الگوهای شمعدان بر اساس شکاف قیمت

1. سفید یا سبز رنگ (Bullish Marubozu)
   این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها همان کندل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سفید گفته شده در بالا هستند که با رنگ سبز نیز نشان داده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و نشان دهنده افزایش قیمت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشند. بولیش ماروبوزو یعنی بعد از تشکیل این کندل روند بازار صعودی است. یک کندل اگر هیچ خط سایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نداشته باشد به آن ماروبوزو گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. در بازار بورس (چه داخلی و چه خارجی) دو نماد حیوان داریم. یک نماد گاو وحشی و یک نماد خرس. گاو وحشی اگر به ساختار بدنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گاو وحشی نگاه کنید حالت کمرش به صورت قوسی رو به بالا است. بنابراین در بورس به بازاری که روند صعودی دارد اصطلاح روند بازار گاوی است رابه کار می‌برند.
   
2. سیاه یا قرمز رنگ (Bearish Marubozu)
   بیریش ماروبوزو نشان دهنده این است که بعد از تشکیل این کندل روند بازار نزولی است. حال اگر به ساختار بدنی خرس توجه کنید کمرش خمیده و به سمت پایین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. یعنی ساختار بدنی خرس نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که ما یک روند نزولی قیمت داریم. بنابراین اگر روند بازاری نزولی باشد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند که روند بازار خرسی است.
3. الگوی هنگینگ من (Hanging Man)
   هنگینگ من در لغت به معنای مرد به دار آویخته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. بعد از تشکیل این الگو یک خط سایه رو به پایین داریم که این خط بلند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. همچنین یک بدنه کوچک هم مشاهده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. وقتی این کندل تشکیل می‌شود روند بازار نزولی است.
   
4. الگوی اینورتد هامر (Invertrd Hammer)
   اینورتد هَمر در لغت به معنای چکش معکوس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. که اگر کندل ما از این الگو پیروی کند روند صعودی خواهد بود.
   
5. الگوی شوتینگ استار (Shooting Star)
   اگر این کندل تشکیل شود بعد از این candle روند بازار نزولی خواهد شد.
   
6. الگوی چکش (Hammer)
   اگر این الگو تشکیل شود بعد از این روند بازار صعودی خواهد بود. بنابراین نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در اینجا حائز اهمیت است و باید به آن توجه کنید رنگ کندل است. اگر سبز باشد یعنی بعد از این روند ما صعودی است و اگر رنگ قرمز یا مشکی باشد یعنی بعد از این روند نزولی خواهیم داشت.
   

تکنیک Swing trading چیست ؟

Swing trading نوعی خرید و فروش سهام در بازه زمانی چند روزه یا چند هفته ای است که تلاش می کند از تغییرات قیمت یا “نوسانات” سود کسب کند. تکنیک Swing trading شباهت زیادی به تجارت روزانه دارد به جز بازه زمانی. این نوع سرمایه گذاری متفاوت با سرمایه گذاری های قدیمی و کم سود است. اگر هر دو تریدر با مبلغ یکسانی معامله کنند، تریدرهای سوئینگ معمولا با حجم کمتری ترید می‌کنند، در حالی که تریدرهای روزانه با حجم‌های بزرگ‌تر این کار را انجام می‌دهند. برای انجام این کار، افراد از تجزیه و تحلیل تکنیکال برای شناسایی ابزارهایی با حرکت کوتاه مدت قیمت استفاده می کنند. دراصل سوئینگ تریدینگ همه ی تکان های ریز و درشت بازار را بررسی می کند و طبق آن ها استراتژی خود را پیش می برد.

تنظیمات و روش های سوئینگ تریدینگ معمولاً به صورت شخصی انجام می شود تا نهادهای بزرگ. دلیل این امر آنست که شرکتهای بزرگ معمولاً در اندازه هایی بسیار بزرگ هستند که نمی توانند به سرعت وارد یک معامله شوند و از آنها خارج شوند. با این حال ، همانطور که گفته شد، معامله گران منفرد می توانند از نوسانات قیمت کوتاه مدت استفاده کنند. و به مجموع این فعالیت ها تکنیک Swing trading می گویند.

مزایای تکنیک Swing trading چیست ؟

در انجمن ها و وبلاگ ها افراد معمولا مزیت های برای تکنیک سوئینگ تریدینگ بر می شمرند ، مزایای متعددی در تجارت نوسان وجود دارد ، از جمله:

کاربرد : معامله نوسانات می تواند در یک لیست طولانی از بازارها و ابزارها موثر باشد. به عنوان مثال ، می توانید نوسانات ارز های دیجیتال مانند بیت کوین BTC ، اتریوم ETH و LTC را حدس بزنید. البته باید استراتژی برای اندازه گیری داشته باشید و طبق اصول پیش بروید.

منابع : منابع آنلاین فراوانی برای کمک به شما در تبدیل شدن به یکی از داستانهای موفقیت وجود دارد. شما دارای کتابهای الکترونیکی ، دوره های آموزش ویدیویی ، PDF ، برنامه ها ، کلاس های آموزشی و تعداد زیادی وب سایت هستید. همه می توانند ایده هایی برای استراتژی های فارکس ، برنامه های تجارت عمومی و نکات برتر برای شناسایی الگوها ارائه دهند.

ابزارها : می توانید با استفاده ازcandle و سایر روش ها در هر تعداد سیستم عامل ، از Robinhood گرفته تا MetaTrader ، تجارت خود را انجام دهید. همچنین گزینه به کارگیری ربات های خودکار و نرم افزار مشاور خبره (EA) وجود دارد. اگر به طور صحیح استفاده شود ، این امکان را برای شما فراهم می کند که معاملات نوسان بسیار بیشتری از آنچه که می توانستید به صورت دستی انجام دهید، پیش بینی کنید.

ریسک های تکنیک Swing trading چیست ؟

قبل از اینکه پس از تعریف و تمجید دوستان از این سیستم بخواهید کار خود را شروع کنید بد نیست در مورد معایت و ریسک های این تکنیک چیز هایی بدانید:

ریسک بازار: قانون اول معاملات، شما ممکن است ضرر کنید. هیچ حاشیه ی امنی برای شما وجود ندارد. هر زمان درآمد شما و اصل پولتان در خطر است. همه چیز بر اساس حدس و گمان پیش می رود و مدت زمانی از شما زمان می گیرد که حاشیه ی ضرر را کم کنید. البته ذات وارد شدن به بازار مالی این است و اگر بخواهیم این را یک عیب اساسی بدانیم چندان درست نیست.

زمان: عنصر زمان در این نوع معاملات کم رنگ است. اینظور نیست که شما یک پیش بینی کلی داشته باشید و بر اساس آن کار خود را انجام دهید. این نوع تجارت زنده است و نیاز به نظارت مداوم دارد.

مالیات : معامله نوسانات لزوماً شما را از مالیات معاف نمی کند. به عنوان مثال ، در ایالات متحده ممکن است افراد درگیر قوانین معاملات روز تجارت شوند. قبل از شروع باید در مورد قوانین مالیات بیشتر بدانید.

تفاوت اصلی در زمان نگه داشتن یک موقعیت است. معاملات روز ، همانطور که از نام آن مشخص است ، به معنای بستن موقعیت ها قبل از پایان روز بازار است. با این حال ، همانطور که الگوهای نمودار نشان می دهد هنگامی که شما معاملات خود را انجام می دهید ، خطر ایجاد شکاف های یک شبه در برابر موقعیت خود را دارید. در نتیجه ، هنگام معاملات نوسان ، معمولاً اندازه موقعیت کوچکتری نسبت به معاملات روزانه دارید ، زیرا معامله گران روزانه معمولاً از اهرم ها برای گرفتن موقعیت های بزرگتر استفاده می کنند.

بنابراین معاملات نوسان یا معاملات روزانه خیلی به آن چیزی که می خواهید معامله کنید ، ربطی ندارد. در عوض عنصر زمان در آن اهمیت دارد. بنابراین در حالی که معامله گران روزانه نمودارهای 4 ساعته و روزانه را مشاهده می کنند ، معامله گر نوسان بیشتر به نمودارهای کوتاه و الگوهای شمعدان را مد نظر می گیرند.

پیشتر در مجموعه مقالات ایرانیکارت در مورد بازار های مالی و انواع معاملات در آن ها صحبت کرده ایم. اگر شما هنوز کار خود را در شروع نکرده اید بهتر است بیشتر با مفاهیم فارکس و بازار های مالی آشنا شوید.

کندل چیست؟ آموزش انواع کندل در تحلیل تکنیکال

کندل یک نمودار قیمتی است که می‌توان با استفاده از آن اطلاعاتی درباره قیمت بالا، قیمت پایین، باز شدن و بسته شدن اوراق بهادار و روند صعودی یا نزولی در یک بازه زمانی را مشخص کرد. بنابراین می‌توان گفت استفاده از کندل‌ها زمانی کارآمد خواهد بود که قیمت سهم تغییرات گوناگونی را تجربه کند تا سرمایه‌گذاران بتوانند با استفاده از این نمودار تصمیم درستی درباره انجام معاملات و زمان مناسب برای خرید و فروش بگیرند. در ادامه با مفاهیمی مانند کندل چیست؟ و انواع کندل ها در بورس و سایر بازارهای مالی آشنا خواهیم شد.

کندل چیست؟

کندل در لغت به معنای شمعدان است و برای اولین بار برنج فروشان ژاپنی برای شناسایی قیمت و شتاب بازار از نمودارهای کندل استفاده کردند. بنابراین معنی کندل‌ها در بورس را می‌توان همان نمودارهای قیمت در نظر گرفت که به دلیل شکل ظاهری به این اسم نامیده می‌شوند. حال برای آشنایی با مفهوم کندل‌ها باید با انواع آن‌ها آشنا شوید.

به نمودار بالا توجه کنید.

• سفید: اگر نمودار شمعی ما سفید باشد قیمت آغازی آن پایین بوده و قیمت پایانی در بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.
• سیاه: اگر نمودار شمعی ما سیاه باشد عکس این قضیه بوده و نمودار پایانی در بالا و نمودار آغازی در پایین خواهد بود.
• سایه پایینی و سایه بالایی: قسمت سایه پایینی و سایه بالایی الگوهای شمعدان بر اساس شکاف قیمت در تصویر میزان معاملات را در آن روز یا آن بازه زمانی مطابق با تایم فریم در نظر گرفته شده به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. و به عبارتی به ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند که در آن روز در قسمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سایه پایینی و سایه بالایی نیز معامله انجام شده است اما بیشترین مقدار معامله در قسمت سیاه یا سفید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.

توجه کنید که اگر نمودار سفید باشد نشان دهنده آن است که قیمت در آن روز افزایش پیدا کرده است و اگر مشکی باشد قیمت سهم در آن روز کاهش پیدا کرده است.

انواع کندل در بورس

الگوهای کندل بر اساس اصل سوم تحلیل تکنیکال که می‌گوید تاریخ تکرار می‌شود، ساخته شده‌اند؛ بنابراین ازآنجایی‌که معامله‌گران عکس‌العمل‌های یکسانی دارند، کندل‌ها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و الگوهای شمعی به وجود خواهند آمد. باید متذکر شد انواع کندل شمعی که مورد بررسی قرار می‌گیرند، برای پیش‌بینی بازگشت در نقاط حمایتی و مقاومتی هستند و کمتر الگوی کندل را مشاهده خواهید کرد که ادامه‌دار بودن روند را نشان دهد. حال در ادامه انواع کندل در بورس و تحلیل تکنیکال را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا متوجه شوید چه اطلاعاتی می‌توانید از هر کندل به دست آورید.در ادامه به بررسی انواع الگوهای کندل در بازار بورس و تحلیل تکنیکال می‌پردازیم:

الگوهای شمعی ژاپنی

ژاپنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای بازارهای خود یکسری الگو طراحی کردند و از دل بازار بیرون آوردند که به آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها الگوهای شمعی ژاپنی گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. این الگوها برای شناسایی روند به کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روند. یعنی چه؟ مثلاً فرض کنید که ما یک روند نزولی داریم الگویی شمعی ژاپنی برای ما شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و به ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید که روند نزولی دیگر کافیست و قرار است از این به بعد روند ما صعودی شود. و به عبارتی دیگر به ما می‌گویند که چه زمانی روند نزولی ما به صعودی و یا چه زمانی روند نزولی ما به صعودی تبدیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.

الگوهای شمعی ژاپنی چند دسته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشند؟

الگوهای شمعی 3 دسته هستند.

1. الگوهای تک کندلی
2. الگوهای دو کندلی
3. الگوهای سه کندلی

این الگوها به ترتیب از یک،دو و سه candle (یک مربع) تشکیل شده اند.

الگوهای تک کندلی

این الگوها انواع مختلف دارد که به شرح زیر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.

1. سفید یا سبز رنگ (Bullish Marubozu)
   این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها همان کندل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سفید گفته شده در بالا هستند که با رنگ سبز نیز نشان داده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و نشان دهنده افزایش قیمت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشند. بولیش ماروبوزو یعنی بعد از تشکیل این کندل روند بازار صعودی است. یک کندل اگر هیچ خط سایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نداشته باشد به آن ماروبوزو گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. در بازار بورس (چه داخلی و چه خارجی) دو نماد حیوان داریم. یک نماد گاو وحشی و یک نماد خرس. گاو وحشی اگر به ساختار بدنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گاو وحشی نگاه کنید حالت کمرش به صورت قوسی رو به بالا است. بنابراین در بورس به بازاری که روند صعودی دارد اصطلاح روند بازار گاوی است رابه کار می‌برند.
   
2. سیاه یا قرمز رنگ (Bearish Marubozu)
   بیریش ماروبوزو نشان دهنده این است که بعد از تشکیل این کندل روند بازار نزولی است. حال اگر به ساختار بدنی خرس توجه کنید کمرش خمیده و به سمت پایین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. یعنی ساختار بدنی خرس نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که ما یک روند نزولی قیمت داریم. بنابراین اگر روند بازاری نزولی باشد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند که روند بازار خرسی است.
3. الگوی هنگینگ من (Hanging Man)
   هنگینگ من در لغت به معنای مرد به دار آویخته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. بعد از تشکیل این الگو یک خط سایه رو به پایین داریم که این خط بلند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. همچنین یک بدنه کوچک هم مشاهده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. وقتی این کندل تشکیل می‌شود روند بازار نزولی است.
   
4. الگوی اینورتد هامر (Invertrd Hammer)
   اینورتد هَمر در لغت به معنای چکش معکوس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. که اگر کندل ما از این الگو پیروی کند روند صعودی خواهد بود.
   
5. الگوی شوتینگ استار (Shooting Star)
   اگر این کندل تشکیل شود بعد از این candle روند بازار نزولی خواهد شد.
   
6. الگوی چکش (Hammer)
   اگر این الگو تشکیل شود بعد از این روند بازار صعودی خواهد بود. بنابراین نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در اینجا حائز اهمیت است و باید به آن توجه کنید رنگ کندل است. اگر سبز باشد یعنی بعد از این روند ما صعودی است و اگر رنگ قرمز یا مشکی باشد یعنی بعد از این روند نزولی خواهیم داشت.
   

بنابراین در الگوهای تک کندلی رنگ است که روند صعودی یا نزولی را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. به عنوان مثال اگر ما یک روند نزولی داشته باشیم و کندل بولیش ماربوزو برای ما شکل بگیرد روند نزولی تبدیل به روند صعودی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

الگوهای دو کندلی

در ادامه به معرفی انواع الگوهای دو کندلی می‌پردازیم.

الگوی گاو پوشش دهنده

در این الگو یک candle متوسط به رنگ قرمز یا مشکی در کنار یک شمع بزرگ با رنگ سفید یا سبز داریم که به آن Bullish Engulfing گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که واژه Engulfing به معنای پوشش دهنده است. این روند در الگوی گاو پوشش دهنده به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که بعد از روند نزولی انتظار داریم که روند بهدی ما صعودی باشد. همیشه برای دیدن روند بعدی به رنگ دوم توجه کنید.

الگوی خرس پوشش دهنده

در این الگو یک candle متوسط به رنگ سبز یا سفید در کنار یک کندل بزرگ با رنگ قرمز یا مشکی داریم که به آن Bearish Engulfing گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که واژه Engulfing به معنای پوشش دهنده است. این روند در الگوی خرس پوشش دهنده به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که بعد از روند صعودی شاهد روند نزولی خواهیم بود.

الگوی Bullish Harami

یک candle بزرگ قرمز رنگ تشکیل شده و در کنار آن یک candle کوچک سبز رنگ تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. همانطور که گفتیم در نمودار دو کندلی همیشه به رنگ دوم نگاه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. در اینجا نیز رنگ دوم سبز است و نشان دهنده روند صعودی است.

الگوی Bearish Harsmi

این الگو عکس الگوی Bullish Harami بوده و بیانگر روند نزولی است.

1. الگوی ابر سیاه
   که از یک candle سبز رنگ در قسمت پایین و کمی بالاتر از آن یک قرمز رنگ داریم که حداقل 50 درصد کندل سبز رنگ را پوشش داده است. به همین دلیل به آن الگوی ابرسیاه گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. در اینجا رنگ کندل دوم قرمز است بنابراین روند ما نزولی خواهد بود. بنابراین در این حالت اگر بازار ما صعودی باشد باید انتظار ریزش قیمت سهم را داشته باشیم.
2. الگوی پیرسینگ
   الگوی پیرسینگ از یک candle قرمز در بالا و یک candle سبز در پایین خود تشکیل شده است. به نحوی که سبز بیش از 50 درصد قرمز را پوشش داده است. این وضعیت روند صعودی بازار را بعد از یک روند نزولی نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

بنابراین در الگوهای دو کندلی باید رنگ‌ها با هم متضاد باشد و برای بررسی روند باید حتماً به رنگ دوم توجه کنیم.

الگوهای سه کندلی

الگوی morning star

این الگو از یک کندل قرمز رنگ در سمت چپ، یک کندل سبز خیلی کوچک در وسط و یک کندل سبز با سایزی متوسط که حداقل تا 50 درصد کندل قرمز است تشکیل شده است. برای تشخیص روند نیز باید به رنگ کندل سوم توجه کنیم.

الگوی evening star

این الگو از یک کندل سبز رنگ بزرگ در سمت چپ، یک کندل قرمز رنگ خیلی کوچک در وسط و بالاتر از کندل سبز رنگ و یک کندل قرمز متوسط تشکیل شده است. طبق این وضعیت انتظار روند نزولی در بازار را داریم.
توجه! رنگ کندل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کوچک در وسط دو کندل در هیچ یک از دو مورد الگوی سه کندلی برای ما اهمیت ندارد و ممکن است حتی رنگ کندل کوچک که در وسط دو کندل است در الگو اول قرمز و در الگو دوم سبز باشد.

الگوی سه کلاغ سیاه

در راستای انواع کندل شناسی باید به الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) اشاره کرد. این کندل از پرقدرت‌ترین انواع کندل در تحلیل تکنیکال است که جهت تغییر روند صعودی به نزولی را مورد بررسی قرار می‌دهد. در حقیقت سیگنال‌های این کندل زمانی که کاهش قیمت اتفاق می‌افتد، صادر خواهند شد و بیانگر فشار عرضه و فروشندگان قوی است. بنابراین الگوی سه کلاغ سیاه در دسته کندل‌های نزولی قرار می‌گیرد که خبرهای بدی را برای سرمایه‌گذاران در قیمت سهم دارد. این الگو از سه شمع با رنگ‌های مشکی و اندازه‌های معمولا برابر تشکیل شده است.

الگوی سه سرباز سفید

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers) درست نقطه مقابل الگوی سه کلاغ سیاه است، بنابراین می‌توان آن را یک الگوی نوید دهنده درباره صعود و افزایش قیمت سهم در نظر گرفت. از جمله اطلاعاتی که می‌توان از این الگو به دست آورد، این است که خریداران پر قدرتی در بازار حضور دارند و امکان افزایش قیمت نیز با توجه به این موضوع قدرت می‌گیرد. این کندل از سه شمع سفید رنگ تشکیل شده و بین این شمع‌ها می‌توان شکاف نزولی مشاهده کرد که این شکاف‌ها به معنای تغییری قوی از روند نزولی به صعودی است. در الگوی سه سرباز سفید، سایه‌ها معمولا کوتاه هستند و زمانی که شمع سوم سیگنال بسته می‌شود، سیگنال بسیار قوی به دلیل تغییر روند از نزولی به صعودی ایجاد خواهد شد.

الگوی سه خط حمله

الگوی سه خط حمله (Three Line Strike) یک الگوی کندل صعودی است و یک الگوی برگشتی محسوب می‌شود، زیرا در طی یک روند نزولی شکل می‌گیرد. به‌طورمعمول تحلیلگران از این کندل شمعی به‌تنهایی استفاده نمی‌کنند و نتایج الگوهای دیگر را نیز مورد بررسی قرار می‌دهند. در ظاهر این الگو، سه شمع به شکل نزولی دیده می‌شود و بعد از این سه، یک شمع با بدنه‌ای بزرگ‌تر که حالتی نزولی دارد تشکیل می‌شود. همچنین به‌طورمعمول، قیمت سهم در محدوده شمع اول باز می‌شود. توجه داشته باشید که طبق بررسی‌های صورت گرفته توسط بولکوفسکی، در 83 درصد از مواقع، این الگوی برگشتی قیمت درستی را پیش‌بینی می‌کند.

الگوی تاسوکی رو به پایین

الگوی تاسوکی رو به پایین (Downside Tasuki) از سه شمع و در میانه روند نزولی تشکیل می‌شود. دو شمع در این کندل نزولی و سیاه رنگ هستند و یکی از شمع‌ها صعودی و سفید رنگ است. شمع سفید رنگ که روند صعودی دارد، در میان شکاف قیمتی شمع اول و دوم تشکیل می‌شود. البته هر یک از شمع‌ها نشانگر موضوع متفاوتی هستند، برای مثال دو شمع مشکی که روند نزولی دارند، نشان‌دهنده قدرت فروشندگان و شمع سفید که صعودی است، بیانگر شناسایی سود توسط فروشندگان است.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

سوالات متداول

کاربرد کندل ها چیست ؟

می‌توان اولین کاربرد نمودار کندل استیک را فهم سریع و آسان نوسانات قیمت درنظر گرفت در واقع به راحتی و صرفا با دیدن کندل ها می‌توانیم کل معاملات یک تایم‌فریم را تحلیل کنیم چرا که هر کندل منعکس‌کننده عکس‌العمل و رفتار تمامی معامله‌گران در یک تایم‌فریم خاص است.

مهم‌ترین الگوهای شمعی کدامند ؟

تقریبا بیشتر الگوهای کندل استیک برای پیش‌بینی بازگشت روند در نقاط حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و الگوهای کمی برای تایید و ادامه‌دار بودن روند فعلی وجود دارند. الگوهای شمعی با توجه به ترتیب قرارگیری چند کندل و بررسی طول بدنه و سایه آنها انواع مختلفی دارند و مهمترین کندل های شمعی عبارتند از : .کندل مارابوزو .الگوی کندل استیک دوجی (Doji) .الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man) و …

کدام کندل ها دیگر کارایی ندارند ؟

پاسخ این سوال این است که تمامی کندل های معرفی شده از سالیان قبل هنوز مورد استفاده قرار می گیرند اما با پیشرفت نرم افزار های تحلیل تکنیکال کاربرد کندل ها و مقدار استفاده از آنها کمی کمتر شده است.

کندل چیست؟

کندل استیک در لغت به معنای شمعدان است و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار و شتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند.

بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن یک اوراق بهادار در یک دوره زمانی مشخص را نشان داد.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن یا اقدام قیمت یک اوراق بهادار است که در طول زمان ترسیم می شود. اقدام قیمت پایه و اساس کلیه تحلیل های فنی سهام، کالا یا نمودار دارایی دیگر است.

بسیاری از معامله گران کوتاه مدت منحصراً به تصمیم قیمت و شکل گیری ها و روندهای برآورد شده از آن برای تصمیم گیری در معاملات اعتماد می کنند. تحلیل تکنیکی به عنوان یک عمل مشتق از اقدام قیمت است زیرا از قیمت های گذشته در محاسبات استفاده می کند و سپس می تواند برای اطلاع رسانی تصمیمات تجاری استفاده شود.

آیا پرایس اکشن اقدام معاملاتی است؟

پرایس اکشن یک تکنیک معاملاتی است که به معامله گر اجازه می دهد بازار را بخواند و تصمیمات ذهنی معاملات را بر اساس حرکت قیمت های اخیر و واقعی اتخاذ کند.

نه اینکه فقط به شاخص های فنی اعتماد کند. از آنجا که عوامل تحلیلی اساسی را نادیده می گیرد و بیشتر به حرکت قیمت اخیر و گذشته متمرکز است، استراتژی معاملات اقدام قیمت به ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی وابسته است.

بسیاری از معامله گران روزانه بر روی استراتژی های معاملات قیمت متمرکز هستند تا به سرعت در یک بازه زمانی کوتاه سود کسب کنند.

ابزارهای مورد نیاز برای معامله قیمت اقدام

از آنجا که معاملات اقدام قیمت مربوط به داده های تاریخی اخیر و تغییرات قیمت گذشته است. کلیه ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی مانند نمودارها، خطوط روند، نوارهای قیمت، نوسانات بالا و پایین، سطح فنی و …. در نظر گرفته می شوند متناسب با انتخاب و استراتژی معامله گر.

ابزارها و الگوهای مشاهده شده توسط معامله گر می تواند نوارهای قیمت ساده، نوارهای قیمت، شکاف ها، خطوط روند یا ترکیبات پیچیده شامل شمعدان، نوسانات، کانال ها و غیره باشد.

چه کسانی از پرایس اکشن استفاده می کنند؟

در واقع معامله اقدام قیمت ( Price Action ) رویکردی برای پیش بینی و حدس و گمان قیمت است. توسط بازرگانان، خرده فروشان، دلالان، آربیتراژها و حتی بنگاه های تجاری که تاجران را به کار می گیرند، استفاده می شود. می تواند در طیف وسیعی از اوراق بهادار از جمله سهام، اوراق قرضه، فارکس، کالاها، مشتقات و… استفاده شود.

پروسه پرایس اکشن چگونه است؟

بیشتر تریدرهای باتجربه در پی معاملات اقدام قیمت گزینه های متعددی را برای شناخت الگوهای معاملاتی، سطح ورود و خروج، ضررهای متوقف شده و مشاهدات مربوطه در اختیار شما قرار می دهند. داشتن تنها یک استراتژی در یک یا چند سهام ممکن است فرصت های تجاری کافی را فراهم نکند. بیشتر سناریوها شامل یک فرآیند دو مرحله ای است:

مانند وارد شدن قیمت سهام به مرحله گاو نر / خرس، دامنه کانال، شکست و…

مثل هر بار که سهام در بورس قرار می گیرد. احتمال دارد (الف) از پیش برود یا (ب) عقب نشینی کند. این یک انتخاب کاملاً ذهنی است و حتی با توجه به سناریوی مشابه می تواند از یک معامله گر به دیگری تغییر کند.

ویژگی شگفت انگیز پرایس اکشن

انعطاف پذیری بالا برای تریدرها

• استفاده آسان با هر نرم افزار تجاری
• قابلیت استفاده در چندین کلاس دارایی
• امکان بازآزمایی آسان هرگونه استراتژی مشخص شده بر روی داده های گذشته
• این استراتژی به معامله گران اجازه می دهد تا در مورد اقدامات خود تصمیم بگیرند، به جای اینکه کورکورانه از یک سری قوانین پیروی کنند.

چگونه از Price Action استفاده کنیم؟

اقدام قیمت به طور کلی به عنوان یک ابزار تجارت مانند یک شاخص دیده نمی شود، بلکه منبع داده ای است که تمام ابزارها از آن ساخته شده اند.

معامله گران نوسان و معامله گران روند معمولاً با عمل قیمت بیشتر کار می کنند، و از هرگونه تحلیل اساسی به نفع تمرکز صرف بر سطح حمایت و مقاومت برای پیش بینی شکست و ادغام جلوگیری می کنند.

حتی این معامله گران باید به فاکتورهای دیگری فراتر از قیمت فعلی توجه داشته باشند، زیرا حجم معاملات و بازه های زمانی استفاده شده برای تعیین سطح همگی در احتمال دقیق بودن تفسیرهای آنها تأثیر دارد.

آشنایی با محدودیت های پرایس اکشن

تفسیر پرایس اکشن بسیار ذهنی که معمول است دو معامله گر هنگام تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت مشابه، به نتایج مختلفی می رسند.

ممکن است یک معامله گر روند نزولی نزولی را ببیند و دیگری ممکن است معتقد باشد که اقدام قیمت ها یک چرخش کوتاه مدت بالقوه را نشان می دهد.

دوره زمانی مورد استفاده الگوهای شمعدان بر اساس شکاف قیمت نیز تأثیر بسزایی در معامله گران دارد که سهام می توانند روند نزولی روزانه زیادی داشته باشند در حالی که یک ماه نسبت به ماه روند صعودی دارند.

نکته مهمی که باید بخاطر بسپارید این است که پیش بینی معاملات با استفاده از اقدام قیمت در هر مقیاس زمانی، حدس و گمان است. هرچه ابزار بیشتری برای تأیید آن بتوانید در پیش بینی معاملات خود اعمال کنید بهتر است.

مزایای معامله گری بر اساس پرایس اکشن

تریدرهای پرایس اکشن نیازی به نرم افزارهای اضافی ندارند. کندل، بار، نقطه یا هر نوع نمودار دیگری می تواند اطلاعات لازم را به این تریدرها ارائه دهد.

۲- این روش در هر بازار و در هر موقعیتی کاربرد دارد. سهام، فارکس، آتی، کالا و…

۳- با استفاده از هر نرم افزاری می‌توان تحلیل پرایس اکشن را انجام داد؛ نینجا تریدر، ترید استیشن، متاتریدر و یا هر نرم افزار دیگری

۴- سرعت بسیار بالا

تاخیر قیمتی وجود ندارد، در واقع اطلاعات تاریخ گذشته در معاملات شما نقشی نخواهند داشت.

۵- روشی همه جانبه است که همه چیز را با هم ترکیب می‌کند اما تداخل اطلاعات وجود ندارد.

6- اگر از یک استراتژی پرایس اکشن آگاهی داشته باشید، معمولا نیاز به تحقیق بیشتر نخواهید داشت.

7- شما با این استراتژی اغلب ورودها و خروج‌های مطلوب‌تری در مقایسه با بسیاری از روش‌های مبتنی بر اندیکاتور خواهید داشت.

8- با اینکه اندیکاتورها از قیمت به عنوان مبنای خود استفاده می‌کنند، اغلب مواقع سیگنال‌ها را خیر دیر صادر می‌کنند و از پرایس اکشن جا می‌مانند.

9- با تمرکز صرف روی قیمت، به جای صبرکردن برای اطلاعاتی که قرار است از یک اندیکاتور جامانده به دست بیاورید، اطلاعات را در زمان واقعی به دست خواهید آورد.

نکته بسیار مهم در خصوص پرایس اکشن

با همه مزایایی که روش پرایس اکشن دارد، اما یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین خواهد داشت. باید به این نکته توجه داشت که کلید اصلی یادگیری این روش تمرین مداوم است.

معایب پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن یک استراتژی کامل نیست.

با استفاده از پرایس اکشن نیز برخی از معاملات شما موفق نخواهد بود.

خودکار کردن استراتژی‌های پرایس اکشن دشوار است و این الگوهای شمعدان بر اساس شکاف قیمت یک مشکل محسوب می‌شود.

تسلط پیدا کردن به پرایس اکشن نیازمند طی کردن روند آموزش بصورت کامل می باشد که قطعا این موضوع زمان بر می باشد.

با اینکه پرایس اکشن روی کاغذ عالی به نظر می‌رسد، تنها هنگامی متوجه عملکرد قیمت خواهید شد که خودتان وارد معامله شوید.

اگر قیمت بالاتر برود و شما خرید کنید، قیمت ممکن است کمی بعد شروع به افت کند. هرگز نمی‌توانید بطور کامل از چنین شرایطی اجتناب کنید. تنها مسئله‌ای که اهمیت دارد این است که بیش از آنچه در معاملات زیان‌ده از دست می‌دهید در معاملات سودده سود کسب کنید.

نکات مهم و کلیدی ستاپ های پرایس اکشن

1- تحلیلگر پرایس اکشن به مشاهده اندازه نسبی، شکل، موقعیت، رشد و حجم شمع‌ها نگاه می‌کند.

۲- در این روش معمولا از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل میانگین متحرک، خط روند و دامنه معاملاتی نیز استفاده می‌شود.

۳- استفاده از پرایس اکشن برای سفته بازی الزاما به معنای نادیده گرفتن تمام روش های تحلیل تکنیکال نیست. اما یک تحلیل گر پرایس اکشن می­‌تواند برای ساخت استراتژی خود صرفا بر روی درک رفتاری پرایس اکشن تمرکز کند.

۴- به طور کلی الگوهای پرایس اکشن با هر شمع شکل می‌گیرد و معامله­‌گر به دنبال الگوهای مختلف است که به ترتیب خاصی شکل بگیرند و بدین ترتیب ستاپ شکل می‌گیرد که به سیگنال خرید و فروش منتج می­‌شود.

۵- معامله گر پرایس اکشن از ستاپ برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کند. هر ستاپ یک نقطه بهینه برای ورود دارد. معامله گران حرفه‌ای معیارهای خود را برای ورود و خروج دارند که این معیارها بر اساس تجربه چندین ساله شکل گرفته‌اند.

معامله گران در پرایس اکشن

• بالا رفتن سهام به معامله‌گر پرایس اکشن می‌گوید که افراد در حال خرید هستند.
• یک معامله‌گر پرایس اکشن باور دارد که تنها منبع واقعی اطلاعات خود قیمت است.
• معاملات بر اساس پرایس اکشن به این معناست که مبنای تصمیمات معامله‌گری را بر پایه حرکات قیمت یک دارایی قرار دهید.
• شما در معامله‌گری با پرایس اکشن، از اندیکاتورها یا سایر روش‌های تحلیل استفاده نخواهید کرد اما اگر استفاده کنید وزن بسیار اندکی در الگوهای شمعدان بر اساس شکاف قیمت جریان تصمیم‌گیری معاملاتی به آنها خواهید داد.
• سپس معامله‌گر براساس قدرت و تهاجمی بودن خرید ارزیابی می‌کند که آیا این روند ادامه خواهد داشت یا خیر. معامله‌گران پرایس اکشن معمولا خودشان را درگیر اینکه چرا چیزی اتفاق افتاد نمی‌کنند.

مفهوم تریدرهای به دام افتاده در پرایس اکشن

معامله­‌گران به دام افتاده اصطلاحی درپرایس اکشن است و به تریدرهایی اشاره دارد که در سیگنال ضعیف وارد بازار شده‌اند و یا بدون دریافت تأیید وارد شده‌اند. این معامله گران در ضرر هستند چون بازار در جهت مخالف معامله آن‌ها پیش رفته، یعنی اگر پرایس اکشن به حد ضرر آن‌ها برخورد کند، آنگاه پوزیشن معاملاتی آن‌ها بسته می­‌شود.

بسیاری از معامله گران از حد ضرر استفاده می­‌کنند تا اگر بازار در جهت مخالف حرکت کرد آن‌ها از پوزیشن خود خارج شوند. این حالت باعث می‌شود حد ضررهایی که توسط معامله­‌گران به دام افتاده مشخص شده‌­اند به سفارشاتی تبدیل شوند که جهت مخالف بازار را تقویت کنند. تمام استراتژی‌های مربوط به معامله گران به دام افتاده همگی بر پایه روش­‌های ال بروکس است.

سوالات متداول

جواب کاملا الگوهای شمعدان بر اساس شکاف قیمت الگوهای شمعدان بر اساس شکاف قیمت واضح و مشخص می باشد.
بله کاربرد دارد.
پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی می باشد که نقش بسیار مهمی در بازارهای مالی از جمله بورس دارد.
این استراتژی در بازار بورس ایران نیز مورد استفاده می باشد.

بله کتاب های متعددی در این زمینه برای علاقمندان به یادگیری از طریق کتاب بسیار کاربردی و مفید می باشد.
مانند کتاب: کتاب پرایس اکشن روندها اثر ال بروکز

کندل چیست و انواع آن

افراد برای اینکه بتوانند با پول خود سرمایه گذاری کنند به دنبال بازار های مختلف همانند بورس ، فارکس و … هستند و همان طور که می دانید امروزه در ایران بورس به شدت مورد استقبال قرار گرفته است و در چند ماه گذشته رشد زیادی داشته است . شما می توانید با آموزش بورس به بازار بورس ایران وارد شوید و سود خوبی از این طریق بدست آورید . در این مقاله به بررسی کندل در بورس و انواع آن می پردازیم .

کندل چیست ؟

کندل (candel) که در لغت به معنای شمع است نوعی نمودار قیمت است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود و قیمت های بالا ، پایین ، باز و بسته شدن را برای یک دوره خاص نشان می دهد. این نمودار از بازرگانان برنج ژاپنی نشات گرفته است که صدها سال قبل از معروف شدن در آمریکا ، برای پیگیری قیمت های بازار استفاده می کردند .این نمودار می تواند توسط معامله گرانی که به دنبال نمودار های الگویی هستند مورد استفاده قرار گیرد.

به قسمت گسترده کندل یا همان قسمتی که رنگ قرمز یا سبز دارد را بدنه واقعی (real body ) می گویند و نشان دهنده الگوهای شمعدان بر اساس شکاف قیمت قدرت خرید یا فروش است و هرچه بزرگتر باشد نشان دهنده افزایش قدرت است . وقتی شمع به رنگ سبز است به این معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت آغازین است . وقتی به رنگ قرمز است یعنی قیمت پایانی کمتر از قیمت آغازین است.

خطوط بلند و نازک در بالا و پایین بدنه نشان دهنده دامنه بالا یا پایین است و به آن ها سایه می گویند ( به آن ها wicks یا دم نیز گفته می شود ) بلند یا کوتاه بودن سایه ها نیز دارای اهمیت است . بلند بودن آن ها به معنای این است که معاملات انجام گرفته بر روی سهم ، در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن شکل گرفته است . بلند بودن سایه بالایی شمع به معنی خریدار قوی است .

نمودارهای شمع با درک الگوها و روندها می تواند انواع مختلفی از اطلاعات را به شما رائه دهد . این نمودار مانند نمودار خطی است اما شامل اطلاعات بسیار دقیق تری درباره قیمت گذاری سهام است.

کندل ها نیاز به تنظیم در یک زمان خاص نیستند و می توان آن ها را به یک روز ، یک ماه یا حتی به اندازه یک دقیقه اختصاص داد.

انواع مختلف کندل استیک :

دوجی (Doji)

دوجی شمعی است که در یک دوره معین در قیمت نوسان دارد اما با همان قیمت باز و بسته می شود. دوره می تواند 1 روز ، 1 ساعت یا حتی یک دقیقه باشد . داستان هنوز همان است که عدم اطمینان در بازار وجود دارد.

در یک زمان ، خریداران برنده می شوند و در یک زمان فروشندگان برنده می شوند اما در پایان با همان قیمت بسته می شوند که در زمان باز شدن بودند . اگر دم یا همان سایه شمع بلند باشد ، این بدان معنی است که بی احتیاطی بیشتری از یک دوجی با یک سایه کوتاه وجود دارد.

دوجی ها به خودی خود به ما می گویند که تریدی در مورد قیمت وجود دارد اما فراتر از این به ما نمی گویند . در صورت استفاده با سایر الگوهای شمع ممکن است بتوانید درباره نحوه حرکت قیمت سهام اطلاعات بیشتری کسب کرد . دو نمونه از آن ها ستاره صبح دوجی و ستاره شب دوجی است .

ستاره صبح دوجی (Morning dogi star)

این الگو از دوجی استفاده می کنند تا واژگونی روند را نشان دهد و دارای 3 شمع است که هر کدام شامل پیامی هستند . شمع اول نزولی و پرقدرت ، شمع دوم که بدنه و سایه بزرگ ندارد می تواند به شکل صعودی یا نزولی قرار گیرد و شمع سوم حالت صعودی به نسبت شمع دوم دارد.

نتیجه ای که می توان از این الگو گرفت شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی است .

ستاره عصر دوجی (Evening dogi star)

این الگو نیز از دوجی برای نشان دادن واژگونی روند استفاده می کند . نتیجه گیری بر اساس این الگو برعکس ستاره صبح است یعنی شروع روند نزولی در انتهای روند صعودی را نشان می هد .

این الگو نیز دارای 3 شمع است. شمع اول صعودی و پر قدرت ، شمع دوم دارای بدنه کوچک است و سایه ندارد ، شمع سوم نزولی است .

ستاره دوجی صبح و عصر قرار نیست به شما بگویند چه سهامی را باید خریداری کنید و نباید تنها بر اساس این الگو عجله کنید و سهام بخرید ولی اگر شما قبلا سهام را براساس استراتژی خود انتخاب کرده اید این الگو بهترین زمان برای ورود به بازار را به شما می گوید .

نکته مهم این است که دانش این را داشته باشید تا بتوانید الگوی ورود به بازار را مشخص کنید.

سنگ قبر (gravestone ) و سنجاقک (dragonfly)

هر دو مانند دوجی در یک قیمت باز یا بسته می شوند با این تفاوت که فقط در یک جهت نوسان دارند به صورت افزایش یا کاهش . مانند دوجی آن ها به خودی خود مفید نیستند استفاده از آن ها با سایر فرم های کندل می تواند به پیش بینی بازار سهام کمک کند .

ستاره دنباله دار (shooting star)

یک ستاره دنباله دار جایی است که سهام در یک قیمتی باز می شود و بالا می رود و سپس پایین می آید تا در همان قیمتی که باز شده است بسته شود که تقریبا مشابه سنگ قبر است ولی به جای بسته شدن بالای قیمت باز شدن ، با همان قیمت بسته می شود .

این الگو در انتهای روند صعودی است و بدنه در انتهای پایینی است و سایه دو برابر بدنه است .

چکش (hammer)

چکش جایی است که سهام در قیمتی باز می شود و کمی پایین می رود و پایین قیمتی که باز شده است بسته می شود این الگو مشابه الگو سنجاقک است . چکش در انتهای روند نزولی است. بدنه کندل در قسمت بالای آن قرار دارد و سایه بالایی ندارد ، سایه پایینی دو برابر بدنه است.

چکش ها می توانند پایین یا سطح پشتیبانی را نشان دهند. پس از کاهش ، چکش ها صعود را نشان می دهند. پایین بودن سایه دلالت بر این دارد که فروشندگان در طول جلسه قیمت را پایین آورده اند. ممکن است به نظر برسد که برای اینکه عملکرد کافی باشد ، چکش ها نیاز به تأیید صعودی بیشتری دارند. پایین بودن چکش نشان می دهد که تعداد زیادی از فروشندگان باقی مانده اند .

چکش معکوس ( inverted hammer)

چکش معکوس مشابه ستاره دنباله دار است اما براساس اقدامات قبلی قیمت پیامد های متفاوتی دارند . هر دو الگو دارای بدنه واقعی کوچک و سایه ی بالایی بلند هستند . هر دو سایه پایینی ندارند یا سایه پایینی کوچکی دارند. چکش معکوس بعد از نزول و کاهش شکل می گیرد . سایه بلند نشانگر فشار خرید در طول جلسه است.

شمشیر زدگی (Bullish engulfing)

این الگو با وجود یک بدن بزرگ سبز که بدن قبلی کوچکتر قرمز رنگی را درگیر می کند ، مشخص می شود و در طی روند نزولی ظاهر می شود . بدن سبز لازم نیست سایه های شمع قبلی را درگیر کند ، اما بدن را کاملاً درگیر می کند.

• بازار با روند نزولی موجود مشخص می شود.
• در روز اول بدن قرمز مشاهده می شود.
• بدن آبی در روز دوم به طور کامل بدن قرمز روز قبل را درگیر می کند.

در حالی که بازار با روند نزولی مشخص می شود ، فروش با وجود بدنه قرمز در روز اول اما با حجم کم مشاهده می شود. روز بعد ، بازار پایین تر باز می شود . به نظر می رسد که ادامه روند نزولی خواهد بود ، اما فشار فروش حرکت را از دست می دهد و گاوها در طول روز کنترل می کنند . نیروی خرید بر نیروی فروش غلبه می کند و در بازارهای نهایی می تواند بالای روز قبل بسته شود .

سطح تأیید به عنوان آخرین قیمت بسته تعریف شده است . هنگامی که قیمت ها از بالای شمع دوم نزدیک می شوند ، سیگنال خرید ایجاد می شود.

هارامی (Harami)

نتیجه ای که می توان از این الگو گرفت کند شدن یا متوقف شدن روند حرکت است. این الگو شامل 2 کندل است . کندل اول ، کندل والد و کندل دوم ، کندل فرزند است که معمولا رنگ این دو کندل با یکدیگر متفاوت است . اگر کندل والد سبز باشد یعنی مثبت باشد کندل فرزند قرمز یعنی منفی است .

خرس هارامی (bearish harami ) و بولیش هارامی (bullish harami)

این الگو ها شامل 2 کندل است ، یک شمع بزرگ و یک شمع کوچک . خرس هارامی الگوی معکوس به سمت نزولی را نشان میدهد در حالی که بولیش هارامی معکوس آن را نشان می دهد . این الگو ها نشان می دهند که وضعیت فعلی معکوس خواهد شد.

حلق آویز (hanging man)

این الگو بسیار مشابه چکش است اما بر اساس قسمت های قبلی پیامدهای مختلفی دارند . هر دو دارای بدنه ی کوچک (قرمز یا سبز) و سایه ی پایینی بلند هستند هر دو سایه ی پایینی ندارند یا کوتاه دارند.

The Hanging Man یک الگوی معکوس نزولی است که می تواند سطح بالایی یا مقاومت را نشان دهد. پس از پیشبرد ، یک حلق آویز الگوهای شمعدان بر اساس شکاف قیمت اعلام می کند که فشار فروش در حال افزایش است. پایین بودن سایه تأیید می کند که فروشندگان در طول جلسه قیمت را پایین آورده اند. مانند Hammer ، یک حلق آویز قبل از عمل نیاز به تأیید نزولی دارد. چنین تأییداتی می تواند به عنوان شکاف پایین یا شمع بلند قرمز بر روی حجم سنگین ایجاد شود .

بولیش خط پریسینگ (Bullish Piercing Line)

این یک الگوی معکوس پایین با دو کندل است . شمع قرمز در روز اول ظاهر می شود در حالی که روند نزولی در حال انجام است. روز دوم شکاف کمتری را به پایین باز می کند اما می تواند بیش از نیمی از قسمت داخلی قرمز شمع را ببندد و منجر به تشکیل یک شمع آبی قوی شود.

• بازار با روند نزولی موجود مشخص می شود.
• شمعدان قرمز در روز اول ظاهر می شود.
• در روز دوم شاهد شکاف پایین در باز شدن هستیم اما کندل قادر است بیش از نیمی از قسمت داخلی شمع قرمز را ببندد.

در این الگو بازار در حال نزولی است. اولین بدن قرمز این دیدگاه را تقویت می کند. روز دیگر بازار شکاف را کاهش می دهد و نشان می دهد که روند نزولی همچنان ادامه دارد. پس از این روند بسیار نزولی ، گاوها شارژ می شوند. بازار تا پایان جلسه صعود می کند و نتیجه آن نزدیک شدن به روز گذشته است. احساس ترس در بین فروشندگان کوتاه مدت وجود دارد .

سطح تأیید به عنوان آخرین قیمت بسته تعریف شده است. برای تولید سیگنال خرید باید قیمت ها از این سطح عبور کنند. سطح از دست دادن توقف به عنوان پایین ترین نقطه شکل گیری الگوی شمع تعریف شده است .

پیشنهاد می کنیم مقاله تحلیل تکنیکال چیست ؟ را مطالعه کنید.

سه سرباز سفید (Three white soldiers)

این الگو نشانگر واژگونی پایین در بازار است و دارای سه کندل با بدنه سبز که به سمت بالا حرکت می کنند هست . باز شدن هر روز کمی پایین تر از قیمت های قبلی بسته شدن است و قیمت ها به تدریج در سطوح بالاتر بسته می شوند .

معیار های شناسایی :

• بازار با روند نزولی موجود مشخص می شود.
• سه شمع متوالی کمی طولانی سبز مشاهده می شود.
• هر شمع درون بدنه روز قبل باز می شود.
• کندل به تدریج در اوج های جدید ، بالاتر از روز قبل ، بسته می شود.

این الگو در روند نزولی حاكم ظاهر می شود كه در آن قیمت در پایین قرار دارد. سپس اولین شمع سبز را مشاهده می کنیم که تلاش می کند به سمت بالا حرکت کند. این روند برای دو روز آینده ادامه دارد و به تدریج سطح های جدیدی را در پایان خواهد داشت . این احساس ترس را در بین خرس ها ایجاد می کند که باعث می شود قیمت های بیشتری به سمت جلو حرکت کند.

سطح تأیید به عنوان آخرین قیمت بسته شدن تعریف شده است. برای تأیید باید قیمت ها از بالای این سطح عبور کنند.

شمع مخلوط (Blending candle)

الگو های کندل می توانند با هم مخلوط شوند و یک الگو را ایجاد کنند.

یکی دیگر از راه های سرمایه گذاری فارکس است که با آموزش فاراکس می توانید در این راه قدم بگذارید و نتایج خوبی بگیرید .

درس ۲: آموزش نمودار کندل استیک (candlestick) برای مبتدیان

نمودار شمعی یکی از رایج ترین روش های ترسیم و تحلیل الگوهای قیمت است. آنها توسط یک تاجر برنج ژاپنی به نام Monehisa Homma در دهه ۱۷۰۰ اختراع شدند، ۱۰۰ سال قبل از اینکه غرب نمودارهای میله ای و نقطه و شکل را ایجاد کند. هما کشف کرد که قیمت برنج، در حالی که توسط عرضه و تقاضا دیکته می شود، به شدت تحت تأثیر احساسات معامله گران قرار دارد. سپس نمودار هما در طول قرن ها، به ویژه توسط چارلز داو، یکی از بنیانگذاران حوزه تحلیل تکنیکال، اصلاح شد.

نمودارهای کندل استیک که به دلیل ظاهرشان به این نام خوانده می شوند، توسط معامله گران و سرمایه گذاران برای کمک به تصمیم گیری معاملات بر اساس داده های تاریخی بازار استفاده می شوند، که ممکن است درس هایی از گذشته ارائه دهد، مانند مقاومت در برابر قیمت و سطوح حمایت که باید از آنها و تاثیر احتمالی که ممکن است داشته باشند؛ آگاه بود.

کندل‌ها به صورت بصری احساسات معامله گران را با رنگ‌های مختلف بسته به اندازه حرکت قیمت نشان می‌دهند. اگر یک معامله گر تازه کار هستید، یکی از مهم ترین چیزهایی که باید یاد بگیرید این است که چگونه نمودارهای کندل استیک را به درستی بخوانید و تجزیه و تحلیل کنید. این نمودارها می‌توانند در ابتدا دلهره‌آور به نظر برسند، اما این مقاله تمام اصول اولیه را در مورد معنای هر عنصر در نمودار و نحوه خواندن آن‌ها به منظور استفاده از داده‌های قیمت تاریخی به نفع خود ارائه می‌دهد.

هنگام معامله، درک این نکته ضروری است که معامله در مورد بازه زمانی است که از آن استفاده می کنید. برای معاملات روزانه، معمولاً بهتر است از بازه زمانی ۱ ساعت و کمتر استفاده کنید تا شانس بیشتری برای شناسایی و پاسخ سریع به الگوهای ایجاد شده توسط کندل‌های ژاپنی داشته باشید.

کندل استیک چیست؟

نمودار کندل استیک یک تکنیک نموداری است که برای نشان دادن تغییرات قیمت در طول زمان استفاده می‌شود. هر کندل ۴ امتیاز قیمت باز کردن اطلاعات، قیمت بسته شدن، بالا و پایین‌ترین قیمت را ارائه می‌دهد.

• نمودار کندل استیک روشی برای نشان دادن قیمت‌های تاریخی یک دارایی (مانند ارز دیجیتال) است که خلاصه خوبی از رفتار قیمت ارائه می‌دهد.
• الگوهای کندل استیک در معاملات ارز دیجیتال می‌تواند معکوس‌های صعودی یا نزولی را نشان دهد.
• می‌توان با در نظر گرفتن شاخص‌های خاص این اندیکاتور و با عمل بر روی الگوهای کندل استیک از روند و سایر معامله‌گران پیشی گرفت.

آناتومی کندل استیک (candle stake)

کندل‌ها نشان دهنده فعالیت قیمت دارایی در یک بازه زمانی مشخص‌اند که چهار جز اصلی دارند: باز، بسته، بالا و پایین.

“باز” ​​در یک کندل نشان دهنده قیمت دارایی در هنگام شروع دوره معاملات است، “بسته” نشان دهنده قیمت زمانی است که دوره معامله یا ترید به پایان رسیده است. “بالا” و “کم” نشان دهنده بالاترین و کمترین قیمت‌های به دست آمده در همان ترید است.

آناتومی کندل استیک (candle stake)

​​چگونه نمودارهای کندل استیک را بخوانیم؟

مزیت نمودارهای کندل استیک این است که می‌توان آن‌ها را با یک نگاه خواند زیرا نمایش ساده‌ای از تاریخچه قیمت ارائه می‌دهد. هر کندل روی نمودار نشان‌دهنده بازه زمانی یکسانی است که می‌تواند شامل هر مدت زمانی از ثانیه تا چند دهه باشد.

به طور کلی، هر چه بدنه شمعدان طولانی‌تر باشد، نبرد بین گاوها (روند افزایشی) و خرس‌ها (روند کاهشی) در آن بازه زمانی شدیدتر بوده و اگر سایه (فتیله) کوتاه باشد، به این معنی است که قیمت بالا یا پایین در طول زمان اندازه‌گیری شده نزدیک به قیمت بسته شدن بوده است.اگر بدنه کندل سبز باشد به این معنی است که معامله بالاتر از قیمت هنگام باز شدن بسته شده است و اگر قرمز باشد بالعکس. البته برخی از ابزارهای نمودار از سیاه و سفید به جای قرمز و سبز استفاده می‌کنند.

اجزای نمودار کندل استیک:

• بدنه: بدنه در کندل به راحتی قابل تشخیص است زیرا این مفهوم به بخش بزرگ کندل که عموما رنگی است اطلاق می‌شود. بدنه می‌تواند سبز یا فرمز و نشان‌دهنده قیمت صعودی یا نزولی باشد.
• سایه: سایه یا فتیله در کندل یک خط باریک است که الگوهای شمعدان بر اساس شکاف قیمت از بالا یا پایین بدنه کندل به همان سمت‌ها امتداد دارد و نشاندهنده پایین‌ترین یا بالاترین قیمت در همان بازه زمانی خاص است.

انواع مختلف نمودارهای کندل استیک

نمودارهای کندل استیک را می‌توان به کندل‌های تک، دوگانه و سه گانه تقسیم کرد که هر الگو نشان دهنده روندهای مختلف بازار است.

الگوهای تک کندل استیک

این الگو اساس دو مورد دیگر را تشکیل می‌دهد. درک الگوهای تک کندل استیک می‌تواند به شما کمک کند روندهای بازار را از الگوهای دوتایی و سه گانه تشخیص دهید. هشت الگوی اصلی کندل استیک وجود دارد:

Doji – دوجی

Doji در زبان ژاپنی به معنی “همان” است و زمانی شکل می‌گیرد که قیمت باز و بسته شدن در یک بازه زمانی مشخص یکسان یا تقریباً یکسان باشد. بدنه کندل فشرده خواهد شد و دم آن بسیار برجسته خواهد بود.

Gravestone – سنگ قبر

Gravestone شبیه سنگ قبر است و نشان دهنده شرایط نزولی است، یک سایه بلند بالای بدنه نیز وجود خواهد داشت.

Inverted gravestone/dragonfly – سنگ قبر یا سنجاقک وارونه

سنگ قبر / سنجاقک وارونه با یک دم در زیر بدنه کندل نشان داده می‌شود و نشان می‌دهد که قدرت صعودی بازار در حال کاهش است.

The hammer/hanging man – چکش یا مرد آویزان

چکش/مرد آویزان یک سایه بسیار بلند در زیر بدنه کندل و یک سایه فوقانی بسیار کوتاه دارد. چکش یا مرد آویزان نشان دهنده پایان یک نیروی صعودی یا نزولی و به عبارتی نمایانگر تغییر روند است. چکشی که نشان دهنده یک نیروی صعودی است “مرد آویزان” نامیده می‌شود.

Inverted hammer/Shooting star – چکش معکوس یا ستاره تیرانداز

چکش معکوس / ستاره تیرانداز این نشان دهنده روند معکوس است و با یک سایه بلند در بالای بدنه کندل و بدنه کوچکتر دیده می‌شود. هنگامی که بازار نزولی در حال تغییر است به آن “ستاره تیرانداز” می‌گویند، و در هنگام صعود مفهوم “چکش معکوس” به آن اطلاق می‌شود.

Spinning top – فرفره

فرفره زمانی شکل می‌گیرد که بازار حرکت بسیار کمی را تجربه کرده باشد. با بدنه‌ای کوتاه و سایه‌هایی که طول آن‌ها از دو طرف یکسان است.

Standard line – خط استاندارد

خط استاندارد دارای کندل‌هایی با بدنه بلند و سایه‌های بسیار کوتاه در دو انتها است. این الگو نشانه‌های مهمی از بازار را ارائه نمی‌دهد، اما در عوض نشان می‌دهد که بازار به هر سمتی که می‌رود – صعودی یا نزولی – قدرت پایداری دارد.

Marubozu pattern

این الگو با بدنه‌ای بدون سایه نشان داده می‌شود. Marubozu نشان دهنده پیشرفت یک جو صعودی یا نزولی است.

الگوهای دوگانه کندل استیک

این الگوهای کندل استیک به صورت جفت خوانده می‌شوند. رایج‌ترین الگوهای کندل استیک دوتایی عبارتند از:

Bearish/bullish engulfing – فراگیر نزولی / صعودی

الگوهای فراگیر نشان دهنده معکوس شدن شرایط الگوهای شمعدان بر اساس شکاف قیمت بازار است و نشان می‌دهد که یک روند در جهت مخالف توسط دیگری مغلوب می‌شود. دو کندل همسایه این روند را نشان می‌دهند و نشان می‌دهند که از میان حرکت‌های صعودی یا نزولی کدام یک غالب هستند. به طور مثال یک الگوی فراگیر صعودی، یک کندل نزولی و به دنبال آن یک کندل صعودی با بدنه بزرگ‌تر خواهد داشت.

Tweezers – موچین

این الگو نشان دهنده یک روند معکوس در شرایط بازار است. هر دو کندل دارای بدنه و طول سایه یکسانی خواهند بود.

موچین‌ها الگوهای سقفی و یا کفی هستند که توسط دو کندل کنار هم تشکیل می‌شوند به نحوی که این کندل‌ها در سقف‌ها دارای بیشترین قیمت یکسان و در کف‌ها نیز دارای کمترین قیمت یکسان هستند. الگوی موچین که توسط سایه‌های دو کندل شکل می‌گیرد، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر جهت روند باشد.

الگوهای کندل استیک سه گانه

همانطور که از نام آن پیداست، سه کندل این الگوها را تشکیل می‌دهند. دو الگوی کندل استیک سه گانه مهم که هر دو نشان دهنده یک روند معکوس هستند، عبارتند از:

Morning/evening star – ستاره الگوهای شمعدان بر اساس شکاف قیمت صبح / شب

الگوی ستاره عصر با یک کندل صعودی شروع می‌شود، به دنبال آن یک ستاره صعودی/نزولی کوچک و سپس یک کندل نزولی بلندتر که از اولین کندل صعودی مجموعه بلندتر است.

Three soldiers – سه سرباز

این الگو یک راه پله با سه پله است. برای یک روند صعودی، شمع اول کوچک است و الگو به طور فزاینده‌ای بزرگتر می‌شود، که نشان دهنده تغییر از روند نزولی به صعودی و بالعکس با الگوی متناوب است.

کندل استیک Heikin-Ashi چیست؟

در ابتدای مقاله راجع به انواع کندل استیک، الگوهای شمعدان بر اساس شکاف قیمت چیستی آن‌ها و نحوه خواندن‌شان توضیح دادیم. با این حال، تکنیک Heikin-Ashi روش دیگری برای محاسبه کندل است. Heikini-ashi در زبان ژاپنی به معنای “نوار متوسط” است، بنابراین، این نوع نمودارها بر داده‌های قیمت متوسط ​​متکی هستند. در حالی که کندل استیک سنتی ژاپنی جزئیاتی را در مورد آنچه بین باز و بسته شدن بازار اتفاق افتاده یا اینکه کدام قیمت اول، بالا یا پایین رخ داده است، ارائه نمی‌دهد، Heikin-ashi می‌تواند در تشخیص روند بازار و الگوهای قیمتی کار معامله‌گر را آسان کند.

به همین دلیل است که برخی از معامله گران استفاده از کندل استیک سنتی ژاپنی و Heikin-Ashi را مفید می‌دانند تا دید کلی‌تر و جامع‌تری از بازارها داشته باشند.

کندل‌های سبز Heikin-Ashi بدون سایه بالا معمولاً به معنای یک روند صعودی قوی است، در حالی که کندل‌های قرمز که آن‌ها نیز فاقد سایه فتیله بالا هستند، اغلب نشان دهنده یک روند نزولی قوی می‌باشند. با این حال، از آنجایی که این تکنیک نمودار قیمت از داده‌های میانگین قیمت استفاده می‌کند، توسعه الگوها ممکن است بیشتر طول بکشد. این نمودارها شکاف قیمتی را نیز نشان نمی‌دهند.

سخن پایانی

کندل‌های ژاپنی ابزار بسیار مفیدی برای تشریح عملکرد قیمت گذشته و فعلی در بازه زمانی انتخابی شما هستند. با این حال، مهم است که برخی تحلیل‌های بنیادی را به مجموعه ابزار خود اضافه کرده و به روندهای اقتصادی، سیاسی و مالی که ممکن است بر عملکرد دارایی مورد تجزیه و تحلیل تأثیر بگذارد، نگاه کنید.

به عنوان مثال، اگر ارزش یک ارز دیجیتال به دلیل ایردراپ یا رویداد تبلیغاتی آتی افزایش یابد، خرید بالا و انتظار ادامه افزایش قیمت غیرمنطقی خواهد بود. اتخاذ یک رویکرد سنجیده برای معاملات روزانه و استفاده از تکنیک‌هایی مانند میانگین‌گیری هزینه دلار (DCA)، که در آن در فواصل زمانی خاص خرید می‌کنید، می‌تواند در طول یک ماه یا سال تفاوت ایجاد کند.
این سوال را از خود بپرسید، اگر می‌توانستید انتخاب کنید، آیا ترجیح می‌دادید ۱۰۰۰۰ دلار اضافی در معاملات کسب کنید یا با حذف برخی از معاملات بد در طول یک سال، ۱۰۰۰۰ دلار پس انداز کنید؟ با کمال تعجب، هر دو تاثیر یکسانی در نتیجه شما دارند.