌تری را تشکیل می دهد. زمانی که واگرایی مخفی مثبت را شاهد باشیم انتظار تداوم روند صعودی را خواهیم داشت.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان

قیمت بیت‌کوین بیش از یک هفته در سطح محدودی در میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ حال حرکت است و طی چند روز گذشته تلاش کرده به سمت بالا حرکت کند اما نتوانسته نزدیک به ۲۰ هزار دلار معامله شود و حرکت قیمت عمدتاً به ترتیب بین ۱۸ هزار تا ۲۰ هزار دلار باقی مانده است.

به گزارش ایسنا به نقل از کریپتو، طی ۲۴ ساعت گذشته، ارزش بیت‌کوین ۰.۴ درصد کاهش یافته که تأیید می‌کند قیمت، حرکت قابل توجهی نداشته است. در هفته گذشته، ارزش بیت‌کوین ۱.۱ درصد کاهش یافت، قدرت کلی بازار متلاطم بود و به همین دلیل متحرکان بازار در نمودارهای قیمت مربوطه خود تغییر چشمگیری نداشتند.

چشم‌انداز فنی بیت‌کوین همچنان با خرس‌ها همراه شده و قدرت خرید در نتیجه کاهش تقاضا برای بیت‌کوین پایین مانده است.

با توجه به نمودار یک روزه، بیت‌کوین قرار است طی جلسات معاملاتی بعدی روند دیگری را طی کند و نزدیک به ۱۸ هزار و ۹۰۰ دلار معامله شود؛ این سطح حمایت، سطح قیمتی مهمی را برای سکه نشان می‌دهد زیرا حرکت بعدی بیت‌کوین را با توجه به تقاضا برای سکه تعیین می‌کند.

تجزیه و تحلیل نمودار یک روزه قیمت بیت‌کوین

بیت‌کوین در زمان نگارش این مقاله با قیمت ۱۹ هزار و ۱۰۰ دلار معامله می‌شد. این ارز دیجیتال در محدوده ۱۹ هزار و ۴۰۰ دلار و ۱۹هزار دلار بالا و پایین رفته است. حرکت مداوم در یک الگوی مشابه باعث تقویت بیشتر خرس‌ها می‌شود. مقاومت بالا برای این سکه در ۱۹ هزار و ۶۰۰ دلار است که از مرز ۲۰ هزار دلار عبور خواهد کرد.

البته گاوها فقط از قیمت ۲۰ هزار دلاری خارج خواهند شد. از طرف دیگر، نزدیکترین پشتیبانی ۱۸ هزار و ۹۰۰ دلار خواهد بود که خط حمایتی مهم برای سکه است. سقوط از آنجا باعث می‌شود که بیت‌کوین به ۱۸هزار و ۳۰۰ دلار سپس به ۱۷هزار و ۴۰۰ دلار برسد. مقدار بیت‌کوین معامله شده در جلسه گذشته سبز شد که می‌تواند نشان‌دهنده افزایش اندک خریداران باشد.

تحلیل فنی

سکه طی ۲۴ ساعت گذشته افزایش اندکی داشته است. در بیشتر این ماه، تقاضای بیت‌کوین پایین بوده و فروشندگان بازار را در اختیار گرفته‌اند.

شاخص قدرت نسبی زیر خط نیمه قرار داشت و این به معنای تعداد خریداران کمتر در مقایسه با فروشندگان در نمودار یک روزه است همچنین قیمت بیت‌کوین زیر خط ۲۰-SMA بود.

بیت‌کوین همچنان به نمایش سیگنال خرید در نمودار مربوطه ادامه داده است اما خریداران در حال کاهش هستنند و به زودی با سیگنال فروش جایگزین خواهند شد.

میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی، حرکت قیمت و جهت دارایی را نشان می‌دهد و این شاخص همچنان نوارهای سیگنال سبز را نمایان کردند که سیگنال خرید سکه هستند. همچنین نشان می‌دهد که قیمت بیت‌کوین در یک روند نزولی قرار دارد که در صورت بازگشت تقاضا می‌تواند معکوس شود.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۹۱۸.۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۴۵ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۴۰.۰۳ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۰۰ درصد کاهش داشته است.

حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۵۳.۳۱ میلیارد دلار است که ۲۱.۰۳ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۲.۶۴ میلیارد دلار است که ۴.۹۶ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۴۹.۳۰ میلیارد دلار است که ۹۲.۴۷ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی (تا ساعت ۰۷:۵۸ به وقت شرقی)

اسیلاتور همگرایی و واگرایی

در جلسه چهل و دوم در مورد اوسیلاتور، میانگین متحرک، همگرایی و واگرایی شناخت روند از طریق آن، سیگنال خرید و فروش از طریق این اسیلاتور و واگرایی و همگرایی صحبت می کنیم.

میانگین متحرک همگرایی واگرایی Moving Average Convergence Divergence یا MACD

میانگین متحرک همگرایی واگرایی Moving Average Convergence Divergence که به نام MACD معروف هست تشکیل شده از سه Moving Average با سرعت های مختلف که چند کار رو انجام میده.

شناسایی روند

روند صعودی

روند صعودی یا Bullish زمانی هستش که میله ها بالاتر از خط صفر باشن که در این حالت روند صعودی هست.

روند نزولی

روند نزولی یا Bearish زمانی هستش که میله ها پائین تر از خط صفر باشن که در این حالت روند نزولی هست.

اگر به پلتفرم سری بزنیم در قسمت ایندیکیتورها در قسمت اسیلاتور میتونیم MACD رو بیاریم که از سه Moving Average مختلف استفاده شده رو این کلیک میکنیم و این پایین اضافه میشه یه خط صفری رو داره که همون لول صفر هستش.

اسیلاتور همگرایی و واگرایی و سیگنال خرید و فروش-MACD-میانگین متحرک همگرایی واگرایی-خرید اکسپرت فارکس-فروس اکسپرت فارکس

میتونیم اگر بخوایم لولش هم اضافه کنیم که بصورت خط نشون بده خب الان اضافه شد خط صفر معلوم هستش زمانی که میله ها بالاتر از صفر هستن مسیر صعودی و زمانی که میله ها زیر خط صفر هست مسیر نزولی رو داریم که به تناسب قیمت در حال تغییر هستش از مسیر نزولی به صعودی که اولین مورد اون نشون دادن مسیرهای صعودی و نزولی در هر تایم فریمی هستش.

سیگنال های خرید و فروش

قسمت بعدی سیگنال های خرید و فروش هست.

سیگنال خرید

سیگنال خرید زمانی هستش که میله ها بالای صفر هستن و شرط صعودی رو داره و خط سیگنال رو هم به سمت بالا این میله ها قطع میکنن.

سیگنال فروش

سیگنال فروش زمانی هستش که میله ها پایین صفر هستن و خط سیگنال رو به سمت پایین قطع میکنه.

بعنوان مثال در اینجا میله ها زیر خط صفر هستن از اینجا ولی هنوز خط سیگنال که خط قرمز هست به زیر صفر و میله ها نیومده اولین جایی که شرایط برقرار شده در اینجا هستش که هم میله ها زیر صفر هستن و سیگنال هم زیر صفر و میله خط سیگنال رو به پایین قطع کرده دوباره شرایط میره و دوباره اولین جایی که سیگنال سل مجددی رو میده روی این میله هست که از اینجا دوباره تثبیت میشه و دوباره مسیر به سمت جلو میره.

اسیلاتور همگرایی و واگرایی و سیگنال خرید و فروش-MACD- دانلود آموزش واگرایی در بورس طلا و سکه-اکسپرت نویسی فارکس-اکسپرت در فارکس چیست

در مورد سیگنال خرید هم از اینجا میله ها بالای صفر بوده ولی اولین جایی که سیگنال رو به ما داده برای خرید در این کندل بوده که از اینجا به بعد به ما سیگنال خرید رو داده که به تناسب مسیری که حرکت میکنه سیگنال ها رو صادر میکنه و میتونیم پیش بریم ولی چون براساس Moving Average ها در حال حرکت هستش روندی هست و باید دقت کنیم که در قسمتی باشه که روند مورد نظر رو داشته باشه مثل اینجا که پشت سر هم خرید ها رو داشته و خریدهای جدیدی رو اضافه کرده که مثلا در اینجا اولین سیگنال خرید و دوباره در این قسمت دوباره یه سیگنال خرید دوباره سیگنال خرید بعدی همینجوری به جلو میریم.

اسیلاتور همگرایی و واگرایی و سیگنال خرید و فروش-MACD-اسیلاتور- شناسایی همگرایی و واگرایی-بهترین اکسپرت های فارکس-آموزش اکسپرت نویسی فارکس

واگرایی و همگرایی بین قیمت و اسیلاتور

مورد دیگه ای که به ما راهنمایی میکنه و نشون میده واگرایی و همگرایی بین قیمت و اسیلاتور هست که در جلسه بعدی بصورت کامل در مورد واگرایی و همچنین واگرایی مخفی که بسیار مهمه توضیحات کاملی رو خدمتتون ارائه میکنیم.

اندیکاتور macd

مکدی شامل چه اجزایی می‌شود؟ - ابزار مورد علاقه بسیاری از تحلیلگران که در عین سادگی عملکرد درخشانی نیز دارد که گواه این موضوع کثرت استفاده از مکدی در بین فعالین بازار سرمایه می‌باشد.

انواع اندیکاتور MACD: - آموزش اندیکاتور MACD اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است . این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است .

اندیکاتور مکدی MACD چیست + PDF آموزش اندیکاتور MACD - اندیکاتور مکدی MACD چیست + PDF آموزش اندیکاتور MACD اندیکاتور مکدی MACD چیست + PDF آموزش تصویری اندیکاتور کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

درک بهتر اندیکاتور مکدی - اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی که به اختصار MACD (در فارسی مکدی) خوانده می‌شود یک اندیکاتور مومنتوم تعقیب‌گر روند است و در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد

MACD چیست؟ - MACD مخفف واژه Moving average convergence divergence می‌باشد و به معنای واگرایی همگرایی میانگین متحرک است. این شاخص برای شناسایی میانگین‌های متحرک که نشان‌دهنده یک روند جدید (صعودی یا نزولی) مورداستفاده قرار می‌گیرد.

تفسیر اندیکاتور MACD - اندیکاتور MACD ، اندیکاتوری در تحلیل تکنیکال است که از آن برای شناسایی تغییرات در قدرت، جهت، مومنتوم و تداوم روند قیمتی سهام استفاده می‌شود.

نحوه محاسبه خط MACD و خط سیگنال - اندیکاتور MACD یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد است که واگرایی و همگرایی میانگین متحرک قیمت را نشان می‌دهد. برای آشنایی بیشتر با MACD، کلیک کنید

۲) MACD به همراه شاخص جریان پول (MFI) - همه‌ی ما به دنبال روش‌هایی برای جلوگیری از ضرر در بازار سرمایه هستیم. در این مقاله با ۵ راهکار سودآور مبنی بر اندیکاتور MACD آشنا خواهید شد.

آموزش سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD - اندیکاتور مکدی چیست و چه کاربردهایی داره؟ آموزش تنظیم اندیکاتور macd در تحلیل تکنیکال بورس و روش استفاده از این نمودار با ویدئو به زبان ساده [کلیک کنید]

اندیکاتور MACD در مقابل شاخص قدرت نسبی - اندیکاتور MACD نشان دهنده ی رابطه ی میان دو میانگین متحرک در ارزش اوراق بهادار می باشد واز تفاضل میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره و۱۲ دوره محاسبه می شود.

آموزش سیگنال گرفتن از اندیکاتور MACD - اندیکاتور MACD چیست؟ کاربرد اسیلاتور MADC و نحوه استفاده از استراتژی های آن در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مانند بیت کوین را آموزش می‌دهیم.

تفسیر اندیکاتور MACD با استفاده از نمودار - اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی-واگرایی که به اختصار اندیکاتور MACD نامیده می‌شود اندیکاتور تکانه‌ای جهت تعقیب روند است که در ادامه توضیح داد

مسیر افزودن اندیکاتور MACD - در این مقاله صفر تا صد اندیکاتور مکدی (macd) و همچنین نحوه سیگنال گرفتن و ترکیب این اندیکاتور با سایر اندیکاتورها آموزش داده می‌شود

نشانگر واگرایی همگرایی متحرک (MACD) چگونه در Binance کار می کند

نشانگر واگرایی همگرایی متحرک (MACD) چگونه در Binance کار می کند

واگرایی متحرک همگرایی متحرک (MACD) یک نشانگر از نوع نوسان ساز است که به طور گسترده ای توسط تجار برای تجزیه و تحلیل فنی (TA) استفاده می شود. MACD ابزاری برای دنبال کردن روند است که از میانگین متحرک برای تعیین حرکت سهام ، ارز رمزنگاری شده یا دارایی قابل تجارت دیگر استفاده می کند.

نشانگر Moving Average Convergence Dvergence که توسط Gerald Appel در اواخر دهه 1970 توسعه یافته است ، رویدادهای قیمت گذاری را که قبلاً رخ داده اند ردیابی می کند و بنابراین در گروه شاخص های عقب مانده قرار می گیرد (که سیگنالها را براساس عملکرد یا داده های گذشته ارائه می دهند). MACD ممکن است برای اندازه گیری حرکت بازار و روند احتمالی قیمت مفید باشد و توسط بسیاری از معامله گران برای تعیین نقاط احتمالی ورود و خروج استفاده می شود.

قبل از غواصی در مکانیسم های MACD ، درک مفهوم میانگین متحرک مهم است. میانگین متحرک (MA) به سادگی خطی است که میانگین مقدار داده های قبلی را در طی یک دوره از پیش تعریف شده نشان می دهد. در زمینه بازارهای مالی ، میانگین متحرک از محبوب ترین شاخص ها برای تجزیه و تحلیل فنی (TA) است و می توان آنها را به دو نوع مختلف تقسیم کرد: میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). در حالی که SMA ها تمام ورودی های داده را به طور مساوی وزن می کنند ، EMA ها به جدیدترین مقادیر داده (امتیاز جدیدتر قیمت) اهمیت بیشتری می دهند.

MACD چگونه کار می کند

نشانگر MACD با کم کردن دو میانگین متحرک نمایی (EMA) میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ برای ایجاد خط اصلی (خط MACD) تولید می شود ، که سپس برای محاسبه EMA دیگری که نشان دهنده خط سیگنال است استفاده می شود.

علاوه بر این ، هیستوگرام MACD وجود دارد که براساس اختلاف بین این دو خط محاسبه می شود. هیستوگرام به همراه دو خط دیگر در بالا و پایین یک خط مرکزی در نوسان است که به خط صفر نیز معروف است.

  • خط MACD (1): به تعیین حرکت صعودی یا نزولی (روند بازار) کمک می کند. با کسر دو میانگین متحرک نمایی (EMA) محاسبه می شود.
  • خط سیگنال (2): EMA از خط MACD (معمولاً EMA 9 دوره ای). تجزیه و تحلیل ترکیبی خط سیگنال با خط MACD ممکن است در ردیابی معکوس های احتمالی یا ورودی و خروجی مفید باشد.
  • هیستوگرام (3): نمایش گرافیکی واگرایی و همگرایی خط MACD و خط سیگنال. به عبارت دیگر ، هیستوگرام براساس اختلاف بین دو خط محاسبه می شود.


خط MACD

به طور کلی ، میانگین متحرک نمایی با توجه به قیمت بسته شدن یک دارایی اندازه گیری می شود و دوره های مورد میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ استفاده برای محاسبه دو EMA معمولاً 12 دوره (سریعتر) و 26 دوره (کندتر) تنظیم می شوند. این دوره ممکن است به روشهای مختلف (دقیقه ، ساعت ، روز ، هفته ، ماه) پیکربندی شود ، اما این مقاله به تنظیمات روزانه می پردازد. هنوز هم ، شاخص MACD ممکن است متناسب با استراتژی های مختلف تجاری تنظیم شود.

با فرض بازه های زمانی استاندارد ، خط MACD خود با کسر EMA 26 روزه از EMA 12 روزه محاسبه می شود.

همانطور که گفته شد ، خط MACD در بالای و زیر خط صفر نوسان می کند و این همان چیزی است که خط متقاطع خط مرکزی را نشان می دهد ، هنگامی که EMA 12 روزه و 26 روزه در حال تغییر موقعیت نسبی هستند ، به معامله گران می گوید.


خط سیگنال

به طور پیش فرض ، خط سیگنال از یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط اصلی محاسبه می شود و به همین ترتیب ، بینش بیشتری در مورد حرکات قبلی آن ارائه می دهد.

اگرچه همیشه دقیق نیستند ، اما وقتی خط MACD و خط سیگنال عبور می کند ، این رویدادها معمولاً به عنوان سیگنال های معکوس روند تلقی می شوند ، به ویژه هنگامی که در انتهای نمودار MACD (بسیار بالاتر یا خیلی پایین تر از خط صفر) اتفاق می افتد.


هیستوگرام MACD

هیستوگرام چیزی بیشتر از ثبت تصویری حرکات نسبی خط MACD و خط سیگنال نیست. به سادگی با کسر یکی از دیگری محاسبه می شود:

هیستوگرام MACD = خط MACD - خط سیگنال

با این حال ، به جای افزودن خط متحرک سوم ، هیستوگرام از یک نمودار میله ای ساخته شده است ، که خواندن و تفسیر آن را از نظر بصری آسان می کند. توجه داشته باشید که نوارهای هیستوگرام هیچ ارتباطی با حجم معاملات دارایی ندارند.


تنظیمات MACD

همانطور که بحث شد ، تنظیمات پیش فرض MACD براساس EMA های 12 ، 26 و 9 دوره است - از این رو MACD (12 ، 26 ، 9). با این حال ، برخی تحلیل گران فنی و نمودارشناسان دوره ها را به عنوان راهی برای ایجاد یک شاخص حساس تر تغییر می دهند. به عنوان مثال ، MACD (5 ، 35 ، 5) یکی از مواردی است که اغلب در بازارهای مالی سنتی همراه با بازه های زمانی طولانی تر مانند نمودارهای هفتگی یا ماهانه مورد استفاده قرار می گیرد.

شایان ذکر است که به دلیل نوسان زیاد بازار ارزهای رمزنگاری ، افزایش حساسیت نشانگر MACD ممکن است خطرناک باشد زیرا احتمالاً منجر به سیگنالهای کاذب و اطلاعات گمراه کننده بیشتری خواهد شد.


نحوه خواندن نمودارهای MACD

همانطور که از نامش پیداست ، نشانگر واگرایی همگرایی متحرک میانگین های متحرک را ردیابی می کند و همبستگی بین دو خط را می توان همگرا یا واگرا توصیف کرد. وقتی خطوط به سمت یکدیگر گرایش پیدا می کنند و وقتی از هم دور می شوند همگرا هستند.

هنوز هم ، سیگنال های مربوط به نشانگر MACD مربوط به اصطلاح متقاطع است ، که هنگام عبور خط MACD از بالا یا پایین خط مرکزی (کراس اوورهای خط میانی) ، یا بالای یا زیر خط سیگنال (تقاطع های خط سیگنال) اتفاق می افتد.

به خاطر داشته باشید که هم خط متقاطع و هم خط سیگنال ممکن است چندین بار اتفاق بیفتد و سیگنالهای دروغین و روی حیله و تزویر زیادی تولید کند - به خصوص در مورد دارایی های ناپایدار ، مانند ارزهای رمزپایه. بنابراین ، نباید فقط به شاخص MACD اعتماد کرد.


کراس اوورهای خط مرکزی

تقاطع های خط وسط زمانی اتفاق می افتد که خط MACD یا روی ناحیه مثبت یا منفی حرکت کند. وقتی از بالای خط مرکزی عبور می کند ، مقدار مثبت MACD نشان می دهد که میانگین متحرک نمایی 12 روزه بیشتر از 26 روز است. در مقابل ، هنگامی که خط MACD از زیر خط مرکزی عبور می کند ، یک MACD منفی نشان داده می شود ، به این معنی که میانگین 26 روزه بیشتر از 12 روز است. به عبارت دیگر ، یک خط MACD مثبت یک حرکت صعودی قویتر میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ را نشان می دهد ، در حالی که یک منفی ممکن است نشان دهنده حرکت قوی تر به سمت نزولی باشد.


کراس اوور خط سیگنال

وقتی خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند ، معامله گران اغلب آن را به عنوان یک فرصت خرید بالقوه (نقطه ورود) تفسیر می کنند. از طرف دیگر ، وقتی خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، معامله گران تمایل دارند که آن را یک فرصت فروش (نقطه خروج) بدانند.

اگرچه عبور متقابل سیگنال می تواند مفید باشد ، اما همیشه قابل اعتماد نیست. همچنین ارزش دارد که به عنوان راهی برای به حداقل رساندن خطرات ، در نمودار مکان قرار گیرد. به عنوان مثال ، اگر کراس اوور درخواست خرید کند اما نشانگر خط MACD زیر خط مرکزی باشد (منفی) ، شرایط بازار همچنان ممکن است نزولی محسوب شود. برعکس ، اگر تقاطع خط سیگنال نشان دهنده یک نقطه بالقوه فروش باشد ، اما نشانگر خط MACD مثبت است (بالای خط صفر) ، شرایط بازار همچنان صعودی است. در چنین سناریویی ، پیروی از سیگنال فروش ممکن است خطر بیشتری داشته باشد (با توجه به روند بزرگتر).


واگرایی MACD و قیمت

نمودارهای MACD همچنین می توانند همراه با تقاطع های خط وسط و خط سیگنال ، از طریق واگرایی بین نمودار MACD و عملکرد قیمت دارایی ، بینشی ارائه دهند.

به عنوان مثال ، اگر عملکرد قیمت ارز رمزنگاری شده بالاتر باشد در حالی که MACD بالاترین سطح را ایجاد کند ، ما یک واگرایی نزولی خواهیم داشت ، این نشان می دهد که علی رغم افزایش قیمت ، حرکت صعودی (فشار خرید) به اندازه قبل نیست . واگرایی های نزولی معمولاً به عنوان فرصت های فروش تعبیر می شوند زیرا تمایل دارند که مقدم بر برگشت قیمت ها باشند.

برعکس ، اگر خط MACD دو پایین روند صعودی ایجاد کند که با دو سطح نزولی بر روی قیمت دارایی همسو باشد ، این یک واگرایی صعودی محسوب می شود ، این نشان می دهد که با وجود کاهش قیمت ، فشار خرید قوی تر است. واگرایی های صعودی تمایل دارند که معکوس قیمت ها باشند ، به طور بالقوه نشان دهنده پایین بودن کوتاه مدت (از روند نزولی به روند صعودی) است.


افکار پایانی

وقتی نوبت به تجزیه و تحلیل فنی می رسد ، نوسان ساز Moving Average Convergence Divergence یکی از مفیدترین ابزارهای موجود است. نه تنها به این دلیل که استفاده از آن نسبتاً آسان است بلکه به دلیل شناسایی هم روند بازار و هم حرکت بازار کاملاً مثر است.

با این حال ، به عنوان بیشتر شاخص های TA ، MACD همیشه دقیق نیست و ممکن است سیگنال های متعدد کاذب و گمراه کننده ای ارائه دهد - به ویژه در رابطه با دارایی های ناپایدار یا در طی روند روند ضعیف یا قیمت های جانبی. در نتیجه ، بسیاری از معامله گران برای کاهش خطرات و تأیید بیشتر سیگنالها از MACD با سایر شاخص ها - مانند شاخص RSI - استفاده می کنند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.