روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها

آموزش بورس به 3 روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و تحلیل سنتیمنتال

چطور از تحلیل سنتیمنتال استفاده کنیم؟

تحلیل احساسات یا تحلیل سنتیمنتال (Sentiment) برای سنجش احساس سایر تریدرها، چه در مورد بازار کلی ارز یا یک جفت ارز خاص، استفاده می‌شود. پرایس اکشن باید از نظر تئوری منعکس کننده تمام اطلاعات موجود در بازار باشد؛ اما متاسفانه برای تریدرهای فارکس مسئله به این سادگی نیست.

بازارهای فارکس به سادگی تمام اطلاعات موجود را منعکس نمی‌کنند؛ زیرا تریدرها همه به یک شکل عمل نمی‌کنند. البته مسائل همیشه به یک صورت عمل نمی‌کند. به همین دلیل است که تحلیل احساسات یا تحلیل سنتیمنتال از اهمیت بالایی برخوردار است.

چطور از تحلیل سنتیمنتال استفاده کنیم؟

هر تریدر نظر خود را در مورد عملکرد بازار دارد و همیشه درباره اینکه آیا در همان جهت بازار معامله کنند یا بر خلاف آن اختلاف نظر وجود دارد.

بازار فارکس شبیه به یک فضای مجازی است. این یک شبکه پیچیده متشکل از افرادی است که هرکدام فیدبک متفاوتی نسبت به اخبار دارد و اطلاعات متفاوتی را درباره یک موضوع به اشتراک می‌گذارند.

بازار اساساً بیانگر آن چیزی است که همه تریدرها در مورد آن احساس می‌کنند. افکار و نظرات هر تریدر، که به انواع مختلفی بیان می‌شود، بدون توجه به اطلاعات موجود در بازار به شکل گیری احساسات کلی بازار کمک می‌کند.

مشکل این است که به‌ عنوان یک تریدر خرد، مهم نیست که چقدر نسبت به یک معامله خاص احساس خوبی داشته باشید، نمی‌توانید بازارهای فارکس را به نفع خود حرکت دهید. برای مثال اگر واقعا باور داشته باشید که دلار آمریکا در حال افزایش است؛ اما دیگران باور داشته باشند که دلار نزولی است، هیچ کاری نمی توانید در مورد آن انجام دهید.

شما به عنوان یک تریدر فارکس باید تمامی این موارد را در نظر بگیرید. شما باید تحلیل سنتیمنتال را نیز در نظر بگیرید. این به شما بستگی دارد که وضعیت بازار را بسنجید، خواه صعودی باشد یا نزولی. سپس باید تصمیم بگیرید که چگونه می‌خواهید درک خود از احساسات بازار را در استراتژی معاملاتی خود بگنجانید.

اگر تصمیم دارید احساسات بازار را نادیده بگیرید، این انتخاب شماست. اما مطمئنا در این مسیر ضرر خواهید کرد.

تحلیل احساسات اغلب به عنوان یک اندیکاتور مخالف استفاده می‌شود.

چند ایده وجود دارد که چرا این اتفاق می‌افتد:

یکی از ایده‌های پشت این موضوع این است که اگر تمامی تریدرها (یا حداقل بیشتر آنها) احساسات یکسانی را داشته باشند، وقت آن است که بر خلاف احساسات عمومی معامله کنید.

ایده دیگر این است که متاسفانه اکثر تریدرهای خرد فارکس عملکرد خوبی ندارند. آمار نشان می‌دهد که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از تریدرهای خرد ضرر می‌کنند. بنابراین اگر دیدید اکثر تریدرهای خرد نسبت به یک جفت ارز خاص دیدگاه خوبی دارند، شاید ایده بدی نباشد که برخلاف آنها ترید کنید.

توانایی سنجش احساسات بازار با نام تحلیل سنتیمنتال می‌تواند ابزار مهمی در توانایی‌های شما باشد.

تحلیل سنتیمنتال در ارزهای دیجیتال چیست؟

سنتیمنتال بازار شامل افکار، احساسات و نظر سرمایه‌گذاران در مورد یک دارایی است. این احساسات همیشه منعکس‌کننده فاندامنتال های یک دارایی یا یک پروژه نیستند، اما می‌توانند بر قیمت تأثیر بگذارند.

تحلیل سنتیمنت بازار روشی برای تحقیق است که با استفاده از این اطلاعات نوسانات قیمت را پیش‌بینی می‌کند. اگر فعالیت‌های بازار را همراه با نگرش کلی حاضرین در بازار دنبال کنید، می‌توانید مقدار رضایت یا ترسی که یک رمز ارز را احاطه کرده است درک کنیم.

مقدمه:

قیمت یک رمز ارز همچون دیگر دارایی‌ها مستقیماً به عرضه و تقاضا در بازار مربوط می‌شود. این نیروهای بازار به دلایل مختلف ازجمله افکار عمومی، مطبوعات و رسانه‌های اجتماعی، می‌توانند تغییر کنند.

بسیاری از معامله گران برای پیش‌بینی پتانسیل‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت یک دارایی رمز ارز، سنتیمنت بازار را تحلیل می‌کنند. علاوه بر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، بررسی سنتیمنت بازار رمزارزها نیز مورد ارزشمندی است که به معامله‌گر کمک می‌کند.

تحلیل سنتیمنتال ارز دیجیتال

سنتیمنتال بازار نگرش جمعی معامله گران و سرمایه‌گذاران به یک دارایی یا بازار مالی است. این مفهوم در تمام بازارهای مالی ازجمله رمزارزها موجود است. که این تحلیل بر بازار تاثیر گذار است

که بازار همیشه هم به شرایط مثبت بازار منجر نمی‌شود. گاهی احساسات بسیار قوی (منجر به تصاعدی) می‌توانند پیش از اصلاح بازار یا حتی یک بازار نزولی، پدید آیند.

معامله‌گران می‌توانند علاوه بر ارائه نگرش‌هایی در مورد تقاضا در بازار، این احساسات را پیش‌بینی کنند تا بتوانند روندهای سودآور را تحلیل کنند. سنتیمنتال بازار همیشه فاندامنتال‌های پروژه را مدنظر قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است به یکدگر مربوط باشند.

در اینجا دوج کوین را برای مثال موردبررسی قرار می‌دهیم. مقدار زیادی از تقاضا برای دوج کوین در بازار صعودی حاصل هجمه رسانه‌های اجتماعی است (که به سنتیمنتال مثبت بازار منجر شد). بسیاری از معامله گران و سرمایه‌گذاران دوج کوین را بدون در نظر گرفتن اهداف پروژه و تنها با توجه به سنتیمنتال کنونی بازار خریداری کردند. حتی یک توئیت ساده که توسط فرد برجسته‌ای همچون ایلان ماسک انجام‌شده باشد گاهی برای مثبت یا منفی ساختن سنتیمنتال بازار کافی است.

کانال سیگنال ارز دیجیتال توسط برترین تریدر و تیم انجام می‌شود

دوره آموزش پرایس یکی از جذابترین و بهترین دوره‌های تحلیل قیمت است٬ برای مطالعه بیشتر به لینک مراجعه کنید

معنی تحلیل سنتیمنتال

تحلیل سنتیمنتال بازار بخش مهمی از بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی است. این تحلیل همچون تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال، ایده خوبی برای تصمیم‌گیری با استفاده از همه اطلاعات موجود است.

برای مثال، تحلیل احساسات بازار می‌تواند در بررسی این مسئله که آیا ترس از دست دادن ( FOMO ) تأییدشده است یا تنها حاصل تفکر گله‌ای یا دنباله‌رو (herd mentality ) است. در کل ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال با تحقیق‌های صورت گرفته در مورد احساسات بازار به شما اجازه می‌دهد:

• در مورد پرایس اکشن‌های کوتاه‌مدت یا میان‌مدت ایده بهتری داشته باشید.
• بر وضعیت احساسی خود کنترل بهتری داشته باشید.
• فرصت‌های بالقوه سودآور را شناسایی کنید.

آموزش تحلیل سنتیمنتال

برای درک سنتیمنتال بازار، باید نظرات، ایده‌ها و دیدگاه‌های حاضرین در بازار را جمع‌آوری کنید. بار دیگر بااینکه می‌تواند مفید باشد، نباید تنها بر تحلیل سنتیمنتال بازار تکیه کنید. شما می‌توانید اطلاعات جمع‌آوری‌شده را در ترکیب بادانش و تجربه موجود پیش از نتیجه‌گیری کاربردی استفاده کنید.

برای درک بهتر، شاید بررسی صفحات و کانال‌های رسانه‌های اجتماعی را مدنظر داشته باشید تا از حس اجتماع و سرمایه‌گذاران درباره آن پروژه خاص مطلع شوید. همچنین شاید به تالارهای گفتگوی روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها رسمی، یا گروه‌های تلگرامی بپیوندید تا بتوانید مستقیماً با تیم پروژه و اعضای اجتماع صحبت کنید؛ اما مراقب باشید، در این گروه‌ها متقلبین بسیاری وجود دارند. به افراد تصادفی اعتماد نکنید و پیش از پذیرش ریسک، تحقیقاتی را شخصاً انجام دهید.

کانال‌های اجتماعی گام اول هستند. شما می‌توانید از روش‌های بسیاری برای بررسی وسیع‌تر احساسات بازار استفاده کنید. در رأس نظارت بر کانال‌های اجتماعی (به‌ویژه توئیتر که در میان طرفداران رمزارزها محبوبیت یافته است)، موارد زیر را در نظر بگیرید:

1. اشاره‌های موجود در رسانه‌های اجتماعی را با ابزارهای نرم‌افزاری جمع‌آوری داده‌ها، دنبال کنید.
2. آخرین اخبار مربوط به صنعت را از طریق پرتال‌های رسانه‌ای و بلاگ‌ها را به‌منظور به‌روز شدن دنبال کنید. برخی از مثال‌ها عبارت‌اند از Binance Blog ، Binance News، Bitcoin Magazine، CoinDesk و CoinTelegraph .
3. پیغام‌های هشداری تنظیم کنید یا تراکنش‌های بزرگ انجام‌شده توسط وال‌ها را دنبال کنید. این جابجایی‌ها معمولاً به‌وسیله برخی از سرمایه‌گذاران رمز ارز دنبال می‌شوند و گاهی بر سنتیمنتال بازار تأثیر می‌گذارند. شما می‌توانید ربات‌های هشداردهنده وال‌ها را به‌صورت رایگان در تلگرام و توئیتر بیابید.
4. اندیکاتورهای سنتیمنتال بازار و سیگنال‌های قیمت‌گذاری در CoinMarketCap را بررسی کنید. این شاخص‌ها رنجی از منابع مختلف را تحلیل می‌کند و خلاصه‌های ساده‌ای از تحلیل احساسات بازار فراهم می‌کنند.
5. سطح هجمه‌ای که فضای رمز ارز‌ها را احاطه کرده است را به‌وسیله Google Trends اندازه‌گیری کنید. برای مثال، مقدار زیاد سرچ «چگونه باید رمز ارز را فروخت» نشانگر این مسئله است که سنتیمنتال بازار منفی است.

اندیکاتور سنتیمنتال چیست؟

سرمایه‌گذاران می‌توانند اندیکاتورهای سنتیمنتال بازار را بررسی کنند تا درباره نزولی یا صعودی بودن بازار یا دارایی ایده‌هایی به دست آورند. اندیکاتورها این احساسات را یا به‌صورت گرافیکی یا با نوعی مقیاس روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها نشان می‌دهند. این ابزارها می‌توانند بخشی از ابزارهای تحلیل احساسات را برای شما فراهم کنند اما نباید تنها به آن‌ها تکیه کرد. استفاده از چند اندیکاتور برای کسب دیدگاه متوازن‌تری از بازار، اقدام درستی است.

بیشتر اندیکاتورهای سنتیمنتال بازار بر بیت کوین متمرکز هستند، اما می‌توان شاخص‌های احساسات اتریوم را نیز یافت. شاخص ترس و طمع رمز ارز بیت کوین شاید شناخته‌شده‌ترین اندیکاتور درزمینهٔ بازار رمزارزها است. این شاخص ترس و طمع بازار بیت کوین را در مقیاسی بین روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها صفر تا صد و از طریق تحلیل 5 منبع اطلاعاتی مختلف نشان می‌دهد: نوسانات، حجم بازار، رسانه‌های اجتماعی، dominance و روندها است.

آموزش بورس به 3 روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و تحلیل سنتیمنتال

معملولا تمام افراد آموزش بورس را به 3 روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و تحلیل سنتیمنتال در اولین گام برای ورود به بورس در نظر می گیرند . دراین مقاله می خواهم کل این سه تکنیک اصلی تحلیل را برایتان معرفی کنم تا با مفاهیم آن آشنا شوید .

قبلا در مقاله 5 روش سرمایه گذاری موفق در بورس روش های معامگری را تعریف کردیم و امروز به اختصار به یکی از آن راها یعنی تحلیل شخصی می پردازیم

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال

روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها آموزش بورس به 3 روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و تحلیل سنتیمنتال

برای تشخیص و شناسایی فرصت های ورود و خروج بهینه در بورس ایران و بازار جهانی شما به یک تحلیل و شناخت از بازار احتیاج دارید . یکی از روش ها، تحلیل بنیادی است

در تحلیل بنیادی ما از بنیاد و ریشه اقتصاد میرسیم به بنیاد و ریشه یک شرکت و کارخانه .

یعنی ابتدا بررسی می کنیم شرایط اقتصاد فعلی مطلوب است یا خیر .سپس بازار هدف را انتخاب می کنیم که می تواند مسکن ، طلا و یا بورس باشد که ما فرض را بر انتخاب بورس می گذاریم

بعد از آن شرایط گروه و صنعتی که در وضع فعلی پیشرو است را بررسی می کنیم و در بین صنایع بهترین آنها را انتخاب می کنیم . بعد از میرسیم به انتخاب بهترین نماد گروه ! در تحلیل اساسی و بنیادین یک نماد ابتدا صورت های مالی ، بدهی ها ، سودآوری ها ، طرهای توسعه ، شرکا و کیفیت مدیریت ، سطح تکنولوژی صادرات محوری و یا واردات محوری و … مواردی از این قبیل را بررسی می کنیم .

سپس ارزش ذاتی نماد را بررسی می کنیم که این متغیرها شامل فروش، استهلاک، حاشیه سود، منابع مالی، نرخ مالیات، گردش دارایی‌ها است

این موارد در قالب پارامتر های زیر نمایانگر می شوند :

• نسبت سود تقسیمی هر سهم
• نسبت P/E هر سهم
• ارزش ویژه هر سهم
• ساختار تامین بودجه مالی شرکت
• انتشار مستمر وصادقانه اطلاعات و اخبار
• عقبه شرکت و میزان استهلاک ماشین آلات وخط های تولید

نسبت سود تقسیمی هر سهم :

نسبت سود تقسیمی به هیچ وجه ملاک خوبی و یا بدی یک نماد نیست چون امکان دارد شرکت سود کمی را تقسیم کند اما مابقی را به چرخه تولید برگرداند که در آیند به نفع سهام دار تمام شود .

اما شایدشما به دنبال شرتی باشید که تقسیم سود بالایی در بین سهامداران انجام دهد و شما فط قبل از مجامع وارد شوید و آن سود را دریافت کنید که این هم شیوه ایست

نسبت P/E هر سهم

نسبت p/e بورس به زبان ساده در قالب مقایسه با P/E سایر شرکت‌های هم‌گروه، بسیار معنی‌دار‌تر است.مثلا ، روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها ممکن است P/E یک شرکت در گروه «شیمیایی » بسیار بالا باشد و این تصور ایجاد شود که این سهم، ارزنده نیست، ولی با توجه به P/E بالای کل این گروه می‌توان به غلط بودن این فرضیه پی برد.

با روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها این وجود، اگر وضعیت تجارت ، واردات و صادرات و حتی بازار داخلی مساعد باشد، شرکتی که بدهی بیشتری دارد، به دلیل پزیرش ریسک‌های بیشتر ، می‌تواند درآمد بیشتری را کسب کند .

ارزش ویژه و اسمی هر سهم

هرچه ارزش ویژه یک سهم از ارزش اسمی آن بیشتر باشد سهام آن شرکت از موقعیت مستحکم تری برخوردار است؛ بنابراین تفاوت ارزش ویژه نسبت به اسمی بالاتر امتیاز مثبت درانتخاب سهام بنیادی محسوب می گردد .

ساختار تامین بودجه

همان سازو کار پرداخت ها که شامل بدهی‌ها، تامین ریال ، تامین اعتبار و حقوق صاحبان سهام است تاثیر زیادی در عملکرد و سود سازی شرکت دارد لذا توجه به ساختار تامین مالی و ترکیب‌بندی آن در انتخاب سهام روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها بنیادی بسیار مهم هست.

انتشار مستمر وصادقانه اطلاعات و اخبار

هرچه شرکت دارای اطلاعات شفاف‌تر ، منظم تر و صادقانه تری باشد، سهام داران با داشتن اطلاعات کافی می‌توانند به راحتی در مورد بنیاد و انتخاب نماد تصمیم‌گیری نمایند بنابراین هرچه شرکت حسابرسی شفاف تری داشته باشد سهامش از نظر بنیادی ارزشمند تر است .

در نهایت چهار پارامتر سود آوری از نظر درآمد ، بر اساس فروش ، بر اساس دارایی، بر اساس حقوق صاحبان سهام را چک می کنیم . مسلما هر چه سود آوری بیشتر باشد آن نماد در اواویت ما خواهد بود . در تحلیل بنیادی زمان رسیدن به سود دهی بسیار مهم است و نباید از بازار های موازی و روش های مشابه بیشتر باشد

تحلیل تکنیکال (فنی) ( Technical Analysis )

تحلیل تکنیکال بررسی بازار های مالی جهت پیش بینی رفتار احتمالی نمودار بر اساس رفتار گذشته آن است که از داده های قیمت در زمان بدست می آید . این تعریف کاملش بود ولی اگر بخوام عامیانه بگم : بررسی رفتار معاملگران بر روی نمودار تغییرات قیمت در زمان را تحلیل تکنیکال می گویند

تحلیل تکنیکال در تمام بازار هایی که بتوان برای عرضه و تقاضا یک پارامتر تعریف کرد کاربرد دارد . از بازار روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها بورس و طلا و دلار و سکه و مسکن و فارکس بگیر تا نوسانات مرغ و سیب زمینی !

به نموداری که به ما تغییرات قیمت را دقیقه به دقیقه نمایش می دهد چارت قیمتی می گوییم

تحلیل تکنیکال روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها بر سه اصل استوار است

1. همه چیز در نمودار قیمت دیده شده است.
2. قیمت ها طبق روند مشخصی حرکت می کنند.
3. تاریخ تکرار می شود.

به دانش بررسی و تحلیل نمودارهای قیمتی و پیش بینی صعود یا نزول بازار ها توسط نمودارها علم تکنیکال می گویند

تحلیل تکنیکال بر سه اصل استوار است و اگر این روش تحلیل را انتخاب کردی باید به آن ایمان داشته باشید

1. همه چیز در نمودار قیمت دیده شده است.
2. قیمت ها در روند منظم و مشخصی حرکت می کنند.
3. تاریخ تکرار می شود.

در تعریف موارد بالا

۱- همه چیز در نمودار قیمت است

اولین سوالی که اید در ذهن شما مطرح شود اینست که : چطور یک نمودار قیمتی می تواند نمودی از وضعیت بنیادی شرکت هم باشد ؟

دوست من چارت های قیمتی نمودی از رفتار روانی و منطقی افراد معاملگر در بازار هستند . وقتی در خبر خوبی در شرکت منتشر می شود و افرادی از آن مطلع می شوند با رفتار اصطلاحا گله ای وارد خرید می شوندو یا بر عکس وارد فروش می شوند .

در اینجا شما با ملاحظه رفتار آن ها به راحتی متوجه خواهید شد که حتما خبر خو یا بدی در شرکت اتفاق افتاده است که حاصل این حجم از خرید و فروش شده است . چه اتفاقی ؟ اصلا مهم نیست ! فقط کافیه از نمودار بفهمی که آن اتفاق خوب بوده یا بد ؟! موقع خرید شده یا فروش ؟

۲-قیمت ها در روند منظم و مشخصی حرکت می کنند

تقریبا شبیه قانون اول نیوتون است . در تحلیل تکنیکال، به محض تشکیل یک روند حرکتی که هم میتونه صعودی و هم نزولی باشه ، قیمت مایل است در آن روند حرکت کند تاوقتیکه آن روند تغییر کند . خلاصه تر : قیمت ها همیشه در روندثابتی حرکت می کنند تا وقتیکه روند عوض شود .

۳- تاریخ تکرار می شود

ایثن یک اصل اساسی و مهم است . حاضرین در بازار تمایل دارند که در طول زمان واکنش مشابهی نسبت به نوسانات بازار ارائه دهند .

مثلا یه ایده قدیمی در بازار ایران بود که میگفت محرم وصفر طلا ارزون میشه و قبل از محرم و صفر چارت های سکه کمی نزولی می شد و یا قبل عید دلار گرون میشه و قبل عید به دون هیچ دلیل سیاسی به دلیل افزایش تقاضا دلار گرون میشد .

خوب تمام این هیجانات در چارت قیمتی هم نمود پیدا می کند و رفتار تکراری در چارت پدیدار می گردد . گذشته از آن الگوی های قیمتی ثابت شده ای در چارت ها وجود دارد که سالهاست این الگو ها در حال تکرار شدن هستند

تحلیل سنتیمنتال Sentiment

سنتیمنتال در لغت به معنای احساسات میباشد اما تحلیل قیمت بدون هیچ ابزار و دانش مالی را تحلیل سنتیمنتال می گویند . این روش تحلیلی که نوپا و تازه چندین سال است که پا به عرصه ظهور گذاشته است بر اساس دیدگاه رفتار شناسی و روانشناسی معاملگران سیگنال های ورود خروج می دهد

تحلیل سنتیمنتال در بازار فارکس (Sentiment Analysis)

اغلب معامله گران بازارهای فارکس ، بورس و ارزهای دیجیتال تنها دو نوع تحلیل یعنی تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال آشنا بوده و چیزی در مورد تحلیل سنتیمنتال نمی‌دانند. تحلیل سنتیمنتال یا تحلیل احساسی یکی از تحلیل های جدید در بازارهای مالی بویژه بازار فارکس می‌باشد که در این مقاله قصد داریم تا به صورت تخصصی به آن بپردازیم. در ادامه توضیحات خوبی در مورد تحلیل سنتیمنتال و تاثیر آن در بازار فارکس برای شما عزیزان ارائه خواهیم داد.

تحلیل سنتیمنتال چیست؟

تحلیل سنتیمنتال یا تحلیل احساسی یکی از سه نوع تحلیل در بازارهای مالی می‌باشد که بر احساسات معامله گران بر کل یک بازار مالی یا بخشی از آن دقت داشته و آن را بررسی و می‌سنجد. با وجود روش های تحلیل مانند پرایس اکشن که بر عقیده این موضوع هستند که همه چیز در قیمت ها خلاصه شده است، اما بازارهای مالی تا حدودی این عقیده پیچیده تر بوده و به همین سادگی ختم نمی‌شود. در بازارهای مالی مانند فارکس ، بورس و ارزهای دیجیتال ، هر کدام از معامله‌گران یک عقیده و احساس مخصوص به خود را داشته و این احساسات بازارهای مالی را شکل می‌دهند. تفکرات و احساسات و نظرات معامله گران بدون توجه به مسائل و اطلاعات دیگر می‌توانند به شکل گیری بازارهای مالی به راحتی شکل دهند.

نکته جالب در مورد تحلیل سنتیمنتال این است بر اساس تحقیقات انجام شده، سود و زیان و صعود و نزول سهام و انواع جفت ارزها در بازارهای مالی نتیجه درک و تفسیری است که معامله گران از داده های اقتصادی کسب کرده و بر اساس این تفسیر اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی کرده اند.

تحلیل سنتیمنتال در فارکس

تحلیل سنتیمنتال به عنوان یک تحلیل جدید و بروز در بازار فارکس شناخته شده و معامله گران زیادی این تحلیل احساسی برای بدست آوردن موقعیت های خرید و فروش در جفت ارزهای فارکس استفاده می‌کنند. تحلیل سنتیمنتال در بازار فارکس به مسئله ریسک در معاملات تمرکز خاصی داشته و هنگامی که قدرت ریسک معاملات گران افزایش پیدا می‌کند، معمولا به سمت جفت ارزها و دارایی های می‌روند که سود بیشتر دارد. همچنین در صورت کاهش قدرت ریسک معامله گران در بازار فارکس، به سمت دارایی های امنی مانند طلا (XAU/USِD) و یا جفت ارزهای دلار آمریکا می‌روند.

نکته جالب تر در مورد تحلیل سنتیمنتال در فارکس و موارد ریسک پذیری و ریسک گریزی در آن این است که در هنگام افزایش ریسک پذیری معامله گران، معمولا در انتشار اخبار مثبت و خوشبینانه، این دسته از معامله گران واکنش بسیار بیشتری به این اخبار نشان داده و بازار فارکس به دلیل ریسک پذیری معامله گران از نوسانات با حجم بیشتری برخوردار شود. همچنین در هنگامی که معامله گران ریسک گریز می‌شوند در این هنگام در صورت انتشار اخبار منفی ، واکنش بسیار بیشتری به این اخبار منفی نشان می‌دهند. همچنین به اخبار مثبت نیز واکنش خوبی نشان نداده و به نوعی بازار دچار یک ریسک گریزی بسیار بزرگ شده است.

نکته بعدی در بررسی های انجام شده در مقایسه تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال و تاثیر هرکدام تحقیقاتی انجام شده است. در این تحقیقات با بررسی این واقعیت ترسناک در بازار فارکس که برای کسب درآمد در آن باید بیشتر معامله گران ضرر کنند، بر اساس احساسات معامله گران و اینکه چه تحلیلی نسبت به بازار دارند، برعکس احساسات اکثریت معامله گران عمل کنیم که نتیجه بسیار فوق العاده ایجاد شد. برای همین منظور تحلیل احساسی یا سنتیمنتال در فارکس می‌تواند در تبدیل شدن ما به عنوان یک معامله گر حرفه ای در بازار فارکس بسیار کمک کننده باشد.

گزارش تعهد معامله گران (CoT)

یکی از گزارشات مهم در بازارهای مالی، گزارش تعهد معامله گران یا COT می‌باشد که هر هفته منتشر می‌شود. این گزارش برای بدست آوردن احساسات معامله گران در بازار فارکس و چند بازار مالی دیگر کاربردی است.

تحلیل سنتیمنتال ارزهای دیجیتال چیست؟

تحلیل سنتیمنتال (Sentiment Analysis) نوعی از تحلیل بازارهای مالی میباشد که کمتر به آن توجه شده میشود ، ضمن آنکه این روش تحلیل بازار نسبت به انواع دیگر تحلیل (فاندامنتال و تکنیکال) نوین تر و از ابزارهای پیچیده تری استفاده میکند.

احساس بازار

تحلیل سنتیمنتال را میتوان به نوعی تحلیل احساسات بازار دانست، در بازارهای مالی نقش معامله گران در شکل گیری روند ها به شدت بالاست و در واقع این خوده کاربران شبکه هستند که باعث رشد یک سهم و نزول سهم دیگر میشوند. حالا با دانستن این موضوع ما باید بتوانیم احساسات این معامله گران را محاسبه بکنیم تا بتوانیم تصمیمات بهتری در این بازارها بگیریم.

تحلیل احساس

از آنجا که خیلی از افراد بر اساس احساسات معامله میکنند این امر طبیعی است که سنجیدن احساسات آنها آینده‌ی بازار را مشخص بکند. علم تحلیل احساسات فقط مربوط به بازارهای مالی نمیشود و این علم نوین در حوزه های مختلف کاربرد داشته و با استفاده از علم برنامه نویسی، یادگیری زبان ماشین، استفاده از الگوریتم ها و جمع‌آوری داده ها دست به تحلیل مسائل میزند.

احساسات بازار

احساسات مردم در بازار سه نوع میتواند باشد که عبارت‌اند از: مثبت (طمع)، خنثی و منفی (ترس)؛ زمانی که مردم ترس از دست دادن دارایی‌هایشان را داشته باشند دست به فروش سهم ها به صورت هیجانی میزنند و باعث سقوط ارزش آن میشوند روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها و زمانی که مردم را طمع دربرگیرد دست به خرید میزنند و با بالا رفتن تقاضا ارزش آن دارایی نیز بالا میرود.

نحوه کار

نحوه‌ی کار تحلیل های سنتیمنتال همانند هر نوع دیگری از تحلیل بر پایه جمع‌آوری اطلاعات میباشد. به عنوان مثال برای بررسی احساسات مردم درباره بیت کوین تحلیلگران سنتیمنتال با استفاده از برنامه های کامپیوتری شروع به جستجوی کلمه بیت کوین در شبکه های مجازی و اینترنت میکنند. بعد از آن این داده ها را در سه روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها دسته مثبت، منفی و خنثی قرار میدهد تا بتوانند داده ها بررسی بکنند البته این کاری نیست که تحلیل گر بتواند خودش به تنهایی انجام بدهد پس با استفاده از برنامه های کامپیوتری شروع به خواندن هزاران متن نوشته شده راجع به بیت کوین در ماه اخیر میکند.

نقش کاربران

این نوشته های راجع به بیت کوین را بر اساس الگو های از پیش تعیین شده در دسته بندی مثبت، منفی و یا خنثی قرار میدهند؛ به عنوان مثال چند نمونه نوشته که در فضای مجازی توسط کاربران منتشر شده است را بررسی میکنیم:

• امروز بیت کوین خریدم! (مثبت)
• به نظرم بیت کوین این ماه رشد خوبی خواهد کرد! (مثبت)
• دولت آمریکا بیت کوین را تحریم کرد! (منفی)
• کسی میدونه آینده بیت کوین چگونه خواهد بود؟! (خنثی)
• رشد بیت کوین تموم شده! (منفی)

این کار را در ابتدا تحلیل گر بر روی جامعه نمونه انجام میدهد و از آن به بعد توسط برنامه که بر اساس این الگوریتم کار خواهد کرد صورت میگیرد. با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری زبان ماشین این تحلیل ها به صورت کمی و اعداد و ارقام قابل مقایسه بیان میشوند.

شاخص های تحلیل احساس روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها

از ابزار مورد استفاه در تحلیل سنتیمنتال میتوان به دو مورد اشاره کرد:

کلام آخر

تحلیل احساسات بازار علمی نوین و بر پایه جمع آوری اطلاعات و داده های مربوط به بازار از بستر اینترنت و کمک گرفتن از کامپیوتر ها و هوش مصنوعی آن داده ها تبدیل به شاخص های کمی میشوند که کار را برای تحلیل گران ساده تر کرده اند و ما تنها با توجه به اعداد و ارقام شاخص ها میتوانیم تصمیمات درستی بگیریم.